ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 שקלי
מחיר פדיון
111.08
מחיר קנייה
111.08
- % החודש:0.15%
- % השנה:5.99%
- % 3 חודשים:2%
- % 12 חודשים:6.27%
- סטיית תקן (שנה):1.86
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 100.02 | 109,636,504 | 108.52 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.52 | 0 | -1.65 |
| סה"כ | 29 | 98.5 | 109,636,504 | 106.86 |
אחזקות הקרן
פניקס הון אגח יא
אנלייט אנרגיה אגח ד
נכסים ובנ אגח ט
נאוויטס פט אגח ו
בזן אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פניקס הון אגח יא | 5.86 | 6,688,864 | 6.36 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 5.85 | 6,975,131 | 6.35 |
| נכסים ובנ אגח ט | 5.84 | 6,427,164 | 6.34 |
| נאוויטס פט אגח ו | 5.68 | 5,876,250 | 6.16 |
| בזן אגח יב | 5.54 | 6,020,316 | 6.01 |
| קרסו נדלן אגח א | 5.36 | 5,691,952 | 5.82 |
| אשטרום קב אגח ג | 5.3 | 5,772,187 | 5.76 |
| אלביט מערכות אגח ב | 5.27 | 6,128,023 | 5.71 |
| בית זיקוק אגח 2 | 5.2 | 5,229,247 | 5.64 |
| מגדל הון אגח י | 4.78 | 4,985,873 | 5.18 |
| ארפורט אגח י | 3.83 | 4,029,176 | 4.16 |
| הראל הנפ אגח יט | 3.79 | 4,085,348 | 4.11 |
| מיטב השק אגח ד | 3.77 | 4,319,529 | 4.09 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 3.49 | 4,020,266 | 3.79 |
| פתאל אירו אגח ה | 3.29 | 3,405,971 | 3.57 |
| שופרסל אגח ה | 3.14 | 3,374,274 | 3.41 |
| אאורה אגח יח | 2.35 | 2,451,209 | 2.55 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 2.31 | 2,472,211 | 2.5 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 2.24 | 2,514,965 | 2.43 |
| מנורה הון התח ה | 2.23 | 2,482,911 | 2.42 |
| ביג אגח יט | 2.22 | 2,601,551 | 2.41 |
| אלקו אגח יג | 2.12 | 2,451,825 | 2.3 |
| יוניברסל אגח ד | 1.93 | 2,177,165 | 2.09 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.86 | 2,132,552 | 2.02 |
| הראל הנפקות אגח יג | 1.8 | 1,961,048 | 1.95 |
| אפי נכסים אגח י | 1.73 | 1,963,255 | 1.88 |
| צרפתי אגח יג | 1.67 | 1,756,699 | 1.81 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.57 | 1,641,542 | 1.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.52 | 0 | -1.65 |