מיטב 30/70 מודל ESG

מחיר פדיון

130.92

מחיר קנייה

130.92

-0.02%

% החודש:0.82%
% השנה:14.49%
% 3 חודשים:3.4%
% 12 חודשים:15.1%
סטיית תקן (שנה):4.14
שארפ (שנה):2.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	119	60.35	8,939,857	9.36
מניות	41	20.71	100,534	3.21
אג"ח מדינה	4	6.42	1,000,000	1
קרן סל	5	5.43	94,280	0.84
פיקדונות בבנק	2	3.26	0	0.51
מניות ETF	1	2.47	1,820	0.38
יחידת השתתפות	3	1.32	15,054	0.21
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.81	36,000	0.13
אג"ח להמרה	1	0.24	40,000	0.04
כתב אופציה	2	0.08	367	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	640	0
סה"כ	180	101.09	10,228,552	15.67

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

פועלים

לאומי

ממשלתי שקלי 0142

SPDR S&P 500 ESG ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.25	0	0.5
פועלים	2.73	6,300	0.42
לאומי	2.67	6,350	0.41
ממשלתי שקלי 0142	2.49	330,000	0.39
SPDR S&P 500 ESG ETF	2.47	1,820	0.38
תכלית סל ת"א 125	2.35	11,400	0.36
איידיאיי הנ הת ה	2.09	321,000	0.32
ממשלתי שקלי 0432	2.03	370,000	0.31
אקסטל אגח ג	1.94	300,000	0.3
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.82	310,000	0.28
חברה לישראל אגח 14	1.73	280,000	0.27
מגדל הון אגח ז	1.69	256,000	0.26
מהדרין אגח א	1.6	234,152	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.57	205,000	0.24
דלק קב אגח מ	1.36	205,000	0.21
פניקס הון אגח טז	1.36	200,000	0.21
פתאל החז אגח ה	1.35	200,000	0.21
ממשלתי שקלי 0335	1.31	200,000	0.2
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.22	160,000	0.19
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	1.21	70,000	0.19
בזק	1.17	28,500	0.18
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.16	182,001	0.18
הראל הנפקות אגח ט	1.13	148,094	0.18
תכלית סל ת"א 90	1.01	5,000	0.16
אפי נכסים אגח ח	1	130,000	0.16
אלקטרה אגח ד	1	155,000	0.16
אפי נכסים אגח י	0.88	142,363	0.14
איי.סי.אל	0.87	6,500	0.13
פרטנר	0.86	4,200	0.13
ביג אגח כ	0.85	120,001	0.13
עזריאלי אגח ח	0.84	125,000	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.84	110,000	0.13
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/37	0.81	36,000	0.13
הפניקס אגח 6	0.77	130,000	0.12
פתאל אירו אגח ג	0.76	121,573	0.12
חברה לישראל אגח 12	0.75	117,334	0.12
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.73	3,000	0.11
איידיאיי ביטוח	0.72	550	0.11
אנרג'יקס אגח א	0.72	120,000	0.11
סטרוברי אגח ד	0.72	108,596	0.11
אמות אגח ח	0.71	100,000	0.11
דסטיני נדל"ן אגח א	0.7	105,000	0.11
גב ים אגח ו	0.7	75,001	0.11
נאוויטס פט אגח ו	0.68	100,000	0.1
דלק קב אגח לט	0.68	98,341	0.11
רציו מימון אגח ד	0.66	96,694	0.1
קרסו נדלן	0.66	3,200	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.66	100,000	0.1
אפי נכסים אגח יז	0.66	100,000	0.1
פריורטק אגח ב	0.66	100,000	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.65	904	0.1
אלוני חץ אגח טז	0.65	100,000	0.1
פניקס הון אגח ט	0.64	100,000	0.1
אל על	0.63	6,500	0.1
מליסרון אגח יד	0.62	79,622	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.61	100,000	0.09
אשטרום קב אגח ה	0.61	85,000	0.09
מבנה אגח כה	0.61	92,843	0.09
ממשלתי שקלי 0347	0.59	100,000	0.09
חילן	0.58	350	0.09
אשטרום קב אגח ג	0.58	90,001	0.09
צור אגח יא	0.58	80,000	0.09
מניף אגח ב	0.57	85,000	0.09
סלע נדלן אגח ג	0.56	73,000	0.09
בית שמש	0.55	125	0.08
ג'י סיטי אגח טו	0.55	74,069	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.55	500	0.08
נובה	0.54	80	0.08
הראל הנפקות אגח יד	0.54	88,900	0.08
חשמל אגח 29	0.54	70,000	0.08
סלע נדלן	0.51	7,400	0.08
סטרוברי אנ אגח א	0.51	77,703	0.08
אדגר אגח יג	0.5	70,000	0.08
אקונרגי אגח ב	0.5	74,700	0.08
ביג אגח ח	0.49	64,167	0.08
הבורסה לניע בתא	0.49	1,000	0.08
קווליטאו	0.48	165	0.07
הפניקס	0.48	600	0.07
נכסים בנ אגח יא	0.44	65,000	0.07
מנורה הון התח ט	0.44	67,300	0.07
בזן אגח יב	0.44	68,109	0.07
נטו מלינדה	0.43	500	0.07
בינל הנפק אגח יב	0.43	60,000	0.07
הראל הנפקות אגח טו	0.42	70,008	0.06
אר פי אופטיקל	0.42	3,600	0.06
טבע	0.42	1,000	0.06
דמרי אגח יא	0.4	58,000	0.06
נאוויטס אגח ז	0.4	60,000	0.06
בזק אגח 13	0.4	70,000	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.38	53,337	0.06
ווסטדיל אגח ג	0.38	54,000	0.06
הראל הנפקות אגח טז	0.37	57,800	0.06
מקס סטוק	0.36	2,700	0.06
אפי נכסים אגח טו	0.36	50,000	0.06
צור אגח יב	0.36	50,000	0.06
דיסק השק אגח יא	0.36	56,760	0.06
תאת טכנו	0.35	400	0.05
אשטרום קבוצה	0.35	780	0.05
מבנה	0.35	4,250	0.05
מטריקס	0.35	470	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.35	3,150	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.34	55,000	0.05
דלק קב אגח לח	0.34	49,107	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.34	50,000	0.05
אלקטרה אגח ה	0.34	53,997	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.33	48,232	0.05
מליסרון אגח יז	0.33	43,334	0.05
דיפלומט אחזקות	0.32	1,000	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.32	50,000	0.05
רציו יהש	0.32	11,000	0.05
פז אנרגיה	0.31	70	0.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	38,710	0.05
עזריאלי אגח ו	0.3	40,000	0.05
אשטרום קב אגח ד	0.28	40,000	0.04
מליסרון	0.28	110	0.04
ישראל קנדה אגח ז	0.27	42,000	0.04
קופרליין אגח ד	0.26	40,000	0.04
בזק אגח 9	0.25	37,978	0.04
בזק אגח 12	0.25	34,000	0.04
ישרס אגח טז	0.25	33,329	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.24	30,729	0.04
הולמס פלייס	0.24	5,000	0.04
אנרג'יקס אג ב	0.24	40,000	0.04
אמות אגח ד	0.23	30,000	0.04
קמטק	0.22	100	0.03
איידיאיי הנ הת ו	0.22	35,600	0.03
בזק אגח 10	0.22	28,333	0.03
אלקו אגח יג	0.22	36,667	0.03
עזריאלי קבוצה	0.21	100	0.03
או פי סי אגח ד	0.21	30,000	0.03
יוניטרוניקס	0.2	1,400	0.03
עזריאלי אגח ד	0.2	27,274	0.03
נופר אנרג'י	0.2	300	0.03
נופר אנרג'י אגח א	0.2	27,500	0.03
פועלים אגח 203	0.2	25,945	0.03
כלל ביטוח אגח ג	0.2	30,000	0.03
אגלן אגח א	0.2	30,000	0.03
פנטהאוז אגח א	0.2	31,000	0.03
נקסטקום אגח ג	0.19	30,000	0.03
בי קומיוניקיישנס	0.17	1,164	0.03
שפיר הנדסה	0.17	1,000	0.03
מחלבות גד	0.17	2,500	0.03
נייס	0.16	50	0.02
לאומי אגח 179	0.16	20,900	0.02
פיבי	0.16	100	0.03
כלל הון אגח יא	0.15	25,000	0.02
דיסקונט מנ אגח טז	0.15	22,659	0.02
אלקטרה אגח ו	0.15	26,480	0.02
מניבים ריט אגח ג	0.14	20,309	0.02
כלל הון אגח יג	0.14	20,870	0.02
מגוריט אגח ו	0.14	21,000	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי	0.13	4,880	0.02
אקסטל אגח ה	0.13	20,000	0.02
פריורטק	0.13	100	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.13	19,445	0.02
בזן אגח י	0.12	19,432	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.12	20,143	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.11	14,300	0.02
ריט 1 אגח ו	0.11	13,561	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.11	14,244	0.02
קרסו נדלן	0.11	500	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.1	14,167	0.02
לייטסטון אגח ג	0.1	15,000	0.02
אנרג'יקס	0.09	1,000	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.09	14,500	0.01
עזריאלי אגח ז	0.08	11,520	0.01
גב ים אגח ט	0.08	11,082	0.01
ריט 1 אגח ה	0.07	9,209	0.01
בלדי אפ 1	0.07	350	0
שפיר הנדסה אגח א	0.06	9,506	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.06	8,500	0.01
רוטשטיין אגח י	0.06	8,810	0.01
פוקס	0.05	20	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.05	8,689	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
נאוויטס פט אפ 6	0.01	17	0
סאמיט אגח יב	0	325	0
יוחננוף אגח א	0	1	0
ישראמקו אגח ג	0	1	0
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0	640	0