אי בי אי מחקה אינדקס A-AAA שקלי 3-6
מחיר פדיון
114.08
מחיר קנייה
114.08
- % החודש:-0.65%
- % השנה:0.44%
- % 3 חודשים:0.66%
- % 12 חודשים:8.05%
- סטיית תקן (שנה):2.61
- שארפ (שנה):1.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 71 | 100.02 | 87,756,913 | 88.5 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.09 | 0 | -0.08 |
| סה"כ | 75 | 99.93 | 87,756,913 | 88.42 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
שפיר הנדסה אגח ג
סאמיט אגח יב
אלוני חץ אגח יג
או פי סי אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 2.54 | 2,167,748 | 2.25 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 2.53 | 2,507,242 | 2.24 |
| סאמיט אגח יב | 2.53 | 2,413,425 | 2.24 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.53 | 2,121,382 | 2.24 |
| או פי סי אגח ד | 2.53 | 2,039,941 | 2.24 |
| בזן אגח טו | 2.53 | 2,189,439 | 2.24 |
| פועלים אגח 102 | 2.53 | 2,125,020 | 2.24 |
| שטראוס אגח ו | 2.5 | 2,519,697 | 2.21 |
| גב ים אגח ח | 2.5 | 2,401,998 | 2.21 |
| דלק קב אגח מ | 2.47 | 2,105,374 | 2.18 |
| אמות אגח ז | 2.46 | 2,362,584 | 2.18 |
| דלק קב אגח לט | 2.46 | 2,004,216 | 2.17 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.46 | 2,068,299 | 2.18 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.43 | 2,031,215 | 2.15 |
| אלקטרה אגח ו | 2.36 | 2,354,717 | 2.09 |
| שוב אנרגיה אגח א | 2.35 | 1,927,776 | 2.08 |
| פניקס הון אגח טז | 2.3 | 1,925,860 | 2.04 |
| כלל הון אגח יא | 2.14 | 2,003,513 | 1.89 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.96 | 1,673,538 | 1.73 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.84 | 1,533,813 | 1.63 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.82 | 1,687,292 | 1.61 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.72 | 1,438,838 | 1.52 |
| מנורה הון התח ט | 1.71 | 1,427,982 | 1.51 |
| כלל הון אגח יב | 1.68 | 1,633,030 | 1.49 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.68 | 1,427,982 | 1.49 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.54 | 1,301,678 | 1.36 |
| פתאל החז אגח ה | 1.52 | 1,242,990 | 1.34 |
| הראל השקעות אגח א | 1.52 | 1,491,494 | 1.34 |
| בזן אגח יג | 1.51 | 1,255,732 | 1.33 |
| מנורה הון התח ז | 1.5 | 1,401,358 | 1.32 |
| איידיאיי הנ הת ז | 1.44 | 1,215,945 | 1.28 |
| אקויטל אגח 4 | 1.38 | 1,135,996 | 1.22 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 1.31 | 1,100,503 | 1.16 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.28 | 1,191,786 | 1.13 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 1.28 | 1,070,987 | 1.13 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.27 | 1,070,987 | 1.13 |
| פרשקובסקי אגח טז | 1.27 | 1,070,987 | 1.12 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.24 | 1,040,848 | 1.09 |
| מגדל הון אגח יג | 1.19 | 954,116 | 1.05 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.18 | 1,116,201 | 1.05 |
| וילאר אגח י | 1.12 | 968,882 | 0.99 |
| פניקס הון אגח טו | 1.12 | 965,805 | 0.99 |
| אזורים אגח 16 | 1.1 | 927,853 | 0.97 |
| דמרי אגח יא | 1.09 | 902,828 | 0.96 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 1.09 | 918,585 | 0.96 |
| אאורה אגח יט | 1.08 | 892,489 | 0.96 |
| אלקו אגח יד | 1.07 | 888,919 | 0.95 |
| מגדל הון אגח ח | 1.05 | 986,434 | 0.93 |
| מגדל הון אגח יא | 1.03 | 867,147 | 0.91 |
| מגדל הון אגח יב | 1.03 | 867,087 | 0.92 |
| אקרו אגח ב | 1.02 | 892,489 | 0.91 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.91 | 807,021 | 0.8 |
| הפניקס אגח 6 | 0.91 | 877,298 | 0.8 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.88 | 712,228 | 0.78 |
| זפירוס אגח א | 0.72 | 606,893 | 0.64 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.68 | 553,343 | 0.6 |
| מגדל הון אגח י | 0.66 | 564,761 | 0.59 |
| פורמולה אגח ד | 0.65 | 535,494 | 0.58 |
| אפקון החז אגח ה | 0.64 | 571,193 | 0.57 |
| הראל הנפקות אגח יט | 0.62 | 539,612 | 0.54 |
| סופרגז פא אגח ב | 0.59 | 575,477 | 0.52 |
| פניקס הון אגח יא | 0.57 | 524,661 | 0.5 |
| ביג אגח יט | 0.53 | 500,137 | 0.47 |
| מור גמל פנ אגח א | 0.47 | 446,245 | 0.42 |
| ארפורט אגח יג | 0.41 | 361,940 | 0.37 |
| רוטשטיין אגד יד | 0.36 | 320,613 | 0.32 |
| מנורה הון התח ה | 0.35 | 314,603 | 0.31 |
| רימון אגח א | 0.35 | 290,818 | 0.31 |
| אינרום אגח א | 0.34 | 299,877 | 0.3 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.31 | 270,755 | 0.27 |
| סאמיט אגח י | 0.28 | 251,897 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.15 |