הירשמו

ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 צמוד

מחיר פדיון

113.56

מחיר קנייה

113.56

-0.03%

% החודש:0.85%
% השנה:0.65%
% 3 חודשים:0.58%
% 12 חודשים:5.57%
סטיית תקן (שנה):1.91
שארפ (שנה):0.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	32	100	140,767,348	157.63
פיקדונות בבנק	1	-0.22	0	-0.34
סה"כ	33	99.78	140,767,348	157.28

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

ארפורט אגח ה

אמות אגח ו

חשמל אגח 27

לאומי אגח 183

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	5.45	7,079,407	8.59
ארפורט אגח ה	5.44	7,171,398	8.57
אמות אגח ו	5.44	7,594,339	8.58
חשמל אגח 27	5.44	6,909,980	8.57
לאומי אגח 183	5.44	8,075,555	8.58
סלע נדלן אגח ג	5.43	7,273,889	8.56
לאומי אגח 185	5.42	8,099,253	8.55
מליסרון אגח יט	5.33	7,366,630	8.41
ג'י סיטי אגח טז	5.31	7,993,994	8.37
נכסים ובנ אגח י	5.27	7,389,105	8.3
אשטרום קב אגח ד	4.97	7,139,883	7.83
מבנה אגח כ	4.65	6,100,132	7.34
אפי נכסים אגח יג	3.45	4,899,377	5.44
ירושלים הנ אגח יח	3.09	4,432,534	4.87
ביג אגח יג	2.85	3,992,285	4.49
מניבים ריט אגח ג	2.85	4,078,477	4.5
אלון רבוע אגח ז	2.5	3,612,456	3.94
אשטרום נכ אגח 12	2.5	3,437,808	3.94
מגוריט אגח י	2.39	4,130,249	3.76
אלדן תחבורה אגח ח	2.04	2,875,747	3.22
הכשרת ישוב אגח 25	2.02	2,903,685	3.19
אספן גרופ אגח ח	1.9	2,620,034	2.99
אפי נכסים אגח טו	1.53	2,178,768	2.41
אאורה אגח יז	1.47	2,065,124	2.32
ויתניה אגח ו	1.21	1,726,100	1.9
אפקון החז אגח ד	1.18	1,562,707	1.86
אלדן תחבורה אגח ז	1.12	1,588,735	1.76
מגוריט אגח ז	1.12	1,858,612	1.77
ביג אגח כב	1.06	1,617,680	1.67
אלה השק אגח א	0.78	1,122,894	1.23
אזורים אגח 15	0.73	1,057,554	1.15
שופרסל אגח ד	0.62	812,957	0.98
פיקדון בבנק מסוים	-0.22	0	-0.34