ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.81	-3.68
תחילת השנה	10.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ריט 1 אגח ה	5.76	8,508,128	10.6
עזריאלי אגח ה	5.75	8,876,231	10.58
רבוע נדלן אגח ח	5.74	8,891,916	10.57
מז טפ הנפק 62	5.74	9,414,835	10.57
בינל הנפק אגח יג	5.61	10,069,719	10.32
ג'י סיטי אגח יג	5.4	8,297,200	9.94
ביג אגח יב	5.24	8,008,909	9.65
מליסרון אגח יח	5.14	8,138,074	9.47
פועלים אגח 202	4.47	6,928,294	8.24
מגוריט אגח ג	4.46	7,236,023	8.21
ירושלים הנ אגח טז	4.16	6,561,873	7.67
מבנה אגח כד	4.03	6,108,563	7.42
להב אגח ג	3.68	5,978,819	6.78
אלבר אגח יט	3.62	5,980,434	6.67
מגוריט אגח ט	3.58	6,789,459	6.58
הכשרת ישוב אגח 23	3.5	5,326,913	6.45
שופרסל אגח ו	3.29	4,765,148	6.06
רני צים אגח ב	2.94	4,620,623	5.41
אמות אגח ד	2.84	4,299,797	5.23
ג'י סיטי אגח טו	2.6	4,031,112	4.79
או פי סי אגח ב	2.51	3,811,797	4.63
אשטרום נכ אגח 11	2.35	3,644,594	4.33
פז אנרגיה אגח ו	1.85	2,817,050	3.4
מבנה אגח יז	1.56	2,342,078	2.87
אשטרום נכ אגח 10	1.48	2,239,346	2.73
ביג אגח יז	1.4	2,227,028	2.59
ביג אגח טז	1.26	1,984,080	2.32
פיקדון בבנק מסוים	-0.19	0	-0.35