קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2030
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
113.36
מחיר קנייה
113.36
- % החודש:0.19%
- % השנה:1.77%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:5.21%
- סטיית תקן (שנה):1.68
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 100.06 | 99,422,336 | 103.98 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 49 | 100.06 | 99,422,336 | 103.98 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ד
פועלים אגח 203
בזק אגח 12
לאומי אגח 184
שיכון ובינוי אגח 10
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ד | 5.03 | 4,471,183 | 5.23 |
| פועלים אגח 203 | 5.02 | 4,495,004 | 5.21 |
| בזק אגח 12 | 3.84 | 3,455,529 | 3.99 |
| לאומי אגח 184 | 3.81 | 4,033,233 | 3.96 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 3.8 | 4,078,041 | 3.95 |
| אלון רבוע אגח ח | 3.8 | 3,835,769 | 3.95 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.8 | 4,086,453 | 3.95 |
| אלון רבוע אגח ט | 3.77 | 3,617,296 | 3.91 |
| כלל הון אגח יא | 3.74 | 4,164,586 | 3.89 |
| מגה אור אגח ט | 3.66 | 3,402,271 | 3.81 |
| בזק אגח 11 | 3.63 | 3,818,719 | 3.77 |
| מליסרון אגח כ | 3.63 | 3,596,650 | 3.78 |
| הפניקס אגח 5 | 3.3 | 3,095,841 | 3.43 |
| גב ים אגח יא | 2.98 | 2,929,439 | 3.1 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2.42 | 2,181,630 | 2.52 |
| מז טפ הנפק 42 | 2.32 | 1,911,011 | 2.41 |
| נופר אנרג אגח ג | 2.22 | 2,186,337 | 2.3 |
| ישרס אגח יח | 2.13 | 2,013,882 | 2.22 |
| ביג אגח טו | 2.03 | 1,874,650 | 2.11 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.94 | 2,135,686 | 2.02 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.81 | 1,984,366 | 1.89 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.75 | 1,720,902 | 1.82 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.69 | 1,837,703 | 1.75 |
| שופרסל אגח ז | 1.67 | 1,768,968 | 1.74 |
| סימד הולדינגס אגח א | 1.64 | 1,687,967 | 1.71 |
| אקונרגי אגח ב | 1.61 | 1,550,347 | 1.67 |
| מגדל הון אגח ח | 1.57 | 1,770,089 | 1.63 |
| ביג אגח כא | 1.5 | 1,459,269 | 1.55 |
| או פי סי אגח ג | 1.48 | 1,621,362 | 1.54 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.41 | 1,470,001 | 1.46 |
| פניקס הון אגח טו | 1.33 | 1,361,257 | 1.38 |
| ישראמקו אגח ג | 1.27 | 1,377,163 | 1.32 |
| דלק נכסים אגח א | 1.19 | 1,095,902 | 1.23 |
| דמרי אגח י | 1.14 | 1,191,713 | 1.18 |
| אדגר אגח יא | 1.14 | 1,017,676 | 1.18 |
| סלקום אגח יג | 1.12 | 1,145,300 | 1.16 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.07 | 1,016,866 | 1.11 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.04 | 1,061,399 | 1.08 |
| קרדן נדלן אגח ו | 1 | 1,025,060 | 1.04 |
| אספן גרופ אגח ט | 1 | 967,459 | 1.04 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.91 | 976,300 | 0.94 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.89 | 965,116 | 0.93 |
| ריט אזורים אגח א | 0.84 | 822,656 | 0.87 |
| פניקס הון אגח יד | 0.83 | 816,761 | 0.87 |
| מטריקס אגח ב | 0.71 | 740,154 | 0.74 |
| סאמיט אגח י | 0.61 | 647,964 | 0.63 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.57 | 507,277 | 0.59 |
| פרטנר אגח ח | 0.4 | 432,129 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |