קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,784.92
מחיר קנייה
2,784.92
- % החודש:0.18%
- % השנה:-0.19%
- % 3 חודשים:-0.58%
- % 12 חודשים:5.03%
- סטיית תקן (שנה):2.94
- שארפ (שנה):0.3
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.48 | -1.24 |
| תחילת השנה | 12.65 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.21 | 4,482,000 | 14.02 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.54 | 3,361,000 | 11.18 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.17 | 3,175,000 | 10.55 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.62 | 2,988,000 | 9.6 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.7 | 2,428,000 | 8.03 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.42 | 2,415,000 | 7.55 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4.08 | 2,054,000 | 6.97 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.94 | 2,085,000 | 6.74 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.83 | 2,241,000 | 6.54 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.59 | 1,867,000 | 6.14 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.26 | 1,831,000 | 5.58 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.26 | 1,669,000 | 5.56 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.92 | 1,494,000 | 5 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.87 | 1,400,000 | 4.9 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.8 | 1,494,000 | 4.78 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.79 | 1,494,000 | 4.77 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.63 | 1,339,000 | 4.49 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.63 | 1,339,000 | 4.49 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.5 | 1,494,000 | 4.28 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.43 | 1,270,000 | 4.15 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.4 | 1,458,000 | 4.09 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.29 | 1,216,000 | 3.92 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.29 | 1,169,000 | 3.92 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.25 | 1,102,000 | 3.84 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.13 | 1,120,000 | 3.64 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.11 | 1,099,000 | 3.6 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.1 | 1,055,000 | 3.59 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.02 | 1,052,000 | 3.46 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 1.91 | 956,000 | 3.26 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.76 | 934,000 | 3.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 1,605,310 | 1.61 |
| Collateral | 0.59 | 320,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,948 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,708 | 0.01 |
| F_250226_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | -1.29 | -700,000 | -0.03 |
| F_130226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.84 | -1,000,000 | -0.06 |
| F_110226_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -97.8 | -53,200,000 | -3.12 |