קסם Cboe S&P 500 15% Buffer MAR IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
112.85
מחיר קנייה
112.85
- % החודש:0.28%
- % השנה:-0.3%
- % 3 חודשים:0.19%
- % 12 חודשים:3.62%
- סטיית תקן (שנה):13.35
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 3 | 100.19 | 6,120,000 | 0.94 |
| SWAP מניות | 2 | 99.47 | 2,200 | -0.43 |
| מק"מ | 2 | 93.03 | 21,910,000 | 21.24 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.25 | 200,000 | 0.74 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 1.7 | 215,760 | 0.39 |
| סה"כ | 13 | 297.64 | 28,447,960 | 22.88 |
אחזקות הקרן
S_270225_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_310325_338_338_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 316
מקמ 615
F_120325_79_79_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 85.91 | 1,900 | -0.43 |
| F_310325_338_338_DL_0_Y_1_00_00 | 74.32 | 4,540,000 | 0.75 |
| מקמ 316 | 71.03 | 16,850,000 | 16.21 |
| מקמ 615 | 22 | 5,060,000 | 5.02 |
| F_120325_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 17.19 | 1,050,000 | 0.1 |
| S_270225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 13.56 | 300 | 0 |
| F_270225_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 8.68 | 530,000 | 0.09 |
| TREASURY BILL B 05/29/25 | 3.25 | 200,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.08 | 127,232 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 151,870 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,659 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.06 | -65,002 | -0.24 |