ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.45	1.25
תחילת השנה	49.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
רבוע נדלן אגח ח	6.58	9,769,545	11.36
מז טפ הנפק 62	6.58	10,543,512	11.36
עזריאלי אגח ה	6.57	9,703,082	11.35
ריט 1 אגח ה	6.37	9,039,596	11
ג'י סיטי אגח יג	6.12	8,974,100	10.57
פועלים אגח 202	5.62	8,355,019	9.71
ביג אגח יב	5.24	7,550,082	9.05
ירושלים הנ אגח טז	5.22	7,913,141	9.01
אלבר אגח יט	4.83	7,555,395	8.33
מגוריט אגח ג	4.45	7,059,655	7.68
מליסרון אגח יח	4.35	6,693,023	7.52
הכשרת ישוב אגח 23	4.29	6,209,740	7.41
או פי סי אגח ב	3.76	5,530,719	6.49
מבנה אגח כד	3.72	5,371,394	6.42
אמות אגח ד	3.61	5,185,242	6.23
להב אגח ג	3.42	5,264,460	5.91
שופרסל אגח ו	2.71	3,830,948	4.68
רני צים אגח ב	2.59	3,935,217	4.46
ג'י סיטי אגח טו	2.2	3,310,181	3.8
אשטרום נכ אגח 10	2.16	3,086,271	3.73
אשטרום נכ אגח 11	2.13	3,155,467	3.67
הכשרת ישוב אגח 24	2.12	3,266,259	3.66
פז אנרגיה אגח ו	2.08	3,018,488	3.59
מבנה אגח יז	1.99	2,824,376	3.43
ביג אגח טז	1.29	1,963,402	2.22
פיקדון בבנק מסוים	-1.04	0	-1.79