תכלית S&P 500 Equal Weight TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
115.32
מחיר קנייה
115.32
- % החודש:-5.72%
- % השנה:0.69%
- % 3 חודשים:-0.52%
- % 12 חודשים:9.78%
- סטיית תקן (שנה):16.88
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 96.48 | 606 | 0.17 |
| מק"מ | 11 | 67.95 | 18,354,800 | 18.08 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 29.61 | 0 | 7.88 |
| מניות ETF | 1 | 3.3 | 1,440 | 0.88 |
| SPOT | 2 | 0.6 | 50,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.43 | 0 | -0.38 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.83 | -320,000 | 0 |
| סה"כ | 27 | 192.68 | 18,086,846 | 26.62 |
אחזקות הקרן
S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.67 | 512 | 0.21 |
| מקמ 116 | 13.2 | 3,513,900 | 3.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.61 | 0 | 3.35 |
| מקמ 516 | 12.57 | 3,390,000 | 3.34 |
| מקמ 816 | 11.39 | 3,100,000 | 3.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.13 | 0 | 2.69 |
| מקמ 216 | 7.67 | 2,048,800 | 2.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.78 | 0 | 1.8 |
| מקמ 916 | 5.81 | 1,586,200 | 1.55 |
| מקמ 1116 | 4.34 | 1,192,200 | 1.16 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 3.3 | 1,440 | 0.88 |
| מקמ 616 | 3.19 | 861,900 | 0.85 |
| מקמ 1216 | 2.65 | 728,700 | 0.7 |
| מקמ 726 | 2.6 | 705,100 | 0.69 |
| מקמ 1016 | 2.47 | 675,800 | 0.66 |
| מקמ 316 | 2.06 | 552,200 | 0.55 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 10,000 | 0 |
| S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 35 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 11 | -0.01 |
| S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 8 | -0.01 |
| S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 9 | -0.01 |
| S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 8 | -0.01 |
| S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | 23 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.43 | 0 | -0.38 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.83 | -320,000 | 0 |