קסם Cboe S&P 500 15% Buffer MAR IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
112.14
מחיר קנייה
112.14
- % החודש:-0.35%
- % השנה:-0.93%
- % 3 חודשים:-2.16%
- % 12 חודשים:4.25%
- סטיית תקן (שנה):13.38
- שארפ (שנה):0
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.58 | -4.99 |
| תחילת השנה | -2.73 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 85.91 | 1,900 | -0.43 |
| F_310325_338_338_DL_0_Y_1_00_00 | 74.32 | 4,540,000 | 0.75 |
| מקמ 316 | 71.03 | 16,850,000 | 16.21 |
| מקמ 615 | 22 | 5,060,000 | 5.02 |
| F_120325_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 17.19 | 1,050,000 | 0.1 |
| S_270225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 13.56 | 300 | 0 |
| F_270225_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 8.68 | 530,000 | 0.09 |
| TREASURY BILL B 05/29/25 | 3.25 | 200,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.08 | 127,232 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 151,870 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,659 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.06 | -65,002 | -0.24 |