תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
109.69
מחיר קנייה
109.69
- % החודש:-1.38%
- % השנה:-0.28%
- % 3 חודשים:-0.19%
- % 12 חודשים:4.93%
- סטיית תקן (שנה):2.71
- שארפ (שנה):0.3
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.01 | 2.39 |
| תחילת השנה | 3.63 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.35 | 878,000 | 2.64 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.1 11/15/30 | 3.34 | 816,000 | 2.63 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.202 04/25/29 | 3.34 | 797,000 | 2.63 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.34 | 795,000 | 2.63 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.34 | 782,000 | 2.63 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.34 | 865,000 | 2.63 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.34 | 887,000 | 2.63 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.34 | 793,000 | 2.63 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.34 | 802,000 | 2.63 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.34 | 833,000 | 2.63 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.34 | 829,000 | 2.63 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.33 | 807,000 | 2.62 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4.1 11/20/30 | 3.33 | 818,000 | 2.62 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.33 | 780,000 | 2.62 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.33 | 787,000 | 2.62 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2 09/01/29 | 3.33 | 874,000 | 2.62 |
| META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 | 3.33 | 816,000 | 2.62 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.33 | 816,000 | 2.63 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.33 | 846,000 | 2.63 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.33 | 878,000 | 2.62 |
| MORGAN STANLEY MS 4.654 10/18/30 | 3.33 | 805,000 | 2.62 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.33 | 893,000 | 2.63 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.33 | 781,000 | 2.62 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.33 | 797,000 | 2.62 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.32 | 843,000 | 2.62 |
| CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30 | 3.32 | 803,000 | 2.61 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.32 | 775,000 | 2.62 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.28 | 836,000 | 2.58 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.26 | 809,000 | 2.57 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.18 | 797,000 | 2.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.43 | 0 | -0.34 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.8 | -940,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -96.79 | -23,920,000 | -0.04 |