קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2030
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
112.87
מחיר קנייה
112.87
- % החודש:1.05%
- % השנה:1.33%
- % 3 חודשים:0.82%
- % 12 חודשים:6.12%
- סטיית תקן (שנה):1.58
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 100 | 99,518,229 | 104.42 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.22 | 0 | -0.23 |
| סה"כ | 49 | 99.78 | 99,518,229 | 104.18 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 203
עזריאלי אגח ד
אלון רבוע אגח ח
לאומי אגח 184
דיסקונט מנ אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 203 | 5.01 | 4,506,443 | 5.23 |
| עזריאלי אגח ד | 5 | 4,492,933 | 5.23 |
| אלון רבוע אגח ח | 4 | 4,019,306 | 4.18 |
| לאומי אגח 184 | 4 | 4,233,435 | 4.17 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.99 | 4,281,130 | 4.17 |
| כלל הון אגח יא | 3.98 | 4,346,579 | 4.15 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 3.92 | 4,220,870 | 4.1 |
| בזק אגח 12 | 3.78 | 3,437,950 | 3.95 |
| אלון רבוע אגח ט | 3.72 | 3,598,891 | 3.88 |
| מגה אור אגח ט | 3.61 | 3,384,963 | 3.77 |
| בזק אגח 11 | 3.61 | 3,799,300 | 3.77 |
| מליסרון אגח כ | 3.61 | 3,578,353 | 3.77 |
| הפניקס אגח 5 | 3.27 | 3,080,092 | 3.41 |
| גב ים אגח יא | 2.98 | 2,914,542 | 3.12 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2.39 | 2,170,538 | 2.5 |
| מז טפ הנפק 42 | 2.31 | 1,901,292 | 2.41 |
| נופר אנרג אגח ג | 2.2 | 2,175,207 | 2.3 |
| ישרס אגח יח | 2.11 | 2,003,633 | 2.21 |
| ביג אגח טו | 2 | 1,865,118 | 2.09 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.93 | 2,124,822 | 2.01 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.82 | 1,974,275 | 1.9 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.76 | 1,747,098 | 1.84 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.68 | 1,828,353 | 1.76 |
| שופרסל אגח ז | 1.66 | 1,759,977 | 1.74 |
| מגדל הון אגח ח | 1.61 | 1,761,079 | 1.68 |
| סימד הולדינגס אגח א | 1.6 | 1,679,372 | 1.67 |
| ביג אגח כא | 1.49 | 1,451,847 | 1.55 |
| או פי סי אגח ג | 1.47 | 1,613,116 | 1.54 |
| אדגר אגח יא | 1.42 | 1,265,625 | 1.48 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.4 | 1,462,523 | 1.46 |
| פניקס הון אגח טו | 1.34 | 1,354,338 | 1.4 |
| ישראמקו אגח ג | 1.27 | 1,370,162 | 1.32 |
| דלק נכסים אגח א | 1.19 | 1,090,328 | 1.25 |
| דמרי אגח י | 1.13 | 1,185,650 | 1.18 |
| סלקום אגח יג | 1.12 | 1,139,481 | 1.16 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.06 | 1,056,004 | 1.11 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.06 | 1,011,689 | 1.1 |
| קרדן נדלן אגח ו | 1 | 1,019,840 | 1.05 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.98 | 962,536 | 1.02 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.9 | 971,334 | 0.94 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.89 | 960,208 | 0.92 |
| ריט אזורים אגח א | 0.83 | 818,473 | 0.87 |
| פניקס הון אגח יד | 0.83 | 812,605 | 0.86 |
| אקונרגי אגח ב | 0.8 | 771,234 | 0.84 |
| מטריקס אגח ב | 0.71 | 736,382 | 0.74 |
| סאמיט אגח י | 0.61 | 644,667 | 0.63 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.56 | 504,696 | 0.59 |
| פרטנר אגח ח | 0.39 | 429,940 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | 0 | -0.23 |