MTF מחקה AB אג"ח מאוזן AAA-A 2028 Bullet
מחיר פדיון
110.24
מחיר קנייה
110.24
- % החודש:0.31%
- % השנה:1.79%
- % 3 חודשים:1.25%
- % 12 חודשים:5.53%
- סטיית תקן (שנה):1.26
- שארפ (שנה):1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 23 | 99.98 | 49,885,869 | 53.53 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.33 | -176,325 | -0.18 |
| סה"כ | 27 | 99.65 | 49,709,544 | 53.36 |
אחזקות הקרן
עמידר אגח א
קרסו מוט אגח ד
אלבר אגח כ
סלקום אגח יב
חברה לישראל אגח 14
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עמידר אגח א | 5.02 | 2,734,226 | 2.69 |
| קרסו מוט אגח ד | 5.02 | 2,754,679 | 2.69 |
| אלבר אגח כ | 5.02 | 2,629,649 | 2.69 |
| סלקום אגח יב | 5.01 | 2,737,567 | 2.68 |
| חברה לישראל אגח 14 | 5.01 | 2,756,656 | 2.68 |
| אזורים אגח 14 | 5.01 | 2,757,787 | 2.68 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 4.85 | 2,525,494 | 2.6 |
| כלל ביטוח אגח א | 4.78 | 2,538,039 | 2.56 |
| עזריאלי אגח ה | 4.76 | 2,176,273 | 2.55 |
| רבוע נדלן אגח ח | 4.75 | 2,191,066 | 2.54 |
| ירושלים הנ אגח טז | 4.75 | 2,220,876 | 2.54 |
| פועלים אגח 202 | 4.75 | 2,173,300 | 2.54 |
| ריט 1 אגח ה | 4.74 | 2,068,944 | 2.54 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.74 | 2,335,342 | 2.54 |
| ביג אגח יב | 4.69 | 2,114,804 | 2.51 |
| דלתא גליל אגח א | 4.32 | 2,292,961 | 2.31 |
| מליסרון אגח יח | 4.13 | 1,956,631 | 2.21 |
| או פי סי אגח ב | 3.63 | 1,635,260 | 1.94 |
| אמות אגח ד | 3.46 | 1,533,115 | 1.85 |
| להב אגח ג | 3.08 | 1,488,844 | 1.65 |
| מבנה אגח טז | 3.08 | 1,603,523 | 1.65 |
| ממן אגח ג | 2.78 | 1,528,182 | 1.49 |
| שופרסל אגח ו | 2.6 | 1,132,651 | 1.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 13 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 80 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 179 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.33 | -176,597 | -0.18 |