MTF מחקה S&P 500 Top 50

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	24.21	17.62
תחילת השנה	24.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	96.68	843	0.72
מקמ 915	30.94	8,000,000	7.94
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	10.5	800,000	-0.14
מקמ 815	10.3	2,655,132	2.64
מקמ 1115	9.49	2,472,051	2.44
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	8.96	683,000	-0.12
פקדון בבנק מסוים	8.64	2,218,350	2.22
מקמ 1015	7.71	2,000,000	1.98
מקמ 316	7.58	2,000,000	1.95
מקמ 616	7.51	2,000,000	1.93
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.56	500,000	-0.09
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.56	500,000	-0.1
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	6.3	480,000	-0.16
F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00	5.25	400,000	-0.05
F_180625_29_29_ND_0_N_1_00_00	5.25	400,000	-0.05
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	5	381,150	-0.15
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.76	363,000	-0.12
F_250625_29_29_ND_0_N_1_00_00	4.45	339,000	-0.01
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	3.94	300,000	-0.05
F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.36	256,000	-0.05
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	3.08	4,503	0.79
F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00	2.8	213,000	-0.03
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.8	213,000	-0.03
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.62	200,000	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.36	0	0.61
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.35	179,000	-0.03
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	1.97	150,000	-0.03
F_050625_32_32_ND_0_N_1_00_00	1.71	130,000	-0.01
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.31	100,000	-0.02
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.31	100,000	-0.02
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.27	97,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.92	0	0.24
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	0.85	65,000	-0.02
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.7	53,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.66	0	0.17
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	0.41	31,250	-0.01
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	0.37	27,900	-0.01
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.33	25,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0.02	4,760	0
פקדון בבנק מסוים	0	713	0
פקדון בבנק מסוים	0	749	0
פקדון בבנק מסוים	0	-2	0
פקדון בבנק מסוים	0	101	0
פקדון בבנק מסוים	0	70	0
פקדון בבנק מסוים	0	694	0
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-700	0
SPOT_USDILS	-0.06	-4,587	0
SPOT_USDILS	-0.42	-32,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.1	0	-0.28