מיטב 30/70 מודל ESG

מחיר פדיון

135.08

מחיר קנייה

135.08

0.15%

% החודש:2.1%
% השנה:2.1%
% 3 חודשים:5.77%
% 12 חודשים:16.44%
סטיית תקן (שנה):4.2
שארפ (שנה):2.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	121	59.5	9,728,009	10.24
מניות	41	20.56	107,165	3.54
אג"ח מדינה	4	6.44	1,090,000	1.11
קרן סל	5	4.98	94,280	0.86
פיקדונות בבנק	2	3.95	0	0.68
מניות ETF	1	2.26	1,820	0.39
יחידת השתתפות	3	1.28	16,350	0.22
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.72	36,000	0.12
אג"ח להמרה	1	0.21	40,000	0.04
כתב אופציה	2	0.06	367	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	640	0
סה"כ	182	99.96	11,114,631	17.2

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

לאומי

פועלים

ממשלתי שקלי 0142

SS SPDR S&P 500 ESG ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.94	0	0.68
לאומי	2.68	6,950	0.46
פועלים	2.66	6,900	0.46
ממשלתי שקלי 0142	2.57	370,000	0.44
SS SPDR S&P 500 ESG ETF	2.26	1,820	0.39
תכלית סל ת"א 125	2.17	11,400	0.37
ממשלתי שקלי 0432	2.01	400,000	0.35
איידיאיי הנ הת ה	1.95	330,409	0.34
אקסטל אגח ג	1.88	320,000	0.32
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.76	330,000	0.3
חברה לישראל אגח 14	1.68	300,000	0.29
מגדל הון אגח ז	1.64	276,000	0.28
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.51	220,000	0.26
מהדרין אגח א	1.47	234,152	0.25
דלק קב אגח מ	1.34	220,000	0.23
פתאל החז אגח ה	1.33	215,000	0.23
פניקס הון אגח טז	1.31	215,000	0.22
דלק קב אגח מא	1.25	208,000	0.22
ממשלתי שקלי 0335	1.2	200,000	0.21
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.17	170,000	0.2
בזק	1.16	30,000	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.11	192,001	0.19
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	1.08	70,000	0.19
הראל הנפקות אגח ט	1.02	148,094	0.18
אדגר אגח יג	0.97	150,000	0.17
תכלית סל ת"א 90	0.95	5,000	0.16
אלקטרה אגח ד	0.91	155,000	0.16
איי.סי.אל	0.87	7,000	0.15
אפי נכסים אגח י	0.86	152,363	0.15
פרטנר	0.85	4,500	0.15
עזריאלי אגח ח	0.83	135,000	0.14
ביג אגח כ	0.82	130,001	0.14
אלוני חץ אגח טז	0.79	130,000	0.14
אפי נכסים אגח ח	0.77	112,143	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.76	110,000	0.13
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/37	0.72	36,000	0.12
אמות אגח ח	0.71	110,000	0.12
הפניקס אגח 6	0.7	130,000	0.12
פתאל אירו אגח ג	0.69	121,573	0.12
קרסו נדלן	0.69	3,200	0.12
חברה לישראל אגח 12	0.68	117,334	0.12
איידיאיי ביטוח	0.67	600	0.12
ממשלתי שקלי 0347	0.66	120,000	0.11
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.66	3,000	0.11
אנרג'יקס אגח א	0.66	120,000	0.11
אשטרום קב אגח ה	0.66	100,000	0.11
סטרוברי אגח ד	0.65	108,596	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.63	950	0.11
דלק קב אגח לט	0.63	98,341	0.11
דסטיני נדל"ן אגח א	0.63	105,000	0.11
גב ים אגח ו	0.63	75,001	0.11
נאוויטס פט אגח ו	0.62	100,000	0.11
פז אנרגיה אגח ח	0.61	110,000	0.11
מבנה אגח כה	0.61	102,843	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.6	100,000	0.1
אפי נכסים אגח יז	0.6	100,000	0.1
פריורטק אגח ב	0.6	100,000	0.1
פניקס הון אגח ט	0.58	100,000	0.1
מניף אגח ב	0.58	95,000	0.1
חילן	0.57	380	0.1
נובה	0.56	85	0.1
סלע נדלן אגח ג	0.56	83,000	0.1
רציו מימון אגח ד	0.56	96,694	0.1
כלל עסקי ביטוח	0.56	530	0.1
חשמל אגח 29	0.56	80,000	0.1
אל על	0.55	7,000	0.09
סלע נדלן	0.54	8,000	0.09
מליסרון אגח יד	0.54	78,651	0.09
בית שמש	0.53	135	0.09
אשטרום קב אגח ג	0.53	90,001	0.09
צור אגח יא	0.53	80,000	0.09
קווליטאו	0.52	180	0.09
הראל הנפקות אגח יד	0.49	88,900	0.08
ג'י סיטי אגח טו	0.49	74,069	0.08
הפניקס	0.47	650	0.08
הבורסה לניע בתא	0.46	1,050	0.08
פתאל אירו אגח ה	0.46	75,000	0.08
סטרוברי אנ אגח א	0.46	77,703	0.08
אקונרגי אגח ב	0.46	74,700	0.08
ביג אגח ח	0.44	64,167	0.08
הראל הנפקות אגח טו	0.44	80,008	0.08
טבע	0.42	1,100	0.07
מקס סטוק	0.41	3,000	0.07
מנורה הון התח ט	0.41	67,300	0.07
נכסים בנ אגח יא	0.4	65,000	0.07
אר פי אופטיקל	0.4	3,800	0.07
בזן אגח יב	0.4	68,109	0.07
בינל הנפק אגח יב	0.39	60,000	0.07
מבנה	0.39	4,700	0.07
אשטרום קבוצה	0.37	850	0.06
בזק אגח 13	0.37	70,000	0.06
שיכון ובינוי אגח 10	0.36	65,000	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.36	58,232	0.06
דמרי אגח יא	0.36	58,000	0.06
נאוויטס אגח ז	0.36	60,000	0.06
מטריקס	0.35	500	0.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.34	48,710	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.34	53,337	0.06
צור אגח יב	0.34	50,000	0.06
ווסטדייל אגח ג	0.34	54,000	0.06
תאת טכנו	0.33	400	0.06
הראל הנפקות אגח טז	0.33	57,800	0.06
דיפלומט אחזקות	0.33	1,100	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.33	3,400	0.06
דיסק השק אגח יא	0.33	56,760	0.06
אפי נכסים אגח טו	0.32	50,000	0.05
רציו יהש	0.32	12,000	0.06
נופר אנרג אגח ג	0.31	50,000	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.31	50,000	0.05
אלקטרה אגח ה	0.31	53,997	0.05
דלק קב אגח לח	0.3	49,107	0.05
מליסרון	0.3	120	0.05
מליסרון אגח יז	0.3	43,334	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.3	52,000	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.29	50,000	0.05
בזק אגח 12	0.29	44,000	0.05
פז אנרגיה	0.28	70	0.05
אמות אגח ד	0.28	40,000	0.05
עזריאלי אגח ו	0.28	40,000	0.05
קמטק	0.26	110	0.04
עזריאלי אגח ד	0.25	37,274	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.25	40,000	0.04
קופרליין אגח ד	0.24	40,000	0.04
ישרס אגח טז	0.23	33,329	0.04
נטו מלינדה	0.22	270	0.04
עזריאלי קבוצה	0.22	110	0.04
הולמס פלייס	0.22	5,000	0.04
בזק אגח 9	0.22	37,978	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.21	30,729	0.04
אנרג'יקס אג ב	0.21	40,000	0.04
יוניטרוניקס	0.2	1,500	0.03
נופר אנרג'י	0.2	330	0.03
איידיאיי הנ הת ו	0.2	35,600	0.03
בזק אגח 10	0.2	28,333	0.03
אלקו אגח יג	0.2	36,667	0.03
שפיר הנדסה	0.19	1,100	0.03
או פי סי אגח ד	0.19	30,000	0.03
בי קומיוניקיישנס	0.18	1,250	0.03
נופר אנרג'י אגח א	0.18	27,500	0.03
קרסו נדלן	0.18	800	0.03
פועלים אגח 203	0.18	25,945	0.03
כלל ביטוח אגח ג	0.18	30,000	0.03
אגלן אגח א	0.18	30,000	0.03
פנטהאוז אגח א	0.18	31,000	0.03
כלל הון אגח יא	0.17	31,000	0.03
נקסטקום אגח ג	0.17	30,000	0.03
מחלבות גד	0.17	2,500	0.03
אלקטרה אגח ו	0.17	32,180	0.03
פריורטק	0.16	110	0.03
פיבי	0.16	110	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.14	21,550	0.02
דיסקונט מנ אגח טז	0.14	22,659	0.02
נייס	0.14	55	0.02
לאומי אגח 179	0.14	20,900	0.02
מניבים ריט אגח ג	0.13	20,309	0.02
כלל הון אגח יג	0.13	20,870	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי	0.12	4,880	0.02
מגוריט אגח ו	0.12	21,000	0.02
אקסטל אגח ה	0.12	20,000	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.12	19,445	0.02
בזן אגח י	0.11	19,432	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.11	20,143	0.02
אנרג'יקס	0.1	1,100	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.1	14,300	0.02
ריט 1 אגח ו	0.1	13,561	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.1	14,244	0.02
לייטסטון אגח ג	0.09	15,000	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	14,500	0.01
ריט 1 אגח ה	0.07	9,209	0.01
עזריאלי אגח ז	0.07	11,520	0.01
גב ים אגח ט	0.07	11,082	0.01
בלדי אפ 1	0.06	350	0
מגדלי תיכון אגח ה	0.05	8,689	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.05	8,500	0.01
רוטשטיין אגח י	0.05	8,810	0.01
פוקס	0.04	20	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
סאמיט אגח יב	0	319	0
יוחננוף אגח א	0	1	0
נאוויטס פט אפ 6	0	17	0
ישראמקו אגח ג	0	1	0
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0	640	0