פרופאונד (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.42	0.82
תחילת השנה	-3.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	9.29	0	4.17
MTF סל תל בונד 20 צמודות	5	449,618	2.24
ממשלתי שקלי 0432	4	2,060,174	1.79
מקמ 1216	3.81	1,754,604	1.71
ממשלתי צמוד 1131	3	1,263,472	1.35
ממשלתי צמוד 1028	3	1,278,964	1.35
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.06	201,471	0.92
ממשלתי צמוד 0527	2	751,518	0.9
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.77	18,646	0.79
מבנה אגח כה	1.32	578,771	0.59
ג'י סיטי אגח יב	1.28	484,769	0.57
ג'י סיטי אגח יג	1.27	491,025	0.57
צור אגח י	1.25	464,383	0.56
מגדל הון אגח יד	1.21	488,404	0.54
חלל תקש אגח יט	1.18	492,211	0.53
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.09	121,700	0.49
שובל אגח ב	1.08	478,991	0.48
לאומי אגח 187	1.01	437,705	0.45
שטראוס אגח ו	1.01	516,971	0.45
ממשלתי שקלי 0142	1	391,332	0.45
לאומי התח נד406 (COCO)	0.99	424,942	0.44
צור אגח יב	0.98	393,673	0.44
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.86	100,000	0.39
מ.ו השקע אגח ד	0.81	355,708	0.36
צור אגח יג	0.8	343,379	0.36
אלבן השק אגח א	0.79	353,000	0.35
שיכון ובינוי אגח 11	0.77	341,000	0.35
קרסו מוט אגח ז	0.76	343,000	0.34
חשמל אגח 35	0.75	299,314	0.34
שיכון ובינוי אגח 8	0.72	262,436	0.32
דמרי אגח י	0.72	325,655	0.32
ישפרו אגח ד	0.71	315,961	0.32
דלק קב אגח לט	0.69	280,799	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.68	273,401	0.31
אאורה אגח יט	0.67	291,420	0.3
אספן גרופ אגח יא	0.66	296,000	0.3
אלה פקדון אגח ד	0.65	313,990	0.29
אורון קב אגח ג	0.65	276,510	0.29
חלל תקש אגח כ	0.65	291,748	0.29
מנרב אגח ד	0.65	262,010	0.29
אדגר אגח יג	0.64	258,816	0.29
הילה אגח ב	0.63	279,388	0.28
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.62	257,033	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.61	282,940	0.27
כלל ביטוח אגח א	0.6	268,974	0.27
עמרם אברהם אגח ג	0.6	260,792	0.27
ג'י סיטי אגח יט	0.59	251,955	0.27
אלוני חץ אגח יג	0.58	255,674	0.26
אלבר אגח כב	0.57	249,097	0.26
עזריאלי אגח ח	0.56	240,829	0.25
מימון ישיר אגח ז	0.56	239,301	0.25
אלוני חץ אגח יב	0.56	270,784	0.25
רבוע נדלן אגח ט	0.55	226,198	0.24
אנלייט אנ אגח ד	0.52	252,686	0.23
דוניץ אגח ג	0.51	222,123	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.51	221,148	0.23
נאוי אגח ז	0.51	226,831	0.23
רייסדור אגח ב	0.51	227,000	0.23
עזריאלי אגח ד	0.5	192,392	0.22
מימון ישיר אגח ה	0.5	204,188	0.22
אלון רבוע אגח ח	0.5	216,812	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.5	207,869	0.22
אזורים אגח 16	0.5	213,881	0.23
אינרום אגח א	0.5	222,565	0.23
רני צים אגח ג	0.49	208,159	0.22
דוראל אגח ב	0.49	196,416	0.22
הכשרת ישוב אגח 26	0.49	196,549	0.22
גבאי קב אגח א	0.49	216,166	0.22
מיי טאון אגח א	0.48	212,406	0.21
אסאר אקורד אגח ג	0.45	201,946	0.2
מ.ו השקע אגח ב	0.44	179,231	0.2
גבאי קב אגח ב	0.44	192,428	0.2
אספן גרופ אגח ח	0.44	169,690	0.2
מגוריט אגח ד	0.42	169,486	0.19
מגוריט אגח ז	0.42	197,945	0.19
משק אנרג אגח ב	0.42	177,541	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.42	177,242	0.19
מ.ו השקע אגח ג	0.41	176,000	0.19
סולאיר אגח ב	0.41	171,555	0.18
רני צים אגח ב	0.4	158,352	0.18
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	170,231	0.18
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.4	159,087	0.18
ישראל קנדה אגח ח	0.4	169,815	0.18
קיסטון אינ אגח ב	0.4	170,607	0.18
ויתניה אגח ז	0.4	173,226	0.18
דלק קב אגח מ	0.4	170,069	0.18
אמפא אגח א	0.4	174,718	0.18
גב ים אגח ט	0.4	163,537	0.18
דוראל אגח א	0.39	152,417	0.17
פועלים הת נד יב (COCO)	0.38	160,777	0.17
לסיכו אגח ב	0.38	163,000	0.17
פתאל החז אגח ג	0.37	180,678	0.17
צרפתי אגח יג	0.37	161,552	0.17
אלמוגים אגח יב	0.37	163,720	0.16
אם אר אר אגח ב	0.36	159,431	0.16
מגוריט אגח ו	0.36	153,930	0.16
אדגר אגח יב	0.36	153,800	0.16
תמר פטרו אגח א	0.35	180,663	0.16
דליה אגח ב	0.35	142,192	0.16
שוב אנרגיה אגח א	0.35	143,829	0.16
לייטסטון אגח ו	0.35	156,441	0.16
פריים אנרג אגח ד	0.35	159,000	0.16
דיסק השק אגח יא	0.34	154,599	0.15
לייטסטון אגח ג	0.33	146,411	0.15
איילון אגח ה	0.33	147,259	0.15
רותם שני אגח ג	0.33	148,226	0.15
אדגר אגח יא	0.33	127,844	0.15
אופל בלאנס אגח ד	0.32	141,793	0.14
צרפתי אגח יד	0.31	137,515	0.14
אלביט מערכות אגח ג	0.3	145,756	0.14
עזריאלי אגח ז	0.3	129,878	0.14
ישפרו אגח א	0.3	123,167	0.14
צרפתי אגח יב	0.3	131,647	0.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	142,313	0.13
ריט אזורים אגח א	0.29	123,990	0.13
אפי קפיטל אגח ד	0.29	123,529	0.13
חג'ג' אגח יד	0.28	124,309	0.13
יובלים אגח ה	0.27	123,663	0.12
פנטהאוז אגח א	0.27	120,000	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.26	95,540	0.12
אדמה אגח ב	0.25	72,079	0.11
דליה אגח א	0.25	98,476	0.11
שוהם ביזנס אגח ה	0.25	111,260	0.11
מלרן אגח ו	0.25	108,710	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.23	94,151	0.1
אוריון נכס אגח ב	0.23	112,458	0.1
אסאר אקורד אגח ב	0.23	92,857	0.1
דה זראסאי אגח ה	0.22	154,582	0.1
מישורים אגח ט	0.22	87,152	0.1
בוני תיכון אגח כא	0.22	94,873	0.1
קנדה גלוב אגח א	0.22	96,588	0.1
גבאי מניב אגח יב	0.22	100,000	0.1
קיסטון אינ אגח א	0.21	86,928	0.09
פרשקובסקי אגח טו	0.21	89,441	0.09
אלה פקדון אגח ט	0.2	98,109	0.09
מגדל הון אגח יא	0.2	87,096	0.09
רמות בעיר אגח ג	0.2	92,192	0.09
נורסטאר אגח יד	0.17	80,000	0.08
דוראל אגח ג	0.16	67,873	0.07
אמ.די.ג'י אגח ד	0.14	60,988	0.06
יובלים אגח ב	0.14	62,316	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.14	55,344	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	51,248	0.06
נכסים ובנ אגח יא	0.13	54,786	0.06
אלמוגים אגח יא	0.12	51,851	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	44,415	0.05
סופרגז פא אגח ב	0.11	56,240	0.05
אלומיי אגח ה	0.11	46,779	0.05
מ.ו השקע אגח א	0.1	41,635	0.05
מלרן אגח ה	0.1	43,069	0.05
פאי סיאם אגח א	0.09	39,238	0.04
מלרן אגח ד	0.09	41,092	0.04
גאון אחז אגח ה	0.09	36,370	0.04
ריט 1 אגח ז	0.08	29,724	0.03
איסתא נכסים אגח א	0.08	36,747	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.07	27,896	0.03
חג'ג' אירופה אגח ד	0.07	31,772	0.03
מליסרון אגח כא	0.07	28,153	0.03
אלומיי אגח ו	0.07	33,849	0.03
יובלים אגח ד	0.06	27,793	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.05	16,761	0.02
ספנסר אגח ב	0.03	15,108	0.01
פתאל החז אגח ד	0.03	11,572	0.01
מגידו אגח א	0.02	9,000	0.01
לוי אגח ח	0.02	10,647	0.01
דה זראסאי אגח ג	0.01	12,430	0.01
רציו מימון אגח ד	0.01	6,479	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.01	4,370	0
נתנאל גרופ אגח טו	0.01	6,312	0.01
מליסרון אגח טז	0.01	5,506	0.01
גבאי מניב אגח יג	0.01	5,000	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0	1,932	0
גשם למשתכן אגח א	0	273	0