הירשמו אזור אישי

ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 שקלי

מחיר פדיון

106.76

מחיר קנייה

106.76

-0.2%

% החודש:-0.08%
% השנה:1.87%
% 3 חודשים:0.74%
% 12 חודשים:7.77%
סטיית תקן (שנה):2.17
שארפ (שנה):1.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	31	99.99	68,155,335	66.87
פיקדונות בבנק	1	-0.06	0	-0.04
סה"כ	32	99.93	68,155,335	66.82

אחזקות הקרן

דלק קב אגח לז

פניקס הון אגח יא

אנלייט אנרגיה אגח ד

בי קומיונק אגח ז

בזן אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז	5.74	3,683,482	3.84
פניקס הון אגח יא	5.73	4,115,902	3.83
אנלייט אנרגיה אגח ד	5.73	4,359,665	3.83
בי קומיונק אגח ז	5.72	3,662,415	3.83
בזן אגח יב	5.72	3,869,297	3.83
נכסים ובנ אגח ט	5.71	3,971,689	3.82
נאוויטס פט אגח ו	5.54	3,577,187	3.71
אלביט מערכות אגח ב	5.26	3,787,329	3.52
אשטרום קב אגח ג	4.82	3,261,692	3.22
בית זיקוק אגח 2	4.67	2,908,856	3.12
קרסו נדלן אגח א	4.25	2,814,076	2.84
מגדל הון אגח י	3.76	2,464,881	2.52
שופרסל אגח ה	3.22	2,085,436	2.15
הראל הנפ אגח יט	2.99	2,019,667	2
מיטב השק אגח ד	2.95	2,135,576	1.97
אלקטרה צריכה אגח א	2.74	1,987,840	1.83
פתאל אירו אגח ה	2.62	1,683,758	1.75
ארפורט אגח י	2.47	1,615,733	1.65
אשטרום נכ אגח 9	2.27	1,527,799	1.52
אלקו אגח יג	2.12	1,515,396	1.42
מגדלי תיכון אגח ה	1.98	1,381,796	1.32
אאורה אגח יח	1.87	1,211,878	1.25
מנורה הון התח ה	1.76	1,227,935	1.18
יוניברסל אגח ד	1.75	1,230,455	1.17
ביג אגח יט	1.73	1,286,042	1.16
לוינשטין נכ אגח ג	1.45	1,054,587	0.97
הראל הנפקות אגח יג	1.41	969,667	0.94
אפי נכסים אגח י	1.36	970,696	0.91
פרשקובסקי אגח טו	1.24	809,816	0.83
צרפתי אגח יג	0.92	605,749	0.61
טמפו משק אגח ג	0.49	359,038	0.33
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.04