MTF מחקה S&P 500 Top 50

מחיר פדיון

125.02

מחיר קנייה

125.02

-0.51%

% החודש:2.7%
% השנה:-0.04%
% 3 חודשים:4.82%
% 12 חודשים:2.62%
סטיית תקן (שנה):12.75
שארפ (שנה):-0.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	12	99.77	1,797	6.13
FORWARD מט"ח	68	93.76	18,297,400	-3.13
מק"מ	9	65.72	36,941,300	36.21
פיקדונות בבנק	10	32.51	0	17.92
SPOT	1	0.27	52,580	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	-3.89	0	-2.14
סה"כ	105	288.14	55,293,077	54.99

אחזקות הקרן

S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 517

מקמ 317

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	88.16	1,588	5.65
פיקדון בבנק מסוים	19.76	0	10.89
מקמ 517	15.82	9,000,000	8.72
מקמ 317	14.13	8,000,000	7.79
פיקדון בבנק מסוים	12.75	0	7.03
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	11.74	2,292,000	-0.43
מקמ 117	8.88	5,000,000	4.89
מקמ 916	8.45	4,700,000	4.66
מקמ 616	8.34	4,600,000	4.6
מקמ 816	3.97	2,200,000	2.19
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	3.7	723,000	-0.01
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.33	651,000	-0.2
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.06	597,000	-0.18
מקמ 1016	3.06	1,704,900	1.68
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.02	589,000	-0.24
F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00	2.87	561,000	-0.05
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.36	461,000	0
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	2.31	451,000	-0.07
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	2.28	41	0
F_200526_14_14_DL_0_N_1_00_00	2.18	425,000	-0.04
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.04	398,000	0
F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.02	394,000	-0.06
מקמ 417	1.92	1,090,100	1.06
F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.91	372,000	-0.06
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.78	348,000	-0.03
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.72	336,000	-0.08
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.68	328,000	-0.09
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.66	324,000	-0.06
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.66	324,000	-0.06
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.66	324,000	-0.04
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.66	324,000	-0.04
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	1.55	28	0.15
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.52	296,000	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.49	0	0.82
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.48	288,300	-0.09
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.47	287,000	-0.03
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.44	281,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.43	0	0.79
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.39	272,000	-0.06
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.39	272,000	-0.02
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.37	267,000	-0.06
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	1.33	24	0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.31	256,000	-0.07
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	1.28	23	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.27	0	0.7
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.2	233,400	-0.07
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.2	234,000	-0.05
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.2	234,000	-0.02
מקמ 1116	1.15	646,300	0.64
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.13	220,200	-0.07
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.08	210,000	-0.04
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.08	210,000	-0.04
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.08	210,000	-0.03
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.08	210,000	-0.03
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.07	209,000	-0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.01	198,000	-0.02
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.01	198,000	-0.02
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	1	18	0.03
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.98	191,000	-0.06
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.96	187,000	-0.05
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.95	186,000	-0.04
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.95	186,000	-0.01
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	0.94	183,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.92	0	0.51
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.91	178,000	-0.01
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	16	0.08
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.89	173,000	-0.02
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.85	165,000	-0.05
F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.82	160,000	-0.01
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.81	158,000	-0.04
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.76	148,000	-0.01
F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00	0.76	148,000	-0.01
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.74	145,000	0
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	13	0.05
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	13	0
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	12	0.05
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.65	127,500	-0.04
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.65	127,000	-0.03
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.65	127,000	-0.03
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	11	0.02
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.6	117,000	0
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.58	114,000	0
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	10	0.01
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.56	110,000	-0.03
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.56	110,000	-0.03
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.44	85,000	-0.02
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.44	85,000	-0.02
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.44	85,000	-0.01
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.44	85,000	-0.01
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.33	64,000	-0.02
SPOT_USDILS	0.27	52,580	0
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.06	12,000	0
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.06	12,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.04	8,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.04	8,000	0
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.03	5,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-9	0	-4.96