MTF מחקה S&P 500 Top 50
מחיר פדיון
116.02
מחיר קנייה
116.06
- % החודש:1.38%
- % השנה:-3.4%
- % 3 חודשים:4.76%
- % 12 חודשים:5.65%
- סטיית תקן (שנה):22.36
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 96.84 | 880 | -0.58 |
| FORWARD מט"ח | 37 | 96.3 | 6,704,308 | 0.33 |
| מק"מ | 8 | 77.84 | 19,871,523 | 19.66 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.24 | 4,353,883 | 4.35 |
| מניות ETF | 1 | 3.51 | 5,331 | 0.89 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.51 | 0 | 0.63 |
| סה"כ | 60 | 294.24 | 30,935,925 | 25.28 |
אחזקות הקרן
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
פקדון בבנק מסוים
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.3 | 866 | -0.61 |
| מקמ 515 | 25.72 | 6,500,000 | 6.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.24 | 4,353,422 | 4.35 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 16.51 | 1,150,000 | 0.02 |
| מקמ 715 | 11.79 | 3,000,000 | 2.98 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 11.49 | 800,000 | 0.05 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 11.49 | 800,000 | 0.05 |
| מקמ 1115 | 9.58 | 2,472,051 | 2.42 |
| מקמ 615 | 8.46 | 2,144,340 | 2.14 |
| מקמ 1015 | 7.78 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 316 | 7.65 | 2,000,000 | 1.93 |
| F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 7.18 | 500,000 | 0.03 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.18 | 500,000 | 0.03 |
| F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 7.18 | 500,000 | 0.03 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.18 | 500,000 | 0.03 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 6.89 | 480,000 | -0.05 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.47 | 381,150 | -0.06 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 5.21 | 363,000 | -0.03 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 4.31 | 300,000 | 0.02 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 4.31 | 300,000 | 0.02 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 4.31 | 300,000 | 0.03 |
| מקמ 915 | 3.9 | 1,000,000 | 0.99 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.8 | 0 | 0.96 |
| INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF | 3.51 | 5,331 | 0.89 |
| מקמ 815 | 2.96 | 755,132 | 0.75 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 2.87 | 200,000 | 0.02 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 2.15 | 150,000 | 0 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 2.15 | 150,000 | 0 |
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.54 | 14 | 0.02 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 1.44 | 100,000 | 0.01 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 1.44 | 100,000 | 0.01 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 1.44 | 100,000 | 0 |
| F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 1.44 | 100,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 84,000 | 0 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 0.93 | 65,000 | 0 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.72 | 50,000 | 0 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 0.68 | 47,700 | 0 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 0.45 | 31,250 | 0 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 0.4 | 27,900 | 0 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.36 | 25,000 | 0 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 24,661 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.27 | 18,580 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.14 | 9,471 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -501 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -418 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 101 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 290 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 90 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 150 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 749 | 0 |
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -6,554 | 0 |
| F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -0.36 | -25,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.43 | 0 | -0.11 |
| F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -0.68 | -47,700 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.86 | 0 | -0.22 |
| F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00 | -2.15 | -150,000 | 0 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -5.21 | -363,000 | 0.03 |
| F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -5.47 | -381,150 | 0.06 |
| F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -6.89 | -480,000 | 0.05 |