הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.68	1.14
תחילת השנה	-16.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	94.82	3,300	-3.87
פיקדון בבנק מסוים	14.51	0	10.47
מקמ 416	10.01	7,500,000	7.22
פיקדון בבנק מסוים	8.46	0	6.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.41	0	5.34
מקמ 1115	7.19	5,300,000	5.19
S_070225_364_90_ND_1_N_1_12_01	6.9	240	-0.29
מקמ 515	6.58	4,750,000	4.75
לאומי מסחרי 6	4.27	300,000	3.08
מקמ 715	4.13	3,000,000	2.98
פועלים מסחרי 1	3.49	250,000	2.52
מקמ 216	3.36	2,500,000	2.42
דיסק מנ מסחרי 5	3.09	220,100	2.23
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.04	0	2.2
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.89	200,000	2.08
מקמ 1015	2.72	2,000,000	1.96
פאי פלוס אגח א	2.59	1,818,000	1.87
דיסק מנ מסחרי 4	2.34	164,000	1.69
מקמ 915	2.05	1,500,000	1.48
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.02	144,400	1.46
אלה פקדון אגח י	1.43	1,000,000	1.03
ספיר פקדון אגח א	1.43	1,000,000	1.03
אלה פקדון אגח יא	1.42	1,000,000	1.02
הראל ריב אגח א	1.41	1,000,000	1.02
גלעד פקדון אגח ג	1.41	1,000,000	1.02
גי.אס.אי אגח ב	1.4	977,000	1.01
לאומי מסחרי 7	1.4	100,000	1.01
הראל ריב אגח ב	1.4	1,000,000	1.01
מרב פקדון אגח א	1.39	1,000,000	1
איביאי פקדון אגח א	0.84	600,000	0.6
גלעד פקדון אגח ד	0.68	484,000	0.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.55	0	0.4
מקמ 815	0.46	334,000	0.33
מקמ 116	0.3	220,000	0.21
מקמ 615	0.28	200,600	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.25	-50,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.41	-280,000	0
XAV Health Care Jun25	-1.41	-2	0