ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.68	1.11
תחילת השנה	21.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	5.43	8,462,722	8.13
בזן אגח יב	5.43	8,116,484	8.13
אנלייט אנ אגח ד	5.42	8,746,127	8.11
אלביט מערכות אגח ב	5.25	8,247,872	7.85
בית זיקוק אגח 2	5.01	7,038,184	7.49
מגדל הון אגח י	4.67	6,710,622	6.98
אשטרום קב אגח ג	4.45	6,659,094	6.66
קרסו נדלן אגח א	4.2	6,128,763	6.28
ארפורט אגח י	3.73	5,422,976	5.58
הראל הנפקות אגח יט	3.72	5,498,581	5.56
מיטב השק אגח ד	3.48	5,426,186	5.2
פתאל אירו אגח ה	3.2	4,584,189	4.78
שופרסל אגח ה	3.15	4,541,526	4.71
אלקטרה צריכה אגח א	2.85	4,509,154	4.27
נאוויטס פטרו אגח ו	2.71	3,880,219	4.05
דוניץ אגח ג	2.63	3,849,006	3.94
מניף אגח ג	2.62	3,808,317	3.92
עמרם אברהם אגח ג	2.33	3,409,120	3.49
אשטרום נכ אגח 9	2.24	3,327,415	3.35
מגדלי תיכון אגח ה	2.2	3,384,959	3.29
מנורה הון התח ה	2.19	3,341,817	3.28
ביג אגח יט	2.19	3,501,497	3.27
אלקו אגח יג	2.11	3,299,978	3.15
אאורה אגח יח	2.07	2,969,233	3.1
הראל הנפקות אגח יג	1.76	2,639,428	2.63
מלרן אגח ו	1.72	2,452,158	2.57
אפי נכסים אגח י	1.71	2,642,398	2.56
יוניברסל אגח ד	1.62	2,511,690	2.43
צרפתי אגח יג	1.62	2,364,389	2.43
פרשקובסקי אגח טו	1.53	2,209,395	2.29
פנינסולה אגח ד	1.48	2,199,432	2.21
לוינשטין נכ אגח ג	1.45	2,296,208	2.17
בלאקאדג' אגח ד	1.36	2,023,303	2.04
מלרן אגח ה	1.34	1,909,041	2
בלאקאדג' אגח ג	1.14	1,681,062	1.7
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.09