ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.01	5.57
תחילת השנה	49.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ארפורט אגח ה	5.74	6,682,499	7.83
לאומי אגח 185	5.74	7,461,317	7.82
ג'י סיטי אגח טז	5.74	7,307,471	7.83
מבנה אגח כ	5.74	6,556,506	7.82
שיכון ובינוי אגח 8	5.73	6,485,835	7.82
אמות אגח ו	5.73	6,979,370	7.81
חשמל אגח 27	5.73	6,314,772	7.82
לאומי אגח 183	5.73	7,564,562	7.81
נכסים ובנ אגח י	5.72	7,034,663	7.8
מליסרון אגח יט	5.72	6,959,403	7.8
אשטרום קב אגח ד	5.71	7,235,327	7.78
סלע נדלן אגח ג	5.47	6,401,406	7.46
ירושלים הנ אגח יח	3.59	4,499,579	4.9
אפי נכסים אגח יג	3.17	3,978,787	4.32
מניבים ריט אגח ג	2.78	3,496,140	3.79
ביג אגח יג	2.63	3,242,137	3.59
אשטרום נכ אגח 12	2.38	2,878,014	3.25
אלדן תחבורה אגח ח	2.34	2,884,901	3.19
אלון רבוע אגח ז	2.29	2,933,678	3.12
אספן גרופ אגח ח	2.19	2,643,545	2.99
הכשרת ישוב אגח 25	1.75	2,201,764	2.39
אפי נכסים אגח טו	1.43	1,769,379	1.95
אאורה אגח יז	1.35	1,677,089	1.84
ויתניה אגח ו	1.22	1,525,453	1.66
אפקון החז אגח ד	1.1	1,269,076	1.5
אלדן תחבורה אגח ז	1.04	1,290,214	1.42
אלה השק אגח א	0.83	1,042,176	1.14
שופרסל אגח ד	0.73	825,255	1
אזורים אגח 15	0.67	858,841	0.91
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01