מיטב כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
108.05
מחיר קנייה
108.05
- % החודש:0.4%
- % השנה:-5.68%
- % 3 חודשים:-0.31%
- % 12 חודשים:-5.67%
- סטיית תקן (שנה):0.39
- שארפ (שנה):1.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 18 | 85.05 | 385,163,000 | 1,294.69 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.3 | 23,760,000 | 80.61 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 5.11 | 73,662,738 | 77.67 |
| תעודות חוב | 3 | 2.45 | 10,899,531 | 37.18 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.56 | 0 | 8.64 |
| SPOT | 2 | 0 | -36,296 | 0 |
| סה"כ | 34 | 98.47 | 493,448,973 | 1,498.79 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 10/30/25
TREASURY BILL B 11/04/25
TREASURY BILL B 08/05/25
TREASURY BILL B 01/22/26
TREASURY BILL B 11/25/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 10.56 | 47,921,000 | 160.79 |
| TREASURY BILL B 11/04/25 | 10.29 | 46,700,000 | 156.62 |
| TREASURY BILL B 08/05/25 | 9.43 | 42,352,000 | 143.56 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 8.08 | 37,000,000 | 122.97 |
| TREASURY BILL B 11/25/25 | 5.84 | 26,600,000 | 88.98 |
| TREASURY BILL B 11/13/25 | 5.5 | 25,000,000 | 83.76 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 5.3 | 23,760,000 | 80.61 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 5.01 | 22,800,000 | 76.32 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 4.44 | 20,000,000 | 67.55 |
| TREASURY BILL B 09/16/25 | 4.43 | 20,000,000 | 67.46 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 4.12 | 18,500,000 | 62.69 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.69 | 57,199,992 | 56.2 |
| TREASURY BILL B 09/18/25 | 3.58 | 16,150,000 | 54.46 |
| TREASURY BILL B 09/25/25 | 3.08 | 13,900,000 | 46.83 |
| TREASURY BILL B 10/09/25 | 2.94 | 13,300,000 | 44.74 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 2.44 | 11,000,000 | 37.22 |
| TREASURY BILL B 09/11/25 | 2.44 | 11,000,000 | 37.12 |
| TREASURY BILL B 08/28/25 | 1.78 | 8,000,000 | 27.04 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.86 | 13,554,318 | 13.05 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.82 | 3,624,831 | 12.42 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.82 | 3,650,628 | 12.41 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.81 | 3,624,072 | 12.35 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 0.72 | 3,240,000 | 10.91 |
| CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 1 5/8 09/23/2 | 0.52 | 2,313,000 | 7.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 7.47 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 0.37 | 1,700,000 | 5.67 |
| ישראמקו אגח א | 0.04 | 595,428 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0 | -17,704 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | -18,592 | 0 |