תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
105.65
מחיר קנייה
105.65
- % החודש:-0.07%
- % השנה:2.85%
- % 3 חודשים:0.9%
- % 12 חודשים:5.26%
- סטיית תקן (שנה):3.24
- שארפ (שנה):0.32
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.72 | -0.28 |
| תחילת השנה | -0.73 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.39 | 629,000 | 2.27 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.38 | 618,000 | 2.26 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.38 | 598,000 | 2.26 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.38 | 591,000 | 2.26 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.38 | 603,000 | 2.26 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.38 | 667,000 | 2.26 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.38 | 596,000 | 2.26 |
| SPRINT CAPITAL CORP S 6 7/8 11/15/28 | 3.38 | 554,000 | 2.27 |
| RAYTHEON TECH CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.38 | 604,000 | 2.26 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.36 | 586,000 | 2.25 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2 09/01/29 | 3.36 | 664,000 | 2.25 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1.65 05/12/28 | 3.34 | 641,000 | 2.24 |
| APPLE INC AAPL 1.4 08/05/28 | 3.34 | 653,000 | 2.24 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.34 | 583,000 | 2.24 |
| CARRIER GLOBAL CORP CARR 2.722 02/15/30 | 3.34 | 651,000 | 2.24 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.482 03/19/ | 3.34 | 623,000 | 2.24 |
| HCA INC HCA 4 1/8 06/15/29 | 3.34 | 608,000 | 2.23 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.34 | 587,000 | 2.24 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.34 | 583,000 | 2.24 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.34 | 607,000 | 2.24 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.33 | 603,000 | 2.23 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.33 | 623,000 | 2.23 |
| CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30 | 3.33 | 586,000 | 2.23 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.33 | 592,000 | 2.23 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.33 | 622,000 | 2.23 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.33 | 600,000 | 2.23 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.33 | 571,000 | 2.23 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.33 | 576,000 | 2.23 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.32 | 581,000 | 2.22 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.09 | 568,000 | 2.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.51 | 0 | -0.34 |
| SPOT_USDILS | -102.45 | -18,360,000 | -0.27 |