פרופאונד (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

110.79

מחיר קנייה

110.79

-0.09%

% החודש:-0.39%
% השנה:4.82%
% 3 חודשים:1.2%
% 12 חודשים:5.69%
סטיית תקן (שנה):1.93
שארפ (שנה):0.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	151	68.16	28,573,283	30.12
אג"ח מדינה	6	20.24	9,788,131	8.94
קרן סל	4	10.88	770,121	4.8
פיקדונות בבנק	1	1.37	0	0.61
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	12,430	0.01
סה"כ	163	100.66	39,143,965	44.48

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0347

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.97	2,629,436	3.08
ממשלתי שקלי 0537	5.52	3,210,890	2.44
ממשלתי שקלי 0347	3.49	1,677,804	1.54
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	3.32	323,294	1.47
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	3.3	34,626	1.46
MTF סל תל בונד 20 צמודות	2.85	253,071	1.26
ממשלתי שקלי 1152	2.51	1,486,917	1.11
צור אגח יג	1.57	660,000	0.69
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.41	159,130	0.62
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	0.61
אדמה אגח ב	1.37	395,080	0.6
אלוני חץ אגח יג	1.36	591,830	0.6
ממשל קצרה 0226	1.25	560,873	0.55
מגדל הון אגח יד	1.21	488,404	0.53
שכון ובינוי אגח 11	1.21	532,000	0.53
ג'י סיטי אגח טז	1.17	476,574	0.52
צור אגח י	1.16	427,412	0.51
שובל אגח ב	1.13	498,991	0.5
צור אגח יב	1.11	440,289	0.49
אלמוג אגח א	1.08	467,000	0.48
ג'י סיטי אגח כא	1.05	455,565	0.46
ישראל קנדה אגח ח	1.04	432,688	0.46
חלל תקש אגח יט	1.01	434,404	0.45
מנרב אגח ד	1.01	409,823	0.45
נאוויטס אגח ז	1	427,000	0.44
נורסטאר אגח יד	1	428,433	0.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.98	351,950	0.43
עמרם אברהם אגח ג	0.98	425,000	0.43
דוניץ אגח ג	0.98	424,000	0.43
אסאר אקורד אגח ג	0.96	413,475	0.42
בלאקאדג' אגח ה	0.96	428,000	0.42
אאורה אגח יט	0.88	372,000	0.39
מ.ו השקע אגח ד	0.87	374,000	0.39
ג'י סיטי אגח יד	0.87	384,826	0.39
מימון ישיר אגח ז	0.83	358,000	0.37
אזורים אגח 16	0.83	351,000	0.37
מלרן אגח ו	0.81	329,443	0.36
שוהם ביזנס אגח ה	0.8	346,882	0.35
אורון קב אגח ג	0.77	318,368	0.34
אלומיי אגח ז	0.76	326,000	0.33
נכסים ובנ אגח י	0.71	277,908	0.31
גבאי קב אגח א	0.71	310,000	0.31
אורשי אגח ה	0.67	285,051	0.29
דלק קב אגח מ	0.67	287,429	0.3
הילה אגח ב	0.65	279,451	0.29
אדגר אגח יג	0.65	258,816	0.29
מלרן אגח ה	0.65	266,900	0.29
אלוני חץ אגח טו	0.63	257,809	0.28
סולאיר אגח ב	0.63	263,527	0.28
נורסטאר אגח יג	0.62	251,680	0.28
אלבר אגח כב	0.62	267,549	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.59	226,554	0.26
ויתניה אגח ז	0.58	247,380	0.26
עזריאלי אגח ח	0.57	240,829	0.25
אלוני חץ אגח יב	0.57	270,784	0.25
מבנה אגח כה	0.56	243,828	0.25
רני צים אגח ג	0.54	221,169	0.24
יובלים אגח ה	0.53	233,000	0.24
מיי טאון אגח א	0.51	224,000	0.22
הכשרת ישוב אגח 26	0.5	196,549	0.22
ממשל קצרה 1125	0.5	222,211	0.22
חלל תקש אגח כ	0.5	215,358	0.22
מ.ו השקע אגח ב	0.48	188,664	0.21
דלק קב אגח לט	0.48	196,299	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.45	187,668	0.2
אלקטרה נדלן אגח ו	0.44	201,475	0.19
מ.ו השקע אגח ג	0.43	176,000	0.19
אדגר אגח יב	0.43	180,941	0.19
רני צים אגח ב	0.42	162,915	0.18
מימון ישיר אגח ה	0.42	168,779	0.18
מגוריט אגח ד	0.42	169,486	0.19
מכלול אגח ב	0.42	180,982	0.19
מגוריט אגח ז	0.42	197,945	0.19
משק אנרג אגח ב	0.42	177,541	0.19
אדגר אגח יא	0.42	159,804	0.19
תמר פטרו אגח א	0.4	190,927	0.18
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	170,231	0.18
פועלים הת נד יב (COCO)	0.4	160,777	0.17
דוראל אנרגיה אגח א	0.39	152,417	0.17
דיסק השק אגח יא	0.39	176,684	0.17
פתאל החז אגח ג	0.38	183,888	0.17
צרפתי אגח יג	0.38	161,552	0.17
אלמוגים אגח יב	0.38	163,720	0.17
לסיכו אגח ב	0.38	163,000	0.17
לוינסקי אגח ד	0.38	171,042	0.17
נתנאל גרופ אגח טו	0.37	161,751	0.16
אם אר אר אגח ב	0.36	159,431	0.16
דליה אגח ב	0.36	146,374	0.16
לייטסטון אגח ו	0.36	156,441	0.16
שוב אנרגיה אגח א	0.35	143,829	0.16
לייטסטון אגח ג	0.34	146,411	0.15
רותם שני אגח ג	0.34	148,226	0.15
דיסק השק אגח ו	0.34	101,446	0.15
נורסטאר אגח יב	0.34	129,938	0.15
אפי נכסים אגח ח	0.33	121,596	0.15
תנופורט אגח ב	0.33	130,779	0.15
איילון אגח ה	0.33	147,259	0.15
צרפתי אגח יב	0.33	143,934	0.15
תמר פטרו אגח ב	0.32	150,891	0.14
בלאקאדג' אגח ד	0.32	143,219	0.14
ג'י סיטי אגח יג	0.32	121,837	0.14
עזריאלי אגח ז	0.31	129,878	0.14
ישפרו אגח א	0.31	123,167	0.14
דוראל אגח ב	0.31	123,952	0.14
אס אר אקורד אגח ב	0.31	123,809	0.14
ריט אזורים אגח א	0.3	125,323	0.13
אפי קפיטל אגח ד	0.3	123,529	0.13
אופל בלאנס אגח ד	0.3	131,427	0.13
דה זראסאי אגח ה	0.29	150,547	0.13
דלק קב אגח לח	0.29	119,811	0.13
מישורים אגח ט	0.28	104,582	0.12
מניף אגח ב	0.28	120,777	0.13
חג'ג' אגח יד	0.28	124,309	0.13
דליה אגח א	0.27	106,682	0.12
אלון רבוע אגח ט	0.25	102,883	0.11
פסיפיק אגח ב	0.24	159,375	0.11
קיסטון אינ אגח א	0.23	95,077	0.1
בוני תכון אגח כא	0.23	94,873	0.1
אשטרום נכ אגח 14	0.23	94,151	0.1
קנדה גלוב אגח א	0.22	96,588	0.1
גבאי מניבים אגח יב	0.22	100,000	0.1
אמ.די.ג'י אגח ד	0.21	91,481	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.21	83,015	0.09
מגדל הון אגח יא	0.21	87,096	0.09
פרשקובסקי אגח טו	0.21	89,441	0.09
רמות בעיר אגח ג	0.21	92,192	0.09
אלומיי אגח ו	0.19	83,008	0.08
פטרוכימיים אגח ט	0.18	65,206	0.08
יובלים אגח ד	0.18	77,793	0.08
אלה פקדון אגח ד	0.17	76,801	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	64,401	0.08
נכסים ובנ אגח ט	0.17	78,094	0.08
דוראל אגח ג	0.16	67,873	0.07
מלרן אגח ד	0.14	60,774	0.06
יובלים אגח ב	0.14	62,316	0.06
אלומיי אגח ה	0.14	62,372	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	51,248	0.06
נכסים בנ אגח יא	0.13	54,786	0.06
בלאקאדג' אגח ג	0.12	51,475	0.05
אלמוגים אגח יא	0.12	51,851	0.05
סופרגז פא אגח ב	0.11	56,240	0.05
פאי סיאם אגח א	0.11	47,086	0.05
מ.ו השקע אגח א	0.11	41,635	0.05
גאון אחז אגח ה	0.09	36,370	0.04
ריט 1 אגח ז	0.08	29,724	0.03
בלאקאדג' אגח א	0.08	33,793	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.08	36,244	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.07	27,896	0.03
חג'ג' אירופה אגח ד	0.07	31,772	0.03
מליסרון אגח כא	0.07	28,742	0.03
ישפרו אגח ב	0.06	26,500	0.03
ספנסר אגח ב	0.05	22,704	0.02
מניף אגח ג	0.04	15,389	0.02
פתאל החז אגח ד	0.03	12,696	0.01
רציו מימון אגח ד	0.02	7,694	0.01
מגידו אגח א	0.02	9,000	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	2,254	0
אשטרום קב אגח ה	0.01	4,600	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	12,430	0.01
לוי אגח ח	0.01	3,963	0
גבאי מניבים אגח יג	0.01	5,000	0.01
גשם למשתכן אגח א	0	656	0
נאוי אגח ו	0	1,255	0