קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,679.17
מחיר קנייה
2,679.17
- % החודש:-0.68%
- % השנה:3.28%
- % 3 חודשים:2.2%
- % 12 חודשים:4.32%
- סטיית תקן (שנה):3.85
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 98.38 | 33,330,000 | 121.47 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.34 | -182,678 | 1.65 |
| SPOT | 1 | -1.03 | -350,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.64 | -560,000 | -2.03 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -97.62 | -33,242,000 | 2.21 |
| סה"כ | 36 | -0.57 | -1,004,678 | 123.3 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.16 | 2,823,000 | 10.08 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.45 | 2,117,000 | 7.96 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 5.45 | 1,882,000 | 6.73 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.44 | 1,882,000 | 6.72 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 5.12 | 1,732,000 | 6.33 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.5 | 1,529,000 | 5.56 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.34 | 1,504,000 | 5.36 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.06 | 1,271,000 | 5.01 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4.03 | 1,294,000 | 4.98 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.63 | 1,176,000 | 4.48 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.33 | 1,271,000 | 4.11 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.3 | 1,188,000 | 4.08 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.84 | 935,000 | 3.51 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.84 | 935,000 | 3.51 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.74 | 941,000 | 3.38 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.72 | 941,000 | 3.35 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.54 | 800,000 | 3.14 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.48 | 941,000 | 3.06 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.47 | 816,000 | 3.04 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.39 | 800,000 | 2.95 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.29 | 918,000 | 2.83 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.26 | 706,000 | 2.79 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.19 | 706,000 | 2.71 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.16 | 706,000 | 2.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | 698,083 | 2.53 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 1.9 | 600,000 | 2.34 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/ | 1.9 | 659,000 | 2.35 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.84 | 588,000 | 2.28 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 1.73 | 583,000 | 2.13 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 1.65 | 535,000 | 2.04 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.63 | 551,000 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,518 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.72 | -887,279 | -0.89 |
| SPOT_USDILS | -1.03 | -350,000 | 0 |
| Collateral | -1.64 | -560,000 | -2.03 |
| F_170425_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -97.62 | -33,242,000 | 2.21 |