MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
103.78
מחיר קנייה
103.78
- % החודש:1.88%
- % השנה:-6.17%
- % 3 חודשים:2.38%
- % 12 חודשים:3.03%
- סטיית תקן (שנה):25.01
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.14 | 4,708 | -9.72 |
| מק"מ | 10 | 93.08 | 172,708,749 | 170.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.49 | 0 | 13.71 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 5.21 | 9,527,958 | 9.53 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.3 | -660,072 | 0 |
| סה"כ | 28 | 204.62 | 181,581,343 | 183.81 |
אחזקות הקרן
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 1015
מקמ 515
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.27 | 4,338 | -8.67 |
| מקמ 815 | 29.73 | 55,000,000 | 54.39 |
| מקמ 1015 | 18.9 | 35,202,894 | 34.58 |
| מקמ 515 | 15.18 | 27,800,000 | 27.78 |
| מקמ 1215 | 14.37 | 26,953,800 | 26.3 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 7.49 | 0 | 13.71 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.21 | 9,526,776 | 9.53 |
| מקמ 715 | 4.94 | 9,109,955 | 9.04 |
| מקמ 216 | 4.71 | 8,900,000 | 8.62 |
| מקמ 615 | 2.58 | 4,742,100 | 4.72 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.94 | 91 | 0.17 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.36 | 64 | 0.27 |
| מקמ 1115 | 1.34 | 2,500,000 | 2.45 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.3 | 61 | 0.07 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.28 | 60 | 0.17 |
| מקמ 316 | 1.06 | 2,000,000 | 1.93 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 41 | 0.01 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 27 | -0.02 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 26 | -0.06 |
| מקמ 915 | 0.27 | 500,000 | 0.49 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 68,928 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -521 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -105 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 409 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 595 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 804 | 0 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -1.64 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.44 | -729,000 | 0 |