ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3	0.98
תחילת השנה	20.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	5.39	8,557,641	9.56
לאומי אגח 183	5.38	8,768,840	9.54
אמות אגח ו	5.37	8,226,311	9.53
לאומי אגח 185	5.37	8,886,842	9.52
חשמל אגח 27	5.37	7,631,342	9.53
ארפורט אגח ה	5.36	7,937,264	9.51
שיכון ובינוי אגח 8	5.35	7,699,276	9.5
אשטרום קב אגח ד	5.35	8,446,853	9.48
מבנה אגח כ	5.29	7,698,038	9.39
מליסרון אגח יט	5.28	8,038,825	9.37
נכסים ובנ אגח י	5.19	8,102,655	9.21
סלע נדלן אגח ג	4.67	6,924,255	8.28
אפי נכסים אגח יג	3.67	5,738,350	6.52
ירושלים הנ אגח יח	3.29	5,191,565	5.83
מניבים ריט אגח ג	3.05	4,776,879	5.41
ביג אגח יג	2.72	4,219,740	4.83
מגוריט אגח י	2.58	4,837,516	4.57
אשטרום נכ אגח 12	2.57	3,902,227	4.55
אלדן תחבורה אגח ח	2.14	3,368,193	3.8
הכשרת ישוב אגח 25	2.13	3,400,914	3.78
אלון רבוע אגח ז	2.12	3,384,810	3.75
אספן גרופ אגח ח	2.03	3,068,691	3.59
אפי נכסים אגח טו	1.61	2,551,862	2.85
ויתניה אגח ו	1.27	2,021,680	2.25
אאורה אגח יז	1.24	1,935,008	2.2
מגוריט אגח ז	1.21	2,176,882	2.14
ביג אגח כב	1.11	1,894,694	1.96
אפקון החז אגח ד	1	1,464,246	1.77
אלדן תחבורה אגח ז	0.83	1,302,555	1.47
אזורים אגח 15	0.73	1,161,235	1.29
אלה השק אגח א	0.71	1,129,062	1.25
שופרסל אגח ד	0.66	952,170	1.17
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-0.37