MTF מחקה AB אג"ח מאוזן AAA-A 2028 Bullet
מחיר פדיון
110.97
מחיר קנייה
110.97
- % החודש:0.59%
- % השנה:2.47%
- % 3 חודשים:1.68%
- % 12 חודשים:5.36%
- סטיית תקן (שנה):1.24
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 23 | 99.99 | 49,929,053 | 53.7 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.5 | -268,967 | -0.27 |
| סה"כ | 27 | 99.49 | 49,660,086 | 53.43 |
אחזקות הקרן
סלקום אגח יב
אלבר אגח כ
אזורים אגח 14
כלל ביטוח אגח א
חברה לישראל אגח 14
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| סלקום אגח יב | 5.09 | 2,785,098 | 2.73 |
| אלבר אגח כ | 5.09 | 2,706,311 | 2.73 |
| אזורים אגח 14 | 5.09 | 2,812,872 | 2.73 |
| כלל ביטוח אגח א | 5.08 | 2,707,917 | 2.73 |
| חברה לישראל אגח 14 | 5.08 | 2,799,346 | 2.73 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 4.92 | 2,574,608 | 2.64 |
| ריט 1 אגח ה | 4.85 | 2,130,503 | 2.6 |
| עזריאלי אגח ה | 4.84 | 2,202,659 | 2.6 |
| רבוע נדלן אגח ח | 4.84 | 2,220,756 | 2.6 |
| ירושלים הנ אגח טז | 4.84 | 2,249,244 | 2.6 |
| פועלים אגח 202 | 4.84 | 2,200,045 | 2.6 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.81 | 2,374,373 | 2.58 |
| ביג אגח יב | 4.77 | 2,138,235 | 2.56 |
| קרסו מוט אגח ד | 4.59 | 2,549,726 | 2.46 |
| דלתא גליל אגח א | 4.4 | 2,337,544 | 2.37 |
| מליסרון אגח יח | 4.19 | 1,978,367 | 2.25 |
| עמידר אגח א | 4.02 | 2,228,079 | 2.16 |
| אמות אגח ד | 3.52 | 1,550,072 | 1.89 |
| או פי סי אגח ב | 3.39 | 1,540,102 | 1.82 |
| להב אגח ג | 3.15 | 1,505,344 | 1.69 |
| מבנה אגח טז | 3.12 | 1,634,680 | 1.68 |
| ממן אגח ג | 2.82 | 1,557,919 | 1.51 |
| שופרסל אגח ו | 2.65 | 1,145,253 | 1.42 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 13 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 94 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.5 | -269,166 | -0.27 |