תכלית S&P 500 Equal Weight TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.78	2.43
תחילת השנה	3.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_63_90_ND_1_Y_1_12_01	93.38	527	0.69
פיקדון בבנק מסוים	15.48	0	4.61
מקמ 1215	15.04	4,638,000	4.48
מקמ 116	11.35	3,513,900	3.38
פיקדון בבנק מסוים	10.35	0	3.08
מקמ 415	8.3	2,491,800	2.47
מקמ 215	7.88	2,350,000	2.35
מקמ 1115	7.74	2,380,000	2.31
פיקדון בבנק מסוים	5.54	0	1.65
S_150125_63_90_ND_1_Y_1_12_01	3.9	22	0.01
מקמ 315	3.34	1,000,000	1
ממשל קצרה 0825	3.28	1,000,000	0.98
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	2.7	1,230	0.8
מקמ 515	1.99	600,000	0.59
מקמ 915	1.65	502,900	0.49
ממשל קצרה 0525	1.32	400,000	0.39
מקמ 815	1.31	400,000	0.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.89	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.12
SPOT_USDILS	0.12	10,000	0
SPOT_USDILS	-0.22	-18,000	0
SPOT_USDILS	-5.89	-490,000	0