ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.59	0.5
תחילת השנה	43.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
רבוע נדלן אגח ח	6.36	8,441,558	9.59
עזריאלי אגח ה	6.35	8,305,318	9.58
מז טפ הנפק 62	6.35	9,168,936	9.58
ריט 1 אגח ה	6.34	7,929,047	9.57
ג'י סיטי אגח יג	6.34	8,142,512	9.56
ירושלים הנ אגח טז	6.31	8,443,080	9.52
או פי סי אגח ב	5.73	7,468,385	8.65
פועלים אגח 202	5.06	6,685,914	7.63
אלבר אגח יט	4.76	6,595,672	7.18
ביג אגח יב	4.75	6,041,782	7.16
אמות אגח ד	4.42	5,532,496	6.67
מליסרון אגח יח	3.94	5,416,118	5.95
הכשרת ישוב אגח 23	3.92	4,969,204	5.9
מבנה אגח כד	3.65	4,666,764	5.5
שופרסל אגח ו	3.34	4,087,505	5.04
מגוריט אגח ג	3.3	4,722,460	4.97
להב אגח ג	3.22	4,395,928	4.86
ג'י סיטי אגח טו	2.85	3,811,545	4.3
מבנה אגח יז	2.4	3,013,524	3.62
רני צים אגח ב	2.27	3,098,983	3.42
אשטרום נכ אגח 10	1.97	2,469,719	2.97
הכשרת ישוב אגח 24	1.93	2,613,750	2.91
פז אנרגיה אגח ו	1.86	2,415,476	2.81
אשטרום נכ אגח 11	1.37	1,823,678	2.06
ביג אגח טז	1.21	1,649,727	1.82
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.09