מיטב 30/70 מודל ESG

מחיר פדיון

137.19

מחיר קנייה

137.19

0.05%

% החודש:1.4%
% השנה:3.7%
% 3 חודשים:4.98%
% 12 חודשים:16.84%
סטיית תקן (שנה):4.42
שארפ (שנה):2.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	130	61.87	18,878,002	19.84
מניות	38	14.81	164,865	4.75
קרן סל	5	8.07	142,200	2.59
אג"ח מדינה	5	6.88	2,149,000	2.21
פיקדונות בבנק	2	4.59	0	1.47
מניות ETF	1	2.69	4,100	0.86
יחידת השתתפות	4	0.86	32,425	0.28
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.38	36,000	0.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.18	2,840	0.06
אג"ח להמרה	1	0.12	40,000	0.04
כתב אופציה	2	0.05	367	0.01
סה"כ	191	100.5	21,449,799	32.23

אחזקות הקרן

תכלית סל ת"א 125

פיקדון בבנק מסוים

SS SPDR S&P 500 ESG ETF

מגדל הון אגח ז

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	5.89	52,500	1.89
פיקדון בבנק מסוים	4.58	0	1.47
SS SPDR S&P 500 ESG ETF	2.69	4,100	0.86
מגדל הון אגח ז	2.67	861,410	0.86
ממשלתי שקלי 0142	2.44	649,000	0.78
פועלים	2.38	10,600	0.76
לאומי	2.36	10,800	0.76
הראל פיקדון אגח ג	2.33	650,000	0.75
חברה לישראל אגח 14	2.31	765,304	0.74
מבנה אגח כה	1.86	576,001	0.6
דלק קב אגח מא	1.81	550,000	0.58
ממשלתי שקלי 0432	1.76	650,000	0.57
ממשלתי שקלי 1035	1.59	500,000	0.51
מבנה אגח יז	1.57	420,000	0.5
אקסטל אגח ג	1.44	454,400	0.46
אשטרום קב אגח ג	1.43	451,101	0.46
או פי סי אגח ד	1.37	400,000	0.44
דלק קב אגח מ	1.29	400,000	0.41
פתאל אירו אגח ג	1.26	410,001	0.4
עזריאלי אגח ו	1.22	331,500	0.39
אנלייט אנ אגח ד	1.19	410,000	0.38
תכלית סל ת"א 90	1.17	10,700	0.37
פניקס הון אגח ט	1.14	364,986	0.37
ביג אגח כ	1.1	320,001	0.35
אדגר אגח יג	1.04	293,500	0.33
אפי נכסים אגח י	0.94	306,501	0.3
חברה לישראל אגח 12	0.94	300,001	0.3
פתאל אירו אגח ה	0.91	282,000	0.29
סטרוברי אנ אגח א	0.9	284,001	0.29
מהדרין אגח א	0.89	269,200	0.29
פתאל החז אגח ה	0.88	260,000	0.28
בית זיקוק אגח 3	0.85	270,000	0.27
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.81	220,000	0.26
מנורה הון התח ו	0.79	257,125	0.25
אנלייט אנ אגח ו	0.78	250,001	0.25
בזק	0.76	34,500	0.24
פניקס הון אגח טז	0.71	215,000	0.23
אמות אגח ח	0.69	200,000	0.22
סטרוברי אגח ד	0.69	213,161	0.22
אשטרום קב אגח ה	0.67	190,000	0.21
כלל הון אגח יד	0.66	195,000	0.21
ממשלתי שקלי 0335	0.65	200,000	0.21
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.63	170,000	0.2
פז אנרגיה אגח ח	0.61	205,680	0.19
טבע	0.6	1,900	0.19
כלל הון אגח יא	0.59	200,000	0.19
אפי נכסים אגח יז	0.58	176,500	0.19
ג'י סיטי אגח טו	0.58	161,921	0.19
סלע נדלן אגח ג	0.57	155,000	0.18
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.57	70,000	0.18
הפניקס אגח 6	0.57	198,625	0.18
בזק אגח 13	0.56	200,000	0.18
פרטנר	0.54	4,500	0.17
אלקטרה אגח ד	0.54	173,995	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.53	179,000	0.17
אל על	0.51	10,100	0.17
עזריאלי אגח ח	0.49	148,000	0.16
הפניקס	0.48	1,170	0.15
נופר אנרג'י	0.47	1,350	0.15
קרסו נדלן	0.47	4,000	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.47	130,000	0.15
צור אגח יא	0.46	130,000	0.15
איידיאיי ביטוח	0.45	600	0.15
נאוויטס פטרו אגח ג	0.45	139,400	0.14
בזן אגח י	0.45	150,001	0.15
מליסרון	0.45	350	0.14
ממשלתי שקלי 0347	0.44	150,000	0.14
פתאל החז אגח ג	0.44	148,600	0.14
אפי נכסים אגח ח	0.42	112,143	0.13
קרסו נדלן אגח א	0.41	130,000	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.41	110,000	0.13
קווליטאו	0.38	200	0.12
נאוויטס פטרו אגח ו	0.38	115,000	0.12
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/37	0.38	36,000	0.12
מניבים ריט	0.37	50,000	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.37	100,001	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.37	1,025	0.12
סטרוברי אגח ג	0.37	116,820	0.12
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.36	3,000	0.11
בזק אגח 14	0.36	113,000	0.11
בזן אגח יב	0.36	112,001	0.11
הבורסה לניע בתא	0.35	1,170	0.11
מניף אגח ב	0.35	107,000	0.11
כלל הון אגח יג	0.34	100,000	0.11
גב ים אגח ו	0.34	75,001	0.11
הראל הנפקות אגח טז	0.33	106,989	0.11
דלק קב אגח לט	0.33	98,341	0.11
בית שמש	0.32	135	0.1
סלע נדלן	0.32	8,700	0.1
כלל ביטוח אגח ג	0.32	99,000	0.1
פריורטק אגח ב	0.32	100,000	0.1
מבנה אגח כ	0.32	86,667	0.1
חילן	0.31	380	0.1
בינל הנפק אגח יב	0.31	90,001	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	98,700	0.1
הראל הנפקות אגח יד	0.3	102,000	0.1
קרסו נדלן אגח ב	0.3	91,000	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.3	465	0.1
חשמל אגח 29	0.3	80,000	0.1
אלקטרה אגח ו	0.3	107,161	0.1
מנורה הון התח ט	0.29	87,300	0.09
אר פי אופטיקל	0.29	3,200	0.09
מליסרון אגח יד	0.29	78,651	0.09
אקונרגי אגח ב	0.28	86,000	0.09
ביג אגח ח	0.27	72,001	0.09
הראל הנפקות אגח טו	0.27	91,008	0.09
אלוני חץ אגח טז	0.27	80,001	0.09
אמות אגח ד	0.26	68,000	0.08
ריט 1 אגח ה	0.26	68,001	0.08
כלל ביטוח אגח א	0.26	80,000	0.08
רציו מימון אגח ד	0.25	81,427	0.08
נאוויטס פטרו אגח ז	0.25	80,000	0.08
מטריקס	0.25	565	0.08
מקס סטוק	0.24	3,000	0.08
מניבים ריט אגח ג	0.23	66,316	0.07
מבנה	0.23	4,700	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.22	64,325	0.07
נכסים ובנ אגח יא	0.21	65,000	0.07
נובה	0.2	60	0.06
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	65,000	0.06
אשטרום קבוצה	0.19	850	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.19	53,337	0.06
דמרי אגח יא	0.19	58,000	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.19	3,400	0.06
אלקטרה אגח ה	0.19	60,001	0.06
תאת טכנו	0.18	400	0.06
בי קומיוניקיישנס	0.18	2,200	0.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.18	48,710	0.06
עזריאלי אגח ד	0.18	50,001	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	54,739	0.06
צור אגח יב	0.18	50,000	0.06
ווסטדייל אגח ג	0.18	54,000	0.06
אנלייט אנ אגח ז	0.18	56,000	0.06
בזק אגח 12	0.18	51,000	0.06
רציו יהש	0.18	12,000	0.06
דיפלומט אחזקות	0.17	1,100	0.05
אפי נכסים אגח טו	0.17	50,000	0.06
פז אנרגיה	0.16	70	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.16	50,000	0.05
ישראכרט אגח ב	0.16	50,000	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.16	50,000	0.05
מליסרון אגח יז	0.16	43,334	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.16	52,000	0.05
דיסק השק אגח יא	0.15	49,665	0.05
נייס	0.14	130	0.05
נטו מלינדה	0.13	270	0.04
דלק קב אגח לח	0.13	41,741	0.04
קופרליין אגח ד	0.13	40,000	0.04
אלקו אגח יג	0.13	42,001	0.04
קמטק	0.12	110	0.04
עזריאלי קבוצה	0.12	110	0.04
אנרג'יקס אג ב	0.12	40,000	0.04
איידיאיי הנ הת ו	0.12	41,000	0.04
ישראמקו יהש	0.12	16,000	0.04
ברן	0.12	1,540	0.04
ישרס אגח טז	0.12	33,329	0.04
יוניטרוניקס	0.11	1,500	0.03
הולמס פלייס	0.1	5,000	0.03
נופר אנרג אגח א	0.09	25,834	0.03
נקסטקום אגח ג	0.09	30,000	0.03
אגלן אגח א	0.09	30,000	0.03
פיבי	0.09	110	0.03
תכלית סל תל בונד שקלי	0.08	6,000	0.03
פועלים אגח 203	0.08	21,625	0.03
דיסקונט מנ אגח טז	0.08	22,659	0.02
לאומי אגח 179	0.08	20,900	0.02
עזריאלי אגח ז	0.07	22,300	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.07	21,550	0.02
מגוריט אגח ו	0.07	21,000	0.02
פריורטק	0.07	110	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.07	19,445	0.02
אנרג'יקס	0.06	1,100	0.02
אקסטל אגח ה	0.06	20,000	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.05	14,300	0.02
ריט 1 אגח ו	0.05	13,561	0.02
לייטסטון אגח ג	0.05	15,000	0.02
בלדי אפ 1	0.05	350	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.05	16,786	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.04	10,687	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.04	13,050	0.01
גב ים אגח ט	0.04	11,082	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.03	8,689	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.03	8,500	0.01
רוטשטיין אגח י	0.03	8,810	0.01
פוקס	0.02	20	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
ביג אגח יח	0.01	2,275	0
סאמיט אגח יב	0	319	0
יוחננוף אגח א	0	1	0
נאוויטס פט אפ 6	0	17	0
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0	640	0