MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
139.74
מחיר קנייה
139.74
- % החודש:-2.77%
- % השנה:14.69%
- % 3 חודשים:-1.63%
- % 12 חודשים:18.35%
- סטיית תקן (שנה):18.97
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.74 | 3,558 | 3.15 |
| מק"מ | 9 | 55.64 | 96,261,100 | 95.57 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 30.95 | 0 | 53.17 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 7.38 | 12,563,000 | 12.7 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 3.44 | 586,400 | 5.91 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.02 | 0 | 0.04 |
| SPOT | 3 | -1.23 | -711,880 | 0.02 |
| סה"כ | 39 | 195.94 | 108,702,178 | 170.56 |
אחזקות הקרן
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
מקמ 916
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.56 | 3,419 | 3.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.73 | 0 | 33.89 |
| מקמ 726 | 17.46 | 30,000,000 | 29.98 |
| מקמ 916 | 14.61 | 25,241,800 | 25.1 |
| מקמ 816 | 8.06 | 13,879,000 | 13.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.52 | 0 | 11.2 |
| מקמ 317 | 5.7 | 10,000,000 | 9.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.7 | 0 | 8.08 |
| מקמ 117 | 2.86 | 5,000,000 | 4.92 |
| מקמ 417 | 2.84 | 5,002,400 | 4.88 |
| מקמ 1016 | 2.14 | 3,712,900 | 3.68 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.18 | 200,000 | 2.03 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 41 | 0 |
| מקמ 1116 | 1.05 | 1,825,000 | 1.8 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.01 | 1,700,000 | 1.73 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1 | 1,688,000 | 1.72 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.94 | 1,600,000 | 1.62 |
| הראל ריב אגח ו | 0.94 | 1,600,000 | 1.61 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.93 | 1,600,000 | 1.6 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.93 | 160,000 | 1.6 |
| מקמ 1216 | 0.92 | 1,600,000 | 1.58 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.88 | 150,000 | 1.51 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.88 | 1,500,000 | 1.52 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.88 | 1,500,000 | 1.52 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.8 | 1,375,000 | 1.38 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.45 | 76,400 | 0.76 |
| SPOT_USDILS | 0.16 | 90,274 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 86,846 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.02 | 0 | 0.04 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 31 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 25 | 0.01 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 23 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 19 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.54 | -889,000 | 0.02 |