תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
107.01
מחיר קנייה
107.01
- % החודש:0.01%
- % השנה:4.18%
- % 3 חודשים:2.31%
- % 12 חודשים:5.66%
- סטיית תקן (שנה):3.12
- שארפ (שנה):0.46
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.04 | 0.13 |
| תחילת השנה | -0.95 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.49 | 668,000 | 2.38 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.37 | 613,000 | 2.3 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.37 | 635,000 | 2.3 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1.65 05/12/28 | 3.36 | 669,000 | 2.29 |
| APPLE INC AAPL 1.4 08/05/28 | 3.36 | 681,000 | 2.29 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.36 | 641,000 | 2.29 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.36 | 648,000 | 2.29 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.36 | 612,000 | 2.29 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.36 | 693,000 | 2.29 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.36 | 681,000 | 2.29 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.36 | 605,000 | 2.29 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.35 | 630,000 | 2.28 |
| CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30 | 3.35 | 614,000 | 2.28 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.35 | 631,000 | 2.29 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2 09/01/29 | 3.35 | 688,000 | 2.29 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.482 03/19/ | 3.35 | 646,000 | 2.29 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.35 | 622,000 | 2.28 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.35 | 616,000 | 2.29 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.35 | 599,000 | 2.28 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.35 | 619,000 | 2.28 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.34 | 650,000 | 2.28 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.34 | 606,000 | 2.28 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.34 | 651,000 | 2.28 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.34 | 625,000 | 2.28 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.34 | 605,000 | 2.27 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.34 | 651,000 | 2.28 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.33 | 626,000 | 2.27 |
| RAYTHEON TECH CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.33 | 620,000 | 2.27 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.32 | 604,000 | 2.26 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.32 | 609,000 | 2.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.34 | 0 | -0.23 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -100.98 | -18,980,000 | -0.11 |