ברק תיק 10/90
מחיר פדיון
114.32
מחיר קנייה
114.32
- % החודש:-0.02%
- % השנה:5.88%
- % 3 חודשים:1.21%
- % 12 חודשים:6.81%
- סטיית תקן (שנה):2.66
- שארפ (שנה):0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 65.3 | 4,233,500 | 4.41 |
| קרן סל | 12 | 32.03 | 189,183 | 2.17 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.68 | 0 | 0.18 |
| סה"כ | 56 | 100.01 | 4,422,683 | 6.76 |
אחזקות הקרן
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 3.6 | 5,516 | 0.24 |
| קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 3.6 | 5,535 | 0.24 |
| MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 3.6 | 53,749 | 0.24 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 3.6 | 55,385 | 0.24 |
| תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 2.8 | 4,497 | 0.19 |
| הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל | 2.8 | 44,795 | 0.19 |
| קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל | 2.8 | 4,455 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.55 | 0 | 0.17 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.15 | 147,040 | 0.15 |
| MTF סל ת"א 35 | 2.09 | 3,279 | 0.14 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.08 | 1,238 | 0.14 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.06 | 145,199 | 0.14 |
| אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל | 2.05 | 2,055 | 0.14 |
| מור סל ת"א-90 | 1.99 | 1,519 | 0.13 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.9 | 129,112 | 0.13 |
| אדגר אגח יב | 1.88 | 119,675 | 0.13 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.87 | 120,449 | 0.13 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 1.86 | 138,497 | 0.13 |
| אקסטל אגח ד | 1.83 | 123,393 | 0.12 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.82 | 113,544 | 0.12 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.8 | 121,717 | 0.12 |
| מגוריט אגח ג | 1.79 | 111,244 | 0.12 |
| איידיאיי הנ הת ו | 1.78 | 128,501 | 0.12 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.77 | 110,357 | 0.12 |
| או פי סי אגח ג | 1.72 | 124,138 | 0.12 |
| מניף אגח ב | 1.7 | 111,009 | 0.12 |
| דליה אגח א | 1.69 | 100,550 | 0.11 |
| רני צים אגח ג | 1.68 | 106,281 | 0.11 |
| אזורים אגח 14 | 1.68 | 117,707 | 0.11 |
| פתאל החז אגח ג | 1.67 | 122,638 | 0.11 |
| מישורים אגח ט | 1.66 | 96,919 | 0.11 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.65 | 93,535 | 0.11 |
| דיסק השק אגח יא | 1.61 | 111,734 | 0.11 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.58 | 96,975 | 0.11 |
| מנרב אגח ד | 1.58 | 97,713 | 0.11 |
| להב אגח ג | 1.56 | 93,725 | 0.11 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.55 | 109,040 | 0.1 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.54 | 97,421 | 0.1 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.53 | 110,665 | 0.1 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.52 | 89,972 | 0.1 |
| אפקון החז אגח ד | 1.47 | 84,263 | 0.1 |
| אפי נכסים אגח י | 1.45 | 102,791 | 0.1 |
| ספנסר אגח ד | 1.45 | 94,779 | 0.1 |
| פתאל החז אגח ד | 1.44 | 86,313 | 0.1 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.37 | 81,390 | 0.09 |
| דה לסר אגח ז | 1.34 | 87,390 | 0.09 |
| אלה השק אגח א | 1.34 | 81,632 | 0.09 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 1.27 | 83,906 | 0.09 |
| או פי סי אגח ב | 1.24 | 71,696 | 0.08 |
| אאורה אגח טז | 1.13 | 77,846 | 0.08 |
| אס אר אקורד אגח ב | 1.1 | 67,962 | 0.07 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 1.02 | 7,160 | 0.07 |
| נורסטאר אגח יב | 0.87 | 50,586 | 0.06 |
| דיסק השק אגח ו | 0.79 | 35,975 | 0.05 |
| דלק קב אגח לח | 0.61 | 38,221 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.01 |