קסם Cboe S&P 500 15% Buffer MAR IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
111.05
מחיר קנייה
111.05
- % החודש:0.23%
- % השנה:-1.89%
- % 3 חודשים:0.64%
- % 12 חודשים:3.51%
- סטיית תקן (שנה):13.65
- שארפ (שנה):-0.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.37 | 0.69 |
| תחילת השנה | -4.14 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 87.61 | 1,800 | -0.53 |
| F_290425_309_309_DL_0_Y_1_00_00 | 80.29 | 4,540,000 | 0.22 |
| מקמ 316 | 79.37 | 16,850,000 | 16.28 |
| מקמ 615 | 21.42 | 4,410,000 | 4.39 |
| F_120325_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 18.57 | 1,050,000 | -0.01 |
| S_270225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 14.6 | 300 | -0.02 |
| F_270225_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 9.37 | 530,000 | 0.03 |
| F_280425_4_4_DL_0_Y_1_00_00 | 3.54 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.87 | 105,517 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 185,208 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.55 | -112,858 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.96 | -54,204 | -0.2 |
| F_290425_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.77 | -100,000 | 0 |
| F_220425_10_10_DL_0_Y_1_00_00 | -3.54 | -200,000 | 0.01 |
| F_280425_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | -3.54 | -200,000 | 0 |