ברק תיק 10/90

מחיר פדיון
112.95
מחיר קנייה
112.95
0.16%
  • % החודש:-0.02%
  • % השנה:4.61%
  • % 3 חודשים:2.54%
  • % 12 חודשים:9.07%
  • סטיית תקן (שנה):2.54
  • שארפ (שנה):1.9
מספר נייר
5137922
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1B
היקף נכסים (מ' ₪)
6.66
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.75%
דמי נאמנות
0.1%
מנהל הקרן
ברק
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
18/12/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
113.22
103.11

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.09-0.04
תחילת השנה-0.12--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות5.5183,3030.37
מור סל ת"א-905.094,0740.34
פיקדון בבנק מסוים4.6900.32
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל3.9663,5590.27
תכלית סל NASDAQ 1002.44060.16
קסם NASDAQ 100 ETF2.42210.16
נכסים ובנ אגח ט2.12147,0400.14
או פי סי אגח ב2.09120,9830.14
שיכון ובינוי אגח 102.04145,1990.14
מקמ 10151.99135,1070.13
שלמה נדלן אגח ד1.89129,1120.13
או פי סי אגח ג1.87133,6870.13
אנלייט אנרגיה אגח ד1.86138,4970.13
נאוויטס פט אגחה1.85120,4490.12
אדגר אגח יב1.85119,6750.12
אקסטל אגח ד1.83123,3930.12
פתאל החז אגח ג1.82132,6720.12
דליה אגח א1.82108,2840.12
שוב אנרגיה אגח א1.82113,5440.12
ספנסר אגח ד1.81115,0880.12
ג'י סיטי אגח יד1.8121,7170.12
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות1.782,7660.12
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות1.782,7740.12
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות1.7827,7920.12
מגוריט אגח ג1.76111,2440.12
איידיאיי הנ הת ו1.76128,5010.12
אפי נכסים אגח יד1.75110,3570.12
מניף אגח ב1.75111,0090.12
רני צים אגח ג1.72110,0320.12
אנרג'יקס אגח א1.7121,7310.11
אזורים אגח 141.67117,7070.11
שיכון ובינוי אגח 91.6593,5350.11
מישורים אגח ט1.6496,9190.11
להב אגח ג1.6297,8000.11
דיסק השק אגח יא1.59111,7340.11
מנרב אגח ד1.5797,7130.11
הכשרת ישוב אגח 251.5696,9750.1
אלקטרה נדלן אגח ו1.53109,0400.1
נופר אנרג אגח ג1.5397,4210.1
אספן גרופ אגח ח1.589,9720.1
אפי נכסים אגח י1.47102,7910.1
אפקון החז אגח ד1.4784,2630.1
אאורה אגח טז1.4497,2640.1
פתאל החז אגח ד1.4286,3130.1
נופר אנרג'י אגח א1.3581,3900.09
דה לסר אגח ז1.3387,3900.09
אמ.די.ג'י אגח ד1.3283,9060.09
אלה השק אגח א1.3181,6320.09
אס אר אקורד אגח ב1.0967,9620.07
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל0.911,4550.06
נורסטאר אגח יב0.8750,5860.06
דיסק השק אגח ו0.7835,9750.05
דלק קב אגח לח0.638,2210.04
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל0.457310.03
פיקדון בבנק מסוים000