MTF מחקה AB אג"ח מאוזן AAA-A 2028 Bullet
מחיר פדיון
109.12
מחיר קנייה
109.12
- % החודש:0.37%
- % השנה:0.76%
- % 3 חודשים:0.78%
- % 12 חודשים:5.27%
- סטיית תקן (שנה):1.37
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 23 | 99.97 | 50,356,244 | 54.24 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -2.06 | -1,117,099 | -1.12 |
| סה"כ | 27 | 97.91 | 49,239,145 | 53.12 |
אחזקות הקרן
כלל ביטוח אגח א
עמידר אגח א
אלבר אגח כ
חברה לישראל אגח 14
מז טפ הנפק 62
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| כלל ביטוח אגח א | 5.21 | 2,690,739 | 2.83 |
| עמידר אגח א | 5.2 | 2,896,847 | 2.82 |
| אלבר אגח כ | 5.2 | 2,779,820 | 2.82 |
| חברה לישראל אגח 14 | 5.15 | 2,884,409 | 2.79 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.9 | 2,444,416 | 2.66 |
| ריט 1 אגח ה | 4.89 | 2,169,346 | 2.65 |
| ביג אגח יב | 4.89 | 2,208,384 | 2.65 |
| רבוע נדלן אגח ח | 4.89 | 2,291,032 | 2.65 |
| ירושלים הנ אגח טז | 4.89 | 2,321,125 | 2.65 |
| פועלים אגח 202 | 4.89 | 2,275,690 | 2.66 |
| עזריאלי אגח ה | 4.85 | 2,256,128 | 2.63 |
| קרסו מוט אגח ד | 4.73 | 2,653,050 | 2.57 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 4.69 | 2,494,825 | 2.55 |
| דלתא גליל אגח א | 4.29 | 2,265,225 | 2.33 |
| מליסרון אגח יח | 4.28 | 2,059,044 | 2.32 |
| אזורים אגח 14 | 4.21 | 2,365,720 | 2.28 |
| או פי סי אגח ב | 3.77 | 1,720,847 | 2.05 |
| סלקום אגח יב | 3.66 | 2,042,415 | 1.99 |
| אמות אגח ד | 3.59 | 1,613,362 | 1.95 |
| להב אגח ג | 3.42 | 1,637,967 | 1.86 |
| מבנה אגח טז | 2.98 | 1,584,137 | 1.62 |
| שופרסל אגח ו | 2.7 | 1,191,977 | 1.47 |
| ממן אגח ג | 2.69 | 1,509,739 | 1.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 13 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 79 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 178 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -2.06 | -1,117,369 | -1.12 |