תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
109.01
מחיר קנייה
109.01
- % החודש:0.58%
- % השנה:6.12%
- % 3 חודשים:3.18%
- % 12 חודשים:5.04%
- סטיית תקן (שנה):3.13
- שארפ (שנה):0.25
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.29 | 0.43 |
| תחילת השנה | 1.19 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.38 | 658,000 | 2.32 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.35 | 675,000 | 2.3 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.34 | 711,000 | 2.3 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1 1/2 06/03/30 | 3.34 | 770,000 | 2.3 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.34 | 698,000 | 2.3 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.34 | 665,000 | 2.3 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.34 | 693,000 | 2.3 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.34 | 675,000 | 2.3 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.482 03/19/ | 3.34 | 695,000 | 2.3 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.34 | 670,000 | 2.29 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.34 | 725,000 | 2.3 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.34 | 663,000 | 2.3 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.34 | 689,000 | 2.3 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.34 | 645,000 | 2.3 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.33 | 648,000 | 2.29 |
| APPLE INC AAPL 1.4 08/05/28 | 3.33 | 731,000 | 2.29 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.33 | 653,000 | 2.29 |
| CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30 | 3.33 | 655,000 | 2.29 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.33 | 675,000 | 2.29 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.33 | 665,000 | 2.29 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.33 | 680,000 | 2.29 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.33 | 660,000 | 2.29 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.33 | 753,000 | 2.29 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.33 | 655,000 | 2.29 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.33 | 668,000 | 2.29 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.33 | 649,000 | 2.29 |
| RAYTHEON TECH CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.33 | 679,000 | 2.29 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.32 | 693,000 | 2.29 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.27 | 694,000 | 2.25 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.19 | 668,000 | 2.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.92 | 0 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.81 | 0 | -0.56 |
| SPOT_USDILS | -1.47 | -300,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -98.9 | -20,200,000 | 0.13 |