ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 שקלי
מחיר פדיון
110.23
מחיר קנייה
110.23
- % החודש:0.69%
- % השנה:4.81%
- % 3 חודשים:1.84%
- % 12 חודשים:6.97%
- סטיית תקן (שנה):1.62
- שארפ (שנה):1.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 99.99 | 72,564,183 | 71.74 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 22 | 99.98 | 72,564,183 | 71.73 |
אחזקות הקרן
כלל ביטוח אגח א
קרסו מוטורס אגח ד
חברה לישראל אגח 14
אזורים אגח 14
סלקום אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| כלל ביטוח אגח א | 7.29 | 5,139,303 | 5.23 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 7.28 | 5,455,664 | 5.22 |
| חברה לישראל אגח 14 | 7.28 | 5,495,249 | 5.22 |
| אזורים אגח 14 | 7.28 | 5,465,841 | 5.22 |
| סלקום אגח יב | 7.27 | 5,323,953 | 5.21 |
| אלבר אגח כ | 7.27 | 5,148,171 | 5.22 |
| נאוויטס פט אגחה | 7.27 | 5,036,122 | 5.21 |
| מגדל הון אגח ט | 7.26 | 5,355,586 | 5.21 |
| מכלול אגח ב | 5.25 | 3,677,920 | 3.77 |
| מניף אגח ב | 5.02 | 3,506,047 | 3.6 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 4.64 | 3,323,841 | 3.33 |
| עמידר אגח א | 4.06 | 3,021,674 | 2.92 |
| ישראכרט אגח ב | 3.99 | 2,825,274 | 2.86 |
| הראל הנפקות אגח יב | 3.32 | 2,417,439 | 2.38 |
| דלתא גליל אגח א | 3.2 | 2,247,875 | 2.29 |
| קרדן נדלן אגח ה | 2.98 | 2,258,962 | 2.14 |
| רוטשטיין אגח יב | 2.17 | 1,510,836 | 1.56 |
| איידיאיי הנ הת ו | 2.13 | 1,655,877 | 1.53 |
| ממן אגח ג | 1.75 | 1,310,902 | 1.25 |
| מבנה אגח טז | 1.67 | 1,178,977 | 1.2 |
| דורסל אגח ד | 1.61 | 1,208,670 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |