הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
4,279.65
מחיר קנייה
4,279.65
- % החודש:-0.36%
- % השנה:-6.3%
- % 3 חודשים:-6.31%
- % 12 חודשים:8.65%
- סטיית תקן (שנה):15.36
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 94.62 | 3,970 | 1.09 |
| מק"מ | 12 | 68.67 | 59,942,300 | 59.29 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 13.4 | 10,879,000 | 11.56 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 8.03 | 678,100 | 6.93 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.78 | 10 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 5.6 | 0 | 4.83 |
| אג"ח מדינה | 3 | 1.94 | 1,700,000 | 1.67 |
| SPOT | 2 | 0.51 | 140,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.01 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.07 | -570,000 | -0.02 |
| סה"כ | 49 | 196.47 | 72,773,380 | 85.35 |
אחזקות הקרן
S_180325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 416
S_060226_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_130126_90_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 72.22 | 3,030 | 1.14 |
| מקמ 416 | 24.82 | 21,500,000 | 21.43 |
| S_060226_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.3 | 600 | -0.05 |
| S_130126_90_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.1 | 340 | -0.01 |
| מקמ 516 | 6.9 | 6,000,000 | 5.96 |
| מקמ 616 | 6.88 | 6,000,000 | 5.94 |
| מקמ 316 | 6.41 | 5,534,900 | 5.53 |
| XAV Health Care Mar26 | 5.78 | 10 | 0 |
| מקמ 916 | 4.55 | 4,000,000 | 3.93 |
| מקמ 217 | 3.85 | 3,430,400 | 3.32 |
| מקמ 1216 | 3.38 | 3,000,000 | 2.92 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.02 | 250,000 | 2.61 |
| מקמ 816 | 2.85 | 2,500,000 | 2.46 |
| מקמ 1116 | 2.83 | 2,500,000 | 2.44 |
| מקמ 117 | 2.79 | 2,477,000 | 2.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.77 | 0 | 2.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.39 | 0 | 2.06 |
| מקמ 1016 | 2.27 | 2,000,000 | 1.96 |
| פאי פלוס אגח א | 2.24 | 1,818,000 | 1.93 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.15 | 184,500 | 1.85 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.26 | 108,500 | 1.09 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.25 | 1,000,000 | 1.08 |
| אלה פקדון אגח י | 1.24 | 1,000,000 | 1.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.24 | 1,000,000 | 1.07 |
| הראל ריב אגח א | 1.23 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.23 | 1,000,000 | 1.06 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.22 | 977,000 | 1.05 |
| הראל ריב אגח ב | 1.22 | 1,000,000 | 1.05 |
| מרב פקדון אגח א | 1.21 | 1,000,000 | 1.04 |
| מקמ 726 | 1.14 | 1,000,000 | 0.99 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.88 | 74,800 | 0.76 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.73 | 600,000 | 0.63 |
| SPOT_USDILS | 0.73 | 200,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.69 | 600,000 | 0.59 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.67 | 600,000 | 0.58 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.59 | 484,000 | 0.51 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.58 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.36 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.36 | 30,000 | 0.31 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.36 | 30,300 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -60,000 | 0 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.07 | -570,000 | -0.02 |