תכלית S&P 500 Equal Weight TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.12	-2.33
תחילת השנה	10.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	86.66	619	1.09
מקמ 816	23.18	8,100,000	8.05
פיקדון בבנק מסוים	22.88	0	7.94
מקמ 317	14.12	5,034,500	4.9
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	8.72	5,151	3.03
פיקדון בבנק מסוים	7.14	0	2.48
מקמ 916	4.53	1,586,200	1.57
מקמ 1116	3.38	1,192,200	1.17
S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.08	22	0.02
מקמ 616	2.48	861,900	0.86
מקמ 1216	2.06	728,700	0.72
מקמ 726	2.02	705,100	0.7
מקמ 1016	1.92	675,800	0.67
S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.54	11	0
מקמ 117	1.4	495,400	0.48
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	0.37
SPOT_USDILS	0.33	40,000	0
מקמ 417	0.28	101,400	0.1
SPOT_USDILS	0.24	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	0	-0.06
SPOT_USDILS	-0.33	-40,000	0
SPOT_USDILS	-0.33	-40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.48	0	-0.86
SPOT_USDILS	-9.02	-1,110,000	0.02