ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד
מחיר פדיון
107.95
מחיר קנייה
107.95
- % החודש:-0.09%
- % השנה:1.78%
- % 3 חודשים:1.02%
- % 12 חודשים:5.6%
- סטיית תקן (שנה):1.69
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 100.01 | 124,246,836 | 140.22 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 26 | 100.01 | 124,246,836 | 140.22 |
אחזקות הקרן
ריט 1 אגח ה
פועלים אגח 202
עזריאלי אגח ה
רבוע נדלן אגח ח
מז טפ הנפק 62
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ריט 1 אגח ה | 6.42 | 7,558,243 | 9 |
| פועלים אגח 202 | 6.42 | 7,899,010 | 9 |
| עזריאלי אגח ה | 6.41 | 7,897,598 | 8.99 |
| רבוע נדלן אגח ח | 6.41 | 7,968,880 | 8.98 |
| מז טפ הנפק 62 | 6.4 | 8,660,848 | 8.97 |
| ירושלים הנ אגח טז | 6.25 | 7,889,688 | 8.76 |
| או פי סי אגח ב | 5.68 | 6,978,629 | 7.96 |
| ג'י סיטי אגח יג | 5.62 | 6,866,780 | 7.88 |
| אלבר אגח יט | 5.13 | 6,675,213 | 7.2 |
| ביג אגח יב | 4.72 | 5,645,336 | 6.62 |
| אמות אגח ד | 4.38 | 5,169,283 | 6.15 |
| מליסרון אגח יח | 3.92 | 5,061,379 | 5.49 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 3.84 | 4,643,171 | 5.38 |
| מבנה אגח כד | 3.62 | 4,361,386 | 5.08 |
| שופרסל אגח ו | 3.32 | 3,820,906 | 4.65 |
| מגוריט אגח ג | 3.27 | 4,413,689 | 4.58 |
| להב אגח ג | 3.19 | 4,107,097 | 4.48 |
| מבנה אגח יז | 2.38 | 2,816,811 | 3.34 |
| רני צים אגח ב | 2.28 | 2,935,525 | 3.2 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.99 | 2,517,816 | 2.79 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.95 | 2,306,770 | 2.73 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 1.89 | 2,442,172 | 2.65 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.86 | 2,257,495 | 2.61 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 1.46 | 1,811,977 | 2.05 |
| ביג אגח טז | 1.2 | 1,541,134 | 1.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |