ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.23	-4.36
תחילת השנה	45.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	6.81	10,182,008	10.74
ריט 1 אגח ה	6.76	8,805,393	10.67
רבוע נדלן אגח ח	6.76	9,351,386	10.66
עזריאלי אגח ה	6.29	8,648,415	9.92
או פי סי אגח ב	6.12	8,305,371	9.66
פועלים אגח 202	5.39	7,435,207	8.5
ביג אגח יב	5.08	6,718,887	8.02
אלבר אגח יט	5.07	7,334,852	8
ירושלים הנ אגח טז	4.99	7,041,976	7.87
מליסרון אגח יח	4.17	5,956,182	6.59
ג'י סיטי אגח יג	4.13	5,641,186	6.52
הכשרת ישוב אגח 23	4.11	5,526,105	6.48
שופרסל אגח ו	3.56	4,545,594	5.63
מגוריט אגח ג	3.55	5,251,708	5.6
מבנה אגח כד	3.55	4,780,052	5.6
להב אגח ג	3.46	4,888,582	5.46
אמות אגח ד	3.44	4,614,394	5.43
ג'י סיטי אגח טו	3.05	4,238,706	4.81
רני צים אגח ב	2.44	3,446,287	3.85
אשטרום נכ אגח 10	2.06	2,746,501	3.25
אשטרום נכ אגח 11	2.03	2,808,079	3.2
הכשרת ישוב אגח 24	2.02	2,906,674	3.19
פז אנרגיה אגח ו	1.99	2,686,180	3.13
מבנה אגח יז	1.9	2,513,438	2.99
ביג אגח טז	1.29	1,834,612	2.04
פיקדון בבנק מסוים	-1.31	0	-2.07