MTF מחקה AB אג"ח מאוזן AAA-A 2028 Bullet
מחיר פדיון
108.91
מחיר קנייה
108.91
- % החודש:0.08%
- % השנה:0.56%
- % 3 חודשים:1.25%
- % 12 חודשים:5.24%
- סטיית תקן (שנה):1.37
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 24 | 100.01 | 50,254,734 | 53.99 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.01 | 3,996 | 0 |
| סה"כ | 28 | 100.02 | 50,258,730 | 54 |
אחזקות הקרן
אלבר אגח כ
חברה לישראל אגח 14
אזורים אגח 14
סלקום אגח יב
עמידר אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלבר אגח כ | 5.01 | 2,647,303 | 2.7 |
| חברה לישראל אגח 14 | 5.01 | 2,785,614 | 2.7 |
| אזורים אגח 14 | 5.01 | 2,769,600 | 2.7 |
| סלקום אגח יב | 5 | 2,704,628 | 2.7 |
| עמידר אגח א | 5 | 2,787,052 | 2.7 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 5 | 2,787,628 | 2.7 |
| כלל ביטוח אגח א | 5 | 2,592,108 | 2.7 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 4.92 | 2,544,293 | 2.66 |
| ריט 1 אגח ה | 4.69 | 2,080,831 | 2.53 |
| עזריאלי אגח ה | 4.69 | 2,162,628 | 2.53 |
| רבוע נדלן אגח ח | 4.69 | 2,202,147 | 2.53 |
| ירושלים הנ אגח טז | 4.69 | 2,224,406 | 2.53 |
| פועלים אגח 202 | 4.69 | 2,178,076 | 2.53 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.69 | 2,338,915 | 2.53 |
| ביג אגח יב | 4.68 | 2,117,746 | 2.53 |
| מליסרון אגח יח | 4.18 | 2,008,401 | 2.26 |
| דלתא גליל אגח א | 4.1 | 2,171,528 | 2.21 |
| או פי סי אגח ב | 3.62 | 1,659,637 | 1.96 |
| אמות אגח ד | 3.46 | 1,555,945 | 1.87 |
| להב אגח ג | 3.29 | 1,579,732 | 1.78 |
| ממן אגח ג | 3.06 | 1,688,423 | 1.65 |
| מבנה אגח טז | 2.93 | 1,518,523 | 1.58 |
| שופרסל אגח ו | 2.6 | 1,149,569 | 1.41 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,727 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 13 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 79 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 177 | 0 |
| אלבר אגח יט | 0 | 1 | 0 |