ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.41	-1.86
תחילת השנה	49.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ריט 1 אגח ה	6.43	9,133,797	11.11
עזריאלי אגח ה	6.43	9,510,042	11.11
מז טפ הנפק 62	6.43	10,285,782	11.11
ג'י סיטי אגח יג	5.87	8,558,788	10.13
פועלים אגח 202	5.78	8,605,336	9.98
ביג אגח יב	5.38	7,776,283	9.3
ירושלים הנ אגח טז	5.37	8,150,219	9.27
רבוע נדלן אגח ח	5.2	7,826,440	8.99
אלבר אגח יט	4.96	7,781,755	8.56
מגוריט אגח ג	4.56	7,271,163	7.89
מליסרון אגח יח	4.49	6,893,546	7.76
הכשרת ישוב אגח 23	4.41	6,395,784	7.62
או פי סי אגח ב	3.88	5,696,422	6.71
מבנה אגח כד	3.83	5,532,321	6.61
אמות אגח ד	3.7	5,340,592	6.39
להב אגח ג	3.52	5,422,183	6.09
שופרסל אגח ו	2.79	3,945,724	4.82
רני צים אגח ב	2.66	4,053,116	4.6
ג'י סיטי אגח טו	2.23	3,363,478	3.86
אשטרום נכ אגח 10	2.22	3,178,736	3.83
הכשרת ישוב אגח 24	2.18	3,364,116	3.76
אשטרום נכ אגח 11	2.17	3,250,005	3.75
פז אנרגיה אגח ו	2.14	3,108,922	3.7
מבנה אגח יז	2.04	2,908,994	3.53
ביג אגח טז	1.32	2,022,226	2.29
פיקדון בבנק מסוים	-1.27	0	-2.19