ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.09	0.16
תחילת השנה	55.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	5.89	7,362,383	8.3
שיכון ובינוי אגח 8	5.87	6,735,023	8.28
אשטרום קב אגח ד	5.86	7,538,119	8.26
מבנה אגח כ	5.86	6,824,315	8.26
מליסרון אגח יט	5.86	7,264,238	8.25
לאומי אגח 183	5.86	7,877,368	8.26
ג'י סיטי אגח טז	5.85	7,581,368	8.24
ארפורט אגח ה	5.84	6,930,003	8.23
לאומי אגח 185	5.84	7,825,323	8.22
חשמל אגח 27	5.74	6,559,167	8.08
סלע נדלן אגח ג	5.59	6,664,505	7.87
אמות אגח ו	5.18	6,527,983	7.29
אפי נכסים אגח יג	3.24	4,142,315	4.57
ירושלים הנ אגח יח	2.9	3,747,611	4.09
מניבים ריט אגח ג	2.84	3,639,832	4
ביג אגח יג	2.68	3,375,389	3.77
אשטרום נכ אגח 12	2.44	2,996,300	3.43
אלון רבוע אגח ז	2.34	3,054,252	3.3
אספן גרופ אגח ח	2.24	2,752,195	3.15
אלדן תחבורה אגח ח	1.91	2,431,382	2.69
הכשרת ישוב אגח 25	1.79	2,292,256	2.52
אפי נכסים אגח טו	1.46	1,842,100	2.06
אאורה אגח יז	1.38	1,746,017	1.95
ויתניה אגח ו	1.24	1,588,149	1.75
אפקון החז אגח ד	1.11	1,321,235	1.56
אלדן תחבורה אגח ז	1.06	1,343,241	1.5
אלה השק אגח א	0.85	1,085,008	1.2
אזורים אגח 15	0.68	893,085	0.96
שופרסל אגח ד	0.58	686,528	0.82
פיקדון בבנק מסוים	-0.94	0	-1.32