קסם Cboe S&P 500 15% Buffer MAR IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
111.68
מחיר קנייה
111.68
- % החודש:-0.3%
- % השנה:0.79%
- % 3 חודשים:6.34%
- % 12 חודשים:-2.44%
- סטיית תקן (שנה):8.62
- שארפ (שנה):-0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 107.51 | 1,654 | 0.25 |
| מק"מ | 1 | 99.29 | 7,390,000 | 7.34 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 94.47 | 2,475,000 | -0.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.82 | 100,000 | 0.28 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 2.9 | 114,628 | 0.21 |
| סה"כ | 15 | 307.99 | 10,081,282 | 7.4 |
אחזקות הקרן
S_260226_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
F_190526_104_104_DL_0_Y_1_00_00
F_260226_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_050326_85_85_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.13 | 827 | 0 |
| מקמ 816 | 99.29 | 7,390,000 | 7.34 |
| F_190526_104_104_DL_0_Y_1_00_00 | 94.46 | 2,475,000 | -0.19 |
| F_260226_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 83.97 | 2,200,000 | -0.61 |
| F_050326_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 26.72 | 700,000 | -0.17 |
| Collateral | 3.82 | 100,000 | 0.28 |
| S_260226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.38 | 827 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | 52,608 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 45,422 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 14,351 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 2,246 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_160426_43_43_DL_0_Y_1_00_00 | -5.72 | -150,000 | 0.03 |
| F_040326_86_86_DL_0_Y_1_00_00 | -10.5 | -275,000 | 0.07 |
| F_190526_10_10_DL_0_Y_1_00_00 | -94.46 | -2,475,000 | 0.19 |