ברק תיק 10/90

מחיר פדיון

116.37

מחיר קנייה

116.37

-0.21%

% החודש:-0.06%
% השנה:0.91%
% 3 חודשים:1.54%
% 12 חודשים:6.58%
סטיית תקן (שנה):2.81
שארפ (שנה):0.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	53	68.04	4,387,947	4.69
קרן סל	7	22.41	173,932	1.54
מניות	80	8.73	11,168	0.6
פיקדונות בבנק	2	0.63	0	0.04
יחידת השתתפות	1	0.09	52	0.01
סה"כ	143	99.9	4,573,099	6.88

אחזקות הקרן

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	3.54	53,749	0.24
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.53	5,516	0.24
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.53	5,535	0.24
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.53	55,385	0.24
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.76	4,497	0.19
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.76	44,795	0.19
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	2.76	4,455	0.19
מגוריט אגח ג	2.42	152,987	0.17
שיכון ובינוי אגח 9	2.28	131,389	0.16
מנרב אגח ד	2.21	139,114	0.15
להב אגח ג	2.19	134,062	0.15
נכסים ובנ אגח ט	2.13	147,040	0.15
אפקון החז אגח ד	2.1	122,627	0.14
פתאל החז אגח ד	2.09	126,190	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	2.01	145,199	0.14
אלה השק אגח א	1.97	122,771	0.14
אדגר אגח יב	1.86	119,675	0.13
נאוויטס פטרו אגח ה	1.85	120,449	0.13
שוב אנרגיה אגח א	1.82	113,544	0.13
איידיאיי הנ הת ו	1.77	128,501	0.12
אקסטל אגח ד	1.77	123,393	0.12
אפי נכסים אגח יד	1.74	110,357	0.12
מניף אגח ב	1.69	111,009	0.12
דליה אגח א	1.67	100,550	0.11
אזורים אגח 14	1.67	117,707	0.11
פתאל החז אגח ג	1.66	122,638	0.11
רני צים אגח ג	1.66	106,281	0.11
מישורים אגח ט	1.64	96,919	0.11
דיסק השק אגח יא	1.6	111,734	0.11
הכשרת ישוב אגח 25	1.55	96,975	0.11
שלמה נדלן אגח ד	1.54	107,594	0.11
נופר אנרג אגח ג	1.53	97,421	0.11
אנרג'יקס אגח א	1.52	110,665	0.1
אספן גרופ אגח ח	1.5	89,972	0.1
אפי נכסים אגח י	1.45	102,791	0.1
ספנסר אגח ד	1.42	94,779	0.1
נופר אנרג'י אגח א	1.34	81,390	0.09
או פי סי אגח ב	1.23	71,696	0.08
דה לסר אגח ז	1.15	87,390	0.08
אס אר אקורד אגח ב	1.08	67,962	0.07
נורסטאר אגח יב	0.84	50,586	0.06
דיסק השק אגח ו	0.78	35,975	0.05
ג'י סיטי אגח יט	0.67	43,169	0.05
דור אלון אגח ח	0.66	41,897	0.05
ריט אזורים אגח א	0.66	42,484	0.05
נכסים ובנ אגח י	0.66	40,194	0.05
דלק נכסים אגח א	0.66	39,877	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.66	40,771	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.66	40,194	0.05
אדגר אגח יג	0.66	40,553	0.05
מישורים אגח י	0.66	41,974	0.05
ויתניה אגח ז	0.66	42,965	0.05
רני צים אגח ד	0.66	42,683	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.66	42,208	0.05
דליה אגח ב	0.65	40,589	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.04
דלק קב אגח לח	0.5	32,488	0.03
APPLE INC	0.41	31	0.03
NVIDIA CORP	0.39	46	0.03
טופ גאם	0.24	1,374	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.23	16,566	0.02
AMAZON.COM INC	0.23	21	0.02
אקונרג'י	0.2	332	0.01
BROADCOM INC	0.19	10	0.01
נקסט ויז'ן	0.17	85	0.01
ALPHABET INC-CL A	0.17	11	0.01
ALPHABET INC-CL C	0.14	9	0.01
טאואר	0.12	23	0.01
TESLA INC	0.12	6	0.01
איידיאיי ביטוח	0.11	31	0.01
מור השקעות	0.11	145	0.01
דוראל אנרגיה	0.11	249	0.01
ורידיס	0.11	202	0.01
איילון	0.11	78	0.01
מגדל ביטוח	0.1	505	0.01
מיטב השקעות	0.1	59	0.01
קווליטאו	0.1	13	0.01
פוקס	0.1	20	0.01
אלוט	0.1	211	0.01
סלקום	0.1	174	0.01
הבורסה לניע בתא	0.1	77	0.01
תורפז	0.1	111	0.01
רימון	0.1	86	0.01
מור גמל פנסיה	0.1	464	0.01
ארי נדלן	0.1	1,877	0.01
לוינשטין הנדסה	0.1	13	0.01
ABBVIE INC	0.1	9	0.01
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	0.1	18	0.01
GENERAL MOTORS CO	0.1	28	0.01
GILEAD SCIENCES INC	0.1	16	0.01
ELI LILLY & CO	0.1	2	0.01
MORGAN STANLEY	0.1	12	0.01
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.1	11	0.01
WALMART INC	0.1	19	0.01
ישרוטל	0.09	47	0.01
שיכון ובינוי	0.09	338	0.01
תאת טכנו	0.09	48	0.01
נובה	0.09	6	0.01
סאפיינס	0.09	44	0.01
אל על	0.09	434	0.01
פרשקובסקי	0.09	38	0.01
אשטרום קבוצה	0.09	82	0.01
אינרום	0.09	256	0.01
מגוריט	0.09	701	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.09	52	0.01
משק אנרגיה	0.09	907	0.01
דלתא מותגים	0.09	56	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.09	33	0.01
עשות	0.09	92	0.01
פריורטק	0.09	27	0.01
מנורה מב החז	0.09	17	0.01
אפקון החזקות	0.09	21	0.01
הראל השקעות	0.09	53	0.01
ארית תעשיות	0.09	133	0.01
הפניקס	0.09	47	0.01
AMERICAN EXPRESS CO	0.09	5	0.01
BANK OF AMERICA CORP	0.09	35	0.01
CVS HEALTH CORP	0.09	24	0.01
CITIGROUP INC	0.09	19	0.01
INTEL CORP	0.09	48	0.01
JPMORGAN CHASE & CO	0.09	6	0.01
NEXTERA ENERGY INC	0.09	23	0.01
RTX CORP	0.09	11	0.01
SCHWAB (CHARLES) CORP	0.09	20	0.01
3M CO	0.09	11	0.01
WELLS FARGO & CO	0.09	22	0.01
בית שמש	0.08	9	0.01
גילת	0.08	153	0.01
קמטק	0.08	16	0.01
קבוצת אקרשטיין	0.08	614	0.01
זפירוס	0.08	299	0.01
נכסים ובנין	0.08	15	0.01
מלם-תים אחזקות	0.08	22	0.01
CATERPILLAR INC	0.08	3	0.01
GENERAL ELECTRIC	0.08	6	0.01
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.08	2	0.01
קסטרו	0.07	31	0
ADVANCED MICRO DEVICES	0.07	7	0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.07	9	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
או פי סי אגח ג	0	1	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	1	0
אאורה אגח טז	0	1	0