MTF מחקה AB אג"ח מאוזן AAA-A 2028 Bullet

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.58	-4.43
תחילת השנה	7.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל ביטוח אגח א	5.21	2,107,466	2.15
אלבר אגח כ	5.18	2,116,058	2.14
מבנה אגח טז	5.18	2,101,017	2.14
סלקום אגח יב	5.17	2,184,920	2.13
עמידר אגח א	5.17	2,217,935	2.14
דלתא גליל אגח א	5.17	2,096,465	2.14
דורסל אגח ד	5.13	2,223,031	2.12
אזורים אגח 14	5.12	2,211,483	2.11
מז טפ הנפק 62	4.86	1,902,984	2.01
ביג אגח יב	4.85	1,677,418	2
ריט 1 אגח ה	4.83	1,646,666	2
רבוע נדלן אגח ח	4.83	1,748,770	1.99
פועלים אגח 202	4.83	1,744,791	1.99
קרסו מוטורס אגח ד	4.76	2,057,278	1.97
עזריאלי אגח ה	4.49	1,616,365	1.85
מליסרון אגח יח	4.17	1,555,638	1.72
חברה לישראל אגח 14	4.05	1,763,323	1.67
ירושלים הנ אגח טז	3.57	1,320,962	1.48
שופרסל אגח ו	3.56	1,187,218	1.47
להב אגח ג	3.45	1,276,807	1.43
אמות אגח ד	3.33	1,168,979	1.38
אשטרום נכ אגח 10	2.06	717,312	0.85
אלבר אגח יט	1.03	390,304	0.43
פקדון בבנק מסוים	0	12	0
פקדון בבנק מסוים	0	43	0
פקדון בבנק מסוים	-1.65	-681,152	-0.68