מיטב כספית דולרית - נקובה $

מחיר פדיון

111.14

מחיר קנייה

111.14

0.85%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	16	94.15	759,456,500	2,382.9
אג"ח קונצרני	2	4.23	116,060,965	107.03
תעודות חוב	2	1.29	10,337,700	32.67
פיקדונות בבנק	6	0.28	0	6.83
סה"כ	26	99.95	885,855,165	2,529.43

TREASURY BILL B 07/16/26

TREASURY BILL B 07/09/26

TREASURY BILL B 06/30/26

TREASURY BILL B 04/23/26

TREASURY BILL B 04/07/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 07/16/26	11.87	96,000,000	300.43
TREASURY BILL B 07/09/26	9.18	74,200,000	232.36
TREASURY BILL B 06/30/26	8.7	70,200,000	220.04
TREASURY BILL B 04/23/26	7.65	61,326,500	193.53
TREASURY BILL B 04/07/26	6.96	55,750,000	176.22
TREASURY BILL B 06/04/26	6.95	56,000,000	175.98
TREASURY BILL B 08/27/26	6.24	50,700,000	157.98
TREASURY BILL B 07/07/26	6.21	50,200,000	157.23
TREASURY BILL B 06/09/26	5.83	47,000,000	147.63
TREASURY BILL B 06/18/26	5.58	45,000,000	141.22
TREASURY BILL B 05/19/26	4.6	37,000,000	116.46
אלה פקדון אגח ד	3.73	102,506,647	94.46
TREASURY BILL B 07/21/26	3.71	30,000,000	93.83
TREASURY BILL B 04/16/26	3.16	25,300,000	79.9
TREASURY BILL B 07/23/26	3.09	25,000,000	78.18
TREASURY BILL B 08/20/26	3.08	25,000,000	77.96
TREASURY BILL B 05/14/26	1.34	10,780,000	33.95
אורמת נעמ 2 לא סחיר	0.66	5,267,228	16.64
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.63	5,070,472	16.04
גלעד פקדון אגח ו	0.5	13,554,318	12.57
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	4.96
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	1.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05