מיטב כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
112.77
מחיר קנייה
112.77
- % החודש:1.77%
- % השנה:2.53%
- % 3 חודשים:6.58%
- % 12 חודשים:0.62%
- סטיית תקן (שנה):0.31
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 13 | 88.93 | 946,633,000 | 2,816.83 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.67 | 114,854,318 | 116.19 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 2.68 | 0 | 84.65 |
| תעודות חוב | 2 | 0.98 | 10,337,700 | 31.18 |
| סה"כ | 23 | 96.26 | 1,071,825,018 | 3,048.84 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 09/24/26
TREASURY BILL B 10/13/26
TREASURY BILL B 11/05/26
TREASURY BILL B 10/08/26
TREASURY BILL B 11/19/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 09/24/26 | 30.81 | 326,865,000 | 975.85 |
| TREASURY BILL B 10/13/26 | 9.3 | 98,900,000 | 294.68 |
| TREASURY BILL B 11/05/26 | 5.27 | 56,200,000 | 167.04 |
| TREASURY BILL B 10/08/26 | 5.19 | 55,100,000 | 164.25 |
| TREASURY BILL B 11/19/26 | 5.17 | 55,168,000 | 163.73 |
| TREASURY BILL B 01/07/27 | 5.04 | 54,100,000 | 159.71 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 5.03 | 54,000,000 | 159.16 |
| TREASURY BILL B 10/15/26 | 4.98 | 53,000,000 | 157.88 |
| TREASURY BILL B 10/20/26 | 4.13 | 43,900,000 | 130.7 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 4.12 | 44,000,000 | 130.48 |
| TREASURY BILL B 12/24/26 | 4.11 | 44,000,000 | 130.08 |
| מרב פקדון אגח ו | 3.29 | 101,300,000 | 104.2 |
| TREASURY BILL B 09/01/26 | 3.02 | 32,000,000 | 95.75 |
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 2.76 | 29,400,000 | 87.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.38 | 0 | 75.36 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.5 | 5,267,228 | 15.87 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.48 | 5,070,472 | 15.3 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.38 | 13,554,318 | 12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 8.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.05 |