MTF מחקה AB אג"ח מאוזן AAA-A 2028 Bullet
מחיר פדיון
111.94
מחיר קנייה
111.94
- % החודש:0.32%
- % השנה:3.36%
- % 3 חודשים:0.82%
- % 12 חודשים:4.48%
- סטיית תקן (שנה):1.13
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 23 | 100.01 | 45,663,760 | 49.09 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.66 | 0 | -0.33 |
| סה"כ | 28 | 99.35 | 45,663,760 | 48.77 |
אחזקות הקרן
מבנה אגח טז
סלקום אגח יב
אלבר אגח כ
עמידר אגח א
דלתא גליל אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מבנה אגח טז | 5.35 | 2,563,186 | 2.62 |
| סלקום אגח יב | 5.34 | 2,623,645 | 2.62 |
| אלבר אגח כ | 5.34 | 2,572,014 | 2.62 |
| עמידר אגח א | 5.33 | 2,655,901 | 2.62 |
| דלתא גליל אגח א | 5.33 | 2,542,493 | 2.62 |
| אזורים אגח 14 | 5.27 | 2,637,677 | 2.59 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 5.21 | 2,498,985 | 2.56 |
| ריט 1 אגח ה | 5.06 | 2,005,710 | 2.48 |
| רבוע נדלן אגח ח | 5.06 | 2,108,349 | 2.49 |
| בינל הנפק אגח יג | 5.06 | 2,387,161 | 2.49 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.06 | 2,231,655 | 2.48 |
| ביג אגח יב | 5.05 | 2,042,543 | 2.48 |
| קרסו מוט אגח ד | 4.76 | 2,389,649 | 2.34 |
| מליסרון אגח יח | 4.46 | 1,896,538 | 2.19 |
| ממן אגח ג | 4.35 | 2,191,431 | 2.14 |
| חברה לישראל אגח 14 | 3.93 | 1,976,863 | 1.93 |
| פועלים אגח 202 | 3.88 | 1,614,595 | 1.91 |
| להב אגח ג | 3.4 | 1,459,664 | 1.67 |
| עזריאלי אגח ה | 3.34 | 1,384,268 | 1.64 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.34 | 1,414,826 | 1.64 |
| שופרסל אגח ו | 2.85 | 1,110,488 | 1.4 |
| או פי סי אגח ב | 2.18 | 888,301 | 1.07 |
| אלבר אגח יט | 1.06 | 467,818 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.04 | 0 | -0.51 |