סיגמא אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

110.2

מחיר קנייה

110.2

-0.05%

% החודש:-0.32%
% השנה:3.92%
% 3 חודשים:1.98%
% 12 חודשים:7.63%
סטיית תקן (שנה):1.67
שארפ (שנה):2.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	101	94.83	19,851,265	21.11
קרן סל	1	2.3	125,264	0.51
פיקדונות בבנק	1	1.73	0	0.39
אג"ח להמרה	1	0.94	237,338	0.21
סה"כ	104	99.8	20,213,867	22.22

אחזקות הקרן

כלל הון אגח ט

סילברסטין אגח ב

עזריאלי אגח ט

אקסטל אגח ג

פועלים הת נדח י (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח ט	4.17	785,305	0.93
סילברסטין אגח ב	3.04	696,007	0.68
עזריאלי אגח ט	2.99	606,790	0.66
אקסטל אגח ג	2.92	634,650	0.65
פועלים הת נדח י (COCO)	2.59	493,546	0.58
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.45	467,726	0.55
בינל הנפק אגח י	2.41	461,799	0.54
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.3	125,264	0.51
אדמה אגח ב	1.97	293,863	0.44
בית זיקוק אגח 2	1.93	402,762	0.43
פיקדון בבנק מסוים	1.73	0	0.39
פתאל החז אגח ה	1.7	354,901	0.38
בית בכפר אגח א	1.7	386,512	0.38
אשטרום קב אגח ה	1.5	304,604	0.33
אלון רבוע אגח ט	1.45	305,581	0.32
ישראל קנדה אגח ז	1.44	327,935	0.32
אלקטרה פא אגח ב	1.35	343,570	0.3
ג'י סיטי אגח יג	1.34	257,527	0.3
אאורה אגח יז	1.3	261,310	0.29
לסיכו אגח ב	1.3	283,279	0.29
ג'י סיטי אגח כ	1.29	266,251	0.29
נכסים ובנ אגח ד	1.27	198,615	0.28
אספן גרופ אגח ח	1.26	249,289	0.28
אלה השק אגח א	1.25	258,182	0.28
אפי נכסים אגח טז	1.25	255,132	0.28
גרייסטון אגח א	1.24	268,191	0.28
לייטסטון אגח ו	1.22	263,646	0.27
פועלים התח נד ה (COCO)	1.17	217,478	0.26
לייטסטון אגח ג	1.15	253,258	0.26
עזריאלי אגח ח	1.11	242,730	0.25
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.09	215,591	0.24
ג'נריישן קפ אגח ג	1.04	223,360	0.23
אופל בלאנס אגח ד	1.01	225,693	0.23
להב אגח ג	1	199,494	0.22
דה לסר אגח ט	1	207,270	0.22
ווסטדייל אגח ב	0.98	216,989	0.22
אקסטל אגח ד	0.97	215,252	0.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.97	206,033	0.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.96	227,087	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.96	204,041	0.21
נמקו אגח ו	0.95	208,185	0.21
נורסטאר אגח יב	0.95	181,354	0.21
אנלייט אנרגיה אג ג	0.94	237,338	0.21
כלל תעש אג טז-רמ	0.93	208,513	0.21
נאוויטס פטרו אגח ג	0.9	195,164	0.2
יו.אמ.איץ' אגח א	0.9	190,475	0.2
רני צים אגח ד	0.9	195,870	0.2
מכלול אגח ב	0.89	192,513	0.2
אגלן אגח א	0.89	195,000	0.2
נמקו אגח ב	0.86	196,498	0.19
אאורה אגח יח	0.86	187,171	0.19
אנקור פרופ אגח ג	0.83	173,000	0.18
דליה אגח ב	0.83	170,001	0.19
נופר אנרג אגח ג	0.83	173,889	0.18
תשת אנרג אגח ב	0.79	161,006	0.18
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.79	175,742	0.18
אלון רבוע אגח ח	0.77	168,229	0.17
ספנסר אגח ה	0.75	159,924	0.17
חשמל אגח 35	0.74	149,267	0.17
אורון קב אגח ג	0.72	153,680	0.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.7	145,386	0.16
ספנסר אגח ב	0.69	150,000	0.15
או פי סי אגח ג	0.69	162,177	0.15
וילאר אגח יא	0.69	150,000	0.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.65	139,913	0.15
דלתא גליל אגח ו	0.61	146,310	0.13
ספנסר אגח ד	0.59	123,856	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.55	116,769	0.12
דלק קב אגח מ	0.54	120,000	0.12
לייטסטון אגח ה	0.52	110,000	0.12
אמ.די.גי אגח ט	0.52	109,000	0.12
סאפיינס אגח ב	0.51	121,256	0.11
חשמל אגח 29	0.51	92,545	0.11
מגה אור אגח ט	0.5	102,547	0.11
ווסטדיל אגח ג	0.5	102,455	0.11
ספנסר אגח ו	0.5	107,600	0.11
נאוויטס אגח ז	0.5	110,000	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.49	108,321	0.11
אורון קב אגח ג	0.49	104,211	0.11
אמ.די.גי אגח ז	0.49	104,707	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.49	103,286	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.48	100,001	0.11
אלבר אגח כ	0.46	101,021	0.1
אנקור הזד אגח ג	0.45	95,000	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.43	88,819	0.09
אלוני חץ אגח טו	0.42	88,336	0.09
קיסטון אינ אגח ב	0.4	84,737	0.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.38	80,000	0.08
נץ יו.אס.איי אגח א	0.38	80,587	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.37	90,353	0.08
תומר אנרגיה אגח א	0.36	82,650	0.08
אלביט מערכות אגח ג	0.34	78,486	0.08
סאמיט אגח יג	0.34	76,267	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.34	76,000	0.08
נאוויטס אגח ז	0.34	75,000	0.08
בזן אגח ט	0.34	80,201	0.07
ביג אגח כ	0.33	69,682	0.07
סאמיט אגח יב	0.31	76,831	0.07
תמר פטרו אגח א	0.28	65,308	0.06
אדגר אגח יב	0.27	57,080	0.06
דוניץ אגח ב	0.26	57,834	0.06
דלק קב אגח לז	0	1	0
ויתניה אגח ו	0	1	0
אדגר אגח יא	0	1	0