ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.03	1.07
תחילת השנה	3.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בינל הנפק אגח יג	5.82	10,280,751	10.67
מז טפ הנפק 62	5.82	9,618,134	10.66
עזריאלי אגח ה	5.81	8,932,257	10.64
רבוע נדלן אגח ח	5.81	9,049,432	10.64
ג'י סיטי אגח יג	5.69	8,746,560	10.43
ירושלים הנ אגח טז	5.52	8,678,303	10.11
ריט 1 אגח ה	5.51	8,184,442	10.1
ביג אגח יב	5.2	7,844,342	9.53
מגוריט אגח ג	4.51	7,343,747	8.26
מליסרון אגח יח	4.51	7,176,791	8.27
פועלים אגח 202	3.92	6,108,606	7.18
מבנה אגח כד	3.92	5,890,781	7.17
אמות אגח ד	3.83	5,686,629	7.02
או פי סי אגח ב	3.71	5,650,070	6.8
אלבר אגח יט	3.67	6,026,156	6.73
מגוריט אגח ט	3.63	6,890,535	6.64
להב אגח ג	3.44	5,522,485	6.3
הכשרת ישוב אגח 23	3.12	4,696,684	5.72
שופרסל אגח ו	2.88	4,201,382	5.28
רני צים אגח ב	2.63	4,134,400	4.81
ג'י סיטי אגח טו	2.46	3,827,729	4.5
מבנה אגח יז	2.06	3,070,614	3.77
אשטרום נכ אגח 11	2.06	3,213,401	3.78
פז אנרגיה אגח ו	1.62	2,483,764	2.97
ביג אגח יז	1.5	2,380,976	2.75
ביג אגח טז	1.34	2,129,240	2.46
אשטרום נכ אגח 10	1.33	1,974,408	2.43
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.1