הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.68	9.46
תחילת השנה	-8.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	88.76	3,030	2.73
פיקדון בבנק מסוים	12.46	0	8.27
מקמ 116	9.55	6,390,900	6.34
מקמ 1115	7.97	5,300,000	5.3
מקמ 416	7.4	5,000,000	4.92
S_070225_364_90_ND_1_N_1_12_01	7.03	240	0.42
מקמ 916	5.83	4,000,000	3.87
XAV Health Care Dec25	5	7	0
מקמ 616	4.41	3,000,000	2.93
פיקדון בבנק מסוים	4.1	0	2.72
פועלים מסחרי 1	3.88	250,000	2.57
מקמ 1215	3.75	2,499,000	2.49
מקמ 216	3.72	2,500,000	2.47
דיסק מנ מסחרי 5	3.43	220,100	2.28
פיקדון בבנק מסוים	3.41	0	2.26
מקמ 1016	2.9	2,000,000	1.93
פאי פלוס אגח א	2.86	1,818,000	1.9
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.25	144,400	1.49
אלה פקדון אגח י	1.6	1,000,000	1.06
ספיר פקדון אגח א	1.6	1,000,000	1.07
אלה פקדון אגח יא	1.59	1,000,000	1.06
הראל ריב אגח א	1.59	1,000,000	1.06
גי.אס.אי אגח ב	1.57	977,000	1.04
גלעד פקדון אגח ג	1.57	1,000,000	1.04
הראל ריב אגח ב	1.57	1,000,000	1.04
לאומי מסחרי 7	1.56	100,000	1.03
מרב פקדון אגח א	1.55	1,000,000	1.03
ממשלתי שקלי 0226	1.49	1,000,000	0.99
מקמ 726	1.47	1,000,000	0.97
בינל הנפ מסחרי1	1.14	74,800	0.75
איביאי פקדון אגח א	0.94	600,000	0.63
ממשלתי משתנה 1130	0.89	600,000	0.59
ממשלתי משתנה 1134	0.88	600,000	0.58
גלעד פקדון אגח ד	0.76	484,000	0.5
מליסרון מסחרי 5	0.46	30,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.59	0	-0.39
SPOT_USDILS	-0.98	-200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.77	0	-2.5