MTF מחקה S&P 500 Top 50

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	-0.29
תחילת השנה	-5.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	95.3	866	-0.61
מקמ 515	25.72	6,500,000	6.49
פקדון בבנק מסוים	17.24	4,353,422	4.35
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	16.51	1,150,000	0.02
מקמ 715	11.79	3,000,000	2.98
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	11.49	800,000	0.05
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	11.49	800,000	0.05
מקמ 1115	9.58	2,472,051	2.42
מקמ 615	8.46	2,144,340	2.14
מקמ 1015	7.78	2,000,000	1.96
מקמ 316	7.65	2,000,000	1.93
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	7.18	500,000	0.03
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	7.18	500,000	0.03
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00	7.18	500,000	0.03
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.18	500,000	0.03
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	6.89	480,000	-0.05
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.47	381,150	-0.06
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.21	363,000	-0.03
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	4.31	300,000	0.02
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.31	300,000	0.02
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.31	300,000	0.03
מקמ 915	3.9	1,000,000	0.99
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.8	0	0.96
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	3.51	5,331	0.89
מקמ 815	2.96	755,132	0.75
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.87	200,000	0.02
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	2.15	150,000	0
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	2.15	150,000	0
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.54	14	0.02
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.44	100,000	0.01
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	1.44	100,000	0.01
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.44	100,000	0
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	1.44	100,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.21	84,000	0
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	0.93	65,000	0
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.72	50,000	0
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.68	47,700	0
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	0.45	31,250	0
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	0.4	27,900	0
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.36	25,000	0
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	0.35	24,661	0
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.27	18,580	0
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.14	9,471	0
פקדון בבנק מסוים	0	-501	0
פקדון בבנק מסוים	0	-418	0
פקדון בבנק מסוים	0	101	0
פקדון בבנק מסוים	0	290	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
פקדון בבנק מסוים	0	150	0
פקדון בבנק מסוים	0	749	0
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-6,554	0
F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-0.36	-25,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.43	0	-0.11
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-0.68	-47,700	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.86	0	-0.22
F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00	-2.15	-150,000	0
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-5.21	-363,000	0.03
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-5.47	-381,150	0.06
F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-6.89	-480,000	0.05