MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
109
מחיר קנייה
109
- % החודש:0.47%
- % השנה:-1.45%
- % 3 חודשים:11.88%
- % 12 חודשים:6.32%
- סטיית תקן (שנה):23.24
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 100.26 | 4,713 | -1.14 |
| מק"מ | 6 | 79.76 | 150,223,149 | 148.5 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.05 | 15,000,000 | 14.98 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 3.41 | 6,347,493 | 6.35 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.2 | 0 | 4.1 |
| SPOT | 2 | -1.65 | -872,280 | 0 |
| סה"כ | 28 | 192.03 | 170,703,075 | 172.79 |
אחזקות הקרן
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 1015
מקמ 1215
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.82 | 4,222 | -0.75 |
| מקמ 815 | 35.68 | 66,956,500 | 66.43 |
| מקמ 1015 | 18.63 | 35,202,894 | 34.7 |
| מקמ 1215 | 14.17 | 26,953,800 | 26.38 |
| מקמ 715 | 9.69 | 18,109,955 | 18.04 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.05 | 15,000,000 | 14.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.33 | 4,343,974 | 4.34 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.2 | 0 | 4.1 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.94 | 91 | 0.32 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.36 | 64 | 0.37 |
| מקמ 1115 | 1.32 | 2,500,000 | 2.45 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.3 | 61 | 0.17 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.28 | 60 | 0.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.08 | 2,002,490 | 2 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 45 | -0.01 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 43 | 0.04 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 41 | 0.09 |
| SPOT_USDILS | 0.73 | 388,720 | 0 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 33 | 0 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 27 | 0.03 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 26 | -0.02 |
| מקמ 915 | 0.27 | 500,000 | 0.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -927 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 411 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 595 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 950 | 0 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -1.64 |
| SPOT_USDILS | -2.38 | -1,261,000 | 0 |