מגדל אגח בינלאומי לפדיון עד 2030

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	0.26
תחילת השנה	-11.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	24.61	1,925,000	5.33
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	5.98	425,000	1.3
MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30	4.91	355,000	1.06
BEST BUY CO INC BBY 1.95 10/01/30	4.9	400,000	1.06
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30	4.79	370,000	1.04
CITIGROUP INC C 3.98 03/20/30	4.75	350,000	1.03
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.198 01/23/30	4.25	300,000	0.92
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09	4.11	300,000	0.89
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30	4.1	300,000	0.89
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30	4.02	300,000	0.87
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3.15 03/22/30	3.94	300,000	0.85
CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30	3.92	310,000	0.85
PFIZER INC PFE 2 5/8 04/01/30	3.87	300,000	0.84
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	2.79	200,000	0.6
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	2.77	200,000	0.6
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.76	200,000	0.6
TREASURY BILL B 10/29/26	2.71	200,000	0.59
US TREASURY N/B T 3 3/4 12/31/30	2.69	200,000	0.58
EQUINOR ASA EQNR 3 1/8 04/06/30	1.32	100,000	0.29
SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 3/4 04/	1.3	100,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.22
COCA-COLA CO/THE KO 3.45 03/25/30	0.67	50,000	0.15
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/	0.66	50,000	0.14
WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.65 01/16/30	0.65	50,000	0.14
BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 1.749 08/10/	0.62	50,000	0.13
APPLE INC AAPL 1 1/4 08/20/30	0.61	50,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	-1.38	0	-0.3