הירשמו

ברק תיק 10/90

מחיר פדיון

118.35

מחיר קנייה

118.35

0.12%

% החודש:1.62%
% השנה:2.63%
% 3 חודשים:1.47%
% 12 חודשים:8.19%
סטיית תקן (שנה):2.95
שארפ (שנה):1.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	159	70.07	5,571,357	5.81
אג"ח מדינה	12	18.89	1,623,621	1.57
מניות	50	9.14	15,065	0.76
פיקדונות בבנק	2	1.94	0	0.16
סה"כ	223	100.04	7,210,043	8.3

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1035

נופר אנרג אגח ד

נופר אנרג אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.65	342,594	0.3
ממשלתי שקלי 0335	3.64	287,326	0.3
ממשלתי שקלי 1035	3.64	290,959	0.3
נופר אנרג אגח ד	2.24	172,942	0.19
נופר אנרג אגח ג	2.18	171,461	0.18
ישראל קנדה אגח ח	2.17	170,216	0.18
בית זיקוק אגח 2	2.01	158,038	0.17
פיקדון בבנק מסוים	1.94	0	0.16
בלאקאדג' אגח ג	1.59	128,929	0.13
שוהם ביזנס אגח ה	1.59	130,339	0.13
בלאקאדג' אגח ד	1.59	127,213	0.13
עמרם אברהם אגח א	1.58	128,264	0.13
אביב בניה אגח 7	1.58	124,555	0.13
רוטשטיין אגח יב	1.58	125,803	0.13
אנקור הזד אגח ב	1.58	123,171	0.13
אורשי אגח ה	1.58	127,213	0.13
דוניץ אגח ג	1.58	127,640	0.13
ישראל קנדה אגח ז	1.58	131,179	0.13
אלקטרה נדלן אגח ו	1.57	135,427	0.13
אורון קב אגח ג	1.57	123,074	0.13
מניף אגח ב	1.57	126,953	0.13
צרפתי אגח יג	1.57	126,795	0.13
עמרם אברהם אגח ג	1.57	127,288	0.13
נאוויטס פטרו אגח ז	1.57	127,007	0.13
צרפתי אגח יב	1.57	129,424	0.13
אלקטרה נדלן אגח ז	1.56	122,843	0.13
מכלול אגח ב	1.56	127,253	0.13
בית זיקוק אגח 3	1.56	128,389	0.13
מלרן אגח ה	1.53	117,725	0.13
ממשלתי שקלי 0142	0.99	70,698	0.08
ממשלתי שקלי 0347	0.99	85,264	0.08
ממשלתי שקלי 0537	0.99	104,374	0.08
ממשלתי שקלי 1152	0.99	108,744	0.08
ממשלתי שקלי 0928	0.8	67,943	0.07
ממשלתי שקלי 0330	0.8	72,639	0.07
ממשלתי שקלי 0229	0.8	66,068	0.07
ממשלתי שקלי 0829	0.8	62,843	0.07
ממשלתי שקלי 0728	0.8	64,169	0.07
מקורות אגח 11	0.68	52,152	0.06
עזריאלי אגח ט	0.6	44,303	0.05
חשמל אגח 35	0.58	42,804	0.05
עזריאלי אגח ח	0.48	37,869	0.04
חשמל אגח 31	0.48	33,710	0.04
לאומי אגח 183	0.48	37,183	0.04
חשמל אגח 34	0.47	35,347	0.04
דיסקונט מנ אגח יז	0.46	36,293	0.04
חשמל אגח 33	0.46	37,248	0.04
עזריאלי אגח ו	0.4	27,850	0.03
לאומי אגח 186	0.39	30,931	0.03
מז טפ הנפק 52	0.39	29,988	0.03
מז טפ הנפק 62	0.38	29,265	0.03
פועלים אגח 102	0.37	28,700	0.03
פועלים אגח 204	0.37	29,646	0.03
דלק קב אגח מא	0.37	28,325	0.03
לאומי אגח 187	0.37	29,112	0.03
בזק אגח 13	0.37	33,549	0.03
מז טפ הנפק 46	0.37	26,120	0.03
מז טפ הנפק 63	0.37	30,843	0.03
לאומי אגח 184	0.37	31,139	0.03
דיסקונט מנ אגח יד	0.37	31,465	0.03
גב ים אגח ח	0.37	32,780	0.03
מבנה אגח כה	0.36	28,625	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.36	31,649	0.03
לאומי אגח 182	0.36	27,178	0.03
אלוני חץ אגח יג	0.35	28,498	0.03
דלק קב אגח מ	0.33	25,533	0.03
חשמל אגח 27	0.33	21,899	0.03
פועלים אגח 100	0.33	28,326	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.33	25,614	0.03
כלל הון אגח יא	0.31	26,719	0.03
עזריאלי אגח ה	0.3	21,071	0.02
אמות אגח ח	0.3	22,424	0.02
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	25,470	0.02
עזריאלי אגח ז	0.3	23,378	0.02
אדמה אגח ב	0.29	15,473	0.02
מליסרון אגח כא	0.29	21,200	0.02
דיסקונט מנ אגח טז	0.29	22,561	0.02
מז טפ הנ אגח 70	0.28	22,243	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0.27	20,713	0.02
כלל הון אגח יג	0.27	20,811	0.02
נכסים ובנ אגח יא	0.27	21,625	0.02
בזק אגח 11	0.27	22,877	0.02
איי.סי.אל אגח ז	0.27	25,133	0.02
נמלי ישראל אגח ב	0.26	18,355	0.02
שטראוס אגח ו	0.26	24,194	0.02
מגה אור	0.25	40	0.02
אמות אגח ו	0.25	18,444	0.02
פניקס הון אגח יא	0.25	21,084	0.02
דוראל אנרגיה	0.25	341	0.02
אלון רבוע אגח ח	0.25	19,736	0.02
לאומי אגח 185	0.25	19,369	0.02
איילון	0.25	162	0.02
מז טפ הנפק 64	0.25	19,332	0.02
עזריאלי אגח ד	0.24	17,238	0.02
נקסט ויז'ן	0.24	56	0.02
כלל הון אגח יב	0.24	21,773	0.02
מז טפ הנ אגח 68	0.24	18,720	0.02
הפניקס אגח 6	0.24	21,201	0.02
ארפורט אגח ט	0.23	18,062	0.02
פז אנרגיה אגח ח	0.23	20,451	0.02
פועלים אגח 203	0.23	16,111	0.02
מליסרון אגח יט	0.23	16,519	0.02
נכסים ובנ אגח ט	0.23	19,307	0.02
הבורסה לניע בתא	0.22	121	0.02
אמות אגח ז	0.22	19,826	0.02
דלק קב אגח לט	0.22	16,346	0.02
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.22	16,332	0.02
הראל השקעות	0.22	110	0.02
אנלייט אנ אגח ד	0.22	19,234	0.02
קמטק	0.21	33	0.02
נכסים ובנ אגח י	0.21	15,471	0.02
פניקס הון אגח טז	0.21	16,264	0.02
אלביט מערכות	0.2	7	0.02
מגדל הון אגח ט	0.2	16,061	0.02
קיסטון אינ אגח ב	0.2	15,204	0.02
לאומי אגח 188	0.2	15,895	0.02
איביאי בית השק	0.2	44	0.02
בזן אגח יב	0.2	16,010	0.02
מליסרון אגח יז	0.2	13,898	0.02
פריורטק	0.2	61	0.02
ישראל קנדה	0.2	843	0.02
מנורה מב החז	0.2	38	0.02
הפניקס	0.2	103	0.02
מגדל ביטוח	0.19	939	0.02
תאת טכנו	0.19	90	0.02
פרשקובסקי	0.19	90	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.19	14,611	0.02
מור גמל פנסיה	0.19	1,068	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.19	14,808	0.02
אמות אגח י	0.19	14,777	0.02
אמפא אגח א	0.19	15,149	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.19	68	0.02
ELI LILLY & CO	0.19	5	0.02
טאואר	0.18	37	0.01
קווליטאו	0.18	22	0.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.18	12,497	0.02
משק אנרגיה	0.18	1,351	0.02
רימון	0.18	134	0.02
הייפר גלובל	0.18	632	0.01
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.18	13,372	0.02
בינל הנפק אגח יג	0.18	14,736	0.02
ג'י סיטי אגח טז	0.18	15,057	0.02
אנלייט אנרגיה	0.18	70	0.02
NVIDIA CORP	0.18	26	0.02
TEXAS INSTRUMENTS INC	0.18	23	0.02
בית שמש	0.17	18	0.01
מיטב השקעות	0.17	120	0.01
נובה	0.17	10	0.01
איידיאיי ביטוח	0.17	63	0.01
נתיבי גז אגח ד	0.17	11,968	0.01
ריט 1 אגח ז	0.17	11,694	0.01
נאייקס	0.17	88	0.01
ורידיס	0.17	421	0.01
שפיר הנדסה אגח ג	0.17	15,631	0.01
פועלים הת נד יב (COCO)	0.17	12,765	0.01
פועלים הת נד יג (COCO)	0.17	12,127	0.01
לאומי התח נד406 (COCO)	0.17	13,312	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.17	12,298	0.01
עשות	0.17	119	0.01
דוניץ	0.17	55	0.01
חברה לישראל אגח 14	0.17	14,113	0.01
ADVANCED MICRO DEVICES	0.17	22	0.01
BROADCOM INC	0.17	14	0.01
INTEL CORP	0.17	99	0.01
TESLA INC	0.17	11	0.01
ישרוטל	0.16	83	0.01
שיכון ובינוי	0.16	786	0.01
אל על	0.16	833	0.01
קרסו מוט אגח ג	0.16	13,446	0.01
פועלים אגח 201	0.16	12,135	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0.16	12,412	0.01
הראל השקעות אגח א	0.16	14,873	0.01
ארית תעשיות	0.16	220	0.01
נכסים ובנין	0.16	37	0.01
גילת	0.15	256	0.01
מור השקעות	0.15	305	0.01
אנרג'יקס אגח א	0.15	12,824	0.01
טופ גאם	0.15	808	0.01
אשטרום קב אגח ד	0.15	11,337	0.01
סאמיט אגח יב	0.15	13,067	0.01
שוב אנרגיה	0.15	3,994	0.01
שלמה החז אגח יט	0.15	12,294	0.01
ג'י סיטי אגח יד	0.15	14,617	0.01
מבנה אגח כ	0.15	10,338	0.01
בזק אגח 12	0.15	11,012	0.01
גב ים אגח ט	0.15	11,583	0.01
גב ים אגח י	0.15	12,145	0.01
ארפורט אגח ה	0.14	9,969	0.01
מספנות ישראל	0.14	79	0.01
דלתא מותגים	0.14	110	0.01
אלביט מערכות אגח ב	0.14	12,236	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.14	11,027	0.01
אלבר אגח כ	0.13	10,677	0.01
רני צים אגח ב	0.03	2,229	0
דליה אגח ב	0.02	1,639	0
שיכון ובינוי אגח 9	0.01	563	0
נופר אנרג אגח א	0.01	578	0
מגוריט אגח ד	0.01	638	0
אשטרום נכ אגח 14	0.01	489	0
הכשרת ישוב אגח 26	0.01	443	0
אדגר אגח יג	0.01	413	0
ריט אזורים אגח ג	0.01	597	0
מנרב אגח ד	0.01	540	0
אדגר אגח יא	0.01	396	0
אדגר אגח יב	0.01	491	0
אספן גרופ אגח ח	0.01	530	0
אספן גרופ אגח ט	0.01	408	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
דור אלון אגח ח	0	1	0
ריט אזורים אגח א	0	330	0
רני צים אגח ג	0	166	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	1	0
דליה אגח א	0	1	0
אשטרום קב אגח ה	0	295	0
מגוריט אגח ו	0	137	0
אדגר אגח י	0	24	0
אסאר אקורד אגח ב	0	140	0
אפקון החז אגח ד	0	17	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	101	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	60	0
דיסק השק אגח יא	0	1	0