תכלית S&P 500 Equal Weight TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.37	-0.64
תחילת השנה	5.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	96.36	590	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	19.76	0	6.07
מקמ 317	15.83	5,034,500	4.86
מקמ 516	14.17	4,370,000	4.35
מקמ 816	9.96	3,100,000	3.06
מקמ 916	5.08	1,586,200	1.56
ממשלתי משתנה 0526	4.89	1,500,000	1.5
פיקדון בבנק מסוים	4.88	0	1.5
מקמ 1116	3.79	1,192,200	1.17
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	3.64	1,840	1.12
פיקדון בבנק מסוים	3.23	0	0.99
מקמ 616	2.79	861,900	0.86
מקמ 1216	2.31	728,700	0.71
מקמ 726	2.27	705,100	0.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.22	0	0.68
מקמ 1016	2.16	675,800	0.66
SPOT_USDILS	1.96	190,000	0
מקמ 117	1.57	495,400	0.48
מקמ 417	0.32	101,400	0.1
פיקדון בבנק מסוים	-0.23	0	-0.07
SPOT_USDILS	-0.51	-50,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-5.66	-550,000	0