MTF מחקה S&P 500 Top 50

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.95	0.43
תחילת השנה	-12.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	96.38	1,915	0.49
מקמ 216	28.63	18,154,000	18.09
פקדון בבנק מסוים	19.74	12,472,084	12.47
מקמ 316	17.29	11,000,000	10.93
פקדון בבנק מסוים	14.05	8,879,089	8.88
ממשלתי שקלי 0226	7.9	5,000,000	4.99
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	7.22	1,432,000	-0.05
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	6.06	1,202,000	-0.04
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	6.03	1,195,000	-0.03
F_161225_30_30_ND_0_N_1_00_00	5.98	1,186,000	-0.04
F_011225_45_45_ND_0_N_1_00_00	4.86	964,000	-0.07
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	4.86	964,000	-0.01
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.98	789,000	-0.05
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	3.98	789,000	0
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	3.19	633,000	-0.02
מקמ 616	3.11	2,000,000	1.97
F_041225_182_182_ND_0_N_1_00_00	2.97	589,000	-0.02
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	2.84	562,000	-0.05
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	2.84	562,000	0
מקמ 916	2.62	1,700,000	1.66
מקמ 1016	2.62	1,704,900	1.66
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	2.48	491,000	-0.01
F_171225_27_27_ND_0_N_1_00_00	2.46	487,000	-0.02
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.28	451,000	-0.03
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.02	400,000	-0.03
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	2.02	400,000	0
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.88	372,000	-0.02
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.86	368,000	-0.03
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.86	368,000	-0.03
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	1.63	5,443	1.03
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.5	297,700	-0.01
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.46	290,000	0
F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00	1.39	276,000	0
F_131125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.37	271,000	0
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.35	268,000	-0.01
F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.35	268,000	-0.01
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.33	263,000	-0.02
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.22	242,000	-0.02
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.21	240,000	-0.01
F_031225_34_34_ND_0_N_1_00_00	1.13	224,000	-0.01
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.07	213,000	0
F_171225_27_27_ND_0_N_1_00_00	1.07	213,000	-0.01
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.01	200,000	0
מקמ 1116	0.99	646,300	0.63
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.83	163,745	0
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	16	0
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.75	148,000	-0.01
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.75	148,000	-0.01
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	0.75	148,000	0
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	14	0
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	0.62	123,000	-0.01
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	0.56	111,000	-0.01
F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.56	111,000	0
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.5	100,000	0
F_161225_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.5	100,000	0
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	10	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.45	0	0.29
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.38	75,000	0
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	0.36	72,000	-0.01
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.36	72,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.21	0	0.13
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.2	0	0.13
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.19	38,000	0
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.03	5,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	11,401	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-652	0
פקדון בבנק מסוים	0	-5	0
פקדון בבנק מסוים	0	101	0
פקדון בבנק מסוים	0	144	0
פקדון בבנק מסוים	0	48	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,184	0
פקדון בבנק מסוים	0	549	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.05	0	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.06	0	-0.04
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.18	-35,000	0