MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.91	3.18
תחילת השנה	-43.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	97.86	3,305	-1.71
מקמ 916	29.84	50,241,800	50.1
מקמ 1016	12.53	21,151,500	21.03
פיקדון בבנק מסוים	11.25	0	18.89
מקמ 816	8.26	13,879,000	13.87
פיקדון בבנק מסוים	6.31	0	10.59
מקמ 317	5.84	10,000,000	9.81
מקמ 117	2.94	5,000,000	4.93
מקמ 417	2.91	5,002,400	4.89
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.41	0	4.05
לאומי מסחרי 10	1.21	200,000	2.04
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.21	41	-0.06
מקמ 1116	1.08	1,825,000	1.81
דניאל פקדון אגח ד	1.03	1,700,000	1.73
ספיר פקדון אגח ו	1.02	1,688,000	1.72
ספיר פקדון אגח ז	0.96	1,600,000	1.62
הראל ריב אגח ו	0.96	1,600,000	1.62
מיכל פקדונות אגח ב	0.96	1,600,000	1.61
פועלים אגח 105	0.96	1,600,000	1.61
בינל הנפ מסחרי 5	0.95	160,000	1.6
מיכל פקדונות אגח ג	0.95	1,600,000	1.6
ספיר פקדון אגח ח	0.95	1,600,000	1.6
איביאי רב אגח א	0.95	1,600,000	1.6
אביעד פקדון אגח ח	0.95	1,600,000	1.6
מקמ 1216	0.94	1,600,000	1.58
איביאי פקדון אגח ז	0.91	1,500,000	1.53
פועלים מסחרי 3	0.9	150,000	1.52
אביעד פקדון אגח ז	0.9	1,500,000	1.52
מיכל פקדונות אגח א	0.83	1,375,000	1.39
דניאל פקדון אגח ה	0.67	1,123,000	1.13
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	21	-0.01
SPOT_USDILS	0.62	341,347	0
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.46	76,400	0.77
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	31	0.02
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	50	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	25	0.01
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	23	0
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	17	-0.01
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	19	-0.02
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	47	-0.02
SPOT_USDILS	-1.51	-828,000	0.02