הירשמו

ברק תיק 10/90

מחיר פדיון

117.75

מחיר קנייה

117.75

0.08%

% החודש:0.17%
% השנה:2.11%
% 3 חודשים:-0.67%
% 12 חודשים:4.42%
סטיית תקן (שנה):3.46
שארפ (שנה):0.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	72	81.28	3,887,135	3.91
מניות	50	9.26	20,290	0.45
אג"ח מדינה	4	9.11	483,542	0.44
פיקדונות בבנק	2	2.56	0	0.12
סה"כ	128	102.21	4,390,967	4.92

אחזקות הקרן

כלל הון אגח טו (COCO)

פיקדון בבנק מסוים

דלק קב אגח מא

לאומי אגח 187

בזק אגח 13

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח טו (COCO)	2.57	117,182	0.12
פיקדון בבנק מסוים	2.56	0	0.12
דלק קב אגח מא	2.55	113,045	0.12
לאומי אגח 187	2.54	117,555	0.12
בזק אגח 13	2.54	132,277	0.12
מז טפ הנפק 63	2.54	124,572	0.12
דיסקונט מנ אגח יד	2.54	123,146	0.12
אלוני חץ אגח יב	2.5	124,585	0.12
אלוני חץ אגח יג	2.47	112,608	0.12
דלק קב אגח מ	2.43	109,667	0.12
ממשלתי שקלי 0347	2.3	115,708	0.11
ממשלתי שקלי 1152	2.29	141,243	0.11
שטראוס אגח ו	2.29	123,445	0.11
ממשלתי שקלי 0142	2.28	91,220	0.11
ממשלתי שקלי 0537	2.24	135,371	0.11
לאומי אגח 184	2.16	105,134	0.1
פועלים אגח 100	2.15	105,423	0.1
גב ים אגח ח	2.11	108,267	0.1
פועלים אגח 102	2.03	93,353	0.1
הפניקס אגח 6	2.01	103,143	0.1
כלל הון אגח יא	1.99	99,032	0.1
אלון רבוע אגח ח	1.95	90,919	0.09
כלל הון אגח יג	1.77	77,155	0.09
איי.סי.אל אגח ז	1.74	93,118	0.08
נכסים ובנ אגח יא	1.73	80,099	0.08
אמות אגח י	1.63	69,118	0.08
פניקס הון אגח יא	1.59	78,365	0.08
פז אנרגיה אגח ח	1.53	76,011	0.07
שיכון ובינוי אגח 10	1.53	75,471	0.07
נופר אנרג אגח ד	1.51	67,011	0.07
אמות אגח ז	1.46	73,620	0.07
אנלייט אנ אגח ד	1.41	71,259	0.07
בזק אגח 11	1.4	67,909	0.07
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.39	60,519	0.07
אלבר אגח כב	1.38	63,607	0.07
פניקס הון אגח טז	1.35	60,366	0.06
אפי נכסים אגח יז	1.34	60,623	0.06
קיסטון אינ אגח ב	1.25	56,342	0.06
מגדל הון אגח ט	1.24	59,666	0.06
אלקטרה אגח ו	1.22	64,183	0.06
בזן אגח יב	1.2	56,043	0.06
ישראל קנדה אגח ח	1.17	53,002	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	1.11	57,920	0.05
שלמה החז אגח יט	1.07	50,634	0.05
מנורה הון התח י COCO	1.07	48,462	0.05
קרסו מוט אגח ג	1.03	49,850	0.05
הראל השקעות אגח א	1	52,557	0.05
קרסו נדלן אגח ב	0.97	44,126	0.05
אנרג'יקס אגח א	0.96	47,467	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.96	43,499	0.05
סאמיט אגח יב	0.95	48,452	0.05
פתאל אירו אגח ו	0.95	42,405	0.05
שוב אנרגיה אגח א	0.84	37,080	0.04
לאומי התח נד407 (COCO)	0.76	35,049	0.04
דלק קב אגח מב	0.67	30,902	0.03
אנלייט אנ אגח ז	0.48	21,885	0.02
ארפורט אגח ה	0.25	9,969	0.01
נובה	0.2	6	0.01
בריינסוויי	0.2	206	0.01
שפיר הנדסה	0.2	210	0.01
אורון קבוצה	0.2	280	0.01
ג'נריישן קפיטל	0.2	3,397	0.01
בזן	0.2	6,128	0.01
ארי נדלן	0.2	1,563	0.01
מיטב השקעות	0.19	71	0.01
שיכון ובינוי	0.19	479	0.01
טאואר	0.19	12	0.01
קמטק	0.19	19	0.01
מגה אור	0.19	15	0.01
פתאל החזקות	0.19	13	0.01
דוראל אנרגיה	0.19	121	0.01
מימון ישיר	0.19	15	0.01
סולאיר	0.19	106	0.01
קיסטון אינפרא	0.19	440	0.01
ורידיס	0.19	210	0.01
אקונרג'י	0.19	147	0.01
רימון	0.19	70	0.01
מור גמל פנסיה	0.19	539	0.01
איביאי בית השק	0.19	18	0.01
תדיראן גרופ	0.19	42	0.01
סקופ	0.19	32	0.01
פריורטק	0.19	29	0.01
טלסיס	0.19	26	0.01
אייאיאס	0.19	13	0.01
אפקון החזקות	0.19	19	0.01
טבע	0.19	94	0.01
אנלייט אנרגיה	0.19	35	0.01
מגדל ביטוח	0.18	522	0.01
פז אנרגיה	0.18	11	0.01
אנרג'יקס	0.18	324	0.01
או פי סי אנרגיה	0.18	93	0.01
משק אנרגיה	0.18	703	0.01
מקס סטוק	0.18	240	0.01
נאייקס	0.18	46	0.01
הייפר גלובל	0.18	332	0.01
זפירוס	0.18	266	0.01
לוזון רונסון	0.18	222	0.01
מבטח שמיר	0.18	21	0.01
להב	0.18	795	0.01
מנורה מב החז	0.18	19	0.01
הראל השקעות	0.18	55	0.01
הפניקס	0.18	53	0.01
נופר אנרג'י	0.17	39	0.01
איילון	0.17	66	0.01
בלדי	0.16	143	0.01
לוזון קבוצה	0.16	1,470	0.01
טופ גאם	0.13	515	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
רני צים אגח ב	0	1	0
דור אלון אגח ח	0	1	0
אלביט מערכות אגח ב	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	1	0
דליה אגח א	0	1	0
אלבר אגח כ	0	1	0
נכסים ובנ אגח י	0	1	0
אשטרום קב אגח ה	0	1	0
דיסקונט מנ אגח טז	0	1	0
נאוויטס פטרו אגח ו	0	1	0
שוהם ביזנס אגח ה	0	19	0
דיסקונט מנ אגח יז	0	1	0
אספן גרופ אגח ח	0	1	0
חברה לישראל אגח 14	0	1	0
אפקון החז אגח ד	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0
דיסק השק אגח יא	0	1	0