ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד
מחיר פדיון
114.84
מחיר קנייה
114.84
- % החודש:0%
- % השנה:3.29%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:4.95%
- סטיית תקן (שנה):1.6
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 101.32 | 159,742,619 | 185.63 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.06 | 0 | -0.1 |
| סה"כ | 28 | 101.26 | 159,742,619 | 185.52 |
אחזקות הקרן
בינל הנפק אגח יג
מז טפ הנפק 62
עזריאלי אגח ה
רבוע נדלן אגח ח
ג'י סיטי אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בינל הנפק אגח יג | 5.82 | 10,280,751 | 10.67 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.82 | 9,618,134 | 10.66 |
| עזריאלי אגח ה | 5.81 | 8,932,257 | 10.64 |
| רבוע נדלן אגח ח | 5.81 | 9,049,432 | 10.64 |
| ג'י סיטי אגח יג | 5.69 | 8,746,560 | 10.43 |
| ירושלים הנ אגח טז | 5.52 | 8,678,303 | 10.11 |
| ריט 1 אגח ה | 5.51 | 8,184,442 | 10.1 |
| ביג אגח יב | 5.2 | 7,844,342 | 9.53 |
| מגוריט אגח ג | 4.51 | 7,343,747 | 8.26 |
| מליסרון אגח יח | 4.51 | 7,176,791 | 8.27 |
| פועלים אגח 202 | 3.92 | 6,108,606 | 7.18 |
| מבנה אגח כד | 3.92 | 5,890,781 | 7.17 |
| אמות אגח ד | 3.83 | 5,686,629 | 7.02 |
| או פי סי אגח ב | 3.71 | 5,650,070 | 6.8 |
| אלבר אגח יט | 3.67 | 6,026,156 | 6.73 |
| מגוריט אגח ט | 3.63 | 6,890,535 | 6.64 |
| להב אגח ג | 3.44 | 5,522,485 | 6.3 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 3.12 | 4,696,684 | 5.72 |
| שופרסל אגח ו | 2.88 | 4,201,382 | 5.28 |
| רני צים אגח ב | 2.63 | 4,134,400 | 4.81 |
| ג'י סיטי אגח טו | 2.46 | 3,827,729 | 4.5 |
| מבנה אגח יז | 2.06 | 3,070,614 | 3.77 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 2.06 | 3,213,401 | 3.78 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.62 | 2,483,764 | 2.97 |
| ביג אגח יז | 1.5 | 2,380,976 | 2.75 |
| ביג אגח טז | 1.34 | 2,129,240 | 2.46 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.33 | 1,974,408 | 2.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.1 |