קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2030
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
110.75
מחיר קנייה
110.75
- % החודש:0.83%
- % השנה:5.37%
- % 3 חודשים:2.15%
- % 12 חודשים:8%
- סטיית תקן (שנה):1.82
- שארפ (שנה):2.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 100.01 | 59,636,096 | 61.32 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.4 | 0 | -0.24 |
| סה"כ | 47 | 99.61 | 59,636,096 | 61.08 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ד
פועלים אגח 203
לאומי אגח 184
דיסקונט מנ אגח יד
כלל הון אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ד | 5.05 | 2,697,806 | 3.09 |
| פועלים אגח 203 | 5.04 | 2,671,250 | 3.09 |
| לאומי אגח 184 | 4.57 | 2,899,842 | 2.8 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 4.57 | 2,891,769 | 2.8 |
| כלל הון אגח יא | 4.28 | 2,846,013 | 2.62 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 4.17 | 2,710,525 | 2.56 |
| בזק אגח 12 | 4.07 | 2,207,758 | 2.5 |
| מליסרון אגח כ | 3.9 | 2,324,955 | 2.39 |
| בזק אגח 11 | 3.85 | 2,439,804 | 2.36 |
| הפניקס אגח 5 | 3.48 | 1,977,954 | 2.13 |
| גב ים אגח יא | 3.23 | 1,871,638 | 1.98 |
| פז אנרגיה אגח ז | 3.09 | 1,666,569 | 1.89 |
| מגה אור אגח ט | 2.54 | 1,431,655 | 1.56 |
| מז טפ הנפק 42 | 2.46 | 1,220,956 | 1.51 |
| נופר אנרג אגח ג | 2.41 | 1,396,864 | 1.47 |
| ישרס אגח יח | 2.34 | 1,333,753 | 1.44 |
| אנרג'יקס אגח א | 2.28 | 1,516,111 | 1.4 |
| ביג אגח טו | 2.14 | 1,197,727 | 1.31 |
| שופרסל אגח ז | 2.03 | 1,264,044 | 1.25 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.99 | 1,121,933 | 1.22 |
| או פי סי אגח ג | 1.91 | 1,243,080 | 1.17 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.9 | 1,267,823 | 1.17 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.79 | 1,174,115 | 1.1 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.77 | 1,020,402 | 1.08 |
| מגדל הון אגח ח | 1.68 | 1,130,920 | 1.03 |
| ביג אגח כא | 1.59 | 932,334 | 0.97 |
| אדגר אגח יא | 1.54 | 812,754 | 0.94 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.53 | 953,084 | 0.94 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.48 | 894,908 | 0.91 |
| פניקס הון אגח טו | 1.42 | 869,718 | 0.87 |
| ישראמקו אגח ג | 1.42 | 927,261 | 0.87 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.38 | 821,401 | 0.85 |
| סלקום אגח יג | 1.34 | 817,829 | 0.82 |
| דלק נכסים אגח א | 1.33 | 718,368 | 0.82 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.25 | 721,867 | 0.77 |
| דמרי אגח י | 1.22 | 761,396 | 0.75 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.12 | 654,476 | 0.69 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.05 | 685,136 | 0.65 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.96 | 623,768 | 0.59 |
| פניקס הון אגח יד | 0.89 | 521,830 | 0.55 |
| מטריקס אגח ב | 0.85 | 531,957 | 0.52 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.76 | 404,824 | 0.47 |
| ריט אזורים אגח א | 0.74 | 436,455 | 0.46 |
| סאמיט אגח י | 0.68 | 438,338 | 0.42 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.51 | 307,030 | 0.31 |
| פרטנר אגח ח | 0.41 | 276,096 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.4 | 0 | -0.24 |