MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
140.86
מחיר קנייה
140.86
- % החודש:3.09%
- % השנה:15.61%
- % 3 חודשים:11.4%
- % 12 חודשים:44.58%
- סטיית תקן (שנה):18.63
- שארפ (שנה):2.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -6.96 | 8.43 |
| תחילת השנה | -46.85 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.42 | 3,817 | 0.83 |
| מקמ 316 | 31.86 | 56,482,900 | 56.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.73 | 0 | 34.95 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.69 | 22,500,000 | 22.48 |
| מקמ 416 | 10.69 | 19,000,000 | 18.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.02 | 0 | 8.89 |
| S_151225_67_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.04 | 3,566 | 7.15 |
| מקמ 117 | 2.74 | 5,000,000 | 4.85 |
| מקמ 816 | 2.16 | 3,879,000 | 3.82 |
| מקמ 1016 | 2.05 | 3,712,900 | 3.64 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.62 | 0 | 2.87 |
| מקמ 616 | 1.2 | 2,153,500 | 2.13 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.13 | 200,000 | 2.01 |
| מקמ 1116 | 1.01 | 1,825,000 | 1.78 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.96 | 1,700,000 | 1.7 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.95 | 1,688,000 | 1.69 |
| מקמ 1216 | 0.88 | 1,600,000 | 1.56 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 29 | 0.03 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 28 | 0.01 |
| מקמ 916 | 0.44 | 800,000 | 0.79 |
| S_151225_67_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 299 | 0.7 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 115,984 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.19 |
| S_151225_67_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 83 | 0.18 |
| S_151225_67_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 90 | 0.15 |
| S_151225_67_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 34 | 0.1 |
| S_151225_67_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 42 | 0.09 |
| S_151225_67_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 171 | 0.08 |
| S_151225_67_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 35 | 0.07 |
| S_151225_67_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 29 | 0.05 |
| S_151225_67_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 28 | 0.05 |
| S_151225_67_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 27 | 0.05 |
| S_151225_67_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 22 | 0.04 |
| S_151225_67_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 49 | 0.03 |
| S_151225_67_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 31 | 0.02 |
| S_151225_67_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 45 | 0.01 |
| S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 48 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_151225_67_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 33 | -0.01 |
| S_151225_67_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 47 | 0 |
| S_151225_67_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 42 | 0 |
| S_151225_67_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 25 | 0 |
| S_151225_67_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 25 | -0.01 |
| S_151225_67_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 30 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -6.81 | -3,844,000 | -0.14 |