סיגמא אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

112.61

מחיר קנייה

112.61

0.19%

% החודש:0.52%
% השנה:6.2%
% 3 חודשים:1.84%
% 12 חודשים:6.61%
סטיית תקן (שנה):1.75
שארפ (שנה):1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	112	95.64	25,320,152	26.66
קרן סל	1	3.46	231,728	0.96
אג"ח להמרה	1	0.84	265,532	0.24
פיקדונות בבנק	1	0.65	0	0.18
סה"כ	115	100.59	25,817,412	28.04

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

MTF סל תל בונד - צמודות A

פועלים הת נדח י (COCO)

אקסטל אגח ג

סילברסטין אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	4.46	1,100,272	1.24
MTF סל תל בונד - צמודות A	3.46	231,728	0.96
פועלים הת נדח י (COCO)	2.92	685,807	0.81
אקסטל אגח ג	2.76	765,485	0.77
סילברסטין אגח ב	2.58	729,923	0.72
פתאל החז אגח ה	2.32	617,249	0.65
אשטרום קב אגח ה	2.06	515,215	0.58
אדמה אגח ב	2.01	366,838	0.56
אספן גרופ אגח ח	2	487,675	0.56
דליה אגח ב	1.89	483,868	0.53
קיסטון אינ אגח ב	1.87	496,243	0.52
אפי נכסים אגח טז	1.85	472,492	0.51
פועלים התח נד ה (COCO)	1.6	376,684	0.45
ישראכרט אגחג-רמ	1.51	417,639	0.42
בית זיקוק אגח 2	1.45	375,890	0.41
סופרגז פא אגח ב	1.43	447,661	0.4
אלה השק אגח א	1.28	322,290	0.36
בית בכפר אגח א	1.28	365,942	0.36
אלון רבוע אגח ט	1.27	327,644	0.35
ישראל קנדה אגח ז	1.22	341,542	0.34
ביג אגח כד	1.2	330,621	0.33
אמפא אגח א	1.19	328,710	0.33
לסיכו אגח ב	1.18	318,051	0.33
רני צים אגח ד	1.14	304,229	0.32
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.1	267,814	0.31
אקרו אגח א	1.08	300,133	0.3
ג'י סיטי אגח יג	1.06	250,356	0.29
אאורה אגח יז	1.05	261,310	0.29
ג'י סיטי אגח כ	1.04	266,251	0.29
להב אגח ג	1.03	254,844	0.29
אקסטל אגח ד	0.99	273,886	0.28
גרייסטון אגח א	0.97	263,291	0.27
לייטסטון אגח ו	0.96	263,646	0.27
דלתא גליל אגח ו	0.95	291,286	0.26
ווסטדייל אגח ב	0.93	261,910	0.26
לייטסטון אגח ג	0.93	253,258	0.26
נאוי אגח ז	0.93	254,947	0.26
עזריאלי אגח ח	0.91	242,730	0.25
דור אלון אגח ח	0.9	233,126	0.25
דה לסר אגח ז	0.9	240,685	0.25
נאוויטס פטרו אגח ג	0.89	245,043	0.25
נמקו אגח ו	0.89	241,538	0.25
מנורה הון התח י COCO	0.86	240,000	0.24
מכלול אגח ב	0.84	226,471	0.23
אנלייט אנרגיה אג ג	0.84	265,532	0.24
אופל בלאנס אגח ד	0.83	225,693	0.23
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.8	225,438	0.22
נורסטאר אגח יב	0.8	192,296	0.22
יו.אמ.איץ' אגח א	0.79	213,039	0.22
אלרוב נדלן אגח ז	0.79	206,033	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.78	204,041	0.22
יו.אמ.איץ אגח ב	0.78	220,600	0.22
מגוריט אגח ח	0.77	241,000	0.21
אגלן אגח א	0.75	203,124	0.21
בלאקאדג' אגח ה	0.75	210,916	0.21
כלל תעש אג טז-רמ	0.75	208,513	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.74	198,542	0.21
אמ.די.גי אגח ט	0.74	197,310	0.21
אפקון החז אגח ה	0.72	205,293	0.2
נמקו אגח ב	0.7	196,498	0.2
אאורה אגח יח	0.7	187,171	0.19
תשת אנרג אגח ב	0.69	174,357	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	0.18
מגה אור אגח ט	0.63	160,168	0.18
אלון רבוע אגח ח	0.62	168,229	0.17
נופר אנרג אגח ג	0.62	162,097	0.17
אנקור פרופ אגח ה	0.61	169,000	0.17
חשמל אגח 35	0.6	149,267	0.17
תמר פטרו אגח א	0.59	180,712	0.17
אורון קב אגח ג	0.59	153,680	0.16
ספנסר אגח ה	0.59	159,924	0.16
אנקור פרופ אגח ג	0.57	152,648	0.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.57	145,386	0.16
פיקהיל אגח א	0.56	156,000	0.16
ספנסר אגח ב	0.54	150,000	0.15
סונול נד אגח א	0.54	147,572	0.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	139,913	0.15
או פי סי אגח ג	0.51	150,593	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.47	121,569	0.13
לייטסטון אגח ה	0.47	123,220	0.13
סאפיינס אגח ב	0.45	135,019	0.13
אלקטרה נדלן אגח ו	0.45	130,119	0.12
אמ.די.גי אגח ז	0.44	114,707	0.12
דלק קב אגח מ	0.44	120,000	0.12
סאמיט אגח יג	0.43	128,370	0.12
דלק קב אגח מא	0.43	120,000	0.12
שוהם ביזנס אגח ה	0.42	115,470	0.12
קסטלן אגח א	0.42	115,665	0.12
ג'י סיטי אגח יג	0.42	100,000	0.12
אורון קב אגח ג	0.4	104,211	0.11
ווסטדייל אגח ג	0.4	102,455	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.4	103,286	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.39	100,001	0.11
ספנסר אגח ד	0.38	101,999	0.11
נאוויטס אגח ז	0.38	101,063	0.1
אנקור הזד אגח ג	0.36	95,000	0.1
ארפורט אגח יב	0.35	90,000	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.34	88,819	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.34	88,336	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.31	80,000	0.09
נץ יו.אס.איי אגח א	0.31	80,587	0.09
אלבר אגח כ	0.29	81,332	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.29	90,353	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.28	76,000	0.08
נאוויטס אגח ז	0.28	75,000	0.08
אלביט מערכות אגח ג	0.27	78,486	0.08
ביג אגח כ	0.27	69,682	0.08
סלע נדלן אגח ה	0.27	68,715	0.07
תומר אנרגיה אגח א	0.26	77,088	0.07
סאמיט אגח יב	0.25	76,831	0.07
מנרב אגח ו	0.24	64,930	0.07
דוניץ אגח ב	0.21	57,834	0.06
אדגר אגח יב	0.19	49,785	0.05
כלל הון אגח יד	0.11	28,671	0.03
ספנסר אגח ו	0	1	0