קסם Cboe S&P 500 15% Buffer MAR IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
106.65
מחיר קנייה
106.71
- % החודש:-1.15%
- % השנה:-3.75%
- % 3 חודשים:-2.72%
- % 12 חודשים:-3.24%
- סטיית תקן (שנה):9.28
- שארפ (שנה):-0.8
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.68 | 0.95 |
| תחילת השנה | -4.03 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_290126_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 131.65 | 4,540,000 | -2.66 |
| S_270225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.06 | 1,122 | 0.12 |
| מקמ 316 | 101.35 | 10,860,000 | 10.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.26 | 698,847 | 2.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 134,122 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 8,473 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 2,221 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_050126_53_53_DL_0_Y_1_00_00 | -1.45 | -50,000 | 0 |
| F_260126_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | -2.9 | -100,000 | 0 |
| F_151225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | -3.77 | -130,000 | 0.01 |
| F_011225_88_88_DL_0_Y_1_00_00 | -4.35 | -150,000 | 0.02 |
| F_140126_44_44_DL_0_Y_1_00_00 | -4.35 | -150,000 | 0.01 |
| F_130126_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | -7.25 | -250,000 | 0.01 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | -11.89 | -410,000 | 0.07 |
| F_301225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | -13.63 | -470,000 | 0.04 |