פרופאונד (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

111.27

מחיר קנייה

111.27

0.07%

% החודש:1.27%
% השנה:5.27%
% 3 חודשים:2.17%
% 12 חודשים:7.88%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):1.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	166	65.99	25,540,179	26.9
אג"ח מדינה	6	16.9	7,499,397	6.89
קרן סל	4	10.01	649,826	4.08
פיקדונות בבנק	1	7.08	0	2.89
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	12,430	0
סה"כ	178	99.99	33,701,832	40.76

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.08	0	2.89
ממשלתי שקלי 0537	6.43	3,543,561	2.62
ממשלתי שקלי 0142	4.19	1,499,581	1.71
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	3.16	30,913	1.29
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	3	273,866	1.22
MTF סל תל בונד 20 צמודות	2.74	228,753	1.12
ממשלתי שקלי 0347	2.32	1,058,686	0.95
צור אגח יג	1.67	660,000	0.68
אלוני חץ אגח יג	1.45	591,830	0.59
ממשלתי שקלי 0335	1.41	578,433	0.57
ממשלתי צמוד 0536	1.4	341,149	0.57
אדמה אגח ב	1.34	363,285	0.55
ג'י סיטי אגח טז	1.25	476,574	0.51
צור אגח י	1.24	427,412	0.51
צור אגח יב	1.19	440,289	0.48
אסאר אקורד אגח ג	1.18	447,000	0.48
אלמוג אגח א	1.16	467,000	0.47
ממשלתי צמוד 0545	1.15	477,987	0.47
ג'י סיטי אגח כא	1.14	455,565	0.46
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.11	116,294	0.45
מנרב אגח ד	1.08	409,823	0.44
עמרם אברהם אגח ג	1.06	425,000	0.43
נאוויטס אגח ז	1.06	427,000	0.43
דוניץ אגח ג	1.05	424,000	0.43
שיכון ובינוי אגח 8	1.04	351,950	0.42
מ.ו השקע אגח ד	0.95	374,000	0.39
אאורה אגח יט	0.94	372,000	0.38
ג'י סיטי אגח יד	0.94	384,826	0.38
נורסטאר אגח יד	0.92	353,000	0.37
מימון ישיר אגח ז	0.91	358,000	0.37
אזורים אגח 16	0.89	351,000	0.36
מלרן אגח ו	0.85	329,443	0.35
שובל אגח ב	0.83	324,000	0.34
אלומיי אגח ז	0.83	326,000	0.34
אורון קב אגח ג	0.82	318,368	0.34
ישראל קנדה אגח ח	0.81	316,150	0.33
גבאי קב אגח א	0.78	310,000	0.32
מלרן אגח ה	0.73	266,900	0.3
אורשי אגח ה	0.72	285,051	0.29
דלק קב אגח מ	0.72	287,429	0.29
הילה אגח ב	0.71	279,451	0.29
מגדל הון אגח יד	0.7	263,901	0.28
שוהם ביזנס אגח ה	0.7	283,000	0.29
נורסטאר אגח יג	0.68	251,680	0.28
סולאיר אגח ב	0.68	263,527	0.28
אלוני חץ אגח טו	0.67	257,809	0.27
אלבר אגח כב	0.66	267,549	0.27
מבנה אגח כה	0.64	257,374	0.26
ויתניה אגח ז	0.63	247,380	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.63	226,554	0.26
אדגר אגח יג	0.62	228,216	0.25
אלוני חץ אגח יב	0.61	270,784	0.25
עזריאלי אגח ח	0.6	240,829	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.58	215,612	0.24
מיי טאון אגח א	0.58	224,000	0.24
רני צים אגח ג	0.57	221,169	0.23
יובלים אגח ה	0.57	233,000	0.23
הכשרת ישוב אג26	0.53	196,549	0.22
מ.ו השקע אגח ב	0.52	188,664	0.21
דלק קב אגח לט	0.51	196,299	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.48	187,668	0.2
תמר פטרו אגח א	0.47	200,787	0.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.47	201,475	0.19
מ.ו השקע אגח ג	0.47	176,000	0.19
אדגר אגח יב	0.47	180,941	0.19
פתאל החז אגח ג	0.45	198,933	0.18
מימון ישיר אגח ה	0.45	168,779	0.18
מגוריט אגח ד	0.45	169,486	0.18
מכלול אגח ב	0.45	180,982	0.19
מגוריט אגח ז	0.45	197,945	0.18
משק אנרג אגח ב	0.45	177,541	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.44	163,576	0.18
דוראל אנרגיה אגח א	0.42	152,417	0.17
פועלים הת נד יב (COCO)	0.42	160,777	0.17
לוינסקי אגח ד	0.42	171,042	0.17
דיסק השק אגח יא	0.42	176,684	0.17
לסיכו אגח ב	0.41	163,000	0.17
אם אר אר אגח ב	0.39	159,431	0.16
לייטסטון אגח ו	0.39	156,441	0.16
שוב אנרגיה אגח א	0.38	143,829	0.15
תמר פטרו אגח ב	0.37	157,611	0.15
רותם שני אגח ג	0.37	148,226	0.15
נורסטאר אגח יב	0.37	129,938	0.15
רני צים אגח ב	0.36	129,721	0.15
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.36	141,510	0.15
לייטסטון אגח ג	0.36	146,411	0.15
מיכמן אגח ד	0.36	143,219	0.15
אדגר אגח יא	0.36	127,348	0.15
דיסק השק אגח ו	0.36	101,446	0.15
דוראל אגח ב	0.34	123,952	0.14
ג'י סיטי אגח יג	0.34	121,837	0.14
עזריאלי אגח ז	0.33	129,878	0.13
ישפרו אגח א	0.33	123,167	0.13
אופל בלאנס אגח ד	0.33	131,427	0.13
אס אר אקורד אגח ב	0.33	123,809	0.13
ריט אזורים אגח א	0.32	125,323	0.13
דליה אגח א	0.32	114,888	0.13
אפי קפיטל אגח ד	0.32	123,529	0.13
דלק קב אגח לח	0.31	119,811	0.13
חג'ג' אגח יד	0.31	124,309	0.12
דה זראסאי אגח ה	0.3	150,547	0.12
פסיפיק אגח ג	0.3	117,224	0.12
מניף אגח ב	0.3	120,777	0.12
מישורים אגח ט	0.29	104,582	0.12
אלון רבוע אגח ט	0.27	102,883	0.11
צרפתי אגח יג	0.27	107,722	0.11
מלרן אגח ג	0.26	104,408	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.25	84,835	0.1
תנופורט אגח ב	0.25	91,037	0.1
דליה אגח ב	0.25	93,062	0.1
אשטרום נכ אגח 14	0.25	94,151	0.1
אמ.די.ג'י אגח ד	0.24	91,481	0.1
בוני תכון אגח כא	0.24	94,873	0.1
נתנאל גרופ אגח טו	0.24	95,110	0.1
קנדה גלוב אגח א	0.24	96,588	0.1
גבאי מניבים אגח יב	0.24	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.23	89,441	0.09
רמות בעיר אגח ג	0.23	92,192	0.09
מגדל הון אגח יא	0.22	87,096	0.09
פטרוכימיים אגח ט	0.2	65,206	0.08
אלומיי אגח ו	0.2	83,008	0.08
יובלים אגח ד	0.2	77,793	0.08
אלה פקדון אגח ד	0.19	76,801	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	64,401	0.08
נכסים ובנ אגח ט	0.19	78,094	0.08
קיסטון אינ אגח א	0.16	63,630	0.07
אלומיי אגח ה	0.16	62,372	0.06
מלרן אגח ד	0.15	60,774	0.06
יובלים אגח ב	0.15	62,316	0.06
נכסים בנ אגח יא	0.14	54,786	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	51,248	0.05
מיכמן אגח ג	0.13	51,475	0.05
אלמוגים אגח יא	0.13	51,851	0.05
אלקטרה פא אגח ב	0.12	56,240	0.05
מיכמן אגח ב	0.12	48,783	0.05
פאי סיאם אגח א	0.11	47,086	0.05
מ.ו השקע אגח א	0.11	41,635	0.05
אלון רבוע אגח ח	0.09	36,244	0.04
גאון אחז אגח ה	0.09	36,370	0.04
ריט 1 אגח ז	0.08	29,724	0.03
מיכמן אגח א	0.08	33,793	0.03
חג'ג' אירופה אגח ד	0.08	31,772	0.03
מליסרון אגח כא	0.08	28,742	0.03
אפי נכסים אגח יג	0.07	27,896	0.03
ישפרו אגח ב	0.07	26,500	0.03
ספנסר אגח ב	0.06	22,704	0.02
רציו מימון אגח ד	0.02	7,694	0.01
מגידו אגח א	0.02	9,000	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	2,254	0
אשטרום קב אגח ה	0.01	4,600	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	12,430	0
נאוי אגח ו	0.01	2,509	0
בזן אגח ט	0.01	4,547	0
לוי אגח ח	0.01	3,963	0
גבאי מניבים אגח יג	0.01	5,000	0.01
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
אורון קב אגח ב	0	1	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
אלקטרה פא אגח א	0	1	0
אקסטל אגח ג	0	1	0
אלביט מערכות אגח ג	0	1	0
אלביט מערכות אגח ד	0	1	0
שוהם ביזנס אגח ד	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
צמח המרמן אגח ז	0	1	0
אלבר אגח יט	0	1	0
דלק קב אגח לז	0	1	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
דלק נכסים אגח א	0	1	0
בית זיקוק אגח 2	0	1	0
ישראמקו אגח א	0	1	0
ישראמקו אגח ב	0	1	0
בזן אגח י	0	1	0
אלוני חץ אגח י	0	1	0
ישראל קנדה אגח ז	0	1	0
דיסק השק אגח י	0	1	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0