מיטב 30/70 מודל ESG

מחיר פדיון

135.41

מחיר קנייה

135.41

-0.27%

% החודש:2.35%
% השנה:2.35%
% 3 חודשים:5.36%
% 12 חודשים:17.26%
סטיית תקן (שנה):4.18
שארפ (שנה):3.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	132	62.25	13,256,522	14.01
מניות	42	16.92	128,957	3.81
קרן סל	5	6.53	111,880	1.47
אג"ח מדינה	4	5.91	1,340,000	1.33
פיקדונות בבנק	2	3.18	0	0.72
מניות ETF	1	2.86	3,000	0.64
יחידת השתתפות	4	1.12	32,350	0.25
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.56	36,000	0.13
אג"ח להמרה	1	0.16	40,000	0.04
כתב אופציה	2	0.06	367	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	640	0
סה"כ	195	99.55	14,949,716	22.4

אחזקות הקרן

תכלית סל ת"א 125

פיקדון בבנק מסוים

SS SPDR S&P 500 ESG ETF

ממשלתי שקלי 0432

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	4.2	28,000	0.95
פיקדון בבנק מסוים	3.05	0	0.69
SS SPDR S&P 500 ESG ETF	2.86	3,000	0.64
ממשלתי שקלי 0432	2.5	650,000	0.56
פועלים	2.5	8,000	0.56
לאומי	2.42	8,000	0.54
מבנה אגח כה	2	439,001	0.45
ממשלתי שקלי 0142	1.98	370,000	0.45
מגדל הון אגח ז	1.66	362,500	0.37
מבנה אגח יז	1.62	300,000	0.36
חברה לישראל אגח 14	1.6	370,000	0.36
עזריאלי אגח ו	1.58	300,000	0.36
אקסטל אגח ג	1.57	350,000	0.35
דלק קב אגח מא	1.56	335,000	0.35
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.52	370,000	0.34
ביג אגח כ	1.36	280,001	0.31
אדגר אגח יג	1.29	260,000	0.29
סטרוברי אנ אגח א	1.28	284,001	0.29
אשטרום קב אגח ג	1.21	270,001	0.27
דלק קב אגח מ	1.18	250,000	0.26
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.16	220,000	0.26
מהדרין אגח א	1.12	234,152	0.25
פתאל החז אגח ה	1.02	215,000	0.23
פז אנרגיה אגח ח	1.01	240,000	0.23
פניקס הון אגח טז	1	215,000	0.23
אמות אגח ח	0.98	200,000	0.22
אפי נכסים אגח י	0.97	225,001	0.22
פתאל אירו אגח ה	0.94	200,000	0.21
בזק	0.94	33,000	0.21
סטרוברי אגח ד	0.92	200,001	0.21
ממשלתי שקלי 0335	0.92	200,000	0.21
תכלית סל ת"א 90	0.89	6,000	0.2
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.89	170,000	0.2
כלל הון אגח יד	0.89	185,000	0.2
פתאל אירו אגח ג	0.87	200,001	0.2
אשטרום קב אגח ה	0.86	170,000	0.19
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.85	192,001	0.19
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.84	70,000	0.19
הפניקס אגח 6	0.83	200,000	0.19
הראל הנפקות אגח ט	0.78	148,094	0.18
פרטנר	0.76	4,500	0.17
אלקטרה אגח ד	0.7	155,000	0.16
סלע נדלן אגח ג	0.68	130,000	0.15
בזק אגח 13	0.68	170,000	0.15
איידיאיי ביטוח	0.65	600	0.15
עזריאלי אגח ח	0.64	135,000	0.14
טבע	0.64	1,700	0.15
אלוני חץ אגח טז	0.62	130,000	0.14
אפי נכסים אגח ח	0.59	112,143	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.58	110,000	0.13
פניקס הון אגח ט	0.56	126,591	0.13
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/37	0.56	36,000	0.13
מבנה אגח כ	0.54	100,000	0.12
סטרוברי אגח ג	0.53	116,820	0.12
חברה לישראל אגח 12	0.52	117,334	0.12
ממשלתי שקלי 0347	0.51	120,000	0.11
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.51	3,000	0.11
נובה	0.5	110	0.11
אל על	0.5	8,000	0.11
אנרג'יקס אגח א	0.5	120,000	0.11
קרסו נדלן	0.49	3,200	0.11
דסטיני נדל"ן אגח א	0.49	105,000	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.48	950	0.11
פתאל החז אגח ג	0.48	115,400	0.11
דלק קב אגח לט	0.48	98,341	0.11
גב ים אגח ו	0.48	75,001	0.11
נאוויטס פטרו אגח ו	0.47	100,000	0.11
אפי נכסים אגח יז	0.46	100,000	0.1
פריורטק אגח ב	0.46	100,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ג	0.45	100,000	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.45	100,000	0.1
חילן	0.44	380	0.1
סלע נדלן	0.44	8,700	0.1
מניף אגח ב	0.44	95,000	0.1
בזק אגח 14	0.44	100,000	0.1
חשמל אגח 29	0.43	80,000	0.1
הבורסה לניע בתא	0.42	1,050	0.09
מליסרון אגח יד	0.42	78,651	0.09
צור אגח יא	0.41	80,000	0.09
קווליטאו	0.4	180	0.09
או פי סי אגח ד	0.39	80,000	0.09
הראל הנפקות אגח יד	0.38	88,900	0.09
ג'י סיטי אגח טו	0.38	74,069	0.08
בזן אגח יב	0.38	84,035	0.09
בית שמש	0.37	135	0.08
רציו מימון אגח ד	0.36	81,427	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.36	77,984	0.08
אקונרגי אגח ב	0.35	74,700	0.08
ביג אגח ח	0.34	64,167	0.08
הראל הנפקות אגח טו	0.34	80,008	0.08
מניבים ריט אגח ג	0.34	70,000	0.08
כלל ביטוח אגח א	0.33	71,980	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.33	400	0.08
אמות אגח ד	0.32	60,000	0.07
מקס סטוק	0.32	3,000	0.07
נכסים בנ אגח יא	0.31	65,000	0.07
מנורה הון התח ט	0.31	67,300	0.07
בינל הנפק אגח יב	0.3	60,000	0.07
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	65,126	0.07
מטריקס	0.3	500	0.07
מבנה	0.29	4,700	0.07
אשטרום קבוצה	0.28	850	0.06
שיכון ובינוי אגח 10	0.28	65,000	0.06
דמרי אגח יא	0.28	58,000	0.06
הפניקס	0.28	480	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.27	58,232	0.06
אר פי אופטיקל	0.27	3,800	0.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	48,710	0.06
הראל הנפקות אגח טז	0.26	57,800	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.26	53,337	0.06
צור אגח יב	0.26	50,000	0.06
ווסטדייל אגח ג	0.26	54,000	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.25	3,400	0.06
דיסק השק אגח יא	0.25	56,760	0.06
בי קומיוניקיישנס	0.24	2,200	0.05
דיפלומט אחזקות	0.24	1,100	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.24	50,000	0.05
אפי נכסים אגח טו	0.24	50,000	0.05
אלקטרה אגח ה	0.24	53,997	0.05
פז אנרגיה	0.23	70	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.23	50,000	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.23	50,000	0.05
מליסרון אגח יז	0.23	43,334	0.05
רציו יהש	0.23	12,000	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.23	52,000	0.05
תאת טכנו	0.22	400	0.05
ישראכרט אגח ב	0.22	50,000	0.05
בזק אגח 12	0.22	44,000	0.05
מליסרון	0.22	120	0.05
מניבים ריט	0.21	20,000	0.05
דלק קב אגח לח	0.2	41,741	0.04
נייס	0.2	130	0.04
עזריאלי אגח ד	0.19	37,274	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.19	40,000	0.04
נטו מלינדה	0.18	270	0.04
ישרס אגח טז	0.18	33,329	0.04
קמטק	0.17	110	0.04
קופרליין אגח ד	0.17	40,000	0.04
בזק אגח 9	0.17	37,978	0.04
עזריאלי קבוצה	0.16	110	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.16	30,729	0.04
הולמס פלייס	0.16	5,000	0.04
אנרג'יקס אג ב	0.16	40,000	0.04
ישראמקו יהש	0.16	16,000	0.04
אלקו אגח יג	0.16	36,667	0.03
יוניטרוניקס	0.15	1,500	0.03
איידיאיי הנ הת ו	0.15	35,600	0.03
בזק אגח 10	0.15	28,333	0.03
שפיר הנדסה	0.14	1,100	0.03
נופר אנרג'י	0.14	330	0.03
נופר אנרג'י אגח א	0.14	27,500	0.03
אגלן אגח א	0.14	30,000	0.03
פנטהאוז אגח א	0.14	31,000	0.03
איי.סי.אל	0.14	1,700	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.03
כלל הון אגח יא	0.13	31,000	0.03
נקסטקום אגח ג	0.13	30,000	0.03
פועלים אגח 203	0.13	25,945	0.03
ברן	0.13	1,392	0.03
אלקטרה אגח ו	0.13	32,180	0.03
פיבי	0.13	110	0.03
קרסו נדלן	0.12	800	0.03
דיסקונט מנ אגח טז	0.11	22,659	0.02
לאומי אגח 179	0.11	20,900	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.1	21,550	0.02
כלל הון אגח יג	0.1	20,870	0.02
מגוריט אגח ו	0.1	21,000	0.02
פריורטק	0.1	110	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי	0.09	4,880	0.02
אקסטל אגח ה	0.09	20,000	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.09	20,143	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.09	19,445	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.08	14,300	0.02
בזן אגח י	0.08	19,432	0.02
אנרג'יקס	0.07	1,100	0.02
ריט 1 אגח ו	0.07	13,561	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.07	14,244	0.02
מנורה הון התח ו	0.07	15,225	0.01
לייטסטון אגח ג	0.07	15,000	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.06	14,500	0.01
בלדי אפ 1	0.06	350	0
ריט 1 אגח ה	0.05	9,209	0.01
עזריאלי אגח ז	0.05	11,520	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.05	9,110	0.01
גב ים אגח ט	0.05	11,082	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	8,689	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.04	8,500	0.01
רוטשטיין אגח י	0.04	8,810	0.01
פוקס	0.03	20	0.01
ביג אגח יח	0.01	2,275	0
סאמיט אגח יב	0	319	0
יוחננוף אגח א	0	1	0
נאוויטס פט אפ 6	0	17	0
ישראמקו אגח ג	0	1	0
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0	640	0