MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
119.42
מחיר קנייה
119.42
- % החודש:2.38%
- % השנה:7.97%
- % 3 חודשים:11.8%
- % 12 חודשים:8.89%
- סטיית תקן (שנה):23.03
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.03 | 4,376 | 6.71 |
| מק"מ | 6 | 85.15 | 153,066,694 | 152.24 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.85 | 17,500,000 | 17.61 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 6.51 | 11,650,819 | 11.65 |
| SPOT | 2 | 0.51 | 268,969 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.72 | 0 | -8.44 |
| סה"כ | 24 | 197.33 | 182,490,858 | 179.77 |
אחזקות הקרן
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 1015
מקמ 1215
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.06 | 3,940 | 5.59 |
| מקמ 815 | 44.41 | 79,456,500 | 79.4 |
| מקמ 1015 | 19.55 | 35,202,894 | 34.95 |
| מקמ 1215 | 14.86 | 26,953,800 | 26.57 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.85 | 17,500,000 | 17.61 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.06 | 9,054,036 | 9.05 |
| מקמ 915 | 3.79 | 6,800,000 | 6.77 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.66 | 160 | -0.07 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.49 | 65 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.45 | 2,595,522 | 2.6 |
| SPOT_USDILS | 1.41 | 741,969 | 0 |
| מקמ 1115 | 1.38 | 2,500,000 | 2.47 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.35 | 59 | -0.06 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.3 | 57 | 0.03 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.21 | 53 | -0.04 |
| מקמ 616 | 1.16 | 2,153,500 | 2.08 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 42 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -351 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 415 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 595 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 602 | 0 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 1.21 |
| SPOT_USDILS | -0.9 | -473,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -4.72 | 0 | -8.44 |