סיגמא אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

115.43

מחיר קנייה

115.43

0.07%

% החודש:0.27%
% השנה:2.42%
% 3 חודשים:1.17%
% 12 חודשים:5.16%
סטיית תקן (שנה):1.92
שארפ (שנה):0.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	137	94.67	35,530,470	37.46
קרן סל	2	3.12	283,161	1.23
אג"ח מדינה	1	1.23	619,307	0.49
פיקדונות בבנק	2	0.86	0	0.34
סה"כ	142	99.88	36,432,938	39.52

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

ירושלים הנ נד 17 (COCO)

MTF סל תל בונד - צמודות A

סילברסטין אגח ב

מקורות אגח 11

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	5.03	1,710,193	1.99
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	3.11	1,057,326	1.23
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.56	234,128	1.01
סילברסטין אגח ב	2.27	904,680	0.9
מקורות אגח 11	2.06	735,118	0.82
לאומי התח נד 405 (COCO)	2.01	700,890	0.79
ישראכרט אגחג-רמ	1.88	677,840	0.74
פתאל החז אגח ה	1.71	630,100	0.68
אספן גרופ אגח ח	1.71	574,594	0.68
קיסטון אינ אגח ב	1.53	555,286	0.6
בית זיקוק אגח 2	1.46	543,371	0.58
אורון קב אגח ג	1.44	531,590	0.57
אשטרום קב אגח ה	1.44	489,455	0.57
אפי נכסים אגח טז	1.39	481,392	0.55
דליה אגח ב	1.34	461,134	0.53
ממשלתי שקלי 1152	1.23	619,307	0.49
לסיכו אגח ב	1.21	452,807	0.48
פועלים התח נד ה (COCO)	1.21	392,137	0.48
ג'י סיטי אגח יג	1.18	391,267	0.47
חשמל אגח 37	1.12	402,485	0.44
גרייסטון אגח א	1.09	428,943	0.43
ביג אגח כד	1.09	408,220	0.43
סופרגז פא אגח ב	1.07	455,964	0.43
שיכון ובינוי אגח 8	1.06	339,456	0.42
דלתא גליל אגח ו	1.04	523,331	0.41
אמפא אגח א	1.02	380,718	0.4
אקונרגי אגח ג	0.97	371,560	0.39
ארפורט אגח יד	0.95	370,230	0.37
דור אלון אגח ט	0.95	370,525	0.38
בית בכפר אגח א	0.94	365,942	0.37
אלון רבוע אגח ט	0.93	331,617	0.37
רני צים אגח ד	0.89	327,738	0.35
רבוע נדלן אגח ט	0.88	312,155	0.35
אמטראסט אגח ב	0.87	345,943	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.34
מגוריט אגח י	0.86	360,000	0.34
פועלים התח נד ו (COCO)	0.86	303,790	0.34
נאוי אגח ז	0.84	326,330	0.33
בלאקאדג' אגח ה	0.84	335,852	0.33
ג'י סיטי אגח יב	0.84	276,609	0.33
ישראל קנדה אגח ז	0.82	321,243	0.32
אלה השק אגח א	0.8	282,003	0.32
אקסטל אגח ד	0.79	309,747	0.31
מדיפאואר אגח ג	0.79	300,000	0.31
מכלול אגח ב	0.76	287,401	0.3
לייטסטון אגח ו	0.75	295,259	0.3
מנורה הון התח י COCO	0.75	280,000	0.3
להב אגח ג	0.73	251,612	0.29
ג'י סיטי אגח כ	0.71	254,082	0.28
נץ יו.אס.איי אגח א	0.71	283,225	0.28
ריט אזורים אגח ג	0.7	261,432	0.28
אוריין אגח ג	0.69	280,205	0.27
עזריאלי אגח ח	0.67	242,730	0.26
נופר אנרג אגח ג	0.67	245,078	0.26
אנקור הזד אגח ג	0.67	262,898	0.26
ווסטדייל אגח ב	0.66	261,910	0.26
נופר אנרג אגח א	0.63	214,752	0.25
נמקו אגח ו	0.63	241,538	0.25
מור גמל פנ אגח א	0.62	260,000	0.25
פתאל אירו אגח ג	0.61	244,363	0.24
אאורה אגח יז	0.61	213,448	0.24
יו.אמ.איץ' אגח א	0.6	271,490	0.24
מגוריט אגח ח	0.59	251,501	0.23
לייטסטון אגח ג	0.58	232,897	0.23
אלרוב נדלן אגח ז	0.58	210,633	0.23
מימון ישיר אגח ו	0.57	203,022	0.23
דור אלון אגח ח	0.56	199,579	0.22
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.56	49,033	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.56	204,041	0.22
מגה אור אגח ט	0.55	190,168	0.22
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.54	198,542	0.22
קסטלן אגח א	0.54	208,123	0.21
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.54	245,600	0.21
אפקון החז אגח ה	0.54	210,293	0.21
תשת אנרג אגח ב	0.53	183,557	0.21
אופל בלאנס אגח ד	0.53	203,124	0.21
אגלן אגח א	0.53	203,124	0.21
אלקטרה אגח ו	0.53	230,000	0.21
אלון רבוע אגח ח	0.52	195,615	0.21
צרפתי אגח יד	0.52	200,000	0.2
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.52	200,000	0.2
אקרו אגח א	0.51	199,264	0.2
לייטסטון אגח ה	0.51	203,822	0.2
סלע נדלן אגח ה	0.5	180,665	0.2
אינפליי אגח א	0.5	193,212	0.2
רבוע נדלן אגח ז	0.49	160,685	0.19
אמ.די.ג'י אגח ט	0.49	197,310	0.2
כלל תעש אג טז-רמ	0.49	192,474	0.2
מגוריט אגח ד	0.47	166,596	0.19
חשמל אגח 35	0.47	159,899	0.19
נאוויטס פטרו אגח ז	0.47	176,063	0.19
אאורה אגח יח	0.45	168,454	0.18
נופר אנרג אגח ד	0.45	163,330	0.18
אקונרגי אגח ב	0.45	161,024	0.18
נמקו אגח ב	0.42	170,253	0.17
אנקור פרופ אגח ה	0.42	169,000	0.17
ספנסר אגח ה	0.41	159,924	0.16
מור השקעות אגח ב	0.41	171,537	0.16
אנקור פרופ אגח ג	0.4	152,648	0.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	145,386	0.16
סונול נד אגח א	0.4	147,572	0.16
פיקהיל אגח א	0.39	156,000	0.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.38	139,913	0.15
תומר אנרגיה אגח א	0.37	180,784	0.15
דלק קב אגח מ	0.36	130,000	0.14
אנקור פרופ אגח ו	0.36	142,000	0.14
תמר פטרו אגח א	0.35	170,997	0.14
דלק קב אגח מא	0.33	120,000	0.13
פנינסולה אגח ד	0.31	120,822	0.12
אמ.די.ג'י אגח ז	0.3	111,266	0.12
שוהם ביזנס אגח ה	0.3	115,470	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.28	117,108	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.28	103,286	0.11
ווסטדייל אגח ג	0.27	102,455	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.26	91,892	0.1
ספנסר אגח ד	0.26	101,999	0.1
ספנסר אגח ב	0.25	99,817	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.25	88,819	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.25	88,336	0.1
סאמיט אגח יג	0.25	125,161	0.1
ארפורט אגח יב	0.25	90,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ח	0.25	104,043	0.1
דה לסר אגח ט	0.24	213,400	0.1
אמטראסט אגח א	0.24	97,076	0.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.23	80,000	0.09
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.22	76,732	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.2	76,000	0.08
ריט 1 אגח ח	0.2	69,658	0.08
סימד הולדינגס אגח א	0.2	142,984	0.08
או פי סי אגח ג	0.18	73,073	0.07
סאמיט אגח יב	0.18	75,197	0.07
ביג אגח כ	0.18	63,875	0.07
אלביט מערכות אגח ג	0.17	78,486	0.07
אלבר אגח כ	0.17	66,544	0.07
דה לסר אגח ח	0.17	71,767	0.07
מנרב אגח ו	0.17	64,930	0.07
אדגר אגח יב	0.12	42,318	0.05
כלל הון אגח יד	0.08	28,671	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	9,648	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אדמה אגח ב	0	1	0
אנלייט אנ אגח ו	0	1	0