MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
126.44
מחיר קנייה
126.44
- % החודש:-2.93%
- % השנה:3.78%
- % 3 חודשים:4.59%
- % 12 חודשים:10.26%
- סטיית תקן (שנה):22.58
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 99.95 | 4,435 | 4.71 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 50.47 | 99,705,103 | 99.71 |
| מק"מ | 9 | 35.96 | 71,603,000 | 71.03 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.38 | 22,500,000 | 22.47 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.6 | 362,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.36 | 0 | -0.72 |
| SPOT | 1 | -1.86 | -1,121,510 | 0 |
| סה"כ | 30 | 196.14 | 193,053,028 | 197.2 |
אחזקות הקרן
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.96 | 4,081 | 4.58 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.8 | 45,045,209 | 45.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 18.16 | 35,868,549 | 35.87 |
| מקמ 1215 | 14.57 | 28,801,500 | 28.78 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.38 | 22,500,000 | 22.47 |
| מקמ 116 | 10.08 | 20,000,000 | 19.91 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.51 | 18,786,431 | 18.79 |
| מקמ 316 | 5.01 | 10,000,000 | 9.89 |
| מקמ 816 | 1.91 | 3,879,000 | 3.78 |
| מקמ 1016 | 1.82 | 3,712,900 | 3.59 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.4 | 62 | 0.03 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 48 | 0.03 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 48 | -0.04 |
| מקמ 616 | 1.07 | 2,153,500 | 2.11 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.04 | 46 | 0.03 |
| מקמ 1116 | 0.89 | 1,825,000 | 1.76 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 39 | 0.05 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 35 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 362,000 | 0 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 26 | -0.01 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 26 | 0 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.54 | 24 | 0.01 |
| מקמ 916 | 0.39 | 800,000 | 0.78 |
| מקמ 216 | 0.22 | 431,100 | 0.43 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 595 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 899 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,420 | 0 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.36 | 0 | -0.72 |
| SPOT_USDILS | -1.86 | -1,121,510 | 0 |