ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד
מחיר פדיון
110.71
מחיר קנייה
110.71
- % החודש:0.03%
- % השנה:4.38%
- % 3 חודשים:0.67%
- % 12 חודשים:4.62%
- סטיית תקן (שנה):1.7
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 100 | 149,108,314 | 172.65 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.04 | 0 | -1.79 |
| סה"כ | 26 | 98.96 | 149,108,314 | 170.86 |
אחזקות הקרן
רבוע נדלן אגח ח
מז טפ הנפק 62
עזריאלי אגח ה
ריט 1 אגח ה
ג'י סיטי אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| רבוע נדלן אגח ח | 6.58 | 9,769,545 | 11.36 |
| מז טפ הנפק 62 | 6.58 | 10,543,512 | 11.36 |
| עזריאלי אגח ה | 6.57 | 9,703,082 | 11.35 |
| ריט 1 אגח ה | 6.37 | 9,039,596 | 11 |
| ג'י סיטי אגח יג | 6.12 | 8,974,100 | 10.57 |
| פועלים אגח 202 | 5.62 | 8,355,019 | 9.71 |
| ביג אגח יב | 5.24 | 7,550,082 | 9.05 |
| ירושלים הנ אגח טז | 5.22 | 7,913,141 | 9.01 |
| אלבר אגח יט | 4.83 | 7,555,395 | 8.33 |
| מגוריט אגח ג | 4.45 | 7,059,655 | 7.68 |
| מליסרון אגח יח | 4.35 | 6,693,023 | 7.52 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 4.29 | 6,209,740 | 7.41 |
| או פי סי אגח ב | 3.76 | 5,530,719 | 6.49 |
| מבנה אגח כד | 3.72 | 5,371,394 | 6.42 |
| אמות אגח ד | 3.61 | 5,185,242 | 6.23 |
| להב אגח ג | 3.42 | 5,264,460 | 5.91 |
| שופרסל אגח ו | 2.71 | 3,830,948 | 4.68 |
| רני צים אגח ב | 2.59 | 3,935,217 | 4.46 |
| ג'י סיטי אגח טו | 2.2 | 3,310,181 | 3.8 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 2.16 | 3,086,271 | 3.73 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 2.13 | 3,155,467 | 3.67 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 2.12 | 3,266,259 | 3.66 |
| פז אנרגיה אגח ו | 2.08 | 3,018,488 | 3.59 |
| מבנה אגח יז | 1.99 | 2,824,376 | 3.43 |
| ביג אגח טז | 1.29 | 1,963,402 | 2.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.04 | 0 | -1.79 |