תכלית S&P 500 Equal Weight TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
118.69
מחיר קנייה
118.69
- % החודש:-0.06%
- % השנה:3.63%
- % 3 חודשים:6.23%
- % 12 חודשים:9.55%
- סטיית תקן (שנה):17.06
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.62 | 598 | 0 |
| מק"מ | 11 | 78.43 | 22,264,100 | 21.94 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 13.76 | 0 | 3.85 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.93 | 0 | 0.26 |
| מניות ETF | 1 | 0.11 | 50 | 0.03 |
| SPOT | 3 | -1.17 | -100,000 | 0 |
| סה"כ | 26 | 191.68 | 22,164,748 | 26.08 |
אחזקות הקרן
S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 116
מקמ 516
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.35 | 555 | 0.09 |
| מקמ 1215 | 16.57 | 4,638,000 | 4.63 |
| מקמ 116 | 12.51 | 3,513,900 | 3.5 |
| מקמ 516 | 11.91 | 3,390,000 | 3.33 |
| מקמ 816 | 10.79 | 3,100,000 | 3.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.31 | 0 | 2.88 |
| מקמ 216 | 7.27 | 2,048,800 | 2.03 |
| מקמ 916 | 5.5 | 1,586,200 | 1.54 |
| מקמ 1116 | 4.11 | 1,192,200 | 1.15 |
| מקמ 616 | 3.02 | 861,900 | 0.84 |
| מקמ 726 | 2.46 | 705,100 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.34 | 0 | 0.66 |
| מקמ 1016 | 2.34 | 675,800 | 0.65 |
| מקמ 316 | 1.95 | 552,200 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | 1.05 | 90,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.93 | 0 | 0.26 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 0.11 | 50 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 11 | -0.01 |
| S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 9 | -0.01 |
| S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 8 | -0.01 |
| S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | 23 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -1.05 | -90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.17 | -100,000 | 0 |
| S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.46 | -8 | -0.01 |