MTF מחקה S&P 500 Top 50
מחיר פדיון
130.29
מחיר קנייה
130.29
- % החודש:0.55%
- % השנה:4.17%
- % 3 חודשים:3.68%
- % 12 חודשים:1.7%
- סטיית תקן (שנה):13.04
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.52 | 1,949 | -0.37 |
| FORWARD מט"ח | 52 | 95.24 | 19,436,000 | 0.56 |
| מק"מ | 9 | 49.91 | 30,957,603 | 30.48 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 26.82 | 0 | 16.39 |
| SPOT | 4 | 4.03 | 822,146 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 1.51 | 0 | 0.92 |
| סה"כ | 91 | 277.03 | 51,217,698 | 47.99 |
אחזקות הקרן
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.25 | 1,820 | -0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.67 | 0 | 10.19 |
| מקמ 517 | 14.42 | 9,000,000 | 8.81 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 11.23 | 2,292,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.11 | 0 | 6.18 |
| מקמ 1116 | 9.77 | 6,000,000 | 5.97 |
| F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 8.33 | 1,700,000 | 0.15 |
| מקמ 117 | 8.09 | 5,000,000 | 4.94 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.18 | 1,058,000 | -0.01 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 4.72 | 963,000 | -0.05 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 938,000 | 0.02 |
| מקמ 1016 | 4.3 | 2,635,300 | 2.63 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 3.85 | 785,000 | 0.01 |
| מקמ 317 | 3.75 | 2,327,003 | 2.29 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 3.4 | 694,000 | 0 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 680,000 | 0.01 |
| מקמ 617 | 3.2 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 717 | 3.19 | 2,000,000 | 1.95 |
| F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 651,000 | 0 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 589,000 | 0.07 |
| F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 561,000 | 0.02 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 530,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.39 | 487,000 | 0 |
| F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 425,000 | 0.05 |
| F_020726_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 423,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 361,500 | 0 |
| מקמ 417 | 1.75 | 1,090,100 | 1.07 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 349,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.62 | 0 | 0.99 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.61 | 31 | 0.02 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 324,000 | -0.01 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 324,000 | -0.02 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 324,000 | 0 |
| F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 323,000 | 0 |
| F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 295,000 | 0.04 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 296,000 | 0.03 |
| F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 297,000 | 0 |
| מקמ 817 | 1.44 | 905,200 | 0.88 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 291,000 | 0.02 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 278,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.34 | 273,000 | 0 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 272,000 | 0.01 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 267,000 | 0 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 258,000 | -0.01 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 245,000 | 0 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 241,000 | 0 |
| F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 219,000 | 0 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 205,000 | 0 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 200,000 | 0.02 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 198,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 178,000 | 0 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 171,000 | 0.02 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 14 | 0 |
| F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 140,000 | 0 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 13 | 0.01 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 13 | -0.01 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 129,000 | 0 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 122,000 | 0 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 11 | 0 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 11 | 0.01 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 112,000 | -0.01 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 110,000 | 0 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 10 | 0 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 92,000 | 0 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 85,000 | 0 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 85,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 72,000 | 0 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 71,000 | 0 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 71,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 58,500 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 58,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 56,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.18 | 0 | 0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.15 | 0 | 0.09 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 12,000 | 0 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 8,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 6,146 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 5,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 12 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.05 | 0 | -0.03 |
| S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 14 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.39 | 0 | -0.24 |