קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2030
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
113.68
מחיר קנייה
113.68
- % החודש:0.24%
- % השנה:2.06%
- % 3 חודשים:0.26%
- % 12 חודשים:4.87%
- סטיית תקן (שנה):1.64
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 49 | 100 | 104,189,557 | 109.77 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.85 | 0 | -2.03 |
| סה"כ | 50 | 98.15 | 104,189,557 | 107.74 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח יד
עזריאלי אגח ד
פועלים אגח 203
לאומי אגח 184
מגה אור אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.06 | 5,650,579 | 5.56 |
| עזריאלי אגח ד | 4.64 | 4,283,978 | 5.09 |
| פועלים אגח 203 | 4.64 | 4,311,172 | 5.09 |
| לאומי אגח 184 | 4.36 | 4,890,958 | 4.79 |
| מגה אור אגח ט | 4.23 | 4,076,782 | 4.64 |
| אלון רבוע אגח ח | 4.05 | 4,227,268 | 4.44 |
| כלל הון אגח יא | 4.01 | 4,607,757 | 4.41 |
| אלון רבוע אגח ט | 3.77 | 3,741,663 | 4.14 |
| מליסרון אגח כ | 3.65 | 3,720,382 | 4.01 |
| הפניקס אגח 5 | 3.62 | 3,524,649 | 3.98 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 3.08 | 3,510,719 | 3.38 |
| בזק אגח 12 | 3.02 | 2,859,530 | 3.32 |
| גב ים אגח יא | 2.97 | 3,030,217 | 3.26 |
| בזק אגח 11 | 2.83 | 3,160,079 | 3.11 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2.4 | 2,256,684 | 2.64 |
| מז טפ הנפק 42 | 2.25 | 1,976,752 | 2.47 |
| נופר אנרג אגח ג | 2.22 | 2,261,551 | 2.43 |
| ישרס אגח יח | 2.13 | 2,083,159 | 2.34 |
| ביג אגח טו | 2.03 | 1,939,137 | 2.23 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.93 | 2,209,160 | 2.12 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.82 | 2,052,637 | 2 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.79 | 1,780,107 | 1.96 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.68 | 1,900,923 | 1.85 |
| שופרסל אגח ז | 1.67 | 1,829,824 | 1.83 |
| אקונרגי אגח ב | 1.62 | 1,603,682 | 1.78 |
| מגדל הון אגח ח | 1.58 | 1,830,980 | 1.73 |
| ביג אגח כא | 1.5 | 1,509,472 | 1.65 |
| או פי סי אגח ג | 1.48 | 1,677,141 | 1.62 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.38 | 1,520,570 | 1.51 |
| פניקס הון אגח טו | 1.33 | 1,408,094 | 1.46 |
| דלק נכסים אגח א | 1.19 | 1,133,601 | 1.3 |
| ישראמקו אגח ג | 1.18 | 1,347,842 | 1.3 |
| אדגר אגח יא | 1.14 | 1,052,688 | 1.25 |
| דמרי אגח י | 1.13 | 1,232,710 | 1.24 |
| סלקום אגח יג | 1.12 | 1,184,707 | 1.22 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.08 | 1,051,842 | 1.18 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.03 | 1,097,917 | 1.13 |
| קרדן נדלן אגח ו | 1.01 | 1,060,319 | 1.11 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.01 | 1,000,741 | 1.11 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.9 | 1,009,887 | 0.99 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.89 | 1,746,032 | 0.98 |
| ריט אזורים אגח א | 0.85 | 850,958 | 0.93 |
| בלדי אגח 1 | 0.85 | 844,855 | 0.93 |
| פניקס הון אגח יד | 0.83 | 844,853 | 0.91 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.77 | 887,400 | 0.85 |
| מטריקס אגח ב | 0.71 | 765,615 | 0.78 |
| סאמיט אגח י | 0.61 | 670,256 | 0.67 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.56 | 524,725 | 0.62 |
| פרטנר אגח ח | 0.4 | 447,003 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.85 | 0 | -2.03 |