ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.04	-1.21
תחילת השנה	29.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל ביטוח אגח א	7.29	5,139,303	5.23
קרסו מוטורס אגח ד	7.28	5,455,664	5.22
חברה לישראל אגח 14	7.28	5,495,249	5.22
אזורים אגח 14	7.28	5,465,841	5.22
סלקום אגח יב	7.27	5,323,953	5.21
אלבר אגח כ	7.27	5,148,171	5.22
נאוויטס פט אגחה	7.27	5,036,122	5.21
מגדל הון אגח ט	7.26	5,355,586	5.21
מכלול אגח ב	5.25	3,677,920	3.77
מניף אגח ב	5.02	3,506,047	3.6
נאוויטס פטרו אגח ג	4.64	3,323,841	3.33
עמידר אגח א	4.06	3,021,674	2.92
ישראכרט אגח ב	3.99	2,825,274	2.86
הראל הנפקות אגח יב	3.32	2,417,439	2.38
דלתא גליל אגח א	3.2	2,247,875	2.29
קרדן נדלן אגח ה	2.98	2,258,962	2.14
רוטשטיין אגח יב	2.17	1,510,836	1.56
איידיאיי הנ הת ו	2.13	1,655,877	1.53
ממן אגח ג	1.75	1,310,902	1.25
מבנה אגח טז	1.67	1,178,977	1.2
דורסל אגח ד	1.61	1,208,670	1.16
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01