ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד

מחיר פדיון
108.12
מחיר קנייה
108.12
0%
  • % החודש:0.06%
  • % השנה:1.94%
  • % 3 חודשים:1.23%
  • % 12 חודשים:5.76%
  • סטיית תקן (שנה):1.69
  • שארפ (שנה):0.91
מספר נייר
5138045
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
150.82
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני
בריבית קבועה
מדד השוואה
quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.24%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
ילין לפידות
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
25/01/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
0
0

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי4.70.96
תחילת השנה30.38--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ריט 1 אגח ה6.427,558,2439
פועלים אגח 2026.427,899,0109
עזריאלי אגח ה6.417,897,5988.99
רבוע נדלן אגח ח6.417,968,8808.98
מז טפ הנפק 626.48,660,8488.97
ירושלים הנ אגח טז6.257,889,6888.76
או פי סי אגח ב5.686,978,6297.96
ג'י סיטי אגח יג5.626,866,7807.88
אלבר אגח יט5.136,675,2137.2
ביג אגח יב4.725,645,3366.62
אמות אגח ד4.385,169,2836.15
מליסרון אגח יח3.925,061,3795.49
הכשרת ישוב אגח 233.844,643,1715.38
מבנה אגח כד3.624,361,3865.08
שופרסל אגח ו3.323,820,9064.65
מגוריט אגח ג3.274,413,6894.58
להב אגח ג3.194,107,0974.48
מבנה אגח יז2.382,816,8113.34
רני צים אגח ב2.282,935,5253.2
ג'י סיטי אגח טו1.992,517,8162.79
אשטרום נכ אגח 101.952,306,7702.73
הכשרת ישוב אגח 241.892,442,1722.65
פז אנרגיה אגח ו1.862,257,4952.61
אשטרום נכ אגח 111.461,811,9772.05
ביג אגח טז1.21,541,1341.68
פיקדון בבנק מסוים000