ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 צמוד
מחיר פדיון
112.32
מחיר קנייה
112.32
- % החודש:0.09%
- % השנה:4.82%
- % 3 חודשים:1.71%
- % 12 חודשים:6.26%
- סטיית תקן (שנה):1.89
- שארפ (שנה):1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 99.99 | 121,999,159 | 136.34 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 30 | 99.99 | 121,999,159 | 136.35 |
אחזקות הקרן
ארפורט אגח ה
לאומי אגח 185
ג'י סיטי אגח טז
מבנה אגח כ
שיכון ובינוי אגח 8
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ארפורט אגח ה | 5.74 | 6,682,499 | 7.83 |
| לאומי אגח 185 | 5.74 | 7,461,317 | 7.82 |
| ג'י סיטי אגח טז | 5.74 | 7,307,471 | 7.83 |
| מבנה אגח כ | 5.74 | 6,556,506 | 7.82 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.73 | 6,485,835 | 7.82 |
| אמות אגח ו | 5.73 | 6,979,370 | 7.81 |
| חשמל אגח 27 | 5.73 | 6,314,772 | 7.82 |
| לאומי אגח 183 | 5.73 | 7,564,562 | 7.81 |
| נכסים ובנ אגח י | 5.72 | 7,034,663 | 7.8 |
| מליסרון אגח יט | 5.72 | 6,959,403 | 7.8 |
| אשטרום קב אגח ד | 5.71 | 7,235,327 | 7.78 |
| סלע נדלן אגח ג | 5.47 | 6,401,406 | 7.46 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.59 | 4,499,579 | 4.9 |
| אפי נכסים אגח יג | 3.17 | 3,978,787 | 4.32 |
| מניבים ריט אגח ג | 2.78 | 3,496,140 | 3.79 |
| ביג אגח יג | 2.63 | 3,242,137 | 3.59 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 2.38 | 2,878,014 | 3.25 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 2.34 | 2,884,901 | 3.19 |
| אלון רבוע אגח ז | 2.29 | 2,933,678 | 3.12 |
| אספן גרופ אגח ח | 2.19 | 2,643,545 | 2.99 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.75 | 2,201,764 | 2.39 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.43 | 1,769,379 | 1.95 |
| אאורה אגח יז | 1.35 | 1,677,089 | 1.84 |
| ויתניה אגח ו | 1.22 | 1,525,453 | 1.66 |
| אפקון החז אגח ד | 1.1 | 1,269,076 | 1.5 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.04 | 1,290,214 | 1.42 |
| אלה השק אגח א | 0.83 | 1,042,176 | 1.14 |
| שופרסל אגח ד | 0.73 | 825,255 | 1 |
| אזורים אגח 15 | 0.67 | 858,841 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |