ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.57	-6.5
תחילת השנה	53.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בי קומיונק אגח ז	5.88	5,179,781	5.39
בזן אגח יב	5.88	5,331,190	5.39
נאוויטס פט אגח ו	5.86	5,020,509	5.37
אנלייט אנרגיה אגח ד	5.86	5,933,258	5.36
פניקס הון אגח יא	5.85	5,697,769	5.36
דלק קב אגח לז	5.85	5,006,005	5.35
נכסים ובנ אגח ט	5.51	5,203,117	5.05
אשטרום קב אגח ג	4.96	4,509,512	4.54
קרסו נדלן אגח א	4.29	3,890,975	3.93
אלביט מערכות אגח ב	4.23	4,189,070	3.87
בית זיקוק אגח 2	4.17	3,574,673	3.82
מגדל הון אגח י	3.83	3,408,305	3.51
שופרסל אגח ה	3.3	2,883,285	3.02
מיטב השק אגח ד	3.03	2,952,797	2.77
הראל הנפ אגח יט	3.02	2,792,713	2.77
אלקטרה צריכה אגח א	2.8	2,748,223	2.56
פתאל אירו אגח ה	2.64	2,328,296	2.41
אשטרום נכ אגח 9	2.35	2,112,481	2.16
ארפורט אגח י	2.17	1,954,900	1.99
אלקו אגח יג	2.17	2,095,061	1.99
אאורה אגח יח	1.88	1,675,627	1.72
מגדלי תיכון אגח ה	1.8	1,719,211	1.65
מנורה הון התח ה	1.79	1,697,299	1.64
ביג אגח יט	1.77	1,778,400	1.62
יוניברסל אגח ד	1.67	1,594,600	1.53
לוינשטין נכ אגח ג	1.49	1,457,797	1.36
הראל הנפקות אגח יג	1.44	1,340,557	1.31
אפי נכסים אגח י	1.41	1,342,066	1.29
צרפתי אגח יג	1.33	1,198,611	1.22
פרשקובסקי אגח טו	1.26	1,122,145	1.15
טמפו משק אגח ג	0.51	496,545	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0