ברק תיק 10/90

מחיר פדיון

112.25

מחיר קנייה

112.25

0.2%

% החודש:0.32%
% השנה:3.96%
% 3 חודשים:3.63%
% 12 חודשים:10.19%
סטיית תקן (שנה):2.66
שארפ (שנה):2.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	42	69.76	4,473,991	4.59
קרן סל	8	19.77	101,139	1.3
פיקדונות בבנק	2	8.35	0	0.55
מק"מ	1	2.02	135,107	0.13
סה"כ	53	99.9	4,710,237	6.57

אחזקות הקרן

מור סל ת"א-90

פיקדון בבנק מסוים

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

נכסים ובנ אגח ט

או פי סי אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל ת"א-90	9.33	8,759	0.61
פיקדון בבנק מסוים	8.35	0	0.55
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.54	38,303	0.17
נכסים ובנ אגח ט	2.25	152,291	0.15
או פי סי אגח ב	2.12	120,983	0.14
שוב אנרגיה אגח א	2.06	126,160	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	2.04	145,199	0.13
מקמ 1015	2.02	135,107	0.13
נאוויטס פט אגחה	1.91	120,449	0.13
שלמה נדלן אגח ד	1.9	129,112	0.12
אקסטל אגח ד	1.9	123,393	0.12
או פי סי אגח ג	1.88	133,687	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.87	138,497	0.12
דה לסר אגח ז	1.85	116,519	0.12
אדגר אגח יב	1.85	119,675	0.12
ג'י סיטי אגח יד	1.83	121,717	0.12
פתאל החז אגח ג	1.82	132,672	0.12
דליה אגח א	1.82	108,284	0.12
ספנסר אגח ד	1.82	115,088	0.12
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.79	2,766	0.12
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.79	2,774	0.12
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.79	27,792	0.12
איידיאיי הנ הת ו	1.78	128,501	0.12
מגוריט אגח ג	1.77	111,244	0.12
מניף אגח ב	1.76	111,009	0.12
אפי נכסים אגח יד	1.75	110,357	0.12
רני צים אגח ג	1.73	110,032	0.11
אלקטרה נדלן אגח ו	1.72	119,944	0.11
אנרג'יקס אגח א	1.71	121,731	0.11
אזורים אגח 14	1.71	117,707	0.11
מישורים אגח ט	1.69	96,919	0.11
נופר אנרג אגח ג	1.66	102,548	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	1.64	93,535	0.11
להב אגח ג	1.63	97,800	0.11
דיסק השק אגח יא	1.63	111,734	0.11
פתאל החז אגח ד	1.58	93,961	0.1
הכשרת ישוב אגח 25	1.58	96,975	0.1
מנרב אגח ד	1.57	97,713	0.1
אספן גרופ אגח ח	1.52	89,972	0.1
אלה השק אגח א	1.51	91,836	0.1
נופר אנרג'י אגח א	1.5	88,789	0.1
אפי נכסים אגח י	1.48	102,791	0.1
אפקון החז אגח ד	1.48	84,263	0.1
אאורה אגח טז	1.45	97,264	0.1
אס אר אקורד אגח ב	1.39	84,952	0.09
אמ.די.ג'י אגח ד	1.33	83,906	0.09
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.16	18,559	0.08
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.91	1,455	0.06
נורסטאר אגח יב	0.88	50,586	0.06
דיסק השק אגח ו	0.79	35,975	0.05
דלק קב אגח לח	0.6	38,221	0.04
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.46	731	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0