ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.5	3.57
תחילת השנה	25.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	5.31	8,933,250	8.64
אלביט מערכות אגח ב	5.29	8,952,805	8.6
בזן אגח יב	5.29	8,441,931	8.6
אנלייט אנ אגח ד	5.29	9,114,567	8.6
מגדל הון אגח י	4.65	7,284,168	7.55
אשטרום קב אגח ג	4.51	7,228,236	7.32
בית זיקוק אגח 2	4.37	6,684,761	7.1
קרסו נדלן אגח א	4.15	6,652,579	6.75
הראל הנפקות אגח יט	3.79	5,968,536	6.16
נאוויטס פטרו אגח ו	3.68	5,610,424	5.99
מיטב השק אגח ד	3.52	5,889,953	5.72
פתאל אירו אגח ה	3.25	4,975,992	5.29
שופרסל אגח ה	3.19	4,929,683	5.19
ארפורט אגח י	3.17	5,045,545	5.15
אלקטרה צריכה אגח א	2.9	4,894,544	4.71
דוניץ אגח ג	2.68	4,177,975	4.36
מניף אגח ג	2.61	4,133,808	4.25
עמרם אברהם אגח ג	2.37	3,700,492	3.85
אשטרום נכ אגח 9	2.27	3,611,804	3.69
מנורה הון התח ה	2.24	3,627,437	3.64
מגדלי תיכון אגח ה	2.24	3,674,266	3.63
ביג אגח יט	2.22	3,800,764	3.61
אלקו אגח יג	2.13	3,582,021	3.47
אאורה אגח יח	2.11	3,223,009	3.42
הראל הנפקות אגח יג	1.8	2,865,016	2.92
אפי נכסים אגח י	1.74	2,868,239	2.82
מלרן אגח ו	1.68	2,661,706	2.73
צרפתי אגח יג	1.65	2,566,470	2.68
פרשקובסקי אגח טו	1.56	2,398,229	2.54
פנינסולה אגח ד	1.5	2,387,414	2.44
יוניברסל אגח ד	1.49	2,499,164	2.43
לוינשטין נכ אגח ג	1.47	2,492,461	2.4
מלרן אגח ה	1.37	2,074,316	2.23
בלאקאדג' אגח ד	1.36	2,196,204	2.21
בלאקאדג' אגח ג	1.14	1,824,739	1.86
פיקדון בבנק מסוים	-0.3	0	-0.49