מגדל אגח בינלאומי לפדיון עד 2030
מחיר פדיון
99.51
מחיר קנייה
99.51
- % החודש:0.17%
- % השנה:-3.16%
- % 3 חודשים:0.39%
- % 12 חודשים:-5.05%
- סטיית תקן (שנה):10.01
- שארפ (שנה):-0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 69.76 | 6,760,000 | 22.34 |
| אג"ח מדינה | 1 | 26.05 | 2,700,000 | 8.34 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.47 | 475,501 | 1.43 |
| סה"כ | 23 | 100.28 | 9,935,501 | 32.11 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 26.05 | 2,700,000 | 8.34 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 4.74 | 450,000 | 1.52 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 4.53 | 425,000 | 1.45 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 4.41 | 400,000 | 1.41 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 4.24 | 400,000 | 1.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.23 | 399,227 | 1.35 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 4.23 | 400,000 | 1.35 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 4.18 | 400,000 | 1.34 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 4.12 | 400,000 | 1.32 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3.15 03/22/30 | 4.09 | 405,000 | 1.31 |
| CITIGROUP INC C 3.98 03/20/30 | 3.99 | 380,000 | 1.28 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/ | 3.94 | 385,000 | 1.26 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.75 | 355,000 | 1.2 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.53 | 355,000 | 1.13 |
| CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30 | 3 | 310,000 | 0.96 |
| COCA-COLA CO/THE KO 3.45 03/25/30 | 3 | 290,000 | 0.96 |
| PFIZER INC PFE 2 5/8 04/01/30 | 2.97 | 300,000 | 0.95 |
| EQUINOR ASA EQNR 3 1/8 04/06/30 | 2.94 | 290,000 | 0.94 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.65 01/16/30 | 2.82 | 285,000 | 0.9 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.198 01/23/30 | 2.16 | 200,000 | 0.69 |
| APPLE INC AAPL 1 1/4 08/20/30 | 2.12 | 230,000 | 0.68 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 3/4 04/ | 1 | 100,000 | 0.32 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.24 | 76,274 | 0.08 |