מגדל אגח בינלאומי לפדיון עד 2030
מחיר פדיון
96.16
מחיר קנייה
96.16
- % החודש:1.77%
- % השנה:-0.72%
- % 3 חודשים:4.74%
- % 12 חודשים:-2.53%
- סטיית תקן (שנה):9.12
- שארפ (שנה):-0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 22 | 68.99 | 5,060,000 | 14.68 |
| אג"ח מדינה | 1 | 24.97 | 1,925,000 | 5.31 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 5.55 | 400,000 | 1.18 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.47 | 0 | 0.1 |
| סה"כ | 27 | 99.98 | 7,385,000 | 21.27 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/
BEST BUY CO INC BBY 1.95 10/01/30
MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 24.97 | 1,925,000 | 5.31 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 6.02 | 425,000 | 1.28 |
| BEST BUY CO INC BBY 1.95 10/01/30 | 5.02 | 400,000 | 1.07 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 4.95 | 355,000 | 1.05 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 4.92 | 370,000 | 1.05 |
| CITIGROUP INC C 3.98 03/20/30 | 4.89 | 350,000 | 1.04 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.198 01/23/30 | 4.27 | 300,000 | 0.91 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09 | 4.22 | 300,000 | 0.9 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 4.14 | 300,000 | 0.88 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 4.13 | 300,000 | 0.88 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3.15 03/22/30 | 4.03 | 300,000 | 0.86 |
| CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30 | 4.02 | 310,000 | 0.86 |
| PFIZER INC PFE 2 5/8 04/01/30 | 3.96 | 300,000 | 0.84 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 2.87 | 200,000 | 0.61 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 2.81 | 200,000 | 0.6 |
| TREASURY BILL B 10/29/26 | 2.8 | 200,000 | 0.59 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29 | 2.78 | 200,000 | 0.59 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 12/31/30 | 2.75 | 200,000 | 0.59 |
| EQUINOR ASA EQNR 3 1/8 04/06/30 | 1.35 | 100,000 | 0.29 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 3/4 04/ | 1.33 | 100,000 | 0.28 |
| COCA-COLA CO/THE KO 3.45 03/25/30 | 0.69 | 50,000 | 0.15 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/ | 0.68 | 50,000 | 0.14 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.65 01/16/30 | 0.66 | 50,000 | 0.14 |
| BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 1.749 08/10/ | 0.63 | 50,000 | 0.13 |
| APPLE INC AAPL 1 1/4 08/20/30 | 0.62 | 50,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.03 |