ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 שקלי
מחיר פדיון
115.32
מחיר קנייה
115.32
- % החודש:-0.02%
- % השנה:3.57%
- % 3 חודשים:0.55%
- % 12 חודשים:4.51%
- סטיית תקן (שנה):1.41
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 16 | 100.01 | 83,783,767 | 84.08 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 17 | 100.01 | 83,783,767 | 84.08 |
אחזקות הקרן
סלקום אגח יב
מגדל הון אגח ט
חברה לישראל אגח 14
קרסו מוט אגח ד
אזורים אגח 14
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| סלקום אגח יב | 8.01 | 6,710,309 | 6.73 |
| מגדל הון אגח ט | 8.01 | 6,707,649 | 6.73 |
| חברה לישראל אגח 14 | 8.01 | 6,867,192 | 6.73 |
| קרסו מוט אגח ד | 8 | 6,842,036 | 6.73 |
| אזורים אגח 14 | 8 | 6,825,369 | 6.73 |
| אלבר אגח כ | 7.99 | 6,575,210 | 6.72 |
| מכלול אגח ב | 7.99 | 6,579,324 | 6.72 |
| הראל הנפקות אגח יב | 6.46 | 5,376,227 | 5.43 |
| מניף אגח ב | 6.44 | 5,223,959 | 5.41 |
| ישראכרט אגח ב | 6.14 | 5,026,409 | 5.16 |
| עמידר אגח א | 5.26 | 4,479,850 | 4.42 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 5.04 | 4,129,384 | 4.24 |
| קרדן נדלן אגח ה | 4.67 | 4,018,888 | 3.93 |
| איידיאיי הנ הת ו | 4.22 | 3,682,436 | 3.55 |
| דלתא גליל אגח א | 3.02 | 2,499,487 | 2.54 |
| רוטשטיין אגח יב | 2.75 | 2,240,038 | 2.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |