הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
4,968.64
מחיר קנייה
4,968.64
- % החודש:-1.07%
- % השנה:8.79%
- % 3 חודשים:12.05%
- % 12 חודשים:23.36%
- סטיית תקן (שנה):16.59
- שארפ (שנה):1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 97.83 | 4,120 | 5.23 |
| מק"מ | 11 | 56.08 | 47,319,600 | 46.73 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 16.11 | 1,328,000 | 13.42 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 15.65 | 12,401,000 | 13.06 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 9.46 | 0 | 7.89 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.29 | 4 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.03 | 1,700,000 | 1.69 |
| SPOT | 2 | -1.32 | -370,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -5.13 | 0 | -4.27 |
| סה"כ | 58 | 193 | 62,382,724 | 83.76 |
אחזקות הקרן
S_180626_274_90_ND_1_Y_1_12_01
S_060226_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 726
מקמ 417
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180626_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 71.95 | 3,030 | 3.7 |
| S_060226_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.25 | 600 | 0.98 |
| מקמ 726 | 11.99 | 10,000,000 | 9.99 |
| מקמ 417 | 11.63 | 9,922,500 | 9.69 |
| מקמ 916 | 8.35 | 7,000,000 | 6.96 |
| S_130426_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.07 | 340 | 0.42 |
| מקמ 816 | 4.19 | 3,500,000 | 3.49 |
| מקמ 217 | 4.04 | 3,430,400 | 3.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.02 | 0 | 3.35 |
| S_150626_235_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.56 | 150 | 0.12 |
| מקמ 1216 | 3.55 | 3,000,000 | 2.96 |
| מקמ 617 | 3.31 | 2,841,900 | 2.76 |
| מקמ 1116 | 2.97 | 2,500,000 | 2.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 0 | 2.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.51 | 0 | 2.09 |
| לאומי מסחרי 12 | 2.42 | 200,000 | 2.01 |
| מקמ 1016 | 2.38 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 117 | 2.36 | 2,000,000 | 1.97 |
| פאי פלוס אגח א | 2.35 | 1,818,000 | 1.96 |
| XAV Health Care Sep26 | 2.29 | 4 | 0 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.25 | 184,500 | 1.88 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.8 | 150,000 | 1.5 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.33 | 108,500 | 1.11 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.31 | 1,000,000 | 1.09 |
| מקמ 517 | 1.31 | 1,124,800 | 1.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.3 | 1,000,000 | 1.09 |
| הראל ריב אגח א | 1.3 | 1,000,000 | 1.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.29 | 1,000,000 | 1.08 |
| מרב פקדון אגח א | 1.27 | 1,000,000 | 1.06 |
| פועלים אגח 104 | 1.22 | 1,000,000 | 1.02 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.21 | 100,000 | 1.01 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.21 | 99,900 | 1.01 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.21 | 100,000 | 1.01 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.21 | 999,000 | 1.01 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.21 | 100,000 | 1.01 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.21 | 1,000,000 | 1.01 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.21 | 100,000 | 1 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 1.2 | 1,000,000 | 1 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.96 | 80,000 | 0.8 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.93 | 74,800 | 0.77 |
| SPOT_USDILS | 0.89 | 250,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.77 | 600,000 | 0.64 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.71 | 600,000 | 0.59 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.7 | 600,000 | 0.58 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.62 | 500,000 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.62 | 484,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ו | 0.6 | 500,000 | 0.5 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.37 | 30,300 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.61 | 0 | -0.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.53 | 0 | -1.28 |
| SPOT_USDILS | -2.21 | -620,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.99 | 0 | -2.49 |