תכלית S&P 500 Equal Weight TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.05	1.29
תחילת השנה	3.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_338_90_ND_1_Y_1_12_01	93.43	536	0.78
מקמ 515	18.86	5,385,800	5.38
מקמ 1215	15.86	4,638,000	4.52
מקמ 116	11.97	3,513,900	3.42
מקמ 1115	8.17	2,380,000	2.33
מקמ 216	6.88	2,025,700	1.96
ממשל קצרה 1125	6.85	2,000,000	1.95
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	6.78	3,160	1.94
פיקדון בבנק מסוים	5.87	0	1.67
פיקדון בבנק מסוים	4.7	0	1.34
ממשל קצרה 0825	3.46	1,000,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	2.86	0	0.81
מקמ 316	1.87	552,200	0.53
מקמ 915	1.74	502,900	0.5
ממשל קצרה 0525	1.4	400,000	0.4
מקמ 815	1.39	400,000	0.4
SPOT_USDILS	1.02	80,000	0
SPOT_USDILS	0.64	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.03
מקמ 615	0.04	12,600	0.01
SPOT_USDILS	-1.02	-80,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.02	-80,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.51	0	-0.43
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-6.74	-530,000	0