תכלית S&P 500 Equal Weight TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.78	2.02
תחילת השנה	3.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_338_90_ND_1_Y_1_12_01	84.81	536	2.53
מקמ 1215	14.43	4,638,000	4.56
פיקדון בבנק מסוים	11.36	0	3.59
מקמ 116	10.89	3,513,900	3.44
מקמ 516	10.38	3,390,000	3.28
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	9.14	4,710	2.88
פיקדון בבנק מסוים	8.65	0	2.73
מקמ 1115	7.43	2,380,000	2.35
מקמ 216	6.26	2,025,700	1.98
ממשל קצרה 1125	6.23	2,000,000	1.96
S_150425_338_90_ND_1_Y_1_12_01	4.43	28	0.02
פיקדון בבנק מסוים	3.87	0	1.22
ממשל קצרה 0825	3.15	1,000,000	0.99
מקמ 616	2.63	861,900	0.83
מקמ 815	1.76	558,900	0.56
מקמ 316	1.7	552,200	0.54
S_150425_338_90_ND_1_Y_1_12_01	1.58	10	0
מקמ 915	1.58	502,900	0.5
SPOT_USDILS	-0.75	-70,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.36	0	-0.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.97	0	-2.2
SPOT_USDILS	-7.9	-740,000	0