ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.96	-0.4
תחילת השנה	37.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	5.75	5,807,730	6.92
ארפורט אגח ה	5.74	5,963,395	6.92
אמות אגח ו	5.74	6,240,598	6.91
אשטרום קב אגח ד	5.74	6,474,120	6.91
נכסים ובנ אגח י	5.74	6,252,301	6.91
לאומי אגח 185	5.74	6,661,260	6.92
לאומי אגח 183	5.74	6,828,985	6.91
חשמל אגח 27	5.73	5,650,697	6.9
ג'י סיטי אגח טז	5.72	6,533,003	6.89
מבנה אגח כ	5.72	5,780,776	6.89
מליסרון אגח יט	5.7	6,205,121	6.86
סלע נדלן אגח ג	5.35	5,601,490	6.44
ירושלים הנ אגח יח	3.52	3,937,314	4.24
אפי נכסים אגח יג	3.1	3,481,600	3.74
אלון רבוע אגח ז	2.72	3,080,505	3.27
מניבים ריט אגח ג	2.7	3,059,265	3.25
ביג אגח יג	2.56	2,837,001	3.09
אלדן תחבורה אגח ח	2.29	2,524,406	2.76
אספן גרופ אגח ח	2.16	2,313,210	2.6
אשטרום נכ אגח 12	2.1	2,251,359	2.53
הכשרת ישוב אגח 25	1.74	1,926,633	2.09
אפי נכסים אגח טו	1.39	1,548,279	1.67
אאורה אגח יז	1.35	1,467,521	1.62
אלדן תחבורה אגח ז	1.34	1,467,686	1.62
ויתניה אגח ו	1.2	1,334,834	1.45
אפקון החז אגח ד	1.07	1,110,493	1.29
אלה השק אגח א	0.93	1,025,939	1.12
שופרסל אגח ד	0.72	722,132	0.86
אזורים אגח 15	0.69	798,491	0.83
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0