קסם S&P 500 TOP 50 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
153.75
מחיר קנייה
153.75
- % החודש:1.2%
- % השנה:18.21%
- % 3 חודשים:5.11%
- % 12 חודשים:14.35%
- סטיית תקן (שנה):20.73
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
SPOT
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 51 | 100.25 | 211,768 | 158.86 |
| SPOT | 1 | -0.38 | -180,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.47 | -1,119,018 | -0.74 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.79 | -380,000 | -1.26 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -98.93 | -47,400,000 | 1.94 |
| סה"כ | 59 | -0.32 | -48,867,250 | 158.8 |
אחזקות הקרן
NVIDIA CORP
MICROSOFT CORP
APPLE INC
AMAZON.COM INC
META PLATFORMS INC-CLASS A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 12.95 | 33,256 | 20.53 |
| MICROSOFT CORP | 10.96 | 10,135 | 17.37 |
| APPLE INC | 10.82 | 20,367 | 17.16 |
| AMAZON.COM INC | 5.9 | 12,884 | 9.36 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.54 | 2,961 | 7.19 |
| BROADCOM INC | 4.42 | 6,412 | 7 |
| ALPHABET INC-CL A | 4.03 | 7,936 | 6.38 |
| TESLA INC | 3.55 | 3,821 | 5.62 |
| ALPHABET INC-CL C | 3.25 | 6,402 | 5.16 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2.62 | 2,501 | 4.16 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.5 | 3,790 | 3.95 |
| Eli Lilly & Co | 1.71 | 1,073 | 2.71 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.66 | 2,333 | 2.63 |
| NETFLIX INC | 1.45 | 580 | 2.3 |
| EXXON MOBIL CORP | 1.38 | 5,877 | 2.19 |
| MASTERCARD INC - A | 1.31 | 1,106 | 2.08 |
| ORACLE CORP | 1.3 | 2,218 | 2.06 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1.27 | 3,281 | 2.01 |
| WALMART INC | 1.27 | 5,892 | 2.01 |
| Costco Wholesale Corp | 1.17 | 605 | 1.85 |
| ABBVIE INC | 1.16 | 2,409 | 1.85 |
| HOME DEPOT INC | 1.15 | 1,355 | 1.82 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1.1 | 2,901 | 1.75 |
| Procter & Gamble Co/The | 1.03 | 3,197 | 1.62 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.96 | 8,936 | 1.53 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 0.91 | 1,454 | 1.45 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.89 | 1,237 | 1.41 |
| CHEVRON CORP | 0.85 | 2,615 | 1.34 |
| WELLS FARGO & CO | 0.78 | 4,438 | 1.23 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.77 | 5,425 | 1.23 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.75 | 2,211 | 1.18 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0.75 | 1,267 | 1.18 |
| Coca-Cola Co/The | 0.73 | 5,282 | 1.16 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.72 | 2,123 | 1.14 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.69 | 418 | 1.1 |
| ABBOTT LABORATORIES | 0.66 | 2,372 | 1.05 |
| SALESFORCE.COM INC | 0.65 | 1,308 | 1.03 |
| LINDE PLC | 0.64 | 642 | 1.01 |
| CATERPILLAR INC | 0.64 | 641 | 1.01 |
| MCDONALDS CORP | 0.62 | 975 | 0.98 |
| Merck & Co Inc | 0.6 | 3,424 | 0.95 |
| WALT DISNEY CO/THE | 0.59 | 2,451 | 0.93 |
| AT&T INC | 0.58 | 9,812 | 0.92 |
| PepsiCo Inc | 0.55 | 1,870 | 0.87 |
| INTUIT INC | 0.54 | 381 | 0.86 |
| SERVICENOW INC | 0.54 | 282 | 0.86 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.53 | 5,749 | 0.84 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.48 | 1,239 | 0.75 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 0.46 | 489 | 0.72 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.44 | 854 | 0.7 |
| ADOBE INC | 0.43 | 581 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 163,904 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -180,000 | 0 |
| Collateral | -0.79 | -380,000 | -1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.81 | -1,282,924 | -1.28 |
| F_290925_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | -0.83 | -400,000 | 0 |
| F_230925_55_55_DL_0_Y_1_00_00 | -98.1 | -47,000,000 | 1.94 |