הירשמו אזור אישי

סיגמא אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

107.52

מחיר קנייה

107.52

0.08%

% החודש:0.63%
% השנה:1.4%
% 3 חודשים:0.99%
% 12 חודשים:7.35%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):1.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	95.88	12,156,204	12.89
מק"מ	2	3.71	516,674	0.5
תעודות חוב	1	1.13	150,000	0.15
פיקדונות בבנק	1	0.04	0	0.01
סה"כ	81	100.76	12,822,878	13.55

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 6

לאומי התח נד 403 (COCO)

אקסטל אגח ג

מקמ 116

כלל הון אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 6	3.46	395,358	0.47
לאומי התח נד 403 (COCO)	3.35	389,481	0.45
אקסטל אגח ג	3	390,252	0.4
מקמ 116	2.96	412,506	0.4
כלל הון אגח ט	2.55	295,821	0.34
ביג אגח ז	2.55	294,418	0.34
פועלים הת נדח י (COCO)	2.4	274,757	0.32
ג'י סיטי אגח יג	2.15	250,371	0.29
ג'י סיטי אגח כ	2.13	266,251	0.29
להב אגח ג	2.08	255,971	0.28
סילברסטין אגח ב	2	277,318	0.27
פתאל החז אגח ה	1.99	259,424	0.27
אדמה אגח ב	1.97	175,096	0.26
לייטסטון אגח ו	1.96	263,646	0.26
אלקטרה פא אגח ב	1.92	295,245	0.26
אפי נכסים אגח טז	1.88	234,563	0.25
עזריאלי אגח ח	1.8	242,730	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	1.8	205,699	0.24
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.76	269,399	0.24
לאומי התח נד406 (COCO)	1.74	230,539	0.23
ג'נריישן קפ אגח ג	1.62	213,360	0.22
בית זיקוק אגח 2	1.59	199,647	0.21
ג'י.אף.אי אגח ה	1.58	180,886	0.21
לייטסטון אגח ג	1.57	207,663	0.21
ישראל קנדה אגח ח	1.56	199,341	0.21
נופר אנרג אגח ג	1.49	190,683	0.2
דליה אגח ב	1.48	187,210	0.2
גרייסטון אגח א	1.36	175,764	0.18
מכלול אגח ב	1.34	175,000	0.18
אקסטל אגח ד	1.31	175,895	0.18
אאורה אגח יז	1.31	161,494	0.18
ספנסר אגח ו	1.29	166,853	0.17
אלון רבוע אגח ח	1.27	168,229	0.17
ספנסר אגח ה	1.24	159,924	0.17
פסיפיק אגח ב	1.18	164,144	0.16
אספן גרופ אגח ח	1.15	139,109	0.15
אספן גרופ נעמ4	1.13	150,000	0.15
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.13	145,386	0.15
אדגר אגח יא	1.12	131,628	0.15
אלון רבוע אגח ט	1.08	138,600	0.15
אלרוב נדלן אגח ז	1.01	130,050	0.14
דה לסר אגח ט	1	123,129	0.13
נמקו אגח ב	0.99	136,060	0.13
ווסטדייל אגח ב	0.99	135,674	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.9	116,769	0.12
נאוויטס פטרו אגח ג	0.89	118,725	0.12
יו.אמ.איץ' אגח א	0.89	109,381	0.12
אלבר אגח כ	0.89	117,858	0.12
לייטסטון אגח ה	0.88	110,000	0.12
עזריאלי אגח ט	0.85	105,315	0.11
אמ.די.גי אגח ט	0.85	109,000	0.11
ווסטדיל אגח ג	0.83	102,455	0.11
נאוויטס אגח ז	0.83	110,000	0.11
דלתא גליל אגח ו	0.83	115,338	0.11
אאורה אגח יח	0.82	107,000	0.11
אמ.די.גי אגח ז	0.82	104,707	0.11
מגה אור אגח ט	0.81	102,547	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.79	103,286	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.78	100,279	0.11
ספנסר אגח ד	0.77	101,893	0.1
מקמ 1215	0.75	104,168	0.1
חשמל אגח 35	0.73	90,502	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.68	88,336	0.09
ויתניה אגח ו	0.68	85,715	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.66	96,533	0.09
קיסטון אינ אגח ב	0.65	84,737	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.64	82,538	0.09
נורסטאר אגח יב	0.62	72,223	0.08
אורון קב אגח ג	0.6	76,091	0.08
לייטסטון אגח ב	0.58	77,878	0.08
ביג אגח כ	0.57	73,000	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.57	76,000	0.08
סאפיינס אגח ב	0.5	68,138	0.07
אאורה אגח יח	0.47	60,642	0.06
אדגר אגח יב	0.43	57,080	0.06
תמר פטרו אגח א	0.42	58,002	0.06
ישראמקו אגח ב	0.42	56,578	0.06
כלל תעש אג טז-רמ	0.42	57,828	0.06
תומר אנרגיה אגח א	0.41	55,662	0.05
סאמיט אגח יג	0.25	32,100	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01