הירשמו

אי בי אי מחקה אינדקס A-AAA שקלי 3-6

מחיר פדיון

114.96

מחיר קנייה

114.96

-0.17%

% החודש:-0.49%
% השנה:1.22%
% 3 חודשים:-1.6%
% 12 חודשים:2.24%
סטיית תקן (שנה):2.63
שארפ (שנה):-0.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	99.98	133,114,426	135.8
פיקדונות בבנק	4	-0.06	0	-0.07
סה"כ	84	99.92	133,114,426	135.73

אחזקות הקרן

או פי סי אגח ד

נופר אנרג אגח ד

פתאל אירו אגח ו

אמות אגח ז

שפיר הנדסה אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
או פי סי אגח ד	2.01	2,434,376	2.72
נופר אנרג אגח ד	2.01	2,596,372	2.72
פתאל אירו אגח ו	2.01	2,526,089	2.72
אמות אגח ז	2	2,840,529	2.72
שפיר הנדסה אגח ג	2	2,976,267	2.72
סאמיט אגח יב	2	2,874,202	2.71
אלוני חץ אגח יג	2	2,585,003	2.71
בזן אגח טו	2	2,598,608	2.72
קיסטון אינ אגח ב	2	2,545,506	2.72
קרסו נדלן אגח ב	2	2,596,620	2.71
פניקס הון אגח טז	2	2,540,505	2.72
אפי נכסים אגח יז	2	2,547,177	2.72
פועלים אגח 102	2	2,610,098	2.72
אזורים אגח 16	2	2,572,026	2.72
דלק קב אגח מא	2	2,514,627	2.72
לאומי אגח 187	2	2,625,491	2.72
שיכון ובינוי אגח 11	2	2,564,012	2.72
נכסים ובנ אגח יג	2	2,693,192	2.71
אפי נכסים אגח יח	2	2,699,349	2.72
אלקטרה אגח ו	2	2,969,757	2.72
שטראוס אגח ו	2	3,044,676	2.72
גב ים אגח ח	2	2,892,879	2.72
אנלייט אנ אגח ז	1.96	2,575,197	2.66
דלק קב אגח מ	1.93	2,468,653	2.63
כלל הון אגח יב	1.91	2,787,639	2.6
מגדלי תיכון אגח ז	1.91	2,427,844	2.59
פוקס אגח ב	1.85	2,454,489	2.51
שוב אנרגיה אגח א	1.7	2,107,427	2.31
אקונרגי אגח ג	1.67	2,209,042	2.26
אאורה אגח יט	1.59	2,072,082	2.16
הפניקס אגח 6	1.57	2,277,486	2.14
מגדל הון אגח יג	1.55	1,888,921	2.11
ארפורט אגח יג	1.54	2,043,740	2.09
ישראמקו אגח ד	1.43	1,855,595	1.95
מנורה הון התח ט	1.39	1,767,234	1.89
הראל השקעות אגח א	1.37	2,022,206	1.85
מגדל הון אגח יב	1.35	1,716,636	1.84
מגדל הון אגח יא	1.25	1,599,905	1.7
מנורה הון התח ז	1.23	1,734,284	1.67
הראל הנפקות אגח יד	1.21	1,700,845	1.65
איידיאיי הנ הת ז	1.19	1,504,822	1.61
הראל הנפקות אגח טו	1.12	1,593,017	1.52
דור אלון אגח ט	1.11	1,487,989	1.5
הראל הנפקות אגח יח	1.1	1,618,753	1.49
אקויטל אגח 4	1.09	1,405,879	1.49
כלל ביטוח אגח ג	1.08	1,384,050	1.47
דלק קב אגח מב	1.07	1,392,715	1.45
מנורה הון התח ח	1.05	1,325,425	1.42
כלל הון אגח יא	1.04	1,463,755	1.42
מגדלי תיכון אגח ו	1.02	1,305,544	1.39
ישראל קנדה אגח ט	1	1,348,898	1.36
כלל ביטוח אגח ד	0.96	1,264,202	1.31
פרשקובסקי אגח טז	0.92	1,179,628	1.25
פניקס הון אגח טו	0.9	1,184,046	1.22
שוב אנרגיה אגח ב	0.9	1,136,817	1.22
אקרו אגח ב	0.82	1,104,521	1.11
מור גמל פנ אגח א	0.78	1,104,521	1.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.72	947,021	0.98
פז אנרגיה אגח ט	0.72	881,434	0.98
צרפתי אגח יד	0.66	883,617	0.89
מגדל הון אגח ח	0.64	913,958	0.87
מניף אגח ד	0.62	836,361	0.84
אפריקה מג אגח ו	0.62	826,182	0.85
תדיראן גרופ אגח 5	0.6	883,617	0.81
זפירוס אגח א	0.58	733,048	0.78
אינרום אגח א	0.56	742,238	0.76
רוטשטיין אגד יד	0.55	740,394	0.75
פורמולה אגח ד	0.53	662,712	0.72
אפקון החז אגח ה	0.49	658,824	0.67
תדיראן גרופ אגח 4	0.48	611,529	0.65
ישראל קנדה אגח ח	0.46	580,653	0.62
דמרי אגח יא	0.44	561,169	0.6
סופרגז פא אגח ב	0.39	569,482	0.52
בזן אגח יג	0.39	492,731	0.53
וילאר אגח י	0.23	304,846	0.31
אלקו אגח יד	0.22	275,025	0.29
מגדל הון אגח י	0.21	274,935	0.29
הראל הנפקות אגח יט	0.13	175,014	0.18
רימון אגח א	0.08	104,377	0.11
הראל הנפקות אגח יג	0.07	94,091	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.08