תכלית S&P 500 Equal Weight TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.54	-0.68
תחילת השנה	-1.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	93.32	587	1.04
מקמ 1215	14.24	4,638,000	4.61
פיקדון בבנק מסוים	12.34	0	3.99
מקמ 116	10.75	3,513,900	3.48
מקמ 516	10.23	3,390,000	3.31
מקמ 816	9.27	3,100,000	3
מקמ 1115	7.33	2,380,000	2.37
מקמ 216	6.18	2,025,700	2
ממשל קצרה 1125	6.14	2,000,000	1.99
פיקדון בבנק מסוים	6.01	0	1.95
מקמ 916	4.73	1,586,200	1.53
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	3.61	1,860	1.17
S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.02	19	0.03
מקמ 616	2.59	861,900	0.84
מקמ 726	2.11	705,100	0.68
פיקדון בבנק מסוים	2.1	0	0.68
מקמ 1016	2.01	675,800	0.65
מקמ 316	1.68	552,200	0.54
SPOT_USDILS	-0.1	-10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.18	0	-0.06
SPOT_USDILS	-0.72	-70,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.42	0	-0.78
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-3.17	-310,000	0