מגדל כספית שקלית כשרה
מחיר פדיון
105.4
מחיר קנייה
105.4
- % החודש:0.27%
- % השנה:1.37%
- % 3 חודשים:1.06%
- % 12 חודשים:4.37%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 4 | 41.18 | 0 | 790.35 |
| מק"מ | 8 | 30.19 | 582,608,969 | 579.26 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 14.31 | 266,342,140 | 274.25 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 11.38 | 21,702,923 | 218.3 |
| אג"ח מדינה | 3 | 1.57 | 30,420,757 | 30.23 |
| תעודות חוב | 1 | 0.53 | 10,000,000 | 10.14 |
| סה"כ | 41 | 99.16 | 911,074,789 | 1,902.53 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
מקמ 215
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 22.07 | 0 | 423.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.46 | 0 | 315.84 |
| מקמ 315 | 11.92 | 229,553,743 | 228.68 |
| מקמ 215 | 8.86 | 170,113,634 | 170.03 |
| מקמ 415 | 6.27 | 121,108,763 | 120.26 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 4.01 | 7,699,400 | 76.99 |
| לאומי מסחרי 7 | 3.84 | 7,381,900 | 73.75 |
| אלה פקדון אגח י | 2.65 | 49,760,525 | 50.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.64 | 0 | 50.71 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.37 | 44,502,768 | 45.54 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.12 | 39,664,789 | 40.7 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.62 | 3,050,500 | 31.04 |
| מקמ 1015 | 1.55 | 30,550,900 | 29.72 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.39 | 26,048,313 | 26.6 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.05 | 19,950,000 | 20.16 |
| ממשל קצרה 0225 | 1.01 | 19,420,757 | 19.36 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.78 | 13,827,206 | 14.89 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.78 | 14,575,996 | 14.93 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.75 | 13,014,688 | 14.38 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.64 | 1,186,946 | 12.22 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.64 | 1,199,800 | 12.23 |
| מקמ 715 | 0.64 | 12,496,381 | 12.28 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.53 | 10,000,000 | 10.14 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.51 | 10,000,000 | 9.86 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.5 | 8,988,000 | 9.54 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.47 | 880,777 | 8.96 |
| הראל ריב אגח א | 0.46 | 8,677,544 | 8.76 |
| מקמ 1115 | 0.38 | 7,500,000 | 7.27 |
| מקמ 515 | 0.32 | 6,285,548 | 6.22 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.31 | 5,807,864 | 5.94 |
| לאומי אגח 180 | 0.28 | 5,196,649 | 5.28 |
| מקמ 116 | 0.25 | 5,000,000 | 4.81 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.23 | 4,421,507 | 4.46 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.22 | 4,081,504 | 4.14 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.17 | 3,137,781 | 3.32 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.17 | 3,231,955 | 3.34 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.16 | 301,000 | 3.09 |
| פועלים אגח 101 | 0.08 | 1,455,051 | 1.46 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.05 | 1,000,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.27 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0 | 2,600 | 0.03 |