MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
138.79
מחיר קנייה
138.79
- % החודש:-0.12%
- % השנה:13.91%
- % 3 חודשים:-5.99%
- % 12 חודשים:16.58%
- סטיית תקן (שנה):18.38
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 100.33 | 3,810 | -1.83 |
| מק"מ | 7 | 33.34 | 57,989,600 | 57.46 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 18.84 | 0 | 32.47 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 15.72 | 26,786,000 | 27.06 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 3.45 | 586,400 | 5.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.53 | 0 | 0.91 |
| SPOT | 2 | 0.19 | 110,847 | 0 |
| סה"כ | 58 | 172.4 | 85,476,657 | 122.01 |
אחזקות הקרן
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.01 | 3,245 | -1.46 |
| מקמ 1016 | 16.28 | 28,151,500 | 28.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.9 | 0 | 22.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.93 | 0 | 11.94 |
| מקמ 317 | 5.71 | 10,000,000 | 9.84 |
| מקמ 1116 | 3.05 | 5,293,800 | 5.26 |
| מקמ 117 | 2.87 | 5,000,000 | 4.94 |
| מקמ 417 | 2.85 | 5,002,400 | 4.91 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.38 | 84 | -0.15 |
| מקמ 817 | 1.66 | 2,941,900 | 2.86 |
| SPOT_USDILS | 1.45 | 835,847 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.22 | 43 | -0.06 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.19 | 200,000 | 2.05 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.16 | 41 | -0.06 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.01 | 1,700,000 | 1.74 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1 | 1,688,000 | 1.73 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.99 | 1,700,000 | 1.7 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.99 | 1,700,000 | 1.7 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.99 | 1,700,000 | 1.7 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.94 | 1,600,000 | 1.62 |
| הראל ריב אגח ו | 0.94 | 1,600,000 | 1.63 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.94 | 1,600,000 | 1.61 |
| פועלים אגח 105 | 0.94 | 1,600,000 | 1.62 |
| איביאי רב אגח א | 0.94 | 1,600,000 | 1.61 |
| אביעד פקדון אגח ח | 0.94 | 1,600,000 | 1.61 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.93 | 160,000 | 1.61 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 0.93 | 1,600,000 | 1.61 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.93 | 1,600,000 | 1.61 |
| מקמ 1216 | 0.92 | 1,600,000 | 1.59 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.89 | 1,500,000 | 1.53 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.88 | 150,000 | 1.52 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.88 | 1,500,000 | 1.52 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.81 | 1,375,000 | 1.39 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 26 | -0.03 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.66 | 1,123,000 | 1.13 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 22 | -0.03 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 21 | -0.01 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 21 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.53 | 0 | 0.91 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 18 | -0.03 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 17 | -0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.45 | 76,400 | 0.77 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 31 | 0.02 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 50 | 0.01 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 35 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 25 | 0.01 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 23 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 17 | -0.01 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 25 | 0.01 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 19 | -0.01 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 47 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.99 | 0 | -1.71 |
| SPOT_USDILS | -1.26 | -725,000 | 0 |