הירשמו

ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 שקלי

מחיר פדיון

115.4

מחיר קנייה

115.4

-0.27%

% החודש:0.07%
% השנה:3.4%
% 3 חודשים:0.33%
% 12 חודשים:5.47%
סטיית תקן (שנה):1.77
שארפ (שנה):0.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	34	100.01	161,960,870	163.95
פיקדונות בבנק	1	-0.01	0	-0.01
סה"כ	35	100	161,960,870	163.94

אחזקות הקרן

פניקס הון אגח יא

אנלייט אנ אגח ד

בזן אגח יב

מגדל הון אגח י

אשטרום קב אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	5.42	9,086,652	8.88
אנלייט אנ אגח ד	5.42	9,314,353	8.88
בזן אגח יב	5.4	8,606,500	8.86
מגדל הון אגח י	4.84	7,580,051	7.94
אשטרום קב אגח ג	4.69	7,521,847	7.69
בית זיקוק אגח 2	4.54	6,956,296	7.44
קרסו נדלן אגח א	4.32	6,922,806	7.09
אלביט מערכות אגח ב	3.98	6,860,422	6.53
הראל הנפקות אגח יט	3.87	6,210,978	6.34
נאוויטס פטרו אגח ו	3.83	5,838,320	6.28
מיטב השק אגח ד	3.64	6,129,203	5.96
שופרסל אגח ה	3.32	5,129,927	5.44
ארפורט אגח י	3.3	5,250,495	5.41
פתאל אירו אגח ה	3.3	5,178,117	5.4
אלקטרה צריכה אגח א	2.99	5,093,361	4.91
מניף אגח ג	2.72	4,301,723	4.46
דוניץ אגח ג	2.71	4,347,685	4.45
עמרם אברהם אגח ג	2.4	3,850,806	3.93
אשטרום נכ אגח 9	2.37	3,758,516	3.88
ביג אגח יט	2.32	3,955,152	3.8
מנורה הון התח ה	2.29	3,774,784	3.76
אלקו אגח יג	2.22	3,727,523	3.64
אאורה אגח יח	2.13	3,353,928	3.49
מגדלי תיכון אגח ה	1.9	3,186,261	3.12
הראל הנפקות אגח יג	1.84	2,981,393	3.02
אפי נכסים אגח י	1.81	2,984,747	2.97
מלרן אגח ו	1.74	2,769,860	2.86
צרפתי אגח יג	1.68	2,670,721	2.75
פרשקובסקי אגח טו	1.58	2,495,646	2.6
יוניברסל אגח ד	1.56	2,600,680	2.55
פנינסולה אגח ד	1.54	2,484,391	2.53
לוינשטין נכ אגח ג	1.52	2,593,706	2.49
מלרן אגח ה	1.42	2,158,576	2.33
בלאקאדג' אגח ד	1.4	2,285,444	2.3
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01