תכלית S&P 500 Equal Weight TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
113.55
מחיר קנייה
113.59
- % החודש:0.25%
- % השנה:8.27%
- % 3 חודשים:2.13%
- % 12 חודשים:5.81%
- סטיית תקן (שנה):17.19
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.51 | 587 | 0.18 |
| מק"מ | 10 | 61.36 | 19,128,600 | 18.75 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 27.55 | 0 | 8.42 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.71 | 3,000,000 | 2.97 |
| מניות ETF | 1 | 2.49 | 1,220 | 0.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.5 | 0 | -0.46 |
| SPOT | 4 | -3.33 | -300,000 | 0 |
| סה"כ | 23 | 193.79 | 21,830,407 | 30.62 |
אחזקות הקרן
S_150725_247_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
מקמ 116
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_247_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.51 | 587 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.16 | 0 | 5.86 |
| מקמ 1215 | 14.96 | 4,638,000 | 4.57 |
| מקמ 116 | 11.29 | 3,513,900 | 3.45 |
| מקמ 516 | 10.75 | 3,390,000 | 3.28 |
| מקמ 1115 | 7.7 | 2,380,000 | 2.35 |
| מקמ 216 | 6.49 | 2,025,700 | 1.98 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.45 | 2,000,000 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.28 | 0 | 1.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.39 | 0 | 1.04 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.26 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 616 | 2.72 | 861,900 | 0.83 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 2.49 | 1,220 | 0.76 |
| מקמ 726 | 2.22 | 705,100 | 0.68 |
| מקמ 815 | 1.83 | 558,900 | 0.56 |
| מקמ 316 | 1.76 | 552,200 | 0.54 |
| מקמ 915 | 1.64 | 502,900 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.22 |
| SPOT_USDILS | 0.55 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.5 | 0 | -0.46 |
| SPOT_USDILS | -3.88 | -350,000 | 0 |