מיטב 30/70 מודל ESG

מחיר פדיון

126.53

מחיר קנייה

126.53

-0.07%

% החודש:0.65%
% השנה:10.65%
% 3 חודשים:5.15%
% 12 חודשים:18.98%
סטיית תקן (שנה):4.22
שארפ (שנה):3.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	60.68	7,124,817	7.49
מניות	36	20.31	82,319	2.51
קרן סל	5	7.1	94,880	0.88
אג"ח מדינה	3	3.97	550,000	0.49
מניות ETF	1	2.72	1,700	0.34
פיקדונות בבנק	2	2.43	0	0.3
יחידת השתתפות	3	1.47	14,800	0.18
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.04	36,000	0.13
אג"ח להמרה	1	0.3	40,000	0.04
כתב אופציה	1	0.1	350	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	640	0
סה"כ	158	100.12	7,945,506	12.35

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד 40 צמודות

SPDR S&P 500 ESG ETF

פניקס הון אגח ח

פיקדון בבנק מסוים

אקסטל אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	3.01	10,000	0.37
SPDR S&P 500 ESG ETF	2.72	1,700	0.34
פניקס הון אגח ח	2.48	302,234	0.31
פיקדון בבנק מסוים	2.39	0	0.3
אקסטל אגח ג	2.38	286,000	0.29
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.27	310,000	0.28
מגדל הון אגח ז	2.09	256,000	0.26
ממשלתי שקלי 0432	2.04	300,000	0.25
לאומי	1.9	3,750	0.23
איי.סי.אל	1.87	10,000	0.23
חברה לישראל אגח 14	1.84	240,000	0.23
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.7	210,000	0.21
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.61	170,000	0.2
מליסרון אגח יד	1.54	160,001	0.19
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.51	160,000	0.19
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	1.51	70,000	0.19
פועלים	1.44	2,750	0.18
דלק קב אגח מ	1.4	170,000	0.17
חשמל אגח 29	1.38	140,000	0.17
הראל הנפקות אגח ט	1.31	138,357	0.16
אלקטרה אגח ד	1.25	155,000	0.15
תכלית סל ת"א 90	1.22	5,000	0.15
ממשלתי שקלי 0335	1.22	150,000	0.15
פתאל אירו אגח ג	1.21	151,966	0.15
פתאל החז אגח ה	1.21	140,000	0.15
כלל עסקי ביטוח	1.21	1,000	0.15
תכלית סל ת"א 125	1.2	5,000	0.15
איידיאיי הנ הת ה	1.09	135,000	0.13
אפי נכסים אגח ח	1.05	110,000	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	1.04	110,000	0.13
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/37	1.04	36,000	0.13
ביג אגח כ	0.95	109,701	0.12
אפי נכסים אגח י	0.94	120,001	0.12
אנרג'יאן	0.93	2,700	0.12
קרסו נדלן	0.93	3,200	0.11
גב ים אגח ו	0.88	75,001	0.11
אמות אגח ח	0.87	100,000	0.11
נאוויטס פט אגח ו	0.87	100,000	0.11
דסטיני נדל"ן אגח א	0.87	105,000	0.11
דלתא גליל	0.87	600	0.11
בזק	0.86	18,500	0.11
דלק קב אגח לט	0.85	98,341	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.82	100,000	0.1
חילן	0.81	350	0.1
רציו מימון אגח ד	0.8	96,694	0.1
טבע	0.79	1,700	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.76	100,000	0.09
שפיר הנדסה	0.73	3,000	0.09
אשטרום קב אגח ג	0.72	88,645	0.09
ממשלתי שקלי 0330	0.71	100,000	0.09
פתאל אירו אגח א	0.7	84,906	0.09
סלע נדלן אגח ג	0.68	73,000	0.08
ג'י סיטי אגח טו	0.68	74,069	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.64	800	0.08
ביג אגח ח	0.61	64,167	0.07
עזריאלי קבוצה	0.6	240	0.07
סלע נדלן	0.58	6,500	0.07
בזן אגח יב	0.57	70,000	0.07
דמרי אגח יא	0.56	65,210	0.07
מנורה הון התח ט	0.56	67,300	0.07
נכסים בנ אגח יא	0.55	65,000	0.07
בינל הנפק אגח יב	0.54	60,000	0.07
אר פי אופטיקל	0.54	5,000	0.07
פרטנר	0.52	2,500	0.06
הראל הנפקות אגח טו	0.52	70,008	0.06
אקונרגי אגח ב	0.51	60,000	0.06
אגלן אגח א	0.49	60,000	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.47	53,337	0.06
ווסטדיל אגח ג	0.47	54,000	0.06
הראל הנפקות אגח טז	0.46	57,800	0.06
מטריקס	0.45	470	0.06
טאואר	0.44	375	0.05
אפי נכסים אגח טו	0.44	50,000	0.05
צור אגח יב	0.44	50,000	0.05
אלקטרה אגח ה	0.44	53,997	0.05
מניף אגח ב	0.43	50,000	0.05
מהדרין אגח א	0.43	50,000	0.05
רציו יהש	0.43	11,000	0.05
מגה אור אגח ט	0.42	48,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.42	55,000	0.05
דלק קב אגח לח	0.42	49,107	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.42	50,000	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.41	50,000	0.05
מבנה	0.41	4,000	0.05
מליסרון אגח יז	0.41	44,001	0.05
קמטק	0.4	170	0.05
פז אנרגיה	0.4	80	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.4	48,232	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.4	3,000	0.05
אמות אגח ד	0.38	40,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	38,710	0.05
אשטרום קבוצה	0.37	600	0.05
ישרס אגח טז	0.37	38,500	0.05
איידיאיי ביטוח	0.36	200	0.04
מקס סטוק	0.35	2,700	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.35	40,000	0.04
אלקו אגח יג	0.35	45,834	0.04
קופרליין אגח ד	0.34	40,000	0.04
ישראל קנדה אגח ז	0.33	42,000	0.04
נופר אנרג'י	0.31	410	0.04
בזק אגח 9	0.31	37,978	0.04
בזק אגח 12	0.31	34,000	0.04
אנרג'יקס אג ב	0.3	40,000	0.04
יוניטרוניקס	0.29	1,400	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.29	30,729	0.04
עזריאלי אגח ד	0.28	30,001	0.03
מליסרון	0.28	90	0.03
איידיאיי הנ הת ו	0.27	35,600	0.03
בזק אגח 10	0.27	28,333	0.03
או פי סי אגח ד	0.26	30,000	0.03
אנרג'יקס	0.25	2,500	0.03
נופר אנרג'י אגח א	0.25	27,500	0.03
כלל ביטוח אגח ג	0.25	30,000	0.03
ישראל קנדה	0.25	2,000	0.03
פועלים אגח 203	0.24	25,945	0.03
נקסטקום אגח ג	0.23	30,000	0.03
מבנה אגח כה	0.21	26,044	0.03
לאומי אגח 179	0.2	20,900	0.02
צור אגח יא	0.2	22,500	0.02
פיבי	0.2	100	0.03
בי קומיוניקיישנס	0.19	1,164	0.02
כלל הון אגח יא	0.19	25,000	0.02
דיסקונט מנ אגח טז	0.19	22,659	0.02
בזן אגח י	0.19	24,059	0.02
אלקטרה אגח ו	0.19	26,480	0.02
אמות	0.18	1,000	0.02
כלל הון אגח יג	0.18	20,870	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.18	20,834	0.02
מניבים ריט אגח ג	0.17	19,000	0.02
מגוריט אגח ו	0.17	21,000	0.02
רבוע נדלן	0.16	50	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי	0.16	4,880	0.02
אורבניקה	0.16	1,900	0.02
פריורטק	0.16	100	0.02
ריט 1 אגח ו	0.15	14,691	0.02
צמח המרמן אגח ח	0.15	17,000	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.15	20,143	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.14	14,300	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.13	14,244	0.02
ישראמקו אגח ג	0.13	17,342	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.12	14,167	0.01
לייטסטון אגח ג	0.12	15,000	0.02
ריט 1 אגח ה	0.11	10,744	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	14,500	0.01
רוטשטיין אגח י	0.11	13,215	0.01
עזריאלי אגח ז	0.1	11,760	0.01
בלדי אפ 1	0.1	350	0
גב ים אגח ט	0.1	11,082	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.09	10,500	0.01
שפיר הנדסה אגח א	0.08	9,506	0.01
יוחננוף אגח א	0.08	10,615	0.01
הולמס פלייס	0.07	1,200	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.07	8,689	0.01
מליסרון אגח יא	0.07	7,443	0.01
פוקס	0.05	20	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
סאמיט אגח יב	0	325	0
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0	640	0