ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 צמוד
מחיר פדיון
113.35
מחיר קנייה
113.35
- % החודש:0.17%
- % השנה:0.46%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:5.12%
- סטיית תקן (שנה):1.86
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 100.02 | 130,175,100 | 146.99 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 30 | 100.03 | 130,175,100 | 147 |
אחזקות הקרן
ארפורט אגח ה
אמות אגח ו
ג'י סיטי אגח טז
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ארפורט אגח ה | 5.74 | 7,095,565 | 8.44 |
| אמות אגח ו | 5.74 | 7,514,102 | 8.43 |
| ג'י סיטי אגח טז | 5.74 | 7,931,361 | 8.44 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.73 | 6,998,907 | 8.42 |
| אשטרום קב אגח ד | 5.73 | 7,682,529 | 8.42 |
| לאומי אגח 185 | 5.73 | 8,001,593 | 8.42 |
| מבנה אגח כ | 5.73 | 6,966,513 | 8.42 |
| מליסרון אגח יט | 5.73 | 7,351,915 | 8.42 |
| חשמל אגח 27 | 5.73 | 6,819,628 | 8.42 |
| לאומי אגח 183 | 5.73 | 7,986,378 | 8.43 |
| נכסים ובנ אגח י | 5.72 | 7,452,885 | 8.41 |
| סלע נדלן אגח ג | 5.63 | 7,069,383 | 8.28 |
| אפי נכסים אגח יג | 3.32 | 4,393,967 | 4.87 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.96 | 3,975,283 | 4.35 |
| מניבים ריט אגח ג | 2.9 | 3,860,957 | 4.26 |
| ביג אגח יג | 2.72 | 3,580,448 | 4 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 2.49 | 3,178,330 | 3.66 |
| אלון רבוע אגח ז | 2.39 | 3,239,802 | 3.51 |
| אספן גרופ אגח ח | 2.28 | 2,919,394 | 3.35 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 1.95 | 2,579,091 | 2.87 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.82 | 2,431,514 | 2.68 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.46 | 1,954,011 | 2.14 |
| אאורה אגח יז | 1.41 | 1,852,090 | 2.07 |
| ויתניה אגח ו | 1.27 | 1,684,631 | 1.87 |
| אפקון החז אגח ד | 1.13 | 1,401,501 | 1.66 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.08 | 1,424,845 | 1.58 |
| אלה השק אגח א | 0.86 | 1,150,924 | 1.27 |
| אזורים אגח 15 | 0.7 | 948,459 | 1.03 |
| שופרסל אגח ד | 0.6 | 729,094 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |