הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
3,970.23
מחיר קנייה
3,970.23
- % החודש:2.41%
- % השנה:-2.23%
- % 3 חודשים:-8.67%
- % 12 חודשים:-8.5%
- סטיית תקן (שנה):16.08
- שארפ (שנה):-0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 102.35 | 3,540 | -0.35 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 26.4 | 0 | 20.42 |
| מק"מ | 9 | 24.85 | 19,574,600 | 19.22 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 18.11 | 1,378,500 | 14.02 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 13.01 | 9,879,000 | 10.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.85 | 0 | 0.66 |
| SPOT | 3 | 0.72 | 150,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -2.14 | -3 | 0 |
| סה"כ | 43 | 184.15 | 30,985,637 | 64.05 |
אחזקות הקרן
S_180325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
S_070225_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.41 | 3,300 | -0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.61 | 0 | 12.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.86 | 0 | 6.08 |
| S_070225_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.94 | 240 | -0.03 |
| מקמ 1115 | 6.68 | 5,300,000 | 5.17 |
| מקמ 515 | 6.11 | 4,750,000 | 4.73 |
| לאומי מסחרי 6 | 3.97 | 300,000 | 3.08 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.24 | 250,000 | 2.51 |
| מקמ 216 | 3.12 | 2,500,000 | 2.41 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.87 | 220,100 | 2.22 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.83 | 0 | 2.19 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.68 | 200,000 | 2.08 |
| מקמ 715 | 2.56 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 1015 | 2.53 | 2,000,000 | 1.96 |
| פאי פלוס אגח א | 2.4 | 1,818,000 | 1.86 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.17 | 164,000 | 1.68 |
| מקמ 915 | 1.9 | 1,500,000 | 1.47 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.88 | 144,400 | 1.45 |
| אלה פקדון אגח י | 1.33 | 1,000,000 | 1.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.33 | 1,000,000 | 1.03 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.32 | 1,000,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח א | 1.31 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.31 | 1,000,000 | 1.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.3 | 977,000 | 1.01 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.3 | 100,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ב | 1.3 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 615 | 0.89 | 690,600 | 0.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.85 | 0 | 0.66 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.78 | 600,000 | 0.6 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.63 | 484,000 | 0.49 |
| מקמ 116 | 0.63 | 500,000 | 0.48 |
| מקמ 815 | 0.43 | 334,000 | 0.33 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| XAV Health Care Jun25 | -2.14 | -3 | 0 |