ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.08	0.22
תחילת השנה	-0.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ריט 1 אגח ה	5.88	8,376,851	10.25
בינל הנפק אגח יג	5.88	10,079,176	10.26
מז טפ הנפק 62	5.88	9,443,322	10.27
רבוע נדלן אגח ח	5.87	8,846,727	10.25
עזריאלי אגח ה	5.83	8,716,036	10.16
ג'י סיטי אגח יג	5.68	8,860,723	9.9
פועלים אגח 202	5.5	8,229,582	9.6
ביג אגח יב	5.12	7,436,730	8.94
ירושלים הנ אגח טז	5.11	7,794,338	8.91
מגוריט אגח ג	4.37	6,953,666	7.63
אלבר אגח יט	4.28	6,765,421	7.46
מליסרון אגח יח	4.22	6,518,464	7.35
או פי סי אגח ב	3.71	5,447,687	6.48
מבנה אגח כד	3.6	5,290,751	6.29
אמות אגח ד	3.53	5,107,394	6.16
להב אגח ג	3.37	5,185,423	5.88
הכשרת ישוב אגח 23	2.88	4,218,283	5.02
שופרסל אגח ו	2.66	3,773,433	4.64
רני צים אגח ב	2.49	3,821,849	4.34
מגוריט אגח ט	2.4	4,489,467	4.19
ג'י סיטי אגח טו	2.34	3,552,778	4.08
אשטרום נכ אגח 11	2.07	3,108,094	3.61
מבנה אגח יז	1.92	2,783,280	3.34
פז אנרגיה אגח ו	1.52	2,230,770	2.64
ביג אגח יז	1.42	2,171,750	2.48
ביג אגח טז	1.26	1,934,834	2.2
אשטרום נכ אגח 10	1.22	1,774,129	2.12
פיקדון בבנק מסוים	-1.07	0	-1.86