מגדל כספית שקלית כשרה
מחיר פדיון
107.79
מחיר קנייה
107.79
- % החודש:0.3%
- % השנה:3.66%
- % 3 חודשים:1.11%
- % 12 חודשים:4.52%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 36.86 | 1,890,130,659 | 1,882.72 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 26.73 | 0 | 1,364.97 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 19.15 | 947,406,583 | 977.62 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 13.51 | 68,088,858 | 690.49 |
| תעודות חוב | 9 | 6.19 | 313,408,625 | 315.88 |
| אג"ח מדינה | 4 | 3.66 | 185,291,913 | 186.89 |
| סה"כ | 68 | 106.1 | 3,404,326,638 | 5,418.58 |
אחזקות הקרן
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0825
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 915 | 18.53 | 950,000,000 | 946.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.24 | 0 | 931.83 |
| מקמ 815 | 15.65 | 800,000,000 | 799.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.47 | 0 | 432.39 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 2.6 | 130,938,866 | 132.77 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.03 | 10,339,600 | 103.54 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.02 | 10,149,600 | 103.24 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.6 | 79,000,000 | 81.59 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.54 | 7,699,400 | 78.73 |
| מרב פקדון אגח א | 1.54 | 77,549,000 | 78.75 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.49 | 7,500,000 | 75.99 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.48 | 7,380,000 | 75.54 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.45 | 73,302,875 | 73.82 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.45 | 73,302,875 | 73.82 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.45 | 73,302,875 | 73.82 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.38 | 7,000,000 | 70.53 |
| מקמ 416 | 1.22 | 64,219,117 | 62.47 |
| מקמ 316 | 1.05 | 55,000,000 | 53.67 |
| אלה פקדון אגח י | 1.03 | 49,761,493 | 52.36 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.99 | 50,000,000 | 50.43 |
| הראל ריב אגח ג | 0.99 | 50,000,000 | 50.48 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.98 | 45,000,000 | 49.83 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.94 | 45,500,000 | 47.83 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.89 | 45,000,000 | 45.54 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.89 | 45,000,000 | 45.61 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.84 | 40,539,789 | 42.74 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.81 | 4,104,000 | 41.27 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.79 | 39,977,000 | 40.46 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.75 | 38,237,013 | 38.1 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.72 | 3,666,900 | 36.93 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.65 | 31,713,408 | 33.34 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.62 | 3,051,500 | 31.75 |
| פאי פלוס אגח א | 0.61 | 30,000,000 | 31.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.6 | 30,000,000 | 30.58 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.55 | 28,000,000 | 28.05 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.54 | 27,000,000 | 27.62 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.5 | 25,000,000 | 25.61 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 25,000,000 | 25.55 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 25,000,000 | 25.61 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.49 | 25,000,000 | 25.24 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.49 | 25,000,000 | 25.19 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.49 | 24,876,000 | 24.88 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.49 | 25,000,000 | 25.03 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.41 | 20,000,000 | 20.87 |
| מקמ 1015 | 0.41 | 20,911,542 | 20.76 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.4 | 20,500,000 | 20.58 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.37 | 1,904,700 | 19.06 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.3 | 14,575,996 | 15.41 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.29 | 13,014,688 | 14.74 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.29 | 1,499,900 | 15 |
| אמפא קפיטל נעמ-6ל | 0.29 | 15,000,000 | 15.02 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.24 | 1,199,800 | 12.5 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.2 | 10,000,000 | 10.38 |
| נאוי נעמ-9 ל | 0.2 | 10,000,000 | 10.33 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.2 | 10,000,000 | 10.05 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.19 | 8,988,000 | 9.82 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.19 | 10,000,000 | 9.86 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.18 | 8,967,444 | 9.44 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.18 | 880,777 | 9.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.18 | 8,677,544 | 9.02 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.18 | 916,000 | 9.2 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.16 | 796,681 | 8.06 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.12 | 6,116,034 | 6.15 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.1 | 4,706,933 | 5 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.09 | 4,421,507 | 4.59 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.07 | 3,137,781 | 3.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.47 |