סיגמא אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

114.96

מחיר קנייה

114.96

0.07%

% החודש:0.55%
% השנה:2.01%
% 3 חודשים:1.77%
% 12 חודשים:5.47%
סטיית תקן (שנה):1.92
שארפ (שנה):0.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	131	95.47	33,864,256	35.37
קרן סל	2	2.77	242,760	1.03
אג"ח מדינה	1	1.24	619,307	0.46
פיקדונות בבנק	2	1.19	0	0.44
סה"כ	136	100.67	34,726,323	37.29

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

MTF סל תל בונד - צמודות A

מקורות אגח 11

סילברסטין אגח ב

ישראכרט אגחג-רמ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	5.16	1,710,193	1.91
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.67	234,128	0.99
מקורות אגח 11	2.12	735,118	0.78
סילברסטין אגח ב	2.05	769,118	0.76
ישראכרט אגחג-רמ	1.92	677,840	0.71
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.79	568,811	0.66
אספן גרופ אגח ח	1.79	574,594	0.66
בית זיקוק אגח 2	1.77	616,295	0.66
פתאל החז אגח ה	1.77	625,081	0.66
אדמה אגח ב	1.68	399,253	0.62
קיסטון אינ אגח ב	1.59	555,286	0.59
שיכון ובינוי אגח 8	1.49	452,608	0.55
אשטרום קב אגח ה	1.48	489,455	0.55
אפי נכסים אגח טז	1.42	476,892	0.53
דליה אגח ב	1.37	461,134	0.51
פועלים התח נד ה (COCO)	1.33	407,243	0.49
אורון קב אגח ג	1.31	460,128	0.49
ממשלתי שקלי 1152	1.24	619,307	0.46
דלתא גליל אגח ו	1.24	523,331	0.46
ג'י סיטי אגח יג	1.22	391,267	0.45
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	0.44
גרייסטון אגח א	1.16	428,943	0.43
סופרגז פא אגח ב	1.12	455,964	0.41
חשמל אגח 37	1.12	391,464	0.42
ביג אגח כד	1.12	408,220	0.42
אמפא אגח א	1.05	380,718	0.39
לסיכו אגח ב	1.03	368,051	0.38
אקונרגי אגח ג	1	371,560	0.37
דור אלון אגח ט	0.99	370,525	0.37
לייטסטון אגח ג	0.98	352,874	0.36
אלון רבוע אגח ט	0.97	331,617	0.36
בית בכפר אגח א	0.97	365,942	0.36
ארפורט אגח יד	0.97	365,130	0.36
אמטראסט אגח ב	0.95	345,943	0.35
ישראל קנדה אגח ז	0.92	341,542	0.34
רבוע נדלן אגח ט	0.91	312,155	0.34
בלאקאדג' אגח ה	0.9	335,852	0.33
רני צים אגח ד	0.89	318,238	0.33
מגוריט אגח י	0.89	360,000	0.33
פועלים התח נד ו (COCO)	0.89	294,890	0.33
נאוי אגח ז	0.88	326,330	0.33
אלה השק אגח א	0.85	282,003	0.31
אקסטל אגח ד	0.83	309,747	0.31
מדיפאואר אגח ג	0.82	300,000	0.31
לייטסטון אגח ו	0.8	295,259	0.29
מנורה הון התח י COCO	0.8	280,000	0.3
מכלול אגח ב	0.78	282,601	0.29
נץ יו.אס.איי אגח א	0.78	283,225	0.29
ג'י סיטי אגח יב	0.78	243,356	0.29
דורסל אגח ב	0.77	280,000	0.28
להב אגח ג	0.76	251,612	0.28
ג'י סיטי אגח כ	0.74	260,926	0.28
אנקור הזד אגח ג	0.72	262,898	0.27
אוריין אגח ג	0.72	280,205	0.27
ווסטדייל אגח ב	0.7	261,910	0.26
יו.אמ.איץ' אגח א	0.7	271,490	0.26
עזריאלי אגח ח	0.68	242,730	0.25
נופר אנרג אגח א	0.67	219,152	0.25
נמקו אגח ו	0.66	241,538	0.25
פתאל אירו אגח ג	0.65	244,363	0.24
מור גמל פנ אגח א	0.65	260,000	0.24
אאורה אגח יז	0.63	209,048	0.23
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.61	245,600	0.23
מגוריט אגח ח	0.61	251,501	0.23
אלרוב נדלן אגח ז	0.6	206,033	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.58	204,041	0.21
מגה אור אגח ט	0.57	190,168	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.57	198,542	0.21
לייטסטון אגח ה	0.57	203,822	0.21
קסטלן אגח א	0.57	208,123	0.21
דור אלון אגח ח	0.56	194,979	0.21
אגלן אגח א	0.56	203,124	0.21
סלע נדלן אגח ה	0.55	188,520	0.2
אופל בלאנס אגח ד	0.55	203,124	0.21
אפקון החז אגח ה	0.55	205,293	0.2
אלקטרה אגח ו	0.55	230,000	0.2
אקרו אגח א	0.54	199,264	0.2
אלון רבוע אגח ח	0.54	195,615	0.2
צרפתי אגח יד	0.54	200,000	0.2
אמ.די.ג'י אגח ט	0.53	197,310	0.2
אינפליי אגח א	0.53	193,212	0.2
כלל תעש אג טז-רמ	0.52	192,474	0.19
תשת אנרג אגח ב	0.51	174,357	0.19
מגוריט אגח ד	0.5	166,596	0.19
נמקו אגח ב	0.49	183,375	0.18
נופר אנרג אגח ג	0.49	170,909	0.18
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	176,063	0.18
חשמל אגח 35	0.48	159,899	0.18
אאורה אגח יח	0.47	168,454	0.18
נופר אנרג אגח ד	0.47	163,330	0.17
אקונרגי אגח ב	0.47	161,024	0.17
אנקור פרופ אגח ה	0.46	169,000	0.17
תומר אנרגיה אגח א	0.44	180,784	0.16
ספנסר אגח ה	0.44	159,924	0.16
אנקור פרופ אגח ג	0.43	152,648	0.16
מור השקעות אגח ב	0.43	171,537	0.16
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.43	141,423	0.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.42	145,386	0.15
סונול נד אגח א	0.42	147,572	0.15
פיקהיל אגח א	0.42	156,000	0.15
תמר פטרו אגח א	0.41	170,997	0.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.39	139,913	0.15
דלק קב אגח מ	0.37	130,000	0.14
פנינסולה אגח ד	0.33	120,822	0.12
דלק קב אגח מא	0.33	120,000	0.12
אמ.די.ג'י אגח ז	0.32	111,266	0.12
שוהם ביזנס אגח ה	0.32	115,470	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.3	117,108	0.11
סאמיט אגח יג	0.3	125,161	0.11
ווסטדייל אגח ג	0.3	102,455	0.11
דה לסר אגח ט	0.29	213,400	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.29	103,286	0.11
נאוויטס פטרו אגח ח	0.29	104,043	0.11
ספנסר אגח ד	0.28	101,999	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.27	91,892	0.1
ארפורט אגח יב	0.27	90,000	0.1
ספנסר אגח ב	0.26	99,817	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.26	88,819	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.26	88,336	0.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.23	80,000	0.09
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.23	76,732	0.09
ביג אגח כ	0.21	69,682	0.08
מימון ישיר אגח ו	0.21	71,763	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.21	76,000	0.08
ריט 1 אגח ח	0.21	69,658	0.08
אלביט מערכות אגח ג	0.2	78,486	0.07
או פי סי אגח ג	0.2	79,148	0.08
סאמיט אגח יב	0.18	75,197	0.07
אלבר אגח כ	0.18	66,544	0.07
מנרב אגח ו	0.18	64,930	0.07
אדגר אגח יב	0.12	42,318	0.04
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.1	8,632	0.04
כלל הון אגח יד	0.08	28,671	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	9,648	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אנלייט אנ אגח ו	0	1	0