מיטב כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
106.1
מחיר קנייה
106.1
- % החודש:-2.01%
- % השנה:-1.2%
- % 3 חודשים:-0.2%
- % 12 חודשים:-0.31%
- סטיית תקן (שנה):0.37
- שארפ (שנה):2.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 17 | 86.9 | 136,351,000 | 482.3 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 6.73 | 34,805,685 | 37.34 |
| תעודות חוב | 3 | 5.72 | 8,858,358 | 31.76 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.42 | 0 | 2.31 |
| סה"כ | 29 | 99.77 | 180,015,043 | 553.71 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 06/03/25
TREASURY BILL B 05/06/25
TREASURY BILL B 04/01/25
TREASURY BILL B 03/04/25
TREASURY BILL B 06/17/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 06/03/25 | 9.97 | 15,700,000 | 55.36 |
| TREASURY BILL B 05/06/25 | 9.76 | 15,312,000 | 54.17 |
| TREASURY BILL B 04/01/25 | 7.68 | 12,000,000 | 42.62 |
| TREASURY BILL B 03/04/25 | 6.42 | 10,000,000 | 35.64 |
| TREASURY BILL B 06/17/25 | 6.19 | 9,759,000 | 34.35 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 5.76 | 9,000,000 | 31.96 |
| TREASURY BILL B 04/15/25 | 5.75 | 9,000,000 | 31.92 |
| TREASURY BILL B 05/27/25 | 5.68 | 8,932,000 | 31.52 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 5.36 | 8,500,000 | 29.75 |
| TREASURY BILL B 03/18/25 | 5.13 | 8,000,000 | 28.46 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 5.09 | 8,000,000 | 28.25 |
| TREASURY BILL B 07/10/25 | 4.49 | 7,094,000 | 24.91 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.8 | 20,451,367 | 21.06 |
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 3.19 | 5,000,000 | 17.73 |
| TREASURY BILL B 03/20/25 | 2.44 | 3,800,000 | 13.52 |
| גלעד פקדון אגח ו | 2.42 | 13,554,318 | 13.43 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.92 | 2,970,932 | 10.66 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 1.91 | 2,946,063 | 10.6 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.89 | 2,941,363 | 10.5 |
| TREASURY BILL B 06/10/25 | 1.71 | 2,700,000 | 9.51 |
| TREASURY BILL B 03/11/25 | 1.48 | 2,300,000 | 8.19 |
| TREASURY BILL B 04/08/25 | 0.8 | 1,254,000 | 4.45 |
| ST ENGINEERING RHQ LTD STESP 1 1/2 04/29 | 0.51 | 800,000 | 2.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 1.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |