מגדל אגח בינלאומי לפדיון עד 2030
מחיר פדיון
91.61
מחיר קנייה
91.61
- % החודש:-1.63%
- % השנה:-5.42%
- % 3 חודשים:2.41%
- % 12 חודשים:-10.55%
- סטיית תקן (שנה):9.38
- שארפ (שנה):-1.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 22 | 70.65 | 5,565,000 | 15.4 |
| אג"ח מדינה | 1 | 23.26 | 1,925,000 | 5.07 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 5.14 | 400,000 | 1.12 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.04 | 0 | 0.01 |
| SPOT | 1 | -1.04 | -80,000 | 0 |
| סה"כ | 28 | 98.05 | 7,810,000 | 21.6 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 23.26 | 1,925,000 | 5.07 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 5.64 | 425,000 | 1.23 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 5.48 | 400,000 | 1.19 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 5.2 | 400,000 | 1.13 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 5.06 | 400,000 | 1.1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3.15 03/22/30 | 5.03 | 405,000 | 1.1 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 4.63 | 355,000 | 1.01 |
| BEST BUY CO INC BBY 1.95 10/01/30 | 4.62 | 400,000 | 1.01 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 4.52 | 370,000 | 0.99 |
| CITIGROUP INC C 3.98 03/20/30 | 4.48 | 350,000 | 0.98 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.198 01/23/30 | 4.01 | 300,000 | 0.87 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 3.87 | 300,000 | 0.84 |
| CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30 | 3.71 | 310,000 | 0.81 |
| PFIZER INC PFE 2 5/8 04/01/30 | 3.65 | 300,000 | 0.8 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 2.64 | 200,000 | 0.57 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29 | 2.61 | 200,000 | 0.57 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 12/31/30 | 2.59 | 200,000 | 0.56 |
| TREASURY BILL B 10/29/26 | 2.55 | 200,000 | 0.56 |
| EQUINOR ASA EQNR 3 1/8 04/06/30 | 1.24 | 100,000 | 0.27 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 3/4 04/ | 1.23 | 100,000 | 0.27 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/ | 0.64 | 50,000 | 0.14 |
| COCA-COLA CO/THE KO 3.45 03/25/30 | 0.63 | 50,000 | 0.14 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.65 01/16/30 | 0.61 | 50,000 | 0.13 |
| BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 1.749 08/10/ | 0.58 | 50,000 | 0.13 |
| APPLE INC AAPL 1 1/4 08/20/30 | 0.57 | 50,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.04 | -80,000 | 0 |