ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 שקלי
מחיר פדיון
115.19
מחיר קנייה
115.19
- % החודש:1.02%
- % השנה:3.21%
- % 3 חודשים:2.37%
- % 12 חודשים:6.73%
- סטיית תקן (שנה):1.84
- שארפ (שנה):1.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 35 | 100.01 | 149,792,545 | 149.6 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.06 | 0 | -0.09 |
| סה"כ | 36 | 99.95 | 149,792,545 | 149.51 |
אחזקות הקרן
פניקס הון אגח יא
בזן אגח יב
אנלייט אנ אגח ד
אלביט מערכות אגח ב
בית זיקוק אגח 2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פניקס הון אגח יא | 5.43 | 8,462,722 | 8.13 |
| בזן אגח יב | 5.43 | 8,116,484 | 8.13 |
| אנלייט אנ אגח ד | 5.42 | 8,746,127 | 8.11 |
| אלביט מערכות אגח ב | 5.25 | 8,247,872 | 7.85 |
| בית זיקוק אגח 2 | 5.01 | 7,038,184 | 7.49 |
| מגדל הון אגח י | 4.67 | 6,710,622 | 6.98 |
| אשטרום קב אגח ג | 4.45 | 6,659,094 | 6.66 |
| קרסו נדלן אגח א | 4.2 | 6,128,763 | 6.28 |
| ארפורט אגח י | 3.73 | 5,422,976 | 5.58 |
| הראל הנפקות אגח יט | 3.72 | 5,498,581 | 5.56 |
| מיטב השק אגח ד | 3.48 | 5,426,186 | 5.2 |
| פתאל אירו אגח ה | 3.2 | 4,584,189 | 4.78 |
| שופרסל אגח ה | 3.15 | 4,541,526 | 4.71 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 2.85 | 4,509,154 | 4.27 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 2.71 | 3,880,219 | 4.05 |
| דוניץ אגח ג | 2.63 | 3,849,006 | 3.94 |
| מניף אגח ג | 2.62 | 3,808,317 | 3.92 |
| עמרם אברהם אגח ג | 2.33 | 3,409,120 | 3.49 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 2.24 | 3,327,415 | 3.35 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 2.2 | 3,384,959 | 3.29 |
| מנורה הון התח ה | 2.19 | 3,341,817 | 3.28 |
| ביג אגח יט | 2.19 | 3,501,497 | 3.27 |
| אלקו אגח יג | 2.11 | 3,299,978 | 3.15 |
| אאורה אגח יח | 2.07 | 2,969,233 | 3.1 |
| הראל הנפקות אגח יג | 1.76 | 2,639,428 | 2.63 |
| מלרן אגח ו | 1.72 | 2,452,158 | 2.57 |
| אפי נכסים אגח י | 1.71 | 2,642,398 | 2.56 |
| יוניברסל אגח ד | 1.62 | 2,511,690 | 2.43 |
| צרפתי אגח יג | 1.62 | 2,364,389 | 2.43 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.53 | 2,209,395 | 2.29 |
| פנינסולה אגח ד | 1.48 | 2,199,432 | 2.21 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.45 | 2,296,208 | 2.17 |
| בלאקאדג' אגח ד | 1.36 | 2,023,303 | 2.04 |
| מלרן אגח ה | 1.34 | 1,909,041 | 2 |
| בלאקאדג' אגח ג | 1.14 | 1,681,062 | 1.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.09 |