פרופאונד (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

113.3

מחיר קנייה

113.3

0.19%

% החודש:0.66%
% השנה:1.69%
% 3 חודשים:0.76%
% 12 חודשים:6.05%
סטיית תקן (שנה):1.87
שארפ (שנה):1.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	159	61.07	26,590,310	27.72
אג"ח מדינה	6	15.02	7,363,869	6.82
קרן סל	5	10.66	891,435	4.84
פיקדונות בבנק	1	9.33	0	4.24
מק"מ	1	3.77	1,754,604	1.71
סה"כ	172	99.85	36,600,218	45.33

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

MTF סל תל בונד 20 צמודות

מקמ 1216

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	9.33	0	4.24
MTF סל תל בונד 20 צמודות	4.98	449,618	2.26
מקמ 1216	3.77	1,754,604	1.71
ממשלתי שקלי 0142	3.5	1,361,221	1.59
ממשלתי שקלי 0537	3.47	1,990,317	1.57
ממשלתי שקלי 0347	3.45	1,622,046	1.57
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2	201,471	0.91
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.75	18,646	0.79
ממשלתי שקלי 1152	1.75	1,050,213	0.8
ממשלתי שקלי 0432	1.51	775,395	0.69
ממשלתי צמוד 1131	1.34	564,677	0.61
מבנה אגח כה	1.32	578,771	0.6
מגדל הון אגח יד	1.21	488,404	0.55
חלל תקש אגח יט	1.21	512,993	0.55
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.08	121,700	0.49
שובל אגח ב	1.08	478,991	0.49
צור אגח יב	1.01	393,673	0.46
לאומי אגח 187	1.01	437,705	0.46
שטראוס אגח ו	1.01	516,971	0.46
לאומי התח נד406 (COCO)	0.98	424,942	0.44
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.85	100,000	0.39
מ.ו השקע אגח ד	0.8	355,708	0.36
שיכון ובינוי אגח 11	0.8	341,000	0.36
צור אגח יג	0.79	343,379	0.36
אלבן השק אגח א	0.78	353,000	0.35
צור אגח י	0.77	292,887	0.35
חשמל אגח 35	0.75	299,314	0.34
קרסו מוט אגח ז	0.75	343,000	0.34
דמרי אגח י	0.72	325,655	0.32
שיכון ובינוי אגח 8	0.7	262,436	0.32
ישפרו אגח ד	0.7	315,961	0.32
דלק קב אגח לט	0.68	280,799	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.67	273,401	0.3
אאורה אגח יט	0.67	291,420	0.31
אספן גרופ אגח יא	0.65	296,000	0.3
אורון קב אגח ג	0.64	276,510	0.29
אדגר אגח יג	0.64	258,816	0.29
חלל תקש אגח כ	0.64	291,748	0.29
אלה פקדון אגח ד	0.63	313,990	0.29
הילה אגח ב	0.63	279,388	0.29
מנרב אגח ד	0.63	262,010	0.29
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.62	257,033	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.6	282,940	0.27
כלל ביטוח אגח א	0.6	268,974	0.27
עמרם אברהם אגח ג	0.59	260,792	0.27
אלוני חץ אגח יג	0.57	255,674	0.26
אלבר אגח כב	0.57	249,097	0.26
עזריאלי אגח ח	0.56	240,829	0.25
מימון ישיר אגח ז	0.56	239,301	0.25
אלוני חץ אגח יב	0.56	270,784	0.25
רבוע נדלן אגח ט	0.54	226,198	0.25
אנלייט אנ אגח ד	0.52	252,686	0.24
אינרום אגח א	0.51	222,565	0.23
אלון רבוע אגח ח	0.5	216,812	0.23
אסאר אקורד אגח ג	0.5	219,764	0.23
דוניץ אגח ג	0.5	222,123	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	221,148	0.23
אלמוג אגח א	0.5	223,713	0.23
אזורים אגח 16	0.5	213,881	0.23
גבאי קב אגח א	0.5	216,166	0.23
נאוי אגח ז	0.5	226,831	0.23
ג'י סיטי אגח יב	0.5	198,506	0.23
רני צים אגח ג	0.49	208,159	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.49	207,869	0.22
דוראל אגח ב	0.48	196,416	0.22
הכשרת ישוב אגח 26	0.48	196,549	0.22
מיי טאון אגח א	0.48	212,406	0.22
אדמה אגח ב	0.45	131,543	0.2
מ.ו השקע אגח ב	0.43	179,231	0.2
גבאי קב אגח ב	0.43	192,428	0.2
אדגר אגח יב	0.43	180,941	0.19
מ.ו השקע אגח ג	0.42	176,000	0.19
אספן גרופ אגח ח	0.42	169,690	0.19
פתאל החז אגח ג	0.41	196,778	0.18
מגוריט אגח ד	0.41	169,486	0.19
מגוריט אגח ז	0.41	197,945	0.19
משק אנרג אגח ב	0.41	177,541	0.18
אדגר אגח יא	0.41	159,804	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.41	177,242	0.19
נכסים ובנ אגח ט	0.41	186,967	0.19
רני צים אגח ב	0.4	160,633	0.18
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	170,231	0.18
ישראל קנדה אגח ח	0.4	169,815	0.18
סולאיר אגח ב	0.4	171,555	0.18
קיסטון אינ אגח ב	0.4	170,607	0.18
ויתניה אגח ז	0.4	173,226	0.18
דלק קב אגח מ	0.4	170,069	0.18
דוראל אגח א	0.38	152,417	0.17
פועלים הת נד יב (COCO)	0.38	160,777	0.17
תמר פטרו אגח א	0.37	190,927	0.17
מימון ישיר אגח ה	0.37	153,824	0.17
צרפתי אגח יג	0.37	161,552	0.17
לסיכו אגח ב	0.37	163,000	0.17
דליה אגח ב	0.36	146,374	0.16
אלמוגים אגח יב	0.36	163,720	0.16
לוינסקי אגח ד	0.36	171,042	0.16
אם אר אר אגח ב	0.35	159,431	0.16
שוב אנרגיה אגח א	0.35	143,829	0.16
לייטסטון אגח ו	0.35	156,441	0.16
נתנאל גרופ אגח טו	0.35	157,708	0.16
פריים אנרג אגח ד	0.35	159,000	0.16
רותם שני אגח ג	0.34	148,226	0.15
דיסק השק אגח יא	0.34	154,599	0.15
לייטסטון אגח ג	0.33	146,411	0.15
איילון אגח ה	0.32	147,259	0.15
אופל בלאנס אגח ד	0.32	141,793	0.14
תמר פטרו אגח ב	0.3	150,891	0.14
עזריאלי אגח ז	0.3	129,878	0.14
ישפרו אגח א	0.3	123,167	0.13
צרפתי אגח יד	0.3	137,515	0.14
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	142,313	0.14
ריט אזורים אגח א	0.29	123,990	0.13
אפי קפיטל אגח ד	0.29	123,529	0.13
צרפתי אגח יב	0.29	131,647	0.13
חג'ג' אגח יד	0.28	124,309	0.13
דליה אגח א	0.27	106,682	0.12
פנטהאוז אגח א	0.27	120,000	0.12
יובלים אגח ה	0.26	123,663	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.25	95,540	0.11
מלרן אגח ו	0.25	108,710	0.11
דה זראסאי אגח ה	0.24	154,582	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.23	94,151	0.1
אוריון נכס אגח ב	0.23	112,458	0.1
בוני תיכון אגח כא	0.22	94,873	0.1
קנדה גלוב אגח א	0.22	96,588	0.1
אסאר אקורד אגח ב	0.22	92,857	0.1
גבאי מניב אגח יב	0.22	100,000	0.1
מישורים אגח ט	0.21	87,152	0.1
קיסטון אינ אגח א	0.21	86,928	0.09
פרשקובסקי אגח טו	0.21	89,441	0.09
רמות בעיר אגח ג	0.21	92,192	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.2	83,015	0.09
מגדל הון אגח יא	0.2	87,096	0.09
אלה פקדון אגח ט	0.19	98,109	0.09
דוראל אגח ג	0.16	67,873	0.07
נורסטאר אגח יד	0.15	80,000	0.07
אמ.די.ג'י אגח ד	0.14	60,988	0.06
יובלים אגח ב	0.14	62,316	0.06
אלומיי אגח ה	0.14	62,372	0.06
נכסים ובנ אגח יא	0.13	54,786	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	51,248	0.06
אלמוגים אגח יא	0.12	51,851	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	44,415	0.05
סופרגז פא אגח ב	0.11	56,240	0.05
מ.ו השקע אגח א	0.1	41,635	0.05
מלרן אגח ה	0.1	43,069	0.05
פאי סיאם אגח א	0.09	39,238	0.04
מלרן אגח ד	0.09	41,092	0.04
גאון אחז אגח ה	0.09	36,370	0.04
ריט 1 אגח ז	0.08	29,724	0.04
אלומיי אגח ו	0.08	33,849	0.03
איסתא נכסים אגח א	0.08	36,747	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.07	27,896	0.03
חג'ג' אירופה אגח ד	0.07	31,772	0.03
מליסרון אגח כא	0.07	28,153	0.03
יובלים אגח ד	0.06	27,793	0.03
ספנסר אגח ב	0.05	22,704	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.05	16,761	0.02
לוי אגח ח	0.05	21,294	0.02
פתאל החז אגח ד	0.03	11,572	0.01
מגידו אגח א	0.02	9,000	0.01
דה זראסאי אגח ג	0.01	12,430	0.01
רציו מימון אגח ד	0.01	6,479	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.01	4,370	0
גבאי מניב אגח יג	0.01	5,000	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1,932	0
גשם למשתכן אגח א	0	656	0
אורשי אגח ה	0	1	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
מכלול אגח ב	0	1	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
נאוי אגח ו	0	1,255	0