MTF מחקה S&P 500 Top 50
מחיר פדיון
122.32
מחיר קנייה
122.32
- % החודש:3.06%
- % השנה:-2.2%
- % 3 חודשים:3.15%
- % 12 חודשים:5.82%
- סטיית תקן (שנה):12.17
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 97.61 | 1,554 | -1.52 |
| FORWARD מט"ח | 42 | 94.86 | 14,619,000 | -0.17 |
| מק"מ | 6 | 53.46 | 26,051,200 | 25.87 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 42.88 | 20,537,066 | 20.75 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 4.66 | 0 | 2.26 |
| מניות ETF | 1 | 2.03 | 5,443 | 0.98 |
| SPOT | 3 | 0.63 | 97,615 | 0 |
| סה"כ | 74 | 296.13 | 61,311,878 | 48.17 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.58 | 1,458 | -1.31 |
| מקמ 316 | 24.78 | 12,000,000 | 11.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.99 | 11,123,423 | 11.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.24 | 9,311,989 | 9.31 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 14.87 | 2,292,000 | -0.03 |
| מקמ 416 | 10.3 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 916 | 9.54 | 4,700,000 | 4.62 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 6.24 | 961,000 | -0.02 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 5.46 | 842,000 | 0 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.86 | 749,000 | 0 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 664,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.16 | 0 | 2.01 |
| מקמ 616 | 4.09 | 2,000,000 | 1.98 |
| F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 3.87 | 597,000 | -0.02 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 3.87 | 597,000 | 0 |
| F_041225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 3.82 | 589,000 | -0.05 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 534,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 3.45 | 1,704,900 | 1.67 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 468,000 | 0 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 451,000 | -0.05 |
| F_210126_54_54_ND_0_N_1_00_00 | 2.82 | 435,000 | -0.01 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 394,000 | 0 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 2.22 | 342,000 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.2 | 35 | -0.04 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 328,000 | 0.01 |
| F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.05 | 316,000 | -0.01 |
| INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF | 2.03 | 5,443 | 0.98 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 281,000 | 0 |
| F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.66 | 256,000 | -0.01 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 1.66 | 256,000 | 0.01 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 255,000 | -0.01 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 245,000 | -0.01 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 231,000 | 0.01 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 231,000 | 0.01 |
| F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.49 | 229,000 | 0.01 |
| F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 1.49 | 229,000 | 0.01 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.32 | 21 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 1.3 | 646,300 | 0.63 |
| F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 1.24 | 191,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 1.24 | 191,000 | 0 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 1.21 | 187,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 165,000 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 16 | -0.02 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.94 | 145,000 | 0 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.9 | 138,000 | 0 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.89 | 137,000 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 14 | -0.02 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 128,000 | 0 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.76 | 117,000 | 0 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 114,000 | 0 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 114,000 | 0.01 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 114,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.65 | 99,418 | 0.31 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 10 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.32 | 0 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 46,000 | 0 |
| F_050126_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.28 | 43,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.26 | 0 | 0.13 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.23 | 36,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.23 | 36,000 | 0 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.12 | 19,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 15,615 | 0 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 5,000 | 0 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.02 | 3,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 779 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 270 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,058 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -151 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 101 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 88 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.1 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.08 | 0 | -0.04 |