מגדל כספית שקלית כשרה
מחיר פדיון
109.66
מחיר קנייה
109.66
- % החודש:0.29%
- % השנה:0.98%
- % 3 חודשים:0.98%
- % 12 חודשים:4.32%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 30.62 | 1,589,461,222 | 1,584.46 |
| אג"ח קונצרני | 49 | 28.97 | 1,432,108,600 | 1,499.18 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 20 | 15.86 | 80,283,211 | 820.27 |
| תעודות חוב | 16 | 10.32 | 523,058,625 | 533.93 |
| אג"ח מדינה | 4 | 8.41 | 433,960,763 | 435.36 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.83 | 0 | 353.71 |
| סה"כ | 97 | 101.01 | 4,058,872,421 | 5,226.92 |
אחזקות הקרן
מקמ 316
מקמ 216
מקמ 416
ממשלתי שקלי 0226
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 316 | 14.06 | 729,956,122 | 727.55 |
| מקמ 216 | 9.66 | 500,000,000 | 499.8 |
| מקמ 416 | 6.72 | 350,000,000 | 347.87 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.03 | 260,000,000 | 260.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.84 | 0 | 250.38 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.97 | 152,949,677 | 153.9 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.66 | 130,488,211 | 137.53 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.04 | 10,138,535 | 105.38 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.94 | 9,984,665 | 100.59 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 1.93 | 9,932,500 | 100.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 0 | 99.09 |
| הראל ריב אגח ג | 1.59 | 79,574,951 | 82.17 |
| פאי פלוס אגח א | 1.56 | 76,441,475 | 80.88 |
| מרב פקדון אגח א | 1.56 | 77,549,000 | 80.57 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.48 | 7,405,000 | 76.69 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.46 | 73,302,875 | 75.45 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.46 | 73,302,875 | 75.45 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.46 | 73,302,875 | 75.45 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.45 | 7,329,900 | 75 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.37 | 6,903,510 | 71.11 |
| מרב פקדון אגח ב | 1.18 | 59,000,000 | 60.94 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.01 | 46,000,000 | 52.02 |
| אלה פקדון אגח י | 1 | 48,412,444 | 51.93 |
| דמרי נעמ 2 לא סחיר | 0.98 | 50,000,000 | 50.95 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.97 | 5,000,000 | 50.04 |
| הראל ריב אגח ד | 0.96 | 48,562,173 | 49.58 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.95 | 48,000,000 | 49.23 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.94 | 45,500,000 | 48.84 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.88 | 43,575,000 | 45.33 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.88 | 43,900,391 | 45.66 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.84 | 40,501,890 | 43.62 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.82 | 4,094,273 | 42.19 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.81 | 40,850,000 | 41.95 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.73 | 3,660,000 | 37.67 |
| מכלול מימון עמ -1לא סחיר | 0.73 | 37,650,000 | 37.96 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.69 | 34,250,000 | 35.63 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.66 | 32,237,908 | 34.35 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.64 | 31,000,000 | 33.26 |
| מנו איארא מימ קליק נעמ-2ל | 0.62 | 32,000,000 | 32.18 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.58 | 2,983,500 | 29.91 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.57 | 28,042,176 | 29.41 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 24,900,000 | 26.2 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 24,900,000 | 26.15 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.5 | 25,025,536 | 25.87 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.5 | 25,000,000 | 25.67 |
| נאוי נעמ-9 ל | 0.49 | 25,000,000 | 25.18 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.49 | 24,700,000 | 25.27 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.49 | 2,475,595 | 25.34 |
| הראל ריב אגח ה | 0.49 | 25,000,160 | 25.46 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.49 | 25,000,000 | 25.34 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.48 | 24,681,580 | 25.03 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.47 | 23,257,293 | 24.08 |
| פאי ריבית אגח א | 0.47 | 23,784,026 | 24.28 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 22,362,011 | 23.5 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.45 | 22,405,160 | 23.22 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.44 | 22,500,000 | 22.83 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.43 | 21,661,005 | 22.21 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.43 | 22,000,010 | 22.29 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.41 | 20,500,000 | 21.07 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.39 | 19,900,000 | 20.39 |
| שיכון ובינוי נדלן נעמ5ל | 0.39 | 20,000,000 | 20.16 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.38 | 1,904,700 | 19.48 |
| הפניקס סוכנויות נעמ-1ל | 0.37 | 19,000,000 | 19.33 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.37 | 1,917,137 | 19.25 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.34 | 16,642,414 | 17.46 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.34 | 1,680,000 | 17.46 |
| ממשל קצרה 0226 | 0.33 | 17,061,065 | 17.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.31 | 14,909,873 | 16.02 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.3 | 1,510,000 | 15.54 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.29 | 13,060,000 | 15.1 |
| אמפא קפיטל נעמ-6ל | 0.29 | 15,000,000 | 15.05 |
| פועלים אגח 103 | 0.29 | 15,000,000 | 15.11 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.24 | 12,459,283 | 12.57 |
| ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח | 0.21 | 11,000,000 | 11.01 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.2 | 10,000,000 | 10.14 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.2 | 10,000,000 | 10.28 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.2 | 1,004,847 | 10.29 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.2 | 10,000,000 | 10.23 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.19 | 8,988,000 | 10.03 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.19 | 9,150,000 | 9.85 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.19 | 9,800,000 | 9.93 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.18 | 916,000 | 9.42 |
| מקמ 1116 | 0.18 | 9,505,100 | 9.25 |
| הראל ריב אגח א | 0.17 | 8,482,544 | 9.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.15 | 742,800 | 7.56 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.14 | 7,000,000 | 7.4 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.14 | 687,249 | 7.11 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.12 | 6,000,000 | 6.07 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.11 | 5,500,000 | 5.8 |
| דמרי נעמ 1 לא סחיר | 0.1 | 5,000,000 | 5.04 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.1 | 4,830,000 | 5.23 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.09 | 4,186,305 | 4.45 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.08 | 3,950,021 | 3.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 3.77 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.07 | 3,137,781 | 3.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.48 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0 | 13,000 | 0.13 |