ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 צמוד
מחיר פדיון
111.17
מחיר קנייה
111.17
- % החודש:-0.07%
- % השנה:3.74%
- % 3 חודשים:2.12%
- % 12 חודשים:6.2%
- סטיית תקן (שנה):1.88
- שארפ (שנה):1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 100.01 | 113,777,051 | 126.57 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.19 | 0 | -0.24 |
| סה"כ | 30 | 99.82 | 113,777,051 | 126.32 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 183
ג'י סיטי אגח טז
חשמל אגח 27
אמות אגח ו
שיכון ובינוי אגח 8
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 183 | 5.87 | 7,235,207 | 7.42 |
| ג'י סיטי אגח טז | 5.83 | 6,910,377 | 7.37 |
| חשמל אגח 27 | 5.82 | 5,967,612 | 7.37 |
| אמות אגח ו | 5.81 | 6,596,220 | 7.35 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.8 | 6,105,199 | 7.35 |
| ארפורט אגח ה | 5.79 | 6,292,137 | 7.33 |
| אשטרום קב אגח ד | 5.79 | 6,825,455 | 7.33 |
| לאומי אגח 185 | 5.79 | 7,034,541 | 7.33 |
| מבנה אגח כ | 5.73 | 6,106,705 | 7.26 |
| מליסרון אגח יט | 5.73 | 6,520,798 | 7.26 |
| נכסים ובנ אגח י | 5.67 | 6,500,942 | 7.18 |
| סלע נדלן אגח ג | 5.37 | 5,874,893 | 6.8 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.53 | 4,129,490 | 4.47 |
| אפי נכסים אגח יג | 3.12 | 3,651,533 | 3.94 |
| מניבים ריט אגח ג | 2.73 | 3,208,584 | 3.46 |
| ביג אגח יג | 2.59 | 2,975,472 | 3.28 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 2.34 | 2,641,298 | 2.97 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 2.3 | 2,647,619 | 2.91 |
| אלון רבוע אגח ז | 2.25 | 2,692,384 | 2.84 |
| אספן גרופ אגח ח | 2.16 | 2,426,114 | 2.73 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.73 | 2,020,669 | 2.18 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.41 | 1,623,848 | 1.78 |
| אאורה אגח יז | 1.35 | 1,539,148 | 1.71 |
| ויתניה אגח ו | 1.2 | 1,399,985 | 1.52 |
| אפקון החז אגח ד | 1.08 | 1,164,694 | 1.37 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.02 | 1,184,093 | 1.29 |
| אלה השק אגח א | 0.82 | 956,456 | 1.03 |
| שופרסל אגח ד | 0.72 | 757,377 | 0.91 |
| אזורים אגח 15 | 0.66 | 788,201 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | 0 | -0.24 |