ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.72	0.49
תחילת השנה	48.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ריט 1 אגח ה	6.36	8,615,432	10.5
עזריאלי אגח ה	6.36	9,102,045	10.5
רבוע נדלן אגח ח	6.35	9,147,465	10.49
ג'י סיטי אגח יג	6.35	9,120,334	10.5
מז טפ הנפק 62	6.35	9,891,287	10.5
או פי סי אגח ב	5.99	8,450,290	9.9
פועלים אגח 202	5.26	7,564,943	8.69
ביג אגח יב	4.96	6,836,124	8.19
אלבר אגח יט	4.96	7,462,837	8.19
ירושלים הנ אגח טז	4.88	7,164,851	8.07
מגוריט אגח ג	4.15	6,392,073	6.85
מליסרון אגח יח	4.07	6,060,111	6.73
הכשרת ישוב אגח 23	4	5,622,529	6.62
שופרסל אגח ו	3.48	4,624,910	5.76
מבנה אגח כד	3.47	4,863,459	5.73
אמות אגח ד	3.37	4,694,910	5.57
להב אגח ג	3.18	4,766,637	5.26
ג'י סיטי אגח טו	2.97	4,312,667	4.91
רני צים אגח ב	2.45	3,612,995	4.05
אשטרום נכ אגח 10	2.01	2,794,425	3.33
אשטרום נכ אגח 11	1.98	2,857,077	3.27
הכשרת ישוב אגח 24	1.97	2,957,393	3.26
פז אנרגיה אגח ו	1.94	2,733,051	3.21
מבנה אגח יז	1.85	2,557,295	3.06
ביג אגח טז	1.26	1,866,624	2.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01