מיטב 30/70 מודל ESG

מחיר פדיון

133.67

מחיר קנייה

133.67

0.67%

% החודש:-1.2%
% השנה:1.04%
% 3 חודשים:1.04%
% 12 חודשים:14.7%
סטיית תקן (שנה):4.88
שארפ (שנה):2.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	131	63.49	23,382,001	24.67
מניות	43	14.46	191,925	5.62
קרן סל	4	10.3	85,550	4
אג"ח מדינה	5	6.25	2,369,000	2.43
מניות ETF	1	2.59	4,800	1.01
יחידת השתתפות	4	0.93	33,100	0.36
פיקדונות בבנק	2	0.73	0	0.28
אג"ח להמרה	2	0.7	280,000	0.27
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.31	36,000	0.12
כתב אופציה	3	0.1	10,017	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	2,840	0
סה"כ	198	99.86	26,395,233	38.78

אחזקות הקרן

תכלית סל ת"א 125

הראל פיקדון אגח ג

SS SPDR S&P 500 ESG ETF

מגדל הון אגח ז

גלעד פקדון אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	6.33	62,800	2.46
הראל פיקדון אגח ג	2.92	980,000	1.13
SS SPDR S&P 500 ESG ETF	2.59	4,800	1.01
מגדל הון אגח ז	2.42	938,602	0.94
גלעד פקדון אגח ה	2.35	870,000	0.91
הראל הנפקות אגח טז	2.31	900,000	0.9
פועלים	2.31	11,800	0.9
לאומי	2.29	12,000	0.89
פניקס הון אגח ט	2.07	798,511	0.8
תכלית סל ת"א 90	1.96	20,650	0.76
ממשלתי שקלי 0142	1.95	649,000	0.76
חברה לישראל אגח 14	1.91	765,304	0.74
דלק קב אגח מא	1.73	620,000	0.67
מבנה אגח כה	1.54	576,001	0.6
פתאל אירו אגח ג	1.53	600,001	0.59
ממשלתי שקלי 0432	1.47	650,000	0.57
חברה לישראל אגח 12	1.42	549,600	0.55
אקסטל אגח ג	1.4	530,000	0.54
אשטרום קב אגח ג	1.38	534,576	0.53
ממשלתי שקלי 1035	1.33	500,000	0.52
מבנה אגח יז	1.3	420,000	0.51
מנורה הון התח ו	1.16	457,125	0.45
או פי סי אגח ד	1.14	400,000	0.44
ממשלתי שקלי 0335	1.13	420,000	0.44
דלק קב אגח מ	1.09	400,000	0.42
קסם ETF ת"א 90	1.01	1,100	0.39
עזריאלי אגח ו	1.01	331,500	0.39
קסם ETF ת"א 125	1	1,000	0.39
אנלייט אנ אגח ד	0.99	410,000	0.38
הראל הנפקות אגח י	0.94	311,610	0.37
ביג אגח כ	0.91	320,001	0.35
אדגר אגח יג	0.86	293,500	0.33
אפי נכסים אגח י	0.82	321,626	0.32
פתאל אירו אגח ה	0.76	282,000	0.29
סטרוברי אנ אגח א	0.75	284,001	0.29
בזק	0.75	37,300	0.29
מהדרין אגח א	0.74	269,200	0.29
אנלייט אנ אגח ו	0.74	286,699	0.29
פתאל החז אגח ה	0.73	260,000	0.28
אלרוב נדלן אגח ו	0.73	255,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.28
מניבים ריט אגח ד	0.72	250,000	0.28
בית זיקוק אגח 3	0.72	270,000	0.28
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.68	220,000	0.26
אנלייט אנ אג ג	0.6	240,000	0.23
פניקס הון אגח טז	0.59	215,000	0.23
אמות אגח ח	0.57	200,000	0.22
סטרוברי אגח ד	0.57	213,161	0.22
אשטרום קב אגח ה	0.55	190,000	0.21
כלל הון אגח יד	0.55	195,000	0.22
נופר אנרג'י	0.54	1,350	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.54	198,800	0.21
נאוויטס פטר יהש	0.52	1,700	0.2
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.52	170,000	0.2
פז אנרגיה אגח ח	0.5	205,680	0.2
כלל הון אגח יא	0.49	200,000	0.19
בזן אגח י	0.49	195,901	0.19
הפניקס	0.49	1,300	0.19
ג'י סיטי אגח טו	0.48	161,921	0.19
סלע נדלן אגח ג	0.47	155,000	0.18
בזק אגח 13	0.47	200,000	0.18
חשמל אגח 29	0.47	150,000	0.18
הפניקס אגח 6	0.47	198,625	0.18
אל על	0.46	10,100	0.18
אלקטרה אגח ו	0.46	200,001	0.18
אלקטרה אגח ד	0.45	173,995	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.44	179,000	0.17
פרטנר	0.43	4,500	0.17
כלל ביטוח אגח א	0.41	150,000	0.16
עזריאלי אגח ח	0.4	148,000	0.16
פתאל החז אגח ג	0.39	160,900	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.39	130,000	0.15
צור אגח יא	0.38	130,000	0.15
איידיאיי ביטוח	0.37	600	0.14
ממשלתי שקלי 0347	0.37	150,000	0.14
הבורסה לניע בתא	0.37	1,170	0.14
מליסרון	0.37	350	0.15
קרסו נדלן	0.36	4,000	0.14
קווליטאו	0.35	200	0.14
אפי נכסים אגח ח	0.35	112,143	0.13
ירושלים הנ אגח טו	0.35	118,954	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.35	140,000	0.14
קרסו נדלן אגח א	0.34	130,000	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.34	110,000	0.13
נאוויטס פטרו אגח ו	0.32	115,000	0.12
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.32	120	0.13
מניבים ריט	0.31	50,000	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.31	100,001	0.12
אר פי אופטיקל	0.31	2,900	0.12
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/37	0.31	36,000	0.12
סטרוברי אגח ג	0.3	116,820	0.12
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	116,163	0.12
בזק אגח 14	0.3	113,000	0.12
בזן אגח יב	0.3	112,001	0.11
חילן	0.29	450	0.11
כלל עסקי ביטוח	0.29	510	0.11
NVIDIA CORP	0.29	190	0.11
בית שמש	0.28	135	0.11
כלל הון אגח יג	0.28	100,000	0.11
מניף אגח ב	0.28	107,000	0.11
דלק קב אגח לט	0.28	98,341	0.11
גב ים אגח ו	0.28	75,001	0.11
כלל ביטוח אגח ג	0.27	99,000	0.1
פריורטק אגח ב	0.27	100,000	0.1
מבנה אגח כ	0.27	86,667	0.1
בינל הנפק אגח יב	0.26	90,001	0.1
טבע	0.26	1,000	0.1
סלע נדלן	0.25	8,700	0.1
הראל הנפקות אגח יד	0.25	102,000	0.1
קרסו נדלן אגח ב	0.25	91,000	0.1
אקונרגי אגח ב	0.24	86,000	0.09
מנורה הון התח ט	0.24	87,300	0.09
מליסרון אגח יד	0.24	78,651	0.09
ביג אגח ח	0.22	72,001	0.09
הראל הנפקות אגח טו	0.22	91,008	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.22	74,445	0.08
אלוני חץ אגח טז	0.22	80,001	0.09
אמות אגח ד	0.21	68,000	0.08
ריט 1 אגח ה	0.21	68,001	0.08
מקס סטוק	0.21	3,000	0.08
הייפר גלובל	0.21	3,560	0.08
נאוויטס פטרו אגח ז	0.21	80,000	0.08
רציו מימון אגח ד	0.2	81,427	0.08
מטריקס	0.2	565	0.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.19	60,001	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.19	66,316	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.18	64,325	0.07
מבנה	0.18	4,700	0.07
שוב אנרגיה	0.17	19,300	0.07
נכסים ובנ אגח יא	0.17	65,000	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.17	3,400	0.07
תאת טכנו	0.16	400	0.06
דיפלומט אחזקות	0.15	1,100	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	54,739	0.06
צור אגח יב	0.15	50,000	0.06
ווסטדייל אגח ג	0.15	54,000	0.06
אנלייט אנ אגח ז	0.15	56,000	0.06
בזק אגח 12	0.15	51,000	0.06
רציו יהש	0.15	12,000	0.06
פז אנרגיה	0.14	70	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.14	50,000	0.05
אפי נכסים אגח טו	0.14	50,000	0.06
נץ יו.אס.איי אגח א	0.14	50,000	0.05
נובה	0.13	35	0.05
קמטק	0.13	110	0.05
עזריאלי אגח ד	0.13	45,001	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.13	52,000	0.05
דיסק השק אגח יא	0.13	49,665	0.05
אלקטרה אגח ה	0.13	50,001	0.05
נטו מלינדה	0.12	270	0.05
עזריאלי קבוצה	0.12	110	0.05
מליסרון אגח יז	0.12	40,001	0.05
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.12	20	0.05
צרפתי אגח יד	0.11	42,000	0.04
נייס	0.11	130	0.04
ברן	0.11	1,540	0.04
יוניטרוניקס	0.1	1,500	0.04
אנרג'יקס אג ב	0.1	40,000	0.04
איידיאיי הנ הת ו	0.1	41,000	0.04
קופרליין אגח ד	0.1	40,000	0.04
ישרס אגח טז	0.1	33,329	0.04
אלקו אגח יג	0.1	42,001	0.04
אשטרום קבוצה	0.09	500	0.03
הולמס פלייס	0.09	5,000	0.04
ישראמקו יהש	0.09	16,000	0.04
נופר אנרג אגח א	0.08	25,834	0.03
נקסטקום אגח ג	0.08	30,000	0.03
אגלן אגח א	0.08	30,000	0.03
פיבי	0.08	110	0.03
פריורטק	0.07	110	0.03
אנרג'יקס	0.06	1,100	0.02
עזריאלי אגח ז	0.06	22,300	0.02
פועלים אגח 203	0.06	21,625	0.03
דיסקונט מנ אגח טז	0.06	22,659	0.02
מגוריט אגח ו	0.06	21,000	0.02
בלדי אפ 1	0.06	350	0.01
לאומי אגח 179	0.06	20,900	0.02
אקסטל אגח ה	0.05	20,000	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.05	19,445	0.02
ריט 1 אגח ו	0.04	13,561	0.02
או פי סי אגח ג	0.04	16,000	0.02
לייטסטון אגח ג	0.04	15,000	0.02
שוב אנרגיה אפ 1	0.04	9,650	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.04	16,786	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.03	10,687	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.03	13,050	0.01
גב ים אגח ט	0.03	11,082	0.01
פוקס	0.02	20	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.02	8,500	0.01
רוטשטיין אגח י	0.02	8,810	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
ביג אגח יח	0.01	2,275	0
בי קומיוניקיישנס	0	2,200	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	21	0
סאמיט אגח יב	0	319	0
אלון רבוע אגח ז	0	1	0
נאוויטס פט אפ 6	0	17	0
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0	640	0