הירשמו

מיטב 30/70 מודל ESG

מחיר פדיון

136.56

מחיר קנייה

136.56

-1.01%

% החודש:-0.71%
% השנה:3.22%
% 3 חודשים:-0.26%
% 12 חודשים:6.26%
סטיית תקן (שנה):5.11
שארפ (שנה):0.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	127	61.23	32,990,280	34.89
מניות	54	14.12	203,206	8.06
קרן סל	4	11.65	115,500	6.64
אג"ח מדינה	7	9.03	4,835,000	5.14
פיקדונות בבנק	2	4.23	0	2.41
מניות ETF	1	2.68	6,800	1.53
אג"ח להמרה	2	0.57	280,000	0.32
יחידת השתתפות	3	0.42	22,400	0.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	2,200	0
מק"מ	1	-1.39	-800,000	-0.79
סה"כ	202	102.54	37,655,386	58.43

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

תכלית סל ת"א 125

דלק קב אגח מא

מגדל הון אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.81	2,300,000	2.74
פיקדון בבנק מסוים	4.2	0	2.39
תכלית סל ת"א 125	4.19	60,000	2.39
דלק קב אגח מא	3.42	1,800,000	1.95
מגדל הון אגח ז	3.35	1,860,000	1.91
קסם ETF ת"א 125	3.26	4,700	1.86
תכלית סל ת"א 90	2.97	48,700	1.69
SS SPDR S&P 500 ESG ETF	2.68	6,800	1.53
חברה לישראל אגח 14	2.49	1,448,700	1.42
מנורה הון התח ו	2.24	1,269,300	1.28
לאומי	2.01	15,000	1.14
פועלים	1.9	14,000	1.08
פאי פלוס אגח ג	1.71	900,000	0.98
פתאל אירו אגח ג	1.63	940,001	0.93
חברה לישראל אגח 12	1.53	859,001	0.87
אקסטל אגח ה	1.4	782,001	0.8
אשטרום קב אגח ג	1.31	739,663	0.74
הראל פיקדון אגח ג	1.25	600,000	0.71
קסם ETF ת"א 90	1.23	2,100	0.7
מבנה אגח כה	1.22	650,001	0.69
עזריאלי אגח ד	1.21	577,779	0.69
ממשלתי שקלי 0347	1.17	700,000	0.66
חשמל אגח 36	1.14	600,000	0.65
ממשלתי שקלי 1035	1.11	600,000	0.63
אנלייט אנ אגח ד	1.07	640,000	0.61
מגדל הון אגח ט	1.04	591,000	0.59
או פי סי אגח ד	1.04	530,000	0.59
בזן אגח יב	1	550,001	0.57
מזרחי טפחות	0.98	2,400	0.56
מבנה אגח טז	0.85	471,063	0.49
מבנה אגח יז	0.82	380,001	0.47
הראל הנפקות אגח י	0.81	383,505	0.46
אדגר אגח יג	0.81	400,000	0.46
אפי נכסים אגח י	0.79	448,001	0.45
עזריאלי אגח ו	0.78	371,000	0.45
ממשלתי שקלי 0335	0.76	420,000	0.43
דלק קב אגח מ	0.75	400,000	0.43
קרסו נדלן אגח א	0.72	400,000	0.41
פתאל החז אגח ה	0.71	380,000	0.4
הראל הנפקות אגח כג	0.7	387,181	0.4
אנלייט אנ אגח ו	0.68	390,001	0.39
חברה לישראל אגח 15	0.66	387,001	0.38
עזריאלי אגח ה	0.61	292,688	0.35
פז אנרגיה אגח ח	0.61	360,000	0.35
ביג אגח כ	0.61	310,119	0.35
פתאל אירו אגח ה	0.59	320,100	0.33
ממן אגח ג	0.59	345,001	0.34
איידיאיי ביטוח	0.58	1,259	0.33
הפניקס	0.58	1,750	0.33
אמות אגח ט	0.55	277,968	0.31
אמות אגח י	0.55	278,000	0.31
סטרוברי אנ אגח א	0.55	303,301	0.31
טאואר	0.54	500	0.31
מליסרון אגח כב	0.54	297,000	0.31
פרטנר אגח ז	0.53	300,001	0.3
מניבים ריט אגח ד	0.51	250,000	0.29
מהדרין אגח א	0.51	269,200	0.29
פורמולה אגח ג	0.5	282,527	0.28
אנלייט אנ אג ג	0.5	240,000	0.28
ממשלתי שקלי 0432	0.49	315,000	0.28
אפי נכסים אגח טז	0.49	240,900	0.28
בית זיקוק אגח 3	0.48	257,781	0.27
בזק	0.48	35,000	0.28
אמות אגח ח	0.44	218,000	0.25
ביג אגח יח	0.44	215,278	0.25
הכשרת ישוב אגח 23	0.43	200,565	0.24
ממשלתי שקלי 0537	0.42	300,000	0.24
עזריאלי אגח ח	0.42	220,000	0.24
בזן אגח י	0.42	241,775	0.24
ג'י סיטי אגח טו	0.41	198,117	0.24
הפניקס אגח 6	0.41	250,000	0.23
פניקס הון אגח טז	0.4	215,000	0.23
נופר אנרג'י	0.39	1,350	0.22
סטרוברי אגח ד	0.39	213,161	0.22
אלקטרה אגח ו	0.39	241,501	0.22
כלל הון אגח יג	0.38	200,000	0.21
אשטרום קב אגח ה	0.38	190,000	0.22
כלל הון אגח יד	0.38	195,000	0.22
טבע	0.38	2,000	0.21
כלל ביטוח אגח ג	0.37	200,000	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.37	198,800	0.21
בינלאומי	0.37	900	0.21
אשטרום נכ אגח 9	0.35	194,000	0.2
כלל הון אגח יא	0.34	200,000	0.19
הראל השקעות	0.34	1,000	0.19
פרטנר	0.32	5,000	0.18
נאוויטס פטר יהש	0.32	1,400	0.19
כלל עסקי ביטוח	0.32	700	0.18
בזק אגח 13	0.32	200,000	0.18
מליסרון	0.32	450	0.18
חילן	0.31	730	0.18
נאוויטס פטרו אגח ו	0.31	161,001	0.17
פתאל החז אגח ג	0.3	182,180	0.17
נופר אנרג אגח ג	0.29	156,579	0.16
ממשלתי שקלי 1152	0.27	200,000	0.15
מליסרון אגח יז	0.27	128,334	0.16
ירושלים הנ אגח טו	0.26	125,343	0.15
סלע נדלן אגח ג	0.25	116,250	0.14
אנרג'יקס אגח א	0.25	151,112	0.14
מגה אור	0.24	300	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.24	112,143	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	140,500	0.14
נאוויטס פטרו אגח ז	0.24	130,000	0.14
אנלייט אנ אגח ז	0.23	124,300	0.13
מטריקס	0.23	1,200	0.13
צור אגח יא	0.23	115,556	0.13
NVIDIA CORP	0.22	190	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.21	100,001	0.12
קרסו נדלן	0.21	4,000	0.12
בזק אגח 14	0.21	113,000	0.12
מקס סטוק	0.2	3,000	0.11
מבנה אגח כ	0.2	93,901	0.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	100,000	0.11
הייפר גלובל	0.19	3,560	0.11
מבנה אגח כו	0.19	100,000	0.11
ריט אזורים אגח ד	0.19	105,700	0.11
בינל הנפק אגח יב	0.18	90,001	0.1
פריורטק אגח ב	0.18	100,000	0.1
אלוני חץ אגח טז	0.18	95,000	0.1
מבנה	0.18	8,000	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.18	101,000	0.1
אנלייט אנרגיה	0.18	435	0.1
מניבים ריט	0.17	50,000	0.1
הראל הנפקות אגח יד	0.17	102,000	0.1
אפי נכסים אגח יב	0.17	100,000	0.1
מניבים ריט אגח ג	0.17	86,753	0.1
קרסו נדלן אגח ב	0.17	91,000	0.1
מניף אגח ב	0.16	87,100	0.09
אקונרגי אגח ב	0.16	86,000	0.09
מנורה הון התח ט	0.16	87,300	0.09
בית שמש	0.15	115	0.09
הראל הנפקות אגח טו	0.15	91,008	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.15	74,445	0.09
מנורה מב החז	0.15	170	0.09
עזריאלי קבוצה	0.14	200	0.08
ג'י סיטי אגח יב	0.14	65,455	0.08
קמטק	0.13	180	0.07
סלע נדלן	0.13	8,700	0.08
ביג אגח ט	0.13	62,500	0.08
סופווייב	0.13	2,000	0.08
רציו מימון אגח ד	0.13	81,427	0.08
אשטרום קב אגח ד	0.13	64,325	0.07
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	76,411	0.07
ריט 1 אגח ה	0.12	56,667	0.07
מגדלי תיכון אגח ה	0.12	69,168	0.07
פז אנרגיה	0.11	70	0.06
נקסט ויז'ן	0.11	300	0.06
רימון	0.11	520	0.06
פרודלים השקעות	0.11	12,400	0.06
תדהר	0.11	460	0.06
בגירה	0.11	6,300	0.06
אמות אגח ד	0.1	45,334	0.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	45,001	0.06
צור אגח יב	0.1	50,000	0.06
אלקטרה אגח ה	0.1	58,751	0.06
הבורסה לניע בתא	0.09	425	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.09	51,245	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.09	50,000	0.05
מבנה אגח כג	0.09	40,000	0.05
תאת טכנו	0.08	400	0.04
ווסטדייל אגח ג	0.08	44,000	0.05
אלביט מערכות	0.07	20	0.04
אנרג'יאן	0.07	1,400	0.04
אנרג'יקס אג ב	0.07	40,000	0.04
דיפלומט אחזקות	0.07	1,000	0.04
צרפתי אגח יד	0.07	42,000	0.04
קווליטאו	0.06	100	0.03
נובה	0.06	35	0.04
קופרליין אגח ד	0.06	36,000	0.03
ישראמקו יהש	0.06	16,000	0.03
ברן	0.06	1,767	0.04
ישרס אגח טז	0.06	28,157	0.03
פיבי	0.06	110	0.03
יוניטרוניקס	0.05	1,500	0.03
אשטרום קבוצה	0.05	500	0.03
הולמס פלייס	0.05	4,500	0.03
נופר אנרג אגח א	0.05	24,167	0.03
פועלים אגח 203	0.05	21,625	0.03
בזק אגח 12	0.05	25,800	0.03
פריורטק	0.05	110	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.05	30,000	0.03
נטו מלינדה	0.04	200	0.02
אנרג'יקס	0.04	1,100	0.02
ירושלים הנ אגח טז	0.04	17,774	0.02
עזריאלי אגח ז	0.04	21,836	0.02
שוב אנרגיה	0.04	5,000	0.02
דיסקונט מנ אגח טז	0.04	20,418	0.02
מגוריט אגח ו	0.04	21,000	0.02
מהדרין אגח ב	0.04	24,000	0.02
רציו יהש	0.04	5,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
סאמיט	0.03	300	0.01
ריט 1 אגח ו	0.03	12,431	0.02
נקסטקום אגח ג	0.03	20,000	0.02
אמות	0.02	600	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.02	10,687	0.01
גלעד פקדון אגח ה	0.02	10,000	0.01
רוטשטיין אגח י	0.01	4,405	0
בי קומיוניקיישנס	0	2,200	0
או פי סי אגח ג	0	887	0
סאמיט אגח יב	0	319	0
מקמ 1216	-1.39	-800,000	-0.79