MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.12	9.73
תחילת השנה	-46.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	90.06	3,940	5.59
מקמ 815	44.41	79,456,500	79.4
מקמ 1015	19.55	35,202,894	34.95
מקמ 1215	14.86	26,953,800	26.57
ממשלתי משתנה 0526	9.85	17,500,000	17.61
פקדון בבנק מסוים	5.06	9,054,036	9.05
מקמ 915	3.79	6,800,000	6.77
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.66	160	-0.07
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.49	65	0.05
פקדון בבנק מסוים	1.45	2,595,522	2.6
SPOT_USDILS	1.41	741,969	0
מקמ 1115	1.38	2,500,000	2.47
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.35	59	-0.06
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.3	57	0.03
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.21	53	-0.04
מקמ 616	1.16	2,153,500	2.08
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.96	42	0
פקדון בבנק מסוים	0	-351	0
פקדון בבנק מסוים	0	415	0
פקדון בבנק מסוים	0	595	0
פקדון בבנק מסוים	0	602	0
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	1.21
SPOT_USDILS	-0.9	-473,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-4.72	0	-8.44