תכלית S&P 500 Equal Weight TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
126.57
מחיר קנייה
126.57
- % החודש:1.97%
- % השנה:10.51%
- % 3 חודשים:9.76%
- % 12 חודשים:18.68%
- סטיית תקן (שנה):11.47
- שארפ (שנה):1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.36 | 590 | -0.13 |
| מק"מ | 11 | 60.25 | 18,851,200 | 18.51 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 27.64 | 0 | 8.49 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.89 | 1,500,000 | 1.5 |
| מניות ETF | 1 | 3.64 | 1,840 | 1.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.22 | 0 | 0.68 |
| SPOT | 2 | 1.45 | 140,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5.66 | -550,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 190.79 | 19,943,630 | 30.17 |
אחזקות הקרן
S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 516
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.36 | 590 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.76 | 0 | 6.07 |
| מקמ 317 | 15.83 | 5,034,500 | 4.86 |
| מקמ 516 | 14.17 | 4,370,000 | 4.35 |
| מקמ 816 | 9.96 | 3,100,000 | 3.06 |
| מקמ 916 | 5.08 | 1,586,200 | 1.56 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.89 | 1,500,000 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.88 | 0 | 1.5 |
| מקמ 1116 | 3.79 | 1,192,200 | 1.17 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 3.64 | 1,840 | 1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.23 | 0 | 0.99 |
| מקמ 616 | 2.79 | 861,900 | 0.86 |
| מקמ 1216 | 2.31 | 728,700 | 0.71 |
| מקמ 726 | 2.27 | 705,100 | 0.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.22 | 0 | 0.68 |
| מקמ 1016 | 2.16 | 675,800 | 0.66 |
| SPOT_USDILS | 1.96 | 190,000 | 0 |
| מקמ 117 | 1.57 | 495,400 | 0.48 |
| מקמ 417 | 0.32 | 101,400 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -50,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -5.66 | -550,000 | 0 |