קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2030
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
112.13
מחיר קנייה
112.13
- % החודש:0.66%
- % השנה:0.66%
- % 3 חודשים:1.25%
- % 12 חודשים:6.6%
- סטיית תקן (שנה):1.8
- שארפ (שנה):1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 99.96 | 71,331,041 | 74.51 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.92 | 0 | -0.69 |
| סה"כ | 47 | 99.04 | 71,331,041 | 73.83 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח יד
עזריאלי אגח ד
פועלים אגח 203
לאומי אגח 184
כלל הון אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.05 | 3,812,096 | 3.77 |
| עזריאלי אגח ד | 4.57 | 2,926,743 | 3.41 |
| פועלים אגח 203 | 4.57 | 2,903,807 | 3.41 |
| לאומי אגח 184 | 4.47 | 3,442,503 | 3.33 |
| כלל הון אגח יא | 4.19 | 3,327,247 | 3.12 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 4.04 | 3,168,846 | 3.01 |
| בזק אגח 12 | 3.98 | 2,581,068 | 2.97 |
| מליסרון אגח כ | 3.83 | 2,718,082 | 2.86 |
| בזק אגח 11 | 3.78 | 2,852,352 | 2.82 |
| מגה אור אגח ט | 3.77 | 2,541,286 | 2.81 |
| הפניקס אגח 5 | 3.4 | 2,312,404 | 2.54 |
| גב ים אגח יא | 3.12 | 2,188,108 | 2.33 |
| פז אנרגיה אגח ז | 3.02 | 1,948,367 | 2.25 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.43 | 1,669,966 | 1.81 |
| מז טפ הנפק 42 | 2.42 | 1,427,407 | 1.8 |
| נופר אנרג אגח ג | 2.37 | 1,633,060 | 1.76 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.29 | 1,635,964 | 1.71 |
| אנרג'יקס אגח א | 2.24 | 1,772,471 | 1.67 |
| ישרס אגח יח | 2.21 | 1,504,244 | 1.64 |
| ביג אגח טו | 2.1 | 1,400,246 | 1.56 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.92 | 1,311,642 | 1.43 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.9 | 1,482,202 | 1.41 |
| שופרסל אגח ז | 1.89 | 1,425,623 | 1.41 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.76 | 1,372,654 | 1.31 |
| או פי סי אגח ג | 1.72 | 1,349,460 | 1.28 |
| מגדל הון אגח ח | 1.66 | 1,322,145 | 1.24 |
| ביג אגח כא | 1.57 | 1,089,987 | 1.17 |
| אדגר אגח יא | 1.48 | 950,178 | 1.11 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.44 | 1,098,036 | 1.07 |
| פניקס הון אגח טו | 1.4 | 1,016,775 | 1.04 |
| סלקום אגח יג | 1.31 | 956,117 | 0.98 |
| ישראמקו אגח ג | 1.3 | 1,028,661 | 0.97 |
| דלק נכסים אגח א | 1.25 | 818,570 | 0.93 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.22 | 843,926 | 0.91 |
| דמרי אגח י | 1.19 | 890,137 | 0.89 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.1 | 792,797 | 0.82 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.1 | 765,142 | 0.82 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.04 | 800,985 | 0.77 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.94 | 729,234 | 0.7 |
| ריט אזורים אגח א | 0.89 | 621,080 | 0.66 |
| פניקס הון אגח יד | 0.87 | 610,067 | 0.65 |
| מטריקס אגח ב | 0.84 | 621,904 | 0.63 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.74 | 473,274 | 0.55 |
| סאמיט אגח י | 0.67 | 512,459 | 0.5 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.5 | 358,944 | 0.37 |
| פרטנר אגח ח | 0.41 | 322,775 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.92 | 0 | -0.69 |