מיטב 30/70 מודל ESG

מחיר פדיון

129.5

מחיר קנייה

129.5

-0.1%

% החודש:0.41%
% השנה:13.25%
% 3 חודשים:4.2%
% 12 חודשים:18.47%
סטיית תקן (שנה):4.26
שארפ (שנה):3.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	116	61.46	8,324,564	8.74
מניות	37	20.5	95,619	2.91
אג"ח מדינה	4	6.55	930,000	0.93
קרן סל	5	5.79	94,280	0.82
פיקדונות בבנק	2	2.78	0	0.4
מניות ETF	1	2.46	1,700	0.35
יחידת השתתפות	3	1.29	14,800	0.18
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.88	36,000	0.13
אג"ח להמרה	1	0.26	40,000	0.04
כתב אופציה	1	0.08	350	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	640	0
סה"כ	172	102.05	9,537,953	14.51

אחזקות הקרן

פועלים

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

לאומי

תכלית סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	2.71	5,900	0.39
ממשלתי שקלי 0142	2.7	330,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	2.69	0	0.38
לאומי	2.67	5,920	0.38
תכלית סל ת"א 125	2.47	11,400	0.35
SPDR S&P 500 ESG ETF	2.46	1,700	0.35
איידיאיי הנ הת ה	2.27	321,000	0.32
אקסטל אגח ג	2.18	300,000	0.31
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.97	310,000	0.28
חברה לישראל אגח 14	1.88	280,000	0.27
מגדל הון אגח ז	1.83	256,000	0.26
ממשלתי שקלי 0432	1.79	300,000	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.7	205,000	0.24
פניקס הון אגח טז	1.47	200,000	0.21
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.46	210,000	0.21
ממשלתי שקלי 0335	1.42	200,000	0.2
מהדרין אגח א	1.38	185,000	0.2
דלק קב אגח מ	1.37	190,000	0.19
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.33	160,000	0.19
פתאל החז אגח ה	1.31	178,739	0.19
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	1.31	70,000	0.19
הראל הנפקות אגח ט	1.23	148,094	0.17
בזק	1.21	28,000	0.17
אפי נכסים אגח ח	1.09	130,000	0.15
אלקטרה אגח ד	1.09	155,000	0.15
תכלית סל ת"א 90	1.08	5,000	0.15
פתאל אירו אגח ג	1.04	151,966	0.15
איי.סי.אל	0.99	6,500	0.14
אפי נכסים אגח י	0.97	142,363	0.14
פרטנר	0.92	4,200	0.13
איידיאיי ביטוח	0.91	550	0.13
עזריאלי אגח ח	0.91	125,000	0.13
ביג אגח כ	0.91	120,001	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.91	110,000	0.13
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/37	0.88	36,000	0.13
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.79	3,000	0.11
אמות אגח ח	0.77	100,000	0.11
גב ים אגח ו	0.77	75,001	0.11
נאוויטס פט אגח ו	0.76	100,000	0.11
דסטיני נדל"ן אגח א	0.76	105,000	0.11
דלק קב אגח לט	0.74	98,341	0.1
אפי נכסים אגח יז	0.74	100,000	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.72	100,000	0.1
רציו מימון אגח ד	0.71	96,694	0.1
פריורטק אגח ב	0.71	100,000	0.1
פניקס הון אגח ט	0.69	100,000	0.1
קרסו נדלן	0.69	3,200	0.1
מליסרון אגח יד	0.67	79,622	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.66	100,000	0.09
אשטרום קב אגח ה	0.66	85,000	0.09
אר פי אופטיקל	0.66	5,000	0.09
חילן	0.65	350	0.09
ממשלתי שקלי 0347	0.64	100,000	0.09
צור אגח יא	0.63	80,000	0.09
סלע נדלן אגח ג	0.6	73,000	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.6	800	0.09
ג'י סיטי אגח טו	0.6	74,069	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.6	500	0.09
חשמל אגח 29	0.59	70,000	0.08
הפניקס אגח 6	0.59	92,000	0.08
אל על	0.56	6,000	0.08
בית שמש	0.55	125	0.08
הבורסה לניע בתא	0.55	1,000	0.08
אדגר אגח יג	0.55	70,000	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.54	77,564	0.08
סלע נדלן	0.53	7,300	0.07
ביג אגח ח	0.53	64,167	0.08
בזן אגח יב	0.5	70,000	0.07
הפניקס	0.5	600	0.07
מנורה הון התח ט	0.49	67,300	0.07
נכסים בנ אגח יא	0.48	65,000	0.07
בינל הנפק אגח יב	0.47	60,000	0.07
נטו מלינדה	0.45	500	0.06
הראל הנפקות אגח טו	0.45	70,008	0.06
אקונרגי אגח ב	0.44	60,000	0.06
בזק אגח 13	0.44	70,000	0.06
דמרי אגח יא	0.43	58,000	0.06
נאוויטס אגח ז	0.43	60,000	0.06
אגלן אגח א	0.43	60,000	0.06
קווליטאו	0.42	150	0.06
טבע	0.42	1,000	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.41	53,337	0.06
ווסטדיל אגח ג	0.41	54,000	0.06
הראל הנפקות אגח טז	0.4	57,800	0.06
אפי נכסים אגח טו	0.39	50,000	0.06
צור אגח יב	0.39	50,000	0.06
מטריקס	0.39	470	0.06
דיסק השק אגח יא	0.38	56,760	0.05
אשטרום קבוצה	0.37	780	0.05
מגה אור אגח ט	0.37	48,000	0.05
מקס סטוק	0.37	2,700	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.37	55,000	0.05
דלק קב אגח לח	0.37	49,107	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.37	50,000	0.05
אלקטרה אגח ה	0.37	53,997	0.05
סטרוברי אגח ד	0.36	48,600	0.05
מניף אגח ב	0.36	50,000	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.36	48,232	0.05
מליסרון אגח יז	0.36	43,334	0.05
רציו יהש	0.36	11,000	0.05
תאת טכנו	0.35	400	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.35	50,000	0.05
מבנה	0.35	4,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.33	38,710	0.05
עזריאלי אגח ו	0.33	40,000	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.33	3,000	0.05
פז אנרגיה	0.31	70	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.31	40,000	0.04
אלקו אגח יג	0.31	45,834	0.04
קופרליין אגח ד	0.29	40,000	0.04
ישראל קנדה אגח ז	0.29	42,000	0.04
בזק אגח 9	0.27	37,978	0.04
בזק אגח 12	0.27	34,000	0.04
ישרס אגח טז	0.27	33,329	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.26	30,729	0.04
אנרג'יקס אג ב	0.26	40,000	0.04
אמות אגח ד	0.25	30,000	0.04
הולמס פלייס	0.25	5,000	0.04
מליסרון	0.25	90	0.04
בזק אגח 10	0.24	28,333	0.03
יוניטרוניקס	0.23	1,400	0.03
עזריאלי קבוצה	0.23	100	0.03
איידיאיי הנ הת ו	0.23	35,600	0.03
או פי סי אגח ד	0.23	30,000	0.03
עזריאלי אגח ד	0.22	27,274	0.03
נופר אנרג'י	0.22	300	0.03
נופר אנרג'י אגח א	0.22	27,500	0.03
כלל ביטוח אגח ג	0.22	30,000	0.03
פנטהאוז אגח א	0.22	31,000	0.03
קמטק	0.21	100	0.03
פועלים אגח 203	0.21	25,945	0.03
נקסטקום אגח ג	0.2	30,000	0.03
נובה	0.19	30	0.03
שפיר הנדסה	0.19	1,000	0.03
מבנה אגח כה	0.19	26,044	0.03
פיבי	0.18	100	0.03
בי קומיוניקיישנס	0.17	1,164	0.02
דיסקונט מנ אגח טז	0.17	22,659	0.02
לאומי אגח 179	0.17	20,900	0.02
כלל הון אגח יא	0.16	25,000	0.02
מניבים ריט אגח ג	0.16	20,309	0.02
בזן אגח י	0.16	24,059	0.02
אלקטרה אגח ו	0.16	26,480	0.02
כלל הון אגח יג	0.15	20,870	0.02
מגוריט אגח ו	0.15	21,000	0.02
אקסטל אגח ה	0.15	20,000	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי	0.14	4,880	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.14	19,445	0.02
ריט 1 אגח ו	0.13	14,691	0.02
צמח המרמן אגח ח	0.13	17,000	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.13	20,143	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.12	14,300	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.12	14,244	0.02
ישראמקו אגח ג	0.12	17,342	0.02
פריורטק	0.12	100	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.11	14,167	0.02
לייטסטון אגח ג	0.11	15,000	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	14,500	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.01
אנרג'יקס	0.09	1,000	0.01
ריט 1 אגח ה	0.09	10,744	0.01
עזריאלי אגח ז	0.08	11,520	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.08	10,500	0.01
בלדי אפ 1	0.08	350	0
גב ים אגח ט	0.08	11,082	0.01
שפיר הנדסה אגח א	0.07	9,506	0.01
יוחננוף אגח א	0.07	9,907	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.06	8,689	0.01
רוטשטיין אגח י	0.06	8,810	0.01
פוקס	0.04	20	0.01
סאמיט אגח יב	0	325	0
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0	640	0