קסם S&P 500 TOP 50 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
131.75
מחיר קנייה
131.75
- % החודש:3.63%
- % השנה:1.3%
- % 3 חודשים:6.1%
- % 12 חודשים:9.42%
- סטיית תקן (שנה):22.4
- שארפ (שנה):0.23
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.62 | 1.93 |
| תחילת השנה | -21.13 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | 12.11 | 20,076 | 16.66 |
| MICROSOFT CORP | 10.13 | 9,935 | 13.93 |
| NVIDIA CORP | 9.64 | 32,730 | 13.25 |
| AMAZON.COM INC | 6.51 | 12,605 | 8.96 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.58 | 2,927 | 6.3 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 3.54 | 2,450 | 4.88 |
| ALPHABET INC-CL A | 3.27 | 7,795 | 4.5 |
| BROADCOM INC | 2.85 | 6,264 | 3.92 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.68 | 6,318 | 3.69 |
| TESLA INC | 2.63 | 3,740 | 3.62 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.49 | 3,737 | 3.43 |
| SPOT_USDILS | 2.42 | 890,000 | 0 |
| Eli Lilly & Co | 2.36 | 1,053 | 3.25 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.19 | 2,303 | 3.02 |
| EXXON MOBIL CORP | 1.88 | 5,818 | 2.59 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.75 | 1,230 | 2.41 |
| MASTERCARD INC - A | 1.62 | 1,088 | 2.23 |
| Costco Wholesale Corp | 1.52 | 593 | 2.1 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1.45 | 3,218 | 1.99 |
| NETFLIX INC | 1.45 | 572 | 1.99 |
| Procter & Gamble Co/The | 1.45 | 3,134 | 2 |
| WALMART INC | 1.38 | 5,798 | 1.9 |
| ABBVIE INC | 1.34 | 2,359 | 1.85 |
| HOME DEPOT INC | 1.32 | 1,328 | 1.82 |
| CHEVRON CORP | 1.02 | 2,234 | 1.4 |
| Coca-Cola Co/The | 1.01 | 5,174 | 1.38 |
| BANK OF AMERICA CORP | 1 | 8,849 | 1.38 |
| SALESFORCE.COM INC | 0.93 | 1,279 | 1.28 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.9 | 2,078 | 1.23 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.89 | 5,323 | 1.23 |
| WELLS FARGO & CO | 0.86 | 4,395 | 1.18 |
| ABBOTT LABORATORIES | 0.84 | 2,318 | 1.15 |
| Merck & Co Inc | 0.82 | 3,381 | 1.13 |
| ORACLE CORP | 0.82 | 2,168 | 1.13 |
| MCDONALDS CORP | 0.81 | 958 | 1.12 |
| LINDE PLC | 0.8 | 636 | 1.11 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 0.78 | 1,434 | 1.07 |
| PepsiCo Inc | 0.75 | 1,833 | 1.03 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.71 | 836 | 0.97 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.69 | 511 | 0.95 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.69 | 5,626 | 0.95 |
| WALT DISNEY CO/THE | 0.65 | 2,416 | 0.89 |
| QUALCOMM INC | 0.62 | 1,478 | 0.85 |
| ADOBE INC | 0.61 | 582 | 0.83 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.6 | 2,166 | 0.83 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.59 | 1,217 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 208,258 | 0.78 |
| Collateral | 0.57 | 210,000 | 0.78 |
| CATERPILLAR INC | 0.57 | 639 | 0.79 |
| NEXTERA ENERGY INC | 0.53 | 2,748 | 0.73 |
| PFIZER INC | 0.52 | 7,574 | 0.72 |
| COMCAST CORP-CLASS A | 0.51 | 5,041 | 0.7 |
| DANAHER CORP | 0.48 | 855 | 0.65 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.43 | 1,086 | 0.59 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.41 | -1,933,077 | -1.93 |
| F_260325_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -2.72 | -1,000,000 | -0.07 |
| F_180325_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -103.49 | -38,100,000 | -2.71 |