הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.4	-1.93
תחילת השנה	-18.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	90.72	3,030	0.89
פיקדון בבנק מסוים	14.95	0	9.52
פיקדון בבנק מסוים	12.93	0	8.24
מקמ 116	9.92	6,390,900	6.32
מקמ 1115	8.29	5,300,000	5.28
מקמ 416	7.69	5,000,000	4.9
S_070225_364_90_ND_1_N_1_12_01	7.19	240	0.27
פועלים מסחרי 1	4.02	250,000	2.56
מקמ 1215	3.89	2,499,000	2.48
מקמ 216	3.87	2,500,000	2.47
דיסק מנ מסחרי 5	3.57	220,100	2.27
פיקדון בבנק מסוים	3.54	0	2.25
פאי פלוס אגח א	2.98	1,818,000	1.9
פיקדון בבנק מסוים	2.36	0	1.5
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.33	144,400	1.49
XAV Health Care Dec25	2.19	3	0
ספיר פקדון אגח א	1.67	1,000,000	1.06
אלה פקדון אגח י	1.66	1,000,000	1.06
אלה פקדון אגח יא	1.65	1,000,000	1.05
הראל ריב אגח א	1.65	1,000,000	1.05
גי.אס.אי אגח ב	1.63	977,000	1.04
גלעד פקדון אגח ג	1.63	1,000,000	1.04
הראל ריב אגח ב	1.63	1,000,000	1.04
לאומי מסחרי 7	1.62	100,000	1.03
מרב פקדון אגח א	1.6	1,000,000	1.02
ממשלתי שקלי 0226	1.55	1,000,000	0.99
מקמ 726	1.52	1,000,000	0.97
בינל הנפ מסחרי1	1.18	74,800	0.75
איביאי פקדון אגח א	0.98	600,000	0.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.94	0	0.6
ממשלתי משתנה 1130	0.93	600,000	0.59
ממשלתי משתנה 1134	0.91	600,000	0.58
גלעד פקדון אגח ד	0.79	484,000	0.5
מליסרון מסחרי 5	0.47	30,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.56	-300,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.06	0	-1.32