ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 שקלי
מחיר פדיון
112.16
מחיר קנייה
112.16
- % החודש:0.03%
- % השנה:0.74%
- % 3 חודשים:0.73%
- % 12 חודשים:5.69%
- סטיית תקן (שנה):1.58
- שארפ (שנה):0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 99.98 | 81,838,103 | 82.04 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.12 | 0 | -0.92 |
| סה"כ | 22 | 98.86 | 81,838,103 | 81.12 |
אחזקות הקרן
מגדל הון אגח ט
כלל ביטוח אגח א
אלבר אגח כ
חברה לישראל אגח 14
קרסו מוט אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל הון אגח ט | 7.77 | 6,361,420 | 6.37 |
| כלל ביטוח אגח א | 7.77 | 6,073,239 | 6.38 |
| אלבר אגח כ | 7.76 | 6,274,347 | 6.37 |
| חברה לישראל אגח 14 | 7.68 | 6,510,411 | 6.3 |
| קרסו מוט אגח ד | 7.06 | 5,988,219 | 5.79 |
| אזורים אגח 14 | 6.28 | 5,339,641 | 5.15 |
| מניף אגח ב | 6.02 | 4,682,862 | 4.94 |
| מכלול אגח ב | 5.62 | 4,519,432 | 4.61 |
| סלקום אגח יב | 5.46 | 4,609,944 | 4.48 |
| נאוויטס פטרו אגח ה | 5.04 | 3,991,664 | 4.14 |
| ישראכרט אגח ב | 4.66 | 3,767,111 | 3.82 |
| עמידר אגח א | 3.99 | 3,363,256 | 3.28 |
| הראל הנפקות אגח יב | 3.94 | 3,228,859 | 3.23 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 3.36 | 2,681,072 | 2.76 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 3.08 | 2,480,115 | 2.53 |
| דלתא גליל אגח א | 2.82 | 2,251,788 | 2.31 |
| קרדן נדלן אגח ה | 2.8 | 2,409,609 | 2.3 |
| רוטשטיין אגח יב | 2.6 | 2,017,953 | 2.13 |
| איידיאיי הנ הת ו | 2.54 | 2,211,676 | 2.08 |
| מבנה אגח טז | 1.96 | 1,574,704 | 1.61 |
| ממן אגח ג | 1.77 | 1,500,781 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.12 | 0 | -0.92 |