MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
96.58
מחיר קנייה
96.58
- % החודש:-2.88%
- % השנה:-12.68%
- % 3 חודשים:-14.79%
- % 12 חודשים:-2.03%
- סטיית תקן (שנה):24.89
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.4 | 5,319 | -12.84 |
| מק"מ | 10 | 91.63 | 204,200,549 | 200.57 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 9.86 | 21,587,193 | 21.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.54 | 0 | 9.94 |
| SPOT | 2 | -0.36 | -220,202 | -0.01 |
| סה"כ | 23 | 206.07 | 225,572,859 | 219.25 |
אחזקות הקרן
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 1015
מקמ 515
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.4 | 5,319 | -12.73 |
| מקמ 815 | 24.68 | 55,000,000 | 54.01 |
| מקמ 1015 | 15.69 | 35,202,894 | 34.34 |
| מקמ 515 | 12.6 | 27,800,000 | 27.58 |
| מקמ 1215 | 11.93 | 26,953,800 | 26.12 |
| מקמ 415 | 10.07 | 22,118,900 | 22.03 |
| מקמ 315 | 8.49 | 18,600,000 | 18.59 |
| מקמ 216 | 6.11 | 13,900,000 | 13.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.74 | 12,570,332 | 12.57 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.54 | 0 | 9.94 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.12 | 9,010,762 | 9.01 |
| מקמ 1115 | 1.11 | 2,500,000 | 2.43 |
| מקמ 715 | 0.73 | 1,624,955 | 1.6 |
| SPOT_USDILS | 0.31 | 190,798 | 0 |
| מקמ 915 | 0.22 | 500,000 | 0.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -202 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 43 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 595 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,261 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,400 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,002 | 0 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | -0.67 | -411,000 | -0.01 |