הירשמו

ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 צמוד

מחיר פדיון

117.27

מחיר קנייה

117.27

0.24%

% החודש:-0.12%
% השנה:3.94%
% 3 חודשים:0.39%
% 12 חודשים:4.62%
סטיית תקן (שנה):1.49
שארפ (שנה):0.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	32	100	159,812,546	183.78
פיקדונות בבנק	1	0	0	0.01
סה"כ	33	100	159,812,546	183.78

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

נכסים ובנ אגח י

מליסרון אגח יט

לאומי אגח 183

ארפורט אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	5.33	7,862,303	9.79
נכסים ובנ אגח י	5.33	8,573,633	9.79
מליסרון אגח יט	5.33	8,356,672	9.79
לאומי אגח 183	5.33	8,946,341	9.79
ארפורט אגח ה	5.32	8,094,282	9.77
אמות אגח ו	5.32	8,359,608	9.78
אשטרום קב אגח ד	5.32	8,640,660	9.78
ג'י סיטי אגח טז	5.32	8,618,987	9.78
חשמל אגח 27	5.32	7,755,397	9.78
מבנה אגח כ	5.31	7,922,232	9.76
סלע נדלן אגח ג	4.75	7,238,211	8.73
לאומי אגח 185	4.52	7,751,306	8.3
אפי נכסים אגח יג	3.74	5,998,536	6.88
ירושלים הנ אגח יח	3.34	5,426,958	6.14
מניבים ריט אגח ג	3.09	4,993,470	5.69
ביג אגח יג	2.77	4,411,069	5.09
מגוריט אגח י	2.61	5,056,856	4.79
אשטרום נכ אגח 12	2.61	4,079,160	4.79
הכשרת ישוב אגח 25	2.17	3,555,116	3.99
אלדן תחבורה אגח ח	2.17	3,520,912	4
אלון רבוע אגח ז	2.15	3,538,282	3.95
אספן גרופ אגח ח	2.05	3,207,830	3.76
אפי נכסים אגח טו	1.63	2,667,568	3
מגוריט אגח ז	1.53	2,840,268	2.82
ויתניה אגח ו	1.29	2,113,346	2.37
אאורה אגח יז	1.24	2,022,744	2.28
ביג אגח כב	1.13	1,980,602	2.07
אפקון החז אגח ד	1.01	1,530,637	1.86
אלדן תחבורה אגח ז	0.84	1,361,615	1.55
אזורים אגח 15	0.74	1,213,887	1.36
אלה השק אגח א	0.72	1,178,716	1.33
שופרסל אגח ד	0.67	995,342	1.24
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01