מיטב כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
106.75
מחיר קנייה
106.75
- % החודש:-2.77%
- % השנה:-4.6%
- % 3 חודשים:-6.09%
- % 12 חודשים:-4.7%
- סטיית תקן (שנה):0.39
- שארפ (שנה):2.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 16 | 83.85 | 156,681,000 | 580.99 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 7.36 | 41,394,795 | 51.07 |
| תעודות חוב | 3 | 5.91 | 10,899,531 | 40.95 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.35 | 4,425,000 | 16.27 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.47 | 0 | 3.32 |
| סה"כ | 30 | 99.94 | 213,400,326 | 692.6 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 07/01/25
TREASURY BILL B 05/06/25
TREASURY BILL B 06/03/25
TREASURY BILL B 06/12/25
TREASURY BILL B 06/26/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 12.27 | 23,000,000 | 85.03 |
| TREASURY BILL B 05/06/25 | 10.63 | 19,795,000 | 73.66 |
| TREASURY BILL B 06/03/25 | 8.4 | 15,700,000 | 58.23 |
| TREASURY BILL B 06/12/25 | 7.22 | 13,500,000 | 50.02 |
| TREASURY BILL B 06/26/25 | 6.62 | 12,400,000 | 45.87 |
| TREASURY BILL B 07/08/25 | 6.4 | 12,000,000 | 44.33 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 4.85 | 9,000,000 | 33.62 |
| TREASURY BILL B 04/15/25 | 4.85 | 9,000,000 | 33.57 |
| TREASURY BILL B 04/08/25 | 4.78 | 8,876,000 | 33.14 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 4.52 | 8,500,000 | 31.29 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 4.29 | 8,000,000 | 29.71 |
| TREASURY BILL B 08/28/25 | 4.24 | 8,000,000 | 29.38 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.95 | 25,265,477 | 27.37 |
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 2.69 | 5,000,000 | 18.65 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 2.35 | 4,425,000 | 16.27 |
| גלעד פקדון אגח ו | 2.03 | 13,554,318 | 14.1 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.99 | 3,650,628 | 13.79 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.97 | 3,624,831 | 13.62 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 1.95 | 3,624,072 | 13.54 |
| TREASURY BILL B 06/10/25 | 1.44 | 2,700,000 | 10.01 |
| ST ENGINEERING RHQ LTD STESP 1 1/2 04/29 | 0.97 | 1,800,000 | 6.75 |
| TREASURY BILL B 05/27/25 | 0.5 | 932,000 | 3.46 |
| CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 1 5/8 09/23/2 | 0.41 | 775,000 | 2.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 2.32 |
| TREASURY BILL B 06/17/25 | 0.15 | 278,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |