הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.31	3.23
תחילת השנה	-18.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180625_273_90_ND_1_Y_1_12_01	94.67	3,030	1.04
פיקדון בבנק מסוים	13.7	0	8.21
מקמ 1015	10.71	6,441,700	6.42
מקמ 1115	8.78	5,300,000	5.26
מקמ 416	8.15	5,000,000	4.88
S_060825_184_90_ND_1_N_1_12_01	7.5	240	0.18
לאומי מסחרי 6	5.23	300,000	3.13
פועלים מסחרי 1	4.26	250,000	2.55
מקמ 216	4.1	2,500,000	2.46
דיסק מנ מסחרי 5	3.78	220,100	2.26
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.73	0	2.23
פאי פלוס אגח א	3.16	1,818,000	1.89
דיסק מנ מסחרי 4	2.86	164,000	1.71
מקמ 915	2.5	1,500,000	1.5
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.47	144,400	1.48
ספיר פקדון אגח א	1.77	1,000,000	1.06
אלה פקדון אגח י	1.76	1,000,000	1.06
אלה פקדון אגח יא	1.75	1,000,000	1.05
הראל ריב אגח א	1.75	1,000,000	1.05
גלעד פקדון אגח ג	1.73	1,000,000	1.04
גי.אס.אי אגח ב	1.72	977,000	1.03
לאומי מסחרי 7	1.71	100,000	1.03
הראל ריב אגח ב	1.71	1,000,000	1.03
מרב פקדון אגח א	1.7	1,000,000	1.02
ממשלתי שקלי 0226	1.65	1,000,000	0.99
מקמ 726	1.61	1,000,000	0.97
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	0.78
SPOT_USDILS	1.11	200,000	0
איביאי פקדון אגח א	1.03	600,000	0.62
ממשלתי משתנה 1130	0.98	600,000	0.59
ממשלתי משתנה 1134	0.97	600,000	0.58
גלעד פקדון אגח ד	0.83	484,000	0.5
מליסרון מסחרי 5	0.5	30,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.25
מקמ 116	0.36	220,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
XAV Health Care Sep25	-2.29	-3	0
SPOT_USDILS	-2.64	-475,000	0