ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.02	-1.3
תחילת השנה	17.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	5.31	8,344,131	9.2
מליסרון אגח יט	5.29	7,853,958	9.17
לאומי אגח 183	5.29	8,467,634	9.17
אמות אגח ו	5.28	7,923,231	9.15
אשטרום קב אגח ד	5.28	8,154,558	9.16
נכסים ובנ אגח י	5.28	7,940,467	9.16
לאומי אגח 185	5.28	8,573,713	9.15
חשמל אגח 27	5.28	7,361,492	9.16
ארפורט אגח ה	5.27	7,659,673	9.14
שיכון ובינוי אגח 8	5.27	7,427,787	9.14
מבנה אגח כ	5.27	7,434,422	9.15
סלע נדלן אגח ג	4.58	6,672,412	7.94
אפי נכסים אגח יג	3.63	5,529,639	6.3
ירושלים הנ אגח יח	3.23	5,002,741	5.6
מניבים ריט אגח ג	2.99	4,603,138	5.18
ביג אגח יג	2.68	4,066,263	4.65
אשטרום נכ אגח 12	2.63	3,880,052	4.55
אלון רבוע אגח ז	2.62	4,077,125	4.55
מגוריט אגח י	2.53	4,661,569	4.39
הכשרת ישוב אגח 25	2.12	3,277,218	3.68
אלדן תחבורה אגח ח	2.11	3,245,687	3.65
אספן גרופ אגח ח	2	2,954,772	3.47
אפי נכסים אגח טו	1.58	2,459,048	2.74
ויתניה אגח ו	1.26	1,948,148	2.19
אאורה אגח יז	1.22	1,863,174	2.12
מגוריט אגח ז	1.19	2,097,706	2.06
אלדן תחבורה אגח ז	1.18	1,793,113	2.04
ביג אגח כב	1.1	1,825,781	1.91
אפקון החז אגח ד	0.98	1,410,989	1.7
אלה השק אגח א	0.82	1,267,345	1.43
אזורים אגח 15	0.77	1,192,668	1.33
שופרסל אגח ד	0.65	917,537	1.13
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.02