תכלית S&P 500 Equal Weight TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.21	4.09
תחילת השנה	15.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	83.04	619	1.86
מקמ 816	20.64	8,100,000	8.07
פיקדון בבנק מסוים	20.61	0	8.06
פיקדון בבנק מסוים	13.34	0	5.22
מקמ 317	12.6	5,034,500	4.93
פיקדון בבנק מסוים	7.87	0	3.08
S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.78	58	0.08
מקמ 617	6.51	2,619,300	2.54
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	4.77	2,951	1.86
מקמ 916	4.03	1,586,200	1.58
מקמ 1116	3.01	1,192,200	1.18
S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.95	22	0.04
מקמ 1216	1.84	728,700	0.72
מקמ 726	1.8	705,100	0.7
מקמ 1016	1.71	675,800	0.67
S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.48	11	0.01
מקמ 117	1.25	495,400	0.49
SPOT_USDILS	0.38	50,000	0
מקמ 417	0.25	101,400	0.1
פיקדון בבנק מסוים	-0.78	0	-0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.6	0	-1.8
SPOT_USDILS	-4.71	-620,000	0.01