קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2030
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
108.3
מחיר קנייה
108.3
- % החודש:0.08%
- % השנה:3.03%
- % 3 חודשים:1.82%
- % 12 חודשים:7.14%
- סטיית תקן (שנה):1.89
- שארפ (שנה):1.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 100 | 52,100,986 | 53.05 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.26 | 0 | -0.14 |
| סה"כ | 46 | 99.74 | 52,100,986 | 52.91 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח יד
עזריאלי אגח ד
פועלים אגח 203
כלל הון אגח יא
שיכון ובינוי אגח 10
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.02 | 2,778,956 | 2.66 |
| עזריאלי אגח ד | 5.01 | 2,319,729 | 2.66 |
| פועלים אגח 203 | 5.01 | 2,323,793 | 2.66 |
| כלל הון אגח יא | 4.27 | 2,503,981 | 2.27 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 4.19 | 2,384,776 | 2.22 |
| בזק אגח 12 | 4.08 | 1,942,432 | 2.17 |
| מליסרון אגח כ | 3.95 | 2,069,325 | 2.1 |
| בזק אגח 11 | 3.86 | 2,146,587 | 2.05 |
| לאומי אגח 184 | 3.68 | 2,045,062 | 1.95 |
| גב ים אגח יא | 3.24 | 1,646,701 | 1.72 |
| הפניקס אגח 5 | 3.15 | 1,572,073 | 1.67 |
| פז אנרגיה אגח ז | 3.1 | 1,466,282 | 1.64 |
| נופר אנרג אגח ג | 2.62 | 1,293,671 | 1.39 |
| אנרג'יקס אגח א | 2.57 | 1,467,299 | 1.36 |
| מגה אור אגח ט | 2.54 | 1,259,599 | 1.35 |
| מז טפ הנפק 42 | 2.45 | 1,074,222 | 1.3 |
| ישרס אגח יח | 2.34 | 1,173,462 | 1.24 |
| ביג אגח טו | 2.15 | 1,053,783 | 1.14 |
| חברה לישראל אגח 15 | 2.04 | 1,147,792 | 1.08 |
| שופרסל אגח ז | 2.04 | 1,112,131 | 1.08 |
| ג'י סיטי אגח כ | 2 | 987,101 | 1.06 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.94 | 1,115,460 | 1.03 |
| או פי סי אגח ג | 1.91 | 1,093,683 | 1.01 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.79 | 897,768 | 0.95 |
| מגדל הון אגח ח | 1.67 | 995,004 | 0.89 |
| ביג אגח כא | 1.61 | 820,289 | 0.85 |
| אדגר אגח יא | 1.55 | 715,076 | 0.82 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.52 | 787,359 | 0.81 |
| פניקס הון אגח טו | 1.44 | 765,195 | 0.76 |
| ישראמקו אגח ג | 1.42 | 815,823 | 0.76 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.39 | 722,685 | 0.74 |
| סלקום אגח יג | 1.37 | 719,542 | 0.73 |
| דלק נכסים אגח א | 1.33 | 632,031 | 0.71 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.28 | 698,514 | 0.68 |
| דמרי אגח י | 1.25 | 669,890 | 0.66 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.25 | 635,111 | 0.66 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 1.18 | 657,511 | 0.62 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.12 | 575,822 | 0.6 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.05 | 602,794 | 0.56 |
| מטריקס אגח ב | 0.98 | 519,993 | 0.52 |
| פניקס הון אגח יד | 0.89 | 459,119 | 0.47 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.77 | 356,172 | 0.41 |
| ריט אזורים אגח א | 0.75 | 388,088 | 0.4 |
| סאמיט אגח י | 0.69 | 385,661 | 0.37 |
| פרטנר אגח ח | 0.54 | 303,639 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.26 | 0 | -0.14 |