מגדל אגח בינלאומי לפדיון עד 2030
מחיר פדיון
91.17
מחיר קנייה
91.17
- % החודש:5.88%
- % השנה:-5.87%
- % 3 חודשים:-3.02%
- % 12 חודשים:-10.02%
- סטיית תקן (שנה):9.61
- שארפ (שנה):-1.49
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.78 | -1.85 |
| תחילת השנה | -9.75 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 24.62 | 2,375,000 | 6.94 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 5.03 | 470,000 | 1.42 |
| CITIGROUP INC C 3.98 03/20/30 | 4.97 | 450,000 | 1.4 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 4.84 | 425,000 | 1.36 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 4.7 | 400,000 | 1.32 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.198 01/23/30 | 4.61 | 400,000 | 1.3 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 12/31/30 | 4.49 | 400,000 | 1.27 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 4.46 | 400,000 | 1.26 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 4.45 | 400,000 | 1.26 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 4.37 | 400,000 | 1.23 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3.15 03/22/30 | 4.33 | 405,000 | 1.22 |
| BEST BUY CO INC BBY 1.95 10/01/30 | 4 | 400,000 | 1.13 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 4 | 355,000 | 1.13 |
| CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30 | 3.25 | 310,000 | 0.91 |
| PFIZER INC PFE 2 5/8 04/01/30 | 3.15 | 300,000 | 0.89 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 2.27 | 200,000 | 0.64 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29 | 2.24 | 200,000 | 0.63 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01 | 2.24 | 200,000 | 0.63 |
| TREASURY BILL B 10/29/26 | 2.2 | 200,000 | 0.62 |
| EQUINOR ASA EQNR 3 1/8 04/06/30 | 1.09 | 100,000 | 0.31 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 3/4 04/ | 1.07 | 100,000 | 0.3 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/ | 0.55 | 50,000 | 0.15 |
| COCA-COLA CO/THE KO 3.45 03/25/30 | 0.55 | 50,000 | 0.15 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.65 01/16/30 | 0.53 | 50,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.14 |
| APPLE INC AAPL 1 1/4 08/20/30 | 0.5 | 50,000 | 0.14 |
| BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 1.749 08/10/ | 0.5 | 50,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.12 |