תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
105.03
מחיר קנייה
105.03
- % החודש:0.1%
- % השנה:2.25%
- % 3 חודשים:2.08%
- % 12 חודשים:6.26%
- סטיית תקן (שנה):3.22
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.24 | 18,708,000 | 65.78 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.32 | 0 | 0.2 |
| SPOT | 2 | -101.29 | -18,640,000 | -0.29 |
| סה"כ | 37 | -0.73 | 68,000 | 65.69 |
אחזקות הקרן
IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29
AT&T INC T 4.3 02/15/30
BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29
DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28
HCA INC HCA 4 1/8 06/15/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.51 | 668,000 | 2.3 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.35 | 628,000 | 2.2 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.35 | 604,000 | 2.2 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.35 | 604,000 | 2.2 |
| HCA INC HCA 4 1/8 06/15/29 | 3.35 | 630,000 | 2.2 |
| APPLE INC AAPL 1.4 08/05/28 | 3.34 | 675,000 | 2.19 |
| CVS HEALTH CORP CVS 4.3 03/25/28 | 3.34 | 613,000 | 2.19 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.34 | 606,000 | 2.19 |
| CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30 | 3.34 | 607,000 | 2.19 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.34 | 680,000 | 2.19 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.34 | 609,000 | 2.19 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.34 | 620,000 | 2.19 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.34 | 592,000 | 2.19 |
| SPRINT CAPITAL CORP S 6 7/8 11/15/28 | 3.34 | 564,000 | 2.19 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.34 | 627,000 | 2.19 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.33 | 646,000 | 2.19 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1.65 05/12/28 | 3.33 | 660,000 | 2.18 |
| AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28 | 3.33 | 589,000 | 2.19 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.33 | 631,000 | 2.19 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.33 | 640,000 | 2.19 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.33 | 608,000 | 2.18 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.33 | 612,000 | 2.19 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2 09/01/29 | 3.33 | 675,000 | 2.19 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.33 | 643,000 | 2.19 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.33 | 613,000 | 2.18 |
| ORACLE CORP ORCL 2.3 03/25/28 | 3.33 | 648,000 | 2.18 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.33 | 606,000 | 2.19 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.33 | 602,000 | 2.19 |
| RAYTHEON TECH CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.32 | 614,000 | 2.18 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.32 | 594,000 | 2.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.71 | -130,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -100.58 | -18,510,000 | -0.29 |