פרופאונד (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.49	-0.98
תחילת השנה	15.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.49	2,380,107	2.76
ממשלתי שקלי 0537	6.27	3,543,561	2.67
פיקדון בבנק מסוים	3.52	0	1.5
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	3.42	34,626	1.46
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	3.41	323,294	1.45
MTF סל תל בונד 20 צמודות	2.93	253,071	1.25
ממשלתי שקלי 0347	2.53	1,182,853	1.07
צור אגח יג	1.64	660,000	0.7
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.47	159,130	0.62
אלוני חץ אגח יג	1.42	591,830	0.6
אדמה אגח ב	1.41	395,080	0.6
ממשלתי שקלי 0335	1.37	578,433	0.58
מגדל הון אגח יד	1.25	488,404	0.53
שובל אגח ב	1.22	498,991	0.52
ג'י סיטי אגח טז	1.22	476,574	0.52
צור אגח י	1.2	427,412	0.51
צור אגח יב	1.16	440,289	0.49
אסאר אקורד אגח ג	1.15	447,000	0.49
אלמוג אגח א	1.12	467,000	0.48
ג'י סיטי אגח כא	1.1	455,565	0.47
ישראל קנדה אגח ח	1.08	432,688	0.46
מנרב אגח ד	1.05	409,823	0.45
נאוויטס אגח ז	1.03	427,000	0.44
עמרם אברהם אגח ג	1.02	425,000	0.43
דוניץ אגח ג	1.02	424,000	0.43
שיכון ובינוי אגח 8	1.01	351,950	0.43
ממשלתי שקלי 1152	0.98	563,073	0.41
מ.ו השקע אגח ד	0.91	374,000	0.39
אאורה אגח יט	0.91	372,000	0.39
ג'י סיטי אגח יד	0.91	384,826	0.39
נורסטאר אגח יד	0.89	353,000	0.38
מימון ישיר אגח ז	0.87	358,000	0.37
אזורים אגח 16	0.86	351,000	0.37
שוהם ביזנס אגח ה	0.83	346,882	0.35
מלרן אגח ו	0.83	329,443	0.35
אורון קב אגח ג	0.8	318,368	0.34
אלומיי אגח ז	0.79	326,000	0.34
גבאי קב אגח א	0.75	310,000	0.32
נכסים ובנ אגח י	0.73	277,908	0.31
מלרן אגח ה	0.7	266,900	0.3
אורשי אגח ה	0.69	285,051	0.29
דלק קב אגח מ	0.69	287,429	0.29
הילה אגח ב	0.68	279,451	0.29
אדגר אגח יג	0.68	258,816	0.29
אלוני חץ אגח טו	0.65	257,809	0.28
נורסטאר אגח יג	0.65	251,680	0.28
סולאיר אגח ב	0.65	263,527	0.28
אלבר אגח כב	0.64	267,549	0.27
מבנה אגח כה	0.61	257,374	0.26
אספן גרופ אגח ח	0.61	226,554	0.26
ויתניה אגח ז	0.6	247,380	0.26
אלוני חץ אגח יב	0.59	270,784	0.25
עזריאלי אגח ח	0.58	240,829	0.25
רני צים אגח ג	0.55	221,169	0.24
מיי טאון אגח א	0.55	224,000	0.23
יובלים אגח ה	0.55	233,000	0.23
הכשרת ישוב אג26	0.51	196,549	0.22
מ.ו השקע אגח ב	0.5	188,664	0.21
דלק קב אגח לט	0.49	196,299	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	191,510	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.47	187,668	0.2
אלקטרה נדלן אגח ו	0.45	201,475	0.19
מ.ו השקע אגח ג	0.45	176,000	0.19
אדגר אגח יב	0.45	180,941	0.19
רני צים אגח ב	0.44	165,197	0.19
מכלול אגח ב	0.44	180,982	0.19
מגוריט אגח ז	0.44	197,945	0.19
משק אנרג אגח ב	0.44	177,541	0.19
אדגר אגח יא	0.44	159,804	0.19
מימון ישיר אגח ה	0.43	168,779	0.18
מגוריט אגח ד	0.43	169,486	0.18
תמר פטרו אגח א	0.41	190,927	0.18
פועלים הת נד יב (COCO)	0.41	160,777	0.17
פתאל החז אגח ג	0.4	183,888	0.17
דוראל אנרגיה אגח א	0.4	152,417	0.17
לסיכו אגח ב	0.4	163,000	0.17
דיסק השק אגח יא	0.4	176,684	0.17
דליה אגח ב	0.39	150,556	0.16
צרפתי אגח יג	0.39	161,552	0.17
נתנאל גרופ אגח טו	0.39	161,751	0.16
אלמוגים אגח יב	0.39	163,720	0.17
לוינסקי אגח ד	0.39	171,042	0.17
אם אר אר אגח ב	0.37	159,431	0.16
לייטסטון אגח ו	0.37	156,441	0.16
שוב אנרגיה אגח א	0.36	143,829	0.16
רותם שני אגח ג	0.36	148,226	0.15
נורסטאר אגח יב	0.36	129,938	0.15
לייטסטון אגח ג	0.35	146,411	0.15
בלאקאדג' אגח ד	0.35	143,219	0.15
דיסק השק אגח ו	0.35	101,446	0.15
אפי נכסים אגח ח	0.34	121,596	0.14
תנופורט אגח ב	0.34	130,779	0.14
איילון אגח ה	0.34	147,259	0.15
צרפתי אגח יב	0.34	143,934	0.15
תמר פטרו אגח ב	0.33	150,891	0.14
ג'י סיטי אגח יג	0.33	121,837	0.14
עזריאלי אגח ז	0.32	129,878	0.13
ישפרו אגח א	0.32	123,167	0.14
דוראל אגח ב	0.32	123,952	0.14
אס אר אקורד אגח ב	0.32	123,809	0.13
דה זראסאי אגח ה	0.31	150,547	0.13
ריט אזורים אגח א	0.31	125,323	0.13
דליה אגח א	0.31	114,888	0.13
אופל בלאנס אגח ד	0.31	131,427	0.13
דלק קב אגח לח	0.3	119,811	0.13
אפי קפיטל אגח ד	0.3	123,529	0.13
מניף אגח ב	0.29	120,777	0.12
חג'ג' אגח יד	0.29	124,309	0.13
פסיפיק אגח ב	0.28	159,375	0.12
מישורים אגח ט	0.28	104,582	0.12
מימון ישיר אגח ו	0.26	99,618	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.26	102,883	0.11
מלרן אגח ג	0.25	104,408	0.11
קיסטון אינ אגח א	0.24	95,077	0.1
בוני תכון אגח כא	0.24	94,873	0.1
אשטרום נכ אגח 14	0.24	94,151	0.1
קנדה גלוב אגח א	0.23	96,588	0.1
גבאי מניבים אגח יב	0.23	100,000	0.1
אמ.די.ג'י אגח ד	0.22	91,481	0.09
פרשקובסקי אגח טו	0.22	89,441	0.09
רמות בעיר אגח ג	0.22	92,192	0.09
מגדל הון אגח יא	0.21	87,096	0.09
אלומיי אגח ו	0.2	83,008	0.08
פטרוכימיים אגח ט	0.19	65,206	0.08
יובלים אגח ד	0.19	77,793	0.08
אלה פקדון אגח ד	0.18	76,801	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	64,401	0.08
נכסים ובנ אגח ט	0.18	78,094	0.08
דוראל אגח ג	0.17	67,873	0.07
מלרן אגח ד	0.15	60,774	0.06
יובלים אגח ב	0.15	62,316	0.06
אלומיי אגח ה	0.15	62,372	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	51,248	0.06
נכסים בנ אגח יא	0.13	54,786	0.06
סופרגז פא אגח ב	0.12	56,240	0.05
מיכמן אגח ב	0.12	48,783	0.05
בלאקאדג' אגח ג	0.12	51,475	0.05
אלמוגים אגח יא	0.12	51,851	0.05
פאי סיאם אגח א	0.11	47,086	0.05
מ.ו השקע אגח א	0.11	41,635	0.05
אלון רבוע אגח ח	0.09	36,244	0.04
גאון אחז אגח ה	0.09	36,370	0.04
ריט 1 אגח ז	0.08	29,724	0.03
בלאקאדג' אגח א	0.08	33,793	0.03
חג'ג' אירופה אגח ד	0.08	31,772	0.03
מליסרון אגח כא	0.08	28,742	0.03
אפי נכסים אגח יג	0.07	27,896	0.03
ישפרו אגח ב	0.06	26,500	0.03
ספנסר אגח ב	0.05	22,704	0.02
מניף אגח ג	0.04	15,389	0.02
פתאל החז אגח ד	0.03	12,696	0.01
רציו מימון אגח ד	0.02	7,694	0.01
מגידו אגח א	0.02	9,000	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	2,254	0
אשטרום קב אגח ה	0.01	4,600	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	12,430	0
נאוי אגח ו	0.01	2,509	0
בזן אגח ט	0.01	4,547	0
לוי אגח ח	0.01	3,963	0
גבאי מניבים אגח יג	0.01	5,000	0.01
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
אורון קב אגח ב	0	1	0
סופרגז פא אגח א	0	1	0
אקסטל אגח ג	0	1	0
אלביט מערכות אגח ג	0	1	0
אלביט מערכות אגח ד	0	1	0
שוהם ביזנס אגח ד	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
צמח המרמן אגח ז	0	1	0
אלבר אגח יט	0	1	0
דלק קב אגח לז	0	1	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
דלק נכסים אגח א	0	1	0
בית זיקוק אגח 2	0	1	0
ישראמקו אגח א	0	1	0
ישראמקו אגח ב	0	1	0
בזן אגח י	0	1	0
אלוני חץ אגח י	0	1	0
ישראל קנדה אגח ז	0	1	0
דיסק השק אגח י	0	1	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0