ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד
מחיר פדיון
113.74
מחיר קנייה
113.74
- % החודש:0.29%
- % השנה:2.3%
- % 3 חודשים:1.84%
- % 12 חודשים:5.79%
- סטיית תקן (שנה):1.6
- שארפ (שנה):1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 100.01 | 153,468,943 | 174.37 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.05 | 0 | -0.09 |
| סה"כ | 28 | 99.96 | 153,468,943 | 174.28 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ה
רבוע נדלן אגח ח
מז טפ הנפק 62
ריט 1 אגח ה
בינל הנפק אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ה | 5.77 | 8,596,287 | 10.07 |
| רבוע נדלן אגח ח | 5.76 | 8,649,197 | 10.03 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.76 | 9,224,544 | 10.03 |
| ריט 1 אגח ה | 5.75 | 8,167,151 | 10.02 |
| בינל הנפק אגח יג | 5.75 | 9,834,339 | 10.03 |
| ג'י סיטי אגח יג | 5.64 | 9,032,936 | 9.83 |
| פועלים אגח 202 | 5.59 | 8,326,691 | 9.75 |
| ירושלים הנ אגח טז | 5.17 | 7,878,855 | 9.02 |
| ביג אגח יב | 4.59 | 6,746,892 | 8.01 |
| מגוריט אגח ג | 4.41 | 7,029,068 | 7.7 |
| מליסרון אגח יח | 4.27 | 6,589,147 | 7.44 |
| אלבר אגח יט | 3.89 | 6,163,912 | 6.79 |
| או פי סי אגח ב | 3.75 | 5,506,759 | 6.54 |
| מבנה אגח כד | 3.65 | 5,348,121 | 6.37 |
| אמות אגח ד | 3.58 | 5,162,776 | 6.24 |
| מגוריט אגח ט | 3.56 | 6,595,276 | 6.21 |
| להב אגח ג | 3.19 | 5,013,753 | 5.56 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 2.9 | 4,270,266 | 5.05 |
| שופרסל אגח ו | 2.69 | 3,814,350 | 4.7 |
| רני צים אגח ב | 2.48 | 3,808,415 | 4.33 |
| ג'י סיטי אגח טו | 2.35 | 3,556,411 | 4.09 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 2.1 | 3,141,796 | 3.66 |
| מבנה אגח יז | 1.94 | 2,812,139 | 3.38 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.53 | 2,254,959 | 2.67 |
| ביג אגח יז | 1.43 | 2,197,481 | 2.49 |
| ביג אגח טז | 1.27 | 1,954,896 | 2.22 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.24 | 1,792,526 | 2.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.09 |