MTF מחקה AB אג"ח מאוזן AAA-A 2028 Bullet
מחיר פדיון
106.45
מחיר קנייה
106.45
- % החודש:0.05%
- % השנה:3.42%
- % 3 חודשים:1.57%
- % 12 חודשים:5.26%
- סטיית תקן (שנה):1.3
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 23 | 100 | 39,033,190 | 41.29 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -1.65 | -681,097 | -0.68 |
| סה"כ | 26 | 98.35 | 38,352,093 | 40.61 |
אחזקות הקרן
כלל ביטוח אגח א
אלבר אגח כ
מבנה אגח טז
סלקום אגח יב
עמידר אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| כלל ביטוח אגח א | 5.21 | 2,107,466 | 2.15 |
| אלבר אגח כ | 5.18 | 2,116,058 | 2.14 |
| מבנה אגח טז | 5.18 | 2,101,017 | 2.14 |
| סלקום אגח יב | 5.17 | 2,184,920 | 2.13 |
| עמידר אגח א | 5.17 | 2,217,935 | 2.14 |
| דלתא גליל אגח א | 5.17 | 2,096,465 | 2.14 |
| דורסל אגח ד | 5.13 | 2,223,031 | 2.12 |
| אזורים אגח 14 | 5.12 | 2,211,483 | 2.11 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.86 | 1,902,984 | 2.01 |
| ביג אגח יב | 4.85 | 1,677,418 | 2 |
| ריט 1 אגח ה | 4.83 | 1,646,666 | 2 |
| רבוע נדלן אגח ח | 4.83 | 1,748,770 | 1.99 |
| פועלים אגח 202 | 4.83 | 1,744,791 | 1.99 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 4.76 | 2,057,278 | 1.97 |
| עזריאלי אגח ה | 4.49 | 1,616,365 | 1.85 |
| מליסרון אגח יח | 4.17 | 1,555,638 | 1.72 |
| חברה לישראל אגח 14 | 4.05 | 1,763,323 | 1.67 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.57 | 1,320,962 | 1.48 |
| שופרסל אגח ו | 3.56 | 1,187,218 | 1.47 |
| להב אגח ג | 3.45 | 1,276,807 | 1.43 |
| אמות אגח ד | 3.33 | 1,168,979 | 1.38 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 2.06 | 717,312 | 0.85 |
| אלבר אגח יט | 1.03 | 390,304 | 0.43 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 12 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 43 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.65 | -681,152 | -0.68 |