מיטב 30/70 מודל ESG
מחיר פדיון
119.7
מחיר קנייה
119.7
- % החודש:1.12%
- % השנה:4.68%
- % 3 חודשים:2.41%
- % 12 חודשים:15.42%
- סטיית תקן (שנה):4.45
- שארפ (שנה):2.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 84 | 70.72 | 3,283,037 | 3.53 |
| מניות | 29 | 21.45 | 33,950 | 1.07 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.77 | 0 | 0.29 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.7 | 36,000 | 0.13 |
| יחידת השתתפות | 3 | 1.51 | 12,144 | 0.08 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.71 | 40,000 | 0.04 |
| כתב אופציה | 1 | 0.13 | 350 | 0 |
| סה"כ | 121 | 102.99 | 3,405,481 | 5.14 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
חשמל אגח 29
גב ים אגח ו
הראל הנפקות אגח ט
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/37
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 5.34 | 0 | 0.27 |
| חשמל אגח 29 | 4.27 | 180,000 | 0.21 |
| גב ים אגח ו | 2.89 | 100,000 | 0.14 |
| הראל הנפקות אגח ט | 2.78 | 120,000 | 0.14 |
| US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/37 | 2.7 | 36,000 | 0.13 |
| פניקס הון אגח ח | 2.6 | 130,000 | 0.13 |
| אורמת טכנו | 2.4 | 475 | 0.12 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 2.23 | 95,000 | 0.11 |
| אנרג'יאן | 2.15 | 2,300 | 0.11 |
| חברה לישראל אגח 14 | 2.13 | 112,000 | 0.11 |
| דלק קב אגח לט | 2.08 | 98,341 | 0.1 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.04 | 87,000 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.99 | 88,498 | 0.1 |
| איי.סי.אל | 1.97 | 4,500 | 0.1 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 1.76 | 75,000 | 0.09 |
| מגדל הון אגח ו | 1.73 | 88,000 | 0.09 |
| לאומי | 1.68 | 1,750 | 0.08 |
| אמות אגח ח | 1.66 | 78,600 | 0.08 |
| ביג אגח ח | 1.62 | 70,000 | 0.08 |
| דמרי אגח יא | 1.39 | 65,210 | 0.07 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 1.34 | 65,000 | 0.07 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.31 | 60,000 | 0.07 |
| אשטרום קבוצה | 1.19 | 1,000 | 0.06 |
| פתאל החז אגח ה | 1.13 | 55,000 | 0.06 |
| פרטנר | 1.08 | 2,000 | 0.05 |
| מהדרין אגח א | 1.06 | 50,000 | 0.05 |
| דלק קב אגח לח | 1.04 | 49,107 | 0.05 |
| נכסים בנ אגח יא | 1.04 | 50,000 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח י | 0.99 | 51,400 | 0.05 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.99 | 48,232 | 0.05 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.96 | 40,000 | 0.05 |
| רציו יהש | 0.96 | 11,000 | 0.05 |
| אמות אגח ד | 0.95 | 40,000 | 0.05 |
| ביג אגח כ | 0.95 | 44,800 | 0.05 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.91 | 45,200 | 0.05 |
| ישרס אגח טז | 0.89 | 38,500 | 0.04 |
| פועלים | 0.89 | 900 | 0.04 |
| בזק | 0.86 | 7,200 | 0.04 |
| אלקו אגח יג | 0.86 | 45,834 | 0.04 |
| סלע נדלן | 0.84 | 4,600 | 0.04 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.84 | 40,000 | 0.04 |
| מטריקס | 0.82 | 447 | 0.04 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.8 | 40,746 | 0.04 |
| יוניטרוניקס | 0.79 | 1,400 | 0.04 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.77 | 40,000 | 0.04 |
| בזק אגח 9 | 0.76 | 37,978 | 0.04 |
| בזק אגח 12 | 0.76 | 34,000 | 0.04 |
| חילן | 0.73 | 159 | 0.04 |
| אלקטרה אגח ה | 0.72 | 36,858 | 0.04 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.71 | 40,000 | 0.04 |
| מליסרון אגח יז | 0.71 | 30,632 | 0.04 |
| אמות אגח ה | 0.7 | 35,100 | 0.03 |
| נופר אנרג'י | 0.7 | 410 | 0.03 |
| איידיאיי ביטוח | 0.68 | 200 | 0.03 |
| עזריאלי אגח ד | 0.68 | 30,001 | 0.03 |
| בזק אגח 10 | 0.66 | 28,333 | 0.03 |
| פז אנרגיה | 0.64 | 60 | 0.03 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.64 | 35,600 | 0.03 |
| דמרי אגח ח | 0.62 | 31,013 | 0.03 |
| כלל ביטוח אגח ג | 0.62 | 30,000 | 0.03 |
| אקונרגי אגח ב | 0.62 | 30,000 | 0.03 |
| אשטרום קב אגח ב | 0.61 | 30,000 | 0.03 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.6 | 300 | 0.03 |
| טבע | 0.6 | 500 | 0.03 |
| מגדל הון אגח ז | 0.59 | 30,000 | 0.03 |
| פועלים אגח 203 | 0.59 | 25,945 | 0.03 |
| בזן אגח י | 0.55 | 28,685 | 0.03 |
| מבנה | 0.54 | 2,500 | 0.03 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.52 | 24,900 | 0.03 |
| מבנה אגח כה | 0.52 | 26,044 | 0.03 |
| מגה אור אגח ט | 0.51 | 24,000 | 0.03 |
| איידיאיי הנ הת ה | 0.5 | 25,000 | 0.02 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.49 | 20,729 | 0.02 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.48 | 20,800 | 0.02 |
| לאומי אגח 179 | 0.48 | 20,900 | 0.02 |
| בי קומיוניקיישנס | 0.47 | 1,164 | 0.02 |
| כלל הון אגח יא | 0.46 | 25,000 | 0.02 |
| אלקטרה אגח ו | 0.46 | 26,480 | 0.02 |
| פתאל אירו אגח א | 0.45 | 22,695 | 0.02 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.44 | 20,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.02 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.43 | 20,834 | 0.02 |
| כלל הון אגח יג | 0.42 | 20,870 | 0.02 |
| מגוריט אגח ו | 0.42 | 21,000 | 0.02 |
| פיבי | 0.41 | 100 | 0.02 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.4 | 19,000 | 0.02 |
| ריט 1 אגח ו | 0.39 | 15,821 | 0.02 |
| אנלייט אנרגיה | 0.39 | 310 | 0.02 |
| אלקטרה | 0.39 | 10 | 0.02 |
| מליסרון | 0.38 | 60 | 0.02 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.37 | 20,143 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.36 | 17,000 | 0.02 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.35 | 17,000 | 0.02 |
| ישראמקו אגח ג | 0.34 | 18,228 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.33 | 14,300 | 0.02 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.33 | 14,244 | 0.02 |
| ריט 1 אגח ה | 0.3 | 12,278 | 0.01 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.3 | 15,300 | 0.01 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.3 | 15,950 | 0.02 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.29 | 1,000 | 0.01 |
| גב ים אגח ט | 0.28 | 13,349 | 0.01 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.26 | 144 | 0.01 |
| רוטשטיין אגח י | 0.26 | 13,215 | 0.01 |
| מניף אגח ב | 0.25 | 12,000 | 0.01 |
| דיסקונט | 0.25 | 450 | 0.01 |
| עזריאלי אגח ז | 0.24 | 11,760 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.23 | 10,500 | 0.01 |
| יוחננוף אגח א | 0.21 | 10,615 | 0.01 |
| עזריאלי קבוצה | 0.19 | 35 | 0.01 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 0.19 | 8,000 | 0.01 |
| שפיר הנדסה אגח א | 0.19 | 9,506 | 0.01 |
| נופר אנרג'י אגח א | 0.18 | 8,000 | 0.01 |
| מליסרון אגח יא | 0.18 | 7,443 | 0.01 |
| קופרליין אגח ד | 0.17 | 8,000 | 0.01 |
| הולמס פלייס | 0.16 | 1,200 | 0.01 |
| פטרוכימיים אגח ט | 0.15 | 6,195 | 0.01 |
| פוקס | 0.13 | 20 | 0.01 |
| בלדי אפ 1 | 0.13 | 350 | 0 |
| אלרון | 0.07 | 700 | 0 |
| סאמיט אגח יב | 0.01 | 325 | 0 |
| אלוני חץ | -0.55 | -800 | -0.03 |