MTF מחקה AB אג"ח מאוזן AAA-A 2028 Bullet
מחיר פדיון
107.79
מחיר קנייה
107.79
- % החודש:0.16%
- % השנה:4.72%
- % 3 חודשים:1.26%
- % 12 חודשים:4.92%
- סטיית תקן (שנה):1.36
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 23 | 99.98 | 44,521,222 | 47.53 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -1.44 | -685,457 | -0.69 |
| סה"כ | 26 | 98.54 | 43,835,765 | 46.85 |
אחזקות הקרן
דורסל אגח ד
סלקום אגח יב
אלבר אגח כ
כלל ביטוח אגח א
חברה לישראל אגח 14
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דורסל אגח ד | 5.14 | 2,510,864 | 2.45 |
| סלקום אגח יב | 5.12 | 2,457,523 | 2.43 |
| אלבר אגח כ | 5.11 | 2,408,798 | 2.43 |
| כלל ביטוח אגח א | 5.11 | 2,362,891 | 2.43 |
| חברה לישראל אגח 14 | 5.11 | 2,530,045 | 2.43 |
| דלתא גליל אגח א | 5.11 | 2,407,119 | 2.43 |
| אזורים אגח 14 | 5.11 | 2,518,187 | 2.43 |
| מבנה אגח טז | 5.1 | 2,360,354 | 2.43 |
| ריט 1 אגח ה | 4.81 | 1,877,538 | 2.29 |
| ביג אגח יב | 4.81 | 1,907,332 | 2.29 |
| רבוע נדלן אגח ח | 4.81 | 1,966,442 | 2.29 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.81 | 2,122,227 | 2.29 |
| עזריאלי אגח ה | 4.8 | 1,953,085 | 2.28 |
| ירושלים הנ אגח טז | 4.8 | 2,003,734 | 2.28 |
| פועלים אגח 202 | 4.8 | 1,963,042 | 2.28 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 4.67 | 2,317,925 | 2.22 |
| עמידר אגח א | 4.2 | 2,079,214 | 1.99 |
| מליסרון אגח יח | 4.16 | 1,761,776 | 1.98 |
| אמות אגח ד | 3.45 | 1,364,914 | 1.64 |
| להב אגח ג | 3.27 | 1,385,761 | 1.55 |
| שופרסל אגח ו | 2.59 | 1,008,417 | 1.23 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 2.07 | 812,401 | 0.98 |
| אלבר אגח יט | 1.02 | 441,633 | 0.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 63 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 124 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.44 | -685,644 | -0.69 |