ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 שקלי
מחיר פדיון
115.02
מחיר קנייה
115.02
- % החודש:-0.06%
- % השנה:3.31%
- % 3 חודשים:0.4%
- % 12 חודשים:4.73%
- סטיית תקן (שנה):1.4
- שארפ (שנה):0.55
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.55 | -1.21 |
| תחילת השנה | -0.49 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חברה לישראל אגח 14 | 8.25 | 7,199,792 | 7.04 |
| קרסו מוט אגח ד | 8.24 | 7,179,185 | 7.04 |
| מגדל הון אגח ט | 8.24 | 7,038,397 | 7.03 |
| אלבר אגח כ | 8.24 | 6,890,232 | 7.04 |
| מכלול אגח ב | 8.24 | 6,892,222 | 7.04 |
| אזורים אגח 14 | 8.23 | 7,156,523 | 7.03 |
| סלקום אגח יב | 8.22 | 7,023,684 | 7.02 |
| הראל הנפקות אגח יב | 6.11 | 5,171,946 | 5.22 |
| ישראכרט אגח ב | 5.79 | 4,835,587 | 4.94 |
| מניף אגח ב | 5.39 | 4,457,573 | 4.6 |
| עמידר אגח א | 4.97 | 4,309,777 | 4.24 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 4.77 | 3,972,616 | 4.07 |
| קרדן נדלן אגח ה | 4.39 | 3,866,315 | 3.75 |
| דלתא גליל אגח א | 4.36 | 3,606,885 | 3.72 |
| איידיאיי הנ הת ו | 3.98 | 3,542,636 | 3.4 |
| רוטשטיין אגח יב | 2.59 | 2,154,997 | 2.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |