תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
110.12
מחיר קנייה
110.12
- % החודש:-0.11%
- % השנה:0.11%
- % 3 חודשים:0.34%
- % 12 חודשים:3.54%
- סטיית תקן (שנה):2.44
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.67 | 26,825,000 | 83.69 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.23 | 0 | 0.19 |
| SPOT | 2 | 0.15 | 40,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -100.6 | -26,710,000 | 0.19 |
| סה"כ | 39 | -0.55 | 155,000 | 84.07 |
אחזקות הקרן
META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2
ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29
ALPHABET INC GOOGL 4.1 02/15/31
APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 | 3.35 | 882,000 | 2.81 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.35 | 853,000 | 2.81 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.34 | 909,000 | 2.8 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.1 02/15/31 | 3.34 | 888,000 | 2.8 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.34 | 991,000 | 2.8 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.202 04/25/29 | 3.34 | 856,000 | 2.81 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.34 | 876,000 | 2.8 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 4 03/15/31 | 3.33 | 896,000 | 2.8 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.33 | 852,000 | 2.79 |
| FISERV INC FISV 3 1/2 07/01/29 | 3.33 | 914,000 | 2.79 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.33 | 897,000 | 2.8 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.33 | 860,000 | 2.8 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.33 | 890,000 | 2.79 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.33 | 857,000 | 2.8 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.32 | 882,000 | 2.79 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31 | 3.32 | 887,000 | 2.79 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.32 | 856,000 | 2.79 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.32 | 857,000 | 2.79 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.32 | 944,000 | 2.79 |
| FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.8 03/10/31 | 3.32 | 886,000 | 2.79 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.32 | 927,000 | 2.79 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.32 | 924,000 | 2.79 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.32 | 883,000 | 2.79 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.32 | 862,000 | 2.79 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31 | 3.32 | 971,000 | 2.79 |
| BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31 | 3.31 | 964,000 | 2.78 |
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.31 | 941,000 | 2.78 |
| ORACLE CORP ORCL 4.95 02/04/31 | 3.31 | 889,000 | 2.78 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.26 | 875,000 | 2.74 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.25 | 856,000 | 2.73 |
| SPOT_USDILS | 0.38 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | 0 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -60,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.39 | -900,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -97.21 | -25,810,000 | 0.19 |