מגדל אגח בינלאומי לפדיון עד 2030

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.42	0.78
תחילת השנה	-11.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	23.26	1,925,000	5.07
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	5.64	425,000	1.23
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	5.48	400,000	1.19
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	5.2	400,000	1.13
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30	5.06	400,000	1.1
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3.15 03/22/30	5.03	405,000	1.1
MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30	4.63	355,000	1.01
BEST BUY CO INC BBY 1.95 10/01/30	4.62	400,000	1.01
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30	4.52	370,000	0.99
CITIGROUP INC C 3.98 03/20/30	4.48	350,000	0.98
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.198 01/23/30	4.01	300,000	0.87
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30	3.87	300,000	0.84
CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30	3.71	310,000	0.81
PFIZER INC PFE 2 5/8 04/01/30	3.65	300,000	0.8
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	2.64	200,000	0.57
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	2.61	200,000	0.57
US TREASURY N/B T 3 3/4 12/31/30	2.59	200,000	0.56
TREASURY BILL B 10/29/26	2.55	200,000	0.56
EQUINOR ASA EQNR 3 1/8 04/06/30	1.24	100,000	0.27
SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 3/4 04/	1.23	100,000	0.27
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/	0.64	50,000	0.14
COCA-COLA CO/THE KO 3.45 03/25/30	0.63	50,000	0.14
WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.65 01/16/30	0.61	50,000	0.13
BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 1.749 08/10/	0.58	50,000	0.13
APPLE INC AAPL 1 1/4 08/20/30	0.57	50,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.01
SPOT_USDILS	-1.04	-80,000	0