קסם S&P 500 TOP 50 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
141.4
מחיר קנייה
141.4
- % החודש:2.15%
- % השנה:8.72%
- % 3 חודשים:13.41%
- % 12 חודשים:22.51%
- סטיית תקן (שנה):20.9
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 51 | 99.17 | 206,332 | 135.67 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.13 | -50,000 | -0.18 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.61 | -2,938,384 | -0.83 |
| SPOT | 3 | -3.08 | -1,200,000 | 0.02 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -97.92 | -38,130,000 | 1.11 |
| סה"כ | 63 | -2.57 | -42,112,052 | 135.78 |
אחזקות הקרן
MICROSOFT CORP
NVIDIA CORP
APPLE INC
AMAZON.COM INC
META PLATFORMS INC-CLASS A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | 11.4 | 9,674 | 15.59 |
| NVIDIA CORP | 11.39 | 31,868 | 15.58 |
| APPLE INC | 10.04 | 19,548 | 13.73 |
| AMAZON.COM INC | 6.48 | 12,274 | 8.87 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.72 | 2,850 | 6.46 |
| BROADCOM INC | 3.79 | 6,100 | 5.18 |
| ALPHABET INC-CL A | 3.35 | 7,590 | 4.58 |
| TESLA INC | 3.35 | 3,641 | 4.58 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 3.1 | 2,385 | 4.24 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.73 | 6,152 | 3.74 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.47 | 3,639 | 3.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.15 | 838,288 | 2.94 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.09 | 2,243 | 2.86 |
| Eli Lilly & Co | 1.9 | 1,025 | 2.6 |
| NETFLIX INC | 1.69 | 557 | 2.32 |
| MASTERCARD INC - A | 1.57 | 1,060 | 2.15 |
| Costco Wholesale Corp | 1.5 | 578 | 2.05 |
| EXXON MOBIL CORP | 1.49 | 5,664 | 2.04 |
| WALMART INC | 1.41 | 5,645 | 1.93 |
| Procter & Gamble Co/The | 1.32 | 3,051 | 1.81 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1.24 | 3,133 | 1.69 |
| HOME DEPOT INC | 1.22 | 1,293 | 1.67 |
| ABBVIE INC | 1.1 | 2,297 | 1.5 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.98 | 8,616 | 1.34 |
| Coca-Cola Co/The | 0.92 | 5,038 | 1.27 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.92 | 2,023 | 1.26 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.92 | 1,198 | 1.25 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 0.88 | 1,397 | 1.2 |
| ORACLE CORP | 0.88 | 2,111 | 1.21 |
| SALESFORCE.COM INC | 0.85 | 1,245 | 1.17 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.84 | 5,183 | 1.15 |
| WELLS FARGO & CO | 0.82 | 4,280 | 1.12 |
| ABBOTT LABORATORIES | 0.77 | 2,257 | 1.05 |
| CHEVRON CORP | 0.77 | 2,175 | 1.05 |
| MCDONALDS CORP | 0.75 | 933 | 1.02 |
| LINDE PLC | 0.74 | 620 | 1.01 |
| WALT DISNEY CO/THE | 0.68 | 2,352 | 0.93 |
| F_270525_16_16_DL_0_Y_1_00_00 | 0.67 | 260,000 | -0.01 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.66 | 814 | 0.91 |
| Merck & Co Inc | 0.65 | 3,292 | 0.88 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.61 | 2,109 | 0.84 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.61 | 5,478 | 0.83 |
| ADOBE INC | 0.6 | 566 | 0.82 |
| PepsiCo Inc | 0.6 | 1,785 | 0.83 |
| CATERPILLAR INC | 0.56 | 622 | 0.77 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.56 | 1,185 | 0.77 |
| QUALCOMM INC | 0.55 | 1,439 | 0.75 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.52 | 498 | 0.71 |
| NEXTERA ENERGY INC | 0.47 | 2,676 | 0.65 |
| PFIZER INC | 0.44 | 7,374 | 0.61 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.43 | 1,058 | 0.59 |
| COMCAST CORP-CLASS A | 0.43 | 4,908 | 0.59 |
| DANAHER CORP | 0.41 | 833 | 0.56 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | -0.13 | -50,000 | -0.18 |
| SPOT_USDILS | -1.28 | -500,000 | 0.01 |
| F_220525_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -1.85 | -720,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | -1.93 | -750,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.76 | -3,776,674 | -3.78 |
| F_150525_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -4.75 | -1,850,000 | 0.08 |
| F_120525_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -91.99 | -35,820,000 | 1 |