מיטב כספית דולרית - נקובה $

מחיר פדיון

110.67

מחיר קנייה

110.67

-1.33%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	12	91.36	784,527,000	2,444.95
אג"ח קונצרני	2	3.74	110,883,173	100.05
אג"ח מדינה	1	3.3	27,760,000	88.32
תעודות חוב	2	1.22	10,337,700	32.69
פיקדונות בבנק	6	0.12	0	3.07
SPOT	1	-0.01	-112,761	0
סה"כ	24	99.73	933,395,112	2,669.08

TREASURY BILL B 04/23/26

TREASURY BILL B 07/16/26

TREASURY BILL B 07/09/26

TREASURY BILL B 05/14/26

TREASURY BILL B 03/19/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 04/23/26	21.1	180,797,000	564.68
TREASURY BILL B 07/16/26	11.11	96,000,000	297.38
TREASURY BILL B 07/09/26	8.59	74,200,000	230
TREASURY BILL B 05/14/26	7.86	67,530,000	210.48
TREASURY BILL B 03/19/26	7.73	66,000,000	206.86
TREASURY BILL B 03/26/26	7.61	65,000,000	203.59
TREASURY BILL B 06/04/26	6.51	56,000,000	174.19
TREASURY BILL B 06/09/26	5.46	47,000,000	146.11
TREASURY BILL B 06/18/26	5.22	45,000,000	139.77
TREASURY BILL B 05/19/26	4.31	37,000,000	115.27
TREASURY BILL B 04/07/26	3.51	30,000,000	93.85
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26	3.3	27,760,000	88.32
אלה פקדון אגח ד	3.28	97,328,855	87.8
TREASURY BILL B 03/05/26	2.35	20,000,000	62.77
אורמת נעמ 2 לא סחיר	0.62	5,267,228	16.64
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.6	5,070,472	16.05
גלעד פקדון אגח ו	0.46	13,554,318	12.25
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	2.82
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.08
SPOT_USDILS	-0.01	-112,761	0