הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.71	-2.33
תחילת השנה	2.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180326_366_90_ND_1_Y_1_12_01	73.37	3,030	-0.08
S_060226_364_90_ND_1_N_1_12_01	14.53	600	-0.9
מקמ 616	12.41	10,000,000	9.94
מקמ 726	12.37	10,000,000	9.9
מקמ 417	11.93	9,922,500	9.55
S_130126_90_90_ND_1_N_1_12_01	8.23	340	-0.49
מקמ 516	7.47	6,000,000	5.98
מקמ 217	4.15	3,430,400	3.32
מקמ 1216	3.65	3,000,000	2.92
XAV Health Care Jun26	3.52	6	0
מקמ 816	3.08	2,500,000	2.47
מקמ 1116	3.05	2,500,000	2.44
מקמ 117	3.01	2,477,000	2.41
פיקדון בבנק מסוים	2.87	0	2.3
פיקדון בבנק מסוים	2.59	0	2.07
מקמ 916	2.46	2,000,000	1.97
מקמ 1016	2.45	2,000,000	1.96
פאי פלוס אגח א	2.42	1,818,000	1.94
לאומי מסחרי 10	2.33	184,500	1.86
ממשלתי משתנה 0526	1.88	1,500,000	1.5
דיסק מנ מסחרי 8	1.37	108,500	1.09
פיקדון בבנק מסוים	1.35	0	1.08
ספיר פקדון אגח א	1.35	1,000,000	1.08
אלה פקדון אגח יא	1.34	1,000,000	1.07
הראל ריב אגח א	1.34	1,000,000	1.07
גלעד פקדון אגח ג	1.33	1,000,000	1.06
מרב פקדון אגח א	1.31	1,000,000	1.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.3	0	1.04
פועלים אגח 104	1.25	1,000,000	1
לאומי מסחרי 11	1.25	100,000	1
בינל הנפ מסחרי 3	1.25	99,900	1
בינל הנפ מסחרי1	0.96	74,800	0.77
איביאי פקדון אגח א	0.79	600,000	0.63
ממשלתי משתנה 1130	0.74	600,000	0.59
ממשלתי משתנה 1134	0.73	600,000	0.58
ממשלתי שקלי 0927	0.64	500,000	0.51
גלעד פקדון אגח ד	0.64	484,000	0.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.43	0	0.35
מליסרון מסחרי 5	0.39	30,000	0.31
ישראכרט מסחרי 5	0.38	30,300	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
SPOT_USDILS	-1.15	-290,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.38	-350,000	0