קסם Cboe S&P 500 15% Buffer MAR IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
108.69
מחיר קנייה
108.69
- % החודש:0.48%
- % השנה:-1.9%
- % 3 חודשים:-2.66%
- % 12 חודשים:-2.8%
- סטיית תקן (שנה):12.84
- שארפ (שנה):-0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 105.57 | 3,100 | 0.22 |
| מק"מ | 1 | 97.31 | 14,750,000 | 14.59 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 90.11 | 4,130,000 | -1.68 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 12.88 | 650,174 | 1.93 |
| סה"כ | 10 | 305.87 | 19,533,274 | 15.06 |
אחזקות הקרן
S_270225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_261125_96_96_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
S_270225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.1 | 1,550 | 0 |
| F_261125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 99.06 | 4,540,000 | -1.68 |
| מקמ 316 | 97.31 | 14,750,000 | 14.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.26 | 561,852 | 1.84 |
| S_270225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.47 | 1,550 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 88,717 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 2,208 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -2,604 | 0 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | -8.95 | -410,000 | 0 |