קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2030
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
113.78
מחיר קנייה
113.78
- % החודש:-0.21%
- % השנה:2.15%
- % 3 חודשים:0.13%
- % 12 חודשים:2.83%
- סטיית תקן (שנה):1.53
- שארפ (שנה):-0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 99.99 | 104,893,172 | 111.84 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 52 | 99.99 | 104,893,172 | 111.85 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 203
דיסקונט מנ אגח יד
מז טפ הנפק 52
עזריאלי אגח ד
לאומי אגח 184
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 203 | 5.1 | 4,758,588 | 5.7 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.1 | 5,733,500 | 5.7 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.97 | 5,015,437 | 5.56 |
| עזריאלי אגח ד | 4.83 | 4,528,173 | 5.4 |
| לאומי אגח 184 | 4.37 | 4,925,593 | 4.88 |
| כלל הון אגח יא | 4.02 | 4,640,379 | 4.49 |
| אלון רבוע אגח ח | 3.95 | 4,257,207 | 4.42 |
| מגה אור אגח ט | 3.82 | 3,709,508 | 4.27 |
| הפניקס אגח 5 | 3.5 | 3,433,615 | 3.92 |
| אלון רבוע אגח ט | 3.35 | 3,404,573 | 3.75 |
| מליסרון אגח כ | 3.25 | 3,345,386 | 3.63 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 3.08 | 3,535,580 | 3.45 |
| בזק אגח 11 | 2.83 | 3,182,451 | 3.17 |
| בזק אגח 12 | 2.73 | 2,601,915 | 3.06 |
| גב ים אגח יא | 2.69 | 2,757,225 | 3 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2.17 | 2,053,386 | 2.43 |
| ישרס אגח יח | 1.92 | 1,895,494 | 2.15 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.91 | 2,037,821 | 2.13 |
| ביג אגח טו | 1.82 | 1,764,448 | 2.03 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.79 | 2,067,170 | 2 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.69 | 1,977,602 | 1.89 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.61 | 1,619,740 | 1.8 |
| מגדל הון אגח ח | 1.57 | 1,843,951 | 1.76 |
| אקונרגי אגח ב | 1.56 | 1,615,038 | 1.75 |
| שופרסל אגח ז | 1.51 | 1,697,295 | 1.68 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.48 | 1,701,670 | 1.65 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.38 | 1,531,342 | 1.54 |
| ביג אגח כא | 1.34 | 1,373,484 | 1.49 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 1.33 | 1,418,059 | 1.49 |
| פניקס הון אגח טו | 1.31 | 1,418,057 | 1.47 |
| או פי סי אגח ג | 1.28 | 1,495,984 | 1.43 |
| ישראמקו אגח ג | 1.18 | 1,357,388 | 1.32 |
| מז טפ הנפק 42 | 1.15 | 1,017,945 | 1.29 |
| סלקום אגח יג | 1.09 | 1,193,099 | 1.22 |
| דלק נכסים אגח א | 1.07 | 1,031,475 | 1.2 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.03 | 1,105,693 | 1.15 |
| אדגר אגח יא | 1.03 | 957,852 | 1.15 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.98 | 1,067,831 | 1.1 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.96 | 957,086 | 1.08 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.9 | 910,587 | 1.01 |
| דמרי אגח י | 0.89 | 993,149 | 1 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.77 | 893,683 | 0.86 |
| ריט אזורים אגח א | 0.75 | 765,974 | 0.84 |
| בלדי אגח 1 | 0.75 | 768,747 | 0.84 |
| פניקס הון אגח יד | 0.74 | 768,743 | 0.83 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.71 | 815,574 | 0.79 |
| גמא אגח ה | 0.66 | 727,874 | 0.74 |
| מטריקס אגח ב | 0.61 | 674,722 | 0.68 |
| סאמיט אגח י | 0.6 | 675,001 | 0.67 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.51 | 477,458 | 0.57 |
| פרטנר אגח ח | 0.35 | 393,620 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |