הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.52	1.8
תחילת השנה	11.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180626_274_90_ND_1_Y_1_12_01	67.31	3,030	7.8
S_060226_364_90_ND_1_N_1_12_01	13.33	600	0.44
מקמ 417	10.1	9,922,500	9.74
מקמ 717	9.59	9,499,400	9.25
XAV Health Care Sep26	8.54	16	0
מקמ 1016	7.75	7,500,000	7.48
S_130726_274_90_ND_1_N_1_12_01	7.55	340	0.35
מקמ 1116	4.12	4,000,000	3.98
מקמ 217	3.51	6,005,400	5.92
ממשלתי משתנה 1134	3.42	3,400,000	3.3
S_150626_235_90_ND_1_N_1_12_01	3.33	150	0.11
מקמ 817	3.29	3,263,000	3.17
מקמ 1216	3.09	3,000,000	2.98
מקמ 617	2.88	2,841,900	2.78
פיקדון בבנק מסוים	2.69	0	2.6
פיקדון בבנק מסוים	2.42	0	2.34
לאומי מסחרי 12	2.1	200,000	2.03
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.09	0	2.01
מקמ 117	2.05	2,000,000	1.98
פאי פלוס אגח א	2.04	1,818,000	1.97
לאומי מסחרי 10	1.96	184,500	1.89
פיקדון בבנק מסוים	1.74	0	1.68
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.57	150,000	1.51
SPOT_USDILS	1.55	500,000	0
הראל פיקדון אגח ו	1.27	1,222,000	1.22
דיסק מנ מסחרי 8	1.15	108,500	1.11
ספיר פקדון אגח א	1.14	1,000,000	1.1
מקמ 517	1.14	1,124,800	1.1
אלה פקדון אגח יא	1.13	1,000,000	1.09
הראל ריב אגח א	1.13	1,000,000	1.09
גלעד פקדון אגח ג	1.12	1,000,000	1.08
מרב פקדון אגח א	1.1	1,000,000	1.06
SPOT_USDILS	1.09	350,000	0
פועלים אגח 104	1.06	1,000,000	1.03
לאומי מסחרי 11	1.06	100,000	1.02
פאי ריבית אגח ג	1.06	999,000	1.02
בינל הנפ מסחרי 3	1.05	99,900	1.02
דיסק מנ מסחרי 9	1.05	100,000	1.01
גב ים מסחרי 4	1.05	100,000	1.01
פאי פיקדון אגח ה	1.05	1,000,000	1.02
בינל הנפ מסחרי 4	1.05	100,000	1.01
מיכל פקדונות אגח ב	1.05	1,000,000	1.01
אביעד פקדון אגח ח	1.04	1,000,000	1.01
בינל הנפ מסחרי 5	0.83	80,000	0.8
בינל הנפ מסחרי1	0.81	74,800	0.78
לאומי מסחרי 14	0.81	78,000	0.78
מיכל פקדונות אגח ד	0.75	718,000	0.72
איביאי פקדון אגח א	0.67	600,000	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.6
ממשלתי משתנה 1130	0.61	600,000	0.59
ממשלתי שקלי 0927	0.54	500,000	0.52
גלעד פקדון אגח ד	0.54	484,000	0.52
הראל ריב אגח ו	0.53	500,000	0.51
ישראכרט מסחרי 5	0.32	30,300	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.1	-32,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.59	0	-0.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.78	0	-0.75
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.71	-550,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-8.39	0	-8.09