MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.95	-3.55
תחילת השנה	-36.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	89.82	4,222	-0.75
מקמ 815	35.68	66,956,500	66.43
מקמ 1015	18.63	35,202,894	34.7
מקמ 1215	14.17	26,953,800	26.38
מקמ 715	9.69	18,109,955	18.04
ממשלתי משתנה 0526	8.05	15,000,000	14.98
פקדון בבנק מסוים	2.33	4,343,974	4.34
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.2	0	4.1
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.94	91	0.32
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.36	64	0.37
מקמ 1115	1.32	2,500,000	2.45
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.3	61	0.17
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.28	60	0.27
פקדון בבנק מסוים	1.08	2,002,490	2
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.96	45	-0.01
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	43	0.04
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.87	41	0.09
SPOT_USDILS	0.73	388,720	0
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	33	0
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	27	0.03
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	26	-0.02
מקמ 915	0.27	500,000	0.49
פקדון בבנק מסוים	0	-927	0
פקדון בבנק מסוים	0	411	0
פקדון בבנק מסוים	0	595	0
פקדון בבנק מסוים	0	950	0
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-1.64
SPOT_USDILS	-2.38	-1,261,000	0