MTF מחקה AB אג"ח מאוזן AAA-A 2028 Bullet
מחיר פדיון
108.6
מחיר קנייה
108.6
- % החודש:0.28%
- % השנה:0.28%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:5.21%
- סטיית תקן (שנה):1.38
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 23 | 99.97 | 47,338,924 | 50.61 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.9 | -457,739 | -0.46 |
| סה"כ | 26 | 99.07 | 46,881,185 | 50.15 |
אחזקות הקרן
מבנה אגח טז
עמידר אגח א
קרסו מוטורס אגח ד
כלל ביטוח אגח א
חברה לישראל אגח 14
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מבנה אגח טז | 5.06 | 2,467,585 | 2.56 |
| עמידר אגח א | 5.05 | 2,647,772 | 2.56 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 5.05 | 2,647,497 | 2.56 |
| כלל ביטוח אגח א | 5.05 | 2,464,488 | 2.56 |
| חברה לישראל אגח 14 | 5.05 | 2,643,933 | 2.56 |
| דלתא גליל אגח א | 5.05 | 2,512,022 | 2.56 |
| אזורים אגח 14 | 5.05 | 2,627,604 | 2.55 |
| סלקום אגח יב | 5.04 | 2,565,287 | 2.55 |
| אלבר אגח כ | 5.04 | 2,512,022 | 2.55 |
| דורסל הח אגח א | 5.04 | 2,618,439 | 2.55 |
| ריט 1 אגח ה | 4.77 | 1,986,086 | 2.41 |
| ביג אגח יב | 4.77 | 2,021,154 | 2.42 |
| עזריאלי אגח ה | 4.77 | 2,067,876 | 2.42 |
| ירושלים הנ אגח טז | 4.77 | 2,120,526 | 2.41 |
| פועלים אגח 202 | 4.77 | 2,082,675 | 2.42 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.77 | 2,236,576 | 2.42 |
| מליסרון אגח יח | 4.3 | 1,934,000 | 2.18 |
| רבוע נדלן אגח ח | 3.86 | 1,701,806 | 1.96 |
| אמות אגח ד | 3.54 | 1,498,305 | 1.79 |
| להב אגח ג | 3.37 | 1,521,237 | 1.71 |
| שופרסל אגח ו | 2.67 | 1,107,006 | 1.35 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 2.12 | 891,781 | 1.07 |
| אלבר אגח יט | 1.01 | 463,247 | 0.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 79 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 170 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.9 | -457,988 | -0.46 |