ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 שקלי
מחיר פדיון
113.17
מחיר קנייה
113.17
- % החודש:0.33%
- % השנה:1.64%
- % 3 חודשים:0.86%
- % 12 חודשים:5.69%
- סטיית תקן (שנה):1.52
- שארפ (שנה):1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 100.02 | 84,663,888 | 84.62 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.41 | 0 | -0.34 |
| סה"כ | 20 | 99.61 | 84,663,888 | 84.27 |
אחזקות הקרן
אלבר אגח כ
קרסו מוט אגח ד
סלקום אגח יב
מגדל הון אגח ט
חברה לישראל אגח 14
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלבר אגח כ | 7.31 | 6,046,254 | 6.18 |
| קרסו מוט אגח ד | 7.3 | 6,333,745 | 6.18 |
| סלקום אגח יב | 7.29 | 6,291,125 | 6.17 |
| מגדל הון אגח ט | 7.29 | 6,101,113 | 6.17 |
| חברה לישראל אגח 14 | 7.29 | 6,338,252 | 6.17 |
| אזורים אגח 14 | 7.29 | 6,337,641 | 6.17 |
| מניף אגח ב | 7.07 | 5,810,544 | 5.98 |
| כלל ביטוח אגח א | 6.96 | 5,835,593 | 5.89 |
| מכלול אגח ב | 6.77 | 5,607,757 | 5.73 |
| ישראכרט אגח ב | 5.66 | 4,682,304 | 4.79 |
| עמידר אגח א | 4.84 | 4,173,163 | 4.1 |
| הראל הנפקות אגח יב | 4.8 | 4,006,402 | 4.06 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 3.74 | 3,077,352 | 3.17 |
| קרדן נדלן אגח ה | 3.41 | 2,996,351 | 2.89 |
| דלתא גליל אגח א | 3.33 | 2,794,042 | 2.82 |
| איידיאיי הנ הת ו | 3.09 | 2,744,271 | 2.61 |
| מבנה אגח טז | 2.37 | 1,954,812 | 2.01 |
| ממן אגח ג | 2.15 | 1,863,046 | 1.82 |
| רוטשטיין אגח יב | 2.06 | 1,670,121 | 1.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.41 | 0 | -0.34 |