פרופאונד (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

114.39

מחיר קנייה

114.39

0.06%

% החודש:0.22%
% השנה:2.67%
% 3 חודשים:1.16%
% 12 חודשים:5.22%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	160	64.82	27,920,680	29.7
אג"ח מדינה	6	21.71	9,913,579	9.94
קרן סל	5	10.82	891,435	4.95
פיקדונות בבנק	1	2.56	0	1.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	2,455	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	498	0
סה"כ	174	99.91	38,728,647	45.76

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

MTF סל תל בונד 20 צמודות

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8	4,147,665	3.66
MTF סל תל בונד 20 צמודות	5.05	449,618	2.31
ממשלתי שקלי 0142	4.03	1,541,443	1.84
ממשלתי צמוד 1131	3.5	1,457,982	1.6
ממשלתי צמוד 1028	3.16	1,352,902	1.45
פיקדון בבנק מסוים	2.56	0	1.17
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.07	201,471	0.95
ממשלתי שקלי 0347	2.02	967,118	0.92
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.76	18,646	0.8
מבנה אגח כה	1.34	578,771	0.61
ג'י סיטי אגח יב	1.28	484,769	0.58
ג'י סיטי אגח יג	1.28	491,025	0.59
צור אגח י	1.24	464,383	0.57
מגדל הון אגח יד	1.22	488,404	0.56
חלל תקש אגח יט	1.17	492,211	0.54
מ.ו השקע אגח ה	1.14	508,000	0.52
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.1	121,700	0.5
שובל אגח ב	1.07	478,991	0.49
צור אגח יב	1.02	393,673	0.47
שטראוס אגח ו	1.02	516,971	0.47
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.01	412,453	0.46
ממשלתי שקלי 0731	1	446,469	0.46
לאומי התח נד406 (COCO)	0.99	424,942	0.45
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.84	100,000	0.38
צור אגח יג	0.83	343,379	0.38
מ.ו השקע אגח ד	0.8	355,708	0.37
שיכון ובינוי אגח 11	0.78	341,000	0.36
אלבן השק אגח א	0.78	353,000	0.36
נאוי אגח ז	0.75	337,948	0.34
לאומי אגח 187	0.73	325,962	0.34
דמרי אגח י	0.72	325,655	0.33
ישפרו אגח ד	0.71	315,961	0.33
קרסו מוט אגח ז	0.71	320,157	0.32
נכסים ובנ אגח י	0.69	273,401	0.32
ישראל קנדה אגח ט	0.69	315,000	0.31
אאורה אגח יט	0.68	291,420	0.31
אספן גרופ אגח יא	0.67	296,000	0.31
אורון קב אגח ג	0.65	276,510	0.3
אדגר אגח יג	0.65	258,816	0.3
הילה אגח ב	0.64	279,388	0.29
ג'י סיטי אגח יט	0.6	251,955	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.59	282,940	0.27
עמרם אברהם אגח ג	0.59	260,792	0.27
חלל תקש אגח כ	0.59	291,748	0.27
אלוני חץ אגח יג	0.58	255,674	0.27
מימון ישיר אגח ז	0.56	239,301	0.26
אלוני חץ אגח יב	0.56	270,784	0.26
רבוע נדלן אגח ט	0.55	226,198	0.25
מנרב אגח ד	0.55	224,585	0.25
דוראל אגח א	0.54	215,131	0.25
אלבר אגח כב	0.54	239,872	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.53	196,827	0.24
אנלייט אנ אגח ד	0.52	252,686	0.24
דוניץ אגח ג	0.51	222,123	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.51	221,148	0.23
אינרום אגח א	0.51	222,565	0.23
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.51	228,147	0.23
רייסדור אגח ב	0.51	227,000	0.23
עזריאלי אגח ד	0.5	192,392	0.23
מימון ישיר אגח ה	0.5	204,188	0.23
רני צים אגח ג	0.5	208,159	0.23
אלון רבוע אגח ח	0.5	216,812	0.23
אלון רבוע אגח ט	0.5	207,869	0.23
אזורים אגח 16	0.5	213,881	0.23
צרפתי אגח יד	0.5	222,841	0.23
פריים אנרג אגח ד	0.5	223,089	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.49	196,549	0.23
דוראל אגח ב	0.48	196,416	0.22
אלמוגים אגח יב	0.47	209,150	0.22
גבאי קב אגח א	0.47	216,166	0.22
אסאר אקורד אגח ג	0.46	201,946	0.21
מ.ו השקע אגח ב	0.44	179,231	0.2
אספן גרופ אגח ח	0.44	169,690	0.2
מגוריט אגח ז	0.43	197,945	0.19
גבאי קב אגח ב	0.43	192,428	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.43	177,242	0.2
מגוריט אגח ד	0.42	169,486	0.19
משק אנרג אגח ב	0.42	177,541	0.19
מ.ו השקע אגח ג	0.41	176,000	0.19
סולאיר אגח ב	0.41	171,555	0.19
קיסטון אינ אגח ב	0.41	170,607	0.19
ויתניה אגח ז	0.41	173,226	0.19
רני צים אגח ב	0.4	158,352	0.18
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	170,231	0.18
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.4	159,087	0.18
ישראל קנדה אגח ח	0.4	169,815	0.18
מיי טאון אגח א	0.4	180,546	0.18
דלק קב אגח מ	0.4	170,069	0.18
אמפא אגח א	0.4	174,718	0.18
גב ים אגח ט	0.4	163,537	0.18
פועלים הת נד יב (COCO)	0.39	160,777	0.18
לסיכו אגח ב	0.38	163,000	0.17
פתאל החז אגח ג	0.37	180,678	0.17
צרפתי אגח יג	0.37	161,552	0.17
אדגר אגח יב	0.37	153,800	0.17
דליה אגח ב	0.36	142,192	0.16
חשמל אגח 35	0.36	140,436	0.16
אם אר אר אגח ב	0.35	159,431	0.16
שוב אנרגיה אגח א	0.35	143,829	0.16
מגוריט אגח ו	0.35	153,930	0.16
אלבר אגח כא	0.35	151,498	0.16
לייטסטון אגח ו	0.34	156,441	0.16
דיסק השק אגח יא	0.34	154,599	0.16
רותם שני אגח ג	0.33	148,226	0.15
אדגר אגח יא	0.33	127,844	0.15
תמר פטרו אגח א	0.32	180,663	0.14
איילון אגח ה	0.32	147,259	0.15
אופל בלאנס אגח ד	0.32	141,793	0.15
ריט אזורים אגח א	0.3	123,990	0.14
ישפרו אגח א	0.3	123,167	0.14
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	142,313	0.14
אפי קפיטל אגח ד	0.29	123,529	0.13
צרפתי אגח יב	0.29	131,647	0.13
חג'ג' אגח יד	0.28	124,309	0.13
אלביט מערכות אגח ג	0.27	145,756	0.12
יובלים אגח ה	0.27	123,663	0.13
פנטהאוז אגח א	0.27	120,000	0.12
אדמה אגח ב	0.25	72,079	0.11
אפי נכסים אגח ח	0.25	95,540	0.12
דליה אגח א	0.25	98,476	0.12
שוהם ביזנס אגח ה	0.25	111,260	0.11
מלרן אגח ו	0.24	108,710	0.11
אוריון נכס אגח ב	0.24	112,458	0.11
מישורים אגח ט	0.23	87,152	0.1
אשטרום נכ אגח 14	0.23	94,151	0.11
בוני תיכון אגח כא	0.22	94,873	0.1
אסאר אקורד אגח ב	0.22	92,857	0.1
גבאי מניב אגח יב	0.22	100,000	0.1
קיסטון אינ אגח א	0.21	86,928	0.1
לייטסטון אגח ג	0.21	96,632	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.21	89,441	0.09
רמות בעיר אגח ג	0.21	92,192	0.1
דה זראסאי אגח ה	0.2	154,582	0.09
מגדל הון אגח יא	0.2	87,096	0.09
אלה פקדון אגח ט	0.18	98,109	0.08
קנדה גלוב אגח א	0.17	76,588	0.08
נורסטאר אגח יד	0.17	80,000	0.08
דוראל אגח ג	0.16	67,873	0.07
אמ.די.ג'י אגח ד	0.14	60,988	0.06
יובלים אגח ב	0.14	62,316	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	51,248	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.13	55,344	0.06
נכסים ובנ אגח יא	0.13	54,786	0.06
אלמוגים אגח יא	0.12	51,851	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	44,415	0.05
סופרגז פא אגח ב	0.11	56,240	0.05
מלרן אגח ה	0.1	43,069	0.05
פאי סיאם אגח א	0.09	39,238	0.04
מלרן אגח ד	0.09	41,092	0.04
גאון אחז אגח ה	0.09	36,370	0.04
ריט 1 אגח ז	0.08	29,724	0.04
אלומיי אגח ו	0.08	33,849	0.03
איסתא נכסים אגח א	0.08	36,747	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.07	27,896	0.03
חג'ג' אירופה אגח ד	0.07	31,772	0.03
מליסרון אגח כא	0.07	28,153	0.03
יובלים אגח ד	0.06	27,793	0.03
ספנסר אגח ב	0.03	15,108	0.01
פתאל החז אגח ד	0.03	11,572	0.01
פריים אנרג אגח ב	0.02	8,400	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.02	5,824	0.01
מגידו אגח א	0.02	9,000	0.01
לוי אגח ח	0.02	10,647	0.01
דה זראסאי אגח ג	0.01	9,975	0
רציו מימון אגח ד	0.01	6,479	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.01	4,370	0.01
נתנאל גרופ אגח טו	0.01	6,312	0.01
מליסרון אגח טז	0.01	5,439	0.01
גבאי מניב אגח יג	0.01	5,000	0.01
עזריאלי אגח ז	0	1	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1,932	0
גשם למשתכן אגח א	0	273	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	2,455	0
DE ZARACI HS 11/25	0	498	0