פרופאונד (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.82	2.58
תחילת השנה	11.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.99	3,543,561	2.65
ממשלתי שקלי 0142	4.03	1,320,971	1.53
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	3.4	30,913	1.29
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	3.22	273,866	1.22
פיקדון בבנק מסוים	2.94	0	1.12
MTF סל תל בונד 20 צמודות	2.93	228,753	1.11
ממשלתי שקלי 0335	2.48	939,836	0.94
ממשלתי צמוד 0536	2	452,127	0.76
אלוני חץ אגח יג	1.56	591,830	0.59
ממשלתי שקלי 0347	1.52	635,244	0.58
אדמה אגח ב	1.43	363,285	0.54
ג'י סיטי אגח טז	1.34	476,574	0.51
צור אגח י	1.32	427,412	0.5
צור אגח יב	1.26	440,289	0.48
אסאר אקורד אגח ג	1.25	447,000	0.47
אלמוג אגח א	1.25	467,000	0.47
ג'י סיטי אגח כא	1.22	455,565	0.46
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.2	116,294	0.45
מנרב אגח ד	1.17	409,823	0.44
נאוויטס אגח ז	1.14	427,000	0.43
עמרם אברהם אגח ג	1.13	425,000	0.43
דוניץ אגח ג	1.13	424,000	0.43
שיכון ובינוי אגח 8	1.12	351,950	0.42
מ.ו השקע אגח ד	1.02	374,000	0.39
ג'י סיטי אגח יד	1.01	384,826	0.38
אאורה אגח יט	1	372,000	0.38
מימון ישיר אגח ז	0.97	358,000	0.37
אזורים אגח 16	0.95	351,000	0.36
נורסטאר אגח יד	0.95	353,000	0.36
מלרן אגח ו	0.9	329,443	0.34
אורון קב אגח ג	0.88	318,368	0.33
שובל אגח ב	0.88	324,000	0.33
אלומיי אגח ז	0.88	326,000	0.33
ישראל קנדה אגח ח	0.87	316,150	0.33
מלרן אגח ה	0.77	266,900	0.29
דלק קב אגח מ	0.77	287,429	0.29
הילה אגח ב	0.76	279,451	0.29
אורשי אגח ה	0.76	285,051	0.29
מגדל הון אגח יד	0.75	263,901	0.28
שוהם ביזנס אגח ה	0.75	283,000	0.28
אלבר אגח כב	0.75	276,775	0.28
נורסטאר אגח יג	0.73	251,680	0.28
אלוני חץ אגח טו	0.72	257,809	0.27
סולאיר אגח ב	0.72	263,527	0.27
מבנה אגח כה	0.68	257,374	0.26
אדגר אגח יג	0.67	228,216	0.25
ויתניה אגח ז	0.67	247,380	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.67	226,554	0.25
אלוני חץ אגח יב	0.66	270,784	0.25
עזריאלי אגח ח	0.65	240,829	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.62	215,612	0.24
מיי טאון אגח א	0.61	224,000	0.23
יובלים אגח ה	0.61	233,000	0.23
פסיפיק אגח ד	0.59	275,000	0.22
הכשרת ישוב אג26	0.57	196,549	0.22
פסיפיק אגח ב	0.55	247,522	0.21
מ.ו השקע אגח ב	0.55	188,664	0.21
דלק קב אגח לט	0.55	196,299	0.21
נכסים ובנ אגח ט	0.54	212,189	0.21
מכלול אגח ב	0.53	195,690	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.52	183,735	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.52	187,668	0.2
מ.ו השקע אגח ג	0.51	176,000	0.19
ממשלתי צמוד 0545	0.5	192,407	0.19
תמר פטרו אגח א	0.5	200,787	0.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.5	201,475	0.19
אדגר אגח יב	0.5	180,941	0.19
דה זראסאי אגח ה	0.49	214,828	0.18
פתאל החז אגח ג	0.48	198,933	0.18
מגוריט אגח ד	0.48	169,486	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.48	163,576	0.18
מגוריט אגח ז	0.48	197,945	0.18
משק אנרג אגח ב	0.48	177,541	0.18
פסיפיק אגח ג	0.47	178,736	0.18
פועלים הת נד יב (COCO)	0.45	160,777	0.17
דוראל אנרגיה אגח א	0.44	152,417	0.17
לסיכו אגח ב	0.44	163,000	0.17
לוינסקי אגח ד	0.44	171,042	0.17
דיסק השק אגח יא	0.44	176,684	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.43	156,998	0.16
לייטסטון אגח ו	0.42	156,441	0.16
אם אר אר אגח ב	0.41	159,431	0.16
שוב אנרגיה אגח א	0.41	143,829	0.15
תמר פטרו אגח ב	0.4	157,611	0.15
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	161,227	0.15
רותם שני אגח ג	0.4	148,226	0.15
נורסטאר אגח יב	0.4	129,938	0.15
רני צים אגח ג	0.39	139,430	0.15
ג'נריישן קפ אגח ג	0.39	141,510	0.15
לייטסטון אגח ג	0.39	146,411	0.15
אדגר אגח יא	0.39	127,348	0.15
דיסק השק אגח ו	0.39	101,446	0.15
רני צים אגח ב	0.38	129,721	0.14
מיכמן אגח ד	0.38	143,219	0.15
ג'י סיטי אגח יג	0.37	121,837	0.14
עזריאלי אגח ז	0.36	132,584	0.14
דוראל אגח ב	0.36	123,952	0.14
ישפרו אגח א	0.35	123,167	0.13
אופל בלאנס אגח ד	0.35	131,427	0.13
אס אר אקורד אגח ב	0.35	123,809	0.13
ריט אזורים אגח א	0.34	125,323	0.13
דליה אגח א	0.34	114,888	0.13
מניף אגח ב	0.34	120,777	0.13
אפי קפיטל אגח ד	0.34	123,529	0.13
דלק קב אגח לח	0.33	119,811	0.13
חג'ג' אגח יד	0.33	124,309	0.13
דה זראסאי אגח ג	0.32	284,907	0.12
מישורים אגח ט	0.31	104,582	0.12
נכסים בנ אגח יא	0.3	109,757	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.29	102,883	0.11
צרפתי אגח יג	0.29	107,722	0.11
מלרן אגח ג	0.28	104,408	0.1
דליה אגח ב	0.27	93,062	0.1
אשטרום נכ אגח 14	0.27	94,151	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.26	84,835	0.1
תנופורט אגח ב	0.26	91,037	0.1
בוני תכון אגח כא	0.26	94,873	0.1
גבאי מניבים אגח יב	0.26	100,000	0.1
אמ.די.ג'י אגח ד	0.25	91,481	0.1
רמות בעיר אגח ג	0.25	92,192	0.09
קנדה גלוב אגח א	0.25	96,588	0.09
מגדל הון אגח יא	0.24	87,096	0.09
אלומיי אגח ו	0.22	83,008	0.08
פטרוכימיים אגח ט	0.21	65,206	0.08
יובלים אגח ד	0.21	77,793	0.08
אלה פקדון אגח ד	0.2	76,801	0.08
יובלים אגח ב	0.2	77,894	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	64,401	0.08
אפי נכסים אגח י	0.19	76,324	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.18	63,630	0.07
אלומיי אגח ה	0.17	62,372	0.06
מלרן אגח ד	0.16	60,774	0.06
ג'נריישן קפ אגח ב	0.14	51,248	0.05
מיכמן אגח ג	0.14	51,475	0.05
אלמוגים אגח יא	0.14	51,851	0.05
אלקטרה פא אגח ב	0.13	56,240	0.05
מיכמן אגח ב	0.13	48,783	0.05
פאי סיאם אגח א	0.12	47,086	0.05
מ.ו השקע אגח א	0.12	41,635	0.05
חג'ג' אירופה אגח ד	0.11	39,714	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.1	36,244	0.04
גאון אחז אגח ה	0.1	36,370	0.04
ריט 1 אגח ז	0.09	29,724	0.03
מיכמן אגח א	0.09	33,793	0.03
אפי נכסים אגח יג	0.08	27,896	0.03
מליסרון אגח כא	0.08	28,816	0.03
ישפרו אגח ב	0.07	26,500	0.03
ספנסר אגח ב	0.06	22,704	0.02
אלקטרה פא אגח א	0.06	23,173	0.02
מגוריט אגח ג	0.05	16,841	0.02
רציו מימון אגח ד	0.02	7,694	0.01
מגידו אגח א	0.02	9,000	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	2,254	0
אשטרום קב אגח ה	0.01	4,600	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	12,430	0.01
נאוי אגח ו	0.01	2,509	0
בזן אגח ט	0.01	4,547	0
לוי אגח ח	0.01	3,963	0
גבאי מניבים אגח יג	0.01	5,000	0.01
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
אורון קב אגח ב	0	1	0
אקסטל אגח ג	0	1	0
אלביט מערכות אגח ג	0	1	0
אלביט מערכות אגח ד	0	1	0
שוהם ביזנס אגח ד	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
צמח המרמן אגח ז	0	1	0
אלבר אגח יט	0	1	0
דלק קב אגח לז	0	1	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
דלק נכסים אגח א	0	1	0
בית זיקוק אגח 2	0	1	0
ישראמקו אגח א	0	1	0
ישראמקו אגח ב	0	1	0
בזן אגח י	0	1	0
אלוני חץ אגח י	0	1	0
ישראל קנדה אגח ז	0	1	0
דיסק השק אגח י	0	1	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0