מיטב כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
111.66
מחיר קנייה
111.66
- % החודש:-2.27%
- % השנה:-3.8%
- % 3 חודשים:2.91%
- % 12 חודשים:-9.37%
- סטיית תקן (שנה):0.34
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 14 | 93.13 | 802,550,000 | 2,253.44 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 4.5 | 114,854,318 | 108.73 |
| תעודות חוב | 2 | 1.22 | 10,337,700 | 29.38 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.37 | 0 | 8.8 |
| סה"כ | 24 | 99.22 | 927,742,018 | 2,400.34 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 07/16/26
TREASURY BILL B 07/28/26
TREASURY BILL B 07/09/26
TREASURY BILL B 06/30/26
TREASURY BILL B 09/22/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 14.1 | 121,500,000 | 341.21 |
| TREASURY BILL B 07/28/26 | 13.77 | 118,815,000 | 333.27 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 8.62 | 74,200,000 | 208.52 |
| TREASURY BILL B 06/30/26 | 8.16 | 70,200,000 | 197.46 |
| TREASURY BILL B 09/22/26 | 7.43 | 64,435,000 | 179.71 |
| TREASURY BILL B 06/04/26 | 6.53 | 56,000,000 | 157.93 |
| TREASURY BILL B 08/27/26 | 5.86 | 50,700,000 | 141.79 |
| TREASURY BILL B 07/07/26 | 5.83 | 50,200,000 | 141.1 |
| TREASURY BILL B 06/09/26 | 5.47 | 47,000,000 | 132.48 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 5.24 | 45,000,000 | 126.73 |
| מרב פקדון אגח ו | 4.03 | 101,300,000 | 97.45 |
| TREASURY BILL B 07/21/26 | 3.48 | 30,000,000 | 84.21 |
| TREASURY BILL B 07/23/26 | 2.9 | 25,000,000 | 70.16 |
| TREASURY BILL B 08/20/26 | 2.89 | 25,000,000 | 69.96 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 2.85 | 24,500,000 | 68.9 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.62 | 5,267,228 | 14.96 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.6 | 5,070,472 | 14.42 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.47 | 13,554,318 | 11.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 6.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 2.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.05 |