סיגמא אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

115.43

מחיר קנייה

115.43

0.05%

% החודש:0.16%
% השנה:2.42%
% 3 חודשים:0.86%
% 12 חודשים:4.49%
סטיית תקן (שנה):1.91
שארפ (שנה):0.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	131	84.34	33,428,780	35.3
אג"ח מדינה	3	8.97	4,184,846	3.75
קרן סל	2	3.17	302,793	1.33
מק"מ	1	3	1,258,334	1.25
פיקדונות בבנק	2	0.77	0	0.32
סה"כ	139	100.25	39,174,753	41.96

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

עזריאלי אגח ט

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 816

ירושלים הנ נד 17 (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	4.73	2,527,937	1.98
עזריאלי אגח ט	4.72	1,710,193	1.97
ממשלתי צמוד 0527	3.25	1,135,593	1.36
מקמ 816	3	1,258,334	1.25
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	2.94	1,057,326	1.23
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.43	234,128	1.02
סילברסטין אגח ב	2.35	997,406	0.98
מקורות אגח 11	1.92	735,118	0.8
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.9	700,890	0.8
ישראכרט אגחג-רמ	1.75	677,840	0.73
פתאל החז אגח ה	1.64	630,100	0.68
אספן גרופ אגח ח	1.61	574,594	0.67
קיסטון אינ אגח ב	1.42	555,286	0.59
בית זיקוק אגח 2	1.39	543,371	0.58
אשטרום קב אגח ה	1.33	489,455	0.56
אפי נכסים אגח טז	1.32	481,392	0.55
דליה אגח ב	1.27	461,134	0.53
פועלים התח נד ה (COCO)	1.15	392,137	0.48
לסיכו אגח ב	1.11	452,807	0.46
אורון קב אגח ג	1.1	435,847	0.46
חשמל אגח 37	1.07	402,485	0.45
ביג אגח כד	1.04	408,220	0.43
דלתא גליל אגח ו	1.04	529,731	0.44
שיכון ובינוי אגח 8	1	339,456	0.42
ממשלתי שקלי 0537	0.99	521,316	0.42
אמפא אגח א	0.95	380,718	0.4
אקונרגי אגח ג	0.91	371,560	0.38
ארפורט אגח יד	0.9	370,230	0.38
דור אלון אגח ט	0.9	370,525	0.38
בית בכפר אגח א	0.89	365,942	0.37
סופרגז פא אגח ב	0.88	398,969	0.37
ג'י סיטי אגח יג	0.88	313,014	0.37
אלון רבוע אגח ט	0.87	331,617	0.36
רבוע נדלן אגח ט	0.83	312,155	0.35
רני צים אגח ד	0.83	327,738	0.35
אמטראסט אגח ב	0.83	345,943	0.35
פועלים התח נד ו (COCO)	0.82	303,790	0.34
בלאקאדג' אגח ה	0.81	335,852	0.34
מגוריט אגח י	0.81	360,000	0.34
נאוי אגח ז	0.78	326,330	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.32
גרייסטון אגח א	0.77	319,198	0.32
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.74	68,665	0.31
אקסטל אגח ד	0.73	309,747	0.31
לייטסטון אגח ו	0.73	295,259	0.3
מדיפאואר אגח ג	0.73	300,000	0.31
איילון התח נד ו (COCO)	0.72	303,324	0.3
מנורה הון התח י COCO	0.71	280,000	0.3
מכלול אגח ב	0.7	287,401	0.29
להב אגח ג	0.69	251,612	0.29
ג'י סיטי אגח כ	0.67	254,082	0.28
אוריין אגח ג	0.66	280,205	0.28
ריט אזורים אגח ג	0.65	261,432	0.27
אלה השק אגח א	0.64	241,717	0.27
ווסטדייל אגח ב	0.63	261,910	0.26
עזריאלי אגח ח	0.63	242,730	0.26
יו.אמ.איץ' אגח א	0.6	271,490	0.25
מור גמל פנ אגח א	0.6	260,000	0.25
נמקו אגח ו	0.59	241,538	0.25
פתאל אירו אגח ג	0.58	244,363	0.24
אאורה אגח יז	0.58	213,448	0.24
סלע נדלן אגח ה	0.57	215,665	0.24
לייטסטון אגח ג	0.56	232,897	0.24
נופר אנרג אגח א	0.55	200,898	0.23
נופר אנרג אגח ג	0.55	219,281	0.23
מימון ישיר אגח ו	0.54	203,022	0.23
דור אלון אגח ח	0.53	199,579	0.22
מגה אור אגח ט	0.52	190,168	0.22
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.52	198,542	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.52	204,041	0.22
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.51	245,600	0.21
מגוריט אגח ח	0.5	226,351	0.21
אלקטרה אגח ו	0.5	230,000	0.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.49	189,570	0.21
אגלן אגח א	0.49	203,124	0.2
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.49	200,000	0.21
אקרו אגח א	0.48	199,264	0.2
אלון רבוע אגח ח	0.48	195,615	0.2
תשת אנרג אגח ב	0.48	180,621	0.2
לייטסטון אגח ה	0.48	203,822	0.2
צרפתי אגח יד	0.48	200,000	0.2
אפי נכסים אגח יח	0.48	200,000	0.2
אינפליי אגח א	0.47	193,212	0.2
רבוע נדלן אגח ז	0.46	160,685	0.19
מגוריט אגח ד	0.45	166,596	0.19
חשמל אגח 35	0.44	159,899	0.18
אופל בלאנס אגח ד	0.44	180,555	0.18
נאוויטס פטרו אגח ז	0.43	176,063	0.18
אאורה אגח יח	0.42	168,454	0.18
נופר אנרג אגח ד	0.42	163,330	0.18
אקונרגי אגח ב	0.42	161,024	0.18
נמקו אגח ב	0.4	170,253	0.17
ג'י סיטי אגח יב	0.4	138,305	0.17
מור השקעות אגח ב	0.39	171,537	0.16
אנקור פרופ אגח ג	0.38	152,648	0.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.38	145,386	0.16
ספנסר אגח ה	0.38	153,948	0.16
תומר אנרגיה אגח א	0.37	180,784	0.15
סונול נד אגח א	0.37	147,572	0.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.36	139,913	0.15
תמר פטרו אגח א	0.35	170,997	0.15
אנקור פרופ אגח ו	0.34	142,000	0.14
דלק קב אגח מ	0.33	130,000	0.14
דלק קב אגח מא	0.31	120,000	0.13
פנינסולה אגח ד	0.29	120,822	0.12
אמ.די.ג'י אגח ז	0.28	111,266	0.12
שוהם ביזנס אגח ה	0.27	115,470	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.27	103,286	0.11
דה לסר אגח ט	0.26	213,400	0.11
ווסטדייל אגח ג	0.26	102,455	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.25	91,892	0.1
ספנסר אגח ד	0.25	101,999	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.24	104,096	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.24	88,819	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.24	88,336	0.1
סאמיט אגח יג	0.24	125,161	0.1
ארפורט אגח יב	0.24	90,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ח	0.24	104,043	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.24	101,028	0.1
אמטראסט אגח א	0.22	97,076	0.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.21	80,000	0.09
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.21	76,732	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.19	76,000	0.08
ריט 1 אגח ח	0.19	69,658	0.08
או פי סי אגח ג	0.17	73,073	0.07
סאמיט אגח יב	0.17	75,197	0.07
ביג אגח כ	0.17	63,875	0.07
דה לסר אגח ח	0.16	70,604	0.07
מנרב אגח ו	0.16	64,930	0.07
אלבר אגח כ	0.14	59,151	0.06
אלביט מערכות אגח ג	0.12	58,865	0.05
אנקור הזד אגח ג	0.12	50,162	0.05
אדגר אגח יב	0.11	42,318	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	35,000	0.04
כלל הון אגח יד	0.08	28,671	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	4,831	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ספנסר אגח ב	0	1	0
קסטלן אגח א	0	715	0