תכלית S&P 500 Equal Weight TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
112.3
מחיר קנייה
112.3
- % החודש:2.74%
- % השנה:7.07%
- % 3 חודשים:7.32%
- % 12 חודשים:7.79%
- סטיית תקן (שנה):16.95
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 90.82 | 574 | 2.55 |
| מק"מ | 9 | 57.06 | 18,423,500 | 18.01 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 22.52 | 0 | 7.11 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.38 | 3,000,000 | 2.96 |
| מניות ETF | 1 | 9.14 | 4,710 | 2.88 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.97 | 0 | -2.2 |
| SPOT | 2 | -8.65 | -810,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 173.3 | 20,618,784 | 31.32 |
אחזקות הקרן
S_150425_338_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_338_90_ND_1_Y_1_12_01 | 84.81 | 536 | 2.53 |
| מקמ 1215 | 14.43 | 4,638,000 | 4.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.36 | 0 | 3.59 |
| מקמ 116 | 10.89 | 3,513,900 | 3.44 |
| מקמ 516 | 10.38 | 3,390,000 | 3.28 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 9.14 | 4,710 | 2.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.65 | 0 | 2.73 |
| מקמ 1115 | 7.43 | 2,380,000 | 2.35 |
| מקמ 216 | 6.26 | 2,025,700 | 1.98 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.23 | 2,000,000 | 1.96 |
| S_150425_338_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.43 | 28 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.87 | 0 | 1.22 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.15 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 616 | 2.63 | 861,900 | 0.83 |
| מקמ 815 | 1.76 | 558,900 | 0.56 |
| מקמ 316 | 1.7 | 552,200 | 0.54 |
| S_150425_338_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.58 | 10 | 0 |
| מקמ 915 | 1.58 | 502,900 | 0.5 |
| SPOT_USDILS | -0.75 | -70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.36 | 0 | -0.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.97 | 0 | -2.2 |
| SPOT_USDILS | -7.9 | -740,000 | 0 |