סיגמא אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

113.23

מחיר קנייה

113.23

-0.04%

% החודש:0.73%
% השנה:0.47%
% 3 חודשים:-0.2%
% 12 חודשים:5.83%
סטיית תקן (שנה):1.82
שארפ (שנה):0.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	125	95.49	32,255,681	33.99
קרן סל	1	2.76	234,128	0.98
מק"מ	1	1.75	644,207	0.62
פיקדונות בבנק	1	0.01	0	0
סה"כ	128	100.01	33,134,016	35.6

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

MTF סל תל בונד - צמודות A

מקורות אגח 11

ישראכרט אגחג-רמ

פתאל החז אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	5.47	1,705,793	1.95
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.76	234,128	0.98
מקורות אגח 11	2.19	714,212	0.78
ישראכרט אגחג-רמ	1.98	677,840	0.7
פתאל החז אגח ה	1.89	617,249	0.67
בית זיקוק אגח 2	1.85	616,295	0.66
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.84	568,811	0.66
סילברסטין אגח ב	1.81	654,065	0.64
אדמה אגח ב	1.75	399,253	0.62
מקמ 117	1.75	644,207	0.62
פועלים הת נדח י (COCO)	1.73	513,252	0.61
אשטרום קב אגח ה	1.55	489,455	0.55
אפי נכסים אגח טז	1.5	472,492	0.53
אספן גרופ אגח ח	1.49	462,975	0.53
פועלים התח נד ה (COCO)	1.49	443,215	0.53
דליה אגח ב	1.47	464,685	0.52
קיסטון אינ אגח ב	1.47	491,543	0.52
אקסטל אגח ג	1.34	464,220	0.48
דלתא גליל אגח ו	1.24	523,331	0.44
חשמל אגח 37	1.2	391,464	0.43
ביג אגח כד	1.2	408,220	0.43
סופרגז פא אגח ב	1.15	447,661	0.41
ג'י סיטי אגח יג	1.14	361,018	0.41
בית בכפר אגח א	1.04	365,942	0.37
לייטסטון אגח ג	1.01	352,874	0.36
אלון רבוע אגח ט	1.01	331,617	0.36
אמטראסט אגח ב	0.99	345,943	0.35
בלאקאדג' אגח ה	0.98	335,852	0.35
אמפא אגח א	0.96	328,710	0.34
ארפורט אגח יד	0.96	342,202	0.34
ישראל קנדה אגח ז	0.96	341,542	0.34
רבוע נדלן אגח ט	0.95	312,155	0.34
לסיכו אגח ב	0.92	318,051	0.33
מגוריט אגח י	0.92	360,000	0.33
פועלים התח נד ו (COCO)	0.92	294,890	0.33
אורון קב אגח ג	0.91	306,190	0.32
רני צים אגח ד	0.89	304,229	0.32
אקסטל אגח ד	0.87	309,747	0.31
אלה השק אגח א	0.87	282,003	0.31
מדיפאואר אגח ג	0.86	300,000	0.31
נץ יו.אס.איי אגח א	0.84	283,225	0.3
נאוי אגח ז	0.84	296,330	0.3
מנורה הון התח י COCO	0.84	280,000	0.3
אקונרגי אגח ג	0.84	298,000	0.3
אאורה אגח יז	0.81	261,310	0.29
ג'י סיטי אגח כ	0.81	266,251	0.29
דורסל אגח ב	0.8	280,000	0.28
להב אגח ג	0.79	251,612	0.28
גרייסטון אגח א	0.77	263,291	0.27
לייטסטון אגח ו	0.77	263,646	0.27
אוריין אגח ג	0.75	280,205	0.27
יו.אמ.איץ' אגח א	0.74	271,490	0.26
אנקור הזד אגח ג	0.74	262,898	0.26
ווסטדייל אגח ב	0.73	261,910	0.26
עזריאלי אגח ח	0.72	242,730	0.26
אלון רבוע אגח ח	0.72	247,476	0.26
נמקו אגח ו	0.7	241,538	0.25
מור גמל פנ אגח א	0.69	260,000	0.25
מגוריט אגח ח	0.64	251,501	0.23
דה לסר אגח ז	0.63	240,685	0.22
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.63	245,600	0.23
אלרוב נדלן אגח ז	0.62	206,033	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.61	204,041	0.22
לייטסטון אגח ה	0.6	203,822	0.21
מכלול אגח ב	0.6	208,354	0.21
קסטלן אגח א	0.6	208,123	0.21
דור אלון אגח ח	0.59	194,979	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.59	198,542	0.21
סלע נדלן אגח ה	0.58	188,520	0.2
אופל בלאנס אגח ד	0.58	203,124	0.21
אגלן אגח א	0.58	203,124	0.21
אפקון החז אגח ה	0.58	205,293	0.21
אנלייט אנ אגח ו	0.57	200,276	0.2
אלקטרה אגח ו	0.57	230,000	0.2
אקרו אגח א	0.56	199,264	0.2
אמ.די.ג'י אגח ט	0.56	197,310	0.2
צרפתי אגח יד	0.56	200,000	0.2
תשת אנרג אגח ב	0.55	174,357	0.19
כלל תעש אג טז-רמ	0.54	192,474	0.19
נמקו אגח ב	0.51	183,375	0.18
חשמל אגח 35	0.51	159,899	0.18
נופר אנרג אגח ג	0.51	170,909	0.18
נאוויטס פטרו אגח ז	0.51	176,063	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.51	156,507	0.18
מגה אור אגח ט	0.5	160,168	0.18
אאורה אגח יח	0.5	168,454	0.18
תומר אנרגיה אגח א	0.49	195,219	0.17
אקונרגי אגח ב	0.49	161,024	0.17
אנקור פרופ אגח ה	0.49	169,000	0.17
ספנסר אגח ה	0.47	159,924	0.17
תמר פטרו אגח א	0.45	180,712	0.16
פיקהיל אגח א	0.45	156,000	0.16
מור השקעות אגח ב	0.45	171,537	0.16
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.45	141,423	0.16
אנקור פרופ אגח ג	0.44	152,648	0.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.44	145,386	0.16
ספנסר אגח ב	0.43	150,000	0.15
סונול נד אגח א	0.43	147,572	0.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.42	139,913	0.15
מגוריט אגח ד	0.4	129,670	0.14
דלק קב אגח מ	0.39	130,000	0.14
דלק קב אגח מא	0.36	120,000	0.13
אמ.די.ג'י אגח ז	0.33	111,266	0.12
שוהם ביזנס אגח ה	0.33	115,470	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	117,108	0.11
ווסטדייל אגח ג	0.31	102,455	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.31	103,286	0.11
ספנסר אגח ד	0.3	101,999	0.11
סאמיט אגח יג	0.3	125,161	0.11
נאוויטס פטרו אגח ח	0.29	99,143	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.28	91,892	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.28	88,819	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.28	88,336	0.1
ארפורט אגח יב	0.28	90,000	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.25	80,000	0.09
או פי סי אגח ג	0.24	88,193	0.09
ביג אגח כ	0.22	69,682	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.22	76,000	0.08
אלבר אגח כ	0.21	73,938	0.08
דה לסר אגח ט	0.21	90,323	0.08
אלביט מערכות אגח ג	0.2	78,486	0.07
סאמיט אגח יב	0.2	75,197	0.07
מנרב אגח ו	0.19	64,930	0.07
אדגר אגח יב	0.15	49,785	0.05
כלל הון אגח יד	0.09	28,671	0.03
חברה לישראל אגח 13	0.09	33,807	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
דוניץ אגח ב	0	1	0