תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
110.21
מחיר קנייה
110.21
- % החודש:0.46%
- % השנה:0.19%
- % 3 חודשים:0.08%
- % 12 חודשים:2.43%
- סטיית תקן (שנה):2.39
- שארפ (שנה):-0.71
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.22 | 0.38 |
| תחילת השנה | 4.98 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.36 | 1,117,000 | 2.82 |
| META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 | 3.35 | 1,010,000 | 2.81 |
| FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.8 03/10/31 | 3.35 | 995,000 | 2.82 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.35 | 1,082,000 | 2.82 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.35 | 993,000 | 2.82 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.34 | 992,000 | 2.81 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 4 03/15/31 | 3.34 | 1,011,000 | 2.81 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.34 | 962,000 | 2.81 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.34 | 978,000 | 2.81 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.34 | 1,064,000 | 2.81 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.34 | 950,000 | 2.81 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31 | 3.34 | 1,086,000 | 2.81 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.33 | 1,035,000 | 2.8 |
| FISERV INC FISV 3 1/2 07/01/29 | 3.33 | 1,018,000 | 2.8 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.594 04/20/3 | 3.33 | 992,000 | 2.8 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.33 | 1,036,000 | 2.8 |
| ORACLE CORP ORCL 4.95 02/04/31 | 3.33 | 996,000 | 2.8 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.33 | 987,000 | 2.8 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.33 | 961,000 | 2.8 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.1 02/15/31 | 3.32 | 992,000 | 2.79 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31 | 3.32 | 992,000 | 2.79 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 3.32 | 1,060,000 | 2.79 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.32 | 959,000 | 2.8 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.32 | 995,000 | 2.79 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.32 | 1,050,000 | 2.8 |
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.32 | 1,053,000 | 2.79 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.32 | 976,000 | 2.79 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.32 | 1,013,000 | 2.79 |
| BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31 | 3.31 | 1,079,000 | 2.78 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.31 | 951,000 | 2.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.84 | 0 | 2.39 |
| SPOT_USDILS | 0.23 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.37 | -110,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.72 | 0 | -0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.77 | 0 | -2.33 |
| SPOT_USDILS | -98.39 | -29,330,000 | 0.39 |