תכלית S&P 500 Equal Weight TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
109.55
מחיר קנייה
109.56
- % החודש:1.02%
- % השנה:4.45%
- % 3 חודשים:17.61%
- % 12 חודשים:11.09%
- סטיית תקן (שנה):17.87
- שארפ (שנה):0.38
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.25 | -0.24 |
תחילת השנה | 2.77 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_150425_338_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.43 | 536 | 0.78 |
מקמ 515 | 18.86 | 5,385,800 | 5.38 |
מקמ 1215 | 15.86 | 4,638,000 | 4.52 |
מקמ 116 | 11.97 | 3,513,900 | 3.42 |
מקמ 1115 | 8.17 | 2,380,000 | 2.33 |
מקמ 216 | 6.88 | 2,025,700 | 1.96 |
ממשל קצרה 1125 | 6.85 | 2,000,000 | 1.95 |
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 6.78 | 3,160 | 1.94 |
פיקדון בבנק מסוים | 5.87 | 0 | 1.67 |
פיקדון בבנק מסוים | 4.7 | 0 | 1.34 |
ממשל קצרה 0825 | 3.46 | 1,000,000 | 0.99 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.86 | 0 | 0.81 |
מקמ 316 | 1.87 | 552,200 | 0.53 |
מקמ 915 | 1.74 | 502,900 | 0.5 |
ממשל קצרה 0525 | 1.4 | 400,000 | 0.4 |
מקמ 815 | 1.39 | 400,000 | 0.4 |
SPOT_USDILS | 1.02 | 80,000 | 0 |
SPOT_USDILS | 0.64 | 50,000 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.03 |
מקמ 615 | 0.04 | 12,600 | 0.01 |
SPOT_USDILS | -1.02 | -80,000 | 0 |
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.02 | -80,000 | 0 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.51 | 0 | -0.43 |
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -6.74 | -530,000 | 0 |