ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 שקלי
מחיר פדיון
108.34
מחיר קנייה
108.34
- % החודש:0.04%
- % השנה:3.01%
- % 3 חודשים:1.49%
- % 12 חודשים:6.59%
- סטיית תקן (שנה):1.66
- שארפ (שנה):1.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 100 | 64,032,800 | 63.35 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 22 | 99.99 | 64,032,800 | 63.34 |
אחזקות הקרן
נאוויטס פט אגחה
מגדל הון אגח ט
אלבר אגח כ
סלקום אגח יב
קרסו מוטורס אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נאוויטס פט אגחה | 7.28 | 4,384,385 | 4.61 |
| מגדל הון אגח ט | 7.27 | 4,802,642 | 4.6 |
| אלבר אגח כ | 7.27 | 4,529,237 | 4.6 |
| סלקום אגח יב | 7.26 | 4,751,353 | 4.6 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 7.26 | 4,813,520 | 4.6 |
| כלל ביטוח אגח א | 7.26 | 4,585,991 | 4.6 |
| חברה לישראל אגח 14 | 7.26 | 4,786,328 | 4.6 |
| אזורים אגח 14 | 7.26 | 4,806,729 | 4.6 |
| מניף אגח ב | 5.25 | 3,168,508 | 3.33 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 4.82 | 3,003,843 | 3.05 |
| עמידר אגח א | 4.12 | 2,730,767 | 2.61 |
| ישראכרט אגח ב | 4.04 | 2,553,276 | 2.56 |
| מכלול אגח ב | 3.49 | 2,123,153 | 2.21 |
| הראל הנפקות אגח יב | 3.42 | 2,184,704 | 2.17 |
| דלתא גליל אגח א | 3.24 | 2,031,465 | 2.05 |
| קרדן נדלן אגח ה | 3.05 | 2,041,484 | 1.93 |
| מבנה אגח טז | 2.3 | 1,420,631 | 1.46 |
| רוטשטיין אגח יב | 2.27 | 1,365,383 | 1.44 |
| איידיאיי הנ הת ו | 2.17 | 1,496,460 | 1.37 |
| ממן אגח ג | 2.06 | 1,353,940 | 1.3 |
| דורסל אגח ד | 1.65 | 1,099,001 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |