MTF מחקה S&P 500 Top 50

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.54	0.21
תחילת השנה	-5.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	93.24	1,588	-1.53
פקדון בבנק מסוים	16.06	7,961,792	7.96
מקמ 317	15.59	8,000,000	7.73
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	14.62	2,292,000	0.02
מקמ 516	12.06	6,000,000	5.98
מקמ 117	9.8	5,000,000	4.86
מקמ 916	9.33	4,700,000	4.63
F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00	6.13	961,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	6.08	0	3.01
F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00	5.37	842,000	0.02
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.78	749,000	0.02
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.24	664,000	0
מקמ 616	4.01	2,000,000	1.99
F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00	3.81	597,000	-0.01
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	3.81	597,000	0.01
F_041225_182_182_ND_0_N_1_00_00	3.76	589,000	-0.04
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.41	534,000	0
מקמ 1016	3.37	1,704,900	1.67
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.98	468,000	0.01
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.88	451,000	-0.04
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.77	435,000	0
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.51	394,000	0.01
F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00	2.18	342,000	0.01
מקמ 417	2.12	1,090,100	1.05
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.09	328,000	0.01
F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.02	316,000	0
F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.89	297,000	0.02
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	1.89	5,443	0.94
F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00	1.84	288,300	0.01
F_120326_61_61_ND_0_N_1_00_00	1.83	287,000	0.01
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.79	281,000	0.01
F_260326_35_35_ND_0_N_1_00_00	1.73	272,000	0.01
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.64	28	0.03
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.63	255,000	0
F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.63	256,000	0
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	1.63	256,000	0.01
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.49	233,400	0
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.47	231,000	0.02
F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.46	229,000	0.02
F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00	1.4	220,200	0
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.35	23	-0.01
מקמ 1116	1.27	646,300	0.63
F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00	1.22	191,000	0
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	1.22	191,000	0
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	1.19	187,000	0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.05	165,000	0
F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00	1.01	158,000	0.01
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.94	16	0
F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.92	145,000	0
F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.88	138,000	0
F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.87	137,000	0
F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00	0.81	127,500	0.01
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	13	-0.01
F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.75	117,000	0
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.73	114,000	0
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.73	114,000	0.01
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.73	115,000	0.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.73	115,141	0
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	12	0
פקדון בבנק מסוים	0.64	100,095	0.32
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.41	64,000	0
F_050126_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.27	43,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.26	0	0.13
F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.23	36,000	0
F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00	0.16	25,000	0
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.12	19,000	0
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.03	5,000	0
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.02	3,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	803	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	4,622	0
פקדון בבנק מסוים	0	658	0
פקדון בבנק מסוים	0	-459	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	58	0
פקדון בבנק מסוים	0	101	0
פקדון בבנק מסוים	0	88	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.08	0	-0.04
F_200326_20_20_ND_0_N_1_00_00	-0.81	-127,500	-0.01
F_200326_20_20_ND_0_N_1_00_00	-1.01	-158,000	-0.01
F_230326_21_21_ND_0_N_1_00_00	-1.4	-220,200	0
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-1.49	-233,400	0
F_230326_21_21_ND_0_N_1_00_00	-1.84	-288,300	-0.01