הירשמו

אי בי אי מחקה אינדקס אג"ח במרווח גבוה - מח"מ 0-2

מחיר פדיון

114.98

מחיר קנייה

114.98

0.16%

% החודש:0.1%
% השנה:1.83%
% 3 חודשים:1.53%
% 12 חודשים:4.69%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):0.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	144	99.98	241,087,169	251.05
פיקדונות בבנק	5	-0.11	0	-0.28
סה"כ	149	99.87	241,087,169	250.77

אחזקות הקרן

דה לסר אגח ז

אנקור הזד אגח ב

מניבים ריט אגח ב

עזריאלי אגח ה

שוהם ביזנס אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דה לסר אגח ז	1.34	4,686,268	3.37
אנקור הזד אגח ב	1.27	3,008,380	3.2
מניבים ריט אגח ב	1.26	2,645,253	3.15
עזריאלי אגח ה	1.26	2,673,081	3.15
שוהם ביזנס אגח ה	1.26	3,112,751	3.15
מנרב אגח ד	1.26	2,837,093	3.15
שפיר הנדסה אגח ב	1.25	3,259,336	3.14
שלמה נדלן אגח ד	1.25	3,153,268	3.14
אנרג'יקס אגח א	1.25	3,315,269	3.13
פתאל החז אגח ג	1.25	3,385,114	3.13
מגדלי תיכון אגח ה	1.25	3,228,597	3.14
אלקטרה נדלן אגח ו	1.25	3,270,508	3.14
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.25	2,832,757	3.13
אקרו אגח א	1.25	3,137,873	3.15
קרסו נדלן אגח א	1.25	3,066,978	3.14
לוינשטין הנד אגח ה	1.25	3,090,151	3.14
להב אגח ג	1.25	2,800,509	3.15
אורון קב אגח ג	1.25	2,970,078	3.14
בית זיקוק אגח 2	1.25	2,938,754	3.13
מכלול אגח ב	1.25	3,064,289	3.13
דוניץ אגח ג	1.25	3,070,566	3.14
ישראל קנדה אגח ז	1.25	3,147,911	3.15
אלקטרה צריכה אגח א	1.25	3,320,162	3.14
פועלים התח נד ו (COCO)	1.25	2,822,344	3.14
אנלייט אנ אגח ד	1.25	3,378,947	3.13
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.25	2,827,416	3.15
מישורים אגח ט	1.24	2,695,056	3.11
דליה אגח א	1.24	2,718,557	3.1
דור אלון אגח ז	1.23	3,127,282	3.08
דסטיני נדל"ן אגח א	1.23	3,011,988	3.09
פנינסולה אגח ד	1.23	3,082,889	3.1
אפקון החז אגח ד	1.23	2,618,856	3.1
דמרי אגח ט	1.22	3,116,141	3.06
אורשי אגח ה	1.22	2,969,698	3.06
נאוויטס פטרו אגח ו	1.21	2,902,464	3.03
בלאקאדג' אגח ד	1.21	3,005,950	3.03
אלה השק אגח א	1.18	2,665,109	2.96
אזורים אגח 14	1.17	3,018,703	2.93
קרדן נדלן אגח ה	1.12	2,931,391	2.82
ביג אגח יב	1.1	2,302,473	2.76
פרשקובסקי אגח טו	1.08	2,619,716	2.72
מימון ישיר אגח ה	1.06	2,429,155	2.67
רבוע נדלן אגח ו	1.05	2,179,110	2.63
ספנסר אגח ד	0.99	2,464,822	2.49
איילון אגח ה	0.98	2,450,713	2.45
סופרגז פא אגח א	0.97	2,590,874	2.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.97	2,179,391	2.44
ויתניה אגח ו	0.95	2,163,373	2.38
בזן אגח יב	0.92	2,304,104	2.31
נופר אנרג אגח ג	0.91	2,173,509	2.29
עמרם אברהם אגח ג	0.91	2,229,913	2.28
אשטרום קב אגח ד	0.88	2,005,580	2.21
מגה אור אגח ז	0.87	1,828,320	2.19
אספן גרופ אגח ח	0.87	1,900,966	2.19
צרפתי אגח יג	0.85	2,089,295	2.14
דיסק השק אגח יא	0.81	2,057,184	2.03
אשטרום נכ אגח 9	0.8	1,983,252	2
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.74	1,604,210	1.87
אביב בניה אגח 7	0.73	1,805,304	1.84
נכסים ובנ אגח יא	0.73	1,740,270	1.82
אקסטל אגח ה	0.71	1,804,000	1.79
ממן אגח ג	0.7	1,822,631	1.77
מלרן אגח ו	0.69	1,643,610	1.72
רוטשטיין אגח יב	0.68	1,633,891	1.7
או פי סי אגח ג	0.67	1,770,878	1.68
רני צים אגח ג	0.67	1,592,783	1.69
שיכון ובינוי אגח 8	0.66	1,356,480	1.66
פתאל אירו אגח ה	0.65	1,558,625	1.63
קרסו מוט אגח ג	0.64	1,649,177	1.62
לוינשטין נכ אגח ג	0.64	1,705,697	1.61
אאורה אגח יח	0.64	1,543,037	1.61
מניף אגח ב	0.63	1,525,805	1.57
מניף אגח ג	0.62	1,517,919	1.56
אאורה אגח יז	0.61	1,371,550	1.54
שיכון ובינוי אגח 10	0.59	1,531,148	1.48
או פי סי אגח ב	0.58	1,223,385	1.45
רני צים אגח ב	0.58	1,261,759	1.44
פתאל אירו אגח ג	0.56	1,437,349	1.41
אקסטל אגח ד	0.55	1,382,604	1.38
אלון רבוע אגח ח	0.54	1,308,053	1.35
מלרן אגח ה	0.54	1,281,013	1.34
אדגר אגח יב	0.53	1,262,337	1.34
הכשרת ישוב אגח 21	0.53	1,129,202	1.33
נכסים ובנ אגח י	0.52	1,173,036	1.32
אמ.די.ג'י אגח י	0.52	1,317,573	1.31
אלדן תחבורה אגח ח	0.51	1,156,561	1.28
אסאר אקורד אגח ב	0.51	1,165,544	1.28
אלון רבוע אגח ט	0.5	1,157,889	1.25
מגוריט אגח ג	0.49	1,109,927	1.22
יוניברסל אגח ו	0.49	1,230,002	1.24
אפי נכסים אגח יג	0.46	1,026,188	1.15
אשטרום נכ אגח 10	0.46	942,518	1.14
ג'י סיטי אגח טז	0.45	1,066,125	1.14
דיסק השק אגח י	0.45	1,110,661	1.12
קרסו מוט אגח ד	0.44	1,151,231	1.11
אלבר אגח כ	0.44	1,102,179	1.11
אלדן תחבורה אגח ט	0.44	1,079,474	1.1
יוניברסל אגח ג	0.43	923,339	1.07
אלבר אגח יט	0.41	920,908	1.02
אדגר אגח יא	0.41	888,229	1.03
ג'י סיטי אגח יג	0.4	865,916	1
צרפתי אגח יב	0.4	983,732	0.99
מגוריט אגח ט	0.39	1,041,576	0.98
מגה אור אגח ח	0.38	814,662	0.96
אספן גרופ אגח ט	0.38	887,417	0.95
אשטרום קב אגח ג	0.37	928,524	0.93
אפי נכסים אגח יב	0.37	961,414	0.93
אפריקה מג אגח ה	0.36	913,587	0.89
נופר אנרג אגח א	0.34	739,432	0.84
עמרם אברהם אגח א	0.34	837,904	0.86
יוניברסל אגח ד	0.33	868,917	0.84
בזן אגח י	0.33	875,704	0.83
אמ.די.ג'י אגח יא	0.32	793,442	0.82
ג'י סיטי אגח יב	0.31	662,916	0.79
ויתניה אגח ה	0.3	635,702	0.76
הכשרת ישוב אגח 25	0.3	690,141	0.76
אלבר אגח כב	0.3	735,092	0.76
אלדן תחבורה אגח ז	0.29	639,026	0.72
אדגר אגח י	0.29	608,883	0.73
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	611,362	0.71
אמ.די.ג'י אגח ח	0.27	649,187	0.67
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	559,572	0.67
ספנסר אגח ב	0.26	662,473	0.65
מגוריט אגח ד	0.23	522,545	0.58
ג'י.אף.אי אגח ה	0.23	536,472	0.59
רבוע נדלן אגח ז	0.22	451,429	0.54
אלון רבוע אגח ז	0.2	457,251	0.5
אפי נכסים אגח טו	0.2	456,318	0.51
מימון ישיר אגח ו	0.18	419,253	0.46
פרשקובסקי אגח יד	0.17	427,315	0.42
ביג אגח ט	0.16	332,883	0.4
קרסו מוט אגח ה	0.16	398,284	0.41
הכשרת ישוב אגח 22	0.15	315,103	0.37
אמ.די.ג'י אגח ז	0.14	333,251	0.35
אפי נכסים אגח י	0.13	346,457	0.34
אפי נכסים אגח ח	0.09	179,477	0.22
מגוריט אגח ו	0.08	196,200	0.2
ג'י סיטי אגח טו	0.08	182,953	0.21
אזורים אגח 13	0.08	214,364	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.18
אלבר אגח יז	0.06	136,983	0.16
מגוריט אגח ה	0.06	136,718	0.15
אלבר אגח יח	0.04	94,990	0.09
פתאל אירו אגח ד	0.04	101,010	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.01	37,744	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-0.54