הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
4,297.5
מחיר קנייה
4,297.5
- % החודש:4.75%
- % השנה:5.83%
- % 3 חודשים:9.46%
- % 12 חודשים:-3.59%
- סטיית תקן (שנה):17.34
- שארפ (שנה):-0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 102.42 | 3,270 | -1.43 |
| מק"מ | 8 | 37.69 | 22,295,700 | 21.95 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 21.67 | 0 | 12.62 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 21.35 | 1,208,500 | 12.43 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 19.37 | 10,879,000 | 11.29 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.71 | 2,200,000 | 2.16 |
| SPOT | 1 | 1.16 | 200,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.04 | 0 | -0.61 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -2.3 | -3 | 0 |
| סה"כ | 44 | 204.03 | 36,786,467 | 58.41 |
אחזקות הקרן
S_180625_273_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
מקמ 1115
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180625_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.9 | 3,030 | -1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.05 | 0 | 8.18 |
| מקמ 1015 | 10.98 | 6,441,700 | 6.39 |
| מקמ 1115 | 9 | 5,300,000 | 5.24 |
| מקמ 416 | 8.35 | 5,000,000 | 4.86 |
| S_060525_276_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.52 | 240 | -0.16 |
| לאומי מסחרי 6 | 5.36 | 300,000 | 3.12 |
| פועלים מסחרי 1 | 4.37 | 250,000 | 2.54 |
| מקמ 216 | 4.2 | 2,500,000 | 2.45 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.87 | 220,100 | 2.26 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.82 | 0 | 2.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.63 | 0 | 2.11 |
| פאי פלוס אגח א | 3.23 | 1,818,000 | 1.88 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.93 | 164,000 | 1.71 |
| מקמ 915 | 2.57 | 1,500,000 | 1.49 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.54 | 144,400 | 1.48 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.82 | 1,000,000 | 1.06 |
| אלה פקדון אגח י | 1.81 | 1,000,000 | 1.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.79 | 1,000,000 | 1.04 |
| הראל ריב אגח א | 1.78 | 1,000,000 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.77 | 1,000,000 | 1.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.76 | 977,000 | 1.03 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.76 | 100,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח ב | 1.76 | 1,000,000 | 1.02 |
| מרב פקדון אגח א | 1.74 | 1,000,000 | 1.02 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.69 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 726 | 1.65 | 1,000,000 | 0.96 |
| SPOT_USDILS | 1.16 | 200,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.06 | 600,000 | 0.61 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.02 | 600,000 | 0.59 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1 | 600,000 | 0.58 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.85 | 484,000 | 0.5 |
| מקמ 815 | 0.57 | 334,000 | 0.33 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.52 | 30,000 | 0.3 |
| מקמ 116 | 0.37 | 220,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.04 | 0 | -0.61 |
| XAV Health Care Sep25 | -2.3 | -3 | 0 |