מגדל אגח בינלאומי לפדיון עד 2030
מחיר פדיון
98.23
מחיר קנייה
98.23
- % החודש:-0.04%
- % השנה:-4.41%
- % 3 חודשים:-2.52%
- % 12 חודשים:-6.15%
- סטיית תקן (שנה):10.11
- שארפ (שנה):-1.03
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 9.67 | 10.52 |
| תחילת השנה | -1.44 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 26.88 | 2,700,000 | 8.26 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 4.86 | 450,000 | 1.5 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 4.67 | 425,000 | 1.44 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 4.56 | 400,000 | 1.4 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 4.33 | 400,000 | 1.33 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 4.3 | 400,000 | 1.32 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 4.27 | 400,000 | 1.31 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3.15 03/22/30 | 4.25 | 405,000 | 1.31 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 4.24 | 400,000 | 1.3 |
| CITIGROUP INC C 3.98 03/20/30 | 4.13 | 380,000 | 1.27 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/ | 4.09 | 385,000 | 1.26 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.88 | 355,000 | 1.19 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.66 | 355,000 | 1.12 |
| CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30 | 3.12 | 310,000 | 0.96 |
| COCA-COLA CO/THE KO 3.45 03/25/30 | 3.11 | 290,000 | 0.96 |
| PFIZER INC PFE 2 5/8 04/01/30 | 3.08 | 300,000 | 0.95 |
| EQUINOR ASA EQNR 3 1/8 04/06/30 | 3.05 | 290,000 | 0.94 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.65 01/16/30 | 2.92 | 285,000 | 0.9 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.198 01/23/30 | 2.24 | 200,000 | 0.69 |
| APPLE INC AAPL 1 1/4 08/20/30 | 2.19 | 230,000 | 0.67 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 12/31/30 | 1.09 | 100,000 | 0.33 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 3/4 04/ | 1.04 | 100,000 | 0.32 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.19 | 17,803 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.11 | -34,477 | -0.03 |