תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
110.64
מחיר קנייה
110.64
- % החודש:0.32%
- % השנה:0.58%
- % 3 חודשים:1.59%
- % 12 חודשים:6.79%
- סטיית תקן (שנה):2.7
- שארפ (שנה):0.9
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.76 | -1.03 |
| תחילת השנה | 6.99 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.35 | 758,000 | 2.61 |
| MORGAN STANLEY MS 4.654 10/18/30 | 3.35 | 780,000 | 2.61 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.35 | 856,000 | 2.61 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.34 | 817,000 | 2.6 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.1 11/15/30 | 3.34 | 785,000 | 2.6 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4.1 11/20/30 | 3.34 | 788,000 | 2.6 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.34 | 756,000 | 2.6 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.34 | 762,000 | 2.6 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.34 | 790,000 | 2.6 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.34 | 850,000 | 2.6 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.34 | 774,000 | 2.6 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.34 | 753,000 | 2.6 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.33 | 779,000 | 2.6 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.33 | 767,000 | 2.6 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.33 | 840,000 | 2.59 |
| META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 | 3.33 | 785,000 | 2.6 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.33 | 806,000 | 2.59 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.33 | 815,000 | 2.59 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.33 | 847,000 | 2.59 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.33 | 831,000 | 2.59 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.33 | 746,000 | 2.59 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.33 | 779,000 | 2.59 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.33 | 753,000 | 2.59 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.33 | 768,000 | 2.59 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.32 | 788,000 | 2.58 |
| CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30 | 3.32 | 776,000 | 2.59 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2 09/01/29 | 3.32 | 842,000 | 2.59 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.32 | 798,000 | 2.59 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.32 | 779,000 | 2.59 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.3 | 797,000 | 2.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.7 | 0 | -0.55 |
| SPOT_USDILS | -3.53 | -840,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -96.68 | -23,010,000 | 0.11 |