קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,729.14
מחיר קנייה
2,729.14
- % החודש:-0.26%
- % השנה:5.2%
- % 3 חודשים:2.72%
- % 12 חודשים:4.03%
- סטיית תקן (שנה):3.79
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 96.79 | 34,910,000 | 119.66 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.47 | -301,588 | 3.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.91 | -1,800,000 | -6.06 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -95.1 | -34,900,000 | 6.94 |
| סה"כ | 35 | -0.75 | -2,091,588 | 123.58 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.78 | 2,916,000 | 9.61 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.16 | 2,188,000 | 7.62 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 5.94 | 2,064,000 | 7.34 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.3 | 1,942,000 | 6.55 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 4.95 | 1,787,000 | 6.12 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.41 | 1,578,000 | 5.46 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4 | 1,504,000 | 4.95 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.9 | 1,335,000 | 4.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.85 | 1,411,680 | 4.76 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 3.85 | 1,271,000 | 4.76 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.44 | 1,215,000 | 4.25 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.39 | 1,398,000 | 4.2 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.11 | 1,188,000 | 3.85 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.02 | 1,000,000 | 3.74 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.68 | 935,000 | 3.31 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.68 | 935,000 | 3.32 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.67 | 971,000 | 3.29 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.61 | 972,000 | 3.22 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.4 | 971,000 | 2.97 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.33 | 826,000 | 2.89 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.31 | 816,000 | 2.86 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.21 | 948,000 | 2.73 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.09 | 746,000 | 2.59 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.09 | 699,000 | 2.59 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.08 | 728,000 | 2.57 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.07 | 706,000 | 2.55 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.07 | 706,000 | 2.56 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.94 | 699,000 | 2.4 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 1.89 | 652,000 | 2.34 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.74 | 607,000 | 2.15 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.68 | 607,000 | 2.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,518 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.39 | -1,719,786 | -1.72 |
| Collateral | -4.91 | -1,800,000 | -6.06 |
| F_120625_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | -95.1 | -34,900,000 | 6.94 |