מגדל כספית שקלית כשרה
מחיר פדיון
110.74
מחיר קנייה
110.74
- % החודש:0.3%
- % השנה:1.97%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:4.29%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 53 | 28.92 | 1,493,304,332 | 1,566.93 |
| מק"מ | 11 | 25.51 | 1,390,729,546 | 1,381.76 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 23 | 17.43 | 92,347,792 | 944.82 |
| תעודות חוב | 17 | 11.22 | 592,558,625 | 608.63 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.08 | 0 | 600.25 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.56 | 355,228,749 | 355.78 |
| סה"כ | 111 | 100.72 | 3,924,169,044 | 5,458.16 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 416
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 516
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 10.16 | 0 | 550.31 |
| מקמ 416 | 8.3 | 450,000,000 | 450 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.92 | 320,169,379 | 320.94 |
| מקמ 516 | 5.15 | 280,000,000 | 278.99 |
| מקמ 616 | 4.77 | 260,000,000 | 258.31 |
| מקמ 726 | 3.29 | 180,000,000 | 178.16 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.66 | 13,974,000 | 143.9 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.54 | 129,650,513 | 137.68 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 2.53 | 13,544,796 | 137.34 |
| מקמ 916 | 2.27 | 125,000,000 | 123.01 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 1.85 | 9,907,543 | 100.46 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.78 | 93,302,875 | 96.66 |
| הראל ריב אגח ג | 1.52 | 78,875,355 | 82.16 |
| פאי פלוס אגח א | 1.5 | 76,150,000 | 81.14 |
| מרב פקדון אגח א | 1.5 | 77,548,914 | 81.19 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.4 | 73,302,875 | 75.94 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.4 | 73,302,875 | 75.94 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.39 | 7,204,551 | 75.14 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.31 | 6,870,000 | 71.2 |
| פועלים אגח 103 | 1.27 | 67,639,449 | 68.8 |
| מרב פקדון אגח ב | 1.08 | 56,070,000 | 58.31 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.03 | 5,544,764 | 55.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 53.82 |
| דמרי נעמ 2 לא סחיר | 0.95 | 50,000,000 | 51.29 |
| הראל ריב אגח ד | 0.92 | 48,400,000 | 49.8 |
| פועלים אגח 104 | 0.92 | 49,700,000 | 49.85 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.91 | 48,000,000 | 49.57 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.9 | 45,050,000 | 48.77 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.89 | 46,500,000 | 48.12 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.84 | 39,815,582 | 45.34 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.84 | 43,200,000 | 45.27 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.81 | 42,000,000 | 43.98 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.79 | 4,127,183 | 42.75 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.78 | 40,850,000 | 42.18 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.7 | 35,048,000 | 37.89 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.7 | 3,646,442 | 37.81 |
| מכלול מימון עמ -1לא סחיר | 0.7 | 37,650,000 | 37.81 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.68 | 3,640,000 | 36.73 |
| אלה פקדון אגח י | 0.65 | 32,440,000 | 34.96 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.64 | 35,000,000 | 34.78 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.59 | 29,616,316 | 31.75 |
| מנו איארא מימ קליק נעמ-2ל | 0.59 | 32,000,000 | 32.06 |
| מקמ 816 | 0.58 | 31,695,892 | 31.28 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.57 | 3,005,000 | 30.77 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.55 | 28,450,000 | 29.84 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.52 | 2,818,500 | 28.21 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.49 | 25,000,000 | 26.46 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.49 | 25,014,236 | 26.37 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.49 | 25,980,000 | 26.49 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.48 | 25,001,813 | 26.03 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.48 | 25,000,000 | 25.84 |
| הראל ריב אגח ה | 0.48 | 25,454,609 | 26.12 |
| נאוי נעמ-9 ל | 0.47 | 25,000,000 | 25.36 |
| הראל ריב אגח ב | 0.47 | 24,213,325 | 25.6 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.47 | 2,485,285 | 25.43 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.47 | 2,521,000 | 25.26 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.46 | 23,000,000 | 24.84 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.46 | 24,316,412 | 24.81 |
| מקמ 317 | 0.45 | 25,033,654 | 24.19 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.44 | 23,000,000 | 23.88 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.44 | 22,976,000 | 23.99 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.44 | 23,300,000 | 24.02 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.42 | 2,255,000 | 22.71 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.41 | 22,000,010 | 22.45 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.4 | 21,000,000 | 21.9 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.39 | 20,580,000 | 21.22 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.39 | 20,794,500 | 21.24 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.38 | 20,350,000 | 20.74 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.37 | 1,950,000 | 20.13 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.37 | 20,000,000 | 20.3 |
| שיכון ובינוי נדלן נעמ5ל | 0.37 | 20,000,000 | 20.3 |
| הפניקס סוכנויות נעמ-1ל | 0.36 | 19,000,000 | 19.46 |
| פאי ריבית אגח א | 0.36 | 18,949,035 | 19.49 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.36 | 1,946,300 | 19.62 |
| מקמ 417 | 0.36 | 20,000,000 | 19.24 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.35 | 18,370,074 | 18.98 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.32 | 1,676,928 | 17.55 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.31 | 15,820,000 | 16.71 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.29 | 14,750,000 | 15.95 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.29 | 15,000,000 | 15.86 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.29 | 1,520,000 | 15.83 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.28 | 13,060,000 | 15.22 |
| אמפא קפיטל נעמ-6ל | 0.28 | 15,000,000 | 15 |
| ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח | 0.21 | 11,500,000 | 11.59 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.2 | 1,050,000 | 10.79 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.19 | 10,000,000 | 10.21 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.19 | 10,000,000 | 10.35 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.19 | 9,800,000 | 10.1 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.19 | 10,000,000 | 10.06 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.18 | 916,000 | 9.48 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.18 | 990,000 | 9.9 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.16 | 7,500,000 | 8.42 |
| מקמ 1116 | 0.16 | 9,000,000 | 8.8 |
| הראל ריב אגח א | 0.14 | 7,325,000 | 7.85 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.13 | 6,695,674 | 7.12 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.13 | 686,000 | 7.15 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.12 | 6,129,515 | 6.64 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 5,500,000 | 6.12 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.11 | 5,425,000 | 5.92 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.11 | 6,140,000 | 6.16 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.1 | 5,380,000 | 5.48 |
| דמרי נעמ 1 לא סחיר | 0.09 | 5,000,000 | 5.07 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.09 | 4,925,000 | 4.95 |
| מקמ 1016 | 0.09 | 5,000,000 | 4.9 |
| מקמ 1216 | 0.09 | 5,000,000 | 4.87 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.08 | 4,150,000 | 4.44 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.08 | 3,900,000 | 4.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.48 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.01 | 68,500 | 0.7 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0 | 59,370 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -4.37 |