MTF מחקה S&P 500 Top 50

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.62	-21.59
תחילת השנה	26.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	75.87	831	1.43
מקמ 915	23.76	8,000,000	7.97
פקדון בבנק מסוים	23.45	7,865,571	7.87
מקמ 1015	20.71	7,000,000	6.95
מקמ 815	16.85	5,655,132	5.65
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	15.56	1,539,000	0.08
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	8.95	98	0.02
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	8.47	838,000	0.07
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	8.09	800,000	-0.12
מקמ 1115	7.29	2,472,051	2.44
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.9	683,000	-0.1
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.39	70	0.03
פקדון בבנק מסוים	6.27	2,104,006	2.1
מקמ 316	5.82	2,000,000	1.95
מקמ 616	5.76	2,000,000	1.93
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.05	500,000	-0.08
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.05	500,000	-0.09
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	5.02	55	0.04
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	4.85	480,000	-0.15
F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00	4.39	434,000	0.01
F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.04	400,000	-0.04
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.67	363,000	-0.11
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	3.43	339,000	0.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	3.03	300,000	-0.05
F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.59	256,000	-0.04
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	2.45	4,503	0.82
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.15	213,000	-0.02
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.02	200,000	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.92	0	0.64
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.82	180,000	0.01
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.82	180,000	0.01
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.81	179,000	-0.02
F_310725_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.57	155,000	0
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	1.52	150,000	-0.03
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.1	12	0
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.01	100,000	-0.02
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.01	100,000	-0.02
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.98	97,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.71	0	0.24
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.54	53,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.51	0	0.17
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.25	25,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.22	21,843	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.16	16,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.16	16,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.16	16,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.16	16,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.14	14,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.14	14,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.14	14,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.14	14,000	0
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.02	2,000	0
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.02	2,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	968	0
פקדון בבנק מסוים	0	-275	0
פקדון בבנק מסוים	0	-2	0
פקדון בבנק מסוים	0	101	0
פקדון בבנק מסוים	0	749	0
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.03
פקדון בבנק מסוים	-0.03	-2,714	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-3.28	0	-1.1