תכלית S&P 500 Equal Weight TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	-0.93
תחילת השנה	3.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_247_90_ND_1_Y_1_12_01	97.51	587	0.18
פיקדון בבנק מסוים	19.16	0	5.86
מקמ 1215	14.96	4,638,000	4.57
מקמ 116	11.29	3,513,900	3.45
מקמ 516	10.75	3,390,000	3.28
מקמ 1115	7.7	2,380,000	2.35
מקמ 216	6.49	2,025,700	1.98
ממשל קצרה 1125	6.45	2,000,000	1.97
פיקדון בבנק מסוים	4.28	0	1.31
פיקדון בבנק מסוים	3.39	0	1.04
ממשל קצרה 0825	3.26	1,000,000	1
מקמ 616	2.72	861,900	0.83
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	2.49	1,220	0.76
מקמ 726	2.22	705,100	0.68
מקמ 815	1.83	558,900	0.56
מקמ 316	1.76	552,200	0.54
מקמ 915	1.64	502,900	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.22
SPOT_USDILS	0.55	50,000	0
SPOT_USDILS	0.33	30,000	0
SPOT_USDILS	-0.33	-30,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.5	0	-0.46
SPOT_USDILS	-3.88	-350,000	0