MTF מחקה S&P 500 Top 50

מחיר פדיון

125.94

מחיר קנייה

125.94

1.38%

% החודש:1.68%
% השנה:0.7%
% 3 חודשים:6.22%
% 12 חודשים:-0.08%
סטיית תקן (שנה):12.44
שארפ (שנה):-0.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	99.81	1,846	-1.09
FORWARD מט"ח	73	91.75	17,583,900	0.3
מק"מ	8	64.39	37,229,700	36.63
פיקדונות בבנק	11	32.66	0	18.58
SPOT	3	5.67	1,085,644	-0.02
עסקאות בנגזרי OTC	5	4.19	0	2.38
סה"כ	101	298.47	55,901,090	56.78

אחזקות הקרן

S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 916

מקמ 517

מקמ 317

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01	99.81	1,846	-1.09
פיקדון בבנק מסוים	19.17	0	10.91
מקמ 916	16.76	9,588,400	9.53
מקמ 517	15.4	9,000,000	8.76
מקמ 317	13.77	8,000,000	7.83
פיקדון בבנק מסוים	12.93	0	7.35
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	11.96	2,292,000	0.18
F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00	8.87	1,700,000	0.11
מקמ 117	8.65	5,000,000	4.92
SPOT_USDILS	5.68	1,089,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	4.77	0	2.72
מקמ 816	3.85	2,200,000	2.19
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	3.77	723,000	0.1
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.4	651,000	-0.1
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.12	597,000	-0.1
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	3.07	589,000	0.05
מקמ 1016	2.97	1,704,900	1.69
F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.93	561,000	0
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.41	461,000	0.06
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00	2.22	425,000	0.04
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.08	398,000	0.06
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	1.89	361,500	-0.01
מקמ 417	1.87	1,090,100	1.06
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.75	336,000	-0.03
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.71	328,000	-0.05
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.69	324,000	-0.01
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.69	324,000	0.01
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.69	324,000	0.01
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.54	295,000	0.03
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.54	296,000	0.02
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.52	291,000	0.01
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.5	288,300	-0.05
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.5	287,000	0.02
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.47	281,000	0.04
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.42	272,000	-0.02
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.39	267,000	-0.02
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.39	267,000	-0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.34	256,000	-0.04
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	1.28	245,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.22	233,400	-0.04
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.22	234,000	-0.02
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.17	225,000	0.04
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.15	220,200	-0.04
מקמ 1116	1.12	646,300	0.64
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.1	210,000	-0.01
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.1	210,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.1	210,000	0
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.09	209,000	0.02
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.04	200,000	0.02
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.03	198,000	0.01
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.03	198,000	0.01
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.03	198,000	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1	191,000	-0.03
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.98	187,000	-0.03
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.97	186,000	-0.02
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.97	186,000	0.01
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.93	178,000	0.01
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.93	178,000	0
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.9	173,000	0.01
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.89	171,000	0.02
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.86	165,000	-0.03
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.77	148,000	0.01
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.76	145,000	0.02
F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.73	140,000	0
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.66	127,000	-0.02
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.61	117,000	0.02
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.6	114,000	0.02
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.57	110,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.3
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.44	85,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.44	85,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.44	85,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.31	58,500	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.25	0	0.14
SPOT_USDILS	0.22	41,294	0
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.17	32,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.16	0	0.09
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.06	12,000	0
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.06	12,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.06	12,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.04	8,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.04	8,000	0
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.03	5,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-12,000	0
SPOT_USDILS	-0.23	-44,650	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.31	0	-0.18
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.31	-58,500	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.68	0	-0.39
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.93	-178,000	0.01
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-1.03	-198,000	0.01
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-1.28	-245,000	0
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-1.39	-267,000	0.01
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-1.89	-361,500	0.01