ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 צמוד
מחיר פדיון
110.2
מחיר קנייה
110.2
- % החודש:0.16%
- % השנה:2.84%
- % 3 חודשים:2.96%
- % 12 חודשים:7.18%
- סטיית תקן (שנה):2.02
- שארפ (שנה):1.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 99.97 | 104,041,176 | 114.37 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.28 | 0 | -0.32 |
| סה"כ | 30 | 99.69 | 104,041,176 | 114.04 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח טז
לאומי אגח 183
מבנה אגח כ
מליסרון אגח יט
חשמל אגח 27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח טז | 5.77 | 6,306,075 | 6.6 |
| לאומי אגח 183 | 5.75 | 6,484,488 | 6.58 |
| מבנה אגח כ | 5.74 | 5,538,754 | 6.57 |
| מליסרון אגח יט | 5.74 | 5,927,037 | 6.57 |
| חשמל אגח 27 | 5.74 | 5,398,295 | 6.56 |
| ארפורט אגח ה | 5.73 | 5,695,613 | 6.56 |
| אמות אגח ו | 5.73 | 5,958,893 | 6.56 |
| אשטרום קב אגח ד | 5.73 | 6,209,698 | 6.56 |
| נכסים ובנ אגח י | 5.73 | 6,000,476 | 6.56 |
| לאומי אגח 185 | 5.73 | 6,353,988 | 6.56 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.55 | 5,383,364 | 6.35 |
| סלע נדלן אגח ג | 5.37 | 5,366,430 | 6.14 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.53 | 3,772,146 | 4.04 |
| אפי נכסים אגח יג | 3.1 | 3,335,926 | 3.55 |
| אלון רבוע אגח ז | 2.73 | 2,951,457 | 3.12 |
| מניבים ריט אגח ג | 2.72 | 2,930,709 | 3.11 |
| ביג אגח יג | 2.57 | 2,718,626 | 2.94 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 2.29 | 2,413,098 | 2.62 |
| אספן גרופ אגח ח | 2.16 | 2,215,987 | 2.47 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 2.11 | 2,157,192 | 2.41 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.73 | 1,846,020 | 1.98 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.39 | 1,483,731 | 1.59 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.35 | 1,405,777 | 1.54 |
| אאורה אגח יז | 1.35 | 1,405,630 | 1.54 |
| ויתניה אגח ו | 1.2 | 1,279,349 | 1.38 |
| אפקון החז אגח ד | 1.08 | 1,064,125 | 1.23 |
| אלה השק אגח א | 0.93 | 983,175 | 1.06 |
| שופרסל אגח ד | 0.72 | 690,008 | 0.82 |
| אזורים אגח 15 | 0.7 | 765,109 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.28 | 0 | -0.32 |