הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
4,432.81
מחיר קנייה
4,432.81
- % החודש:-0.08%
- % השנה:-2.95%
- % 3 חודשים:3.8%
- % 12 חודשים:13.66%
- סטיית תקן (שנה):15.03
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 96.13 | 3,970 | -1.48 |
| מק"מ | 11 | 66.03 | 53,829,900 | 52.85 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 11.77 | 8,902,000 | 9.42 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 7.93 | 628,000 | 6.34 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 7.17 | 0 | 5.74 |
| אג"ח מדינה | 4 | 3.99 | 3,200,000 | 3.19 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.52 | 6 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.73 | 0 | 1.39 |
| SPOT | 1 | -1.15 | -290,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.38 | -350,000 | 0 |
| סה"כ | 48 | 195.74 | 65,923,876 | 77.46 |
אחזקות הקרן
S_180326_366_90_ND_1_Y_1_12_01
S_060226_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 616
מקמ 726
מקמ 417
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180326_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 73.37 | 3,030 | -0.08 |
| S_060226_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.53 | 600 | -0.9 |
| מקמ 616 | 12.41 | 10,000,000 | 9.94 |
| מקמ 726 | 12.37 | 10,000,000 | 9.9 |
| מקמ 417 | 11.93 | 9,922,500 | 9.55 |
| S_130126_90_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.23 | 340 | -0.49 |
| מקמ 516 | 7.47 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 217 | 4.15 | 3,430,400 | 3.32 |
| מקמ 1216 | 3.65 | 3,000,000 | 2.92 |
| XAV Health Care Jun26 | 3.52 | 6 | 0 |
| מקמ 816 | 3.08 | 2,500,000 | 2.47 |
| מקמ 1116 | 3.05 | 2,500,000 | 2.44 |
| מקמ 117 | 3.01 | 2,477,000 | 2.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.87 | 0 | 2.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.59 | 0 | 2.07 |
| מקמ 916 | 2.46 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 1016 | 2.45 | 2,000,000 | 1.96 |
| פאי פלוס אגח א | 2.42 | 1,818,000 | 1.94 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.33 | 184,500 | 1.86 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.88 | 1,500,000 | 1.5 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.37 | 108,500 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | 0 | 1.08 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.35 | 1,000,000 | 1.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.34 | 1,000,000 | 1.07 |
| הראל ריב אגח א | 1.34 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.33 | 1,000,000 | 1.06 |
| מרב פקדון אגח א | 1.31 | 1,000,000 | 1.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.3 | 0 | 1.04 |
| פועלים אגח 104 | 1.25 | 1,000,000 | 1 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.25 | 100,000 | 1 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.25 | 99,900 | 1 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.96 | 74,800 | 0.77 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.79 | 600,000 | 0.63 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.74 | 600,000 | 0.59 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.73 | 600,000 | 0.58 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.64 | 500,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.64 | 484,000 | 0.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.43 | 0 | 0.35 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.39 | 30,000 | 0.31 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.38 | 30,300 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.15 | -290,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.38 | -350,000 | 0 |