MTF מחקה S&P 500 Top 50

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.07	0.05
תחילת השנה	27.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	97.74	1,925	0.39
פקדון בבנק מסוים	20.02	12,602,953	12.6
F_140825_95_95_ND_0_N_1_00_00	12.64	2,405,000	-0.18
פקדון בבנק מסוים	11.98	7,539,120	7.54
פקדון בבנק מסוים	9.42	5,932,717	5.93
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	8.09	1,539,000	-0.04
F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00	7.24	1,377,000	-0.12
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	7.24	1,377,000	-0.12
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	6.51	1,239,000	-0.1
מקמ 1115	6.29	3,972,051	3.96
מקמ 1215	6.13	3,886,600	3.86
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	4.4	838,000	0.01
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	4.2	800,000	-0.19
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.8	723,000	-0.03
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.59	683,000	-0.04
מקמ 316	3.12	2,000,000	1.97
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	3.1	589,000	-0.03
מקמ 616	3.09	2,000,000	1.95
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.82	536,000	-0.01
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.63	500,000	-0.12
מקמ 916	2.6	1,700,000	1.64
מקמ 1016	2.6	1,704,900	1.64
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.28	434,000	-0.01
F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00	2.12	403,000	-0.02
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.78	339,000	-0.01
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	1.65	5,443	1.04
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.58	300,000	-0.07
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.42	270,000	0
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.26	240,000	-0.02
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.26	240,000	-0.02
F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.19	227,000	-0.02
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	1.17	223,000	0
F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00	1.12	213,000	-0.01
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.12	213,000	-0.01
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.05	200,000	-0.04
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.05	200,000	0
F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.96	182,000	-0.02
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.95	180,000	0
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.95	180,000	0
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.95	181,000	-0.02
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.95	181,000	-0.02
F_310725_77_77_DL_0_N_1_00_00	0.81	155,000	-0.01
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.76	145,000	-0.02
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	0.76	145,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.74	0	0.46
F_210825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.67	128,000	-0.01
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.67	128,000	-0.01
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	11	0
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.53	100,000	-0.03
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.53	100,000	-0.01
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.39	75,000	-0.01
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.39	75,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.37	0	0.23
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.33	0	0.21
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.26	0	0.17
F_050825_72_72_DL_0_N_1_00_00	0.2	38,000	0
F_050825_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.2	38,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.11	20,429	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.08	16,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.08	16,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.08	16,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.07	14,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.07	14,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.07	14,000	0
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.06	11,520	0
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.01	2,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,530	0
פקדון בבנק מסוים	0	-16	0
פקדון בבנק מסוים	0	-2	0
פקדון בבנק מסוים	0	-1	0
פקדון בבנק מסוים	0	101	0
פקדון בבנק מסוים	0	148	0
פקדון בבנק מסוים	0	990	0