מיטב כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
108.61
מחיר קנייה
108.61
- % החודש:0.59%
- % השנה:-6.7%
- % 3 חודשים:-2.47%
- % 12 חודשים:-8.29%
- סטיית תקן (שנה):0.38
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 16 | 86.71 | 421,528,000 | 1,390.94 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 5.2 | 81,336,651 | 83.66 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.95 | 23,760,000 | 79.4 |
| תעודות חוב | 3 | 2.27 | 10,899,531 | 36.47 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.22 | 0 | 3.43 |
| סה"כ | 30 | 99.35 | 537,524,182 | 1,593.9 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 09/18/25
TREASURY BILL B 11/04/25
TREASURY BILL B 10/30/25
TREASURY BILL B 01/22/26
TREASURY BILL B 02/05/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 09/18/25 | 12.61 | 60,923,000 | 202.22 |
| TREASURY BILL B 11/04/25 | 9.61 | 46,700,000 | 154.2 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 9.24 | 44,885,000 | 148.28 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 7.55 | 37,000,000 | 121.15 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 7.54 | 37,000,000 | 120.98 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 5.9 | 29,000,000 | 94.68 |
| TREASURY BILL B 11/25/25 | 5.46 | 26,600,000 | 87.63 |
| TREASURY BILL B 11/13/25 | 5.14 | 25,000,000 | 82.46 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 4.95 | 23,760,000 | 79.4 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 4.69 | 22,800,000 | 75.15 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 4.15 | 20,000,000 | 66.5 |
| TREASURY BILL B 09/16/25 | 4.14 | 20,000,000 | 66.4 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.89 | 64,873,905 | 62.47 |
| TREASURY BILL B 09/25/25 | 2.87 | 13,900,000 | 46.1 |
| TREASURY BILL B 10/09/25 | 2.75 | 13,300,000 | 44.04 |
| TREASURY BILL B 09/11/25 | 2.28 | 11,000,000 | 36.54 |
| TREASURY BILL B 09/02/25 | 2.11 | 10,180,000 | 33.85 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.8 | 13,554,318 | 12.9 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.76 | 3,624,072 | 12.17 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.76 | 3,650,628 | 12.23 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.75 | 3,624,831 | 12.07 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 0.67 | 3,240,000 | 10.74 |
| CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 1 5/8 09/23/2 | 0.48 | 2,313,000 | 7.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 2.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.4 |
| ישראמקו אגח א | 0.03 | 595,428 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |