MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
144.84
מחיר קנייה
144.84
- % החודש:1.22%
- % השנה:18.88%
- % 3 חודשים:18.61%
- % 12 חודשים:38.27%
- סטיית תקן (שנה):19.4
- שארפ (שנה):1.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.12 | 3,623 | -0.67 |
| מק"מ | 10 | 51.53 | 78,872,800 | 77.61 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.5 | 0 | 26.37 |
| אג"ח מדינה | 1 | 14.98 | 22,500,000 | 22.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.8 | 0 | 5.72 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.26 | 3,388,000 | 3.4 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 1.34 | 200,000 | 2.02 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.57 | -744,687 | 0.01 |
| סה"כ | 30 | 189.96 | 104,219,736 | 137 |
אחזקות הקרן
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.19 | 3,476 | -0.56 |
| מקמ 616 | 17.85 | 27,053,500 | 26.88 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 14.98 | 22,500,000 | 22.55 |
| מקמ 726 | 13.14 | 20,000,000 | 19.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.81 | 0 | 17.79 |
| מקמ 317 | 6.41 | 10,000,000 | 9.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.69 | 0 | 8.57 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 3.8 | 0 | 5.72 |
| מקמ 117 | 3.23 | 5,000,000 | 4.86 |
| מקמ 417 | 3.2 | 5,002,400 | 4.81 |
| מקמ 816 | 2.54 | 3,879,000 | 3.83 |
| מקמ 1016 | 2.42 | 3,712,900 | 3.64 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.34 | 200,000 | 2.02 |
| מקמ 1116 | 1.18 | 1,825,000 | 1.78 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.13 | 1,688,000 | 1.7 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.13 | 1,700,000 | 1.71 |
| מקמ 1216 | 1.04 | 1,600,000 | 1.56 |
| מקמ 916 | 0.52 | 800,000 | 0.79 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 205,313 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 45 | -0.01 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 33 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.02 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 69 | -0.11 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2 | -950,000 | 0.01 |