תכלית S&P 500 Equal Weight TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
101.86
מחיר קנייה
101.89
- % החודש:1.24%
- % השנה:-2.88%
- % 3 חודשים:-5.86%
- % 12 חודשים:2.74%
- סטיית תקן (שנה):17.51
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.16 | 549 | -0.12 |
| מק"מ | 9 | 76.94 | 22,338,100 | 21.86 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 18.03 | 0 | 5.12 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.84 | 1,400,000 | 1.38 |
| מניות ETF | 1 | 0.76 | 340 | 0.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.45 | 0 | -0.13 |
| SPOT | 5 | -1.12 | -90,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 198.16 | 23,648,989 | 28.32 |
אחזקות הקרן
S_150125_63_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 1215
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_63_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.19 | 527 | -0.1 |
| מקמ 515 | 18.81 | 5,385,800 | 5.34 |
| מקמ 1215 | 15.82 | 4,638,000 | 4.49 |
| מקמ 116 | 11.94 | 3,513,900 | 3.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.16 | 0 | 2.89 |
| מקמ 415 | 8.74 | 2,491,800 | 2.48 |
| מקמ 1115 | 8.14 | 2,380,000 | 2.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.29 | 0 | 2.07 |
| מקמ 216 | 6.86 | 2,025,700 | 1.95 |
| S_150125_63_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.97 | 22 | -0.03 |
| מקמ 315 | 3.52 | 1,000,000 | 1 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.45 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 915 | 1.73 | 502,900 | 0.49 |
| ממשל קצרה 0525 | 1.39 | 400,000 | 0.4 |
| מקמ 815 | 1.38 | 400,000 | 0.39 |
| SPOT_USDILS | 1 | 80,000 | 0 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 0.76 | 340 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 0.38 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.45 | 0 | -0.13 |
| SPOT_USDILS | -0.5 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1 | -80,000 | 0 |