MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
126.4
מחיר קנייה
126.4
- % החודש:3.74%
- % השנה:3.74%
- % 3 חודשים:3.75%
- % 12 חודשים:13.31%
- סטיית תקן (שנה):22.78
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.98 | 4,517 | 3.88 |
| מק"מ | 6 | 48.86 | 97,281,300 | 96.81 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 40.56 | 80,365,443 | 80.36 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.42 | 22,500,000 | 22.63 |
| SPOT | 2 | -0.17 | -100,789 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.75 | 0 | -5.45 |
| סה"כ | 24 | 197.9 | 200,050,471 | 198.24 |
אחזקות הקרן
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.12 | 4,297 | 3.73 |
| מקמ 1115 | 29.22 | 57,934,400 | 57.89 |
| פקדון בבנק מסוים | 21.84 | 43,276,126 | 43.28 |
| מקמ 1215 | 14.48 | 28,801,500 | 28.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.69 | 27,127,867 | 27.13 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.42 | 22,500,000 | 22.63 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.03 | 9,961,250 | 9.96 |
| מקמ 816 | 1.9 | 3,879,000 | 3.76 |
| מקמ 1016 | 1.81 | 3,712,900 | 3.58 |
| מקמ 616 | 1.06 | 2,153,500 | 2.1 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.06 | 48 | 0.02 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.06 | 48 | -0.05 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.86 | 39 | 0.04 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 35 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.66 | 404,211 | 0 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 26 | -0.01 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 24 | 0.01 |
| מקמ 916 | 0.39 | 800,000 | 0.77 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -813 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 418 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 595 | 0 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | -0.83 | -505,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.75 | 0 | -5.45 |