פרופאונד (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

112.53

מחיר קנייה

112.53

-0.27%

% החודש:-0.76%
% השנה:1%
% 3 חודשים:-1.57%
% 12 חודשים:1.24%
סטיית תקן (שנה):1.79
שארפ (שנה):-1.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	180	69.99	31,678,332	33.46
אג"ח מדינה	6	15.79	7,341,357	7.54
קרן סל	6	12.26	1,100,931	5.86
פיקדונות בבנק	1	1.92	0	0.92
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	2,455	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	498	0
סה"כ	195	99.96	40,123,573	47.78

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד 20 צמודות

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0536

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד 20 צמודות	4.87	449,618	2.33
ממשלתי צמוד 1131	4.29	1,856,303	2.05
ממשלתי שקלי 0432	3.26	1,757,179	1.56
ממשלתי שקלי 0347	2.75	1,384,993	1.31
ממשלתי צמוד 0536	2.49	706,056	1.19
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.39	240,385	1.14
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.26	24,946	1.08
ממשלתי שקלי 1152	2	1,235,016	0.95
פיקדון בבנק מסוים	1.92	0	0.92
מבנה אגח כה	1.29	578,771	0.62
מגדל הון אגח יד	1.15	488,404	0.55
ג'י סיטי אגח יג	1.11	444,548	0.53
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.06	121,700	0.51
מ.ו השקע אגח ה	1.06	508,000	0.51
צור אגח יג	1.04	465,576	0.5
שובל אגח ב	1.03	478,991	0.49
חלל תקש אגח יט	1.02	470,062	0.49
ממשלתי שקלי 0142	1	401,810	0.48
לאומי התח נד406 (COCO)	0.97	424,942	0.46
צור אגח יב	0.95	393,182	0.45
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.95	412,453	0.45
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.94	116,680	0.45
שטראוס אגח ו	0.91	488,251	0.44
ג'י סיטי אגח יד	0.82	370,779	0.39
אלמוגים אגח יב	0.8	384,432	0.38
מ.ו השקע אגח ד	0.77	355,708	0.37
שיכון ובינוי אגח 11	0.76	341,000	0.36
אמפא אגח א	0.76	348,271	0.37
אלבן השק אגח א	0.75	353,000	0.36
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0.74	147,602	0.35
דלק קב אגח מא	0.73	322,486	0.35
מספנות ישראל אגח א	0.72	344,000	0.34
לאומי אגח 187	0.71	325,962	0.34
כלל ביטוח אגח ד	0.71	325,564	0.34
נאוי אגח ז	0.7	337,948	0.34
קרסו מוט אגח ז	0.68	320,157	0.33
ישראל קנדה אגח ט	0.65	307,606	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.64	268,895	0.31
אדגר אגח יג	0.63	258,816	0.3
שפיר הנדסה אגח ד	0.63	281,018	0.3
מגדל הון אגח טז	0.63	287,015	0.3
ישרס אגח טז	0.63	246,770	0.3
צור אגח י	0.63	246,607	0.3
אאורה אגח יט	0.61	279,252	0.29
ג'י סיטי אגח יב	0.61	242,385	0.29
ג'י סיטי אגח יט	0.6	251,955	0.29
דלק קב אגח מ	0.6	270,329	0.29
הילה אגח ב	0.59	272,404	0.28
הראל הנפקות אגח כג	0.59	270,788	0.28
אלוני חץ אגח יג	0.56	255,674	0.27
דמרי אגח י	0.55	260,524	0.26
אלוני חץ אגח יב	0.55	270,784	0.26
מימון ישיר אגח ז	0.54	239,301	0.26
חלל תקש אגח כ	0.54	278,620	0.26
רבוע נדלן אגח ט	0.53	226,198	0.25
מנרב אגח ד	0.53	224,585	0.25
נאוויטס פטרו אגח ז	0.52	237,480	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	196,827	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.51	251,502	0.24
אלבר אגח כב	0.5	230,646	0.24
משק אנרג אגח ב	0.5	224,931	0.24
אנלייט אנ אגח ד	0.5	252,686	0.24
בזן אגח טו	0.49	222,844	0.23
שוב אנרגיה אגח ב	0.49	217,037	0.23
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.49	228,147	0.23
אפי נכסים אגח יח	0.49	230,921	0.23
אלקטרה אגח ו	0.49	254,805	0.23
סלע נדלן אגח ג	0.48	189,887	0.23
אלון רבוע אגח ט	0.48	207,869	0.23
אורון קב אגח ג	0.48	215,064	0.23
שוב אנרגיה אגח א	0.48	207,423	0.23
דוניץ אגח ג	0.48	222,123	0.23
אינרום אגח א	0.48	222,565	0.23
רייסדור אגח ב	0.48	227,000	0.23
אלון רבוע אגח ח	0.47	216,812	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.47	196,549	0.22
אזורים אגח 16	0.47	213,881	0.23
גבאי קב אגח א	0.47	216,166	0.22
צרפתי אגח יד	0.47	222,841	0.22
פריים אנרג אגח ד	0.47	223,089	0.22
דוראל אגח ב	0.46	196,416	0.22
רני צים אגח ג	0.45	195,149	0.21
אסאר אקורד אגח ג	0.45	201,946	0.21
עזריאלי אגח ד	0.43	171,016	0.2
דוראל אגח א	0.43	179,276	0.21
מימון ישיר אגח ה	0.43	184,337	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.42	169,690	0.2
מ.ו השקע אגח ב	0.41	179,231	0.2
מגוריט אגח ז	0.41	197,945	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.41	177,242	0.2
מגוריט אגח ד	0.4	169,486	0.19
מ.ו השקע אגח ג	0.4	176,000	0.19
שוהם ביזנס אגח ה	0.4	191,166	0.19
ישפרו אגח ד	0.4	188,539	0.19
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.39	170,231	0.19
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.39	159,087	0.18
סולאיר אגח ב	0.39	171,555	0.19
ויתניה אגח ז	0.39	173,226	0.19
שלמה נדלן אגח ד	0.38	180,999	0.18
רני צים אגח ב	0.38	156,070	0.18
אפי נכסים אגח יב	0.38	183,856	0.18
ישראל קנדה אגח ח	0.38	169,815	0.18
פועלים הת נד יב (COCO)	0.38	160,777	0.18
מיי טאון אגח א	0.38	180,546	0.18
קיסטון אינ אגח ב	0.38	170,607	0.18
נאייקס אגח א	0.38	172,363	0.18
אספן גרופ אגח יא	0.38	175,005	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.37	174,398	0.18
מניף אגח ב	0.35	163,466	0.17
צרפתי אגח יג	0.35	161,552	0.17
לסיכו אגח ב	0.35	163,000	0.17
איידיאיי הנ הת ז	0.35	157,317	0.17
אדגר אגח יב	0.35	153,800	0.17
דליה אגח ב	0.34	142,192	0.16
חשמל אגח 35	0.34	140,436	0.16
מגוריט אגח ו	0.34	153,930	0.16
פתאל החז אגח ג	0.32	164,578	0.16
רותם שני אגח ג	0.32	148,226	0.15
אלבר אגח כא	0.32	145,672	0.15
אדגר אגח יא	0.32	127,844	0.15
דיסק השק אגח יא	0.32	154,599	0.15
תמר פטרו אגח א	0.3	170,259	0.14
מגדל הון אגח יז	0.3	140,000	0.15
בזק אגח 14	0.3	138,543	0.14
גב ים אגח ט	0.3	130,087	0.14
פרשקובסקי אגח טז	0.29	130,651	0.14
אלקטרה צריכה אגח א	0.29	142,313	0.14
ריט אזורים אגח א	0.28	122,657	0.13
ישפרו אגח א	0.28	123,167	0.14
אפי קפיטל אגח ד	0.27	123,529	0.13
אופל בלאנס אגח ד	0.27	126,038	0.13
פנטהאוז אגח א	0.26	120,000	0.12
יובלים אגח ה	0.25	123,663	0.12
גבאי קב אגח ב	0.25	119,654	0.12
מניף אגח ד	0.25	118,971	0.12
אדמה אגח ב	0.24	72,079	0.11
אפי נכסים אגח ח	0.24	95,540	0.12
דליה אגח א	0.24	98,476	0.12
חג'ג' אגח יד	0.24	114,158	0.12
מלרן אגח ו	0.24	108,710	0.11
אביב קב אגח א	0.24	114,711	0.12
אשטרום נכ אגח 14	0.22	94,151	0.11
אוריון נכס אגח ב	0.22	112,458	0.11
אלביט מערכות אגח ג	0.2	109,317	0.1
קיסטון אינ אגח א	0.2	86,928	0.1
בוני תיכון אגח כא	0.2	94,873	0.1
לייטסטון אגח ו	0.2	95,166	0.1
נתנאל גרופ אגח טו	0.2	100,906	0.09
מגדל הון אגח יא	0.19	87,096	0.09
פרשקובסקי אגח טו	0.19	89,441	0.09
מלרן אגח ה	0.19	85,070	0.09
רמות בעיר אגח ג	0.19	92,192	0.09
צרפתי אגח יב	0.19	87,765	0.09
אלה פקדון אגח ט	0.18	98,109	0.08
נורסטאר אגח יד	0.18	80,000	0.08
קנדה גלוב אגח א	0.16	76,588	0.07
תדיראן גרופ אגח 5	0.16	83,380	0.08
דוראל אגח ג	0.15	67,873	0.07
אסאר אקורד אגח ב	0.15	61,905	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.13	55,344	0.06
נכסים ובנ אגח יא	0.12	54,786	0.06
איסתא נכסים אגח א	0.11	53,899	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	44,415	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	42,815	0.05
ישראמקו אגח ב	0.1	56,852	0.05
גבאי מניב אגח יב	0.1	50,000	0.05
סופרגז פא אגח ב	0.09	49,210	0.05
ריט 1 אגח ז	0.08	29,724	0.04
פאי סיאם אגח א	0.08	39,238	0.04
גאון אחז אגח ה	0.08	36,370	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.07	27,896	0.03
מלרן אגח ד	0.07	30,819	0.03
מליסרון אגח כא	0.07	27,563	0.03
אלומיי אגח ו	0.07	33,849	0.03
אלמוגים אגח יא	0.07	34,570	0.04
יובלים אגח ד	0.06	27,793	0.03
דה זראסאי אגח ה	0.05	42,583	0.02
מישורים אגח ט	0.03	12,152	0.01
פתאל החז אגח ד	0.03	10,447	0.01
לייטסטון אגח ג	0.03	15,770	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.02	5,824	0.01
מגידו אגח א	0.02	9,000	0.01
לוי אגח ח	0.02	10,647	0.01
דה זראסאי אגח ג	0.01	9,975	0
רציו מימון אגח ד	0.01	6,479	0.01
פריים אנרג אגח ב	0.01	6,000	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.01	4,370	0.01
מליסרון אגח טז	0.01	5,439	0.01
גבאי מניב אגח יג	0.01	2,500	0
ספנסר אגח ב	0	1	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	1	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1,610	0
גשם למשתכן אגח א	0	273	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	2,455	0
DE ZARACI HS 11/25	0	498	0