מגדל כספית שקלית כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-59.76	-117.85
תחילת השנה	178.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	14.29	0	800.35
מקמ 816	7.12	400,000,000	398.72
מקמ 726	5.94	333,000,000	332.77
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.59	13,951,415	145.03
דיסק מנ מסחרי 7	2.47	13,535,000	138.56
גלעד פקדון אגח ג	2.44	126,850,000	136.49
מיכל פקדונות אגח א	2.31	128,860,000	129.53
מקמ 916	2.31	130,000,000	129.26
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.03	113,302,875	113.61
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.99	111,302,875	111.6
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.96	109,302,875	109.6
בינל הנפ מסחרי 2	1.81	9,890,000	101.22
פאי פלוס אגח א	1.48	76,750,000	82.74
פועלים אגח 103	1.47	80,145,037	82.41
מרב פקדון אגח א	1.46	77,114,580	81.63
הראל ריב אגח ג	1.44	76,450,509	80.58
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	73.34
מרב פקדון אגח ב	1.03	55,000,000	57.83
לאומי מסחרי 10	1.01	5,561,100	56.53
הראל ריב אגח ד	0.94	50,400,000	52.72
דמרי נעמ 2 לא סחיר	0.93	50,000,000	51.81
לאומי מסחרי 12	0.93	5,170,000	52.07
הראל פיקדון אגח ד	0.91	46,300,000	50.77
פועלים אגח 104	0.91	50,000,000	50.93
דיסק מנ מסחרי 9	0.91	5,075,000	51.19
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.89	48,000,000	50.09
פאי פיקדון אגח ד	0.87	46,086,334	48.88
ספיר פקדון אגח ג	0.86	45,332,774	48.03
פאי פיקדון אגח א	0.84	40,994,784	47.23
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.83	46,500,000	46.5
לאומי מסחרי 11	0.81	4,490,000	45.35
דניאל פקדון אגח ג	0.78	42,200,000	43.65
מרב פקדון אגח ג	0.75	40,300,558	42.14
גי.אס.אי אגח ב	0.7	36,000,000	39.34
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	0.68	37,650,000	37.81
דיסק מנ מסחרי 8	0.67	3,700,000	37.69
אלה פקדון אגח י	0.62	31,850,000	34.8
פועלים מסחרי 3	0.62	3,435,000	34.63
אלה פקדון אגח יא	0.6	30,850,000	33.51
מנורה איאראן קליק נעמ-3ל	0.58	32,500,000	32.54
מנו איארא מימ קליק נעמ-2ל	0.57	32,000,000	32.06
פאי ריבית אגח ב	0.57	30,800,000	31.83
אביעד פקדון אגח ג	0.55	29,050,000	30.85
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.55	30,500,000	30.61
בינל הנפ מסחרי1	0.55	3,006,000	31.07
בינל הנפ מסחרי 4	0.54	2,990,000	30.03
רמי לוי נדלן נעמ-1ל	0.54	30,000,000	30.07
הפניקס ברוקרס נעמ-1ל	0.53	28,500,000	29.48
בינל הנפ מסחרי 3	0.52	2,865,000	28.95
איביאי פקדון אגח ב	0.51	26,900,000	28.35
גלעד פקדון אגח ב	0.5	25,500,000	27.86
הראל ריב אגח ב	0.49	25,650,000	27.44
ספיר פקדון אגח ד	0.49	26,300,000	27.64
הראל ריב אגח ה	0.49	26,400,000	27.37
איביאי פקדון אגח א	0.47	24,700,000	26.47
דניאל פקדון אגח ב	0.47	25,000,000	26.22
ספיר פקדון אגח ה	0.47	25,700,000	26.5
מיכל פקדונות אגח ב	0.47	26,150,000	26.19
נאוי נעמ-9 ל	0.46	25,000,000	25.62
לאומי מסחרי 9	0.46	2,466,639	25.49
גלעד פקדון אגח ה	0.45	23,600,000	25.24
איביאי פקדון אגח ג	0.45	23,790,378	25.15
גי.אס.אי אגח ג	0.45	24,000,000	25.17
איביאי פקדון אגח ד	0.45	23,934,960	25.08
איביאי פקדון אגח ה	0.45	24,400,000	25.21
מרב פקדון אגח ה	0.44	24,050,000	24.72
אפי נכס מסחרי 6	0.44	2,475,000	24.8
מרב פקדון אגח ד	0.43	23,350,000	24.08
מימון ישיר מסחרי 6	0.43	2,400,000	24.19
דניאל פקדון אגח א	0.4	21,050,559	22.23
אביעד פקדון אגח ד	0.4	21,600,000	22.61
יוניברסל מסחרי 2	0.4	2,224,000	22.62
פאי ריבית אגח ג	0.38	21,031,680	21.31
שיכון ובינוי נדלן נעמ5ל	0.37	20,000,000	20.52
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.36	20,000,000	20.07
ספיר פקדון אגח א	0.36	18,644,270	20.41
סאמיט מסחרי 3	0.36	1,930,500	20.12
אמפא קפיטל נעמ-7ל	0.36	20,000,000	20.12
מימון ישיר משכ נעמ-1ל	0.36	20,000,000	20.06
פאי ריבית אגח א	0.35	18,719,941	19.58
מימון ישיר מסחרי 5	0.35	1,946,300	19.87
ספיר פקדון אגח ב	0.32	17,030,000	18.2
איביאי פקדון אגח ז	0.32	17,700,000	17.92
הראל פיקדון אגח ג	0.31	14,700,000	17.3
פאי פלוס אגח ד	0.31	16,146,701	17.27
הראל פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.3	17,000,000	17
פאי פיקדון אגח ה	0.3	16,500,000	16.66
אביעד פקדון אגח ה	0.29	15,700,000	16.21
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.27	15,000,000	15.01
אמפא קפיטל נעמ-6ל	0.27	15,000,000	15
הראל פיקדון אגח ה	0.27	14,600,000	14.91
בינל הנפ מסחרי 5	0.27	1,500,000	15
מקמ 1016	0.27	15,466,525	15.33
מליסרון מסחרי 6	0.26	1,455,900	14.59
אביעד פקדון אגח ז	0.24	13,550,000	13.69
דניאל פקדון אגח ד	0.23	12,850,000	13.08
דניה סיבוס נעמ 1	0.22	1,258,800	12.59
ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח	0.21	11,500,000	11.71
אמפא מסחרי 1	0.19	1,051,140	10.89
נאוי מסחרי 12	0.19	1,075,000	10.83
הראל ריב אגח ו	0.19	10,800,000	10.89
אשטרום נכס נעמ-1 לא סחיר	0.19	10,500,000	10.51
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.18	10,000,000	10.31
מקס איט מסחרי 6	0.18	972,500	9.82
פאי ריבית אגח ה	0.18	9,950,000	9.98
מקמ 1216	0.18	10,000,000	9.87
פאי פיקדון אגח ג	0.17	8,628,479	9.52
אלה פקדון אגח יב	0.17	9,098,113	9.76
ספיר פקדון אגח ז	0.17	9,450,000	9.54
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.17	955,400	9.56
מקמ 517	0.17	10,000,000	9.74
הראל ריב אגח א	0.16	8,175,651	8.85
ספיר פקדון אגח ו	0.16	8,596,993	8.77
גב ים מסחרי 4	0.15	834,800	8.39
גלעד פקדון אגח א	0.14	7,000,000	7.88
פאי פיקדון אגח ב	0.14	6,900,000	7.83
פאי פלוס אגח ג	0.13	6,982,618	7.52
דניאל פקדון אגח ו	0.13	7,250,000	7.31
אביעד פקדון אגח א	0.12	6,000,000	6.58
דמרי נעמ 1 לא סחיר	0.09	5,000,000	5.12
פאי פלוס אגח ב	0.09	4,650,000	5.04
מקמ 317	0.05	2,641,363	2.59
ממשלתי שקלי 1026	0.03	1,524,344	1.6
ממשלתי שקלי 0327	0.02	910,293	0.91
ישראכרט מסחרי 5	0.02	103,810	1.06
מקמ 117	0.02	1,400,000	1.38
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.11