ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 שקלי
מחיר פדיון
115.21
מחיר קנייה
115.21
- % החודש:0.24%
- % השנה:3.23%
- % 3 חודשים:1.31%
- % 12 חודשים:6.02%
- סטיית תקן (שנה):1.8
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 35 | 99.99 | 160,972,508 | 162.54 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.3 | 0 | -0.49 |
| סה"כ | 36 | 99.69 | 160,972,508 | 162.05 |
אחזקות הקרן
פניקס הון אגח יא
אלביט מערכות אגח ב
בזן אגח יב
אנלייט אנ אגח ד
מגדל הון אגח י
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פניקס הון אגח יא | 5.31 | 8,933,250 | 8.64 |
| אלביט מערכות אגח ב | 5.29 | 8,952,805 | 8.6 |
| בזן אגח יב | 5.29 | 8,441,931 | 8.6 |
| אנלייט אנ אגח ד | 5.29 | 9,114,567 | 8.6 |
| מגדל הון אגח י | 4.65 | 7,284,168 | 7.55 |
| אשטרום קב אגח ג | 4.51 | 7,228,236 | 7.32 |
| בית זיקוק אגח 2 | 4.37 | 6,684,761 | 7.1 |
| קרסו נדלן אגח א | 4.15 | 6,652,579 | 6.75 |
| הראל הנפקות אגח יט | 3.79 | 5,968,536 | 6.16 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 3.68 | 5,610,424 | 5.99 |
| מיטב השק אגח ד | 3.52 | 5,889,953 | 5.72 |
| פתאל אירו אגח ה | 3.25 | 4,975,992 | 5.29 |
| שופרסל אגח ה | 3.19 | 4,929,683 | 5.19 |
| ארפורט אגח י | 3.17 | 5,045,545 | 5.15 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 2.9 | 4,894,544 | 4.71 |
| דוניץ אגח ג | 2.68 | 4,177,975 | 4.36 |
| מניף אגח ג | 2.61 | 4,133,808 | 4.25 |
| עמרם אברהם אגח ג | 2.37 | 3,700,492 | 3.85 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 2.27 | 3,611,804 | 3.69 |
| מנורה הון התח ה | 2.24 | 3,627,437 | 3.64 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 2.24 | 3,674,266 | 3.63 |
| ביג אגח יט | 2.22 | 3,800,764 | 3.61 |
| אלקו אגח יג | 2.13 | 3,582,021 | 3.47 |
| אאורה אגח יח | 2.11 | 3,223,009 | 3.42 |
| הראל הנפקות אגח יג | 1.8 | 2,865,016 | 2.92 |
| אפי נכסים אגח י | 1.74 | 2,868,239 | 2.82 |
| מלרן אגח ו | 1.68 | 2,661,706 | 2.73 |
| צרפתי אגח יג | 1.65 | 2,566,470 | 2.68 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.56 | 2,398,229 | 2.54 |
| פנינסולה אגח ד | 1.5 | 2,387,414 | 2.44 |
| יוניברסל אגח ד | 1.49 | 2,499,164 | 2.43 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.47 | 2,492,461 | 2.4 |
| מלרן אגח ה | 1.37 | 2,074,316 | 2.23 |
| בלאקאדג' אגח ד | 1.36 | 2,196,204 | 2.21 |
| בלאקאדג' אגח ג | 1.14 | 1,824,739 | 1.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.3 | 0 | -0.49 |