מגדל אגח בינלאומי לפדיון עד 2030
מחיר פדיון
102.42
מחיר קנייה
102.42
- % החודש:2.26%
- % השנה:-0.33%
- % 3 חודשים:-1.96%
- % 12 חודשים:-3.93%
- סטיית תקן (שנה):10.2
- שארפ (שנה):-0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 72.71 | 7,995,000 | 27.33 |
| אג"ח מדינה | 1 | 26.07 | 3,100,000 | 9.8 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.87 | 222,059 | 0.33 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.84 | 90,000 | 0.32 |
| SPOT | 1 | -1.21 | -130,000 | 0 |
| סה"כ | 26 | 99.28 | 11,277,059 | 37.77 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.198 01/23/30
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30
CITIGROUP INC C 3.98 03/20/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 26.07 | 3,100,000 | 9.8 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 4.75 | 505,000 | 1.78 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.198 01/23/30 | 4.73 | 490,000 | 1.78 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 4.72 | 520,000 | 1.77 |
| CITIGROUP INC C 3.98 03/20/30 | 4.62 | 505,000 | 1.73 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 4.36 | 505,000 | 1.64 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 4.11 | 450,000 | 1.54 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 4.05 | 425,000 | 1.52 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 3.94 | 400,000 | 1.48 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 2.95 07/22/3 | 3.76 | 400,000 | 1.41 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 3.69 | 400,000 | 1.39 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 3.67 | 400,000 | 1.38 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 3.63 | 400,000 | 1.36 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3.15 03/22/30 | 3.57 | 405,000 | 1.34 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/ | 3.5 | 385,000 | 1.32 |
| COCA-COLA CO/THE KO 3.45 03/25/30 | 2.63 | 290,000 | 0.99 |
| CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30 | 2.62 | 310,000 | 0.98 |
| PFIZER INC PFE 2 5/8 04/01/30 | 2.59 | 300,000 | 0.97 |
| EQUINOR ASA EQNR 3 1/8 04/06/30 | 2.56 | 290,000 | 0.96 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.65 01/16/30 | 2.48 | 285,000 | 0.93 |
| APPLE INC AAPL 1 1/4 08/20/30 | 1.86 | 230,000 | 0.7 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 3/4 04/ | 0.87 | 100,000 | 0.33 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 12/31/30 | 0.84 | 90,000 | 0.32 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.48 | 180,273 | 0.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.39 | 41,786 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | -1.21 | -130,000 | 0 |