קסם Cboe S&P 500 15% Buffer MAR IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
106.34
מחיר קנייה
106.34
- % החודש:-1.44%
- % השנה:-4.03%
- % 3 חודשים:-1.69%
- % 12 חודשים:-5.06%
- סטיית תקן (שנה):9.23
- שארפ (שנה):-0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 13 | 149.67 | 4,400,000 | -2.3 |
| SWAP מניות | 2 | 101.62 | 1,894 | 0.14 |
| מק"מ | 1 | 68.8 | 6,395,000 | 6.35 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 32.44 | 2,872,299 | 3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 25.51 | 750,000 | 2.36 |
| SPOT | 2 | -76.53 | -2,250,000 | -0.09 |
| סה"כ | 24 | 301.51 | 12,169,193 | 9.46 |
אחזקות הקרן
F_260226_4_4_DL_0_Y_1_00_00
S_260226_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_260226_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_260226_4_4_DL_0_Y_1_00_00 | 154.42 | 4,540,000 | -2.46 |
| S_260226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.11 | 932 | 0 |
| F_260226_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 74.83 | 2,200,000 | 0.08 |
| מקמ 516 | 68.8 | 6,395,000 | 6.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 36.32 | 3,353,627 | 3.35 |
| Collateral | 25.51 | 750,000 | 2.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.88 | 55,417 | 0.17 |
| S_260226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.51 | 962 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 2,228 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_050126_53_53_DL_0_Y_1_00_00 | -1.7 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.7 | -50,000 | 0 |
| F_260126_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | -3.4 | -100,000 | 0 |
| F_180226_9_9_DL_0_Y_1_00_00 | -3.4 | -100,000 | 0 |
| F_151225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | -4.42 | -130,000 | 0.01 |
| F_011225_88_88_DL_0_Y_1_00_00 | -5.1 | -150,000 | 0.02 |
| F_140126_44_44_DL_0_Y_1_00_00 | -5.1 | -150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.84 | -538,974 | -0.54 |
| F_240226_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -6.8 | -200,000 | 0 |
| F_130126_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | -8.5 | -250,000 | 0 |
| F_090226_18_18_DL_0_Y_1_00_00 | -11.22 | -330,000 | -0.01 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | -13.95 | -410,000 | 0.05 |
| F_301225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | -15.99 | -470,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -74.83 | -2,200,000 | -0.08 |