MTF מחקה AB אג"ח מאוזן AAA-A 2028 Bullet

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.09	-3.39
תחילת השנה	13.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מבנה אגח טז	5.06	2,467,585	2.56
עמידר אגח א	5.05	2,647,772	2.56
קרסו מוטורס אגח ד	5.05	2,647,497	2.56
כלל ביטוח אגח א	5.05	2,464,488	2.56
חברה לישראל אגח 14	5.05	2,643,933	2.56
דלתא גליל אגח א	5.05	2,512,022	2.56
אזורים אגח 14	5.05	2,627,604	2.55
סלקום אגח יב	5.04	2,565,287	2.55
אלבר אגח כ	5.04	2,512,022	2.55
דורסל הח אגח א	5.04	2,618,439	2.55
ריט 1 אגח ה	4.77	1,986,086	2.41
ביג אגח יב	4.77	2,021,154	2.42
עזריאלי אגח ה	4.77	2,067,876	2.42
ירושלים הנ אגח טז	4.77	2,120,526	2.41
פועלים אגח 202	4.77	2,082,675	2.42
מז טפ הנפק 62	4.77	2,236,576	2.42
מליסרון אגח יח	4.3	1,934,000	2.18
רבוע נדלן אגח ח	3.86	1,701,806	1.96
אמות אגח ד	3.54	1,498,305	1.79
להב אגח ג	3.37	1,521,237	1.71
שופרסל אגח ו	2.67	1,107,006	1.35
אשטרום נכ אגח 10	2.12	891,781	1.07
אלבר אגח יט	1.01	463,247	0.51
פקדון בבנק מסוים	0	79	0
פקדון בבנק מסוים	0	170	0
פקדון בבנק מסוים	-0.9	-457,988	-0.46