MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
114.82
מחיר קנייה
114.82
- % החודש:-5.07%
- % השנה:3.82%
- % 3 חודשים:2%
- % 12 חודשים:-0.94%
- סטיית תקן (שנה):22.65
- שארפ (שנה):-0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 100.01 | 4,450 | 19.14 |
| מק"מ | 6 | 70.22 | 135,923,594 | 134.89 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 18.63 | 35,785,838 | 35.78 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.1 | 17,500,000 | 17.47 |
| SPOT | 2 | -2.02 | -1,165,688 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -8.13 | 0 | -15.62 |
| סה"כ | 29 | 187.81 | 188,048,194 | 191.67 |
אחזקות הקרן
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1015
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 84.68 | 3,768 | 16.26 |
| מקמ 1115 | 23.73 | 45,934,400 | 45.58 |
| מקמ 1015 | 20.84 | 40,202,894 | 40.04 |
| מקמ 1215 | 13.88 | 26,953,800 | 26.66 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.3 | 25,553,617 | 25.55 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.1 | 17,500,000 | 17.47 |
| מקמ 915 | 8.74 | 16,800,000 | 16.79 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.33 | 10,231,021 | 10.23 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.6 | 160 | 0.4 |
| מקמ 816 | 1.94 | 3,879,000 | 3.73 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.84 | 82 | 0.06 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.46 | 65 | 0.24 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.37 | 61 | 0.05 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.33 | 59 | 0.11 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.28 | 57 | 0.2 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.19 | 53 | 0.11 |
| מקמ 616 | 1.09 | 2,153,500 | 2.09 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.06 | 47 | 0 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.94 | 42 | 0.12 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 33 | 0.1 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 23 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -413 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 415 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 595 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 603 | 0 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 1.49 |
| SPOT_USDILS | -0.83 | -480,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.19 | -685,688 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -8.13 | 0 | -15.62 |