ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.87	6.77
תחילת השנה	65.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ארפורט אגח ה	5.74	6,960,643	8.26
אמות אגח ו	5.73	7,366,444	8.25
נכסים ובנ אגח י	5.73	7,307,006	8.25
לאומי אגח 185	5.73	7,844,904	8.24
מבנה אגח כ	5.73	6,821,541	8.25
חשמל אגח 27	5.73	6,677,614	8.24
לאומי אגח 183	5.73	7,827,753	8.26
שיכון ובינוי אגח 8	5.72	6,853,779	8.24
אשטרום קב אגח ד	5.72	7,513,319	8.24
ג'י סיטי אגח טז	5.72	7,580,205	8.24
מליסרון אגח יט	5.72	7,229,500	8.24
סלע נדלן אגח ג	5.63	6,935,542	8.11
אפי נכסים אגח יג	3.32	4,310,779	4.78
ירושלים הנ אגח יח	2.97	3,900,022	4.27
מניבים ריט אגח ג	2.9	3,787,860	4.18
ביג אגח יג	2.73	3,512,662	3.93
אשטרום נכ אגח 12	2.49	3,118,157	3.59
אלון רבוע אגח ז	2.39	3,178,522	3.44
אספן גרופ אגח ח	2.28	2,864,124	3.28
אלדן תחבורה אגח ח	1.95	2,530,263	2.8
הכשרת ישוב אגח 25	1.83	2,385,480	2.63
אפי נכסים אגח טו	1.46	1,917,017	2.1
אאורה אגח יז	1.41	1,817,058	2.03
ויתניה אגח ו	1.27	1,652,738	1.83
אפקון החז אגח ד	1.13	1,374,992	1.62
אלדן תחבורה אגח ז	1.08	1,397,870	1.55
אלה השק אגח א	0.87	1,129,135	1.25
אזורים אגח 15	0.7	930,519	1.01
שופרסל אגח ד	0.6	715,292	0.86
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.15