ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.27	-1.59
תחילת השנה	4.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ה	5.75	8,607,558	10.15
רבוע נדלן אגח ח	5.75	8,677,142	10.15
בינל הנפק אגח יג	5.73	9,902,841	10.12
מז טפ הנפק 62	5.73	9,278,553	10.1
ג'י סיטי אגח יג	5.67	8,627,462	10
פועלים אגח 202	5.65	8,429,375	9.96
ריט 1 אגח ה	5.26	7,600,037	9.29
ירושלים הנ אגח טז	5.23	7,983,564	9.22
ביג אגח יב	4.9	7,216,366	8.65
מגוריט אגח ג	4.43	7,106,748	7.81
מליסרון אגח יח	4.3	6,676,716	7.59
אלבר אגח יט	3.93	6,236,701	6.93
מבנה אגח כד	3.69	5,419,197	6.51
אמות אגח ד	3.61	5,231,388	6.38
מגוריט אגח ט	3.57	6,668,162	6.29
או פי סי אגח ב	3.48	5,197,755	6.15
להב אגח ג	3.23	5,080,385	5.71
הכשרת ישוב אגח 23	2.93	4,320,693	5.17
שופרסל אגח ו	2.73	3,865,042	4.81
רני צים אגח ב	2.5	3,859,027	4.42
ג'י סיטי אגח טו	2.35	3,586,654	4.14
אשטרום נכ אגח 11	2.11	3,183,549	3.72
מבנה אגח יז	1.96	2,849,511	3.46
פז אנרגיה אגח ו	1.55	2,284,729	2.73
ביג אגח יז	1.44	2,223,238	2.53
ביג אגח טז	1.28	1,980,704	2.25
אשטרום נכ אגח 10	1.25	1,816,348	2.21
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01