MTF מחקה S&P 500 Top 50

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.33	-2.17
תחילת השנה	-7.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	91.58	1,458	-1.31
מקמ 316	24.78	12,000,000	11.99
פקדון בבנק מסוים	22.99	11,123,423	11.12
פקדון בבנק מסוים	19.24	9,311,989	9.31
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	14.87	2,292,000	-0.03
מקמ 416	10.3	5,000,000	4.98
מקמ 916	9.54	4,700,000	4.62
F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00	6.24	961,000	-0.02
F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00	5.46	842,000	0
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.86	749,000	0
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.31	664,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	4.16	0	2.01
מקמ 616	4.09	2,000,000	1.98
F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00	3.87	597,000	-0.02
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	3.87	597,000	0
F_041225_182_182_ND_0_N_1_00_00	3.82	589,000	-0.05
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.47	534,000	-0.01
מקמ 1016	3.45	1,704,900	1.67
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.04	468,000	0
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.93	451,000	-0.05
F_210126_54_54_ND_0_N_1_00_00	2.82	435,000	-0.01
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.56	394,000	0
F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00	2.22	342,000	0
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.2	35	-0.04
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.13	328,000	0.01
F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.05	316,000	-0.01
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	2.03	5,443	0.98
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.82	281,000	0
F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.66	256,000	-0.01
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	1.66	256,000	0.01
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.65	255,000	-0.01
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.59	245,000	-0.01
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.5	231,000	0.01
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.5	231,000	0.01
F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.49	229,000	0.01
F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00	1.49	229,000	0.01
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.32	21	-0.01
מקמ 1116	1.3	646,300	0.63
F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00	1.24	191,000	-0.01
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	1.24	191,000	0
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	1.21	187,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.07	165,000	0
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1	16	-0.02
F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.94	145,000	0
F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.9	138,000	0
F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.89	137,000	0
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	14	-0.02
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.83	128,000	0
F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.76	117,000	0
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.74	114,000	0
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.74	114,000	0.01
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.74	114,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.65	99,418	0.31
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	10	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.32	0	0.16
SPOT_USDILS	0.3	46,000	0
F_050126_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.28	43,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.26	0	0.13
F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.23	36,000	0
SPOT_USDILS	0.23	36,000	0
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.12	19,000	0
SPOT_USDILS	0.1	15,615	0
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.03	5,000	0
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.02	3,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	779	0
פקדון בבנק מסוים	0	270	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,058	0
פקדון בבנק מסוים	0	-151	0
פקדון בבנק מסוים	0	-1	0
פקדון בבנק מסוים	0	101	0
פקדון בבנק מסוים	0	88	0
פקדון בבנק מסוים	0	92	0
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.1
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.08	0	-0.04