קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
2,679.17
מחיר קנייה
2,679.17
-0.15%
  • % החודש:-0.68%
  • % השנה:3.28%
  • % 3 חודשים:2.2%
  • % 12 חודשים:4.32%
  • סטיית תקן (שנה):3.85
  • שארפ (שנה):0.02
מספר נייר
5138250
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0A
היקף נכסים (מ' ₪)
123.61
סיווג על
אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי
חברות והמרה מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
חברות והמרה מנוטרלת מט"ח
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.15%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
2,697.44
2,561.84

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי00.10.20.30.40.50.60.7

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.091.77
תחילת השנה8.69--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/288.162,823,00010.08
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/346.452,117,0007.96
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/285.451,882,0006.73
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/315.441,882,0006.72
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/285.121,732,0006.33
MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/344.51,529,0005.56
IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/294.341,504,0005.36
CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/334.061,271,0005.01
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/24.031,294,0004.98
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/23.631,176,0004.48
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/323.331,271,0004.11
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/3.31,188,0004.08
BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/302.84935,0003.51
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 012.84935,0003.51
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/322.74941,0003.38
US BANCORP USB 4.839 02/01/342.72941,0003.35
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/332.54800,0003.14
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/42.48941,0003.06
BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/292.47816,0003.04
ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/332.39800,0002.95
PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/42.29918,0002.83
DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/292.26706,0002.79
BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/362.19706,0002.71
JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/282.16706,0002.66
פיקדון בבנק מסוים2.05698,0832.53
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/341.9600,0002.34
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/1.9659,0002.35
WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/281.84588,0002.28
MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/1.73583,0002.13
MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/01.65535,0002.04
STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/11.63551,0002.01
פיקדון בבנק מסוים0.016,5180.01
פיקדון בבנק מסוים-0.72-887,279-0.89
SPOT_USDILS-1.03-350,0000
Collateral-1.64-560,000-2.03
F_170425_33_33_DL_0_Y_1_00_00-97.62-33,242,0002.21