תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
109.56
מחיר קנייה
109.56
- % החודש:0.74%
- % השנה:6.66%
- % 3 חודשים:2.28%
- % 12 חודשים:6.28%
- סטיית תקן (שנה):2.96
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.97 | 20,857,000 | 70.28 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -1 | 0 | -0.69 |
| SPOT | 6 | -101.33 | -20,800,000 | -0.09 |
| סה"כ | 41 | -1.36 | 57,000 | 69.5 |
אחזקות הקרן
PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30
NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30
BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.4 | 709,000 | 2.36 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.39 | 770,000 | 2.36 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.39 | 703,000 | 2.36 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.38 | 662,000 | 2.35 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.38 | 678,000 | 2.35 |
| CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30 | 3.38 | 666,000 | 2.35 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.38 | 721,000 | 2.35 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.995 07/22/30 | 3.38 | 682,000 | 2.35 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.38 | 696,000 | 2.35 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.38 | 738,000 | 2.35 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.38 | 662,000 | 2.35 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.38 | 708,000 | 2.35 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.37 | 722,000 | 2.35 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1 1/2 06/03/30 | 3.37 | 784,000 | 2.35 |
| APPLE INC AAPL 1.4 08/05/28 | 3.37 | 743,000 | 2.35 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.37 | 672,000 | 2.34 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.37 | 685,000 | 2.34 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.37 | 666,000 | 2.35 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.37 | 688,000 | 2.34 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.37 | 678,000 | 2.35 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.37 | 690,000 | 2.35 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.37 | 666,000 | 2.34 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.37 | 680,000 | 2.35 |
| RAYTHEON TECH CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.37 | 692,000 | 2.35 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.37 | 671,000 | 2.34 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.36 | 703,000 | 2.34 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.35 | 680,000 | 2.33 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.35 | 669,000 | 2.33 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.32 | 705,000 | 2.31 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.18 | 668,000 | 2.21 |
| SPOT_USDILS | 2 | 410,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.19 | 0 | -0.82 |
| SPOT_USDILS | -2 | -410,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.14 | -440,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -99.58 | -20,440,000 | -0.09 |