ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.34	-0.05
תחילת השנה	32.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ארפורט אגח ה	5.78	5,457,169	6.24
אמות אגח ו	5.77	5,700,759	6.23
לאומי אגח 185	5.77	6,082,774	6.24
אשטרום קב אגח ד	5.76	5,936,504	6.22
מבנה אגח כ	5.76	5,292,543	6.23
מליסרון אגח יט	5.75	5,652,768	6.22
לאומי אגח 183	5.74	6,165,035	6.21
נכסים ובנ אגח י	5.73	5,737,424	6.2
שיכון ובינוי אגח 8	5.71	5,214,332	6.17
ג'י סיטי אגח טז	5.68	5,931,448	6.14
חשמל אגח 27	5.6	5,012,012	6.05
סלע נדלן אגח ג	5.41	5,088,981	5.84
ירושלים הנ אגח יח	3.52	3,577,178	3.81
אפי נכסים אגח יג	3.09	3,163,435	3.34
אלון רבוע אגח ז	2.72	2,798,760	2.93
מניבים ריט אגח ג	2.7	2,779,928	2.92
ביג אגח יג	2.56	2,577,549	2.77
אלדן תחבורה אגח ח	2.29	2,293,924	2.47
אספן גרופ אגח ח	2.15	2,101,882	2.32
אשטרום נכ אגח 12	2.1	2,045,465	2.27
הכשרת ישוב אגח 25	1.72	1,750,928	1.86
אפי נכסים אגח טו	1.42	1,406,308	1.53
אלדן תחבורה אגח ז	1.34	1,333,095	1.45
אאורה אגח יז	1.34	1,333,402	1.45
ויתניה אגח ו	1.19	1,213,044	1.29
אפקון החז אגח ד	1.07	1,008,681	1.16
אלה השק אגח א	0.92	931,652	0.99
שופרסל אגח ד	0.72	655,755	0.77
אזורים אגח 15	0.69	725,349	0.75
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	0	-0.18