סיגמא אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.29	-1.12
תחילת השנה	1.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	5.01	1,506,664	1.71
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.88	234,128	0.98
אקסטל אגח ג	2.87	959,944	0.98
פיקדון בבנק מסוים	2.63	0	0.89
פתאל החז אגח ה	1.96	617,249	0.67
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.92	568,811	0.65
בית זיקוק אגח 2	1.91	616,295	0.65
סילברסטין אגח ב	1.88	654,065	0.64
פועלים הת נדח י (COCO)	1.8	513,252	0.61
אדמה אגח ב	1.71	372,285	0.58
ישראכרט אגחג-רמ	1.68	552,948	0.57
אשטרום קב אגח ה	1.62	489,455	0.55
אפי נכסים אגח טז	1.56	472,492	0.53
פועלים התח נד ה (COCO)	1.55	443,215	0.53
דליה אגח ב	1.54	464,685	0.52
קיסטון אינ אגח ב	1.52	491,543	0.52
אספן גרופ אגח ח	1.38	411,836	0.47
חשמל אגח 37	1.25	391,464	0.43
ביג אגח כד	1.25	408,220	0.43
סופרגז פא אגח ב	1.19	447,661	0.4
נאוויטס פטרו אגח ג	1.09	360,000	0.37
בית בכפר אגח א	1.08	365,942	0.37
אלון רבוע אגח ט	1.05	331,617	0.36
מקורות אגח 11	1	313,454	0.34
רבוע נדלן אגח ט	1	312,155	0.34
בלאקאדג' אגח ה	1	335,852	0.34
אמפא אגח א	1	328,710	0.34
ארפורט אגח יד	1	342,202	0.34
ישראל קנדה אגח ז	0.99	341,542	0.34
לסיכו אגח ב	0.96	318,051	0.33
מגוריט אגח י	0.96	360,000	0.33
פועלים התח נד ו (COCO)	0.96	294,890	0.33
לייטסטון אגח ג	0.95	320,400	0.32
אורון קב אגח ג	0.94	306,190	0.32
רני צים אגח ד	0.93	304,229	0.32
אלה השק אגח א	0.91	282,003	0.31
מדיפאואר אגח ג	0.89	300,000	0.3
אמטראסט אגח ב	0.89	300,000	0.3
נץ יו.אס.איי אגח א	0.87	283,225	0.3
נאוי אגח ז	0.87	296,330	0.3
מנורה הון התח י COCO	0.87	280,000	0.3
אקסטל אגח ד	0.86	303,691	0.29
אאורה אגח יז	0.86	261,310	0.29
ג'י סיטי אגח יג	0.86	261,018	0.29
להב אגח ג	0.85	254,844	0.29
ג'י סיטי אגח כ	0.85	266,251	0.29
אנקור הזד אגח ג	0.85	276,734	0.29
דורסל החז אגח ב	0.83	280,000	0.28
גרייסטון אגח א	0.8	263,291	0.27
לייטסטון אגח ו	0.8	263,646	0.27
ווסטדייל אגח ב	0.77	261,910	0.26
עזריאלי אגח ח	0.75	242,730	0.26
אלון רבוע אגח ח	0.75	247,476	0.25
או פי סי אגח ד	0.74	230,000	0.25
נמקו אגח ו	0.72	241,538	0.25
מור גמל פנ אגח א	0.71	260,000	0.24
אנלייט אנ אג ג	0.71	265,532	0.24
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.68	245,600	0.23
מגוריט אגח ח	0.67	251,501	0.23
דה לסר אגח ז	0.66	240,685	0.22
אנלייט אנ אגח ו	0.66	225,438	0.23
אלרוב נדלן אגח ז	0.65	206,033	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.63	204,041	0.22
יו.אמ.איץ' אגח א	0.62	213,039	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.62	198,542	0.21
מכלול אגח ב	0.62	208,354	0.21
דור אלון אגח ח	0.61	194,979	0.21
סלע נדלן אגח ה	0.6	188,520	0.2
אופל בלאנס אגח ד	0.6	203,124	0.21
אגלן אגח א	0.6	203,124	0.21
אפקון החז אגח ה	0.6	205,293	0.2
אקרו אגח א	0.58	199,264	0.2
אמ.די.ג'י אגח ט	0.58	197,310	0.2
תשת אנרג אגח ב	0.57	174,357	0.19
כלל תעש אג טז-רמ	0.57	192,474	0.19
חשמל אגח 35	0.54	159,899	0.18
נמקו אגח ב	0.53	183,375	0.18
מגה אור אגח ט	0.53	160,168	0.18
נאוויטס פטרו אגח ז	0.53	176,063	0.18
נופר אנרג אגח ג	0.52	170,909	0.18
אאורה אגח יח	0.51	168,454	0.17
אנקור פרופ אגח ה	0.51	169,000	0.17
ספנסר אגח ה	0.49	159,924	0.17
דלתא גליל אגח ו	0.49	190,206	0.17
תמר פטרו אגח א	0.48	180,712	0.16
אנקור פרופ אגח ג	0.48	152,648	0.16
פיקהיל אגח א	0.47	156,000	0.16
מור השקעות אגח ב	0.47	171,537	0.16
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.47	141,423	0.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.46	145,386	0.16
ספנסר אגח ב	0.45	150,000	0.15
סונול נד אגח א	0.45	147,572	0.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.44	139,913	0.15
או פי סי אגח ג	0.42	150,593	0.14
מגוריט אגח ד	0.42	129,670	0.14
דלק קב אגח מ	0.4	130,000	0.13
לייטסטון אגח ה	0.38	123,220	0.13
דלק קב אגח מא	0.37	120,000	0.13
אמ.די.ג'י אגח ז	0.34	111,266	0.12
קסטלן אגח א	0.34	115,665	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.33	117,108	0.11
סאמיט אגח יג	0.33	125,161	0.11
שוהם ביזנס אגח ה	0.33	115,470	0.11
ג'י סיטי אגח יג	0.33	100,000	0.11
ווסטדייל אגח ג	0.32	102,455	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.32	103,286	0.11
ספנסר אגח ד	0.31	101,999	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.3	91,892	0.1
נאוויטס פטרו אגח ח	0.3	99,143	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.29	88,819	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.29	88,336	0.1
ארפורט אגח יב	0.29	90,000	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.25	80,000	0.09
אנלייט אנ אגח ד	0.25	90,353	0.08
ביג אגח כ	0.23	69,682	0.08
דה לסר אגח ט	0.23	90,323	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.23	76,000	0.08
אלבר אגח כ	0.22	73,938	0.08
תומר אנרגיה אגח א	0.21	77,088	0.07
אלביט מערכות אגח ג	0.21	78,486	0.07
סאמיט אגח יב	0.2	75,197	0.07
מנרב אגח ו	0.19	64,930	0.07
אדגר אגח יב	0.16	49,785	0.05
כלל הון אגח יד	0.09	28,671	0.03
חברה לישראל אגח 13	0.09	33,807	0.03
דוניץ אגח ב	0.08	28,909	0.03