תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
110.05
מחיר קנייה
110.05
- % החודש:0.05%
- % השנה:0.05%
- % 3 חודשים:0.46%
- % 12 חודשים:6.89%
- סטיית תקן (שנה):2.73
- שארפ (שנה):0.94
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.76 | -1.02 |
| תחילת השנה | 6.98 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.36 | 808,000 | 2.54 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.35 | 770,000 | 2.53 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.35 | 789,000 | 2.53 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.35 | 745,000 | 2.53 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.35 | 826,000 | 2.53 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.35 | 822,000 | 2.53 |
| MORGAN STANLEY MS 4.654 10/18/30 | 3.35 | 768,000 | 2.53 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.35 | 828,000 | 2.53 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.35 | 773,000 | 2.54 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.35 | 760,000 | 2.53 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.35 | 742,000 | 2.53 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30 | 3.34 | 883,000 | 2.53 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.34 | 743,000 | 2.53 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.34 | 777,000 | 2.52 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.34 | 737,000 | 2.53 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.34 | 751,000 | 2.53 |
| CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30 | 3.34 | 768,000 | 2.53 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.34 | 830,000 | 2.53 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.34 | 760,000 | 2.53 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.34 | 744,000 | 2.52 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.34 | 770,000 | 2.52 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.33 | 790,000 | 2.52 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1 1/2 06/03/30 | 3.33 | 857,000 | 2.52 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.33 | 793,000 | 2.52 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.33 | 837,000 | 2.52 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.33 | 733,000 | 2.52 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.33 | 742,000 | 2.52 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.33 | 787,000 | 2.52 |
| RAYTHEON TECH CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.33 | 758,000 | 2.52 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.29 | 768,000 | 2.49 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.62 | 0 | -0.47 |
| SPOT_USDILS | -3.66 | -850,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -97.6 | -22,680,000 | -0.07 |