קסם Cboe S&P 500 15% Buffer MAR IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
112.09
מחיר קנייה
112.09
- % החודש:0.02%
- % השנה:-0.97%
- % 3 חודשים:-0.64%
- % 12 חודשים:2.43%
- סטיית תקן (שנה):13.22
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 104.21 | 1,995 | 0.42 |
| מק"מ | 2 | 101.63 | 19,660,000 | 19.18 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 98.54 | 5,520,000 | -1.24 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 2.85 | 207,319 | 0.54 |
| סה"כ | 11 | 307.23 | 25,389,314 | 18.89 |
אחזקות הקרן
S_270225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
F_300625_247_247_DL_0_Y_1_00_00
F_210525_100_100_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.21 | 1,995 | 0.42 |
| מקמ 316 | 86.85 | 16,850,000 | 16.39 |
| F_300625_247_247_DL_0_Y_1_00_00 | 81.05 | 4,540,000 | -1.07 |
| F_210525_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 20.17 | 1,130,000 | -0.2 |
| מקמ 915 | 14.78 | 2,810,000 | 2.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.46 | 138,031 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 60,757 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 6,828 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,702 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_120625_78_78_DL_0_Y_1_00_00 | -2.68 | -150,000 | 0.03 |