הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.31	3.23
תחילת השנה	-18.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180625_273_90_ND_1_Y_1_12_01	94.9	3,030	-1.26
פיקדון בבנק מסוים	14.05	0	8.18
מקמ 1015	10.98	6,441,700	6.39
מקמ 1115	9	5,300,000	5.24
מקמ 416	8.35	5,000,000	4.86
S_060525_276_90_ND_1_N_1_12_01	7.52	240	-0.16
לאומי מסחרי 6	5.36	300,000	3.12
פועלים מסחרי 1	4.37	250,000	2.54
מקמ 216	4.2	2,500,000	2.45
דיסק מנ מסחרי 5	3.87	220,100	2.26
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.82	0	2.22
פיקדון בבנק מסוים	3.63	0	2.11
פאי פלוס אגח א	3.23	1,818,000	1.88
דיסק מנ מסחרי 4	2.93	164,000	1.71
מקמ 915	2.57	1,500,000	1.49
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.54	144,400	1.48
ספיר פקדון אגח א	1.82	1,000,000	1.06
אלה פקדון אגח י	1.81	1,000,000	1.05
אלה פקדון אגח יא	1.79	1,000,000	1.04
הראל ריב אגח א	1.78	1,000,000	1.04
גלעד פקדון אגח ג	1.77	1,000,000	1.03
גי.אס.אי אגח ב	1.76	977,000	1.03
לאומי מסחרי 7	1.76	100,000	1.02
הראל ריב אגח ב	1.76	1,000,000	1.02
מרב פקדון אגח א	1.74	1,000,000	1.02
ממשלתי שקלי 0226	1.69	1,000,000	0.98
מקמ 726	1.65	1,000,000	0.96
SPOT_USDILS	1.16	200,000	0
איביאי פקדון אגח א	1.06	600,000	0.61
ממשלתי משתנה 1130	1.02	600,000	0.59
ממשלתי משתנה 1134	1	600,000	0.58
גלעד פקדון אגח ד	0.85	484,000	0.5
מקמ 815	0.57	334,000	0.33
מליסרון מסחרי 5	0.52	30,000	0.3
מקמ 116	0.37	220,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.04	0	-0.61
XAV Health Care Sep25	-2.3	-3	0