תכלית S&P 500 Equal Weight TTF מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
112.3
מחיר קנייה
112.3
-0.04%
  • % החודש:2.74%
  • % השנה:7.07%
  • % 3 חודשים:7.32%
  • % 12 חודשים:7.79%
  • סטיית תקן (שנה):16.95
  • שארפ (שנה):0.21
מספר נייר
5138383
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
30.56
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
S&P 500 EQUAL WEIGHT - NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.1%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
19/03/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
0
0

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.24-2.31
תחילת השנה2.55--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_150425_338_90_ND_1_Y_1_12_0184.815362.53
מקמ 121514.434,638,0004.56
פיקדון בבנק מסוים11.3603.59
מקמ 11610.893,513,9003.44
מקמ 51610.383,390,0003.28
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT9.144,7102.88
פיקדון בבנק מסוים8.6502.73
מקמ 11157.432,380,0002.35
מקמ 2166.262,025,7001.98
ממשל קצרה 11256.232,000,0001.96
S_150425_338_90_ND_1_Y_1_12_014.43280.02
פיקדון בבנק מסוים3.8701.22
ממשל קצרה 08253.151,000,0000.99
מקמ 6162.63861,9000.83
מקמ 8151.76558,9000.56
מקמ 3161.7552,2000.54
S_150425_338_90_ND_1_Y_1_12_011.58100
מקמ 9151.58502,9000.5
SPOT_USDILS-0.75-70,0000
פיקדון בבנק מסוים-1.360-0.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-6.970-2.2
SPOT_USDILS-7.9-740,0000