קסם Cboe S&P 500 15% Buffer MAR IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
106.55
מחיר קנייה
106.55
- % החודש:-3.5%
- % השנה:-3.84%
- % 3 חודשים:-3.8%
- % 12 חודשים:-8.04%
- סטיית תקן (שנה):13.27
- שארפ (שנה):-0.91
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.63 | 0.09 |
| תחילת השנה | -3.36 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_311225_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 114.28 | 4,540,000 | -2.23 |
| S_270225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.05 | 1,277 | 0.09 |
| מקמ 316 | 98.38 | 12,540,000 | 12.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.37 | 689,869 | 2.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.57 | 1,591,957 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 2,215 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_151225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | -3.27 | -130,000 | 0 |
| F_011225_88_88_DL_0_Y_1_00_00 | -3.78 | -150,000 | 0.01 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | -10.32 | -410,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -11.81 | -1,494,725 | -1.49 |
| F_301225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | -11.83 | -470,000 | 0 |