ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.7	0.96
תחילת השנה	30.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ריט 1 אגח ה	6.42	7,558,243	9
פועלים אגח 202	6.42	7,899,010	9
עזריאלי אגח ה	6.41	7,897,598	8.99
רבוע נדלן אגח ח	6.41	7,968,880	8.98
מז טפ הנפק 62	6.4	8,660,848	8.97
ירושלים הנ אגח טז	6.25	7,889,688	8.76
או פי סי אגח ב	5.68	6,978,629	7.96
ג'י סיטי אגח יג	5.62	6,866,780	7.88
אלבר אגח יט	5.13	6,675,213	7.2
ביג אגח יב	4.72	5,645,336	6.62
אמות אגח ד	4.38	5,169,283	6.15
מליסרון אגח יח	3.92	5,061,379	5.49
הכשרת ישוב אגח 23	3.84	4,643,171	5.38
מבנה אגח כד	3.62	4,361,386	5.08
שופרסל אגח ו	3.32	3,820,906	4.65
מגוריט אגח ג	3.27	4,413,689	4.58
להב אגח ג	3.19	4,107,097	4.48
מבנה אגח יז	2.38	2,816,811	3.34
רני צים אגח ב	2.28	2,935,525	3.2
ג'י סיטי אגח טו	1.99	2,517,816	2.79
אשטרום נכ אגח 10	1.95	2,306,770	2.73
הכשרת ישוב אגח 24	1.89	2,442,172	2.65
פז אנרגיה אגח ו	1.86	2,257,495	2.61
אשטרום נכ אגח 11	1.46	1,811,977	2.05
ביג אגח טז	1.2	1,541,134	1.68
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0