MTF מחקה S&P 500 Top 50
מחיר פדיון
110.92
מחיר קנייה
110.92
- % החודש:-7.16%
- % השנה:-11.31%
- % 3 חודשים:-11.94%
- % 12 חודשים:-2.47%
- סטיית תקן (שנה):19.95
- שארפ (שנה):-0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 98.34 | 1,756 | 0.04 |
| FORWARD מט"ח | 59 | 93.59 | 16,612,000 | -0.96 |
| מק"מ | 6 | 69.08 | 38,205,200 | 37.97 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 19.12 | 10,503,189 | 10.51 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.12 | 5,000,000 | 5.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 2.7 | 0 | 1.48 |
| מניות ETF | 1 | 1.81 | 5,443 | 0.99 |
| SPOT | 1 | -0.11 | -20,404 | 0 |
| סה"כ | 90 | 293.65 | 70,307,184 | 55.04 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 316
פקדון בבנק מסוים
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.96 | 1,660 | 0.05 |
| מקמ 216 | 33.01 | 18,154,000 | 18.14 |
| מקמ 316 | 19.94 | 11,000,000 | 10.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.82 | 7,594,478 | 7.59 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 12.91 | 2,292,000 | -0.13 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 9.12 | 5,000,000 | 5.01 |
| מקמ 916 | 8.37 | 4,700,000 | 4.6 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 5.41 | 961,000 | -0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.29 | 2,906,190 | 2.91 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 4.74 | 842,000 | -0.04 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 749,000 | -0.03 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 664,000 | -0.04 |
| מקמ 616 | 3.59 | 2,000,000 | 1.98 |
| F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 3.36 | 597,000 | -0.05 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 3.36 | 597,000 | -0.02 |
| F_041225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 3.32 | 589,000 | -0.08 |
| מקמ 1016 | 3.03 | 1,704,900 | 1.66 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 534,000 | -0.03 |
| F_140126_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 468,000 | -0.02 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 468,000 | -0.02 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 451,000 | -0.07 |
| F_210126_54_54_ND_0_N_1_00_00 | 2.45 | 435,000 | -0.03 |
| F_210126_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 2.45 | 435,000 | -0.03 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 394,000 | -0.02 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.96 | 35 | -0.01 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.93 | 342,000 | -0.02 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 328,000 | -0.01 |
| INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF | 1.81 | 5,443 | 0.99 |
| F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.78 | 316,000 | -0.02 |
| F_230126_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 281,000 | -0.01 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 281,000 | -0.01 |
| F_230126_33_33_ND_0_N_1_00_00 | 1.48 | 262,000 | -0.01 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 255,000 | -0.02 |
| F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.44 | 256,000 | -0.02 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 1.44 | 256,000 | -0.01 |
| F_210126_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 245,000 | -0.02 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 245,000 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.36 | 0 | 0.75 |
| F_120126_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 1.35 | 240,000 | -0.02 |
| F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.29 | 229,000 | 0 |
| F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 1.29 | 229,000 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 21 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 1.14 | 646,300 | 0.63 |
| F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 1.08 | 191,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 1.08 | 191,000 | -0.01 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 1.05 | 187,000 | 0 |
| F_120126_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 177,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 165,000 | -0.01 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 16 | 0 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.82 | 145,000 | -0.01 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.78 | 138,000 | -0.01 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 14 | -0.01 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.77 | 137,000 | -0.01 |
| F_200126_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 128,000 | -0.01 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 128,000 | -0.01 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.66 | 117,000 | 0 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 114,000 | -0.01 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 114,000 | 0 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 114,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.62 | 0 | 0.34 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.56 | 0 | 0.31 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.56 | 10 | 0 |
| F_050126_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.24 | 43,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.23 | 0 | 0.12 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.2 | 36,000 | 0 |
| F_230126_33_33_ND_0_N_1_00_00 | 0.2 | 36,000 | 0 |
| F_120126_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 0.19 | 34,000 | 0 |
| F_120126_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 0.16 | 29,000 | 0 |
| F_130126_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 0.15 | 26,000 | 0 |
| F_130126_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 23,000 | 0 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.11 | 19,000 | 0 |
| F_140126_20_20_ND_0_N_1_00_00 | 0.11 | 19,000 | 0 |
| F_130126_21_21_ND_0_N_1_00_00 | 0.1 | 17,000 | 0 |
| F_130126_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 15,000 | 0 |
| F_130126_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 0.06 | 10,000 | 0 |
| F_130126_21_21_ND_0_N_1_00_00 | 0.04 | 7,000 | 0 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 5,000 | 0 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.02 | 3,000 | 0 |
| F_140126_20_20_ND_0_N_1_00_00 | 0.02 | 3,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 999 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 321 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 895 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -30 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 101 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 47 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.07 | 0 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -20,404 | 0 |