הירשמו

מיטב 30/70 מודל ESG

מחיר פדיון

136.56

מחיר קנייה

136.56

-0.26%

% החודש:0.04%
% השנה:3.22%
% 3 חודשים:-0.59%
% 12 חודשים:9.7%
סטיית תקן (שנה):5.3
שארפ (שנה):1.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	137	62.03	35,110,786	36.99
קרן סל	4	13.01	126,300	7.75
מניות	50	12.63	206,062	7.51
אג"ח מדינה	6	8.35	4,635,000	4.98
מניות ETF	1	2.34	6,800	1.39
פיקדונות בבנק	2	1.14	0	0.68
אג"ח להמרה	2	0.6	280,000	0.36
יחידת השתתפות	3	0.4	22,400	0.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	2,840	0
כתב אופציה	1	0	17	0
מק"מ	1	-0.25	-150,000	-0.15
סה"כ	209	100.25	40,240,205	59.74

אחזקות הקרן

תכלית סל ת"א 125

ממשלתי שקלי 0142

קסם ETF ת"א 125

תכלית סל ת"א 90

מגדל הון אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	5.13	70,800	3.06
ממשלתי שקלי 0142	4.59	2,300,000	2.73
קסם ETF ת"א 125	3.38	4,700	2.01
תכלית סל ת"א 90	3.18	48,700	1.89
מגדל הון אגח ז	3.09	1,818,904	1.84
פתאל אירו אגח ג	2.34	1,406,587	1.39
SS SPDR S&P 500 ESG ETF	2.34	6,800	1.39
חברה לישראל אגח 14	2.27	1,378,000	1.36
דלק קב אגח מא	2.25	1,250,000	1.34
מנורה הון התח ו	2.16	1,294,132	1.29
פאי פלוס אגח ג	1.88	1,043,000	1.12
לאומי	1.81	15,000	1.08
פועלים	1.71	14,000	1.02
הראל הנפקות אגח טז	1.6	945,622	0.96
הראל פיקדון אגח ג	1.58	800,910	0.94
פניקס הון אגח ט	1.52	901,000	0.91
אשטרום קב אגח ג	1.41	830,401	0.84
חברה לישראל אגח 12	1.34	800,001	0.8
קסם ETF ת"א 90	1.32	2,100	0.79
אקסטל אגח ה	1.32	782,001	0.78
עזריאלי אגח ד	1.29	650,001	0.77
מבנה אגח כה	1.15	650,001	0.69
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	0.67
ממשלתי שקלי 0347	1.12	700,000	0.67
חשמל אגח 36	1.08	600,000	0.64
ממשלתי שקלי 1035	1.06	600,000	0.63
או פי סי אגח ד	0.98	530,000	0.58
אנלייט אנ אגח ד	0.95	600,000	0.56
מגדל הון אגח ט	0.88	530,912	0.52
מבנה אגח יז	0.86	420,000	0.52
הראל הנפקות אגח י	0.77	383,505	0.46
אדגר אגח יג	0.77	400,000	0.46
עזריאלי אגח ו	0.75	371,000	0.45
דלק קב אגח מ	0.73	400,000	0.43
ממשלתי שקלי 0335	0.72	420,000	0.43
גלעד פקדון אגח ה	0.71	400,000	0.43
פתאל החז אגח ה	0.68	380,000	0.41
ממן אגח ג	0.68	414,000	0.41
אנלייט אנ אגח ו	0.66	390,001	0.39
אפי נכסים אגח י	0.63	380,001	0.37
בזק	0.62	46,000	0.37
נופר אנרג'י	0.6	1,350	0.36
בזן אגח יב	0.6	350,001	0.36
פז אנרגיה אגח ח	0.58	360,000	0.34
ביג אגח כ	0.58	310,119	0.34
פתאל אירו אגח ה	0.57	320,100	0.34
אנלייט אנ אג ג	0.54	240,000	0.32
הפניקס	0.54	1,750	0.32
איידיאיי ביטוח	0.53	1,400	0.31
פרטנר אגח ז	0.52	300,000	0.31
אמות אגח ט	0.52	277,968	0.31
אמות אגח י	0.52	278,000	0.31
מליסרון אגח כב	0.52	300,000	0.31
סטרוברי אנ אגח א	0.51	303,301	0.31
בית זיקוק אגח 3	0.51	290,000	0.31
מהדרין אגח א	0.5	269,200	0.3
מניבים ריט אגח ד	0.48	250,000	0.29
ממשלתי שקלי 0432	0.46	315,000	0.28
אפי נכסים אגח טז	0.46	240,900	0.27
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.45	220,000	0.27
טבע	0.44	2,700	0.26
אמות אגח ח	0.41	218,000	0.25
ביג אגח יח	0.41	215,278	0.25
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	200,565	0.24
עזריאלי אגח ה	0.4	200,000	0.24
ממשלתי שקלי 0537	0.4	300,000	0.24
עזריאלי אגח ח	0.4	220,000	0.24
בינלאומי	0.4	1,000	0.24
ג'י סיטי אגח טו	0.39	198,117	0.23
בזן אגח י	0.39	241,775	0.23
הפניקס אגח 6	0.39	250,000	0.23
פניקס הון אגח טז	0.38	215,000	0.23
כלל הון אגח יג	0.37	200,000	0.22
אשטרום קב אגח ה	0.37	190,000	0.22
אלקטרה אגח ו	0.37	241,501	0.22
סטרוברי אגח ד	0.36	213,161	0.22
כלל הון אגח יד	0.36	195,000	0.21
פרטנר	0.35	5,000	0.21
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.35	170,000	0.21
כלל ביטוח אגח ג	0.35	200,000	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.35	198,800	0.21
הראל הנפקות אגח כג	0.35	200,000	0.21
קרסו נדלן אגח א	0.34	200,000	0.2
מליסרון	0.34	450	0.2
ישראל קנדה אגח ז	0.34	202,000	0.2
כלל עסקי ביטוח	0.33	700	0.2
חברה לישראל אגח 15	0.33	200,000	0.19
כלל הון אגח יא	0.32	200,000	0.19
פתאל החז אגח ג	0.32	200,001	0.19
נאוויטס פטר יהש	0.31	1,400	0.18
נופר אנרג אגח ג	0.31	175,000	0.19
בזק אגח 13	0.31	200,000	0.18
הראל השקעות	0.31	1,000	0.18
חילן	0.3	830	0.18
אלקטרה אגח ד	0.3	173,995	0.18
נאוויטס פטרו אגח ו	0.28	154,946	0.17
מליסרון אגח יז	0.28	140,001	0.17
טאואר	0.27	200	0.16
אנרג'יקס אגח א	0.27	170,001	0.16
סטרוברי אגח ג	0.27	160,000	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.26	130,000	0.16
אנלייט אנרגיה	0.25	500	0.15
צור אגח יא	0.25	130,000	0.15
ירושלים הנ אגח טו	0.24	125,343	0.15
סלע נדלן אגח ג	0.23	116,250	0.14
אפי נכסים אגח ח	0.23	112,143	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.23	140,500	0.14
מניף אגח ב	0.23	130,000	0.14
נאוויטס פטרו אגח ז	0.23	130,000	0.14
אשטרום נכ אגח 9	0.23	135,600	0.14
אנלייט אנ אגח ז	0.22	124,300	0.13
בית שמש	0.2	135	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.2	100,001	0.12
קרסו נדלן	0.2	4,000	0.12
מבנה	0.2	8,000	0.12
בזק אגח 14	0.2	113,000	0.12
תדיראן גרופ אגח 3	0.2	122,650	0.12
מקס סטוק	0.19	3,000	0.12
מבנה אגח כ	0.19	93,901	0.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.19	100,000	0.11
NVIDIA CORP	0.19	190	0.11
מניבים ריט	0.18	50,000	0.11
מבנה אגח כו	0.18	100,000	0.11
פריורטק אגח ב	0.18	100,000	0.11
ריט אזורים אגח ד	0.18	105,700	0.11
מטריקס	0.18	1,200	0.11
הראל הנפקות אגח יד	0.17	102,000	0.1
בינל הנפק אגח יב	0.17	90,001	0.1
אלוני חץ אגח טז	0.17	95,000	0.1
עזריאלי קבוצה	0.16	200	0.09
מניבים ריט אגח ג	0.16	86,753	0.1
הייפר גלובל	0.16	3,560	0.1
אקונרגי אגח ב	0.16	86,000	0.1
קרסו נדלן אגח ב	0.16	91,000	0.1
סלע נדלן	0.15	8,700	0.09
הראל הנפקות אגח טו	0.15	91,008	0.09
סופווייב	0.15	2,000	0.09
מנורה הון התח ט	0.15	87,300	0.09
מנורה מב החז	0.15	170	0.09
אמות אגח ד	0.14	68,000	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.14	74,445	0.08
מגדלי תיכון אגח ה	0.14	83,001	0.08
ביג אגח ט	0.13	62,500	0.08
פרודלים השקעות	0.13	12,400	0.08
קווליטאו	0.12	100	0.07
ריט 1 אגח ה	0.12	56,667	0.07
הבורסה לניע בתא	0.12	425	0.07
רציו מימון אגח ד	0.12	81,427	0.07
רימון	0.12	520	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.12	64,325	0.07
מבנה אגח כג	0.11	55,696	0.07
פז אנרגיה	0.1	70	0.06
דיפלומט אחזקות	0.1	1,100	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.1	54,739	0.06
צור אגח יב	0.1	50,000	0.06
ווסטדייל אגח ג	0.1	54,000	0.06
בזק אגח 12	0.1	51,000	0.06
קמטק	0.09	110	0.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.09	45,001	0.06
אפי נכסים אגח טו	0.09	50,000	0.06
אלביט מערכות	0.08	20	0.05
תאת טכנו	0.08	400	0.05
נובה	0.08	35	0.05
אנרג'יאן	0.08	1,500	0.05
נקסט ויז'ן	0.08	160	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.08	50,000	0.05
דיסק השק אגח יא	0.08	49,665	0.05
אלקטרה אגח ה	0.08	50,001	0.05
איידיאיי הנ הת ו	0.07	41,000	0.04
צרפתי אגח יד	0.07	42,000	0.04
ישרס אגח טז	0.07	33,329	0.04
אלקו אגח יג	0.07	42,001	0.04
נטו מלינדה	0.06	200	0.04
אשטרום קבוצה	0.06	500	0.04
הולמס פלייס	0.06	5,000	0.03
אנרג'יקס אג ב	0.06	40,000	0.04
קופרליין אגח ד	0.06	36,000	0.04
ברן	0.06	1,767	0.04
פריורטק	0.06	110	0.03
פיבי	0.06	110	0.03
יוניטרוניקס	0.05	1,500	0.03
אנרג'יקס	0.05	1,100	0.03
נופר אנרג אגח א	0.05	25,834	0.03
נקסטקום אגח ג	0.05	30,000	0.03
ישראמקו יהש	0.05	16,000	0.03
עזריאלי אגח ז	0.04	22,300	0.02
או פי סי אגח ג	0.04	23,614	0.02
פועלים אגח 203	0.04	21,625	0.03
דיסקונט מנ אגח טז	0.04	20,418	0.02
מגוריט אגח ו	0.04	21,000	0.02
מהדרין אגח ב	0.04	24,000	0.02
מבנה אגח טז	0.04	25,000	0.03
רציו יהש	0.04	5,000	0.02
לאומי אגח 179	0.04	20,900	0.03
סאמיט	0.03	300	0.02
ריט 1 אגח ו	0.03	12,431	0.02
שוב אנרגיה	0.03	5,000	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.03	16,786	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.03	18,056	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
אמות	0.02	600	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.02	10,687	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.02	13,050	0.01
רוטשטיין אגח י	0.01	8,810	0.01
בי קומיוניקיישנס	0	2,200	0
סאמיט אגח יב	0	319	0
נאוויטס פט אפ 6	0	17	0
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0	640	0
מקמ 916	-0.25	-150,000	-0.15