ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 שקלי
מחיר פדיון
115.07
מחיר קנייה
115.07
- % החודש:0.32%
- % השנה:3.35%
- % 3 חודשים:0.61%
- % 12 חודשים:5.11%
- סטיית תקן (שנה):1.41
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 16 | 100.01 | 85,294,419 | 85.71 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.84 | 0 | -0.72 |
| סה"כ | 17 | 99.17 | 85,294,419 | 84.99 |
אחזקות הקרן
מגדל הון אגח ט
מניף אגח ב
סלקום אגח יב
אלבר אגח כ
אזורים אגח 14
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל הון אגח ט | 8.31 | 7,121,877 | 7.12 |
| מניף אגח ב | 8.31 | 6,755,826 | 7.12 |
| סלקום אגח יב | 8.3 | 7,123,291 | 7.11 |
| אלבר אגח כ | 8.3 | 6,983,106 | 7.11 |
| אזורים אגח 14 | 8.19 | 7,161,368 | 7.02 |
| מכלול אגח ב | 8.05 | 6,778,392 | 6.9 |
| קרסו מוט אגח ד | 7.41 | 6,488,005 | 6.35 |
| הראל הנפקות אגח יב | 6.13 | 5,180,910 | 5.26 |
| חברה לישראל אגח 14 | 6.11 | 5,367,265 | 5.24 |
| ישראכרט אגח ב | 5.77 | 4,843,968 | 4.95 |
| עמידר אגח א | 4.97 | 4,317,247 | 4.26 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 4.75 | 3,979,502 | 4.07 |
| קרדן נדלן אגח ה | 4.39 | 3,873,017 | 3.77 |
| דלתא גליל אגח א | 4.34 | 3,613,137 | 3.72 |
| איידיאיי הנ הת ו | 3.99 | 3,548,776 | 3.42 |
| רוטשטיין אגח יב | 2.69 | 2,158,732 | 2.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.84 | 0 | -0.72 |