תכלית S&P 500 Equal Weight TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
121.53
מחיר קנייה
121.57
- % החודש:0.15%
- % השנה:6.11%
- % 3 חודשים:1.27%
- % 12 חודשים:15.15%
- סטיית תקן (שנה):11.35
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 92.36 | 568 | 0.59 |
| מק"מ | 11 | 45.23 | 14,917,500 | 14.72 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 40.85 | 0 | 13.3 |
| מניות ETF | 1 | 7.64 | 3,870 | 2.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.58 | 0 | -0.19 |
| SPOT | 5 | -9.54 | -990,000 | -0.03 |
| סה"כ | 26 | 175.96 | 13,931,938 | 30.88 |
אחזקות הקרן
S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 82.44 | 507 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.27 | 0 | 6.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.34 | 0 | 4.34 |
| מקמ 516 | 13.34 | 4,370,000 | 4.34 |
| מקמ 816 | 9.38 | 3,100,000 | 3.05 |
| SPOT_USDILS | 9.07 | 940,000 | 0.03 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 7.64 | 3,870 | 2.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.03 | 0 | 2.29 |
| S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.88 | 30 | 0 |
| מקמ 916 | 4.79 | 1,586,200 | 1.56 |
| S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.74 | 23 | 0.03 |
| מקמ 1116 | 3.58 | 1,192,200 | 1.16 |
| מקמ 616 | 2.62 | 861,900 | 0.85 |
| מקמ 1216 | 2.18 | 728,700 | 0.71 |
| מקמ 726 | 2.14 | 705,100 | 0.7 |
| מקמ 1016 | 2.03 | 675,800 | 0.66 |
| מקמ 416 | 1.99 | 650,000 | 0.65 |
| מקמ 316 | 1.7 | 552,200 | 0.55 |
| מקמ 117 | 1.48 | 495,400 | 0.48 |
| S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.3 | 8 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 0.39 |
| SPOT_USDILS | 0.39 | 40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.48 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.58 | 0 | -0.19 |
| SPOT_USDILS | -9.07 | -940,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -9.45 | -980,000 | -0.03 |