ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.56	-10.71
תחילת השנה	45.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 183	5.87	7,235,207	7.42
ג'י סיטי אגח טז	5.83	6,910,377	7.37
חשמל אגח 27	5.82	5,967,612	7.37
אמות אגח ו	5.81	6,596,220	7.35
שיכון ובינוי אגח 8	5.8	6,105,199	7.35
ארפורט אגח ה	5.79	6,292,137	7.33
אשטרום קב אגח ד	5.79	6,825,455	7.33
לאומי אגח 185	5.79	7,034,541	7.33
מבנה אגח כ	5.73	6,106,705	7.26
מליסרון אגח יט	5.73	6,520,798	7.26
נכסים ובנ אגח י	5.67	6,500,942	7.18
סלע נדלן אגח ג	5.37	5,874,893	6.8
ירושלים הנ אגח יח	3.53	4,129,490	4.47
אפי נכסים אגח יג	3.12	3,651,533	3.94
מניבים ריט אגח ג	2.73	3,208,584	3.46
ביג אגח יג	2.59	2,975,472	3.28
אשטרום נכ אגח 12	2.34	2,641,298	2.97
אלדן תחבורה אגח ח	2.3	2,647,619	2.91
אלון רבוע אגח ז	2.25	2,692,384	2.84
אספן גרופ אגח ח	2.16	2,426,114	2.73
הכשרת ישוב אגח 25	1.73	2,020,669	2.18
אפי נכסים אגח טו	1.41	1,623,848	1.78
אאורה אגח יז	1.35	1,539,148	1.71
ויתניה אגח ו	1.2	1,399,985	1.52
אפקון החז אגח ד	1.08	1,164,694	1.37
אלדן תחבורה אגח ז	1.02	1,184,093	1.29
אלה השק אגח א	0.82	956,456	1.03
שופרסל אגח ד	0.72	757,377	0.91
אזורים אגח 15	0.66	788,201	0.83
פיקדון בבנק מסוים	-0.19	0	-0.24