מגדל אגח בינלאומי לפדיון עד 2030
מחיר פדיון
92.83
מחיר קנייה
92.83
- % החודש:-3.22%
- % השנה:-4.16%
- % 3 חודשים:-3.17%
- % 12 חודשים:-13.32%
- סטיית תקן (שנה):9.79
- שארפ (שנה):-1.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 69.38 | 7,115,000 | 21.7 |
| אג"ח מדינה | 1 | 25.66 | 2,775,000 | 8.03 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.97 | 300,000 | 0.93 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2 | 0 | 0.62 |
| SPOT | 1 | -0.99 | -100,000 | 0 |
| סה"כ | 30 | 99.02 | 10,090,000 | 31.28 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30
CITIGROUP INC C 3.98 03/20/30
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 25.66 | 2,775,000 | 8.03 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 4.52 | 450,000 | 1.41 |
| CITIGROUP INC C 3.98 03/20/30 | 4.48 | 450,000 | 1.4 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 4.46 | 470,000 | 1.39 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 4.26 | 425,000 | 1.33 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 4.15 | 400,000 | 1.3 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.198 01/23/30 | 4.07 | 400,000 | 1.27 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 4 | 400,000 | 1.25 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 3.96 | 400,000 | 1.24 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 3.91 | 400,000 | 1.22 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3.15 03/22/30 | 3.89 | 405,000 | 1.22 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 2.3 03/15/3 | 3.68 | 400,000 | 1.15 |
| BEST BUY CO INC BBY 1.95 10/01/30 | 3.59 | 400,000 | 1.12 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.53 | 355,000 | 1.11 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 12/31/30 | 2.97 | 300,000 | 0.93 |
| CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30 | 2.86 | 310,000 | 0.9 |
| PFIZER INC PFE 2 5/8 04/01/30 | 2.83 | 300,000 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.65 | 0 | 0.83 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 2.01 | 200,000 | 0.63 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29 | 1.98 | 200,000 | 0.62 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01 | 1.98 | 200,000 | 0.62 |
| COCA-COLA CO/THE KO 3.45 03/25/30 | 0.98 | 100,000 | 0.31 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/ | 0.97 | 100,000 | 0.3 |
| EQUINOR ASA EQNR 3 1/8 04/06/30 | 0.96 | 100,000 | 0.3 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 3/4 04/ | 0.95 | 100,000 | 0.3 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.65 01/16/30 | 0.47 | 50,000 | 0.15 |
| BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 1.749 08/10/ | 0.45 | 50,000 | 0.14 |
| APPLE INC AAPL 1 1/4 08/20/30 | 0.44 | 50,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.65 | 0 | -0.2 |
| SPOT_USDILS | -0.99 | -100,000 | 0 |