ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 שקלי
מחיר פדיון
110.34
מחיר קנייה
110.34
- % החודש:0.1%
- % השנה:4.92%
- % 3 חודשים:1.78%
- % 12 חודשים:7.06%
- סטיית תקן (שנה):1.62
- שארפ (שנה):1.71
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.04 | -1.22 |
| תחילת השנה | 29.63 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל הון אגח ט | 7.27 | 5,511,977 | 5.41 |
| סלקום אגח יב | 7.26 | 5,491,295 | 5.41 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 7.26 | 5,620,788 | 5.41 |
| אלבר אגח כ | 7.26 | 5,304,499 | 5.41 |
| כלל ביטוח אגח א | 7.26 | 5,280,658 | 5.41 |
| חברה לישראל אגח 14 | 7.26 | 5,654,893 | 5.41 |
| אזורים אגח 14 | 7.26 | 5,628,955 | 5.41 |
| מכלול אגח ב | 5.97 | 4,299,335 | 4.44 |
| מניף אגח ב | 5.69 | 4,098,423 | 4.24 |
| נאוויטס פט אגחה | 4.84 | 3,449,374 | 3.6 |
| עמידר אגח א | 4.59 | 3,532,211 | 3.42 |
| ישראכרט אגח ב | 4.51 | 3,302,628 | 3.36 |
| הראל הנפקות אגח יב | 3.78 | 2,825,885 | 2.82 |
| קרדן נדלן אגח ה | 3.39 | 2,640,632 | 2.52 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 3.17 | 2,334,981 | 2.36 |
| דלתא גליל אגח א | 2.66 | 1,970,757 | 1.98 |
| רוטשטיין אגח יב | 2.46 | 1,766,105 | 1.83 |
| איידיאיי הנ הת ו | 2.42 | 1,935,651 | 1.8 |
| ממן אגח ג | 1.98 | 1,532,391 | 1.47 |
| מבנה אגח טז | 1.9 | 1,378,176 | 1.41 |
| דורסל אגח ד | 1.83 | 1,412,885 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |