קסם Cboe S&P 500 15% Buffer MAR IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
111.16
מחיר קנייה
111.16
- % החודש:-4.22%
- % השנה:-1.79%
- % 3 חודשים:-1.41%
- % 12 חודשים:4.92%
- סטיית תקן (שנה):13.42
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 102.51 | 3,894 | 0.23 |
| מק"מ | 2 | 95.33 | 17,955,500 | 17.93 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 93.04 | 4,906,616 | -0.75 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.25 | 416,831 | 0.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.65 | 140,000 | 0.5 |
| סה"כ | 19 | 298.78 | 23,422,841 | 18.89 |
אחזקות הקרן
F_270225_0_0_DL_0_Y_1_00_00
S_270225_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
F_270225_0_0_DL_0_Y_1_00_00
F_270225_92_92_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_270225_0_0_DL_0_Y_1_00_00 | 112.82 | 5,949,714 | -0.54 |
| S_270225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.28 | 1,900 | 0 |
| מקמ 315 | 86.34 | 16,245,500 | 16.24 |
| F_270225_0_0_DL_0_Y_1_00_00 | 31.13 | 1,641,902 | -0.3 |
| F_270225_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 10.05 | 530,000 | 0 |
| מקמ 615 | 8.99 | 1,710,000 | 1.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.22 | 222,558 | 0.79 |
| Collateral | 2.65 | 140,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 194,272 | 0.19 |
| S_290224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.81 | 1,421 | 0.15 |
| S_290224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.42 | 573 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_250225_6_6_DL_0_Y_1_00_00 | -2.84 | -150,000 | 0 |
| F_030225_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -3.79 | -200,000 | 0.01 |
| F_240225_7_7_DL_0_Y_1_00_00 | -4.74 | -250,000 | 0 |
| F_180225_13_13_DL_0_Y_1_00_00 | -5.69 | -300,000 | 0 |
| F_260225_5_5_DL_0_Y_1_00_00 | -5.69 | -300,000 | 0 |
| F_270225_4_4_DL_0_Y_1_00_00 | -10.05 | -530,000 | 0 |
| F_060125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -28.16 | -1,485,000 | 0.09 |