ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 שקלי
מחיר פדיון
114.4
מחיר קנייה
114.4
- % החודש:0.94%
- % השנה:2.75%
- % 3 חודשים:1.89%
- % 12 חודשים:5.95%
- סטיית תקן (שנה):1.51
- שארפ (שנה):1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 99.99 | 84,402,510 | 83.83 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.76 | 0 | -0.64 |
| סה"כ | 20 | 99.23 | 84,402,510 | 83.2 |
אחזקות הקרן
סלקום אגח יב
אלבר אגח כ
אזורים אגח 14
כלל ביטוח אגח א
חברה לישראל אגח 14
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| סלקום אגח יב | 7.51 | 6,415,794 | 6.3 |
| אלבר אגח כ | 7.51 | 6,234,358 | 6.3 |
| אזורים אגח 14 | 7.51 | 6,479,799 | 6.3 |
| כלל ביטוח אגח א | 7.5 | 6,238,014 | 6.28 |
| חברה לישראל אגח 14 | 7.5 | 6,448,672 | 6.28 |
| מניף אגח ב | 7.29 | 5,939,394 | 6.11 |
| מגדל הון אגח ט | 7.24 | 6,228,797 | 6.07 |
| מכלול אגח ב | 6.98 | 5,732,111 | 5.85 |
| קרסו מוט אגח ד | 6.77 | 5,873,624 | 5.68 |
| הראל הנפקות אגח יב | 4.91 | 4,095,245 | 4.12 |
| ישראכרט אגח ב | 4.58 | 3,828,910 | 3.84 |
| עמידר אגח א | 3.95 | 3,412,564 | 3.31 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 3.85 | 3,145,593 | 3.23 |
| קרדן נדלן אגח ה | 3.52 | 3,061,422 | 2.95 |
| דלתא גליל אגח א | 3.45 | 2,856,001 | 2.89 |
| איידיאיי הנ הת ו | 3.16 | 2,805,126 | 2.65 |
| מבנה אגח טז | 2.44 | 1,997,238 | 2.05 |
| ממן אגח ג | 2.2 | 1,903,480 | 1.85 |
| רוטשטיין אגח יב | 2.12 | 1,706,368 | 1.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.76 | 0 | -0.64 |