MTF מחקה S&P 500 Top 50
מחיר פדיון
105.82
מחיר קנייה
105.85
- % החודש:-6.62%
- % השנה:-11.89%
- % 3 חודשים:-13.21%
- % 12 חודשים:4.53%
- סטיית תקן (שנה):22.38
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 95.29 | 1,002 | -0.59 |
| מק"מ | 8 | 84.6 | 27,299,472 | 27.06 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 79.48 | 7,100,000 | -0.17 |
| SPOT | 4 | 14.75 | 1,318,968 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 10.2 | 3,255,333 | 3.26 |
| מניות ETF | 1 | 4.82 | 8,451 | 1.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.81 | 0 | 0.9 |
| סה"כ | 48 | 291.95 | 38,983,226 | 32.01 |
אחזקות הקרן
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 315
F_160125_19_19_DL_0_N_1_00_00
F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.15 | 990 | -0.49 |
| מקמ 215 | 34.99 | 11,200,000 | 11.19 |
| מקמ 315 | 19.31 | 6,200,000 | 6.18 |
| F_160125_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 12.87 | 1,150,000 | -0.05 |
| F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 12.87 | 1,150,000 | -0.05 |
| F_210125_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 12.87 | 1,150,000 | 0 |
| F_210125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 12.87 | 1,150,000 | 0 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 12.87 | 1,150,000 | -0.04 |
| מקמ 715 | 9.22 | 3,000,000 | 2.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.62 | 2,756,583 | 2.76 |
| SPOT_USDILS | 7.48 | 669,000 | 0 |
| מקמ 615 | 6.61 | 2,144,340 | 2.11 |
| מקמ 1015 | 6.08 | 2,000,000 | 1.95 |
| SPOT_USDILS | 4.92 | 440,000 | 0 |
| INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF | 4.82 | 8,451 | 1.54 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 4.48 | 400,000 | -0.03 |
| F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00 | 4.48 | 400,000 | -0.01 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 3.36 | 300,000 | -0.02 |
| F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 3.36 | 300,000 | 0 |
| F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00 | 3.36 | 300,000 | 0 |
| מקמ 915 | 3.05 | 1,000,000 | 0.98 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.03 | 0 | 0.97 |
| מקמ 1115 | 3.03 | 1,000,000 | 0.97 |
| SPOT_USDILS | 2.36 | 211,000 | 0 |
| מקמ 815 | 2.31 | 755,132 | 0.74 |
| F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00 | 1.68 | 150,000 | -0.01 |
| F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 1.68 | 150,000 | -0.01 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.68 | 150,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.51 | 484,168 | 0.48 |
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.14 | 12 | 0 |
| F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 100,000 | -0.01 |
| F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 1.12 | 100,000 | 0 |
| F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00 | 1.12 | 100,000 | 0 |
| F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00 | 1.12 | 100,000 | 0 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 0.56 | 50,000 | 0 |
| F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00 | 0.56 | 50,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 10,207 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,653 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 530 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 598 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 744 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 101 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 749 | 0 |
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -1,032 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.22 | 0 | -0.07 |
| F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00 | -1.68 | -150,000 | 0.01 |
| F_270125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -12.87 | -1,150,000 | 0.04 |