הירשמו

מיטב 30/70 מודל ESG

מחיר פדיון

138.19

מחיר קנייה

138.19

0.35%

% החודש:0.98%
% השנה:4.45%
% 3 חודשים:-0.58%
% 12 חודשים:9.78%
סטיית תקן (שנה):5.23
שארפ (שנה):1.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	129	63.14	34,502,008	36.46
מניות	53	12.77	203,236	7.37
קרן סל	4	12.17	126,300	7.03
אג"ח מדינה	6	8.7	4,635,000	5.03
פיקדונות בבנק	2	4.21	0	2.43
מניות ETF	1	2.55	6,800	1.47
אג"ח להמרה	2	0.6	280,000	0.34
יחידת השתתפות	3	0.38	22,400	0.22
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	2,200	0
כתב אופציה	1	0	17	0
מק"מ	1	-0.26	-150,000	-0.15
סה"כ	203	104.26	39,627,961	60.2

אחזקות הקרן

תכלית סל ת"א 125

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

דלק קב אגח מא

קסם ETF ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	4.82	70,800	2.79
ממשלתי שקלי 0142	4.78	2,300,000	2.76
פיקדון בבנק מסוים	4.18	0	2.41
דלק קב אגח מא	3.38	1,800,000	1.95
קסם ETF ת"א 125	3.18	4,700	1.84
מגדל הון אגח ז	3.12	1,768,904	1.8
תכלית סל ת"א 90	2.95	48,700	1.7
פניקס הון אגח ט	2.74	1,564,772	1.58
SS SPDR S&P 500 ESG ETF	2.55	6,800	1.47
פתאל אירו אגח ג	2.43	1,406,587	1.41
מנורה הון התח ו	2.17	1,254,132	1.25
פאי פלוס אגח ג	1.95	1,043,000	1.12
חברה לישראל אגח 14	1.75	1,033,500	1.01
לאומי	1.73	15,000	1
פועלים	1.66	14,000	0.96
הראל פיקדון אגח ג	1.63	800,910	0.94
אשטרום קב אגח ג	1.47	830,401	0.85
חברה לישראל אגח 12	1.41	807,091	0.81
אקסטל אגח ה	1.37	782,001	0.79
עזריאלי אגח ד	1.33	650,001	0.77
קסם ETF ת"א 90	1.22	2,100	0.71
גלעד פקדון אגח ה	1.2	648,418	0.69
מבנה אגח כה	1.19	650,001	0.69
ממשלתי שקלי 0347	1.16	700,000	0.67
חשמל אגח 36	1.11	600,000	0.64
ממשלתי שקלי 1035	1.11	600,000	0.64
או פי סי אגח ד	1.03	530,000	0.59
מגדל הון אגח ט	0.92	530,912	0.53
אנלייט אנ אגח ד	0.92	555,000	0.53
מזרחי טפחות	0.82	2,400	0.47
אדגר אגח יג	0.8	400,000	0.46
הראל הנפקות אגח י	0.78	383,505	0.45
עזריאלי אגח ו	0.77	371,000	0.44
ממשלתי שקלי 0335	0.75	420,000	0.44
דלק קב אגח מ	0.74	400,000	0.43
פתאל החז אגח ה	0.72	380,000	0.41
קרסו נדלן אגח א	0.71	400,000	0.41
הראל הנפקות אגח כג	0.7	387,181	0.4
אנלייט אנ אגח ו	0.68	390,001	0.39
חברה לישראל אגח 15	0.66	386,488	0.38
אפי נכסים אגח י	0.65	380,001	0.38
בזן אגח יב	0.62	350,001	0.36
פז אנרגיה אגח ח	0.6	360,000	0.35
ביג אגח כ	0.6	310,119	0.35
מבנה אגח יז	0.59	280,001	0.34
פתאל אירו אגח ה	0.58	320,100	0.33
ממן אגח ג	0.58	345,001	0.34
אמות אגח י	0.55	278,000	0.32
אמות אגח ט	0.54	277,968	0.31
מליסרון אגח כב	0.54	300,000	0.31
סטרוברי אנ אגח א	0.53	303,301	0.31
אנלייט אנ אג ג	0.53	240,000	0.3
איידיאיי ביטוח	0.5	1,259	0.29
מניבים ריט אגח ד	0.5	250,000	0.29
מהדרין אגח א	0.5	269,200	0.29
הפניקס	0.5	1,750	0.29
נופר אנרג'י	0.49	1,350	0.28
ממשלתי שקלי 0432	0.49	315,000	0.28
אפי נכסים אגח טז	0.48	240,900	0.28
בית זיקוק אגח 3	0.46	257,781	0.27
טבע	0.46	2,700	0.27
מבנה אגח טז	0.45	253,860	0.26
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.45	220,000	0.26
אמות אגח ח	0.43	218,000	0.25
ביג אגח יח	0.43	215,278	0.25
בזק	0.43	35,000	0.25
הכשרת ישוב אגח 23	0.42	200,565	0.24
ממשלתי שקלי 0537	0.41	300,000	0.24
עזריאלי אגח ח	0.41	220,000	0.24
בזן אגח י	0.41	241,775	0.24
הפניקס אגח 6	0.41	250,000	0.23
פניקס הון אגח טז	0.4	215,000	0.23
ג'י סיטי אגח טו	0.4	198,117	0.23
סטרוברי אגח ד	0.38	213,161	0.22
כלל הון אגח יג	0.38	200,000	0.22
אשטרום קב אגח ה	0.38	190,000	0.22
כלל הון אגח יד	0.38	195,000	0.22
אלקטרה אגח ו	0.38	241,501	0.22
כלל ביטוח אגח ג	0.37	200,000	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.37	198,800	0.21
פרטנר אגח ז	0.35	200,001	0.2
כלל הון אגח יא	0.34	200,000	0.19
פתאל החז אגח ג	0.33	200,001	0.19
מליסרון	0.33	450	0.19
בינלאומי	0.33	900	0.19
בזק אגח 13	0.32	200,000	0.19
פרטנר	0.31	5,000	0.18
נאוויטס פטר יהש	0.29	1,400	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.29	170,001	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.29	156,579	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.29	154,946	0.17
מליסרון אגח יז	0.29	140,001	0.17
כלל עסקי ביטוח	0.28	700	0.16
עזריאלי אגח ה	0.27	133,334	0.16
הראל השקעות	0.27	1,000	0.16
טאואר	0.26	200	0.15
ירושלים הנ אגח טו	0.25	125,343	0.15
חילן	0.24	730	0.14
סלע נדלן אגח ג	0.24	116,250	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	140,500	0.14
מניף אגח ב	0.24	130,000	0.14
אשטרום נכ אגח 9	0.24	135,600	0.14
אפי נכסים אגח ח	0.23	112,143	0.14
קרסו נדלן	0.23	4,000	0.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.23	130,000	0.13
אנלייט אנ אגח ז	0.23	124,300	0.13
צור אגח יא	0.23	115,556	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.21	100,001	0.12
מבנה אגח כ	0.2	93,901	0.11
בזק אגח 14	0.2	113,000	0.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	100,000	0.11
אנלייט אנרגיה	0.2	435	0.11
NVIDIA CORP	0.2	190	0.11
מקס סטוק	0.19	3,000	0.11
מבנה אגח כו	0.19	100,000	0.11
ריט אזורים אגח ד	0.19	105,700	0.11
בינל הנפק אגח יב	0.18	90,001	0.1
פריורטק אגח ב	0.18	100,000	0.1
אלוני חץ אגח טז	0.18	95,000	0.1
מבנה	0.18	8,000	0.1
בית שמש	0.17	115	0.1
מניבים ריט	0.17	50,000	0.1
הראל הנפקות אגח יד	0.17	102,000	0.1
מניבים ריט אגח ג	0.17	86,753	0.1
קרסו נדלן אגח ב	0.17	91,000	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.17	101,000	0.1
הייפר גלובל	0.16	3,560	0.09
אקונרגי אגח ב	0.16	86,000	0.09
מנורה הון התח ט	0.16	87,300	0.09
מטריקס	0.16	1,200	0.09
הראל הנפקות אגח טו	0.15	91,008	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.15	74,445	0.09
פרודלים השקעות	0.15	12,400	0.09
סלע נדלן	0.14	8,700	0.08
עזריאלי קבוצה	0.14	200	0.08
אמות אגח ד	0.14	68,000	0.08
סופווייב	0.14	2,000	0.08
ביג אגח ט	0.13	62,500	0.07
רציו מימון אגח ד	0.13	81,427	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.13	64,325	0.07
בגירה	0.13	6,300	0.07
ג'י סיטי אגח יב	0.13	65,000	0.08
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	76,411	0.07
מנורה מב החז	0.13	170	0.08
ריט 1 אגח ה	0.12	56,667	0.07
מגדלי תיכון אגח ה	0.12	69,168	0.07
נקסט ויז'ן	0.12	300	0.07
רימון	0.12	520	0.07
סטרוברי אגח ג	0.12	65,474	0.07
תדהר	0.12	460	0.07
תאת טכנו	0.1	400	0.06
נובה	0.1	35	0.06
פז אנרגיה	0.1	70	0.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	45,001	0.06
צור אגח יב	0.1	50,000	0.06
קמטק	0.09	110	0.05
הבורסה לניע בתא	0.09	425	0.05
דיפלומט אחזקות	0.09	1,000	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.09	51,245	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.09	50,000	0.05
אלביט מערכות	0.08	20	0.05
קווליטאו	0.08	100	0.05
ווסטדייל אגח ג	0.08	44,000	0.05
מבנה אגח כג	0.08	40,000	0.05
ברן	0.08	1,767	0.05
אנרג'יקס אג ב	0.07	40,000	0.04
צרפתי אגח יד	0.07	42,000	0.04
ישרס אגח טז	0.07	33,329	0.04
אלקטרה אגח ה	0.07	40,001	0.04
אנרג'יאן	0.06	1,400	0.04
קופרליין אגח ד	0.06	36,000	0.03
פריורטק	0.06	110	0.03
יוניטרוניקס	0.05	1,500	0.03
נטו מלינדה	0.05	200	0.03
אנרג'יקס	0.05	1,100	0.03
אשטרום קבוצה	0.05	500	0.03
הולמס פלייס	0.05	4,500	0.03
נופר אנרג אגח א	0.05	24,167	0.03
בזק אגח 12	0.05	25,800	0.03
ישראמקו יהש	0.05	16,000	0.03
פיבי	0.05	110	0.03
עזריאלי אגח ז	0.04	22,300	0.02
שוב אנרגיה	0.04	5,000	0.02
פועלים אגח 203	0.04	21,625	0.03
דיסקונט מנ אגח טז	0.04	20,418	0.02
מגוריט אגח ו	0.04	21,000	0.02
מהדרין אגח ב	0.04	24,000	0.02
רציו יהש	0.04	5,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
ריט 1 אגח ו	0.03	12,431	0.02
נקסטקום אגח ג	0.03	20,000	0.02
סאמיט	0.02	300	0.01
אמות	0.02	600	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.02	10,687	0.01
רוטשטיין אגח י	0.02	8,810	0.01
בי קומיוניקיישנס	0	2,200	0
או פי סי אגח ג	0	1,001	0
סאמיט אגח יב	0	319	0
נאוויטס פט אפ 6	0	17	0
אלקטרה צריכה אגח א	0	1	0
אלקו אגח יג	0	1	0
דיסקונט מנ אגח טו	0	1	0
מקמ 916	-0.26	-150,000	-0.15