קסם Cboe S&P 500 15% Buffer MAR IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
110.34
מחיר קנייה
110.34
- % החודש:-4.93%
- % השנה:-2.52%
- % 3 חודשים:-2.14%
- % 12 חודשים:4.45%
- סטיית תקן (שנה):13.43
- שארפ (שנה):0.02
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.41 | 7.49 |
| תחילת השנה | -1.15 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 315 | 95.75 | 21,955,500 | 21.87 |
| F_300125_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 93.23 | 5,949,714 | -0.47 |
| S_290224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 62.16 | 1,421 | 0.11 |
| S_290224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 40.51 | 926 | 0.07 |
| F_300125_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 25.73 | 1,641,902 | -0.28 |
| F_060125_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | 19.35 | 1,235,000 | -0.06 |
| TREASURY BILL B 02/27/25 | 2.45 | 157,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.02 | 129,070 | 0.46 |
| Collateral | 1.1 | 70,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 163,682 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_271124_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | -3.13 | -200,000 | 0.02 |
| F_091224_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | -3.13 | -200,000 | 0 |
| F_181124_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | -13.08 | -835,000 | 0.13 |
| F_060125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -23.27 | -1,485,000 | 0.07 |