קסם Cboe S&P 500 15% Buffer MAR IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
118.8
מחיר קנייה
118.8
- % החודש:1.58%
- % השנה:7.22%
- % 3 חודשים:6.51%
- % 12 חודשים:6.27%
- סטיית תקן (שנה):8.42
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.51 | 1,164 | 0.07 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 100.76 | 1,975,000 | 0.08 |
| מק"מ | 1 | 94.1 | 5,565,000 | 5.52 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 5.05 | 100,000 | 0.3 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.92 | 215,995 | 0.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.61 | -110,000 | -0.33 |
| סה"כ | 11 | 299.73 | 7,747,159 | 5.87 |
אחזקות הקרן
F_170826_105_105_DL_0_Y_1_00_00
S_260226_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1216
TREASURY BILL B 12/01/26
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_170826_105_105_DL_0_Y_1_00_00 | 100.76 | 1,975,000 | 0.08 |
| S_260226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.28 | 582 | 0 |
| מקמ 1216 | 94.1 | 5,565,000 | 5.52 |
| TREASURY BILL B 12/01/26 | 5.05 | 100,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.31 | 194,160 | 0.19 |
| S_260226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.23 | 582 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 15,096 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 4,474 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 2,264 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | -5.61 | -110,000 | -0.33 |