פרופאונד (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.43	3.66
תחילת השנה	-2.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.93	0	3.33
MTF סל תל בונד 20 צמודות	5.48	523,075	2.64
ממשלתי שקלי 0347	3.58	1,807,333	1.72
ממשלתי שקלי 0537	3.57	2,202,084	1.72
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	3.08	34,626	1.48
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	3.06	323,294	1.47
ממשלתי שקלי 0142	2.55	1,018,138	1.23
מקמ 1216	2.54	1,261,530	1.22
ממשלתי צמוד 1131	2.45	1,093,923	1.18
ממשלתי שקלי 1152	2.05	1,317,098	0.98
צור אגח יג	1.44	660,000	0.69
אלוני חץ אגח יג	1.3	591,830	0.63
ישפרו אגח ד	1.28	613,997	0.62
מבנה אגח כה	1.25	578,771	0.6
חלל תקש אגח יט	1.23	557,679	0.59
אדמה אגח ב	1.18	362,157	0.57
ממשל קצרה 0226	1.16	560,873	0.56
שיכון ובינוי אגח 11	1.16	532,000	0.56
מלרן אגח ו	1.13	515,997	0.54
מגדל הון אגח יד	1.12	488,404	0.54
צור אגח י	1.06	427,412	0.51
שובל אגח ב	1.05	498,991	0.5
צור אגח יב	1.04	440,289	0.5
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.02	121,700	0.49
ג'י סיטי אגח יב	1	415,626	0.48
אורון קב אגח ג	0.99	452,666	0.47
ישראל קנדה אגח ח	0.95	431,195	0.46
מנרב אגח ד	0.94	409,823	0.45
נאוי אגח ז	0.92	440,874	0.44
אסאר אקורד אגח ג	0.9	413,475	0.43
עמרם אברהם אגח ג	0.9	425,000	0.43
דוניץ אגח ג	0.9	424,000	0.43
נאוויטס פטרו אגח ז	0.9	427,000	0.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.89	351,950	0.43
אאורה אגח יט	0.83	372,000	0.4
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.82	100,000	0.4
מ.ו השקע אגח ד	0.79	374,000	0.38
מימון ישיר אגח ז	0.79	358,000	0.38
אזורים אגח 16	0.76	351,000	0.37
אלמוג אגח א	0.73	348,858	0.35
שוהם ביזנס אגח ה	0.71	346,882	0.34
אלומיי אגח ז	0.68	326,000	0.33
דמרי אגח י	0.67	325,655	0.32
גבאי קב אגח א	0.66	310,000	0.32
נכסים ובנ אגח י	0.64	273,401	0.31
דלק קב אגח לט	0.63	280,799	0.3
חלל תקש אגח כ	0.63	301,748	0.3
דלק קב אגח מ	0.62	287,429	0.3
אדגר אגח יג	0.61	258,816	0.29
מלרן אגח ה	0.61	266,900	0.29
הילה אגח ב	0.6	279,451	0.29
אלוני חץ אגח טו	0.59	257,809	0.29
כלל ביטוח אגח א	0.59	268,974	0.28
סולאיר אגח ב	0.58	263,527	0.28
אלבר אגח כב	0.55	258,323	0.27
אורשי אגח ה	0.54	253,379	0.26
ויתניה אגח ז	0.54	247,380	0.26
אלוני חץ אגח יב	0.54	270,784	0.26
עזריאלי אגח ח	0.53	240,829	0.25
רבוע נדלן אגח ט	0.51	226,198	0.25
רני צים אגח ג	0.5	221,169	0.24
אנלייט אנ אגח ד	0.49	252,686	0.24
מיי טאון אגח א	0.47	224,000	0.22
יובלים אגח ה	0.47	233,000	0.23
דוראל אגח ב	0.46	196,416	0.22
הכשרת ישוב אגח 26	0.46	196,549	0.22
אספן גרופ אגח ח	0.43	182,349	0.21
נורסטאר אגח יד	0.42	219,896	0.2
אדגר אגח יב	0.41	180,941	0.2
מ.ו השקע אגח ב	0.4	179,231	0.19
מ.ו השקע אגח ג	0.4	176,000	0.19
ג'י סיטי אגח כא	0.4	196,993	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.4	177,242	0.19
מימון ישיר אגח ה	0.39	168,779	0.19
מגוריט אגח ד	0.39	169,486	0.19
מגוריט אגח ז	0.39	197,945	0.19
אדגר אגח יא	0.39	159,804	0.19
פתאל החז אגח ג	0.38	196,778	0.19
רני צים אגח ב	0.38	160,633	0.18
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.38	170,231	0.18
משק אנרג אגח ב	0.38	177,541	0.18
נכסים ובנ אגח ט	0.38	186,967	0.18
תמר פטרו אגח א	0.36	190,927	0.17
אלקטרה נדלן אגח ו	0.36	181,328	0.17
דוראל אגח א	0.36	152,417	0.17
פועלים הת נד יב (COCO)	0.36	160,777	0.17
אופל בלאנס אגח ד	0.36	171,654	0.17
לסיכו אגח ב	0.35	163,000	0.17
לוינסקי אגח ד	0.35	171,042	0.17
דליה אגח ב	0.34	146,374	0.17
צרפתי אגח יג	0.34	161,552	0.16
לייטסטון אגח ו	0.34	156,441	0.16
אם אר אר אגח ב	0.33	159,431	0.16
אלמוגים אגח יב	0.33	163,720	0.16
שוב אנרגיה אגח א	0.32	143,829	0.16
רותם שני אגח ג	0.32	148,226	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.32	157,708	0.15
לייטסטון אגח ג	0.31	146,411	0.15
איילון אגח ה	0.31	147,259	0.15
דיסק השק אגח יא	0.31	154,599	0.15
תמר פטרו אגח ב	0.29	150,891	0.14
עזריאלי אגח ז	0.29	129,878	0.14
ישפרו אגח א	0.28	123,167	0.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.28	142,313	0.13
ריט אזורים אגח א	0.27	123,990	0.13
מניף אגח ב	0.27	120,777	0.13
אפי קפיטל אגח ד	0.27	123,529	0.13
צרפתי אגח יב	0.27	131,647	0.13
דליה אגח א	0.26	106,682	0.12
חג'ג' אגח יד	0.26	124,309	0.13
דה זראסאי אגח ה	0.25	154,582	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.24	95,540	0.11
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.24	22,611	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.23	101,844	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.22	94,151	0.1
מישורים אגח ט	0.21	87,152	0.1
דלק קב אגח לח	0.21	101,839	0.1
אוריון נכס אגח ב	0.21	112,458	0.1
אסאר אקורד אגח ב	0.21	92,857	0.1
אמ.די.ג'י אגח ד	0.2	91,481	0.09
בוני תיכון אגח כא	0.2	94,873	0.1
קנדה גלוב אגח א	0.2	96,588	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.2	91,853	0.1
גבאי מניב אגח יב	0.2	100,000	0.1
קיסטון אינ אגח א	0.19	86,928	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.19	83,015	0.09
מגדל הון אגח יא	0.19	87,096	0.09
פרשקובסקי אגח טו	0.19	89,441	0.09
רמות בעיר אגח ג	0.19	92,192	0.09
אלומיי אגח ו	0.18	83,008	0.08
יובלים אגח ד	0.17	77,793	0.08
מכלול אגח ב	0.16	73,715	0.08
אלה פקדון אגח ד	0.15	76,801	0.07
דוראל אגח ג	0.15	67,873	0.07
יובלים אגח ב	0.13	62,316	0.06
אלומיי אגח ה	0.13	62,372	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	51,248	0.06
נכסים ובנ אגח יא	0.12	54,786	0.06
סופרגז פא אגח ב	0.11	56,240	0.05
מלרן אגח ד	0.11	52,092	0.05
בלאקאדג' אגח ג	0.11	51,475	0.05
אלמוגים אגח יא	0.11	51,851	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	44,415	0.05
מ.ו השקע אגח א	0.1	41,635	0.05
פאי סיאם אגח א	0.08	39,238	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.08	35,878	0.04
גאון אחז אגח ה	0.08	36,370	0.04
ריט 1 אגח ז	0.07	29,724	0.04
חג'ג' אירופה אגח ד	0.07	31,772	0.03
מליסרון אגח כא	0.07	28,742	0.03
אפי נכסים אגח יג	0.06	27,896	0.03
ספנסר אגח ב	0.05	22,704	0.02
לוי אגח ח	0.05	21,294	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.04	16,761	0.02
פתאל החז אגח ד	0.03	11,572	0.01
מניף אגח ג	0.03	15,389	0.02
מגידו אגח א	0.02	9,000	0.01
איסתא נכסים אגח א	0.02	11,000	0.01
רציו מימון אגח ד	0.01	6,479	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.01	4,370	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	12,430	0.01
גבאי מניב אגח יג	0.01	5,000	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1,932	0
גשם למשתכן אגח א	0	656	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
נאוי אגח ו	0	1,255	0