ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 שקלי
מחיר פדיון
110.89
מחיר קנייה
110.89
- % החודש:0.24%
- % השנה:5.44%
- % 3 חודשים:1.72%
- % 12 חודשים:5.82%
- סטיית תקן (שנה):1.58
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 100 | 76,237,207 | 75.83 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.64 | 0 | -0.49 |
| סה"כ | 22 | 99.36 | 76,237,207 | 75.34 |
אחזקות הקרן
מגדל הון אגח ט
סלקום אגח יב
אלבר אגח כ
אזורים אגח 14
כלל ביטוח אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל הון אגח ט | 7.39 | 5,689,057 | 5.6 |
| סלקום אגח יב | 7.38 | 5,655,534 | 5.6 |
| אלבר אגח כ | 7.38 | 5,543,384 | 5.59 |
| אזורים אגח 14 | 7.38 | 5,795,144 | 5.59 |
| כלל ביטוח אגח א | 7.37 | 5,437,727 | 5.59 |
| חברה לישראל אגח 14 | 7.37 | 5,822,437 | 5.59 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 6.74 | 5,334,243 | 5.11 |
| מכלול אגח ב | 6.02 | 4,426,140 | 4.57 |
| מניף אגח ב | 5.78 | 4,219,302 | 4.38 |
| נאוויטס פט אגחה | 4.91 | 3,551,375 | 3.72 |
| ישראכרט אגח ב | 4.48 | 3,400,036 | 3.4 |
| הראל הנפקות אגח יב | 3.84 | 2,909,232 | 2.91 |
| עמידר אגח א | 3.83 | 3,030,324 | 2.91 |
| קרדן נדלן אגח ה | 3.44 | 2,718,515 | 2.6 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 3.21 | 2,400,389 | 2.43 |
| דלתא גליל אגח א | 2.7 | 2,028,882 | 2.05 |
| רוטשטיין אגח יב | 2.5 | 1,818,195 | 1.9 |
| איידיאיי הנ הת ו | 2.48 | 2,006,323 | 1.88 |
| ממן אגח ג | 2.01 | 1,577,587 | 1.53 |
| מבנה אגח טז | 1.92 | 1,418,824 | 1.46 |
| דורסל אגח ד | 1.87 | 1,454,557 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.64 | 0 | -0.49 |