הירשמו

ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 שקלי

מחיר פדיון

112.38

מחיר קנייה

112.38

-0.12%

% החודש:0.02%
% השנה:0.69%
% 3 חודשים:0.78%
% 12 חודשים:6.21%
סטיית תקן (שנה):1.86
שארפ (שנה):1.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	36	100.01	137,349,882	137.52
פיקדונות בבנק	1	-0.02	0	-0.03
סה"כ	37	99.99	137,349,882	137.49

אחזקות הקרן

בזן אגח יב

נאוויטס פטרו אגח ו

אנלייט אנ אגח ד

פניקס הון אגח יא

נכסים ובנ אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בזן אגח יב	5.38	7,252,652	7.39
נאוויטס פטרו אגח ו	5.37	6,905,629	7.39
אנלייט אנ אגח ד	5.37	7,932,875	7.39
פניקס הון אגח יא	5.36	7,703,296	7.37
נכסים ובנ אגח ט	5.26	7,341,400	7.24
אשטרום קב אגח ג	4.76	6,444,026	6.54
אלביט מערכות אגח ב	4.71	6,841,278	6.48
בית זיקוק אגח 2	4.47	5,841,397	6.15
מגדל הון אגח י	4.21	5,566,191	5.78
קרסו נדלן אגח א	3.77	5,083,563	5.18
הראל הנפקות אגח יט	3.35	4,560,852	4.6
ארפורט אגח י	3.35	4,498,141	4.61
מיטב השק אגח ד	3.13	4,500,804	4.31
פתאל אירו אגח ה	2.87	3,802,400	3.95
שופרסל אגח ה	2.82	3,767,014	3.88
אלקטרה צריכה אגח א	2.57	3,740,161	3.53
מניף אגח ג	2.38	3,158,846	3.27
עמרם אברהם אגח ג	2.09	2,827,728	2.88
אשטרום נכ אגח 9	2.06	2,759,958	2.84
מגדלי תיכון אגח ה	1.98	2,807,688	2.72
ביג אגח יט	1.98	2,904,352	2.72
מנורה הון התח ה	1.97	2,771,903	2.71
אלקו אגח יג	1.91	2,737,199	2.63
אאורה אגח יח	1.86	2,462,860	2.55
דוניץ אגח ג	1.69	2,280,426	2.32
הראל הנפקות אגח יג	1.59	2,189,300	2.18
יוניברסל אגח ד	1.59	2,256,959	2.19
אפי נכסים אגח י	1.56	2,191,763	2.15
מלרן אגח ו	1.55	2,033,967	2.14
צרפתי אגח יג	1.46	1,961,167	2
פרשקובסקי אגח טו	1.38	1,832,605	1.89
פנינסולה אגח ד	1.35	1,824,341	1.85
לוינשטין נכ אגח ג	1.3	1,904,613	1.79
מלרן אגח ה	1.27	1,585,088	1.75
בלאקאדג' אגח ד	1.26	1,678,249	1.73
בלאקאדג' אגח ג	1.03	1,399,191	1.42
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.03