הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
4,842.97
מחיר קנייה
4,842.97
- % החודש:0.44%
- % השנה:6.04%
- % 3 חודשים:13.26%
- % 12 חודשים:24.45%
- סטיית תקן (שנה):15.78
- שארפ (שנה):1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 87.2 | 3,970 | 1.55 |
| מק"מ | 11 | 60.27 | 49,477,700 | 48.82 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 14.82 | 11,401,000 | 12.01 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 14.05 | 1,128,000 | 11.39 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 12.72 | 24 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 5.43 | 0 | 4.41 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.08 | 1,700,000 | 1.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.41 | 0 | -0.34 |
| SPOT | 2 | -1.88 | -540,000 | 0 |
| סה"כ | 55 | 194.28 | 63,170,694 | 79.53 |
אחזקות הקרן
S_180326_366_90_ND_1_Y_1_12_01
S_060226_364_90_ND_1_N_1_12_01
XAV Health Care Jun26
מקמ 616
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180326_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 66.55 | 3,030 | 1.1 |
| S_060226_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.18 | 600 | 0.37 |
| XAV Health Care Jun26 | 12.72 | 24 | 0 |
| מקמ 616 | 12.34 | 10,000,000 | 9.99 |
| מקמ 726 | 12.29 | 10,000,000 | 9.96 |
| מקמ 417 | 11.89 | 9,922,500 | 9.63 |
| S_130426_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.47 | 340 | 0.08 |
| מקמ 816 | 4.29 | 3,500,000 | 3.48 |
| מקמ 217 | 4.13 | 3,430,400 | 3.35 |
| מקמ 1216 | 3.64 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 1116 | 3.04 | 2,500,000 | 2.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.57 | 0 | 2.09 |
| לאומי מסחרי 12 | 2.48 | 200,000 | 2.01 |
| מקמ 916 | 2.45 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 1016 | 2.44 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 117 | 2.42 | 2,000,000 | 1.96 |
| פאי פלוס אגח א | 2.41 | 1,818,000 | 1.95 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.31 | 184,500 | 1.87 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.36 | 108,500 | 1.1 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.34 | 1,000,000 | 1.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.34 | 1,000,000 | 1.08 |
| מקמ 517 | 1.34 | 1,124,800 | 1.09 |
| הראל ריב אגח א | 1.33 | 1,000,000 | 1.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.32 | 1,000,000 | 1.07 |
| מרב פקדון אגח א | 1.3 | 1,000,000 | 1.06 |
| פועלים אגח 104 | 1.25 | 1,000,000 | 1.01 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.24 | 100,000 | 1.01 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.24 | 99,900 | 1.01 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.24 | 100,000 | 1.01 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.24 | 999,000 | 1.01 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.24 | 1,000,000 | 1 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.23 | 100,000 | 1 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.23 | 100,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 0.77 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.95 | 74,800 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 0 | 0.72 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.79 | 600,000 | 0.64 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.73 | 600,000 | 0.59 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.72 | 600,000 | 0.58 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.64 | 484,000 | 0.52 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.63 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ו | 0.62 | 500,000 | 0.5 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.39 | 30,000 | 0.31 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.38 | 30,300 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.38 | 0 | -0.31 |
| SPOT_USDILS | -0.52 | -150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.36 | -390,000 | 0 |