תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
109.64
מחיר קנייה
109.64
- % החודש:-0.16%
- % השנה:6.74%
- % 3 חודשים:0.91%
- % 12 חודשים:5.9%
- סטיית תקן (שנה):2.86
- שארפ (שנה):0.56
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.93 | -1.38 |
| תחילת השנה | 4.44 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.39 | 768,000 | 2.52 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.38 | 742,000 | 2.52 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.36 | 720,000 | 2.5 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.35 | 772,000 | 2.49 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.35 | 757,000 | 2.49 |
| CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30 | 3.35 | 749,000 | 2.49 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.35 | 768,000 | 2.49 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.35 | 740,000 | 2.49 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.35 | 750,000 | 2.49 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1 1/2 06/03/30 | 3.34 | 834,000 | 2.48 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.34 | 723,000 | 2.49 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.34 | 784,000 | 2.49 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.33 | 744,000 | 2.48 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30 | 3.33 | 854,000 | 2.48 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.33 | 719,000 | 2.48 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.33 | 726,000 | 2.48 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.995 07/22/30 | 3.33 | 723,000 | 2.48 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.33 | 712,000 | 2.48 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.33 | 722,000 | 2.48 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.33 | 750,000 | 2.48 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.33 | 744,000 | 2.48 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.32 | 762,000 | 2.47 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.32 | 738,000 | 2.47 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.32 | 719,000 | 2.47 |
| RAYTHEON TECH CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.32 | 736,000 | 2.47 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.32 | 715,000 | 2.47 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.29 | 725,000 | 2.45 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.29 | 785,000 | 2.45 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.24 | 709,000 | 2.41 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.24 | 716,000 | 2.41 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.38 | 0 | -0.28 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -3.07 | -690,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -97.93 | -22,030,000 | 0.05 |