ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 צמוד
מחיר פדיון
112.27
מחיר קנייה
112.27
- % החודש:0%
- % השנה:4.77%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:5.05%
- סטיית תקן (שנה):1.89
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 99.98 | 124,626,690 | 140.89 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.94 | 0 | -1.32 |
| סה"כ | 30 | 99.04 | 124,626,690 | 139.57 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
מבנה אגח כ
מליסרון אגח יט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 5.89 | 7,362,383 | 8.3 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.87 | 6,735,023 | 8.28 |
| אשטרום קב אגח ד | 5.86 | 7,538,119 | 8.26 |
| מבנה אגח כ | 5.86 | 6,824,315 | 8.26 |
| מליסרון אגח יט | 5.86 | 7,264,238 | 8.25 |
| לאומי אגח 183 | 5.86 | 7,877,368 | 8.26 |
| ג'י סיטי אגח טז | 5.85 | 7,581,368 | 8.24 |
| ארפורט אגח ה | 5.84 | 6,930,003 | 8.23 |
| לאומי אגח 185 | 5.84 | 7,825,323 | 8.22 |
| חשמל אגח 27 | 5.74 | 6,559,167 | 8.08 |
| סלע נדלן אגח ג | 5.59 | 6,664,505 | 7.87 |
| אמות אגח ו | 5.18 | 6,527,983 | 7.29 |
| אפי נכסים אגח יג | 3.24 | 4,142,315 | 4.57 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.9 | 3,747,611 | 4.09 |
| מניבים ריט אגח ג | 2.84 | 3,639,832 | 4 |
| ביג אגח יג | 2.68 | 3,375,389 | 3.77 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 2.44 | 2,996,300 | 3.43 |
| אלון רבוע אגח ז | 2.34 | 3,054,252 | 3.3 |
| אספן גרופ אגח ח | 2.24 | 2,752,195 | 3.15 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 1.91 | 2,431,382 | 2.69 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.79 | 2,292,256 | 2.52 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.46 | 1,842,100 | 2.06 |
| אאורה אגח יז | 1.38 | 1,746,017 | 1.95 |
| ויתניה אגח ו | 1.24 | 1,588,149 | 1.75 |
| אפקון החז אגח ד | 1.11 | 1,321,235 | 1.56 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.06 | 1,343,241 | 1.5 |
| אלה השק אגח א | 0.85 | 1,085,008 | 1.2 |
| אזורים אגח 15 | 0.68 | 893,085 | 0.96 |
| שופרסל אגח ד | 0.58 | 686,528 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.94 | 0 | -1.32 |