מיטב כספית דולרית - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	415.95	265.12
תחילת השנה	1,208.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 08/05/25	14.67	41,394,000	144.25
TREASURY BILL B 07/01/25	8.18	23,000,000	80.48
TREASURY BILL B 09/16/25	7.05	20,000,000	69.35
TREASURY BILL B 08/07/25	6.55	18,500,000	64.45
TREASURY BILL B 06/03/25	5.6	15,700,000	55.12
TREASURY BILL B 06/12/25	5.48	15,376,000	53.92
TREASURY BILL B 06/26/25	4.95	13,900,000	48.67
TREASURY BILL B 10/09/25	4.68	13,300,000	46
אלה פקדון אגח ד	4.49	43,328,705	44.2
TREASURY BILL B 07/08/25	4.27	12,000,000	41.96
TREASURY BILL B 08/21/25	3.89	11,000,000	38.26
TREASURY BILL B 09/11/25	3.88	11,000,000	38.17
TREASURY BILL B 06/17/25	3.85	10,804,000	37.87
TREASURY BILL B 06/10/25	3.64	10,200,000	35.78
TREASURY BILL B 07/29/25	3.19	9,000,000	31.39
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26	3.1	8,760,000	30.51
TREASURY BILL B 08/28/25	2.83	8,000,000	27.8
TREASURY BILL B 11/20/25	2.82	8,070,000	27.77
גלעד פקדון אגח ו	1.36	13,554,318	13.36
אבגול נעמ $1ל-סחיר	1.31	3,624,072	12.84
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.31	3,650,628	12.91
אלביט מערכות נעמ-1ל	1.3	3,624,831	12.75
CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 1 5/8 09/23/2	0.28	775,000	2.71
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.02	-45,683	0