קסם S&P 500 TOP 50 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
140.97
מחיר קנייה
140.97
- % החודש:-4.18%
- % השנה:-7.21%
- % 3 חודשים:-8.31%
- % 12 חודשים:13.53%
- סטיית תקן (שנה):19.36
- שארפ (שנה):0.49
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -5.47 | 2.13 |
| תחילת השנה | -13.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 12.57 | 34,108 | 20.27 |
| APPLE INC | 11.14 | 20,745 | 17.97 |
| MICROSOFT CORP | 9.93 | 10,391 | 16.02 |
| AMAZON.COM INC | 6.19 | 13,567 | 9.98 |
| ALPHABET INC-CL A | 5.03 | 8,131 | 8.11 |
| BROADCOM INC | 4.5 | 6,575 | 7.25 |
| ALPHABET INC-CL C | 4.05 | 6,528 | 6.53 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.95 | 3,032 | 6.38 |
| TESLA INC | 3.49 | 3,923 | 5.62 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2.55 | 2,563 | 4.11 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.45 | 3,844 | 3.95 |
| Eli Lilly & Co | 2.36 | 1,111 | 3.81 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.65 | 2,375 | 2.65 |
| EXXON MOBIL CORP | 1.42 | 5,960 | 2.29 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1.38 | 3,367 | 2.22 |
| WALMART INC | 1.35 | 6,136 | 2.18 |
| MASTERCARD INC - A | 1.3 | 1,154 | 2.1 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1.12 | 3,179 | 1.8 |
| ABBVIE INC | 1.11 | 2,469 | 1.8 |
| NETFLIX INC | 1.1 | 5,940 | 1.78 |
| Costco Wholesale Corp | 1.06 | 620 | 1.7 |
| BANK OF AMERICA CORP | 1.04 | 9,526 | 1.67 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.96 | 2,269 | 1.55 |
| HOME DEPOT INC | 0.95 | 1,391 | 1.53 |
| Procter & Gamble Co/The | 0.93 | 3,274 | 1.5 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 0.9 | 1,482 | 1.45 |
| ORACLE CORP | 0.89 | 2,317 | 1.44 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.84 | 5,536 | 1.36 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.83 | 1,266 | 1.33 |
| WELLS FARGO & CO | 0.82 | 4,478 | 1.33 |
| CHEVRON CORP | 0.81 | 2,690 | 1.31 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0.76 | 1,302 | 1.23 |
| Coca-Cola Co/The | 0.75 | 5,414 | 1.21 |
| CATERPILLAR INC | 0.74 | 655 | 1.2 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.73 | 423 | 1.19 |
| Merck & Co Inc | 0.73 | 3,492 | 1.17 |
| SALESFORCE.COM INC | 0.7 | 1,336 | 1.13 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.69 | 2,176 | 1.11 |
| ABBOTT LABORATORIES | 0.6 | 2,433 | 0.97 |
| MCDONALDS CORP | 0.6 | 998 | 0.97 |
| WALT DISNEY CO/THE | 0.56 | 2,513 | 0.91 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 0.56 | 501 | 0.9 |
| LINDE PLC | 0.55 | 655 | 0.89 |
| PepsiCo Inc | 0.54 | 1,914 | 0.88 |
| INTUIT INC | 0.51 | 390 | 0.82 |
| AT&T INC | 0.49 | 9,995 | 0.79 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.47 | 5,894 | 0.77 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.46 | 871 | 0.74 |
| SERVICENOW INC | 0.44 | 1,455 | 0.71 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.44 | 1,271 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 210,442 | 0.67 |
| ADOBE INC | 0.41 | 593 | 0.66 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.55 | -889,374 | -0.89 |
| F_291225_16_16_DL_0_Y_1_00_00 | -0.79 | -400,000 | 0 |
| F_241225_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -0.91 | -460,000 | 0 |
| Collateral | -1.28 | -650,000 | -2.07 |
| F_171225_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -98.58 | -49,900,000 | 1.82 |