ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד
מחיר פדיון
110.81
מחיר קנייה
110.81
- % החודש:-0.01%
- % השנה:4.48%
- % 3 חודשים:1.44%
- % 12 חודשים:4.96%
- סטיית תקן (שנה):1.69
- שארפ (שנה):0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 99.97 | 144,071,764 | 165.21 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 26 | 99.97 | 144,071,764 | 165.21 |
אחזקות הקרן
ריט 1 אגח ה
עזריאלי אגח ה
רבוע נדלן אגח ח
ג'י סיטי אגח יג
מז טפ הנפק 62
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ריט 1 אגח ה | 6.36 | 8,615,432 | 10.5 |
| עזריאלי אגח ה | 6.36 | 9,102,045 | 10.5 |
| רבוע נדלן אגח ח | 6.35 | 9,147,465 | 10.49 |
| ג'י סיטי אגח יג | 6.35 | 9,120,334 | 10.5 |
| מז טפ הנפק 62 | 6.35 | 9,891,287 | 10.5 |
| או פי סי אגח ב | 5.99 | 8,450,290 | 9.9 |
| פועלים אגח 202 | 5.26 | 7,564,943 | 8.69 |
| ביג אגח יב | 4.96 | 6,836,124 | 8.19 |
| אלבר אגח יט | 4.96 | 7,462,837 | 8.19 |
| ירושלים הנ אגח טז | 4.88 | 7,164,851 | 8.07 |
| מגוריט אגח ג | 4.15 | 6,392,073 | 6.85 |
| מליסרון אגח יח | 4.07 | 6,060,111 | 6.73 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 4 | 5,622,529 | 6.62 |
| שופרסל אגח ו | 3.48 | 4,624,910 | 5.76 |
| מבנה אגח כד | 3.47 | 4,863,459 | 5.73 |
| אמות אגח ד | 3.37 | 4,694,910 | 5.57 |
| להב אגח ג | 3.18 | 4,766,637 | 5.26 |
| ג'י סיטי אגח טו | 2.97 | 4,312,667 | 4.91 |
| רני צים אגח ב | 2.45 | 3,612,995 | 4.05 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 2.01 | 2,794,425 | 3.33 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 1.98 | 2,857,077 | 3.27 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 1.97 | 2,957,393 | 3.26 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.94 | 2,733,051 | 3.21 |
| מבנה אגח יז | 1.85 | 2,557,295 | 3.06 |
| ביג אגח טז | 1.26 | 1,866,624 | 2.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |