ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.36	-0.22
תחילת השנה	21.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ריט 1 אגח ה	6.36	6,806,087	8.2
פועלים אגח 202	6.36	7,223,860	8.2
עזריאלי אגח ה	6.35	7,227,686	8.18
רבוע נדלן אגח ח	6.34	7,271,316	8.17
מז טפ הנפק 62	6.34	7,926,400	8.18
ירושלים הנ אגח טז	6.12	7,119,594	7.89
או פי סי אגח ב	5.99	6,701,912	7.73
ג'י סיטי אגח יג	5.62	6,289,137	7.24
אלבר אגח יט	5.43	6,489,201	7
ביג אגח יב	4.92	5,362,045	6.34
אמות אגח ד	4.29	4,666,390	5.54
מליסרון אגח יח	3.83	4,569,245	4.94
הכשרת ישוב אגח 23	3.77	4,190,412	4.86
מבנה אגח כד	3.55	3,936,949	4.57
שופרסל אגח ו	3.25	3,446,921	4.19
מגוריט אגח ג	3.23	3,981,341	4.16
להב אגח ג	3.11	3,707,274	4.01
ג'י סיטי אגח טו	2.36	2,728,506	3.04
מבנה אגח יז	2.33	2,540,706	3
רני צים אגח ב	2.27	2,685,566	2.92
אשטרום נכ אגח 10	1.9	2,082,849	2.45
הכשרת ישוב אגח 24	1.86	2,204,303	2.4
פז אנרגיה אגח ו	1.82	2,036,929	2.35
אשטרום נכ אגח 11	1.44	1,648,053	1.85
ביג אגח טז	1.17	1,392,072	1.51
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0