ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 צמוד
מחיר פדיון
117.18
מחיר קנייה
117.18
- % החודש:0.22%
- % השנה:3.86%
- % 3 חודשים:0.95%
- % 12 חודשים:4.74%
- סטיית תקן (שנה):1.5
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 32 | 100.04 | 155,396,421 | 177.41 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.21 | 0 | -0.37 |
| סה"כ | 33 | 99.83 | 155,396,421 | 177.05 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח טז
לאומי אגח 183
אמות אגח ו
לאומי אגח 185
חשמל אגח 27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח טז | 5.39 | 8,557,641 | 9.56 |
| לאומי אגח 183 | 5.38 | 8,768,840 | 9.54 |
| אמות אגח ו | 5.37 | 8,226,311 | 9.53 |
| לאומי אגח 185 | 5.37 | 8,886,842 | 9.52 |
| חשמל אגח 27 | 5.37 | 7,631,342 | 9.53 |
| ארפורט אגח ה | 5.36 | 7,937,264 | 9.51 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.35 | 7,699,276 | 9.5 |
| אשטרום קב אגח ד | 5.35 | 8,446,853 | 9.48 |
| מבנה אגח כ | 5.29 | 7,698,038 | 9.39 |
| מליסרון אגח יט | 5.28 | 8,038,825 | 9.37 |
| נכסים ובנ אגח י | 5.19 | 8,102,655 | 9.21 |
| סלע נדלן אגח ג | 4.67 | 6,924,255 | 8.28 |
| אפי נכסים אגח יג | 3.67 | 5,738,350 | 6.52 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.29 | 5,191,565 | 5.83 |
| מניבים ריט אגח ג | 3.05 | 4,776,879 | 5.41 |
| ביג אגח יג | 2.72 | 4,219,740 | 4.83 |
| מגוריט אגח י | 2.58 | 4,837,516 | 4.57 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 2.57 | 3,902,227 | 4.55 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 2.14 | 3,368,193 | 3.8 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 2.13 | 3,400,914 | 3.78 |
| אלון רבוע אגח ז | 2.12 | 3,384,810 | 3.75 |
| אספן גרופ אגח ח | 2.03 | 3,068,691 | 3.59 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.61 | 2,551,862 | 2.85 |
| ויתניה אגח ו | 1.27 | 2,021,680 | 2.25 |
| אאורה אגח יז | 1.24 | 1,935,008 | 2.2 |
| מגוריט אגח ז | 1.21 | 2,176,882 | 2.14 |
| ביג אגח כב | 1.11 | 1,894,694 | 1.96 |
| אפקון החז אגח ד | 1 | 1,464,246 | 1.77 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.83 | 1,302,555 | 1.47 |
| אזורים אגח 15 | 0.73 | 1,161,235 | 1.29 |
| אלה השק אגח א | 0.71 | 1,129,062 | 1.25 |
| שופרסל אגח ד | 0.66 | 952,170 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.37 |