MTF מחקה S&P 500 Top 50
מחיר פדיון
125.88
מחיר קנייה
125.91
- % החודש:-0.08%
- % השנה:4.81%
- % 3 חודשים:6.93%
- % 12 חודשים:3.97%
- סטיית תקן (שנה):21.01
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 97.33 | 1,066 | 1.54 |
| FORWARD מט"ח | 35 | 92.86 | 9,188,000 | -0.75 |
| מק"מ | 6 | 80.19 | 27,127,183 | 26.9 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 29.7 | 9,969,404 | 9.97 |
| מניות ETF | 1 | 2.45 | 4,503 | 0.82 |
| SPOT | 1 | 0.22 | 21,843 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -0.14 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 62 | 302.61 | 46,311,999 | 38.42 |
אחזקות הקרן
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 75.87 | 831 | 1.43 |
| מקמ 915 | 23.76 | 8,000,000 | 7.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.45 | 7,865,571 | 7.87 |
| מקמ 1015 | 20.71 | 7,000,000 | 6.95 |
| מקמ 815 | 16.85 | 5,655,132 | 5.65 |
| F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 15.56 | 1,539,000 | 0.08 |
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.95 | 98 | 0.02 |
| F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00 | 8.47 | 838,000 | 0.07 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 8.09 | 800,000 | -0.12 |
| מקמ 1115 | 7.29 | 2,472,051 | 2.44 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.9 | 683,000 | -0.1 |
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.39 | 70 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.27 | 2,104,006 | 2.1 |
| מקמ 316 | 5.82 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 616 | 5.76 | 2,000,000 | 1.93 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.05 | 500,000 | -0.08 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.05 | 500,000 | -0.09 |
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.02 | 55 | 0.04 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 480,000 | -0.15 |
| F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 4.39 | 434,000 | 0.01 |
| F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 4.04 | 400,000 | -0.04 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.67 | 363,000 | -0.11 |
| F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 3.43 | 339,000 | 0.02 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 3.03 | 300,000 | -0.05 |
| F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.59 | 256,000 | -0.04 |
| INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF | 2.45 | 4,503 | 0.82 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 213,000 | -0.02 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 2.02 | 200,000 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.92 | 0 | 0.64 |
| F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 180,000 | 0.01 |
| F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 180,000 | 0.01 |
| F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.81 | 179,000 | -0.02 |
| F_310725_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 155,000 | 0 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 1.52 | 150,000 | -0.03 |
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.1 | 12 | 0 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 1.01 | 100,000 | -0.02 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 1.01 | 100,000 | -0.02 |
| F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 97,000 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.71 | 0 | 0.24 |
| F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.54 | 53,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.51 | 0 | 0.17 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.25 | 25,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 21,843 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.16 | 16,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.16 | 16,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.16 | 16,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.16 | 16,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.14 | 14,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.14 | 14,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.14 | 14,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.14 | 14,000 | 0 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 2,000 | 0 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 2,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 968 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -275 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 101 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 749 | 0 |
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -2,714 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.28 | 0 | -1.1 |