MTF מחקה AB אג"ח מאוזן AAA-A 2028 Bullet

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.85	-3.95
תחילת השנה	-10.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מבנה אגח טז	5.35	2,563,186	2.62
סלקום אגח יב	5.34	2,623,645	2.62
אלבר אגח כ	5.34	2,572,014	2.62
עמידר אגח א	5.33	2,655,901	2.62
דלתא גליל אגח א	5.33	2,542,493	2.62
אזורים אגח 14	5.27	2,637,677	2.59
דסטיני נדל"ן אגח א	5.21	2,498,985	2.56
ריט 1 אגח ה	5.06	2,005,710	2.48
רבוע נדלן אגח ח	5.06	2,108,349	2.49
בינל הנפק אגח יג	5.06	2,387,161	2.49
מז טפ הנפק 62	5.06	2,231,655	2.48
ביג אגח יב	5.05	2,042,543	2.48
קרסו מוט אגח ד	4.76	2,389,649	2.34
מליסרון אגח יח	4.46	1,896,538	2.19
ממן אגח ג	4.35	2,191,431	2.14
חברה לישראל אגח 14	3.93	1,976,863	1.93
פועלים אגח 202	3.88	1,614,595	1.91
להב אגח ג	3.4	1,459,664	1.67
עזריאלי אגח ה	3.34	1,384,268	1.64
ירושלים הנ אגח טז	3.34	1,414,826	1.64
שופרסל אגח ו	2.85	1,110,488	1.4
או פי סי אגח ב	2.18	888,301	1.07
אלבר אגח יט	1.06	467,818	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.04	0	-0.51