תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
108.92
מחיר קנייה
108.92
- % החודש:-0.82%
- % השנה:-0.98%
- % 3 חודשים:-1.03%
- % 12 חודשים:0.01%
- סטיית תקן (שנה):2.45
- שארפ (שנה):-1.64
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.63 | 1.59 |
| תחילת השנה | 4.65 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.35 | 1,006,000 | 2.81 |
| BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31 | 3.34 | 1,034,000 | 2.81 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.34 | 1,034,000 | 2.8 |
| NVIDIA CORP NVDA 4 1/2 06/15/31 | 3.34 | 947,000 | 2.81 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 4 03/15/31 | 3.33 | 954,000 | 2.79 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.1 02/15/31 | 3.32 | 940,000 | 2.78 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.32 | 1,051,000 | 2.79 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 3.32 | 1,006,000 | 2.79 |
| META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 | 3.32 | 949,000 | 2.79 |
| FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.8 03/10/31 | 3.32 | 936,000 | 2.79 |
| ORACLE CORP ORCL 4.95 02/04/31 | 3.32 | 940,000 | 2.79 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.32 | 929,000 | 2.79 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31 | 3.32 | 1,027,000 | 2.79 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.31 | 934,000 | 2.78 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.31 | 975,000 | 2.78 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31 | 3.31 | 940,000 | 2.78 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.31 | 903,000 | 2.78 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.31 | 918,000 | 2.78 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.31 | 906,000 | 2.78 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.31 | 1,001,000 | 2.78 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.594 04/20/3 | 3.31 | 933,000 | 2.78 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.31 | 976,000 | 2.78 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.31 | 990,000 | 2.78 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.31 | 904,000 | 2.78 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.31 | 924,000 | 2.78 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.31 | 900,000 | 2.78 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.3 | 937,000 | 2.77 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.3 | 955,000 | 2.77 |
| FISERV INC FISV 3 1/2 07/01/29 | 3.28 | 967,000 | 2.75 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.24 | 931,000 | 2.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.82 | 0 | 2.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.92 | -260,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -30.71 | -8,680,000 | 0.09 |
| F_020626_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -70.75 | -20,000,000 | -2.41 |