MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.91	3.18
תחילת השנה	-43.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	98.56	3,419	3.14
פיקדון בבנק מסוים	19.73	0	33.89
מקמ 726	17.46	30,000,000	29.98
מקמ 916	14.61	25,241,800	25.1
מקמ 816	8.06	13,879,000	13.83
פיקדון בבנק מסוים	6.52	0	11.2
מקמ 317	5.7	10,000,000	9.79
פיקדון בבנק מסוים	4.7	0	8.08
מקמ 117	2.86	5,000,000	4.92
מקמ 417	2.84	5,002,400	4.88
מקמ 1016	2.14	3,712,900	3.68
לאומי מסחרי 10	1.18	200,000	2.03
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.18	41	0
מקמ 1116	1.05	1,825,000	1.8
דניאל פקדון אגח ד	1.01	1,700,000	1.73
ספיר פקדון אגח ו	1	1,688,000	1.72
ספיר פקדון אגח ז	0.94	1,600,000	1.62
הראל ריב אגח ו	0.94	1,600,000	1.61
מיכל פקדונות אגח ב	0.93	1,600,000	1.6
בינל הנפ מסחרי 5	0.93	160,000	1.6
מקמ 1216	0.92	1,600,000	1.58
פועלים מסחרי 3	0.88	150,000	1.51
איביאי פקדון אגח ז	0.88	1,500,000	1.52
אביעד פקדון אגח ז	0.88	1,500,000	1.52
מיכל פקדונות אגח א	0.8	1,375,000	1.38
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.45	76,400	0.76
SPOT_USDILS	0.16	90,274	0
SPOT_USDILS	0.15	86,846	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.02	0	0.04
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	31	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	25	0.01
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	23	0
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	19	-0.01
SPOT_USDILS	-1.54	-889,000	0.02