קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2030
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.54
מחיר קנייה
106.54
- % החודש:-0.22%
- % השנה:1.36%
- % 3 חודשים:0.48%
- % 12 חודשים:6.74%
- סטיית תקן (שנה):2.01
- שארפ (שנה):1.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 100 | 45,569,694 | 46.04 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.02 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 46 | 99.98 | 45,569,694 | 46.03 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח יד
כלל הון אגח יא
בזק אגח 12
עזריאלי אגח ד
פועלים אגח 203
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.02 | 2,432,397 | 2.31 |
| כלל הון אגח יא | 4.49 | 2,301,277 | 2.07 |
| בזק אגח 12 | 4.28 | 1,769,063 | 1.97 |
| עזריאלי אגח ד | 4.27 | 1,741,023 | 1.97 |
| פועלים אגח 203 | 4.27 | 1,744,248 | 1.97 |
| מליסרון אגח כ | 4.15 | 1,901,813 | 1.91 |
| בזק אגח 11 | 4.13 | 1,972,818 | 1.9 |
| לאומי אגח 184 | 3.93 | 1,879,509 | 1.81 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 3.48 | 1,727,578 | 1.6 |
| גב ים אגח יא | 3.38 | 1,513,402 | 1.56 |
| פז אנרגיה אגח ז | 3.26 | 1,347,583 | 1.5 |
| הפניקס אגח 5 | 3.14 | 1,372,281 | 1.45 |
| נופר אנרג אגח ג | 2.73 | 1,188,947 | 1.26 |
| מגה אור אגח ט | 2.66 | 1,157,635 | 1.22 |
| מז טפ הנפק 42 | 2.55 | 987,263 | 1.17 |
| ישרס אגח יח | 2.47 | 1,078,468 | 1.14 |
| ביג אגח טו | 2.26 | 968,479 | 1.04 |
| שופרסל אגח ז | 2.15 | 1,022,103 | 0.99 |
| חברה לישראל אגח 15 | 2.14 | 1,054,875 | 0.98 |
| ג'י סיטי אגח כ | 2.07 | 907,194 | 0.95 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.04 | 1,025,159 | 0.94 |
| או פי סי אגח ג | 2 | 1,005,150 | 0.92 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.87 | 825,091 | 0.86 |
| מגדל הון אגח ח | 1.75 | 914,458 | 0.81 |
| ביג אגח כא | 1.69 | 753,885 | 0.78 |
| אדגר אגח יא | 1.61 | 657,188 | 0.74 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.6 | 723,621 | 0.74 |
| ישראמקו אגח ג | 1.6 | 788,089 | 0.74 |
| פניקס הון אגח טו | 1.51 | 703,249 | 0.7 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.45 | 664,185 | 0.67 |
| סלקום אגח יג | 1.44 | 661,296 | 0.66 |
| דלק נכסים אגח א | 1.39 | 580,868 | 0.64 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.36 | 641,966 | 0.63 |
| דמרי אגח י | 1.31 | 615,663 | 0.6 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.3 | 583,699 | 0.6 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 1.24 | 604,286 | 0.57 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.24 | 609,398 | 0.57 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.17 | 529,205 | 0.54 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.15 | 576,260 | 0.53 |
| מטריקס אגח ב | 1.02 | 477,899 | 0.47 |
| פניקס הון אגח יד | 0.94 | 421,949 | 0.43 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.8 | 327,339 | 0.37 |
| סאמיט אגח י | 0.73 | 354,438 | 0.34 |
| פרטנר אגח ח | 0.57 | 279,060 | 0.26 |
| ריט אזורים אגח א | 0.39 | 178,337 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |