ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד
מחיר פדיון
111.4
מחיר קנייה
111.4
- % החודש:0.2%
- % השנה:0.2%
- % 3 חודשים:0.51%
- % 12 חודשים:4.99%
- סטיית תקן (שנה):1.72
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 100.01 | 150,696,469 | 174.09 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.06 | 0 | -0.1 |
| סה"כ | 26 | 99.95 | 150,696,469 | 173.99 |
אחזקות הקרן
ריט 1 אגח ה
עזריאלי אגח ה
רבוע נדלן אגח ח
מז טפ הנפק 62
ג'י סיטי אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ריט 1 אגח ה | 6.39 | 9,136,865 | 11.12 |
| עזריאלי אגח ה | 6.39 | 9,496,036 | 11.12 |
| רבוע נדלן אגח ח | 6.39 | 9,669,567 | 11.12 |
| מז טפ הנפק 62 | 6.39 | 10,270,242 | 11.12 |
| ג'י סיטי אגח יג | 5.86 | 8,861,813 | 10.21 |
| פועלים אגח 202 | 5.79 | 8,667,733 | 10.08 |
| ביג אגח יב | 5.37 | 7,832,669 | 9.35 |
| ירושלים הנ אגח טז | 5.37 | 8,209,316 | 9.35 |
| מגוריט אגח ג | 4.58 | 7,323,886 | 7.98 |
| אלבר אגח יט | 4.48 | 7,125,619 | 7.8 |
| מליסרון אגח יח | 4.48 | 6,943,531 | 7.81 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 4.41 | 6,442,160 | 7.68 |
| או פי סי אגח ב | 3.88 | 5,737,727 | 6.76 |
| מבנה אגח כד | 3.83 | 5,572,436 | 6.66 |
| אמות אגח ד | 3.71 | 5,379,317 | 6.45 |
| להב אגח ג | 3.53 | 5,461,500 | 6.14 |
| שופרסל אגח ו | 2.79 | 3,974,335 | 4.86 |
| רני צים אגח ב | 2.62 | 4,025,328 | 4.55 |
| ג'י סיטי אגח טו | 2.22 | 3,386,006 | 3.87 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 2.22 | 3,201,786 | 3.86 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 2.18 | 3,388,510 | 3.79 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 2.17 | 3,273,571 | 3.78 |
| מבנה אגח יז | 2.05 | 2,930,088 | 3.56 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.59 | 2,349,539 | 2.76 |
| ביג אגח טז | 1.32 | 2,036,889 | 2.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.1 |