הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.47	-1.86
תחילת השנה	3.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	72.22	3,030	1.14
מקמ 416	24.82	21,500,000	21.43
S_060226_364_90_ND_1_N_1_12_01	14.3	600	-0.05
S_130126_90_90_ND_1_N_1_12_01	8.1	340	-0.01
מקמ 516	6.9	6,000,000	5.96
מקמ 616	6.88	6,000,000	5.94
מקמ 316	6.41	5,534,900	5.53
XAV Health Care Mar26	5.78	10	0
מקמ 916	4.55	4,000,000	3.93
מקמ 217	3.85	3,430,400	3.32
מקמ 1216	3.38	3,000,000	2.92
פועלים מסחרי 1	3.02	250,000	2.61
מקמ 816	2.85	2,500,000	2.46
מקמ 1116	2.83	2,500,000	2.44
מקמ 117	2.79	2,477,000	2.4
פיקדון בבנק מסוים	2.77	0	2.39
פיקדון בבנק מסוים	2.39	0	2.06
מקמ 1016	2.27	2,000,000	1.96
פאי פלוס אגח א	2.24	1,818,000	1.93
לאומי מסחרי 10	2.15	184,500	1.85
דיסק מנ מסחרי 8	1.26	108,500	1.09
ספיר פקדון אגח א	1.25	1,000,000	1.08
אלה פקדון אגח י	1.24	1,000,000	1.07
אלה פקדון אגח יא	1.24	1,000,000	1.07
הראל ריב אגח א	1.23	1,000,000	1.07
גלעד פקדון אגח ג	1.23	1,000,000	1.06
גי.אס.אי אגח ב	1.22	977,000	1.05
הראל ריב אגח ב	1.22	1,000,000	1.05
מרב פקדון אגח א	1.21	1,000,000	1.04
מקמ 726	1.14	1,000,000	0.99
בינל הנפ מסחרי1	0.88	74,800	0.76
איביאי פקדון אגח א	0.73	600,000	0.63
SPOT_USDILS	0.73	200,000	0
ממשלתי משתנה 1130	0.69	600,000	0.59
ממשלתי משתנה 1134	0.67	600,000	0.58
גלעד פקדון אגח ד	0.59	484,000	0.51
ממשלתי משתנה 0526	0.58	500,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.36
מליסרון מסחרי 5	0.36	30,000	0.31
ישראכרט מסחרי 5	0.36	30,300	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	0
SPOT_USDILS	-0.22	-60,000	0
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-2.07	-570,000	-0.02