מיטב כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
109.24
מחיר קנייה
109.24
- % החודש:-0.77%
- % השנה:-0.77%
- % 3 חודשים:-2.52%
- % 12 חודשים:-8.97%
- סטיית תקן (שנה):0.36
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 17 | 89.07 | 542,071,000 | 1,748.18 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 4.23 | 88,238,568 | 83.17 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.93 | 23,760,000 | 77.18 |
| תעודות חוב | 3 | 1.58 | 9,471,348 | 30.97 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.35 | 0 | 7.06 |
| SPOT | 1 | -0.01 | -61,571 | 0 |
| סה"כ | 30 | 99.15 | 663,479,345 | 1,946.56 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 12/26/25
TREASURY BILL B 03/05/26
TREASURY BILL B 02/10/26
TREASURY BILL B 02/17/26
TREASURY BILL B 01/22/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 13.31 | 80,800,000 | 261.3 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 7.27 | 44,400,000 | 142.58 |
| TREASURY BILL B 02/10/26 | 6.56 | 40,000,000 | 128.76 |
| TREASURY BILL B 02/17/26 | 6.56 | 40,000,000 | 128.66 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 6.08 | 37,000,000 | 119.33 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 6.07 | 37,000,000 | 119.16 |
| TREASURY BILL B 01/15/26 | 5.02 | 30,546,000 | 98.59 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 4.75 | 29,000,000 | 93.26 |
| TREASURY BILL B 11/25/25 | 4.4 | 26,600,000 | 86.31 |
| TREASURY BILL B 04/23/26 | 4.4 | 27,035,000 | 86.38 |
| TREASURY BILL B 02/24/26 | 4.37 | 26,700,000 | 85.81 |
| TREASURY BILL B 11/13/25 | 4.14 | 25,000,000 | 81.22 |
| TREASURY BILL B 03/19/26 | 4.09 | 25,000,000 | 80.17 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 3.93 | 23,760,000 | 77.18 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 3.77 | 22,800,000 | 74.02 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.59 | 74,684,250 | 70.52 |
| TREASURY BILL B 12/18/25 | 3.33 | 20,190,000 | 65.35 |
| TREASURY BILL B 11/04/25 | 3.31 | 20,000,000 | 65.04 |
| TREASURY BILL B 01/27/26 | 1.64 | 10,000,000 | 32.24 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.64 | 13,554,318 | 12.65 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.61 | 3,650,628 | 11.91 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.6 | 3,624,072 | 11.84 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.37 | 2,196,648 | 7.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 3.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 2.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -61,571 | 0 |