MTF מחקה AB אג"ח מאוזן AAA-A 2028 Bullet
מחיר פדיון
111.5
מחיר קנייה
111.5
- % החודש:0.18%
- % השנה:2.95%
- % 3 חודשים:1.11%
- % 12 חודשים:5.15%
- סטיית תקן (שנה):1.22
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 24 | 101.34 | 46,212,691 | 49.73 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.04 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 29 | 101.3 | 46,212,691 | 49.71 |
אחזקות הקרן
דסטיני נדל"ן אגח א
מבנה אגח טז
חברה לישראל אגח 14
סלקום אגח יב
עמידר אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דסטיני נדל"ן אגח א | 5.09 | 2,397,989 | 2.5 |
| מבנה אגח טז | 5.08 | 2,407,512 | 2.49 |
| חברה לישראל אגח 14 | 5.08 | 2,531,346 | 2.49 |
| סלקום אגח יב | 5.07 | 2,512,663 | 2.49 |
| עמידר אגח א | 5.07 | 2,543,783 | 2.49 |
| קרסו מוט אגח ד | 5.07 | 2,546,649 | 2.49 |
| דלתא גליל אגח א | 5.07 | 2,435,589 | 2.49 |
| אזורים אגח 14 | 5.07 | 2,528,771 | 2.49 |
| אלבר אגח כ | 5.06 | 2,432,014 | 2.48 |
| ממן אגח ג | 5.06 | 2,528,770 | 2.48 |
| בינל הנפק אגח יג | 4.83 | 2,283,403 | 2.37 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.83 | 2,136,260 | 2.37 |
| ריט 1 אגח ה | 4.82 | 1,916,114 | 2.36 |
| עזריאלי אגח ה | 4.82 | 1,983,887 | 2.36 |
| רבוע נדלן אגח ח | 4.82 | 2,011,025 | 2.36 |
| ירושלים הנ אגח טז | 4.81 | 2,027,088 | 2.36 |
| ביג אגח יב | 4.53 | 1,832,260 | 2.23 |
| מליסרון אגח יח | 3.98 | 1,695,263 | 1.95 |
| פועלים אגח 202 | 3.42 | 1,426,841 | 1.68 |
| או פי סי אגח ב | 3.24 | 1,319,748 | 1.59 |
| להב אגח ג | 3 | 1,289,933 | 1.47 |
| שופרסל אגח ו | 2.51 | 981,348 | 1.23 |
| אלבר אגח יט | 1.01 | 444,434 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אמות אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.02 |