ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד
מחיר פדיון
115.5
מחיר קנייה
115.5
- % החודש:-0.28%
- % השנה:3.89%
- % 3 חודשים:0.49%
- % 12 חודשים:4.59%
- סטיית תקן (שנה):1.5
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 99.96 | 157,898,043 | 184.08 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.19 | 0 | -0.35 |
| סה"כ | 28 | 99.77 | 157,898,043 | 183.74 |
אחזקות הקרן
ריט 1 אגח ה
עזריאלי אגח ה
רבוע נדלן אגח ח
מז טפ הנפק 62
בינל הנפק אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ריט 1 אגח ה | 5.76 | 8,508,128 | 10.6 |
| עזריאלי אגח ה | 5.75 | 8,876,231 | 10.58 |
| רבוע נדלן אגח ח | 5.74 | 8,891,916 | 10.57 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.74 | 9,414,835 | 10.57 |
| בינל הנפק אגח יג | 5.61 | 10,069,719 | 10.32 |
| ג'י סיטי אגח יג | 5.4 | 8,297,200 | 9.94 |
| ביג אגח יב | 5.24 | 8,008,909 | 9.65 |
| מליסרון אגח יח | 5.14 | 8,138,074 | 9.47 |
| פועלים אגח 202 | 4.47 | 6,928,294 | 8.24 |
| מגוריט אגח ג | 4.46 | 7,236,023 | 8.21 |
| ירושלים הנ אגח טז | 4.16 | 6,561,873 | 7.67 |
| מבנה אגח כד | 4.03 | 6,108,563 | 7.42 |
| להב אגח ג | 3.68 | 5,978,819 | 6.78 |
| אלבר אגח יט | 3.62 | 5,980,434 | 6.67 |
| מגוריט אגח ט | 3.58 | 6,789,459 | 6.58 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 3.5 | 5,326,913 | 6.45 |
| שופרסל אגח ו | 3.29 | 4,765,148 | 6.06 |
| רני צים אגח ב | 2.94 | 4,620,623 | 5.41 |
| אמות אגח ד | 2.84 | 4,299,797 | 5.23 |
| ג'י סיטי אגח טו | 2.6 | 4,031,112 | 4.79 |
| או פי סי אגח ב | 2.51 | 3,811,797 | 4.63 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 2.35 | 3,644,594 | 4.33 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.85 | 2,817,050 | 3.4 |
| מבנה אגח יז | 1.56 | 2,342,078 | 2.87 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.48 | 2,239,346 | 2.73 |
| ביג אגח יז | 1.4 | 2,227,028 | 2.59 |
| ביג אגח טז | 1.26 | 1,984,080 | 2.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | 0 | -0.35 |