קסם Cboe S&P 500 15% Buffer MAR IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
108.07
מחיר קנייה
108.12
- % החודש:4.71%
- % השנה:-2.46%
- % 3 חודשים:1.83%
- % 12 חודשים:-3.79%
- סטיית תקן (שנה):8.76
- שארפ (שנה):-0.92
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.2 | 0.21 |
| תחילת השנה | -4.64 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.04 | 877 | -0.27 |
| מקמ 516 | 94.17 | 7,895,000 | 7.87 |
| F_260226_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 83.29 | 2,200,000 | 0.12 |
| F_050326_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 26.5 | 700,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.14 | 109,314 | 0.35 |
| Collateral | 1.51 | 40,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 83,003 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 27,570 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 2,233 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_040326_86_86_DL_0_Y_1_00_00 | -10.41 | -275,000 | -0.02 |