ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.46	-0.31
תחילת השנה	21.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אשטרום קב אגח ד	6.05	5,355,760	5.61
ארפורט אגח ה	6.02	4,783,255	5.58
שיכון ובינוי אגח 8	6.01	4,699,377	5.57
אמות אגח ו	6.01	5,123,003	5.57
נכסים ובנ אגח י	6.01	5,133,856	5.57
מבנה אגח כ	6.01	4,751,888	5.58
מליסרון אגח יט	6	5,082,857	5.56
חשמל אגח 27	6	4,548,719	5.56
לאומי אגח 183	6	5,539,358	5.56
ג'י סיטי אגח טז	5.96	5,310,397	5.53
סלע נדלן אגח ג	5.66	4,582,117	5.25
ירושלים הנ אגח יח	3.68	3,220,990	3.41
אפי נכסים אגח יג	3.24	2,847,615	3.01
מניבים ריט אגח ג	2.84	2,502,012	2.63
אלון רבוע אגח ז	2.83	2,519,461	2.63
ביג אגח יג	2.69	2,320,788	2.49
אלדן תחבורה אגח ח	2.43	2,064,611	2.25
אספן גרופ אגח ח	2.25	1,892,581	2.09
אשטרום נכ אגח 12	2.2	1,841,708	2.04
הכשרת ישוב אגח 25	1.81	1,576,056	1.67
אפי נכסים אגח טו	1.48	1,266,188	1.38
אאורה אגח יז	1.41	1,200,744	1.31
אלדן תחבורה אגח ז	1.4	1,200,972	1.3
ויתניה אגח ו	1.26	1,091,615	1.16
לאומי אגח 185	1.17	1,048,667	1.08
אפקון החז אגח ד	1.12	897,740	1.04
אלה השק אגח א	0.97	839,495	0.9
שופרסל אגח ד	0.75	590,707	0.7
אזורים אגח 15	0.73	652,747	0.68
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.03