מגדל אגח בינלאומי לפדיון עד 2030
מחיר פדיון
101.33
מחיר קנייה
101.33
- % החודש:-0.74%
- % השנה:-1.39%
- % 3 חודשים:-3.77%
- % 12 חודשים:0.04%
- סטיית תקן (שנה):10.21
- שארפ (שנה):-0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 67.57 | 7,810,000 | 27.49 |
| אג"ח מדינה | 1 | 24.76 | 3,100,000 | 10.08 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.79 | 1,046,182 | 1.54 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.59 | 400,000 | 1.46 |
| סה"כ | 24 | 99.71 | 12,356,182 | 40.57 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30
MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.198 01/23/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 24.76 | 3,100,000 | 10.08 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 4.99 | 605,000 | 2.03 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 4.53 | 515,000 | 1.84 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 4.52 | 505,000 | 1.84 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.198 01/23/30 | 4.51 | 490,000 | 1.84 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 4.49 | 520,000 | 1.83 |
| CITIGROUP INC C 3.98 03/20/30 | 4.4 | 505,000 | 1.79 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 3.9 | 450,000 | 1.59 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.85 | 425,000 | 1.57 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 3.73 | 400,000 | 1.52 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 12/31/30 | 3.59 | 400,000 | 1.46 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 3.5 | 400,000 | 1.42 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 3.45 | 400,000 | 1.4 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3.15 03/22/30 | 3.41 | 405,000 | 1.39 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/ | 3.35 | 385,000 | 1.36 |
| CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30 | 2.53 | 310,000 | 1.03 |
| COCA-COLA CO/THE KO 3.45 03/25/30 | 2.51 | 290,000 | 1.02 |
| PFIZER INC PFE 2 5/8 04/01/30 | 2.47 | 300,000 | 1 |
| EQUINOR ASA EQNR 3 1/8 04/06/30 | 2.45 | 290,000 | 1 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.65 01/16/30 | 2.37 | 285,000 | 0.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.11 | 857,752 | 0.86 |
| APPLE INC AAPL 1 1/4 08/20/30 | 1.78 | 230,000 | 0.72 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.68 | 188,430 | 0.68 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 3/4 04/ | 0.83 | 100,000 | 0.34 |