MTF מחקה AB אג"ח מאוזן AAA-A 2028 Bullet
מחיר פדיון
112.29
מחיר קנייה
112.29
- % החודש:-0.07%
- % השנה:3.68%
- % 3 חודשים:0.72%
- % 12 חודשים:4.44%
- סטיית תקן (שנה):1.1
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 23 | 99.99 | 42,311,746 | 45.62 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.12 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 27 | 99.87 | 42,311,746 | 45.57 |
אחזקות הקרן
ממן אגח ג
חברה לישראל אגח 14
סלקום אגח יב
עמידר אגח א
קרסו מוט אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממן אגח ג | 5.01 | 2,333,166 | 2.28 |
| חברה לישראל אגח 14 | 5.01 | 2,329,354 | 2.28 |
| סלקום אגח יב | 5 | 2,275,658 | 2.28 |
| עמידר אגח א | 5 | 2,312,817 | 2.28 |
| קרסו מוט אגח ד | 5 | 2,321,292 | 2.28 |
| אלבר אגח כ | 5 | 2,230,475 | 2.28 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 5 | 2,220,268 | 2.28 |
| מבנה אגח טז | 5 | 2,214,446 | 2.28 |
| דלתא גליל אגח א | 5 | 2,247,844 | 2.28 |
| אזורים אגח 14 | 5 | 2,314,695 | 2.28 |
| ריט 1 אגח ה | 4.69 | 1,716,248 | 2.14 |
| ביג אגח יב | 4.68 | 1,771,814 | 2.14 |
| עזריאלי אגח ה | 4.67 | 1,788,035 | 2.13 |
| רבוע נדלן אגח ח | 4.67 | 1,793,005 | 2.13 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.67 | 1,898,202 | 2.13 |
| מליסרון אגח יח | 4.65 | 1,822,936 | 2.12 |
| בינל הנפק אגח יג | 4.56 | 2,029,780 | 2.08 |
| פועלים אגח 202 | 4.04 | 1,551,926 | 1.85 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.76 | 1,469,842 | 1.72 |
| להב אגח ג | 3.33 | 1,339,248 | 1.52 |
| שופרסל אגח ו | 2.98 | 1,067,383 | 1.36 |
| או פי סי אגח ב | 2.27 | 853,824 | 1.04 |
| אלבר אגח יט | 1 | 409,488 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.36 | 0 | -0.62 |