פרופאונד (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.02	1.26
תחילת השנה	17.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.75	1,791,914	2.15
ממשלתי שקלי 0537	4.25	2,474,340	1.92
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	3.26	34,626	1.47
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	3.26	323,294	1.47
ממשלתי צמוד 1131	2.99	1,259,348	1.35
MTF סל תל בונד 20 צמודות	2.81	253,071	1.27
ממשלתי שקלי 0347	2.49	1,185,542	1.12
פיקדון בבנק מסוים	2.31	0	1.05
צור אגח יג	1.54	660,000	0.69
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.4	159,130	0.63
אלוני חץ אגח יג	1.37	591,830	0.62
אדמה אגח ב	1.36	395,080	0.61
חלל תקש אגח יט	1.31	557,679	0.59
ממשל קצרה 0226	1.23	560,873	0.55
מגדל הון אגח יד	1.21	488,404	0.55
שכון ובינוי אגח 11	1.21	532,000	0.55
מלרן אגח ו	1.18	515,997	0.53
ג'י סיטי אגח טז	1.15	476,574	0.52
צור אגח י	1.14	427,412	0.51
צור אגח יב	1.13	440,289	0.51
שובל אגח ב	1.12	498,991	0.5
ג'י סיטי אגח כא	1.03	455,565	0.47
ממשלתי שקלי 1152	1	583,050	0.45
ממשל קצרה 1125	0.99	448,124	0.45
נאוויטס פטרו אגח ז	0.99	427,000	0.45
נאוי אגח ז	0.99	440,874	0.45
מנרב אגח ד	0.99	409,823	0.45
נורסטאר אגח יד	0.98	428,433	0.44
עמרם אברהם אגח ג	0.97	425,000	0.44
דוניץ אגח ג	0.97	424,000	0.44
בלאקאדג' אגח ה	0.96	428,000	0.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.94	351,950	0.42
אסאר אקורד אגח ג	0.94	413,475	0.43
אאורה אגח יט	0.87	372,000	0.39
ג'י סיטי אגח יד	0.87	384,826	0.39
מ.ו השקע אגח ד	0.85	374,000	0.38
מימון ישיר אגח ז	0.83	358,000	0.38
אזורים אגח 16	0.83	351,000	0.37
ישראל קנדה אגח ח	0.8	335,455	0.36
אלמוג אגח א	0.8	348,858	0.36
שוהם ביזנס אגח ה	0.79	346,882	0.35
אורון קב אגח ג	0.76	318,368	0.34
אלומיי אגח ז	0.76	326,000	0.34
גבאי קב אגח א	0.7	310,000	0.31
חלל תקש אגח כ	0.7	301,748	0.32
נכסים ובנ אגח י	0.69	277,908	0.31
דלק קב אגח מ	0.67	287,429	0.3
אורשי אגח ה	0.66	285,051	0.3
הילה אגח ב	0.65	279,451	0.29
מלרן אגח ה	0.65	266,900	0.29
אדגר אגח יג	0.64	258,816	0.29
אלוני חץ אגח טו	0.63	257,809	0.28
סולאיר אגח ב	0.62	263,527	0.28
נורסטאר אגח יג	0.61	251,680	0.27
אלבר אגח כב	0.58	258,323	0.26
ויתניה אגח ז	0.58	247,380	0.26
עזריאלי אגח ח	0.57	240,829	0.26
אספן גרופ אגח ח	0.57	226,554	0.26
אלוני חץ אגח יב	0.57	270,784	0.26
מבנה אגח כה	0.55	243,828	0.25
רני צים אגח ג	0.53	221,169	0.24
יובלים אגח ה	0.52	233,000	0.24
מיי טאון אגח א	0.51	224,000	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.49	196,549	0.22
דלק קב אגח לט	0.48	196,299	0.22
מ.ו השקע אגח ב	0.47	188,664	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.45	187,668	0.2
אלקטרה נדלן אגח ו	0.43	201,475	0.19
אדגר אגח יב	0.43	180,941	0.19
מ.ו השקע אגח ג	0.42	176,000	0.19
מכלול אגח ב	0.42	180,982	0.19
משק אנרג אגח ב	0.42	177,541	0.19
רני צים אגח ב	0.41	162,915	0.19
מימון ישיר אגח ה	0.41	168,779	0.18
מגוריט אגח ד	0.41	169,486	0.19
מגוריט אגח ז	0.41	197,945	0.19
אדגר אגח יא	0.41	159,804	0.19
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	170,231	0.18
פועלים הת נד יב (COCO)	0.39	160,777	0.18
דיסק השק אגח יא	0.39	176,684	0.17
תמר פטרו אגח א	0.38	190,927	0.17
פתאל החז אגח ג	0.38	183,888	0.17
דוראל אנרגיה אגח א	0.38	152,417	0.17
לסיכו אגח ב	0.38	163,000	0.17
לוינסקי אגח ד	0.38	171,042	0.17
צרפתי אגח יג	0.37	161,552	0.17
נתנאל גרופ אגח טו	0.37	161,751	0.17
אלמוגים אגח יב	0.37	163,720	0.17
דליה אגח ב	0.36	146,374	0.16
אם אר אר אגח ב	0.35	159,431	0.16
שוב אנרגיה אגח א	0.35	143,829	0.16
לייטסטון אגח ו	0.35	156,441	0.16
רותם שני אגח ג	0.34	148,226	0.15
לייטסטון אגח ג	0.33	146,411	0.15
דיסק השק אגח ו	0.33	101,446	0.15
נורסטאר אגח יב	0.33	129,938	0.15
תנופורט אגח ב	0.32	130,779	0.15
איילון אגח ה	0.32	147,259	0.15
בלאקאדג' אגח ד	0.32	143,219	0.14
ג'י סיטי אגח יג	0.32	121,837	0.14
צרפתי אגח יב	0.32	143,934	0.15
תמר פטרו אגח ב	0.31	150,891	0.14
דוראל אגח ב	0.31	123,952	0.14
ריט אזורים אגח א	0.3	125,323	0.13
עזריאלי אגח ז	0.3	129,878	0.14
ישפרו אגח א	0.3	123,167	0.14
אופל בלאנס אגח ד	0.3	131,427	0.14
אס אר אקורד אגח ב	0.3	123,809	0.13
אפי קפיטל אגח ד	0.29	123,529	0.13
דה זראסאי אגח ה	0.28	150,547	0.13
מניף אגח ב	0.28	120,777	0.13
דלק קב אגח לח	0.28	119,811	0.13
חג'ג' אגח יד	0.28	124,309	0.13
מישורים אגח ט	0.27	104,582	0.12
דליה אגח א	0.27	106,682	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.25	95,540	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.25	102,883	0.11
קיסטון אינ אגח א	0.23	95,077	0.1
אשטרום נכ אגח 14	0.23	94,151	0.1
בוני תכון אגח כא	0.22	94,873	0.1
קנדה גלוב אגח א	0.22	96,588	0.1
גבאי מניבים אגח יב	0.22	100,000	0.1
אמ.די.ג'י אגח ד	0.21	91,481	0.09
מגדל הון אגח יא	0.21	87,096	0.09
פרשקובסקי אגח טו	0.21	89,441	0.09
רמות בעיר אגח ג	0.21	92,192	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.2	83,015	0.09
אלומיי אגח ו	0.18	83,008	0.08
יובלים אגח ד	0.18	77,793	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	64,401	0.08
נכסים ובנ אגח ט	0.17	78,094	0.08
אלה פקדון אגח ד	0.16	76,801	0.07
דוראל אגח ג	0.16	67,873	0.07
מלרן אגח ד	0.14	60,774	0.06
יובלים אגח ב	0.14	62,316	0.06
אלומיי אגח ה	0.14	62,372	0.06
נכסים בנ אגח יא	0.13	54,786	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	51,248	0.06
בלאקאדג' אגח ג	0.12	51,475	0.05
אלמוגים אגח יא	0.12	51,851	0.05
סופרגז פא אגח ב	0.11	56,240	0.05
מ.ו השקע אגח א	0.11	41,635	0.05
פאי סיאם אגח א	0.1	47,086	0.05
גאון אחז אגח ה	0.09	36,370	0.04
ריט 1 אגח ז	0.08	29,724	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.08	36,244	0.04
בלאקאדג' אגח א	0.07	33,793	0.03
אפי נכסים אגח יג	0.07	27,896	0.03
חג'ג' אירופה אגח ד	0.07	31,772	0.03
מליסרון אגח כא	0.07	28,742	0.03
ישפרו אגח ב	0.06	26,500	0.03
ספנסר אגח ב	0.05	22,704	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.05	16,761	0.02
מניף אגח ג	0.04	15,389	0.02
פתאל החז אגח ד	0.03	12,696	0.01
רציו מימון אגח ד	0.02	7,694	0.01
מגידו אגח א	0.02	9,000	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.01	4,600	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	12,430	0.01
לוי אגח ח	0.01	3,963	0
גבאי מניבים אגח יג	0.01	5,000	0.01
פסיפיק אגח ב	0	1	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	2,254	0
גשם למשתכן אגח א	0	656	0
נאוי אגח ו	0	1,255	0