הירשמו

אי בי אי מחקה אינדקס A-AAA שקלי 3-6

מחיר פדיון

116.39

מחיר קנייה

116.39

0.09%

% החודש:-0.33%
% השנה:2.47%
% 3 חודשים:0%
% 12 חודשים:5.99%
סטיית תקן (שנה):2.58
שארפ (שנה):0.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	99.99	130,838,144	134.11
פיקדונות בבנק	4	-0.02	0	-0.03
סה"כ	86	99.97	130,838,144	134.08

אחזקות הקרן

או פי סי אגח ד

בזן אגח טו

שפיר הנדסה אגח ג

אלוני חץ אגח יג

אנלייט אנ אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
או פי סי אגח ד	2.03	2,425,615	2.72
בזן אגח טו	2.03	2,594,610	2.72
שפיר הנדסה אגח ג	2.02	2,942,432	2.71
אלוני חץ אגח יג	2.02	2,567,848	2.71
אנלייט אנ אגח ז	2.02	2,569,810	2.71
פתאל אירו אגח ו	2.02	2,503,533	2.71
פניקס הון אגח טז	2.02	2,520,666	2.7
אפי נכסים אגח יז	2.02	2,533,729	2.71
פועלים אגח 102	2.02	2,587,119	2.7
דלק קב אגח מא	2.02	2,495,398	2.71
לאומי אגח 187	2.02	2,604,144	2.71
שיכון ובינוי אגח 11	2.02	2,546,690	2.71
אלקטרה אגח ו	2.02	2,949,211	2.7
אמות אגח ז	2.01	2,821,695	2.7
סאמיט אגח יב	2.01	2,848,299	2.7
נכסים ובנ אגח יג	1.99	2,642,032	2.67
הפניקס אגח 6	1.99	2,852,832	2.67
שטראוס אגח ו	1.98	2,971,368	2.66
גב ים אגח ח	1.98	2,835,680	2.66
נופר אנרג אגח ד	1.96	2,428,025	2.63
קיסטון אינ אגח ב	1.96	2,467,463	2.63
קרסו נדלן אגח ב	1.96	2,498,881	2.63
מגדלי תיכון אגח ז	1.95	2,440,599	2.62
דלק קב אגח מ	1.92	2,421,899	2.58
פוקס אגח ב	1.88	2,467,385	2.53
אאורה אגח יט	1.78	2,220,649	2.39
כלל הון אגח יב	1.71	2,466,762	2.3
אקונרגי אגח ג	1.7	2,220,649	2.28
ארפורט אגח יג	1.57	2,054,477	2.1
ישראמקו אגח ד	1.5	1,865,345	2.01
הראל השקעות אגח א	1.48	2,162,375	1.99
מגדל הון אגח יג	1.43	1,712,424	1.92
מנורה הון התח ט	1.43	1,776,519	1.91
אפי נכסים אגח יח	1.34	1,776,519	1.79
הראל הנפקות אגח יד	1.32	1,818,736	1.77
כלל הון אגח יא	1.29	1,785,560	1.73
מנורה הון התח ז	1.25	1,743,396	1.68
מגדל הון אגח יב	1.24	1,556,159	1.67
מגדל הון אגח יא	1.23	1,546,824	1.64
הראל הנפקות אגח טו	1.22	1,703,440	1.64
איידיאיי הנ הת ז	1.21	1,512,728	1.62
כלל ביטוח אגח ג	1.18	1,481,032	1.58
אקויטל אגח 4	1.15	1,413,265	1.54
דור אלון אגח ט	1.13	1,495,806	1.52
מנורה הון התח ח	1.08	1,332,389	1.44
מגדלי תיכון אגח ו	1.06	1,332,389	1.42
דלק קב אגח מב	1.06	1,366,411	1.42
ישראל קנדה אגח ט	1.02	1,355,986	1.36
פניקס הון אגח טו	1	1,290,951	1.34
אלקטרה נדלן אגח ז	1	1,269,872	1.34
פרשקובסקי אגח טז	1	1,257,775	1.34
שוב אנרגיה אגח א	0.97	1,193,821	1.31
אזורים אגח 16	0.91	1,154,320	1.22
שוב אנרגיה אגח ב	0.91	1,142,790	1.23
כלל ביטוח אגח ד	0.86	1,118,719	1.16
אקרו אגח ב	0.84	1,110,324	1.12
מור גמל פנ אגח א	0.8	1,110,324	1.07
מגדל הון אגח ח	0.79	1,115,376	1.06
אפריקה מג אגח ו	0.78	1,013,726	1.05
פז אנרגיה אגח ט	0.74	886,065	0.99
בזן אגח יג	0.69	868,505	0.93
מניף אגח ד	0.63	840,755	0.85
רוטשטיין אגד יד	0.62	797,732	0.83
תדיראן גרופ אגח 5	0.61	888,259	0.82
הראל הנפקות אגח יח	0.6	865,492	0.8
זפירוס אגח א	0.6	755,020	0.8
אינרום אגח א	0.57	746,138	0.77
פורמולה אגח ד	0.54	666,194	0.72
אפקון החז אגח ה	0.53	710,607	0.72
דמרי אגח יא	0.52	647,410	0.7
תדיראן גרופ אגח 4	0.47	588,583	0.63
ישראל קנדה אגח ח	0.46	583,703	0.62
פתאל החז אגח ה	0.36	440,570	0.48
צרפתי אגח יד	0.34	444,129	0.45
אלקו אגח יד	0.3	372,314	0.4
וילאר אגח י	0.29	382,038	0.39
מגדל הון אגח י	0.25	320,628	0.34
הראל הנפקות אגח יט	0.23	300,682	0.31
סופרגז פא אגח ב	0.15	218,774	0.2
רימון אגח א	0.14	181,871	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.16
הראל הנפקות אגח יג	0.12	159,320	0.16
סאמיט אגח י	0.12	158,554	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-0.28