ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 צמוד
מחיר פדיון
116.03
מחיר קנייה
116.03
- % החודש:0.39%
- % השנה:2.84%
- % 3 חודשים:2.15%
- % 12 חודשים:5.6%
- סטיית תקן (שנה):1.59
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 32 | 99.99 | 146,703,242 | 164.74 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.15 | 0 | -0.25 |
| סה"כ | 33 | 99.84 | 146,703,242 | 164.49 |
אחזקות הקרן
סלע נדלן אגח ג
ארפורט אגח ה
לאומי אגח 185
שיכון ובינוי אגח 8
אמות אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| סלע נדלן אגח ג | 5.33 | 7,370,450 | 8.78 |
| ארפורט אגח ה | 5.32 | 7,429,180 | 8.76 |
| לאומי אגח 185 | 5.32 | 8,295,888 | 8.76 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.31 | 7,156,109 | 8.75 |
| אמות אגח ו | 5.31 | 7,685,960 | 8.74 |
| מבנה אגח כ | 5.31 | 7,234,124 | 8.75 |
| אשטרום קב אגח ד | 5.3 | 7,923,004 | 8.74 |
| נכסים ובנ אגח י | 5.29 | 7,765,142 | 8.71 |
| מליסרון אגח יט | 5.29 | 7,623,725 | 8.71 |
| לאומי אגח 183 | 5.28 | 8,221,796 | 8.7 |
| ג'י סיטי אגח טז | 5.26 | 8,124,177 | 8.67 |
| חשמל אגח 27 | 5.16 | 6,929,062 | 8.5 |
| אפי נכסים אגח יג | 3.55 | 5,227,002 | 5.84 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.18 | 4,729,941 | 5.25 |
| מניבים ריט אגח ג | 2.92 | 4,356,225 | 4.81 |
| ביג אגח יג | 2.62 | 3,843,716 | 4.32 |
| אלון רבוע אגח ז | 2.58 | 3,858,427 | 4.24 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 2.56 | 3,671,926 | 4.22 |
| מגוריט אגח י | 2.45 | 4,411,522 | 4.04 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 2.07 | 3,101,428 | 3.42 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 2.07 | 3,068,051 | 3.41 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.96 | 2,798,461 | 3.23 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.58 | 2,327,144 | 2.6 |
| ויתניה אגח ו | 1.23 | 1,843,649 | 2.03 |
| אאורה אגח יז | 1.2 | 1,764,610 | 1.98 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.16 | 1,696,930 | 1.91 |
| מגוריט אגח ז | 1.15 | 1,985,185 | 1.9 |
| ביג אגח כב | 1.07 | 1,727,846 | 1.77 |
| אפקון החז אגח ד | 0.96 | 1,335,303 | 1.58 |
| אלה השק אגח א | 0.81 | 1,199,364 | 1.33 |
| אזורים אגח 15 | 0.75 | 1,129,574 | 1.24 |
| שופרסל אגח ד | 0.64 | 868,321 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | 0 | -0.25 |