קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,763.24
מחיר קנייה
2,763.24
- % החודש:-2.01%
- % השנה:-0.97%
- % 3 חודשים:-0.93%
- % 12 חודשים:4.77%
- סטיית תקן (שנה):3.25
- שארפ (שנה):0.2
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.64 | -7.17 |
| תחילת השנה | 8.45 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.89 | 4,019,000 | 12.68 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.25 | 3,015,000 | 10.04 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.07 | 2,846,000 | 9.74 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.37 | 2,678,000 | 8.63 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.49 | 2,176,000 | 7.22 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.15 | 2,124,000 | 6.67 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.92 | 1,841,000 | 6.3 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.79 | 1,869,000 | 6.08 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.72 | 2,041,000 | 5.98 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.46 | 1,675,000 | 5.55 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.14 | 1,469,000 | 5.04 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.08 | 1,588,000 | 4.94 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.88 | 1,339,000 | 4.62 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.87 | 1,339,000 | 4.6 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.81 | 1,339,000 | 4.52 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.74 | 1,339,000 | 4.39 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.71 | 1,200,000 | 4.36 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.66 | 1,340,000 | 4.28 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.52 | 1,216,000 | 4.04 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.45 | 1,339,000 | 3.94 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.37 | 1,138,000 | 3.81 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.32 | 1,307,000 | 3.73 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.09 | 1,004,000 | 3.36 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.09 | 956,000 | 3.35 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.01 | 899,000 | 3.22 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 1.98 | 946,000 | 3.18 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.84 | 899,000 | 2.96 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 1.83 | 856,000 | 2.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 2,923,076 | 2.92 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 1.81 | 852,000 | 2.9 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.69 | 837,000 | 2.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 313,972 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,645 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -130,000 | 0 |
| F_301225_15_15_DL_0_Y_1_00_00 | -0.5 | -250,000 | 0 |
| F_311225_14_14_DL_0_Y_1_00_00 | -0.5 | -250,000 | 0 |
| Collateral | -1.23 | -620,000 | -1.98 |
| F_171225_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -95.26 | -48,000,000 | 1.75 |