פרופאונד (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

107.11

מחיר קנייה

107.11

-0.06%

% החודש:-0.2%
% השנה:1.33%
% 3 חודשים:0.06%
% 12 חודשים:7.67%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):1.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	173	75.82	25,995,460	27.11
קרן סל	4	9.6	579,999	3.43
פיקדונות בבנק	1	8.42	0	3.01
אג"ח מדינה	3	3.65	1,316,517	1.3
מק"מ	1	2.46	896,706	0.88
סה"כ	182	99.95	28,788,682	35.72

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

MTF סל תל בונד 20 צמודות

תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

מקמ 1015

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.42	0	3.01
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.03	228,753	1.08
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.78	24,466	0.99
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.55	210,486	0.91
מקמ 1015	2.46	896,706	0.88
אדמה אגח ב	1.94	473,006	0.69
אלוני חץ אגח יג	1.6	591,830	0.57
צור אגח י	1.59	490,733	0.57
מנרב אגח ד	1.39	468,361	0.5
ג'י סיטי אגח טז	1.38	476,574	0.49
אסאר אקורד אגח ג	1.29	447,000	0.46
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.24	116,294	0.44
ממשלתי שקלי 0537	1.24	608,022	0.44
ממשלתי שקלי 0335	1.24	459,407	0.44
שיכון ובינוי אגח 8	1.2	363,682	0.43
דוניץ אגח ג	1.2	424,000	0.43
נאוויטס אגח ז	1.2	427,000	0.43
עמרם אברהם אגח ג	1.19	425,000	0.42
ממשלתי צמוד 0536	1.17	249,088	0.42
נורסטאר אגח יג	1.16	389,036	0.41
מ.ו השקע אגח ד	1.04	374,000	0.37
ישראמקו אגח א	1	343,400	0.36
אורשי אגח ה	0.94	316,723	0.34
ישראל קנדה אגח ח	0.92	316,150	0.33
ג'י סיטי אגח כא	0.91	329,830	0.32
אלומיי אגח ז	0.91	326,000	0.32
שובל אגח ב	0.9	324,000	0.32
צור אגח יב	0.85	278,656	0.3
אלבר אגח כב	0.81	286,000	0.29
שוהם ביזנס אגח ה	0.8	283,000	0.29
אלה פקדון אגח ד	0.79	259,825	0.28
נאוויטס פט אגחה	0.79	273,094	0.28
הילה אגח ב	0.79	279,451	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.79	243,899	0.28
דיסק השק אגח י	0.78	278,541	0.28
סולאיר אגח ב	0.75	263,527	0.27
איידיאיי הנ הת ו	0.74	292,554	0.26
אלוני חץ אגח טו	0.73	257,809	0.26
מלרן אגח ו	0.71	254,000	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.7	226,554	0.25
אדגר אגח יג	0.69	228,216	0.24
אלוני חץ אגח יב	0.68	270,784	0.24
עזריאלי אגח ח	0.66	240,829	0.24
מימון ישיר אגח ו	0.65	215,612	0.23
יובלים אגח ה	0.65	233,000	0.23
מיי טאון אגח א	0.64	224,000	0.23
ג'י סיטי אגח יג	0.63	194,938	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.62	226,741	0.22
דור אלון אגח ז	0.6	220,929	0.21
אורון קב אגח ג	0.6	202,609	0.21
הכשרת ישוב אג26	0.59	196,549	0.21
נכסים ובנ אגח ט	0.59	219,767	0.21
מ.ו השקע אגח ב	0.58	188,664	0.21
דלק קב אגח לט	0.58	196,299	0.21
תמר פטרו אגח א	0.57	200,787	0.2
דוראל אנרגיה אגח א	0.56	184,171	0.2
מכלול אגח ב	0.56	195,708	0.2
שוהם ביזנס אגח ד	0.55	200,991	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.54	183,735	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.53	187,668	0.19
אלבר אגח כ	0.52	183,608	0.18
מלרן אגח ג	0.51	185,687	0.18
נכסים בנ אגח יא	0.51	176,669	0.18
מ.ו השקע אגח ג	0.51	176,000	0.18
אדגר אגח יב	0.51	180,941	0.18
מגוריט אגח ד	0.5	169,486	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.5	166,228	0.18
ויתניה אגח ז	0.5	176,633	0.18
נכסים ובנ אגח ד	0.5	125,189	0.18
אלביט מערכות אגח ג	0.48	160,703	0.17
אלביט מערכות אגח ד	0.48	170,984	0.17
שוב אנרגיה אגח א	0.48	159,809	0.17
אביב בניה אגח 7	0.47	165,247	0.17
אאורה אגח יח	0.47	162,911	0.17
פועלים הת נד יב (COCO)	0.46	160,777	0.17
אס אר אקורד אגח ב	0.46	154,761	0.16
תמר פטרו אגח ב	0.45	157,611	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.45	156,998	0.16
לוינסקי אגח ד	0.45	171,042	0.16
אם אר אר אגח ב	0.44	159,431	0.16
דלק קב אגח לז	0.44	149,653	0.16
דלק נכסים אגח א	0.44	143,863	0.16
לייטסטון אגח ו	0.44	156,441	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.44	158,281	0.16
לייטסטון אגח ג	0.42	146,411	0.15
דיסק השק אגח ו	0.41	101,446	0.14
נורסטאר אגח יב	0.41	129,938	0.15
רני צים אגח ב	0.4	131,513	0.14
רני צים אגח ג	0.4	139,430	0.14
ג'נריישן קפ אגח ג	0.4	141,510	0.14
מיכמן אגח ד	0.4	143,219	0.14
אדגר אגח יא	0.4	127,348	0.14
עזריאלי אגח ז	0.37	132,584	0.13
ישפרו אגח א	0.37	123,167	0.13
דוראל אגח ב	0.37	123,952	0.13
משק אנרג אגח ב	0.37	132,827	0.13
דיסק השק אגח יא	0.37	141,854	0.13
אזורים אגח 13	0.37	135,104	0.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.36	137,535	0.13
דליה אגח א	0.35	114,888	0.13
פתאל אירו אגח ה	0.35	121,246	0.13
דלק קב אגח לח	0.35	119,811	0.13
חג'ג' אגח יד	0.35	124,309	0.12
פטרוכימיים אגח י	0.34	89,094	0.12
לייטסטון אגח ד	0.34	119,602	0.12
ריט אזורים אגח א	0.33	114,621	0.12
מישורים אגח ט	0.33	104,582	0.12
מגוריט אגח ז	0.31	123,956	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.3	102,883	0.11
צרפתי אגח יג	0.3	106,026	0.11
אלוני חץ אגח י	0.3	104,763	0.11
פטרוכימיים אגח ט	0.29	85,748	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.28	84,835	0.1
תנופורט אגח ב	0.28	91,037	0.1
מגדל הון אגח יא	0.28	97,096	0.1
בוני תכון אגח כא	0.28	94,873	0.1
אשטרום נכ אגח 14	0.28	94,151	0.1
אמ.די.ג'י אגח ד	0.27	96,591	0.1
דליה אגח ב	0.27	93,062	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.25	77,876	0.09
יובלים אגח ד	0.23	77,793	0.08
בזן אגח ט	0.23	81,062	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.22	79,700	0.08
פתאל החז אגח ג	0.22	85,931	0.08
יובלים אגח ב	0.22	77,894	0.08
ג'י.אף.אי אגח ה	0.22	68,400	0.08
מלרן אגח ה	0.22	75,086	0.08
ספיר קורפ אגח יח	0.22	77,855	0.08
דה לסר אגח ח	0.21	71,853	0.07
אלומיי אגח ו	0.21	75,617	0.07
בזן אגח י	0.21	78,595	0.07
צרפתי אגח יב	0.21	76,378	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.21	64,401	0.07
אפי נכסים אגח י	0.2	76,324	0.07
אלקטרה פא אגח א	0.2	79,270	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.2	68,114	0.07
מלרן אגח ד	0.2	69,456	0.07
אלבר אגח יט	0.2	65,228	0.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.19	67,640	0.07
אלמוגים אגח ח	0.19	61,100	0.07
רותם שני אגח ג	0.19	69,034	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.18	63,630	0.07
אלומיי אגח ה	0.17	62,372	0.06
בית זיקוק אגח 2	0.17	57,766	0.06
שיכון ובינוי אגח 6	0.16	50,164	0.06
פסיפיק אגח ב	0.16	62,350	0.06
ג'נריישן קפ אגח ב	0.16	55,789	0.06
אלקטרה פא אגח ב	0.15	63,270	0.06
אלמוגים אגח יא	0.15	51,851	0.05
מ.ו השקע אגח א	0.14	46,261	0.05
מגוריט אגח ו	0.14	51,411	0.05
מיכמן אגח ג	0.14	51,475	0.05
גבאי מניבים אגח יב	0.14	49,740	0.05
אשטרום קב אגח א	0.13	38,638	0.05
מימון ישיר אגח ד	0.13	41,827	0.05
פאי סיאם אגח א	0.13	47,086	0.05
ישראמקו אגח ב	0.13	46,024	0.05
חג'ג' אירופה אגח ד	0.11	39,714	0.04
מגוריט אגח ה	0.11	37,972	0.04
גאון אחז אגח ה	0.11	36,370	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.1	35,638	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.1	36,244	0.04
אורון קב אגח ב	0.09	33,351	0.03
ריט 1 אגח ז	0.09	29,724	0.03
מיכמן אגח א	0.09	33,793	0.03
יסודות אגח א	0.09	32,117	0.03
מליסרון אגח כא	0.09	28,816	0.03
חברה לישראל אגח 13	0.09	31,392	0.03
אפי נכסים אגח יג	0.08	27,896	0.03
אקסטל אגח ג	0.07	25,349	0.03
צמח המרמן אגח ז	0.06	20,278	0.02
צרפתי אגח יא	0.06	22,880	0.02
מגוריט אגח ג	0.05	16,841	0.02
מיכמן אגח ב	0.05	18,783	0.02
רציו מימון אגח ד	0.02	7,694	0.01
גבאי מניבים אגח יג	0.02	7,500	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	2,576	0
אשטרום קב אגח ה	0.01	4,600	0.01
נאוי אגח ו	0.01	2,509	0
לוי אגח ח	0.01	3,963	0
ספנסר אגח ב	0	1	0
פסיפיק אגח ג	0	1	0