קסם Cboe S&P 500 15% Buffer MAR IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
111.25
מחיר קנייה
111.3
- % החודש:-1.13%
- % השנה:-1.71%
- % 3 חודשים:-0.75%
- % 12 חודשים:-0.85%
- סטיית תקן (שנה):13.26
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 103.9 | 1,660 | 0.14 |
| מק"מ | 1 | 99.82 | 16,300,000 | 16.03 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 93.34 | 4,530,000 | -1.51 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 9.34 | 549,386 | 1.5 |
| סה"כ | 12 | 306.4 | 21,381,046 | 16.16 |
אחזקות הקרן
S_270225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
F_300925_153_153_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_250825_93_93_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.9 | 1,660 | 0.14 |
| מקמ 316 | 99.82 | 16,300,000 | 16.03 |
| F_300925_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 93.54 | 4,540,000 | -1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.42 | 408,559 | 1.35 |
| F_250825_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 5.36 | 260,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 135,941 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 2,194 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,691 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_150925_72_72_DL_0_Y_1_00_00 | -1.03 | -50,000 | 0 |
| F_080925_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | -1.44 | -70,000 | 0 |
| F_180925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | -3.09 | -150,000 | 0 |