תכלית S&P 500 Equal Weight TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
109.93
מחיר קנייה
109.94
- % החודש:1.37%
- % השנה:4.82%
- % 3 חודשים:4.97%
- % 12 חודשים:11.51%
- סטיית תקן (שנה):17.85
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 93.43 | 536 | 0.78 |
| מק"מ | 9 | 66.78 | 19,411,100 | 19.05 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 13.53 | 0 | 3.86 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.71 | 3,400,000 | 3.34 |
| מניות ETF | 1 | 6.78 | 3,160 | 1.94 |
| SPOT | 3 | 0.64 | 50,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.51 | 0 | -0.43 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -7.76 | -610,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 183.6 | 22,254,796 | 28.53 |
אחזקות הקרן
S_150425_338_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 1215
מקמ 116
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_338_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.43 | 536 | 0.78 |
| מקמ 515 | 18.86 | 5,385,800 | 5.38 |
| מקמ 1215 | 15.86 | 4,638,000 | 4.52 |
| מקמ 116 | 11.97 | 3,513,900 | 3.42 |
| מקמ 1115 | 8.17 | 2,380,000 | 2.33 |
| מקמ 216 | 6.88 | 2,025,700 | 1.96 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.85 | 2,000,000 | 1.95 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 6.78 | 3,160 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.87 | 0 | 1.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.7 | 0 | 1.34 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.46 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.86 | 0 | 0.81 |
| מקמ 316 | 1.87 | 552,200 | 0.53 |
| מקמ 915 | 1.74 | 502,900 | 0.5 |
| ממשל קצרה 0525 | 1.4 | 400,000 | 0.4 |
| מקמ 815 | 1.39 | 400,000 | 0.4 |
| SPOT_USDILS | 1.02 | 80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.64 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.03 |
| מקמ 615 | 0.04 | 12,600 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.02 | -80,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.02 | -80,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.51 | 0 | -0.43 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -6.74 | -530,000 | 0 |