ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 צמוד
מחיר פדיון
116.74
מחיר קנייה
116.74
- % החודש:0.14%
- % השנה:3.47%
- % 3 חודשים:1.23%
- % 12 חודשים:5.28%
- סטיית תקן (שנה):1.58
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 32 | 99.97 | 151,887,191 | 173.36 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 33 | 99.96 | 151,887,191 | 173.33 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח טז
מליסרון אגח יט
לאומי אגח 183
אמות אגח ו
אשטרום קב אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח טז | 5.31 | 8,344,131 | 9.2 |
| מליסרון אגח יט | 5.29 | 7,853,958 | 9.17 |
| לאומי אגח 183 | 5.29 | 8,467,634 | 9.17 |
| אמות אגח ו | 5.28 | 7,923,231 | 9.15 |
| אשטרום קב אגח ד | 5.28 | 8,154,558 | 9.16 |
| נכסים ובנ אגח י | 5.28 | 7,940,467 | 9.16 |
| לאומי אגח 185 | 5.28 | 8,573,713 | 9.15 |
| חשמל אגח 27 | 5.28 | 7,361,492 | 9.16 |
| ארפורט אגח ה | 5.27 | 7,659,673 | 9.14 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.27 | 7,427,787 | 9.14 |
| מבנה אגח כ | 5.27 | 7,434,422 | 9.15 |
| סלע נדלן אגח ג | 4.58 | 6,672,412 | 7.94 |
| אפי נכסים אגח יג | 3.63 | 5,529,639 | 6.3 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.23 | 5,002,741 | 5.6 |
| מניבים ריט אגח ג | 2.99 | 4,603,138 | 5.18 |
| ביג אגח יג | 2.68 | 4,066,263 | 4.65 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 2.63 | 3,880,052 | 4.55 |
| אלון רבוע אגח ז | 2.62 | 4,077,125 | 4.55 |
| מגוריט אגח י | 2.53 | 4,661,569 | 4.39 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 2.12 | 3,277,218 | 3.68 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 2.11 | 3,245,687 | 3.65 |
| אספן גרופ אגח ח | 2 | 2,954,772 | 3.47 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.58 | 2,459,048 | 2.74 |
| ויתניה אגח ו | 1.26 | 1,948,148 | 2.19 |
| אאורה אגח יז | 1.22 | 1,863,174 | 2.12 |
| מגוריט אגח ז | 1.19 | 2,097,706 | 2.06 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.18 | 1,793,113 | 2.04 |
| ביג אגח כב | 1.1 | 1,825,781 | 1.91 |
| אפקון החז אגח ד | 0.98 | 1,410,989 | 1.7 |
| אלה השק אגח א | 0.82 | 1,267,345 | 1.43 |
| אזורים אגח 15 | 0.77 | 1,192,668 | 1.33 |
| שופרסל אגח ד | 0.65 | 917,537 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.02 |