הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.39	-2.15
תחילת השנה	-10.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	95.41	3,300	-0.32
פיקדון בבנק מסוים	15.61	0	12.08
פיקדון בבנק מסוים	7.86	0	6.08
S_070225_364_90_ND_1_N_1_12_01	6.94	240	-0.03
מקמ 1115	6.68	5,300,000	5.17
מקמ 515	6.11	4,750,000	4.73
לאומי מסחרי 6	3.97	300,000	3.08
פועלים מסחרי 1	3.24	250,000	2.51
מקמ 216	3.12	2,500,000	2.41
דיסק מנ מסחרי 5	2.87	220,100	2.22
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.83	0	2.19
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.68	200,000	2.08
מקמ 715	2.56	2,000,000	1.98
מקמ 1015	2.53	2,000,000	1.96
פאי פלוס אגח א	2.4	1,818,000	1.86
דיסק מנ מסחרי 4	2.17	164,000	1.68
מקמ 915	1.9	1,500,000	1.47
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.88	144,400	1.45
אלה פקדון אגח י	1.33	1,000,000	1.03
ספיר פקדון אגח א	1.33	1,000,000	1.03
אלה פקדון אגח יא	1.32	1,000,000	1.02
הראל ריב אגח א	1.31	1,000,000	1.02
גלעד פקדון אגח ג	1.31	1,000,000	1.02
גי.אס.אי אגח ב	1.3	977,000	1.01
לאומי מסחרי 7	1.3	100,000	1.01
הראל ריב אגח ב	1.3	1,000,000	1
מקמ 615	0.89	690,600	0.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.85	0	0.66
איביאי פקדון אגח א	0.78	600,000	0.6
גלעד פקדון אגח ד	0.63	484,000	0.49
מקמ 116	0.63	500,000	0.48
מקמ 815	0.43	334,000	0.33
SPOT_USDILS	0.24	50,000	0
SPOT_USDILS	0.24	50,000	0
SPOT_USDILS	0.24	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
XAV Health Care Jun25	-2.14	-3	0