קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,711.61
מחיר קנייה
2,711.61
- % החודש:-1.87%
- % השנה:-2.82%
- % 3 חודשים:-2.68%
- % 12 חודשים:-1.85%
- סטיית תקן (שנה):3.12
- שארפ (שנה):-1.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.7 | 57,746,000 | 173.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.26 | 150,000 | 0.45 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.02 | -54,233 | 0.04 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -99.67 | -58,290,000 | 0.14 |
| סה"כ | 36 | 0.31 | -448,233 | 173.73 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.15 | 3,525,000 | 10.68 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 | 6.02 | 3,525,000 | 10.45 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 5.96 | 3,329,000 | 10.35 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.34 | 3,133,000 | 9.27 |
| MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 | 5.34 | 3,133,000 | 9.28 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 | 5.04 | 2,937,000 | 8.75 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.24 | 2,540,000 | 7.36 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.79 | 2,441,000 | 6.58 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.77 | 2,186,000 | 6.54 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.42 | 1,958,000 | 5.93 |
| BNP PARIBAS BNP 5.786 01/13/33 | 3.37 | 1,857,000 | 5.85 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.36 | 2,031,000 | 5.83 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.05 | 1,600,000 | 5.3 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3 | 1,669,000 | 5.21 |
| MIZUHO BANK LTD MIZUHO 5.185 04/16/36 | 2.85 | 1,650,000 | 4.95 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.82 | 1,566,000 | 4.9 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.78 | 1,539,000 | 4.83 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.73 | 1,539,000 | 4.75 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.69 | 1,566,000 | 4.68 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.64 | 1,567,000 | 4.58 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.44 | 1,566,000 | 4.23 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.34 | 1,331,000 | 4.06 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.31 | 1,528,000 | 4 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.23 | 1,213,000 | 3.88 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.08 | 1,175,000 | 3.61 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.08 | 1,102,000 | 3.61 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.06 | 1,169,000 | 3.58 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 4 03/14/31 | 1.99 | 1,175,000 | 3.46 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.91 | 1,099,000 | 3.31 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 4 3/4 04/06/29 | 1.9 | 1,097,000 | 3.29 |
| F_240626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 1.3 | 760,000 | -0.01 |
| Collateral | 0.26 | 150,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 45,542 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,763 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | -106,538 | -0.11 |
| F_220626_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -100.97 | -59,050,000 | 0.15 |