תכלית S&P 500 Equal Weight TTF מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
109.55
מחיר קנייה
109.56
-0.82%
  • % החודש:1.02%
  • % השנה:4.45%
  • % 3 חודשים:17.61%
  • % 12 חודשים:11.09%
  • סטיית תקן (שנה):17.87
  • שארפ (שנה):0.38
מספר נייר
5138383
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
29.5
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
S&P 500 EQUAL WEIGHT - NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.1%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
19/03/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
0
0

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.25-0.24
תחילת השנה2.77--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_150425_338_90_ND_1_Y_1_12_0193.435360.78
מקמ 51518.865,385,8005.38
מקמ 121515.864,638,0004.52
מקמ 11611.973,513,9003.42
מקמ 11158.172,380,0002.33
מקמ 2166.882,025,7001.96
ממשל קצרה 11256.852,000,0001.95
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT6.783,1601.94
פיקדון בבנק מסוים5.8701.67
פיקדון בבנק מסוים4.701.34
ממשל קצרה 08253.461,000,0000.99
פיקדון בבנק מסוים2.8600.81
מקמ 3161.87552,2000.53
מקמ 9151.74502,9000.5
ממשל קצרה 05251.4400,0000.4
מקמ 8151.39400,0000.4
SPOT_USDILS1.0280,0000
SPOT_USDILS0.6450,0000
פיקדון בבנק מסוים0.100.03
מקמ 6150.0412,6000.01
SPOT_USDILS-1.02-80,0000
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-1.02-80,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-1.510-0.43
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-6.74-530,0000