ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 שקלי
מחיר פדיון
115.81
מחיר קנייה
115.81
- % החודש:0.18%
- % השנה:3.76%
- % 3 חודשים:0.42%
- % 12 חודשים:4.7%
- סטיית תקן (שנה):1.76
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 34 | 100.01 | 168,249,032 | 170.55 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.04 | 0 | -0.07 |
| סה"כ | 35 | 99.97 | 168,249,032 | 170.48 |
אחזקות הקרן
פניקס הון אגח יא
בזן אגח יב
אנלייט אנ אגח ד
מגדל הון אגח י
בית זיקוק אגח 2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פניקס הון אגח יא | 5.28 | 9,221,825 | 9 |
| בזן אגח יב | 5.28 | 8,710,532 | 9 |
| אנלייט אנ אגח ד | 5.24 | 9,396,184 | 8.93 |
| מגדל הון אגח י | 4.91 | 7,996,010 | 8.37 |
| בית זיקוק אגח 2 | 4.65 | 7,338,026 | 7.94 |
| קרסו נדלן אגח א | 4.39 | 7,302,698 | 7.49 |
| אלביט מערכות אגח ב | 4.12 | 7,370,785 | 7.03 |
| הראל הנפקות אגח יט | 3.92 | 6,551,808 | 6.68 |
| אשטרום קב אגח ג | 3.91 | 6,612,176 | 6.66 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 3.9 | 6,158,700 | 6.65 |
| מיטב השק אגח ד | 3.69 | 6,465,546 | 6.29 |
| שופרסל אגח ה | 3.37 | 5,411,433 | 5.76 |
| ארפורט אגח י | 3.36 | 5,538,618 | 5.72 |
| פתאל אירו אגח ה | 3.35 | 5,462,268 | 5.71 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 3.04 | 5,372,861 | 5.19 |
| דוניץ אגח ג | 2.76 | 4,586,265 | 4.7 |
| מניף אגח ג | 2.76 | 4,537,782 | 4.71 |
| עמרם אברהם אגח ג | 2.43 | 4,062,121 | 4.14 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 2.41 | 3,964,766 | 4.12 |
| ביג אגח יט | 2.35 | 4,172,192 | 4 |
| מנורה הון התח ה | 2.32 | 3,981,926 | 3.95 |
| אלקו אגח יג | 2.26 | 3,932,072 | 3.86 |
| אאורה אגח יח | 2.16 | 3,537,976 | 3.69 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.94 | 3,361,110 | 3.31 |
| הראל הנפקות אגח יג | 1.87 | 3,144,998 | 3.19 |
| אפי נכסים אגח י | 1.84 | 3,148,536 | 3.14 |
| מלרן אגח ו | 1.78 | 2,921,857 | 3.03 |
| צרפתי אגח יג | 1.7 | 2,817,277 | 2.9 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.61 | 2,632,595 | 2.74 |
| פנינסולה אגח ד | 1.57 | 2,620,723 | 2.68 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.54 | 2,736,036 | 2.63 |
| מלרן אגח ה | 1.45 | 2,277,028 | 2.47 |
| יוניברסל אגח ד | 1.43 | 2,493,994 | 2.44 |
| בלאקאדג' אגח ד | 1.42 | 2,410,308 | 2.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.07 |