הירשמו

מיטב 30/70 מודל ESG

מחיר פדיון

137.54

מחיר קנייה

137.54

0.09%

% החודש:-0.33%
% השנה:3.96%
% 3 חודשים:0.76%
% 12 חודשים:8.05%
סטיית תקן (שנה):5.03
שארפ (שנה):0.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	125	61.96	33,985,180	35.82
מניות	53	13.1	203,236	7.59
קרן סל	4	12.14	126,300	7.02
אג"ח מדינה	6	8.57	4,635,000	4.96
מניות ETF	1	2.59	6,800	1.5
פיקדונות בבנק	2	0.86	0	0.5
אג"ח להמרה	2	0.59	280,000	0.34
יחידת השתתפות	3	0.41	22,400	0.23
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	2,200	0
כתב אופציה	1	0	17	0
מק"מ	1	-0.26	-150,000	-0.15
סה"כ	199	99.96	39,111,133	57.8

אחזקות הקרן

תכלית סל ת"א 125

ממשלתי שקלי 0142

דלק קב אגח מא

מגדל הון אגח ז

קסם ETF ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	4.83	70,800	2.79
ממשלתי שקלי 0142	4.71	2,300,000	2.73
דלק קב אגח מא	3.35	1,800,000	1.94
מגדל הון אגח ז	3.27	1,847,779	1.89
קסם ETF ת"א 125	3.18	4,700	1.84
תכלית סל ת"א 90	2.92	48,700	1.69
פניקס הון אגח ט	2.74	1,564,772	1.58
SS SPDR S&P 500 ESG ETF	2.59	6,800	1.5
פתאל אירו אגח ג	2.43	1,406,587	1.41
מנורה הון התח ו	2.17	1,254,132	1.26
פאי פלוס אגח ג	1.95	1,043,000	1.13
לאומי	1.85	15,000	1.07
פועלים	1.77	14,000	1.02
חברה לישראל אגח 14	1.75	1,033,500	1.01
הראל פיקדון אגח ג	1.63	800,910	0.94
חברה לישראל אגח 12	1.41	807,091	0.82
אקסטל אגח ה	1.37	782,001	0.79
קסם ETF ת"א 90	1.21	2,100	0.7
אשטרום קב אגח ג	1.2	692,001	0.69
עזריאלי אגח ד	1.19	577,779	0.69
מבנה אגח כה	1.19	650,001	0.69
ממשלתי שקלי 0347	1.14	700,000	0.66
חשמל אגח 36	1.11	600,000	0.64
ממשלתי שקלי 1035	1.09	600,000	0.63
או פי סי אגח ד	1.02	530,000	0.59
מזרחי טפחות	0.94	2,400	0.54
גלעד פקדון אגח ה	0.93	500,000	0.54
מגדל הון אגח ט	0.92	530,912	0.53
אנלייט אנ אגח ד	0.91	555,000	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	0.48
אדגר אגח יג	0.8	400,000	0.46
הראל הנפקות אגח י	0.79	383,505	0.46
עזריאלי אגח ו	0.77	371,000	0.44
ממשלתי שקלי 0335	0.74	420,000	0.43
דלק קב אגח מ	0.73	400,000	0.42
קרסו נדלן אגח א	0.71	400,000	0.41
פתאל החז אגח ה	0.71	380,000	0.41
הראל הנפקות אגח כג	0.69	387,181	0.4
אנלייט אנ אגח ו	0.68	390,001	0.4
חברה לישראל אגח 15	0.67	400,000	0.39
אפי נכסים אגח י	0.65	380,001	0.38
בזן אגח יב	0.62	350,001	0.36
פז אנרגיה אגח ח	0.6	360,000	0.35
ביג אגח כ	0.6	310,119	0.35
מבנה אגח יז	0.59	280,001	0.34
פתאל אירו אגח ה	0.58	320,100	0.33
ממן אגח ג	0.58	345,001	0.34
אמות אגח ט	0.54	277,968	0.31
אמות אגח י	0.54	278,000	0.31
סטרוברי אנ אגח א	0.54	303,301	0.31
מליסרון אגח כב	0.53	297,000	0.31
איידיאיי ביטוח	0.52	1,259	0.3
אנלייט אנ אג ג	0.52	240,000	0.3
הפניקס	0.51	1,750	0.3
מניבים ריט אגח ד	0.5	250,000	0.29
מהדרין אגח א	0.5	269,200	0.29
טבע	0.5	2,700	0.29
ממשלתי שקלי 0432	0.48	315,000	0.28
אפי נכסים אגח טז	0.48	240,900	0.28
מבנה אגח טז	0.48	271,062	0.28
בית זיקוק אגח 3	0.46	257,781	0.27
בזק	0.45	35,000	0.26
נופר אנרג'י	0.43	1,350	0.25
אמות אגח ח	0.43	218,000	0.25
ביג אגח יח	0.43	215,278	0.25
הכשרת ישוב אגח 23	0.42	200,565	0.24
ממשלתי שקלי 0537	0.41	300,000	0.24
עזריאלי אגח ח	0.41	220,000	0.24
בזן אגח י	0.41	241,775	0.24
פניקס הון אגח טז	0.4	215,000	0.23
ג'י סיטי אגח טו	0.4	198,117	0.23
הפניקס אגח 6	0.4	250,000	0.23
סטרוברי אגח ד	0.38	213,161	0.22
אשטרום קב אגח ה	0.38	190,000	0.22
אלקטרה אגח ו	0.38	241,501	0.22
כלל הון אגח יג	0.37	200,000	0.21
כלל ביטוח אגח ג	0.37	200,000	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.37	198,800	0.21
כלל הון אגח יד	0.37	195,000	0.22
בינלאומי	0.36	900	0.21
פרטנר אגח ז	0.35	200,001	0.2
פרטנר	0.33	5,000	0.19
כלל הון אגח יא	0.33	200,000	0.19
פתאל החז אגח ג	0.33	200,001	0.19
בזק אגח 13	0.32	200,000	0.18
נאוויטס פטר יהש	0.31	1,400	0.18
מליסרון	0.31	450	0.18
הראל השקעות	0.3	1,000	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.29	154,946	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.28	170,001	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.28	156,579	0.16
כלל עסקי ביטוח	0.28	700	0.16
חילן	0.27	730	0.16
עזריאלי אגח ה	0.27	133,334	0.16
מליסרון אגח יז	0.27	128,334	0.16
ירושלים הנ אגח טו	0.25	125,343	0.15
סלע נדלן אגח ג	0.24	116,250	0.14
אפי נכסים אגח ח	0.24	112,143	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	140,500	0.14
אשטרום נכ אגח 9	0.24	135,600	0.14
מניף אגח ב	0.23	130,000	0.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.23	130,000	0.13
אנלייט אנ אגח ז	0.23	124,300	0.13
צור אגח יא	0.23	115,556	0.13
טאואר	0.22	200	0.13
קרסו נדלן	0.22	4,000	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.21	100,001	0.12
מבנה אגח כ	0.2	93,901	0.11
בזק אגח 14	0.2	113,000	0.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	100,000	0.11
אנלייט אנרגיה	0.2	435	0.11
NVIDIA CORP	0.2	190	0.11
מבנה אגח כו	0.19	100,000	0.11
ריט אזורים אגח ד	0.19	105,700	0.11
מקס סטוק	0.18	3,000	0.1
בינל הנפק אגח יב	0.18	90,001	0.1
הייפר גלובל	0.18	3,560	0.1
פריורטק אגח ב	0.18	100,000	0.1
אלוני חץ אגח טז	0.18	95,000	0.1
מבנה	0.18	8,000	0.11
מטריקס	0.18	1,200	0.1
הראל הנפקות אגח יד	0.17	102,000	0.1
מניבים ריט אגח ג	0.17	86,753	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.17	101,000	0.1
בית שמש	0.16	115	0.09
מניבים ריט	0.16	50,000	0.09
אקונרגי אגח ב	0.16	86,000	0.09
קרסו נדלן אגח ב	0.16	91,000	0.1
מנורה הון התח ט	0.16	87,300	0.09
הראל הנפקות אגח טו	0.15	91,008	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.15	74,445	0.09
עזריאלי קבוצה	0.14	200	0.08
סופווייב	0.14	2,000	0.08
ג'י סיטי אגח יב	0.14	65,000	0.08
מנורה מב החז	0.14	170	0.08
סלע נדלן	0.13	8,700	0.07
ביג אגח ט	0.13	62,500	0.08
רציו מימון אגח ד	0.13	81,427	0.08
רימון	0.13	520	0.08
אשטרום קב אגח ד	0.13	64,325	0.07
פרודלים השקעות	0.13	12,400	0.07
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	76,411	0.07
ריט 1 אגח ה	0.12	56,667	0.07
מגדלי תיכון אגח ה	0.12	69,168	0.07
נקסט ויז'ן	0.12	300	0.07
בגירה	0.12	6,300	0.07
סטרוברי אגח ג	0.11	65,474	0.07
תדהר	0.11	460	0.06
פז אנרגיה	0.1	70	0.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	45,001	0.06
צור אגח יב	0.1	50,000	0.06
תאת טכנו	0.09	400	0.05
אמות אגח ד	0.09	45,334	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.09	51,245	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.09	50,000	0.05
אלביט מערכות	0.08	20	0.05
קווליטאו	0.08	100	0.05
קמטק	0.08	110	0.05
הבורסה לניע בתא	0.08	425	0.05
דיפלומט אחזקות	0.08	1,000	0.05
ווסטדייל אגח ג	0.08	44,000	0.05
מבנה אגח כג	0.08	40,000	0.05
נובה	0.07	35	0.04
אנרג'יאן	0.07	1,400	0.04
אנרג'יקס אג ב	0.07	40,000	0.04
צרפתי אגח יד	0.07	42,000	0.04
ברן	0.07	1,767	0.04
אלקטרה אגח ה	0.07	40,001	0.04
קופרליין אגח ד	0.06	36,000	0.04
ישראמקו יהש	0.06	16,000	0.03
פריורטק	0.06	110	0.04
ישרס אגח טז	0.06	28,157	0.03
פיבי	0.06	110	0.03
יוניטרוניקס	0.05	1,500	0.03
נטו מלינדה	0.05	200	0.03
אשטרום קבוצה	0.05	500	0.03
נופר אנרג אגח א	0.05	24,167	0.03
בזק אגח 12	0.05	25,800	0.03
אנרג'יקס	0.04	1,100	0.02
הולמס פלייס	0.04	4,500	0.03
עזריאלי אגח ז	0.04	21,836	0.02
שוב אנרגיה	0.04	5,000	0.02
פועלים אגח 203	0.04	21,625	0.03
דיסקונט מנ אגח טז	0.04	20,418	0.02
מגוריט אגח ו	0.04	21,000	0.02
מהדרין אגח ב	0.04	24,000	0.02
רציו יהש	0.04	5,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
סאמיט	0.03	300	0.01
ריט 1 אגח ו	0.03	12,431	0.02
נקסטקום אגח ג	0.03	20,000	0.02
אמות	0.02	600	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.02	10,687	0.01
רוטשטיין אגח י	0.01	4,405	0
בי קומיוניקיישנס	0	2,200	0
או פי סי אגח ג	0	1,001	0
סאמיט אגח יב	0	319	0
נאוויטס פט אפ 6	0	17	0
מקמ 916	-0.26	-150,000	-0.15