ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.94	-0.92
תחילת השנה	10.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ארפורט אגח ה	5.35	7,243,723	8.47
סלע נדלן אגח ג	5.35	7,166,826	8.47
שיכון ובינוי אגח 8	5.34	6,969,013	8.46
נכסים ובנ אגח י	5.33	7,570,005	8.44
מבנה אגח כ	5.33	7,016,618	8.44
חשמל אגח 27	5.33	6,800,752	8.44
אמות אגח ו	5.32	7,469,271	8.44
אשטרום קב אגח ד	5.32	7,734,648	8.44
מליסרון אגח יט	5.32	7,385,242	8.44
לאומי אגח 183	5.32	7,951,683	8.44
ג'י סיטי אגח טז	5.16	8,059,485	8.18
לאומי אגח 185	4.62	6,971,417	7.33
אפי נכסים אגח יג	3.53	5,039,814	5.6
ירושלים הנ אגח יח	3.16	4,559,590	5.01
ביג אגח יג	2.92	4,106,720	4.63
מניבים ריט אגח ג	2.92	4,195,383	4.62
אלון רבוע אגח ז	2.56	3,715,966	4.05
אשטרום נכ אגח 12	2.56	3,535,926	4.05
מגוריט אגח י	2.46	4,248,639	3.9
אלדן תחבורה אגח ח	2.08	2,958,179	3.3
הכשרת ישוב אגח 25	2.07	2,986,916	3.28
אספן גרופ אגח ח	1.93	2,695,135	3.06
אפי נכסים אגח טו	1.57	2,241,221	2.48
ויתניה אגח ו	1.23	1,775,578	1.95
אפקון החז אגח ד	1.2	1,607,501	1.91
אאורה אגח יז	1.19	1,699,456	1.88
אלדן תחבורה אגח ז	1.15	1,634,275	1.82
מגוריט אגח ז	1.15	1,911,887	1.82
ביג אגח כב	1.08	1,664,050	1.7
אלה השק אגח א	0.8	1,155,081	1.27
אזורים אגח 15	0.75	1,087,868	1.19
שופרסל אגח ד	0.64	836,260	1.01
פיקדון בבנק מסוים	-2.41	0	-3.82