קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2030
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
110.8
מחיר קנייה
110.8
- % החודש:0.23%
- % השנה:5.41%
- % 3 חודשים:1.56%
- % 12 חודשים:6.58%
- סטיית תקן (שנה):1.78
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 100.2 | 66,039,143 | 68.63 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 47 | 100.19 | 66,039,143 | 68.62 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 184
דיסקונט מנ אגח יד
עזריאלי אגח ד
פועלים אגח 203
כלל הון אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 184 | 5.01 | 3,515,231 | 3.43 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.01 | 3,505,501 | 3.43 |
| עזריאלי אגח ד | 4.4 | 2,588,617 | 3.01 |
| פועלים אגח 203 | 4.39 | 2,568,610 | 3.01 |
| כלל הון אגח יא | 4.14 | 3,073,503 | 2.84 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 4.09 | 2,927,183 | 2.8 |
| בזק אגח 12 | 3.99 | 2,384,228 | 2.74 |
| מליסרון אגח כ | 3.84 | 2,510,792 | 2.63 |
| מגה אור אגח ט | 3.78 | 2,347,476 | 2.59 |
| בזק אגח 11 | 3.76 | 2,634,822 | 2.58 |
| הפניקס אגח 5 | 3.33 | 2,080,779 | 2.28 |
| גב ים אגח יא | 3.13 | 2,021,242 | 2.14 |
| פז אנרגיה אגח ז | 3.04 | 1,799,782 | 2.08 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.44 | 1,542,609 | 1.67 |
| מז טפ הנפק 42 | 2.42 | 1,318,548 | 1.66 |
| נופר אנרג אגח ג | 2.35 | 1,508,512 | 1.61 |
| ישרס אגח יח | 2.3 | 1,438,164 | 1.58 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.28 | 1,511,197 | 1.56 |
| אנרג'יקס אגח א | 2.23 | 1,637,301 | 1.53 |
| ביג אגח טו | 2.11 | 1,293,462 | 1.44 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.92 | 1,211,611 | 1.31 |
| שופרסל אגח ז | 1.88 | 1,316,902 | 1.29 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.87 | 1,369,162 | 1.28 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.76 | 1,267,970 | 1.2 |
| או פי סי אגח ג | 1.71 | 1,246,547 | 1.17 |
| מגדל הון אגח ח | 1.64 | 1,221,316 | 1.13 |
| ביג אגח כא | 1.57 | 1,006,859 | 1.07 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.49 | 1,029,266 | 1.02 |
| אדגר אגח יא | 1.49 | 877,716 | 1.02 |
| ישראמקו אגח ג | 1.39 | 999,164 | 0.95 |
| פניקס הון אגח טו | 1.38 | 939,234 | 0.94 |
| סלקום אגח יג | 1.31 | 883,198 | 0.89 |
| דלק נכסים אגח א | 1.26 | 756,147 | 0.86 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.22 | 779,568 | 0.84 |
| דמרי אגח י | 1.19 | 822,253 | 0.82 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.1 | 706,785 | 0.75 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.09 | 732,338 | 0.75 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.04 | 739,895 | 0.71 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.94 | 673,625 | 0.64 |
| ריט אזורים אגח א | 0.89 | 573,719 | 0.61 |
| פניקס הון אגח יד | 0.87 | 563,544 | 0.6 |
| מטריקס אגח ב | 0.84 | 574,472 | 0.57 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.75 | 437,185 | 0.51 |
| סאמיט אגח י | 0.67 | 473,376 | 0.46 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.49 | 331,570 | 0.34 |
| פרטנר אגח ח | 0.4 | 298,162 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |