הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
3,988.42
מחיר קנייה
3,988.42
- % החודש:0.61%
- % השנה:-1.78%
- % 3 חודשים:-1.07%
- % 12 חודשים:-10.02%
- סטיית תקן (שנה):16.33
- שארפ (שנה):-0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.72 | 3,540 | -4.16 |
| מק"מ | 10 | 37.08 | 27,304,600 | 26.74 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 26.22 | 0 | 18.92 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 19.5 | 1,378,500 | 14.06 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 15.4 | 10,879,000 | 11.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.96 | 0 | 5.74 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.41 | -2 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.66 | -330,000 | 0 |
| סה"כ | 45 | 204.81 | 39,235,638 | 72.41 |
אחזקות הקרן
S_180325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 416
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.82 | 3,300 | -3.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.51 | 0 | 10.47 |
| מקמ 416 | 10.01 | 7,500,000 | 7.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.46 | 0 | 6.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.41 | 0 | 5.34 |
| מקמ 1115 | 7.19 | 5,300,000 | 5.19 |
| S_070225_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.9 | 240 | -0.29 |
| מקמ 515 | 6.58 | 4,750,000 | 4.75 |
| לאומי מסחרי 6 | 4.27 | 300,000 | 3.08 |
| מקמ 715 | 4.13 | 3,000,000 | 2.98 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.49 | 250,000 | 2.52 |
| מקמ 216 | 3.36 | 2,500,000 | 2.42 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.09 | 220,100 | 2.23 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.04 | 0 | 2.2 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.89 | 200,000 | 2.08 |
| מקמ 1015 | 2.72 | 2,000,000 | 1.96 |
| פאי פלוס אגח א | 2.59 | 1,818,000 | 1.87 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.34 | 164,000 | 1.69 |
| מקמ 915 | 2.05 | 1,500,000 | 1.48 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.02 | 144,400 | 1.46 |
| אלה פקדון אגח י | 1.43 | 1,000,000 | 1.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.43 | 1,000,000 | 1.03 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.42 | 1,000,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח א | 1.41 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.41 | 1,000,000 | 1.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.4 | 977,000 | 1.01 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.4 | 100,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ב | 1.4 | 1,000,000 | 1.01 |
| מרב פקדון אגח א | 1.39 | 1,000,000 | 1 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.84 | 600,000 | 0.6 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.68 | 484,000 | 0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.55 | 0 | 0.4 |
| מקמ 815 | 0.46 | 334,000 | 0.33 |
| מקמ 116 | 0.3 | 220,000 | 0.21 |
| מקמ 615 | 0.28 | 200,600 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.25 | -50,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.41 | -280,000 | 0 |
| XAV Health Care Jun25 | -1.41 | -2 | 0 |