הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
4,454.89
מחיר קנייה
4,454.89
- % החודש:-4.36%
- % השנה:9.71%
- % 3 חודשים:10.16%
- % 12 חודשים:4.32%
- סטיית תקן (שנה):17.68
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 97.91 | 3,270 | 1.16 |
| מק"מ | 6 | 35.18 | 22,689,900 | 22.42 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 31.73 | 0 | 20.22 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 17.87 | 10,879,000 | 11.39 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 13.19 | 819,300 | 8.4 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.39 | 2,200,000 | 2.16 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.19 | 3 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.94 | 0 | 0.6 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.56 | -300,000 | 0 |
| סה"כ | 40 | 200.84 | 36,291,473 | 66.35 |
אחזקות הקרן
S_180325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.72 | 3,030 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.95 | 0 | 9.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.93 | 0 | 8.24 |
| מקמ 116 | 9.92 | 6,390,900 | 6.32 |
| מקמ 1115 | 8.29 | 5,300,000 | 5.28 |
| מקמ 416 | 7.69 | 5,000,000 | 4.9 |
| S_070225_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.19 | 240 | 0.27 |
| פועלים מסחרי 1 | 4.02 | 250,000 | 2.56 |
| מקמ 1215 | 3.89 | 2,499,000 | 2.48 |
| מקמ 216 | 3.87 | 2,500,000 | 2.47 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.57 | 220,100 | 2.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.54 | 0 | 2.25 |
| פאי פלוס אגח א | 2.98 | 1,818,000 | 1.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.36 | 0 | 1.5 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.33 | 144,400 | 1.49 |
| XAV Health Care Dec25 | 2.19 | 3 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.67 | 1,000,000 | 1.06 |
| אלה פקדון אגח י | 1.66 | 1,000,000 | 1.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.65 | 1,000,000 | 1.05 |
| הראל ריב אגח א | 1.65 | 1,000,000 | 1.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.63 | 977,000 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.63 | 1,000,000 | 1.04 |
| הראל ריב אגח ב | 1.63 | 1,000,000 | 1.04 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.62 | 100,000 | 1.03 |
| מרב פקדון אגח א | 1.6 | 1,000,000 | 1.02 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.55 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 726 | 1.52 | 1,000,000 | 0.97 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.18 | 74,800 | 0.75 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.98 | 600,000 | 0.62 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.94 | 0 | 0.6 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.93 | 600,000 | 0.59 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.91 | 600,000 | 0.58 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.79 | 484,000 | 0.5 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.47 | 30,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.56 | -300,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.06 | 0 | -1.32 |