תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
110.42
מחיר קנייה
110.42
- % החודש:0.17%
- % השנה:0.38%
- % 3 חודשים:-0.2%
- % 12 חודשים:4.74%
- סטיית תקן (שנה):2.47
- שארפ (שנה):0.25
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.56 | -1.46 |
| תחילת השנה | 5.22 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPOT_USDILS | 4.52 | 1,200,000 | 0.04 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.38 | 841,000 | 2.82 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.38 | 852,000 | 2.81 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.38 | 944,000 | 2.81 |
| META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 | 3.38 | 879,000 | 2.82 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.38 | 912,000 | 2.82 |
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.38 | 946,000 | 2.81 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.38 | 885,000 | 2.81 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.38 | 858,000 | 2.81 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.37 | 885,000 | 2.81 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.37 | 907,000 | 2.8 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.1 02/15/31 | 3.37 | 888,000 | 2.81 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4.1 11/20/30 | 3.37 | 880,000 | 2.81 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.37 | 991,000 | 2.81 |
| BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31 | 3.37 | 966,000 | 2.8 |
| CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30 | 3.37 | 868,000 | 2.81 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.37 | 935,000 | 2.81 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.37 | 914,000 | 2.81 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.37 | 897,000 | 2.8 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.37 | 925,000 | 2.81 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.37 | 960,000 | 2.81 |
| ORACLE CORP ORCL 4.95 02/04/31 | 3.37 | 889,000 | 2.81 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.37 | 853,000 | 2.81 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.37 | 864,000 | 2.81 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.37 | 860,000 | 2.81 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.37 | 885,000 | 2.81 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.37 | 861,000 | 2.81 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.202 04/25/29 | 3.36 | 856,000 | 2.8 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.36 | 878,000 | 2.8 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.36 | 887,000 | 2.8 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.29 | 840,000 | 2.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.15 |
| SPOT_USDILS | -4.52 | -1,200,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -4.6 | -1,220,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -97.71 | -25,920,000 | -0.84 |