MTF מחקה AB אג"ח מאוזן AAA-A 2028 Bullet

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.1	0.36
תחילת השנה	-6.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דסטיני נדל"ן אגח א	5.09	2,397,989	2.5
מבנה אגח טז	5.08	2,407,512	2.49
חברה לישראל אגח 14	5.08	2,531,346	2.49
סלקום אגח יב	5.07	2,512,663	2.49
עמידר אגח א	5.07	2,543,783	2.49
קרסו מוט אגח ד	5.07	2,546,649	2.49
דלתא גליל אגח א	5.07	2,435,589	2.49
אזורים אגח 14	5.07	2,528,771	2.49
אלבר אגח כ	5.06	2,432,014	2.48
ממן אגח ג	5.06	2,528,770	2.48
בינל הנפק אגח יג	4.83	2,283,403	2.37
מז טפ הנפק 62	4.83	2,136,260	2.37
ריט 1 אגח ה	4.82	1,916,114	2.36
עזריאלי אגח ה	4.82	1,983,887	2.36
רבוע נדלן אגח ח	4.82	2,011,025	2.36
ירושלים הנ אגח טז	4.81	2,027,088	2.36
ביג אגח יב	4.53	1,832,260	2.23
מליסרון אגח יח	3.98	1,695,263	1.95
פועלים אגח 202	3.42	1,426,841	1.68
או פי סי אגח ב	3.24	1,319,748	1.59
להב אגח ג	3	1,289,933	1.47
שופרסל אגח ו	2.51	981,348	1.23
אלבר אגח יט	1.01	444,434	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אמות אגח ד	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.02