מיטב כספית דולרית - נקובה $

מחיר פדיון

112.13

מחיר קנייה

112.13

0.16%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	16	93.95	859,051,000	2,533.53
אג"ח קונצרני	2	4.26	114,854,318	114.92
פיקדונות בבנק	6	2.85	0	77.19
תעודות חוב	2	1.14	10,337,700	30.67
סה"כ	26	102.2	984,243,018	2,756.32

TREASURY BILL B 07/28/26

TREASURY BILL B 07/16/26

TREASURY BILL B 07/09/26

TREASURY BILL B 12/24/26

TREASURY BILL B 10/13/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 07/28/26	17.97	163,666,000	484.63
TREASURY BILL B 07/16/26	10.55	96,000,000	284.61
TREASURY BILL B 07/09/26	8.16	74,200,000	220.13
TREASURY BILL B 12/24/26	6.79	62,850,000	183.11
TREASURY BILL B 10/13/26	5.99	55,000,000	161.55
TREASURY BILL B 11/19/26	5.86	54,000,000	157.96
TREASURY BILL B 01/21/27	5.82	54,000,000	157
TREASURY BILL B 10/15/26	5.77	53,000,000	155.65
TREASURY BILL B 08/27/26	5.55	50,700,000	149.66
TREASURY BILL B 07/07/26	5.52	50,200,000	148.96
מרב פקדון אגח ו	3.82	101,300,000	103.07
TREASURY BILL B 09/01/26	3.5	32,000,000	94.42
TREASURY BILL B 07/21/26	3.3	30,000,000	88.89
TREASURY BILL B 07/23/26	2.75	25,000,000	74.07
TREASURY BILL B 08/20/26	2.74	25,000,000	73.85
TREASURY BILL B 07/02/26	2.7	24,500,000	72.74
פיקדון בבנק מסוים	2.41	0	65.08
TREASURY BILL B 09/22/26	0.98	8,935,000	26.31
אורמת נעמ 2 לא סחיר	0.58	5,267,228	15.62
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.56	5,070,472	15.05
גלעד פקדון אגח ו	0.44	13,554,318	11.85
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	9.17
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	2.75
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.13