ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 צמוד
מחיר פדיון
113.05
מחיר קנייה
113.05
- % החודש:0.19%
- % השנה:0.19%
- % 3 חודשים:0.57%
- % 12 חודשים:5.44%
- סטיית תקן (שנה):1.87
- שארפ (שנה):0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 100.01 | 127,440,740 | 143.95 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.11 | 0 | -0.15 |
| סה"כ | 30 | 99.9 | 127,440,740 | 143.8 |
אחזקות הקרן
ארפורט אגח ה
אמות אגח ו
נכסים ובנ אגח י
לאומי אגח 185
מבנה אגח כ
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ארפורט אגח ה | 5.74 | 6,960,643 | 8.26 |
| אמות אגח ו | 5.73 | 7,366,444 | 8.25 |
| נכסים ובנ אגח י | 5.73 | 7,307,006 | 8.25 |
| לאומי אגח 185 | 5.73 | 7,844,904 | 8.24 |
| מבנה אגח כ | 5.73 | 6,821,541 | 8.25 |
| חשמל אגח 27 | 5.73 | 6,677,614 | 8.24 |
| לאומי אגח 183 | 5.73 | 7,827,753 | 8.26 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.72 | 6,853,779 | 8.24 |
| אשטרום קב אגח ד | 5.72 | 7,513,319 | 8.24 |
| ג'י סיטי אגח טז | 5.72 | 7,580,205 | 8.24 |
| מליסרון אגח יט | 5.72 | 7,229,500 | 8.24 |
| סלע נדלן אגח ג | 5.63 | 6,935,542 | 8.11 |
| אפי נכסים אגח יג | 3.32 | 4,310,779 | 4.78 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.97 | 3,900,022 | 4.27 |
| מניבים ריט אגח ג | 2.9 | 3,787,860 | 4.18 |
| ביג אגח יג | 2.73 | 3,512,662 | 3.93 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 2.49 | 3,118,157 | 3.59 |
| אלון רבוע אגח ז | 2.39 | 3,178,522 | 3.44 |
| אספן גרופ אגח ח | 2.28 | 2,864,124 | 3.28 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 1.95 | 2,530,263 | 2.8 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.83 | 2,385,480 | 2.63 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.46 | 1,917,017 | 2.1 |
| אאורה אגח יז | 1.41 | 1,817,058 | 2.03 |
| ויתניה אגח ו | 1.27 | 1,652,738 | 1.83 |
| אפקון החז אגח ד | 1.13 | 1,374,992 | 1.62 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.08 | 1,397,870 | 1.55 |
| אלה השק אגח א | 0.87 | 1,129,135 | 1.25 |
| אזורים אגח 15 | 0.7 | 930,519 | 1.01 |
| שופרסל אגח ד | 0.6 | 715,292 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.15 |