ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 שקלי
מחיר פדיון
114.61
מחיר קנייה
114.61
- % החודש:0.17%
- % השנה:2.94%
- % 3 חודשים:1.27%
- % 12 חודשים:5.46%
- סטיית תקן (שנה):1.48
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 100.02 | 86,062,678 | 86.5 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 19 | 100.02 | 86,062,678 | 86.5 |
אחזקות הקרן
חברה לישראל אגח 14
מגדל הון אגח ט
סלקום אגח יב
קרסו מוט אגח ד
אזורים אגח 14
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חברה לישראל אגח 14 | 7.29 | 6,397,227 | 6.3 |
| מגדל הון אגח ט | 7.28 | 6,360,969 | 6.29 |
| סלקום אגח יב | 7.27 | 6,350,015 | 6.29 |
| קרסו מוט אגח ד | 7.27 | 6,435,880 | 6.29 |
| אזורים אגח 14 | 7.27 | 6,390,675 | 6.29 |
| אלבר אגח כ | 7.26 | 6,146,132 | 6.28 |
| מניף אגח ב | 7.26 | 6,010,400 | 6.28 |
| מכלול אגח ב | 7.24 | 6,011,581 | 6.26 |
| הראל הנפקות אגח יב | 6.05 | 5,111,220 | 5.23 |
| ישראכרט אגח ב | 5.6 | 4,778,810 | 4.84 |
| עמידר אגח א | 4.82 | 4,259,174 | 4.17 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 4.72 | 3,925,973 | 4.08 |
| קרדן נדלן אגח ה | 4.31 | 3,820,919 | 3.72 |
| דלתא גליל אגח א | 4.21 | 3,564,536 | 3.64 |
| איידיאיי הנ הת ו | 3.9 | 3,501,040 | 3.37 |
| מבנה אגח טז | 2.98 | 2,492,726 | 2.58 |
| ממן אגח ג | 2.7 | 2,375,707 | 2.33 |
| רוטשטיין אגח יב | 2.59 | 2,129,694 | 2.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |