ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.96	-3.59
תחילת השנה	42.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בי קומיונק אגח ז	5.82	3,995,244	4.22
אנלייט אנרגיה אגח ד	5.82	4,758,206	4.22
בזן אגח יב	5.81	4,226,218	4.21
דלק קב אגח לז	5.8	4,015,087	4.21
נכסים ובנ אגח ט	5.8	4,321,818	4.21
נאוויטס פט אגח ו	5.75	3,997,043	4.17
פניקס הון אגח יא	5.71	4,496,571	4.14
אלביט מערכות אגח ב	5.3	4,117,985	3.84
אשטרום קב אגח ג	4.85	3,546,261	3.52
קרסו נדלן אגח א	4.3	3,059,818	3.12
בית זיקוק אגח 2	4.08	2,811,134	2.96
מגדל הון אגח י	3.8	2,680,054	2.75
שופרסל אגח ה	3.24	2,267,340	2.35
הראל הנפ אגח יט	3.01	2,196,076	2.19
מיטב השק אגח ד	2.98	2,321,960	2.16
אלקטרה צריכה אגח א	2.77	2,161,012	2.01
פתאל אירו אגח ה	2.65	1,831,147	1.92
אשטרום נכ אגח 9	2.3	1,661,506	1.67
ארפורט אגח י	2.13	1,537,636	1.55
אלקו אגח יג	2.13	1,647,881	1.55
מגדלי תיכון אגח ה	1.99	1,501,978	1.44
אאורה אגח יח	1.89	1,317,402	1.37
מנורה הון התח ה	1.77	1,334,465	1.28
יוניברסל אגח ד	1.76	1,337,487	1.28
ביג אגח יט	1.73	1,398,449	1.26
לוינשטין נכ אגח ג	1.47	1,146,236	1.07
הראל הנפקות אגח יג	1.42	1,053,859	1.03
אפי נכסים אגח י	1.37	1,055,181	1
פרשקובסקי אגח טו	1.26	882,507	0.91
צרפתי אגח יג	0.93	658,713	0.67
טמפו משק אגח ג	0.5	390,394	0.36
פיקדון בבנק מסוים	-1.09	0	-0.79