ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.86	2.58
תחילת השנה	3.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ה	5.77	8,596,287	10.07
רבוע נדלן אגח ח	5.76	8,649,197	10.03
מז טפ הנפק 62	5.76	9,224,544	10.03
ריט 1 אגח ה	5.75	8,167,151	10.02
בינל הנפק אגח יג	5.75	9,834,339	10.03
ג'י סיטי אגח יג	5.64	9,032,936	9.83
פועלים אגח 202	5.59	8,326,691	9.75
ירושלים הנ אגח טז	5.17	7,878,855	9.02
ביג אגח יב	4.59	6,746,892	8.01
מגוריט אגח ג	4.41	7,029,068	7.7
מליסרון אגח יח	4.27	6,589,147	7.44
אלבר אגח יט	3.89	6,163,912	6.79
או פי סי אגח ב	3.75	5,506,759	6.54
מבנה אגח כד	3.65	5,348,121	6.37
אמות אגח ד	3.58	5,162,776	6.24
מגוריט אגח ט	3.56	6,595,276	6.21
להב אגח ג	3.19	5,013,753	5.56
הכשרת ישוב אגח 23	2.9	4,270,266	5.05
שופרסל אגח ו	2.69	3,814,350	4.7
רני צים אגח ב	2.48	3,808,415	4.33
ג'י סיטי אגח טו	2.35	3,556,411	4.09
אשטרום נכ אגח 11	2.1	3,141,796	3.66
מבנה אגח יז	1.94	2,812,139	3.38
פז אנרגיה אגח ו	1.53	2,254,959	2.67
ביג אגח יז	1.43	2,197,481	2.49
ביג אגח טז	1.27	1,954,896	2.22
אשטרום נכ אגח 10	1.24	1,792,526	2.15
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.09