מגדל אגח בינלאומי לפדיון עד 2030

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.56	-0.4
תחילת השנה	-12.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	24.97	1,925,000	5.31
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	6.02	425,000	1.28
BEST BUY CO INC BBY 1.95 10/01/30	5.02	400,000	1.07
MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30	4.95	355,000	1.05
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30	4.92	370,000	1.05
CITIGROUP INC C 3.98 03/20/30	4.89	350,000	1.04
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.198 01/23/30	4.27	300,000	0.91
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09	4.22	300,000	0.9
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30	4.14	300,000	0.88
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30	4.13	300,000	0.88
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3.15 03/22/30	4.03	300,000	0.86
CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30	4.02	310,000	0.86
PFIZER INC PFE 2 5/8 04/01/30	3.96	300,000	0.84
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	2.87	200,000	0.61
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.81	200,000	0.6
TREASURY BILL B 10/29/26	2.8	200,000	0.59
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	2.78	200,000	0.59
US TREASURY N/B T 3 3/4 12/31/30	2.75	200,000	0.59
EQUINOR ASA EQNR 3 1/8 04/06/30	1.35	100,000	0.29
SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 3/4 04/	1.33	100,000	0.28
COCA-COLA CO/THE KO 3.45 03/25/30	0.69	50,000	0.15
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/	0.68	50,000	0.14
WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.65 01/16/30	0.66	50,000	0.14
BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 1.749 08/10/	0.63	50,000	0.13
APPLE INC AAPL 1 1/4 08/20/30	0.62	50,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.03