תכלית S&P 500 Equal Weight TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
131.94
מחיר קנייה
131.94
- % החודש:2.62%
- % השנה:15.2%
- % 3 חודשים:8.57%
- % 12 חודשים:19.84%
- סטיית תקן (שנה):11.47
- שארפ (שנה):1.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 91.28 | 652 | 1.11 |
| מק"מ | 10 | 55.37 | 19,481,200 | 19.22 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 30.92 | 0 | 10.73 |
| מניות ETF | 1 | 8.72 | 5,151 | 3.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.48 | 0 | -0.86 |
| SPOT | 5 | -9.11 | -1,120,000 | 0.02 |
| סה"כ | 24 | 174.7 | 18,367,003 | 33.24 |
אחזקות הקרן
S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 86.66 | 619 | 1.09 |
| מקמ 816 | 23.18 | 8,100,000 | 8.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.88 | 0 | 7.94 |
| מקמ 317 | 14.12 | 5,034,500 | 4.9 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 8.72 | 5,151 | 3.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.14 | 0 | 2.48 |
| מקמ 916 | 4.53 | 1,586,200 | 1.57 |
| מקמ 1116 | 3.38 | 1,192,200 | 1.17 |
| S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.08 | 22 | 0.02 |
| מקמ 616 | 2.48 | 861,900 | 0.86 |
| מקמ 1216 | 2.06 | 728,700 | 0.72 |
| מקמ 726 | 2.02 | 705,100 | 0.7 |
| מקמ 1016 | 1.92 | 675,800 | 0.67 |
| S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.54 | 11 | 0 |
| מקמ 117 | 1.4 | 495,400 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 0.37 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 40,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.28 | 101,400 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | 0 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.48 | 0 | -0.86 |
| SPOT_USDILS | -9.02 | -1,110,000 | 0.02 |