ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 שקלי
מחיר פדיון
112.07
מחיר קנייה
112.07
- % החודש:0.66%
- % השנה:0.66%
- % 3 חודשים:1.68%
- % 12 חודשים:6.33%
- סטיית תקן (שנה):1.61
- שארפ (שנה):1.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 100 | 78,075,600 | 78.49 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 22 | 100.01 | 78,075,600 | 78.5 |
אחזקות הקרן
מגדל הון אגח ט
אלבר אגח כ
חברה לישראל אגח 14
אזורים אגח 14
סלקום אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל הון אגח ט | 7.27 | 5,715,780 | 5.7 |
| אלבר אגח כ | 7.27 | 5,586,749 | 5.7 |
| חברה לישראל אגח 14 | 7.27 | 5,878,615 | 5.7 |
| אזורים אגח 14 | 7.27 | 5,844,841 | 5.71 |
| סלקום אגח יב | 7.26 | 5,707,712 | 5.7 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 7.26 | 5,882,926 | 5.7 |
| כלל ביטוח אגח א | 7.26 | 5,470,299 | 5.7 |
| מכלול אגח ב | 6.07 | 4,566,208 | 4.77 |
| מניף אגח ב | 5.82 | 4,352,824 | 4.56 |
| נאוויטס פטרו אגח ה | 4.8 | 3,559,243 | 3.77 |
| ישראכרט אגח ב | 4.51 | 3,507,632 | 3.54 |
| הראל הנפקות אגח יב | 3.88 | 3,001,296 | 3.04 |
| עמידר אגח א | 3.86 | 3,126,221 | 3.03 |
| קרדן נדלן אגח ה | 3.46 | 2,804,544 | 2.72 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 3.2 | 2,454,269 | 2.51 |
| דלתא גליל אגח א | 2.72 | 2,093,087 | 2.13 |
| רוטשטיין אגח יב | 2.51 | 1,875,732 | 1.97 |
| איידיאיי הנ הת ו | 2.48 | 2,055,802 | 1.95 |
| ממן אגח ג | 2.03 | 1,627,510 | 1.59 |
| מבנה אגח טז | 1.94 | 1,463,723 | 1.52 |
| דורסל הח אגח א | 1.86 | 1,500,587 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |