סיגמא אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

114.23

מחיר קנייה

114.23

-0.26%

% החודש:-0.53%
% השנה:1.36%
% 3 חודשים:-0.97%
% 12 חודשים:2.01%
סטיית תקן (שנה):1.96
שארפ (שנה):-0.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	133	77.27	32,282,394	34.09
אג"ח מדינה	4	14.75	6,923,980	6.51
מק"מ	3	3.56	1,575,046	1.57
קרן סל	2	3.14	313,230	1.38
פיקדונות בבנק	2	1.38	0	0.61
סה"כ	144	100.1	41,094,650	44.16

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 1152

עזריאלי אגח ט

מקמ 1016

סילברסטין אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	5.54	2,027,764	2.45
ממשלתי שקלי 1152	5.32	3,036,601	2.35
עזריאלי אגח ט	4.45	1,710,193	1.97
מקמ 1016	2.68	1,187,850	1.18
סילברסטין אגח ב	2.45	1,086,286	1.08
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.33	234,588	1.03
ממשלתי צמוד 0431	2.32	981,697	1.03
לאומי התח נד 405 (COCO)	2.06	793,373	0.91
מקורות אגח 11	1.81	735,118	0.8
ישראכרט אגחג-רמ	1.66	677,840	0.73
ממשלתי שקלי 0537	1.57	877,918	0.69
אספן גרופ אגח ח	1.53	574,594	0.67
פתאל החז אגח ה	1.51	630,100	0.67
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	0.61
קיסטון אינ אגח ב	1.34	555,286	0.59
בית זיקוק אגח 2	1.33	543,371	0.59
אשטרום קב אגח ה	1.28	489,455	0.56
אפי נכסים אגח טז	1.26	481,392	0.56
לסיכו אגח ב	1.1	468,607	0.48
אורון קב אגח ג	1.06	440,547	0.47
דלתא גליל אגח ו	1.06	564,746	0.47
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.02	382,207	0.45
חשמל אגח 37	1.01	406,985	0.45
שיכון ובינוי אגח 8	1	355,783	0.44
פועלים התח נד ו (COCO)	0.99	384,018	0.44
ביג אגח כד	0.97	408,220	0.43
אמפא אגח א	0.91	380,718	0.4
דור אלון אגח ט	0.88	383,435	0.39
אקונרגי אגח ג	0.86	371,560	0.38
בית בכפר אגח א	0.85	365,942	0.37
ארפורט אגח יד	0.85	370,230	0.38
ג'י סיטי אגח יג	0.84	308,014	0.37
אלון רבוע אגח ט	0.83	331,617	0.37
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.81	78,642	0.36
פועלים הת נד יג (COCO)	0.81	303,391	0.36
חשמל אגח 32	0.81	307,970	0.36
מנורה הון התח י COCO	0.8	331,603	0.35
רבוע נדלן אגח ט	0.79	312,155	0.35
רני צים אגח ד	0.79	327,738	0.35
אמטראסט אגח ב	0.79	345,943	0.35
מגוריט אגח י	0.77	360,000	0.34
בלאקאדג' אגח ה	0.76	335,852	0.33
נאוי אגח ז	0.74	328,081	0.33
גרייסטון אגח א	0.73	319,198	0.32
אקסטל אגח ד	0.7	309,747	0.31
מדיפאואר אגח ג	0.7	300,000	0.31
איילון התח נד ו (COCO)	0.69	303,324	0.3
מכלול אגח ב	0.68	292,401	0.3
לייטסטון אגח ו	0.67	295,259	0.3
יו.אמ.איץ' אגח א	0.65	309,181	0.29
ג'י סיטי אגח כ	0.64	254,082	0.28
אוריין אגח ג	0.63	280,205	0.28
אלה השק אגח א	0.62	241,717	0.27
להב אגח ג	0.62	240,175	0.27
ריט אזורים אגח ג	0.62	261,432	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.6	250,862	0.26
עזריאלי אגח ח	0.59	242,730	0.26
נאוויטס פטרו אגח ח	0.57	257,492	0.25
מור גמל פנ אגח א	0.57	260,000	0.25
נמקו אגח ו	0.56	241,538	0.25
סלע נדלן אגח ה	0.55	220,165	0.24
אאורה אגח יז	0.54	213,448	0.24
לייטסטון אגח ג	0.53	232,897	0.23
נופר אנרג אגח ג	0.53	224,081	0.23
סופרגז פא אגח ב	0.52	250,001	0.23
מקמ 1116	0.51	224,166	0.22
מגה אור אגח ט	0.5	190,168	0.22
דור אלון אגח ח	0.5	199,579	0.22
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.49	198,542	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.49	204,041	0.22
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.48	245,600	0.21
תמר פטרו אגח א	0.47	247,987	0.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	189,570	0.21
אקרו אגח א	0.46	199,264	0.2
אלון רבוע אגח ח	0.46	195,615	0.2
תשת אנרג אגח ב	0.46	180,621	0.2
אגלן אגח א	0.46	203,124	0.2
צרפתי אגח יד	0.46	200,000	0.2
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.46	200,000	0.21
אפי נכסים אגח יח	0.46	200,000	0.2
רבוע נדלן אגח ז	0.45	160,685	0.2
אינפליי אגח א	0.44	193,212	0.2
מגוריט אגח ד	0.43	166,596	0.19
חשמל אגח 35	0.42	159,899	0.18
נאוויטס פטרו אגח ז	0.42	176,063	0.18
אופל בלאנס אגח ד	0.42	180,555	0.18
מגוריט אגח ח	0.42	199,406	0.19
אאורה אגח יח	0.4	168,454	0.18
אקונרגי אגח ב	0.4	161,024	0.17
נמקו אגח ב	0.39	170,253	0.17
ווסטדייל אגח ב	0.39	174,607	0.17
ג'י סיטי אגח יב	0.38	138,305	0.17
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.37	145,386	0.16
מקמ 916	0.37	163,030	0.16
ספנסר אגח ה	0.36	153,948	0.16
סונול נד אגח א	0.35	147,572	0.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	139,913	0.15
אנקור פרופ אגח ו	0.33	142,000	0.14
לוינשטין נכ אגח ב	0.32	119,100	0.14
מור השקעות אגח ב	0.32	150,095	0.14
דלק קב אגח מ	0.31	130,000	0.14
אדמה אגח ב	0.3	82,202	0.13
דלק קב אגח מא	0.29	120,000	0.13
פנינסולה אגח ד	0.28	120,822	0.12
פתאל אירו אגח ג	0.27	122,182	0.12
ירושלים הנ אגח טז	0.27	103,162	0.12
אמ.די.ג'י אגח ז	0.26	111,266	0.12
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.26	103,286	0.11
ווסטדייל אגח ג	0.25	102,455	0.11
ישראמקו אגח ב	0.25	130,077	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.24	91,892	0.1
סאמיט אגח יג	0.24	125,161	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.23	104,096	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.23	88,819	0.1
אנקור פרופ אגח ג	0.23	101,765	0.1
ארפורט אגח יב	0.23	90,000	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.23	101,028	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.22	88,336	0.1
דה לסר אגח ט	0.22	213,400	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.22	89,143	0.1
אמטראסט אגח א	0.22	97,076	0.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.21	92,376	0.09
כלל הון אגח טו (COCO)	0.2	83,551	0.09
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.2	76,732	0.09
ספנסר אגח ד	0.18	80,142	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.18	76,000	0.08
ריט 1 אגח ח	0.18	69,658	0.08
סאמיט אגח יב	0.16	75,197	0.07
ביג אגח כ	0.16	63,875	0.07
דה לסר אגח ח	0.15	70,604	0.07
מנרב אגח ו	0.15	64,930	0.07
אלבר אגח כ	0.14	59,151	0.06
אלביט מערכות אגח ג	0.13	65,346	0.06
חברה לישראל אגח 13	0.12	60,132	0.05
אנקור הזד אגח ג	0.11	50,162	0.05
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.11	49,057	0.05
אדגר אגח יב	0.11	42,318	0.05
כלל הון אגח יד	0.07	28,671	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	4,831	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נופר אנרג אגח א	0	1	0
או פי סי אגח ג	0	1	0
דליה אגח ב	0	1	0
קסטלן אגח א	0	1	0