קסם S&P 500 TOP 50 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
152.74
מחיר קנייה
152.74
- % החודש:-6.59%
- % השנה:0.53%
- % 3 חודשים:8.26%
- % 12 חודשים:17.74%
- סטיית תקן (שנה):13.48
- שארפ (שנה):1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 51 | 100.09 | 208,470 | 137.89 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.96 | 420,000 | 1.33 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.72 | 527,008 | -0.99 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -96.49 | -42,025,000 | -1.05 |
| סה"כ | 60 | 3.84 | -40,869,522 | 137.18 |
אחזקות הקרן
NVIDIA CORP
APPLE INC
MICROSOFT CORP
AMAZON.COM INC
ALPHABET INC-CL A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 12.71 | 31,758 | 17.52 |
| APPLE INC | 11.18 | 19,187 | 15.4 |
| MICROSOFT CORP | 8.25 | 9,705 | 11.36 |
| AMAZON.COM INC | 6.1 | 12,767 | 8.41 |
| ALPHABET INC-CL A | 5.02 | 7,609 | 6.92 |
| BROADCOM INC | 4.4 | 6,197 | 6.07 |
| ALPHABET INC-CL C | 4.03 | 6,112 | 5.55 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.75 | 2,858 | 5.17 |
| F_300326_14_14_DL_0_Y_1_00_00 | 3.21 | 1,400,000 | 0 |
| TESLA INC | 3.14 | 3,676 | 4.32 |
| F_310326_13_13_DL_0_Y_1_00_00 | 2.98 | 1,300,000 | -0.01 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2.64 | 2,397 | 3.63 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.38 | 3,524 | 3.28 |
| Eli Lilly & Co | 2.19 | 1,036 | 3.01 |
| EXXON MOBIL CORP | 2.13 | 5,462 | 2.93 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1.77 | 3,150 | 2.44 |
| WALMART INC | 1.63 | 5,729 | 2.25 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.52 | 2,197 | 2.1 |
| Costco Wholesale Corp | 1.33 | 580 | 1.83 |
| MASTERCARD INC - A | 1.22 | 1,064 | 1.68 |
| NETFLIX INC | 1.22 | 5,518 | 1.68 |
| CHEVRON CORP | 1.16 | 2,450 | 1.6 |
| ABBVIE INC | 1.15 | 2,310 | 1.59 |
| Procter & Gamble Co/The | 1.01 | 3,037 | 1.39 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1 | 2,131 | 1.37 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1 | 2,985 | 1.38 |
| CATERPILLAR INC | 0.99 | 608 | 1.36 |
| HOME DEPOT INC | 0.98 | 1,301 | 1.35 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.97 | 8,672 | 1.34 |
| Collateral | 0.96 | 420,000 | 1.33 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.92 | 5,164 | 1.27 |
| Merck & Co Inc | 0.9 | 3,244 | 1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 1,227,403 | 1.23 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 0.89 | 1,371 | 1.23 |
| Coca-Cola Co/The | 0.88 | 5,060 | 1.22 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.77 | 2,034 | 1.06 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.76 | 392 | 1.05 |
| ORACLE CORP | 0.75 | 2,216 | 1.03 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.74 | 1,184 | 1.01 |
| WELLS FARGO & CO | 0.74 | 4,042 | 1.02 |
| LINDE PLC | 0.69 | 610 | 0.96 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0.68 | 1,222 | 0.94 |
| MCDONALDS CORP | 0.66 | 931 | 0.92 |
| PepsiCo Inc | 0.64 | 1,786 | 0.88 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.64 | 5,511 | 0.87 |
| AT&T INC | 0.61 | 9,149 | 0.84 |
| ABBOTT LABORATORIES | 0.54 | 2,273 | 0.74 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.53 | 1,186 | 0.73 |
| SALESFORCE.COM INC | 0.52 | 1,225 | 0.72 |
| WALT DISNEY CO/THE | 0.51 | 2,315 | 0.71 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 0.49 | 464 | 0.68 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.37 | 804 | 0.5 |
| INTUIT INC | 0.36 | 364 | 0.5 |
| SERVICENOW INC | 0.33 | 1,367 | 0.45 |
| ADOBE INC | 0.3 | 536 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_170326_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -0.29 | -125,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.61 | -700,397 | -2.22 |
| F_160326_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -102.39 | -44,600,000 | -1.04 |