הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
5,590.02
מחיר קנייה
5,590.02
- % החודש:2.99%
- % השנה:22.39%
- % 3 חודשים:16.94%
- % 12 חודשים:31.01%
- סטיית תקן (שנה):16.78
- שארפ (שנה):1.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 91.52 | 4,120 | 8.7 |
| מק"מ | 10 | 47.52 | 49,157,000 | 48.36 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 16.68 | 15,341,000 | 16.08 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 14.81 | 1,406,000 | 14.28 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 9.58 | 0 | 9.24 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.54 | 16 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 4.57 | 4,500,000 | 4.41 |
| SPOT | 3 | 2.54 | 818,000 | 0 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.71 | -550,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -9.76 | 0 | -9.4 |
| סה"כ | 65 | 184.29 | 70,676,136 | 91.66 |
אחזקות הקרן
S_180626_274_90_ND_1_Y_1_12_01
S_060226_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 417
מקמ 717
XAV Health Care Sep26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180626_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 67.31 | 3,030 | 7.8 |
| S_060226_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.33 | 600 | 0.44 |
| מקמ 417 | 10.1 | 9,922,500 | 9.74 |
| מקמ 717 | 9.59 | 9,499,400 | 9.25 |
| XAV Health Care Sep26 | 8.54 | 16 | 0 |
| מקמ 1016 | 7.75 | 7,500,000 | 7.48 |
| S_130726_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.55 | 340 | 0.35 |
| מקמ 1116 | 4.12 | 4,000,000 | 3.98 |
| מקמ 217 | 3.51 | 6,005,400 | 5.92 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.42 | 3,400,000 | 3.3 |
| S_150626_235_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.33 | 150 | 0.11 |
| מקמ 817 | 3.29 | 3,263,000 | 3.17 |
| מקמ 1216 | 3.09 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 617 | 2.88 | 2,841,900 | 2.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.69 | 0 | 2.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.42 | 0 | 2.34 |
| לאומי מסחרי 12 | 2.1 | 200,000 | 2.03 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.09 | 0 | 2.01 |
| מקמ 117 | 2.05 | 2,000,000 | 1.98 |
| פאי פלוס אגח א | 2.04 | 1,818,000 | 1.97 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.96 | 184,500 | 1.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.74 | 0 | 1.68 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.57 | 150,000 | 1.51 |
| SPOT_USDILS | 1.55 | 500,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ו | 1.27 | 1,222,000 | 1.22 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.15 | 108,500 | 1.11 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.14 | 1,000,000 | 1.1 |
| מקמ 517 | 1.14 | 1,124,800 | 1.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.13 | 1,000,000 | 1.09 |
| הראל ריב אגח א | 1.13 | 1,000,000 | 1.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.12 | 1,000,000 | 1.08 |
| מרב פקדון אגח א | 1.1 | 1,000,000 | 1.06 |
| SPOT_USDILS | 1.09 | 350,000 | 0 |
| פועלים אגח 104 | 1.06 | 1,000,000 | 1.03 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.06 | 100,000 | 1.02 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.06 | 999,000 | 1.02 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.05 | 99,900 | 1.02 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.05 | 100,000 | 1.01 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.05 | 100,000 | 1.01 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.05 | 1,000,000 | 1.02 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.05 | 100,000 | 1.01 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 1.05 | 1,000,000 | 1.01 |
| אביעד פקדון אגח ח | 1.04 | 1,000,000 | 1.01 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.83 | 80,000 | 0.8 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.81 | 74,800 | 0.78 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.81 | 78,000 | 0.78 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.75 | 718,000 | 0.72 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.67 | 600,000 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 0.6 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.61 | 600,000 | 0.59 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.54 | 500,000 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.54 | 484,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ו | 0.53 | 500,000 | 0.51 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.32 | 30,300 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -32,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.59 | 0 | -0.57 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.78 | 0 | -0.75 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.71 | -550,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.39 | 0 | -8.09 |