קסם Cboe S&P 500 15% Buffer MAR IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
112.45
מחיר קנייה
112.45
- % החודש:0.92%
- % השנה:1.49%
- % 3 חודשים:5.73%
- % 12 חודשים:-0.94%
- סטיית תקן (שנה):8.33
- שארפ (שנה):-0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 102.24 | 787 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 97.27 | 2,475,000 | 0.17 |
| מק"מ | 1 | 92.36 | 7,000,000 | 6.98 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 4.17 | 169,326 | 0.32 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.9 | 100,000 | 0.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.97 | -50,000 | -0.15 |
| סה"כ | 10 | 297.97 | 9,695,113 | 7.59 |
אחזקות הקרן
S_260226_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_190526_104_104_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 816
TREASURY BILL B 09/08/26
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.24 | 787 | -0.01 |
| F_190526_104_104_DL_0_Y_1_00_00 | 97.27 | 2,475,000 | 0.17 |
| מקמ 816 | 92.36 | 7,000,000 | 6.98 |
| TREASURY BILL B 09/08/26 | 3.9 | 100,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.83 | 72,048 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 71,996 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 23,029 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 2,252 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | -1.97 | -50,000 | -0.15 |