מיטב כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
107.39
מחיר קנייה
107.39
- % החודש:1.4%
- % השנה:-3.27%
- % 3 חודשים:-2.1%
- % 12 חודשים:-4.56%
- סטיית תקן (שנה):0.38
- שארפ (שנה):1.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 16 | 85.53 | 241,244,000 | 841.25 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 6.13 | 57,658,023 | 60.26 |
| תעודות חוב | 3 | 3.92 | 10,899,531 | 38.5 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.1 | 8,760,000 | 30.51 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.14 | 0 | 1.41 |
| SPOT | 1 | -0.02 | -45,683 | 0 |
| סה"כ | 30 | 98.8 | 318,515,871 | 971.91 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 08/05/25
TREASURY BILL B 07/01/25
TREASURY BILL B 09/16/25
TREASURY BILL B 08/07/25
TREASURY BILL B 06/03/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 08/05/25 | 14.67 | 41,394,000 | 144.25 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 8.18 | 23,000,000 | 80.48 |
| TREASURY BILL B 09/16/25 | 7.05 | 20,000,000 | 69.35 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 6.55 | 18,500,000 | 64.45 |
| TREASURY BILL B 06/03/25 | 5.6 | 15,700,000 | 55.12 |
| TREASURY BILL B 06/12/25 | 5.48 | 15,376,000 | 53.92 |
| TREASURY BILL B 06/26/25 | 4.95 | 13,900,000 | 48.67 |
| TREASURY BILL B 10/09/25 | 4.68 | 13,300,000 | 46 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.49 | 43,328,705 | 44.2 |
| TREASURY BILL B 07/08/25 | 4.27 | 12,000,000 | 41.96 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 3.89 | 11,000,000 | 38.26 |
| TREASURY BILL B 09/11/25 | 3.88 | 11,000,000 | 38.17 |
| TREASURY BILL B 06/17/25 | 3.85 | 10,804,000 | 37.87 |
| TREASURY BILL B 06/10/25 | 3.64 | 10,200,000 | 35.78 |
| TREASURY BILL B 07/29/25 | 3.19 | 9,000,000 | 31.39 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 3.1 | 8,760,000 | 30.51 |
| TREASURY BILL B 08/28/25 | 2.83 | 8,000,000 | 27.8 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 2.82 | 8,070,000 | 27.77 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.36 | 13,554,318 | 13.36 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 1.31 | 3,624,072 | 12.84 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.31 | 3,650,628 | 12.91 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.3 | 3,624,831 | 12.75 |
| CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 1 5/8 09/23/2 | 0.28 | 775,000 | 2.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -45,683 | 0 |