MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.88	5.08
תחילת השנה	-48.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.19	3,476	-0.56
מקמ 616	17.85	27,053,500	26.88
ממשלתי משתנה 0526	14.98	22,500,000	22.55
מקמ 726	13.14	20,000,000	19.8
פיקדון בבנק מסוים	11.81	0	17.79
מקמ 317	6.41	10,000,000	9.66
פיקדון בבנק מסוים	5.69	0	8.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	3.8	0	5.72
מקמ 117	3.23	5,000,000	4.86
מקמ 417	3.2	5,002,400	4.81
מקמ 816	2.54	3,879,000	3.83
מקמ 1016	2.42	3,712,900	3.64
לאומי מסחרי 10	1.34	200,000	2.02
מקמ 1116	1.18	1,825,000	1.78
ספיר פקדון אגח ו	1.13	1,688,000	1.7
דניאל פקדון אגח ד	1.13	1,700,000	1.71
מקמ 1216	1.04	1,600,000	1.56
מקמ 916	0.52	800,000	0.79
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.43	205,313	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	45	-0.01
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	33	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.02
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	69	-0.11
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2	-950,000	0.01