MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.73	0.08
תחילת השנה	-47.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	90.39	3,295	21.41
מקמ 616	28.28	47,053,500	47.03
מקמ 726	11.98	20,000,000	19.92
פיקדון בבנק מסוים	9.57	0	15.91
מקמ 816	8.29	13,879,000	13.79
מקמ 317	5.85	10,000,000	9.73
מקמ 117	2.94	5,000,000	4.89
מקמ 417	2.92	5,002,400	4.86
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.69	98	0.44
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.39	87	0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.24	0	3.73
מקמ 1016	2.2	3,712,900	3.67
לאומי מסחרי 10	1.22	200,000	2.03
מקמ 1116	1.08	1,825,000	1.8
דניאל פקדון אגח ד	1.04	1,700,000	1.72
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.04	38	0.03
ספיר פקדון אגח ו	1.03	1,688,000	1.71
ספיר פקדון אגח ז	0.97	1,600,000	1.61
הראל ריב אגח ו	0.97	1,600,000	1.61
מקמ 1216	0.94	1,600,000	1.57
פועלים מסחרי 3	0.91	150,000	1.51
איביאי פקדון אגח ז	0.91	1,500,000	1.51
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	33	0.01
אביעד פקדון אגח ז	0.9	1,500,000	1.5
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.77	28	0.11
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	21	0.04
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	20	0.07
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	20	0.03
מקמ 916	0.48	800,000	0.79
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	107	0.44
SPOT_USDILS	0.13	77,735	0
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	51	0.18
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	23	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	45	-0.01
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	33	0
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	69	-0.1
SPOT_USDILS	-1.17	-692,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-11.97	0	-19.91