ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 שקלי
מחיר פדיון
110.49
מחיר קנייה
110.49
- % החודש:0.94%
- % השנה:5.43%
- % 3 חודשים:2.14%
- % 12 חודשים:8.07%
- סטיית תקן (שנה):1.91
- שארפ (שנה):1.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 100.02 | 104,341,802 | 103.75 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.04 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 30 | 99.98 | 104,341,802 | 103.7 |
אחזקות הקרן
פניקס הון אגח יא
דלק קב אגח לז
נאוויטס פט אגח ו
נכסים ובנ אגח ט
בזן אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פניקס הון אגח יא | 5.73 | 6,285,022 | 5.94 |
| דלק קב אגח לז | 5.73 | 5,683,906 | 5.94 |
| נאוויטס פט אגח ו | 5.73 | 5,508,438 | 5.95 |
| נכסים ובנ אגח ט | 5.73 | 6,055,163 | 5.94 |
| בזן אגח יב | 5.72 | 5,832,256 | 5.94 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 5.68 | 6,513,803 | 5.89 |
| קרסו נדלן אגח א | 4.79 | 4,888,020 | 4.97 |
| אשטרום קב אגח ג | 4.74 | 4,956,923 | 4.92 |
| אלביט מערכות אגח ב | 4.71 | 5,262,500 | 4.88 |
| בית זיקוק אגח 2 | 4.65 | 4,490,667 | 4.82 |
| מגדל הון אגח י | 4.27 | 4,281,668 | 4.43 |
| שופרסל אגח ה | 3.68 | 3,622,113 | 3.82 |
| ארפורט אגח י | 3.43 | 3,460,094 | 3.55 |
| הראל הנפ אגח יט | 3.39 | 3,508,333 | 3.51 |
| מיטב השק אגח ד | 3.37 | 3,709,438 | 3.5 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 3.12 | 3,452,443 | 3.24 |
| פתאל אירו אגח ה | 2.95 | 2,924,911 | 3.06 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 2.63 | 2,653,794 | 2.73 |
| אלקו אגח יג | 2.43 | 2,631,911 | 2.52 |
| אאורה אגח יח | 2.1 | 2,104,999 | 2.18 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 2.01 | 2,159,751 | 2.08 |
| מנורה הון התח ה | 1.99 | 2,132,224 | 2.07 |
| ביג אגח יט | 1.98 | 2,234,107 | 2.06 |
| יוניברסל אגח ד | 1.72 | 1,869,662 | 1.79 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.66 | 1,831,350 | 1.72 |
| הראל הנפקות אגח יג | 1.6 | 1,684,069 | 1.66 |
| אפי נכסים אגח י | 1.58 | 1,685,964 | 1.63 |
| צרפתי אגח יג | 1.49 | 1,508,583 | 1.54 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.41 | 1,409,690 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.05 |