פרופאונד (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

114.2

מחיר קנייה

114.2

0.15%

% החודש:-0.03%
% השנה:2.5%
% 3 חודשים:0.23%
% 12 חודשים:4.95%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):0.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	163	63.98	27,445,334	29.01
אג"ח מדינה	6	21.64	9,548,898	9.82
קרן סל	5	11.25	893,222	5.1
פיקדונות בבנק	1	4.24	0	1.93
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	2,455	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	498	0
סה"כ	177	101.11	37,890,407	45.85

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

MTF סל תל בונד 20 צמודות

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1131

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.13	4,147,665	3.69
MTF סל תל בונד 20 צמודות	5.12	449,618	2.32
ממשלתי שקלי 0142	4.99	1,884,546	2.26
ממשלתי צמוד 1131	4.5	1,856,303	2.04
פיקדון בבנק מסוים	4.24	0	1.93
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.5	240,385	1.14
ממשלתי שקלי 0347	2	946,516	0.91
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	2	20,939	0.91
מבנה אגח כה	1.35	578,771	0.61
מגדל הון אגח יד	1.22	488,404	0.55
מ.ו השקע אגח ה	1.14	508,000	0.52
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.11	121,700	0.5
שובל אגח ב	1.08	478,991	0.49
צור אגח יג	1.08	465,576	0.49
חלל תקש אגח יט	1.08	470,062	0.49
ממשלתי שקלי 0731	1.02	446,469	0.46
ג'י סיטי אגח יג	1.02	392,820	0.46
לאומי התח נד406 (COCO)	1.01	424,942	0.46
ממשלתי צמוד 0536	1	267,399	0.45
הראל הנפק נד כא (COCO)	1	412,453	0.46
צור אגח יב	0.98	393,182	0.45
שטראוס אגח ו	0.96	488,251	0.44
מ.ו השקע אגח ד	0.8	355,708	0.36
שיכון ובינוי אגח 11	0.8	341,000	0.36
אמפא אגח א	0.8	348,271	0.36
אלבן השק אגח א	0.78	353,000	0.36
ישרס אגח טז	0.78	292,095	0.36
לאומי אגח 187	0.75	325,962	0.34
נאוי אגח ז	0.74	337,948	0.34
ישפרו אגח ד	0.71	315,354	0.32
קרסו מוט אגח ז	0.71	320,157	0.32
ישראל קנדה אגח ט	0.7	315,000	0.32
אאורה אגח יט	0.69	291,420	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.67	268,895	0.31
אדגר אגח יג	0.66	258,816	0.3
צור אגח י	0.66	246,607	0.3
ג'י סיטי אגח יב	0.64	242,385	0.29
ג'י סיטי אגח יט	0.62	251,955	0.28
הילה אגח ב	0.62	272,404	0.28
אלוני חץ אגח יג	0.6	255,674	0.27
חלל תקש אגח כ	0.58	278,620	0.26
אלוני חץ אגח יב	0.58	270,784	0.26
דמרי אגח י	0.57	260,524	0.26
מימון ישיר אגח ז	0.57	239,301	0.26
רבוע נדלן אגח ט	0.56	226,198	0.25
מנרב אגח ד	0.56	224,585	0.25
אלבר אגח כב	0.55	239,872	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	196,827	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.54	251,502	0.24
נאוויטס פטרו אגח ז	0.54	237,480	0.25
אנלייט אנ אגח ד	0.53	252,686	0.24
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.52	60,580	0.23
מימון ישיר אגח ה	0.51	204,188	0.23
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.51	228,147	0.23
רייסדור אגח ב	0.51	227,000	0.23
עזריאלי אגח ד	0.5	192,392	0.23
רני צים אגח ג	0.5	208,159	0.23
אלון רבוע אגח ט	0.5	207,869	0.23
אורון קב אגח ג	0.5	215,064	0.23
שוב אנרגיה אגח א	0.5	207,423	0.23
דוראל אגח ב	0.5	196,416	0.22
דוניץ אגח ג	0.5	222,123	0.23
אזורים אגח 16	0.5	213,881	0.23
אינרום אגח א	0.5	222,565	0.23
צרפתי אגח יד	0.5	222,841	0.23
פריים אנרג אגח ד	0.5	223,089	0.23
אלון רבוע אגח ח	0.49	216,812	0.22
הכשרת ישוב אגח 26	0.49	196,549	0.22
גבאי קב אגח א	0.48	216,166	0.22
אסאר אקורד אגח ג	0.46	201,946	0.21
אלמוגים אגח יב	0.46	209,150	0.21
דוראל אגח א	0.45	179,276	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.44	169,690	0.2
מ.ו השקע אגח ב	0.43	179,231	0.2
מגוריט אגח ז	0.43	197,945	0.19
גבאי קב אגח ב	0.43	192,428	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.43	177,242	0.2
מגוריט אגח ד	0.42	169,486	0.19
מ.ו השקע אגח ג	0.42	176,000	0.19
משק אנרג אגח ב	0.42	177,541	0.19
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.41	170,231	0.19
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.41	159,087	0.19
ויתניה אגח ז	0.41	173,226	0.18
שלמה נדלן אגח ד	0.4	180,999	0.18
רני צים אגח ב	0.4	156,070	0.18
אפי נכסים אגח יב	0.4	183,856	0.18
ישראל קנדה אגח ח	0.4	169,815	0.18
פועלים הת נד יב (COCO)	0.4	160,777	0.18
מיי טאון אגח א	0.4	180,546	0.18
סולאיר אגח ב	0.4	171,555	0.18
קיסטון אינ אגח ב	0.4	170,607	0.18
דלק קב אגח מ	0.4	170,069	0.18
אספן גרופ אגח יא	0.4	175,005	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.39	174,398	0.18
פתאל החז אגח ג	0.38	180,678	0.17
צרפתי אגח יג	0.37	161,552	0.17
לסיכו אגח ב	0.37	163,000	0.17
אדגר אגח יב	0.37	153,800	0.17
דליה אגח ב	0.36	142,192	0.16
חשמל אגח 35	0.36	140,436	0.16
מגוריט אגח ו	0.36	153,930	0.16
לייטסטון אגח ו	0.36	156,441	0.16
אלבר אגח כא	0.35	151,498	0.16
תמר פטרו אגח א	0.34	180,663	0.15
רותם שני אגח ג	0.34	148,226	0.15
שוהם ביזנס אגח ה	0.34	156,137	0.16
אדגר אגח יא	0.34	127,844	0.15
דיסק השק אגח יא	0.34	154,599	0.15
איילון אגח ה	0.33	147,259	0.15
גב ים אגח ט	0.32	130,087	0.14
ריט אזורים אגח א	0.3	122,657	0.13
ישפרו אגח א	0.3	123,167	0.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	142,313	0.14
אפי קפיטל אגח ד	0.29	123,529	0.13
אופל בלאנס אגח ד	0.28	126,038	0.13
חג'ג' אגח יד	0.27	124,309	0.12
יובלים אגח ה	0.27	123,663	0.12
פנטהאוז אגח א	0.27	120,000	0.12
סלע נדלן אגח ג	0.26	98,211	0.12
דליה אגח א	0.26	98,476	0.12
אדמה אגח ב	0.25	72,079	0.11
אפי נכסים אגח ח	0.25	95,540	0.12
מלרן אגח ו	0.25	108,710	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.23	94,151	0.11
אוריון נכס אגח ב	0.23	112,458	0.11
לייטסטון אגח ג	0.22	96,632	0.1
בוני תיכון אגח כא	0.22	94,873	0.1
אלביט מערכות אגח ג	0.21	109,317	0.09
קיסטון אינ אגח א	0.21	86,928	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.21	89,441	0.09
מגדל הון אגח יא	0.2	87,096	0.09
רמות בעיר אגח ג	0.2	92,192	0.09
אלה פקדון אגח ט	0.19	98,109	0.08
צרפתי אגח יב	0.19	87,765	0.09
נורסטאר אגח יד	0.18	80,000	0.08
קנדה גלוב אגח א	0.16	76,588	0.07
דוראל אגח ג	0.16	67,873	0.07
אסאר אקורד אגח ב	0.15	61,905	0.07
אמ.די.ג'י אגח ד	0.14	60,988	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.14	55,344	0.06
נכסים ובנ אגח יא	0.13	54,786	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	44,415	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.11	42,815	0.05
ישראמקו אגח ב	0.11	56,852	0.05
גבאי מניב אגח יב	0.11	50,000	0.05
סופרגז פא אגח ב	0.1	49,210	0.05
מלרן אגח ה	0.1	43,069	0.05
פאי סיאם אגח א	0.09	39,238	0.04
ריט 1 אגח ז	0.08	29,724	0.04
אלומיי אגח ו	0.08	33,849	0.03
גאון אחז אגח ה	0.08	36,370	0.04
אלמוגים אגח יא	0.08	34,570	0.04
איסתא נכסים אגח א	0.08	36,747	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.07	27,896	0.03
מלרן אגח ד	0.07	30,819	0.03
חג'ג' אירופה אגח ד	0.07	31,772	0.03
מליסרון אגח כא	0.07	28,153	0.03
יובלים אגח ד	0.06	27,793	0.03
דה זראסאי אגח ה	0.05	43,083	0.02
ספנסר אגח ב	0.03	15,108	0.02
מישורים אגח ט	0.03	12,152	0.01
פתאל החז אגח ד	0.03	10,447	0.01
פריים אנרג אגח ב	0.02	6,000	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.02	5,824	0.01
מגידו אגח א	0.02	9,000	0.01
לוי אגח ח	0.02	10,647	0.01
דה זראסאי אגח ג	0.01	9,975	0
רציו מימון אגח ד	0.01	6,479	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.01	4,370	0
נתנאל גרופ אגח טו	0.01	6,312	0.01
מליסרון אגח טז	0.01	5,439	0.01
גבאי מניב אגח יג	0.01	2,500	0
עזריאלי אגח ז	0	1	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1,610	0
גשם למשתכן אגח א	0	273	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	2,455	0
DE ZARACI HS 11/25	0	498	0