ברק תיק 10/90
מחיר פדיון
113.06
מחיר קנייה
113.06
- % החודש:0.08%
- % השנה:4.71%
- % 3 חודשים:2.64%
- % 12 חודשים:9.24%
- סטיית תקן (שנה):2.53
- שארפ (שנה):1.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 67.22 | 4,368,723 | 4.53 |
| קרן סל | 10 | 26.06 | 187,081 | 1.75 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.69 | 0 | 0.32 |
| מק"מ | 1 | 1.99 | 135,107 | 0.13 |
| סה"כ | 55 | 99.96 | 4,690,911 | 6.73 |
אחזקות הקרן
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות
מור סל ת"א-90
פיקדון בבנק מסוים
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל
תכלית סל NASDAQ 100
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 5.51 | 83,303 | 0.37 |
| מור סל ת"א-90 | 5.09 | 4,074 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.69 | 0 | 0.32 |
| הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל | 3.96 | 63,559 | 0.27 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 2.4 | 406 | 0.16 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 2.4 | 221 | 0.16 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.12 | 147,040 | 0.14 |
| או פי סי אגח ב | 2.09 | 120,983 | 0.14 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.04 | 145,199 | 0.14 |
| מקמ 1015 | 1.99 | 135,107 | 0.13 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.89 | 129,112 | 0.13 |
| או פי סי אגח ג | 1.87 | 133,687 | 0.13 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 1.86 | 138,497 | 0.13 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.85 | 120,449 | 0.12 |
| אדגר אגח יב | 1.85 | 119,675 | 0.12 |
| אקסטל אגח ד | 1.83 | 123,393 | 0.12 |
| פתאל החז אגח ג | 1.82 | 132,672 | 0.12 |
| דליה אגח א | 1.82 | 108,284 | 0.12 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.82 | 113,544 | 0.12 |
| ספנסר אגח ד | 1.81 | 115,088 | 0.12 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.8 | 121,717 | 0.12 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.78 | 2,766 | 0.12 |
| קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.78 | 2,774 | 0.12 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.78 | 27,792 | 0.12 |
| מגוריט אגח ג | 1.76 | 111,244 | 0.12 |
| איידיאיי הנ הת ו | 1.76 | 128,501 | 0.12 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.75 | 110,357 | 0.12 |
| מניף אגח ב | 1.75 | 111,009 | 0.12 |
| רני צים אגח ג | 1.72 | 110,032 | 0.12 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.7 | 121,731 | 0.11 |
| אזורים אגח 14 | 1.67 | 117,707 | 0.11 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.65 | 93,535 | 0.11 |
| מישורים אגח ט | 1.64 | 96,919 | 0.11 |
| להב אגח ג | 1.62 | 97,800 | 0.11 |
| דיסק השק אגח יא | 1.59 | 111,734 | 0.11 |
| מנרב אגח ד | 1.57 | 97,713 | 0.11 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.56 | 96,975 | 0.1 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.53 | 109,040 | 0.1 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.53 | 97,421 | 0.1 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.5 | 89,972 | 0.1 |
| אפי נכסים אגח י | 1.47 | 102,791 | 0.1 |
| אפקון החז אגח ד | 1.47 | 84,263 | 0.1 |
| אאורה אגח טז | 1.44 | 97,264 | 0.1 |
| פתאל החז אגח ד | 1.42 | 86,313 | 0.1 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.35 | 81,390 | 0.09 |
| דה לסר אגח ז | 1.33 | 87,390 | 0.09 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 1.32 | 83,906 | 0.09 |
| אלה השק אגח א | 1.31 | 81,632 | 0.09 |
| אס אר אקורד אגח ב | 1.09 | 67,962 | 0.07 |
| קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל | 0.91 | 1,455 | 0.06 |
| נורסטאר אגח יב | 0.87 | 50,586 | 0.06 |
| דיסק השק אגח ו | 0.78 | 35,975 | 0.05 |
| דלק קב אגח לח | 0.6 | 38,221 | 0.04 |
| תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 0.45 | 731 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |