קסם S&P 500 TOP 50 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
117.76
מחיר קנייה
117.76
- % החודש:-1.32%
- % השנה:-9.46%
- % 3 חודשים:-11.53%
- % 12 חודשים:10.19%
- סטיית תקן (שנה):22.59
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 51 | 99.86 | 233,269 | 153.66 |
| SPOT | 3 | 0.82 | 350,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.37 | 160,000 | 0.57 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.13 | -874,289 | -0.2 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -103.89 | -44,840,000 | 0.01 |
| סה"כ | 62 | -2.97 | -44,971,020 | 154.03 |
אחזקות הקרן
APPLE INC
NVIDIA CORP
MICROSOFT CORP
AMAZON.COM INC
META PLATFORMS INC-CLASS A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | 12.2 | 22,192 | 18.78 |
| NVIDIA CORP | 10.03 | 36,013 | 15.43 |
| MICROSOFT CORP | 9.93 | 10,915 | 15.28 |
| AMAZON.COM INC | 6.64 | 13,739 | 10.23 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.88 | 3,200 | 7.51 |
| ALPHABET INC-CL A | 3.35 | 8,578 | 5.15 |
| BROADCOM INC | 3.14 | 6,857 | 4.84 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 3.13 | 2,691 | 4.82 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.76 | 6,987 | 4.24 |
| TESLA INC | 2.68 | 4,100 | 4.12 |
| F_250225_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | 2.55 | 1,100,000 | -0.01 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.48 | 4,133 | 3.82 |
| Eli Lilly & Co | 2.43 | 1,157 | 3.73 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.09 | 2,537 | 3.22 |
| EXXON MOBIL CORP | 1.65 | 6,452 | 2.53 |
| MASTERCARD INC - A | 1.57 | 1,203 | 2.42 |
| Costco Wholesale Corp | 1.54 | 650 | 2.37 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.47 | 1,351 | 2.26 |
| WALMART INC | 1.43 | 6,373 | 2.2 |
| NETFLIX INC | 1.4 | 628 | 2.16 |
| Procter & Gamble Co/The | 1.38 | 3,457 | 2.12 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1.34 | 3,535 | 2.06 |
| HOME DEPOT INC | 1.32 | 1,458 | 2.03 |
| ABBVIE INC | 1.23 | 2,594 | 1.9 |
| BANK OF AMERICA CORP | 1 | 9,800 | 1.54 |
| SALESFORCE.COM INC | 0.96 | 1,404 | 1.48 |
| Coca-Cola Co/The | 0.93 | 5,692 | 1.44 |
| ORACLE CORP | 0.9 | 2,360 | 1.39 |
| CHEVRON CORP | 0.89 | 2,454 | 1.37 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.87 | 5,852 | 1.33 |
| WELLS FARGO & CO | 0.87 | 4,888 | 1.34 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.81 | 2,283 | 1.25 |
| ABBOTT LABORATORIES | 0.8 | 2,546 | 1.23 |
| Merck & Co Inc | 0.78 | 3,714 | 1.2 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.76 | 917 | 1.17 |
| MCDONALDS CORP | 0.76 | 1,052 | 1.16 |
| LINDE PLC | 0.75 | 699 | 1.15 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 0.74 | 1,589 | 1.14 |
| PepsiCo Inc | 0.71 | 2,014 | 1.09 |
| WALT DISNEY CO/THE | 0.69 | 2,659 | 1.06 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.68 | 562 | 1.05 |
| ADOBE INC | 0.65 | 646 | 1.01 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.62 | 6,180 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 263,335 | 0.94 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.59 | 1,339 | 0.91 |
| SPOT_USDILS | 0.58 | 250,000 | 0 |
| QUALCOMM INC | 0.58 | 1,631 | 0.9 |
| CATERPILLAR INC | 0.56 | 709 | 0.86 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.55 | 2,382 | 0.85 |
| PFIZER INC | 0.5 | 8,320 | 0.77 |
| NEXTERA ENERGY INC | 0.49 | 3,019 | 0.75 |
| COMCAST CORP-CLASS A | 0.46 | 5,604 | 0.71 |
| DANAHER CORP | 0.45 | 944 | 0.69 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.44 | 1,210 | 0.68 |
| Collateral | 0.37 | 160,000 | 0.57 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.74 | -1,137,626 | -1.14 |
| F_200225_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -2.41 | -1,040,000 | -0.02 |
| F_180225_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -104.03 | -44,900,000 | 0.04 |