מגדל אגח בינלאומי לפדיון עד 2030

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.42	-1.53
תחילת השנה	-7.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	26.07	3,100,000	9.8
MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30	4.75	505,000	1.78
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.198 01/23/30	4.73	490,000	1.78
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30	4.72	520,000	1.77
CITIGROUP INC C 3.98 03/20/30	4.62	505,000	1.73
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30	4.36	505,000	1.64
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	4.11	450,000	1.54
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	4.05	425,000	1.52
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	3.94	400,000	1.48
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 2.95 07/22/3	3.76	400,000	1.41
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30	3.69	400,000	1.39
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	3.67	400,000	1.38
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	3.63	400,000	1.36
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3.15 03/22/30	3.57	405,000	1.34
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/	3.5	385,000	1.32
COCA-COLA CO/THE KO 3.45 03/25/30	2.63	290,000	0.99
CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30	2.62	310,000	0.98
PFIZER INC PFE 2 5/8 04/01/30	2.59	300,000	0.97
EQUINOR ASA EQNR 3 1/8 04/06/30	2.56	290,000	0.96
WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.65 01/16/30	2.48	285,000	0.93
APPLE INC AAPL 1 1/4 08/20/30	1.86	230,000	0.7
SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 3/4 04/	0.87	100,000	0.33
US TREASURY N/B T 3 3/4 12/31/30	0.84	90,000	0.32
פקדון בבנק מסוים	0.48	180,273	0.18
פקדון בבנק מסוים	0.39	41,786	0.15
SPOT_USDILS	-1.21	-130,000	0