הירשמו אזור אישי

ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 שקלי

מחיר פדיון

108.28

מחיר קנייה

108.28

0.1%

% החודש:-0.16%
% השנה:3.32%
% 3 חודשים:1.59%
% 12 חודשים:7.71%
סטיית תקן (שנה):2.09
שארפ (שנה):1.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	31	100.01	84,639,206	83.26
פיקדונות בבנק	1	-0.41	0	-0.34
סה"כ	32	99.6	84,639,206	82.92

אחזקות הקרן

פניקס הון אגח יא

נאוויטס פט אגח ו

נכסים ובנ אגח ט

אנלייט אנרגיה אגח ד

דלק קב אגח לז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	5.76	5,185,646	4.79
נאוויטס פט אגח ו	5.76	4,563,840	4.8
נכסים ובנ אגח ט	5.76	4,907,605	4.8
אנלייט אנרגיה אגח ד	5.76	5,385,642	4.79
דלק קב אגח לז	5.75	4,547,837	4.79
בזן אגח יב	5.75	4,793,135	4.79
בי קומיונק אגח ז	5.54	4,537,929	4.62
אלביט מערכות אגח ב	5.31	4,733,769	4.42
אשטרום קב אגח ג	4.88	4,076,703	4.06
קרסו נדלן אגח א	4.2	3,517,531	3.5
בית זיקוק אגח 2	4.09	3,231,587	3.4
מגדל הון אגח י	3.72	3,081,186	3.1
שופרסל אגח ה	3.25	2,606,555	2.7
הראל הנפ אגח יט	3.02	2,524,676	2.51
מיטב השק אגח ד	3.01	2,669,396	2.5
אלקטרה צריכה אגח א	2.78	2,484,457	2.31
פתאל אירו אגח ה	2.65	2,103,937	2.21
אשטרום נכ אגח 9	2.31	1,909,731	1.92
אלקו אגח יג	2.14	1,893,984	1.78
ארפורט אגח י	2.13	1,767,274	1.78
מגדלי תיכון אגח ה	2	1,726,895	1.66
אאורה אגח יח	1.9	1,514,806	1.58
מנורה הון התח ה	1.77	1,534,397	1.48
ביג אגח יט	1.73	1,607,715	1.44
יוניברסל אגח ד	1.64	1,441,555	1.37
לוינשטין נכ אגח ג	1.48	1,317,321	1.23
הראל הנפקות אגח יג	1.42	1,211,895	1.19
אפי נכסים אגח י	1.38	1,213,259	1.15
צרפתי אגח יג	1.35	1,085,610	1.12
פרשקובסקי אגח טו	1.27	1,014,445	1.06
טמפו משק אגח ג	0.5	448,888	0.42
פיקדון בבנק מסוים	-0.41	0	-0.34