ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד
מחיר פדיון
109.93
מחיר קנייה
109.93
- % החודש:0.67%
- % השנה:3.65%
- % 3 חודשים:1.94%
- % 12 חודשים:5.75%
- סטיית תקן (שנה):1.59
- שארפ (שנה):0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 100 | 131,909,081 | 150.82 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.06 | 0 | -0.09 |
| סה"כ | 26 | 99.94 | 131,909,081 | 150.73 |
אחזקות הקרן
רבוע נדלן אגח ח
עזריאלי אגח ה
מז טפ הנפק 62
ריט 1 אגח ה
ג'י סיטי אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| רבוע נדלן אגח ח | 6.36 | 8,441,558 | 9.59 |
| עזריאלי אגח ה | 6.35 | 8,305,318 | 9.58 |
| מז טפ הנפק 62 | 6.35 | 9,168,936 | 9.58 |
| ריט 1 אגח ה | 6.34 | 7,929,047 | 9.57 |
| ג'י סיטי אגח יג | 6.34 | 8,142,512 | 9.56 |
| ירושלים הנ אגח טז | 6.31 | 8,443,080 | 9.52 |
| או פי סי אגח ב | 5.73 | 7,468,385 | 8.65 |
| פועלים אגח 202 | 5.06 | 6,685,914 | 7.63 |
| אלבר אגח יט | 4.76 | 6,595,672 | 7.18 |
| ביג אגח יב | 4.75 | 6,041,782 | 7.16 |
| אמות אגח ד | 4.42 | 5,532,496 | 6.67 |
| מליסרון אגח יח | 3.94 | 5,416,118 | 5.95 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 3.92 | 4,969,204 | 5.9 |
| מבנה אגח כד | 3.65 | 4,666,764 | 5.5 |
| שופרסל אגח ו | 3.34 | 4,087,505 | 5.04 |
| מגוריט אגח ג | 3.3 | 4,722,460 | 4.97 |
| להב אגח ג | 3.22 | 4,395,928 | 4.86 |
| ג'י סיטי אגח טו | 2.85 | 3,811,545 | 4.3 |
| מבנה אגח יז | 2.4 | 3,013,524 | 3.62 |
| רני צים אגח ב | 2.27 | 3,098,983 | 3.42 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.97 | 2,469,719 | 2.97 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 1.93 | 2,613,750 | 2.91 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.86 | 2,415,476 | 2.81 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 1.37 | 1,823,678 | 2.06 |
| ביג אגח טז | 1.21 | 1,649,727 | 1.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.09 |