תכלית S&P 500 Equal Weight TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
116.04
מחיר קנייה
116.04
- % החודש:2.24%
- % השנה:10.64%
- % 3 חודשים:2.52%
- % 12 חודשים:5.84%
- סטיית תקן (שנה):17.35
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.34 | 606 | 1.07 |
| מק"מ | 11 | 71.12 | 23,428,800 | 23 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 20.27 | 0 | 6.56 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.14 | 2,000,000 | 1.99 |
| מניות ETF | 1 | 3.61 | 1,860 | 1.17 |
| SPOT | 2 | -0.82 | -80,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.42 | 0 | -0.78 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.17 | -310,000 | 0 |
| סה"כ | 23 | 191.07 | 25,041,266 | 33 |
אחזקות הקרן
S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.32 | 587 | 1.04 |
| מקמ 1215 | 14.24 | 4,638,000 | 4.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.34 | 0 | 3.99 |
| מקמ 116 | 10.75 | 3,513,900 | 3.48 |
| מקמ 516 | 10.23 | 3,390,000 | 3.31 |
| מקמ 816 | 9.27 | 3,100,000 | 3 |
| מקמ 1115 | 7.33 | 2,380,000 | 2.37 |
| מקמ 216 | 6.18 | 2,025,700 | 2 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.14 | 2,000,000 | 1.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.01 | 0 | 1.95 |
| מקמ 916 | 4.73 | 1,586,200 | 1.53 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 3.61 | 1,860 | 1.17 |
| S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.02 | 19 | 0.03 |
| מקמ 616 | 2.59 | 861,900 | 0.84 |
| מקמ 726 | 2.11 | 705,100 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.1 | 0 | 0.68 |
| מקמ 1016 | 2.01 | 675,800 | 0.65 |
| מקמ 316 | 1.68 | 552,200 | 0.54 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.72 | -70,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.42 | 0 | -0.78 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -3.17 | -310,000 | 0 |