MTF מחקה S&P 500 Top 50
מחיר פדיון
123.28
מחיר קנייה
123.28
- % החודש:1.22%
- % השנה:2.65%
- % 3 חודשים:6.45%
- % 12 חודשים:11.07%
- סטיית תקן (שנה):20.93
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.68 | 843 | 0.72 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 91.69 | 6,986,300 | -1.39 |
| מק"מ | 6 | 73.53 | 19,127,183 | 18.87 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 8.65 | 2,224,735 | 2.22 |
| מניות ETF | 1 | 3.08 | 4,503 | 0.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 2.84 | 0 | 0.73 |
| SPOT | 2 | -0.48 | -36,587 | 0 |
| סה"כ | 50 | 275.99 | 28,306,977 | 21.95 |
אחזקות הקרן
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00
מקמ 815
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.68 | 843 | 0.72 |
| מקמ 915 | 30.94 | 8,000,000 | 7.94 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 10.5 | 800,000 | -0.14 |
| מקמ 815 | 10.3 | 2,655,132 | 2.64 |
| מקמ 1115 | 9.49 | 2,472,051 | 2.44 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 8.96 | 683,000 | -0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.64 | 2,218,350 | 2.22 |
| מקמ 1015 | 7.71 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 316 | 7.58 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 616 | 7.51 | 2,000,000 | 1.93 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.56 | 500,000 | -0.09 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.56 | 500,000 | -0.1 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 6.3 | 480,000 | -0.16 |
| F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 5.25 | 400,000 | -0.05 |
| F_180625_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 5.25 | 400,000 | -0.05 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5 | 381,150 | -0.15 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.76 | 363,000 | -0.12 |
| F_250625_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 4.45 | 339,000 | -0.01 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 3.94 | 300,000 | -0.05 |
| F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 256,000 | -0.05 |
| INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF | 3.08 | 4,503 | 0.79 |
| F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 213,000 | -0.03 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 213,000 | -0.03 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 2.62 | 200,000 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.36 | 0 | 0.61 |
| F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.35 | 179,000 | -0.03 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 1.97 | 150,000 | -0.03 |
| F_050625_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 1.71 | 130,000 | -0.01 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 1.31 | 100,000 | -0.02 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 1.31 | 100,000 | -0.02 |
| F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 97,000 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.92 | 0 | 0.24 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 0.85 | 65,000 | -0.02 |
| F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.7 | 53,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.66 | 0 | 0.17 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 0.41 | 31,250 | -0.01 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 0.37 | 27,900 | -0.01 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.33 | 25,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,760 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 713 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 749 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 101 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 70 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 694 | 0 |
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -700 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -4,587 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -32,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.1 | 0 | -0.28 |