ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.32	1.75
תחילת השנה	58.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בזן אגח יב	5.78	5,744,348	5.81
פניקס הון אגח יא	5.77	6,186,990	5.8
בי קומיונק אגח ז	5.77	5,606,574	5.79
אנלייט אנרגיה אגח ד	5.77	6,415,423	5.79
נאוויטס פט אגח ו	5.76	5,431,305	5.79
נכסים ובנ אגח ט	5.76	5,965,080	5.79
דלק קב אגח לז	5.6	5,428,343	5.63
קרסו נדלן אגח א	4.43	4,409,298	4.46
אשטרום קב אגח ג	4.38	4,471,453	4.4
אלביט מערכות אגח ב	4.35	4,747,103	4.37
בית זיקוק אגח 2	4.29	4,050,861	4.32
מגדל הון אגח י	3.94	3,862,331	3.96
שופרסל אגח ה	3.41	3,267,372	3.43
מיטב השק אגח ד	3.12	3,346,144	3.14
הראל הנפ אגח יט	3.12	3,164,734	3.13
אלקטרה צריכה אגח א	2.89	3,114,319	2.9
פתאל אירו אגח ה	2.72	2,635,574	2.74
אשטרום נכ אגח 9	2.43	2,393,888	2.44
ארפורט אגח י	2.24	2,215,315	2.25
אלקו אגח יג	2.24	2,374,148	2.26
אאורה אגח יח	1.95	1,898,840	1.95
מגדלי תיכון אגח ה	1.85	1,948,230	1.86
מנורה הון התח ה	1.84	1,923,399	1.85
ביג אגח יט	1.83	2,013,106	1.84
יוניברסל אגח ד	1.72	1,807,020	1.73
לוינשטין נכ אגח ג	1.54	1,651,992	1.54
הראל הנפקות אגח יג	1.48	1,519,135	1.48
אפי נכסים אגח י	1.46	1,520,845	1.46
צרפתי אגח יג	1.38	1,360,836	1.38
פרשקובסקי אגח טו	1.3	1,271,628	1.31
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01