מגדל כספית שקלית כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	58.09	-39.83
תחילת השנה	237.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	12.33	0	675.7
ממשלתי משתנה 0526	7.23	396,313,210	396.31
מקמ 616	6.24	342,000,000	341.9
מקמ 726	3.27	180,000,000	179.32
מקמ 816	2.99	165,000,000	163.94
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.64	13,950,915	144.55
דיסק מנ מסחרי 7	2.52	13,550,000	138.32
גלעד פקדון אגח ג	2.47	126,850,000	135.58
מקמ 916	1.99	110,000,000	108.99
בינל הנפ מסחרי 2	1.84	9,892,500	100.9
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.77	93,302,875	97.27
פאי פלוס אגח א	1.49	76,100,000	81.7
מרב פקדון אגח א	1.49	77,300,020	81.63
פועלים אגח 103	1.49	80,145,037	81.89
הראל ריב אגח ג	1.47	76,700,000	80.37
ממשל קצרה 0526	1.46	80,000,000	80
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.39	73,302,875	76.42
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.39	73,302,875	76.42
מרב פקדון אגח ב	1.05	54,900,000	57.54
לאומי מסחרי 10	1.03	5,552,500	56.3
הראל ריב אגח ד	0.95	50,050,000	52.15
לאומי מסחרי 12	0.95	5,175,000	51.94
דמרי נעמ 2 לא סחיר	0.94	50,000,000	51.63
דיסק מנ מסחרי 9	0.93	5,087,500	51.14
הראל פיקדון אגח ד	0.92	46,250,000	50.51
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.91	48,000,000	49.91
פועלים אגח 104	0.91	49,440,000	50.07
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.88	46,500,000	48.45
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	47.38
פאי פיקדון אגח א	0.86	41,000,000	47.06
ספיר פקדון אגח ג	0.86	44,850,000	47.36
לאומי מסחרי 11	0.83	4,506,600	45.37
פאי פיקדון אגח ד	0.81	42,250,000	44.64
מרב פקדון אגח ג	0.78	40,867,066	42.52
דניאל פקדון אגח ג	0.77	41,000,000	42.16
גי.אס.אי אגח ב	0.7	35,044,447	38.16
מליסרון מסחרי 5	0.69	3,610,000	37.64
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	0.69	37,650,000	37.67
דיסק מנ מסחרי 8	0.68	3,670,000	37.25
אלה פקדון אגח י	0.64	32,233,034	35.1
אלה פקדון אגח יא	0.61	30,850,000	33.38
פועלים מסחרי 3	0.61	3,320,000	33.34
מנו איארא מימ קליק נעמ-2ל	0.59	32,000,000	32.29
בינל הנפ מסחרי1	0.56	3,004,000	30.94
אביעד פקדון אגח ג	0.55	28,610,000	30.24
בינל הנפ מסחרי 4	0.55	2,998,000	29.98
פאי ריבית אגח ב	0.52	27,700,000	28.54
בינל הנפ מסחרי 3	0.52	2,850,000	28.7
הראל ריב אגח ב	0.5	25,686,681	27.38
איביאי פקדון אגח ב	0.5	25,950,000	27.2
ספיר פקדון אגח ד	0.5	25,950,000	27.18
הראל ריב אגח ה	0.49	25,775,000	26.63
איביאי פקדון אגח א	0.48	24,672,223	26.34
נאוי נעמ-9 ל	0.47	25,000,000	25.53
ספיר פקדון אגח ה	0.47	25,000,000	25.69
גלעד פקדון אגח ה	0.46	23,600,000	25.16
איביאי פקדון אגח ד	0.46	24,200,000	25.29
לאומי מסחרי 9	0.46	2,449,092	25.21
גלעד פקדון אגח ב	0.45	22,499,845	24.46
איביאי פקדון אגח ג	0.44	23,073,296	24.29
איביאי פקדון אגח ה	0.44	23,300,000	24
מימון ישיר מסחרי 6	0.44	2,400,000	24.08
מרב פקדון אגח ד	0.43	23,000,000	23.62
מרב פקדון אגח ה	0.43	23,000,000	23.55
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.42	23,000,000	23
דניאל פקדון אגח ב	0.42	22,150,000	23.16
אביעד פקדון אגח ד	0.42	22,000,000	22.97
יוניברסל מסחרי 2	0.41	2,230,000	22.58
דניאל פקדון אגח א	0.4	21,050,559	22.17
אביעד פקדון אגח ז	0.4	21,750,000	21.84
ספיר פקדון אגח א	0.37	18,600,000	20.26
גי.אס.אי אגח ג	0.37	19,141,992	20.04
שיכון ובינוי נדלן נעמ5ל	0.37	20,000,000	20.45
פאי ריבית אגח ג	0.37	20,350,000	20.49
אמפא קפיטל נעמ-7ל	0.37	20,000,000	20.05
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.36	20,000,000	20
סאמיט מסחרי 3	0.36	1,919,500	19.94
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.36	19,000,000	19.59
פאי ריבית אגח א	0.36	18,730,268	19.53
מימון ישיר מסחרי 5	0.36	1,946,300	19.85
ספיר פקדון אגח ב	0.33	16,943,273	18.04
הראל פיקדון אגח ג	0.31	14,700,000	17.24
פאי פלוס אגח ד	0.31	16,148,350	17.22
הראל פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.31	17,000,000	17.09
איביאי פקדון אגח ז	0.31	16,876,667	17.02
ספיר פקדון אגח ז	0.31	16,900,000	16.99
פאי פיקדון אגח ה	0.3	16,219,140	16.28
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.29	15,000,000	15.62
דניאל פקדון אגח ו	0.29	15,650,000	15.73
אמפא קפיטל נעמ-6ל	0.28	15,000,000	15.11
אביעד פקדון אגח ה	0.27	14,350,000	14.74
הראל פיקדון אגח ה	0.27	14,440,507	14.69
מליסרון מסחרי 6	0.27	1,457,400	14.57
מקמ 1016	0.27	15,000,000	14.81
ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח	0.21	11,500,000	11.67
אמפא מסחרי 1	0.2	1,071,000	11.09
נאוי מסחרי 12	0.2	1,084,500	10.9
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.19	10,000,000	10.28
הראל ריב אגח ו	0.19	10,591,666	10.64
דניאל פקדון אגח ד	0.18	9,740,000	9.88
מקס איט מסחרי 6	0.18	974,500	9.8
מקמ 1216	0.18	10,000,000	9.82
מקמ 517	0.18	10,000,000	9.69
אלה פקדון אגח יב	0.17	8,848,113	9.47
אפי נכס מסחרי 5	0.17	885,000	9.23
פאי פיקדון אגח ג	0.16	8,150,000	8.96
הראל ריב אגח א	0.16	8,000,000	8.63
גב ים מסחרי 4	0.15	834,000	8.35
פאי פיקדון אגח ב	0.14	6,900,000	7.8
פאי פלוס אגח ג	0.14	6,950,000	7.45
ספיר פקדון אגח ו	0.14	7,811,532	7.93
גלעד פקדון אגח א	0.13	6,200,000	6.95
אביעד פקדון אגח א	0.12	5,800,000	6.33
דמרי נעמ 1 לא סחיר	0.09	5,000,000	5.1
פאי פלוס אגח ב	0.09	4,537,212	4.9
מקמ 317	0.05	2,641,363	2.57
ממשלתי שקלי 0327	0.02	910,293	0.9
ישראכרט מסחרי 5	0.02	85,410	0.87
ממשלתי שקלי 1026	0.01	527,715	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05