ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 צמוד
מחיר פדיון
115.32
מחיר קנייה
115.32
- % החודש:0.4%
- % השנה:2.21%
- % 3 חודשים:1.76%
- % 12 חודשים:6.36%
- סטיית תקן (שנה):1.63
- שארפ (שנה):1.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 32 | 100.04 | 141,994,128 | 158.51 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -2.41 | 0 | -3.82 |
| סה"כ | 33 | 97.63 | 141,994,128 | 154.7 |
אחזקות הקרן
ארפורט אגח ה
סלע נדלן אגח ג
שיכון ובינוי אגח 8
נכסים ובנ אגח י
מבנה אגח כ
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ארפורט אגח ה | 5.35 | 7,243,723 | 8.47 |
| סלע נדלן אגח ג | 5.35 | 7,166,826 | 8.47 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.34 | 6,969,013 | 8.46 |
| נכסים ובנ אגח י | 5.33 | 7,570,005 | 8.44 |
| מבנה אגח כ | 5.33 | 7,016,618 | 8.44 |
| חשמל אגח 27 | 5.33 | 6,800,752 | 8.44 |
| אמות אגח ו | 5.32 | 7,469,271 | 8.44 |
| אשטרום קב אגח ד | 5.32 | 7,734,648 | 8.44 |
| מליסרון אגח יט | 5.32 | 7,385,242 | 8.44 |
| לאומי אגח 183 | 5.32 | 7,951,683 | 8.44 |
| ג'י סיטי אגח טז | 5.16 | 8,059,485 | 8.18 |
| לאומי אגח 185 | 4.62 | 6,971,417 | 7.33 |
| אפי נכסים אגח יג | 3.53 | 5,039,814 | 5.6 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.16 | 4,559,590 | 5.01 |
| ביג אגח יג | 2.92 | 4,106,720 | 4.63 |
| מניבים ריט אגח ג | 2.92 | 4,195,383 | 4.62 |
| אלון רבוע אגח ז | 2.56 | 3,715,966 | 4.05 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 2.56 | 3,535,926 | 4.05 |
| מגוריט אגח י | 2.46 | 4,248,639 | 3.9 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 2.08 | 2,958,179 | 3.3 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 2.07 | 2,986,916 | 3.28 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.93 | 2,695,135 | 3.06 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.57 | 2,241,221 | 2.48 |
| ויתניה אגח ו | 1.23 | 1,775,578 | 1.95 |
| אפקון החז אגח ד | 1.2 | 1,607,501 | 1.91 |
| אאורה אגח יז | 1.19 | 1,699,456 | 1.88 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.15 | 1,634,275 | 1.82 |
| מגוריט אגח ז | 1.15 | 1,911,887 | 1.82 |
| ביג אגח כב | 1.08 | 1,664,050 | 1.7 |
| אלה השק אגח א | 0.8 | 1,155,081 | 1.27 |
| אזורים אגח 15 | 0.75 | 1,087,868 | 1.19 |
| שופרסל אגח ד | 0.64 | 836,260 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.41 | 0 | -3.82 |