אי בי אי מחקה אינדקס A-AAA שקלי 3-6
מחיר פדיון
114.57
מחיר קנייה
114.57
- % החודש:0.87%
- % השנה:0.87%
- % 3 חודשים:2.28%
- % 12 חודשים:8.69%
- סטיית תקן (שנה):2.64
- שארפ (שנה):1.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 68 | 100.04 | 53,937,623 | 54.28 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.11 | 0 | -0.06 |
| סה"כ | 72 | 99.93 | 53,937,623 | 54.22 |
אחזקות הקרן
כלל הון אגח יא
שפיר הנדסה אגח ג
אלוני חץ אגח יג
בזן אגח טו
קיסטון אינ אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| כלל הון אגח יא | 2.51 | 1,449,372 | 1.36 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 2.51 | 1,509,396 | 1.36 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.51 | 1,305,747 | 1.36 |
| בזן אגח טו | 2.51 | 1,322,948 | 1.36 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.51 | 1,269,559 | 1.36 |
| אלקטרה אגח ו | 2.51 | 1,514,792 | 1.36 |
| אמות אגח ז | 2.5 | 1,444,895 | 1.36 |
| סאמיט אגח יב | 2.5 | 1,485,093 | 1.36 |
| שוב אנרגיה אגח א | 2.5 | 1,237,237 | 1.36 |
| דלק קב אגח לט | 2.5 | 1,236,675 | 1.36 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.5 | 1,236,899 | 1.36 |
| דלק קב אגח מ | 2.5 | 1,293,912 | 1.36 |
| פועלים אגח 102 | 2.5 | 1,295,889 | 1.36 |
| לאומי אגח 187 | 2.5 | 1,327,871 | 1.36 |
| אלוני חץ אגח יב | 2.5 | 1,434,652 | 1.36 |
| שטראוס אגח ו | 2.5 | 1,546,053 | 1.36 |
| גב ים אגח ח | 2.5 | 1,475,073 | 1.36 |
| ישראל קנדה אגח ח | 2.41 | 1,214,909 | 1.31 |
| פניקס הון אגח טז | 2.3 | 1,194,764 | 1.25 |
| כלל הון אגח יב | 2 | 1,205,907 | 1.09 |
| פתאל החז אגח ה | 1.99 | 1,012,136 | 1.08 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.93 | 1,031,774 | 1.05 |
| בזן אגח יג | 1.85 | 959,068 | 1 |
| הראל השקעות אגח א | 1.83 | 1,099,803 | 1 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.72 | 880,383 | 0.93 |
| מנורה הון התח ט | 1.69 | 880,383 | 0.92 |
| הפניקס אגח 6 | 1.58 | 924,187 | 0.86 |
| מנורה הון התח ז | 1.52 | 863,969 | 0.82 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.48 | 768,613 | 0.8 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.47 | 836,969 | 0.8 |
| וילאר אגח י | 1.47 | 769,452 | 0.8 |
| מגדל הון אגח יג | 1.41 | 690,067 | 0.77 |
| אקויטל אגח 4 | 1.37 | 700,367 | 0.75 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.37 | 697,678 | 0.74 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.36 | 783,908 | 0.74 |
| פרשקובסקי אגח טז | 1.31 | 660,287 | 0.71 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 1.3 | 660,287 | 0.7 |
| שכון ובינוי אגח 11 | 1.28 | 678,485 | 0.7 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.26 | 660,287 | 0.69 |
| דמרי אגח יא | 1.25 | 625,409 | 0.68 |
| מגדל הון אגח ח | 1.23 | 713,439 | 0.67 |
| מגדל הון אגח יא | 1.23 | 627,121 | 0.67 |
| מגדל הון אגח יב | 1.23 | 627,132 | 0.67 |
| פניקס הון אגח טו | 1.13 | 599,222 | 0.61 |
| אזורים אגח 16 | 1.12 | 572,042 | 0.61 |
| אאורה אגח יט | 1.08 | 550,239 | 0.58 |
| אקרו אגח ב | 1.04 | 550,239 | 0.56 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.95 | 492,297 | 0.51 |
| פניקס הון אגח יא | 0.92 | 527,003 | 0.5 |
| מגדל הון אגח י | 0.9 | 461,987 | 0.49 |
| הראל הנפ אגח יט | 0.9 | 476,570 | 0.49 |
| או פי סי אגח ד | 0.88 | 440,191 | 0.48 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.8 | 414,000 | 0.43 |
| סופרגז פא אגח ב | 0.74 | 442,128 | 0.4 |
| זפירוס אגח א | 0.74 | 374,163 | 0.4 |
| ביג אגח יט | 0.67 | 392,439 | 0.36 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.67 | 341,148 | 0.36 |
| פורמולה אגח ד | 0.67 | 330,143 | 0.36 |
| אפקון החז אגח ה | 0.65 | 352,153 | 0.35 |
| מנורה הון התח ה | 0.56 | 307,660 | 0.3 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.45 | 219,552 | 0.24 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.44 | 236,997 | 0.24 |
| סאמיט אגח י | 0.44 | 244,042 | 0.24 |
| אלקו אגח יד | 0.44 | 220,095 | 0.24 |
| רימון אגח א | 0.27 | 139,045 | 0.14 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.09 | 54,275 | 0.05 |
| יוחננוף אגח א | 0.09 | 47,145 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אלון רבוע אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.07 |