ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 שקלי
מחיר פדיון
112.37
מחיר קנייה
112.37
- % החודש:0.68%
- % השנה:0.68%
- % 3 חודשים:1.68%
- % 12 חודשים:7.07%
- סטיית תקן (שנה):1.92
- שארפ (שנה):1.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 100 | 128,193,116 | 127.84 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 29 | 100.01 | 128,193,116 | 127.85 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח ט
פניקס הון אגח יא
בזן אגח יב
אנלייט אנרגיה אגח ד
נאוויטס פטרו אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח ט | 5.81 | 7,431,564 | 7.42 |
| פניקס הון אגח יא | 5.8 | 7,767,646 | 7.41 |
| בזן אגח יב | 5.8 | 7,321,374 | 7.41 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 5.8 | 8,050,659 | 7.42 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 5.79 | 6,962,590 | 7.41 |
| אשטרום קב אגח ג | 5.42 | 6,853,555 | 6.93 |
| אלביט מערכות אגח ב | 5.38 | 7,276,054 | 6.88 |
| בית זיקוק אגח 2 | 5.09 | 6,208,899 | 6.5 |
| מגדל הון אגח י | 4.79 | 5,919,932 | 6.12 |
| קרסו נדלן אגח א | 4.28 | 5,406,632 | 5.47 |
| הראל הנפ אגח יט | 3.89 | 4,850,702 | 4.98 |
| מיטב השק אגח ד | 3.86 | 5,128,754 | 4.93 |
| ארפורט אגח י | 3.81 | 4,784,006 | 4.87 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 3.57 | 4,773,427 | 4.56 |
| פתאל אירו אגח ה | 3.36 | 4,044,049 | 4.29 |
| שופרסל אגח ה | 3.21 | 4,006,414 | 4.1 |
| אאורה אגח יח | 2.4 | 2,910,421 | 3.07 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 2.35 | 2,935,358 | 3 |
| מנורה הון התח ה | 2.28 | 2,948,062 | 2.92 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 2.28 | 2,986,121 | 2.92 |
| ביג אגח יט | 2.24 | 3,088,928 | 2.87 |
| אלקו אגח יג | 2.17 | 2,911,153 | 2.77 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.89 | 2,532,067 | 2.42 |
| הראל הנפקות אגח יג | 1.84 | 2,328,433 | 2.35 |
| יוניברסל אגח ד | 1.81 | 2,400,392 | 2.31 |
| אפי נכסים אגח י | 1.77 | 2,331,053 | 2.27 |
| צרפתי אגח יג | 1.7 | 2,085,801 | 2.18 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.61 | 1,949,070 | 2.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |