מגדל אגח בינלאומי לפדיון עד 2030
מחיר פדיון
104.85
מחיר קנייה
104.85
- % החודש:-2.65%
- % השנה:2.03%
- % 3 חודשים:3.65%
- % 12 חודשים:4.17%
- סטיית תקן (שנה):9.6
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 69.25 | 8,235,000 | 28.26 |
| אג"ח מדינה | 1 | 26.76 | 3,469,000 | 10.93 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.4 | 400,000 | 1.39 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.52 | 229,985 | 0.62 |
| סה"כ | 25 | 100.93 | 12,333,985 | 41.2 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30
MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 26.76 | 3,469,000 | 10.93 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 4.85 | 605,000 | 1.98 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 4.43 | 515,000 | 1.81 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 4.37 | 520,000 | 1.78 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 4.34 | 505,000 | 1.77 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.198 01/23/30 | 4.33 | 490,000 | 1.77 |
| CITIGROUP INC C 3.98 03/20/30 | 4.31 | 505,000 | 1.76 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 3.83 | 450,000 | 1.56 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.894 02/04/30 | 3.78 | 425,000 | 1.54 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.71 | 425,000 | 1.51 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 3.6 | 400,000 | 1.47 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 3.44 | 400,000 | 1.4 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 12/31/30 | 3.4 | 400,000 | 1.39 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 3.34 | 400,000 | 1.36 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3.15 03/22/30 | 3.3 | 405,000 | 1.35 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/ | 3.19 | 385,000 | 1.3 |
| COCA-COLA CO/THE KO 3.45 03/25/30 | 2.44 | 290,000 | 0.99 |
| CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30 | 2.41 | 310,000 | 0.99 |
| PFIZER INC PFE 2 5/8 04/01/30 | 2.4 | 300,000 | 0.98 |
| EQUINOR ASA EQNR 3 1/8 04/06/30 | 2.38 | 290,000 | 0.97 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.65 01/16/30 | 2.27 | 285,000 | 0.93 |
| APPLE INC AAPL 1 1/4 08/20/30 | 1.71 | 230,000 | 0.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.33 | 151,242 | 0.54 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 3/4 04/ | 0.82 | 100,000 | 0.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.19 | 78,743 | 0.08 |