מגדל כספית שקלית כשרה
מחיר פדיון
106.02
מחיר קנייה
106.02
- % החודש:0.17%
- % השנה:1.96%
- % 3 חודשים:1.11%
- % 12 חודשים:4.42%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):1.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 7 | 49.39 | 1,982,974,514 | 1,973.94 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 27.19 | 0 | 1,086.87 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 12.31 | 479,130,095 | 492.05 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 10.53 | 41,652,478 | 420.57 |
| תעודות חוב | 2 | 0.52 | 20,000,000 | 20.46 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.25 | 10,000,000 | 9.97 |
| סה"כ | 48 | 100.19 | 2,533,757,087 | 4,003.86 |
אחזקות הקרן
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 615
פיקדון בבנק מסוים
פועלים מסחרי 1
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 515 | 36.5 | 1,460,023,211 | 1,458.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.75 | 0 | 869.32 |
| מקמ 615 | 8.19 | 328,596,772 | 327.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.4 | 0 | 175.94 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.55 | 10,149,600 | 102.11 |
| מקמ 416 | 2.13 | 88,554,878 | 85.27 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.95 | 7,699,400 | 77.81 |
| מרב פקדון אגח א | 1.95 | 77,549,000 | 77.81 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.88 | 7,500,000 | 75.08 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.86 | 7,381,900 | 74.34 |
| מקמ 316 | 1.61 | 66,613,460 | 64.34 |
| אלה פקדון אגח י | 1.29 | 49,761,493 | 51.43 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.15 | 44,502,768 | 46.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.05 | 40,539,789 | 42.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 41.34 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.82 | 31,713,408 | 32.74 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.78 | 3,051,500 | 31.36 |
| פאי פלוס אגח א | 0.77 | 30,000,000 | 30.82 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.68 | 27,000,000 | 27.17 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.63 | 25,000,000 | 25.21 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.63 | 25,000,000 | 25.18 |
| הראל ריב אגח ב | 0.63 | 25,000,000 | 25.19 |
| מקמ 216 | 0.58 | 23,999,291 | 23.25 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.51 | 19,950,000 | 20.39 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.38 | 13,827,206 | 15.08 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.38 | 14,575,996 | 15.08 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.38 | 1,499,900 | 15 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.36 | 13,014,688 | 14.54 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.31 | 1,187,601 | 12.36 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.31 | 1,199,800 | 12.32 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.26 | 10,000,000 | 10.26 |
| נאוי נעמ-9 ל | 0.26 | 10,000,000 | 10.2 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.25 | 10,000,000 | 9.97 |
| מקמ 1015 | 0.25 | 10,000,000 | 9.82 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.24 | 8,988,000 | 9.64 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.23 | 880,777 | 9.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.22 | 8,677,544 | 8.85 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.2 | 797,900 | 7.99 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.15 | 5,832,802 | 6.03 |
| מקמ 715 | 0.13 | 5,186,902 | 5.15 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.12 | 4,600,765 | 4.81 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.12 | 4,532,183 | 4.65 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.11 | 4,421,507 | 4.51 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.08 | 3,137,781 | 3.35 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.08 | 301,500 | 3.12 |
| פועלים אגח 101 | 0.04 | 1,505,165 | 1.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.27 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0 | 2,600 | 0.03 |