הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.37	-1.18
תחילת השנה	3.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	76.69	3,030	0.52
פיקדון בבנק מסוים	14.01	0	11.36
פיקדון בבנק מסוים	8.9	0	7.22
S_291225_105_90_ND_1_N_1_12_01	8.61	340	-0.05
מקמ 216	7.98	6,500,000	6.48
מקמ 116	7.87	6,390,900	6.39
מקמ 316	6.78	5,534,900	5.5
מקמ 416	6.1	5,000,000	4.95
S_070225_364_90_ND_1_N_1_12_01	6.07	240	0.27
XAV Health Care Mar26	4.92	8	0
מקמ 916	4.81	4,000,000	3.9
מקמ 616	3.64	3,000,000	2.95
מקמ 1216	3.57	3,000,000	2.9
S_081225_60_90_ND_1_Y_1_12_01	3.54	140	0.07
פועלים מסחרי 1	3.19	250,000	2.59
מקמ 1116	2.99	2,500,000	2.42
דיסק מנ מסחרי 5	2.83	220,100	2.3
מקמ 1016	2.39	2,000,000	1.94
פאי פלוס אגח א	2.36	1,818,000	1.92
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.85	144,400	1.5
אלה פקדון אגח י	1.32	1,000,000	1.07
ספיר פקדון אגח א	1.32	1,000,000	1.07
אלה פקדון אגח יא	1.31	1,000,000	1.07
הראל ריב אגח א	1.31	1,000,000	1.06
גלעד פקדון אגח ג	1.3	1,000,000	1.05
גי.אס.אי אגח ב	1.29	977,000	1.04
הראל ריב אגח ב	1.29	1,000,000	1.05
לאומי מסחרי 7	1.28	100,000	1.04
מרב פקדון אגח א	1.28	1,000,000	1.04
ממשלתי שקלי 0226	1.23	1,000,000	1
מקמ 726	1.21	1,000,000	0.98
בינל הנפ מסחרי1	0.93	74,800	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	0.69
איביאי פקדון אגח א	0.77	600,000	0.63
ממשלתי משתנה 1130	0.73	600,000	0.59
ממשלתי משתנה 1134	0.72	600,000	0.58
ממשלתי משתנה 0526	0.62	500,000	0.5
גלעד פקדון אגח ד	0.62	484,000	0.51
מליסרון מסחרי 5	0.38	30,000	0.31
ישראכרט מסחרי 5	0.37	30,300	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.25
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.2	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.12	0	-0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.52	0	-0.42
SPOT_USDILS	-1.38	-350,000	0