קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2030
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
112.35
מחיר קנייה
112.35
- % החודש:0.29%
- % השנה:0.86%
- % 3 חודשים:1.55%
- % 12 חודשים:6.1%
- סטיית תקן (שנה):1.77
- שארפ (שנה):0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 99.96 | 90,580,836 | 94.37 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.93 | 0 | -1.82 |
| סה"כ | 47 | 98.03 | 90,580,836 | 92.55 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 184
עזריאלי אגח ד
כלל הון אגח יא
שיכון ובינוי אגח 10
דיסקונט מנ אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 184 | 5.13 | 4,989,501 | 4.84 |
| עזריאלי אגח ד | 4.56 | 3,697,535 | 4.31 |
| כלל הון אגח יא | 4.3 | 4,303,473 | 4.06 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 4.15 | 4,098,599 | 3.92 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 4.12 | 4,061,783 | 3.89 |
| בזק אגח 12 | 4.04 | 3,338,366 | 3.81 |
| מליסרון אגח כ | 3.91 | 3,515,578 | 3.69 |
| מגה אור אגח ט | 3.86 | 3,286,912 | 3.64 |
| בזק אגח 11 | 3.82 | 3,689,243 | 3.6 |
| פועלים אגח 203 | 3.74 | 3,056,591 | 3.53 |
| הפניקס אגח 5 | 3.43 | 2,946,765 | 3.24 |
| גב ים אגח יא | 3.19 | 2,830,111 | 3.01 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2.55 | 2,107,665 | 2.41 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.49 | 2,159,942 | 2.35 |
| מז טפ הנפק 42 | 2.47 | 1,846,215 | 2.33 |
| נופר אנרג אגח ג | 2.42 | 2,112,208 | 2.28 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.36 | 2,115,963 | 2.22 |
| אנרג'יקס אגח א | 2.3 | 2,292,525 | 2.17 |
| ישרס אגח יח | 2.26 | 1,945,602 | 2.13 |
| ביג אגח טו | 2.15 | 1,811,088 | 2.03 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.95 | 1,917,082 | 1.84 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.94 | 1,696,487 | 1.83 |
| שופרסל אגח ז | 1.93 | 1,843,910 | 1.83 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.81 | 1,775,396 | 1.7 |
| או פי סי אגח ג | 1.77 | 1,745,403 | 1.67 |
| מגדל הון אגח ח | 1.7 | 1,710,068 | 1.61 |
| ביג אגח כא | 1.61 | 1,409,796 | 1.52 |
| אדגר אגח יא | 1.51 | 1,228,967 | 1.43 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.48 | 1,420,157 | 1.4 |
| פניקס הון אגח טו | 1.43 | 1,315,109 | 1.35 |
| סלקום אגח יג | 1.34 | 1,236,648 | 1.27 |
| ישראמקו אגח ג | 1.34 | 1,330,476 | 1.26 |
| דלק נכסים אגח א | 1.27 | 1,058,741 | 1.2 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.25 | 1,091,539 | 1.18 |
| דמרי אגח י | 1.22 | 1,151,313 | 1.15 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.12 | 1,025,412 | 1.06 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.12 | 989,633 | 1.06 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.96 | 943,198 | 0.91 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.94 | 932,396 | 0.89 |
| ריט אזורים אגח א | 0.9 | 803,312 | 0.85 |
| פניקס הון אגח יד | 0.88 | 789,064 | 0.83 |
| מטריקס אגח ב | 0.86 | 804,372 | 0.81 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.76 | 612,141 | 0.72 |
| סאמיט אגח י | 0.69 | 662,810 | 0.65 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.51 | 464,256 | 0.48 |
| פרטנר אגח ח | 0.42 | 417,485 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.93 | 0 | -1.82 |