MTF מחקה S&P 500 Top 50

מחיר פדיון

121

מחיר קנייה

121.03

0.68%

% החודש:-3.25%
% השנה:-3.25%
% 3 חודשים:-4.32%
% 12 חודשים:1.54%
סטיית תקן (שנה):20.25
שארפ (שנה):-0.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	98.58	1,936	2.41
FORWARD מט"ח	45	94.6	18,627,520	-2.28
פיקדונות בבנק	9	60.08	38,379,393	38.49
מק"מ	6	39.12	25,263,551	25.05
מניות ETF	1	1.65	5,443	1.06
SPOT	2	1.11	219,728	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	-0.56	0	-0.35
סה"כ	70	294.58	82,497,571	64.38

אחזקות הקרן

S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01

פקדון בבנק מסוים

מקמ 1115

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	98.02	1,925	2.4
פקדון בבנק מסוים	22.69	14,536,210	14.54
פקדון בבנק מסוים	21.87	14,011,724	14.01
מקמ 1115	21.8	13,972,051	13.96
פקדון בבנק מסוים	15.27	9,780,233	9.78
F_140825_95_95_ND_0_N_1_00_00	12.22	2,405,000	-0.32
F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00	9.99	1,966,000	-0.1
F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00	6.99	1,377,000	-0.2
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	6.99	1,377,000	-0.19
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	6.29	1,239,000	-0.16
מקמ 1215	6.05	3,886,600	3.87
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	4.26	838,000	-0.04
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	4.06	800,000	-0.23
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.67	723,000	-0.07
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.47	683,000	-0.08
מקמ 316	3.08	2,000,000	1.97
מקמ 616	3.05	2,000,000	1.95
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.99	589,000	-0.06
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.72	536,000	-0.04
מקמ 916	2.57	1,700,000	1.65
מקמ 1016	2.57	1,704,900	1.64
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.54	500,000	-0.15
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.29	451,000	0
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.2	434,000	-0.04
F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00	2.05	403,000	-0.04
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	1.65	5,443	1.06
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.52	300,000	-0.09
F_161025_41_41_DL_0_N_1_00_00	1.41	277,000	-0.01
SPOT_USDILS	1.37	270,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.32	0	0.85
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.23	242,000	0
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.22	240,000	-0.03
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.22	240,000	-0.03
F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.15	227,000	-0.03
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	1.13	223,000	-0.02
F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00	1.08	213,000	-0.02
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.08	213,000	-0.02
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.02	200,000	-0.05
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.02	200,000	-0.01
F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.92	182,000	-0.03
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.92	181,000	-0.03
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.92	181,000	-0.03
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.91	180,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.86	0	0.55
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.81	0	0.52
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.74	145,000	-0.03
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	0.74	145,000	0
F_210825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.65	128,000	-0.02
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.65	128,000	-0.02
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	11	0.01
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.51	100,000	-0.03
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.51	100,000	-0.01
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.38	75,000	-0.01
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.38	75,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0.25	49,977	0.16
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.25	0	0.16
F_050825_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.19	38,000	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.08	16,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.08	16,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.07	14,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.07	14,000	0
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.06	11,520	0
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.01	2,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	-226	0
פקדון בבנק מסוים	0	-2	0
פקדון בבנק מסוים	0	101	0
פקדון בבנק מסוים	0	738	0
פקדון בבנק מסוים	0	638	0
SPOT_USDILS	-0.26	-50,272	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-3.8	0	-2.43