מגדל אגח בינלאומי לפדיון עד 2030
מחיר פדיון
104.47
מחיר קנייה
104.47
- % החודש:-0.78%
- % השנה:1.66%
- % 3 חודשים:3.56%
- % 12 חודשים:4.6%
- סטיית תקן (שנה):9.58
- שארפ (שנה):0.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.28 | 1.28 |
| תחילת השנה | -2.78 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 27.83 | 3,469,000 | 11 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 5.05 | 605,000 | 2 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 4.56 | 520,000 | 1.8 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 4.52 | 515,000 | 1.79 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 4.51 | 505,000 | 1.78 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.198 01/23/30 | 4.5 | 490,000 | 1.78 |
| CITIGROUP INC C 3.98 03/20/30 | 4.48 | 505,000 | 1.77 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 3.97 | 450,000 | 1.57 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.83 | 425,000 | 1.51 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 3.75 | 400,000 | 1.48 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 12/31/30 | 3.56 | 400,000 | 1.41 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 3.49 | 400,000 | 1.38 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 3.46 | 400,000 | 1.37 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3.15 03/22/30 | 3.45 | 405,000 | 1.36 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/ | 3.32 | 385,000 | 1.31 |
| COCA-COLA CO/THE KO 3.45 03/25/30 | 2.54 | 290,000 | 1 |
| CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30 | 2.51 | 310,000 | 0.99 |
| PFIZER INC PFE 2 5/8 04/01/30 | 2.5 | 300,000 | 0.99 |
| EQUINOR ASA EQNR 3 1/8 04/06/30 | 2.47 | 290,000 | 0.98 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.65 01/16/30 | 2.37 | 285,000 | 0.94 |
| APPLE INC AAPL 1 1/4 08/20/30 | 1.77 | 230,000 | 0.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.93 | 102,869 | 0.37 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 3/4 04/ | 0.85 | 100,000 | 0.34 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.18 | -71,324 | -0.07 |