ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	-0.05
תחילת השנה	3.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
רבוע נדלן אגח ח	6.08	9,415,492	11.1
בינל הנפק אגח יג	6.08	10,660,674	11.1
ריט 1 אגח ה	6.07	8,957,149	11.08
מז טפ הנפק 62	6.07	9,966,311	11.09
ביג אגח יב	5.44	8,189,422	9.94
מליסרון אגח יח	5.07	8,029,076	9.26
מגוריט אגח ג	4.7	7,617,682	8.59
ג'י סיטי אגח יג	4.58	7,073,838	8.36
פועלים אגח 202	4.41	6,835,499	8.07
אלבר אגח יט	4.12	6,743,238	7.52
עזריאלי אגח ה	4.01	6,181,970	7.32
ירושלים הנ אגח טז	4	6,318,367	7.32
מבנה אגח כד	3.98	6,026,747	7.27
להב אגח ג	3.87	6,179,633	7.07
מגוריט אגח ט	3.77	7,147,564	6.89
הכשרת ישוב אגח 23	3.45	5,255,566	6.31
שופרסל אגח ו	3.24	4,701,326	5.93
רני צים אגח ב	2.95	4,626,373	5.39
אמות אגח ד	2.8	4,242,207	5.12
ג'י סיטי אגח טו	2.66	4,111,409	4.85
או פי סי אגח ב	2.48	3,760,743	4.54
אשטרום נכ אגח 11	2.32	3,595,779	4.24
פז אנרגיה אגח ו	1.83	2,779,319	3.34
ביג אגח יז	1.6	2,523,052	2.93
מבנה אגח יז	1.54	2,310,709	2.81
אשטרום נכ אגח 10	1.45	2,209,353	2.66
ביג אגח טז	1.43	2,247,811	2.61
פיקדון בבנק מסוים	-1.48	0	-2.71