ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.65	-2.29
תחילת השנה	11.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
סלע נדלן אגח ג	5.33	7,370,450	8.78
ארפורט אגח ה	5.32	7,429,180	8.76
לאומי אגח 185	5.32	8,295,888	8.76
שיכון ובינוי אגח 8	5.31	7,156,109	8.75
אמות אגח ו	5.31	7,685,960	8.74
מבנה אגח כ	5.31	7,234,124	8.75
אשטרום קב אגח ד	5.3	7,923,004	8.74
נכסים ובנ אגח י	5.29	7,765,142	8.71
מליסרון אגח יט	5.29	7,623,725	8.71
לאומי אגח 183	5.28	8,221,796	8.7
ג'י סיטי אגח טז	5.26	8,124,177	8.67
חשמל אגח 27	5.16	6,929,062	8.5
אפי נכסים אגח יג	3.55	5,227,002	5.84
ירושלים הנ אגח יח	3.18	4,729,941	5.25
מניבים ריט אגח ג	2.92	4,356,225	4.81
ביג אגח יג	2.62	3,843,716	4.32
אלון רבוע אגח ז	2.58	3,858,427	4.24
אשטרום נכ אגח 12	2.56	3,671,926	4.22
מגוריט אגח י	2.45	4,411,522	4.04
הכשרת ישוב אגח 25	2.07	3,101,428	3.42
אלדן תחבורה אגח ח	2.07	3,068,051	3.41
אספן גרופ אגח ח	1.96	2,798,461	3.23
אפי נכסים אגח טו	1.58	2,327,144	2.6
ויתניה אגח ו	1.23	1,843,649	2.03
אאורה אגח יז	1.2	1,764,610	1.98
אלדן תחבורה אגח ז	1.16	1,696,930	1.91
מגוריט אגח ז	1.15	1,985,185	1.9
ביג אגח כב	1.07	1,727,846	1.77
אפקון החז אגח ד	0.96	1,335,303	1.58
אלה השק אגח א	0.81	1,199,364	1.33
אזורים אגח 15	0.75	1,129,574	1.24
שופרסל אגח ד	0.64	868,321	1.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.25