MTF מחקה AB אג"ח מאוזן AAA-A 2028 Bullet
מחיר פדיון
104.76
מחיר קנייה
104.76
- % החודש:0.09%
- % השנה:1.78%
- % 3 חודשים:0.92%
- % 12 חודשים:5.54%
- סטיית תקן (שנה):1.37
- שארפ (שנה):0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 100.01 | 39,241,322 | 41.27 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.04 | -16,529 | -0.02 |
| סה"כ | 28 | 99.97 | 39,224,793 | 41.25 |
אחזקות הקרן
אזורים אגח 14
סלקום אגח יב
עמידר אגח א
קרסו מוטורס אגח ד
דורסל אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אזורים אגח 14 | 5.07 | 2,193,413 | 2.09 |
| סלקום אגח יב | 5.06 | 2,159,975 | 2.09 |
| עמידר אגח א | 5.06 | 2,188,112 | 2.09 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 5.06 | 2,190,643 | 2.09 |
| דורסל אגח ד | 5.06 | 2,200,828 | 2.09 |
| אלבר אגח כ | 5.06 | 2,062,038 | 2.09 |
| חברה לישראל אגח 14 | 5.06 | 2,176,224 | 2.09 |
| כלל ביטוח אגח א | 5.05 | 2,082,864 | 2.08 |
| מבנה אגח טז | 5.05 | 2,020,825 | 2.08 |
| דלתא גליל אגח א | 5.05 | 2,064,081 | 2.09 |
| ריט 1 אגח ה | 4.7 | 1,613,732 | 1.94 |
| עזריאלי אגח ה | 4.7 | 1,689,984 | 1.94 |
| ירושלים הנ אגח טז | 4.7 | 1,729,948 | 1.94 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.7 | 1,862,585 | 1.94 |
| רבוע נדלן אגח ח | 4.67 | 1,704,302 | 1.93 |
| ביג אגח יב | 3.95 | 1,381,705 | 1.63 |
| אמות אגח ד | 3.68 | 1,265,244 | 1.52 |
| פועלים אגח 202 | 3.47 | 1,264,942 | 1.43 |
| מליסרון אגח יח | 3.28 | 1,238,615 | 1.35 |
| שופרסל אגח ו | 2.78 | 934,769 | 1.15 |
| להב אגח ג | 2.68 | 1,005,313 | 1.1 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.92 | 708,960 | 0.79 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.63 | 564,775 | 0.67 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.56 | 552,407 | 0.64 |
| אלבר אגח יט | 1.01 | 385,038 | 0.42 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 12 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 42 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -16,583 | -0.02 |