קסם Cboe S&P 500 15% Buffer MAR IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
112.39
מחיר קנייה
112.44
- % החודש:-0.25%
- % השנה:-0.71%
- % 3 חודשים:1.06%
- % 12 חודשים:-2.94%
- סטיית תקן (שנה):13.27
- שארפ (שנה):-0.54
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.16 | -0.34 |
| תחילת השנה | -7.26 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.72 | 1,829 | 0.55 |
| מקמ 316 | 90.95 | 16,850,000 | 16.44 |
| F_310725_216_216_DL_0_Y_1_00_00 | 85.17 | 4,540,000 | -0.94 |
| F_210525_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 21.2 | 1,130,000 | -0.17 |
| מקמ 915 | 8.32 | 1,510,000 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.76 | 147,283 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 193,285 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 2,179 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,156 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_120625_78_78_DL_0_Y_1_00_00 | -2.81 | -150,000 | 0.02 |
| F_030725_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | -3.75 | -200,000 | -0.01 |
| F_150725_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | -3.75 | -200,000 | -0.01 |