קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2030
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
113.99
מחיר קנייה
113.99
- % החודש:0.17%
- % השנה:2.33%
- % 3 חודשים:0.81%
- % 12 חודשים:4.12%
- סטיית תקן (שנה):1.56
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 49 | 100.01 | 104,952,645 | 111.42 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.88 | 0 | -0.99 |
| סה"כ | 50 | 99.13 | 104,952,645 | 110.43 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח יד
לאומי אגח 184
כלל הון אגח יא
אלון רבוע אגח ח
מגה אור אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.02 | 5,634,663 | 5.6 |
| לאומי אגח 184 | 4.57 | 5,149,585 | 5.09 |
| כלל הון אגח יא | 4.22 | 4,851,416 | 4.7 |
| אלון רבוע אגח ח | 4.13 | 4,450,808 | 4.6 |
| מגה אור אגח ט | 3.48 | 3,376,507 | 3.88 |
| פועלים אגח 203 | 3.47 | 3,259,041 | 3.87 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.47 | 3,501,797 | 3.86 |
| מליסרון אגח כ | 3.47 | 3,574,444 | 3.86 |
| עזריאלי אגח ד | 3.45 | 3,243,158 | 3.84 |
| אלון רבוע אגח ט | 3.42 | 3,488,511 | 3.81 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 3.23 | 3,696,356 | 3.6 |
| בזק אגח 12 | 3.15 | 3,010,739 | 3.5 |
| גב ים אגח יא | 3.09 | 3,190,450 | 3.44 |
| בזק אגח 11 | 2.97 | 3,327,179 | 3.31 |
| הפניקס אגח 5 | 2.7 | 2,662,207 | 3.01 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2.5 | 2,376,014 | 2.79 |
| מז טפ הנפק 42 | 2.35 | 2,081,280 | 2.62 |
| ישרס אגח יח | 2.22 | 2,193,316 | 2.47 |
| ביג אגח טו | 2.12 | 2,041,683 | 2.36 |
| אנרג'יקס אגח א | 2.02 | 2,325,975 | 2.26 |
| נופר אנרג אגח ג | 2.02 | 2,130,489 | 2.25 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.88 | 2,161,180 | 2.1 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.87 | 1,874,235 | 2.08 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.77 | 2,001,447 | 1.97 |
| שופרסל אגח ז | 1.74 | 1,926,589 | 1.94 |
| מגדל הון אגח ח | 1.65 | 1,927,806 | 1.84 |
| אקונרגי אגח ב | 1.65 | 1,688,481 | 1.84 |
| או פי סי אגח ג | 1.54 | 1,765,825 | 1.72 |
| ביג אגח כא | 1.54 | 1,589,293 | 1.72 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.44 | 1,600,978 | 1.61 |
| פניקס הון אגח טו | 1.38 | 1,482,552 | 1.54 |
| דלק נכסים אגח א | 1.24 | 1,193,544 | 1.38 |
| ישראמקו אגח ג | 1.24 | 1,419,113 | 1.38 |
| אדגר אגח יא | 1.19 | 1,108,357 | 1.32 |
| סלקום אגח יג | 1.14 | 1,247,356 | 1.27 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.11 | 1,107,468 | 1.24 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.08 | 1,155,976 | 1.2 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.05 | 1,053,663 | 1.17 |
| קרדן נדלן אגח ו | 1.03 | 1,116,393 | 1.15 |
| דמרי אגח י | 0.93 | 1,038,320 | 1.04 |
| ריט אזורים אגח א | 0.87 | 886,327 | 0.97 |
| בלדי אגח 1 | 0.87 | 889,532 | 0.97 |
| פניקס הון אגח יד | 0.86 | 889,528 | 0.96 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.81 | 934,320 | 0.9 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.74 | 852,665 | 0.82 |
| מטריקס אגח ב | 0.74 | 806,099 | 0.82 |
| סאמיט אגח י | 0.64 | 705,693 | 0.71 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.59 | 552,476 | 0.65 |
| פרטנר אגח ח | 0.35 | 411,811 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.88 | 0 | -0.99 |