תכלית S&P 500 Equal Weight TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
129.41
מחיר קנייה
129.41
- % החודש:-1.48%
- % השנה:12.99%
- % 3 חודשים:-1.36%
- % 12 חודשים:15.82%
- סטיית תקן (שנה):11.92
- שארפ (שנה):1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 93.7 | 802 | 0.93 |
| מק"מ | 9 | 60.49 | 28,727,000 | 28.23 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 30.19 | 0 | 14.09 |
| מניות ETF | 1 | 6.28 | 4,461 | 2.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.56 | 0 | -1.19 |
| SPOT | 2 | -6.22 | -970,000 | 0 |
| סה"כ | 20 | 181.88 | 27,762,263 | 44.98 |
אחזקות הקרן
S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 817
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 82.95 | 710 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20 | 0 | 9.33 |
| מקמ 1116 | 15.54 | 7,292,200 | 7.25 |
| מקמ 817 | 13.69 | 6,580,100 | 6.39 |
| מקמ 317 | 10.62 | 5,034,500 | 4.96 |
| מקמ 717 | 8.34 | 3,999,600 | 3.89 |
| S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.48 | 64 | 0.02 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 6.28 | 4,461 | 2.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.69 | 0 | 2.66 |
| מקמ 617 | 5.48 | 2,619,300 | 2.56 |
| מקמ 1016 | 4.01 | 1,875,800 | 1.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.88 | 0 | 1.81 |
| S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.27 | 28 | -0.02 |
| מקמ 1216 | 1.55 | 728,700 | 0.72 |
| SPOT_USDILS | 1.09 | 170,000 | 0 |
| מקמ 117 | 1.05 | 495,400 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 0 | 0.29 |
| מקמ 417 | 0.21 | 101,400 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.56 | 0 | -1.19 |
| SPOT_USDILS | -7.31 | -1,140,000 | 0 |