ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 שקלי
מחיר פדיון
107.05
מחיר קנייה
107.05
- % החודש:0.28%
- % השנה:1.79%
- % 3 חודשים:0.96%
- % 12 חודשים:5.9%
- סטיית תקן (שנה):1.8
- שארפ (שנה):0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 100 | 55,890,995 | 54.91 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.41 | 0 | -0.22 |
| סה"כ | 22 | 99.59 | 55,890,995 | 54.68 |
אחזקות הקרן
אלבר אגח כ
אזורים אגח 14
סלקום אגח יב
מגדל הון אגח ט
חברה לישראל אגח 14
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלבר אגח כ | 7.31 | 3,951,452 | 4.01 |
| אזורים אגח 14 | 7.31 | 4,239,748 | 4.01 |
| סלקום אגח יב | 7.3 | 4,182,094 | 4.01 |
| מגדל הון אגח ט | 7.3 | 4,093,038 | 4.01 |
| חברה לישראל אגח 14 | 7.3 | 4,215,606 | 4.01 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 7.29 | 4,200,545 | 4 |
| כלל ביטוח אגח א | 6.97 | 3,843,201 | 3.82 |
| מניף אגח ב | 5.69 | 3,013,630 | 3.12 |
| עמידר אגח א | 5.29 | 3,029,389 | 2.91 |
| נאוויטס פט אגחה | 4.9 | 2,593,254 | 2.69 |
| ישראכרט אגח ב | 4.49 | 2,429,455 | 2.46 |
| מכלול אגח ב | 3.79 | 2,019,263 | 2.08 |
| הראל הנפקות אגח יב | 3.73 | 2,077,704 | 2.05 |
| דלתא גליל אגח א | 3.53 | 1,932,100 | 1.94 |
| קרדן נדלן אגח ה | 3.31 | 1,941,485 | 1.82 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 3.17 | 1,729,370 | 1.74 |
| מבנה אגח טז | 2.51 | 1,350,816 | 1.38 |
| רוטשטיין אגח יב | 2.46 | 1,299,064 | 1.35 |
| איידיאיי הנ הת ו | 2.33 | 1,423,254 | 1.28 |
| ממן אגח ג | 2.23 | 1,287,514 | 1.22 |
| דורסל אגח ד | 1.79 | 1,039,013 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.41 | 0 | -0.22 |