MTF מחקה AB אג"ח מאוזן AAA-A 2028 Bullet
מחיר פדיון
104.24
מחיר קנייה
104.24
- % החודש:0.56%
- % השנה:1.27%
- % 3 חודשים:0.95%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 100.02 | 37,326,316 | 39.14 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0 | -1,165 | 0 |
| סה"כ | 28 | 100.02 | 37,325,151 | 39.14 |
אחזקות הקרן
דורסל אגח ד
אלבר אגח כ
אזורים אגח 14
סלקום אגח יב
עמידר אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דורסל אגח ד | 5.01 | 2,088,502 | 1.96 |
| אלבר אגח כ | 5.01 | 1,935,167 | 1.96 |
| אזורים אגח 14 | 5.01 | 2,076,545 | 1.96 |
| סלקום אגח יב | 5 | 2,048,310 | 1.96 |
| עמידר אגח א | 5 | 2,041,052 | 1.96 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 5 | 2,056,699 | 1.96 |
| כלל ביטוח אגח א | 5 | 1,884,516 | 1.96 |
| מבנה אגח טז | 5 | 1,920,178 | 1.96 |
| חברה לישראל אגח 14 | 5 | 2,065,375 | 1.96 |
| דלתא גליל אגח א | 5 | 1,912,863 | 1.96 |
| ריט 1 אגח ה | 4.66 | 1,512,482 | 1.82 |
| ירושלים הנ אגח טז | 4.66 | 1,645,606 | 1.82 |
| פועלים אגח 202 | 4.65 | 1,604,995 | 1.82 |
| עזריאלי אגח ה | 4.64 | 1,605,561 | 1.82 |
| רבוע נדלן אגח ח | 4.64 | 1,615,819 | 1.82 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.64 | 1,760,467 | 1.82 |
| ביג אגח יב | 4.02 | 1,329,773 | 1.57 |
| אמות אגח ד | 3.51 | 1,156,810 | 1.37 |
| מליסרון אגח יח | 3.13 | 1,132,475 | 1.22 |
| שופרסל אגח ו | 2.65 | 854,667 | 1.04 |
| להב אגח ג | 2.54 | 919,155 | 0.99 |
| ג'י סיטי אגח טו | 2.21 | 774,473 | 0.86 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.55 | 516,400 | 0.61 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.49 | 505,054 | 0.58 |
| אלבר אגח יט | 1 | 363,372 | 0.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -1,415 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 40 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 210 | 0 |