קסם S&P 500 TOP 50 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
152.98
מחיר קנייה
152.98
- % החודש:-0.05%
- % השנה:17.62%
- % 3 חודשים:8.19%
- % 12 חודשים:18.17%
- סטיית תקן (שנה):20.69
- שארפ (שנה):0.67
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.54 | 4.37 |
| תחילת השנה | -18.89 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 12.91 | 33,225 | 19.92 |
| MICROSOFT CORP | 11.13 | 10,126 | 17.17 |
| APPLE INC | 10.21 | 20,348 | 15.74 |
| AMAZON.COM INC | 6.43 | 12,872 | 9.92 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.79 | 2,958 | 7.39 |
| BROADCOM INC | 4.26 | 6,406 | 6.58 |
| ALPHABET INC-CL A | 3.62 | 7,929 | 5.58 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.93 | 6,396 | 4.52 |
| TESLA INC | 2.85 | 3,818 | 4.4 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2.69 | 2,498 | 4.15 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.46 | 3,786 | 3.79 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.76 | 2,331 | 2.71 |
| Eli Lilly & Co | 1.69 | 1,072 | 2.61 |
| NETFLIX INC | 1.54 | 580 | 2.38 |
| EXXON MOBIL CORP | 1.44 | 5,872 | 2.21 |
| F_060825_47_47_DL_0_Y_1_00_00 | 1.42 | 660,000 | -0.08 |
| MASTERCARD INC - A | 1.41 | 1,105 | 2.17 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1.24 | 3,278 | 1.91 |
| Costco Wholesale Corp | 1.23 | 604 | 1.9 |
| WALMART INC | 1.22 | 5,886 | 1.88 |
| HOME DEPOT INC | 1.19 | 1,354 | 1.84 |
| ORACLE CORP | 1.15 | 2,216 | 1.77 |
| ABBVIE INC | 1.08 | 2,406 | 1.66 |
| Procter & Gamble Co/The | 1.07 | 3,194 | 1.65 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 0.99 | 2,898 | 1.52 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.97 | 8,927 | 1.5 |
| CHEVRON CORP | 0.9 | 2,613 | 1.39 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 0.86 | 1,453 | 1.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 378,889 | 1.26 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.81 | 5,420 | 1.25 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.81 | 1,236 | 1.24 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.8 | 2,209 | 1.24 |
| Coca-Cola Co/The | 0.78 | 5,277 | 1.2 |
| WELLS FARGO & CO | 0.78 | 4,433 | 1.21 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.76 | 2,121 | 1.17 |
| SALESFORCE.COM INC | 0.72 | 1,307 | 1.11 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.68 | 418 | 1.04 |
| LINDE PLC | 0.67 | 641 | 1.03 |
| ABBOTT LABORATORIES | 0.67 | 2,370 | 1.04 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0.67 | 1,266 | 1.04 |
| MCDONALDS CORP | 0.66 | 974 | 1.01 |
| WALT DISNEY CO/THE | 0.62 | 2,449 | 0.96 |
| AT&T INC | 0.61 | 9,803 | 0.94 |
| Merck & Co Inc | 0.61 | 3,421 | 0.95 |
| CATERPILLAR INC | 0.6 | 641 | 0.93 |
| PepsiCo Inc | 0.59 | 1,868 | 0.91 |
| SERVICENOW INC | 0.56 | 282 | 0.87 |
| INTUIT INC | 0.55 | 381 | 0.85 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.54 | 1,238 | 0.84 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.54 | 5,744 | 0.84 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 0.5 | 488 | 0.77 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.47 | 853 | 0.73 |
| ADOBE INC | 0.44 | 581 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -135,000 | 0 |
| Collateral | -0.39 | -180,000 | -0.6 |
| F_280725_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -0.65 | -300,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.86 | -1,319,535 | -1.32 |
| F_230725_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | -1.08 | -500,000 | 0 |
| F_280825_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -1.73 | -800,000 | 0.01 |
| F_140825_39_39_DL_0_Y_1_00_00 | -2.16 | -1,000,000 | 0.05 |
| F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | -94.6 | -43,860,000 | 1.45 |