קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,790.59
מחיר קנייה
2,790.59
- % החודש:0.71%
- % השנה:7.57%
- % 3 חודשים:2.18%
- % 12 חודשים:6.89%
- סטיית תקן (שנה):3.48
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 96.59 | 43,990,000 | 149.8 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.26 | 2,298,236 | 3.51 |
| SPOT | 1 | -0.28 | -130,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.75 | -350,000 | -1.16 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -96.68 | -45,330,000 | 1.81 |
| סה"כ | 37 | 1.14 | 478,236 | 153.96 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.81 | 3,683,000 | 12.11 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.24 | 2,762,000 | 9.69 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 5.9 | 2,609,000 | 9.15 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.23 | 2,455,000 | 8.11 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.49 | 1,995,000 | 6.96 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.38 | 1,841,000 | 6.79 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.25 | 2,007,000 | 6.59 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.93 | 1,688,000 | 6.1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.68 | 1,713,000 | 5.71 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.6 | 1,841,000 | 5.59 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.44 | 1,534,000 | 5.34 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.26 | 1,588,000 | 5.06 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.88 | 1,200,000 | 4.46 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.65 | 1,228,000 | 4.12 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.65 | 1,228,000 | 4.11 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.58 | 1,135,000 | 3.99 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.53 | 1,135,000 | 3.92 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.41 | 1,228,000 | 3.74 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.32 | 1,043,000 | 3.59 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.25 | 1,198,000 | 3.49 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.23 | 1,016,000 | 3.46 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.22 | 956,000 | 3.44 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.15 | 946,000 | 3.34 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.12 | 899,000 | 3.29 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.04 | 921,000 | 3.16 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2 | 856,000 | 3.1 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2 | 899,000 | 3.1 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 1.92 | 852,000 | 2.97 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.75 | 767,000 | 2.71 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.68 | 767,000 | 2.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.14 | 1,766,056 | 1.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 525,599 | 1.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,581 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -130,000 | 0 |
| Collateral | -0.75 | -350,000 | -1.16 |
| F_290925_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | -3.9 | -1,830,000 | 0.01 |
| F_230925_55_55_DL_0_Y_1_00_00 | -92.78 | -43,500,000 | 1.79 |