תכלית S&P 500 Equal Weight TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.01	0.81
תחילת השנה	5.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	82.44	507	0.55
פיקדון בבנק מסוים	19.27	0	6.27
פיקדון בבנק מסוים	13.34	0	4.34
מקמ 516	13.34	4,370,000	4.34
מקמ 816	9.38	3,100,000	3.05
SPOT_USDILS	9.07	940,000	0.03
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	7.64	3,870	2.49
פיקדון בבנק מסוים	7.03	0	2.29
S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.88	30	0
מקמ 916	4.79	1,586,200	1.56
S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.74	23	0.03
מקמ 1116	3.58	1,192,200	1.16
מקמ 616	2.62	861,900	0.85
מקמ 1216	2.18	728,700	0.71
מקמ 726	2.14	705,100	0.7
מקמ 1016	2.03	675,800	0.66
מקמ 416	1.99	650,000	0.65
מקמ 316	1.7	552,200	0.55
מקמ 117	1.48	495,400	0.48
S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.3	8	0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	0.39
SPOT_USDILS	0.39	40,000	0
SPOT_USDILS	-0.48	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.58	0	-0.19
SPOT_USDILS	-9.07	-940,000	-0.03
SPOT_USDILS	-9.45	-980,000	-0.03