ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד
מחיר פדיון
107.23
מחיר קנייה
107.23
- % החודש:0.7%
- % השנה:1.1%
- % 3 חודשים:0.85%
- % 12 חודשים:5.07%
- סטיית תקן (שנה):1.75
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 100.01 | 114,234,754 | 128.94 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 26 | 100.01 | 114,234,754 | 128.94 |
אחזקות הקרן
ריט 1 אגח ה
פועלים אגח 202
עזריאלי אגח ה
רבוע נדלן אגח ח
מז טפ הנפק 62
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ריט 1 אגח ה | 6.36 | 6,806,087 | 8.2 |
| פועלים אגח 202 | 6.36 | 7,223,860 | 8.2 |
| עזריאלי אגח ה | 6.35 | 7,227,686 | 8.18 |
| רבוע נדלן אגח ח | 6.34 | 7,271,316 | 8.17 |
| מז טפ הנפק 62 | 6.34 | 7,926,400 | 8.18 |
| ירושלים הנ אגח טז | 6.12 | 7,119,594 | 7.89 |
| או פי סי אגח ב | 5.99 | 6,701,912 | 7.73 |
| ג'י סיטי אגח יג | 5.62 | 6,289,137 | 7.24 |
| אלבר אגח יט | 5.43 | 6,489,201 | 7 |
| ביג אגח יב | 4.92 | 5,362,045 | 6.34 |
| אמות אגח ד | 4.29 | 4,666,390 | 5.54 |
| מליסרון אגח יח | 3.83 | 4,569,245 | 4.94 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 3.77 | 4,190,412 | 4.86 |
| מבנה אגח כד | 3.55 | 3,936,949 | 4.57 |
| שופרסל אגח ו | 3.25 | 3,446,921 | 4.19 |
| מגוריט אגח ג | 3.23 | 3,981,341 | 4.16 |
| להב אגח ג | 3.11 | 3,707,274 | 4.01 |
| ג'י סיטי אגח טו | 2.36 | 2,728,506 | 3.04 |
| מבנה אגח יז | 2.33 | 2,540,706 | 3 |
| רני צים אגח ב | 2.27 | 2,685,566 | 2.92 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.9 | 2,082,849 | 2.45 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 1.86 | 2,204,303 | 2.4 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.82 | 2,036,929 | 2.35 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 1.44 | 1,648,053 | 1.85 |
| ביג אגח טז | 1.17 | 1,392,072 | 1.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |