הירשמו

ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 שקלי

מחיר פדיון

113.72

מחיר קנייה

113.72

-0.11%

% החודש:0.44%
% השנה:1.89%
% 3 חודשים:1.01%
% 12 חודשים:6.36%
סטיית תקן (שנה):1.84
שארפ (שנה):1.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	36	100.01	145,801,444	146.84
פיקדונות בבנק	1	-0.05	0	-0.08
סה"כ	37	99.96	145,801,444	146.76

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח ט

נאוויטס פטרו אגח ו

פניקס הון אגח יא

בזן אגח יב

אנלייט אנ אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח ט	5.32	7,835,167	7.81
נאוויטס פטרו אגח ו	5.3	7,204,366	7.79
פניקס הון אגח יא	5.28	8,013,551	7.75
בזן אגח יב	5.27	7,538,860	7.74
אנלייט אנ אגח ד	5.23	8,248,187	7.68
אלביט מערכות אגח ב	4.75	7,314,559	6.98
בית זיקוק אגח 2	4.49	6,241,757	6.6
מגדל הון אגח י	4.25	5,951,261	6.25
אשטרום קב אגח ג	4.02	5,905,564	5.91
קרסו נדלן אגח א	3.8	5,435,244	5.57
הראל הנפקות אגח יט	3.39	4,876,372	4.97
ארפורט אגח י	3.38	4,809,323	4.97
מיטב השק אגח ד	3.15	4,812,170	4.62
פתאל אירו אגח ה	2.89	4,065,451	4.25
שופרסל אגח ה	2.85	4,027,616	4.19
אלקטרה צריכה אגח א	2.59	3,998,907	3.8
דוניץ אגח ג	2.39	3,413,563	3.51
מניף אגח ג	2.39	3,377,375	3.51
עמרם אברהם אגח ג	2.11	3,023,351	3.1
אשטרום נכ אגח 9	2.08	2,950,892	3.06
מנורה הון התח ה	2	2,963,664	2.93
מגדלי תיכון אגח ה	2	3,001,924	2.93
ביג אגח יט	1.99	3,105,275	2.92
אלקו אגח יג	1.93	2,926,559	2.83
אאורה אגח יח	1.88	2,633,241	2.76
הראל הנפקות אגח יג	1.6	2,340,756	2.36
אפי נכסים אגח י	1.58	2,343,390	2.31
מלרן אגח ו	1.54	2,192,378	2.27
יוניברסל אגח ד	1.47	2,227,473	2.16
צרפתי אגח יג	1.47	2,096,904	2.16
פרשקובסקי אגח טו	1.39	1,959,385	2.04
פנינסולה אגח ד	1.36	1,950,608	2
לוינשטין נכ אגח ג	1.31	2,036,374	1.92
בלאקאדג' אגח ד	1.27	1,794,351	1.86
מלרן אגח ה	1.25	1,694,744	1.83
בלאקאדג' אגח ג	1.04	1,490,882	1.52
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.08