תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
104.59
מחיר קנייה
104.59
- % החודש:-0.32%
- % השנה:1.82%
- % 3 חודשים:1.65%
- % 12 חודשים:6.03%
- סטיית תקן (שנה):3.21
- שארפ (שנה):0.56
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.01 | 2 |
| תחילת השנה | -1.45 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.47 | 668,000 | 2.29 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.36 | 602,000 | 2.22 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.35 | 658,000 | 2.21 |
| AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28 | 3.35 | 597,000 | 2.21 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.35 | 612,000 | 2.21 |
| SPRINT CAPITAL CORP S 6 7/8 11/15/28 | 3.35 | 573,000 | 2.21 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.35 | 637,000 | 2.21 |
| AT&T INC T 4.35 03/01/29 | 3.34 | 616,000 | 2.2 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.34 | 638,000 | 2.2 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.34 | 650,000 | 2.2 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.34 | 619,000 | 2.21 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.34 | 620,000 | 2.2 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2 09/01/29 | 3.34 | 684,000 | 2.2 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.34 | 609,000 | 2.2 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.34 | 652,000 | 2.2 |
| FOX CORP FOXA 4.709 01/25/29 | 3.34 | 619,000 | 2.2 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.34 | 622,000 | 2.2 |
| HCA INC HCA 4 1/8 06/15/29 | 3.34 | 639,000 | 2.21 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.34 | 691,000 | 2.2 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.34 | 614,000 | 2.2 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.34 | 629,000 | 2.21 |
| RAYTHEON TECH CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.34 | 624,000 | 2.2 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.34 | 603,000 | 2.2 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1.65 05/12/28 | 3.33 | 669,000 | 2.2 |
| APPLE INC AAPL 1.2 02/08/28 | 3.33 | 670,000 | 2.19 |
| CVS HEALTH CORP CVS 4.3 03/25/28 | 3.33 | 619,000 | 2.2 |
| CITIBANK NA C 5.803 09/29/28 | 3.33 | 583,000 | 2.2 |
| ORACLE CORP ORCL 2.3 03/25/28 | 3.33 | 656,000 | 2.2 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.33 | 612,000 | 2.2 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.32 | 595,000 | 2.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.14 |
| כלל תעשיות | -0.38 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.73 | -135,000 | 0 |
| F_210125_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -100.21 | -18,470,000 | -0.18 |