תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
109.25
מחיר קנייה
109.25
- % החודש:0.2%
- % השנה:-0.68%
- % 3 חודשים:-0.84%
- % 12 חודשים:0.17%
- סטיית תקן (שנה):2.54
- שארפ (שנה):-1.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.96 | 0.33 |
| תחילת השנה | 5.62 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.37 | 919,000 | 2.8 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.37 | 923,000 | 2.8 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31 | 3.36 | 944,000 | 2.79 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.36 | 938,000 | 2.8 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.36 | 1,002,000 | 2.79 |
| META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 | 3.36 | 951,000 | 2.79 |
| FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.8 03/10/31 | 3.36 | 934,000 | 2.8 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.594 04/20/3 | 3.36 | 930,000 | 2.8 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.36 | 987,000 | 2.79 |
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.36 | 1,007,000 | 2.79 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.36 | 1,024,000 | 2.79 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.36 | 957,000 | 2.8 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 4 03/15/31 | 3.35 | 948,000 | 2.79 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.35 | 969,000 | 2.79 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.35 | 900,000 | 2.79 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.35 | 1,015,000 | 2.79 |
| NVIDIA CORP NVDA 4 1/2 06/15/31 | 3.35 | 946,000 | 2.79 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.35 | 949,000 | 2.79 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.35 | 927,000 | 2.79 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31 | 3.35 | 1,024,000 | 2.79 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.15 04/23/31 | 3.35 | 914,000 | 2.79 |
| ALPHABET INC GOOGL 4 7/8 08/15/31 | 3.34 | 932,000 | 2.78 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.32 | 1,046,000 | 2.76 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 3.32 | 1,003,000 | 2.76 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.29 | 933,000 | 2.74 |
| BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31 | 3.29 | 1,031,000 | 2.74 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.29 | 972,000 | 2.74 |
| ORACLE CORP ORCL 4.95 02/04/31 | 3.29 | 952,000 | 2.74 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.28 | 904,000 | 2.73 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.27 | 906,000 | 2.72 |
| SPOT_USDILS | 0.25 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.93 | -260,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -99.5 | -27,680,000 | -0.21 |