הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.92	2.36
תחילת השנה	-20.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180625_273_90_ND_1_Y_1_12_01	89.3	3,030	0.84
פיקדון בבנק מסוים	12.83	0	8.15
פיקדון בבנק מסוים	12.49	0	7.94
מקמ 1115	8.22	5,300,000	5.22
מקמ 416	7.63	5,000,000	4.85
S_060525_276_90_ND_1_N_1_12_01	7.07	240	0
לאומי מסחרי 6	4.89	300,000	3.11
פועלים מסחרי 1	3.98	250,000	2.53
מקמ 216	3.84	2,500,000	2.44
XAV Health Care Sep25	3.61	5	0
דיסק מנ מסחרי 5	3.54	220,100	2.25
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.49	0	2.21
מקמ 1015	3.11	2,000,000	1.98
פאי פלוס אגח א	2.96	1,818,000	1.88
דיסק מנ מסחרי 4	2.67	164,000	1.7
מקמ 915	2.34	1,500,000	1.49
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.31	144,400	1.47
אלה פקדון אגח י	1.64	1,000,000	1.04
ספיר פקדון אגח א	1.64	1,000,000	1.05
אלה פקדון אגח יא	1.63	1,000,000	1.03
הראל ריב אגח א	1.62	1,000,000	1.03
גלעד פקדון אגח ג	1.62	1,000,000	1.03
גי.אס.אי אגח ב	1.61	977,000	1.02
לאומי מסחרי 7	1.6	100,000	1.02
הראל ריב אגח ב	1.6	1,000,000	1.02
מרב פקדון אגח א	1.59	1,000,000	1.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.99	0	0.63
איביאי פקדון אגח א	0.96	600,000	0.61
ממשלתי משתנה 1130	0.93	600,000	0.59
ממשלתי משתנה 1134	0.91	600,000	0.58
גלעד פקדון אגח ד	0.78	484,000	0.5
מקמ 815	0.52	334,000	0.33
מליסרון מסחרי 5	0.47	30,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.22
מקמ 116	0.34	220,000	0.22
SPOT_USDILS	0.27	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-2.23	-420,000	0