תכלית S&P 500 Equal Weight TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.71	-4.57
תחילת השנה	16.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	82.95	710	0.92
פיקדון בבנק מסוים	20	0	9.33
מקמ 1116	15.54	7,292,200	7.25
מקמ 817	13.69	6,580,100	6.39
מקמ 317	10.62	5,034,500	4.96
מקמ 717	8.34	3,999,600	3.89
S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.48	64	0.02
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	6.28	4,461	2.93
פיקדון בבנק מסוים	5.69	0	2.66
מקמ 617	5.48	2,619,300	2.56
מקמ 1016	4.01	1,875,800	1.87
פיקדון בבנק מסוים	3.88	0	1.81
S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.27	28	-0.02
מקמ 1216	1.55	728,700	0.72
SPOT_USDILS	1.09	170,000	0
מקמ 117	1.05	495,400	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.29
מקמ 417	0.21	101,400	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.56	0	-1.19
SPOT_USDILS	-7.31	-1,140,000	0