תכלית S&P 500 Equal Weight TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.6	0.94
תחילת השנה	-2.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	98.78	595	-0.27
מקמ 1215	15.35	4,638,000	4.62
מקמ 116	11.58	3,513,900	3.49
מקמ 516	11.03	3,390,000	3.32
פיקדון בבנק מסוים	10.61	0	3.19
מקמ 816	10	3,100,000	3.01
מקמ 1115	7.9	2,380,000	2.38
מקמ 216	6.66	2,025,700	2
ממשל קצרה 1125	6.62	2,000,000	1.99
מקמ 916	5.1	1,586,200	1.54
פיקדון בבנק מסוים	4.46	0	1.34
פיקדון בבנק מסוים	2.99	0	0.9
מקמ 616	2.8	861,900	0.84
מקמ 726	2.28	705,100	0.69
מקמ 1016	2.17	675,800	0.65
מקמ 316	1.81	552,200	0.54
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.01	500	0.31
SPOT_USDILS	0.76	70,000	0
SPOT_USDILS	0.32	30,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	0.03
S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	11	-0.01
SPOT_USDILS	-0.54	-50,000	0
SPOT_USDILS	-0.76	-70,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.98	0	-0.29