MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.41	1.43
תחילת השנה	-27.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	92.27	4,338	-8.67
מקמ 815	29.73	55,000,000	54.39
מקמ 1015	18.9	35,202,894	34.58
מקמ 515	15.18	27,800,000	27.78
מקמ 1215	14.37	26,953,800	26.3
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	7.49	0	13.71
פקדון בבנק מסוים	5.21	9,526,776	9.53
מקמ 715	4.94	9,109,955	9.04
מקמ 216	4.71	8,900,000	8.62
מקמ 615	2.58	4,742,100	4.72
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.94	91	0.17
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.36	64	0.27
מקמ 1115	1.34	2,500,000	2.45
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.3	61	0.07
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.28	60	0.17
מקמ 316	1.06	2,000,000	1.93
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.87	41	0.01
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	27	-0.02
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	26	-0.06
מקמ 915	0.27	500,000	0.49
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.14	68,928	0
פקדון בבנק מסוים	0	-521	0
פקדון בבנק מסוים	0	-105	0
פקדון בבנק מסוים	0	409	0
פקדון בבנק מסוים	0	595	0
פקדון בבנק מסוים	0	804	0
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-1.64
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.44	-729,000	0