ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד
מחיר פדיון
112.25
מחיר קנייה
112.25
- % החודש:1%
- % השנה:0.96%
- % 3 חודשים:0.86%
- % 12 חודשים:5.37%
- סטיית תקן (שנה):1.8
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 100.01 | 152,910,958 | 174.46 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.07 | 0 | -1.86 |
| סה"כ | 28 | 98.94 | 152,910,958 | 172.6 |
אחזקות הקרן
ריט 1 אגח ה
בינל הנפק אגח יג
מז טפ הנפק 62
רבוע נדלן אגח ח
עזריאלי אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ריט 1 אגח ה | 5.88 | 8,376,851 | 10.25 |
| בינל הנפק אגח יג | 5.88 | 10,079,176 | 10.26 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.88 | 9,443,322 | 10.27 |
| רבוע נדלן אגח ח | 5.87 | 8,846,727 | 10.25 |
| עזריאלי אגח ה | 5.83 | 8,716,036 | 10.16 |
| ג'י סיטי אגח יג | 5.68 | 8,860,723 | 9.9 |
| פועלים אגח 202 | 5.5 | 8,229,582 | 9.6 |
| ביג אגח יב | 5.12 | 7,436,730 | 8.94 |
| ירושלים הנ אגח טז | 5.11 | 7,794,338 | 8.91 |
| מגוריט אגח ג | 4.37 | 6,953,666 | 7.63 |
| אלבר אגח יט | 4.28 | 6,765,421 | 7.46 |
| מליסרון אגח יח | 4.22 | 6,518,464 | 7.35 |
| או פי סי אגח ב | 3.71 | 5,447,687 | 6.48 |
| מבנה אגח כד | 3.6 | 5,290,751 | 6.29 |
| אמות אגח ד | 3.53 | 5,107,394 | 6.16 |
| להב אגח ג | 3.37 | 5,185,423 | 5.88 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 2.88 | 4,218,283 | 5.02 |
| שופרסל אגח ו | 2.66 | 3,773,433 | 4.64 |
| רני צים אגח ב | 2.49 | 3,821,849 | 4.34 |
| מגוריט אגח ט | 2.4 | 4,489,467 | 4.19 |
| ג'י סיטי אגח טו | 2.34 | 3,552,778 | 4.08 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 2.07 | 3,108,094 | 3.61 |
| מבנה אגח יז | 1.92 | 2,783,280 | 3.34 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.52 | 2,230,770 | 2.64 |
| ביג אגח יז | 1.42 | 2,171,750 | 2.48 |
| ביג אגח טז | 1.26 | 1,934,834 | 2.2 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.22 | 1,774,129 | 2.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.07 | 0 | -1.86 |