הירשמו

מיטב 30/70 מודל ESG

מחיר פדיון

138.74

מחיר קנייה

138.74

-0.18%

% החודש:1.03%
% השנה:4.87%
% 3 חודשים:2.54%
% 12 חודשים:15.63%
סטיית תקן (שנה):5.15
שארפ (שנה):2.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	136	64.22	33,779,992	35.15
קרן סל	4	11.91	121,800	6.52
מניות	49	11.89	431,620	6.49
אג"ח מדינה	5	7.3	3,735,000	3.99
מניות ETF	1	2.48	6,800	1.36
פיקדונות בבנק	2	1.45	0	0.8
יחידת השתתפות	4	0.67	33,100	0.37
אג"ח להמרה	2	0.54	280,000	0.29
כתב אופציה	2	0.03	9,667	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	2,840	0
מק"מ	1	-0.36	-200,000	-0.2
סה"כ	208	100.13	38,200,819	54.77

אחזקות הקרן

תכלית סל ת"א 125

ממשלתי שקלי 0142

קסם ETF ת"א 125

מגדל הון אגח ז

תכלית סל ת"א 90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	4.69	65,000	2.56
ממשלתי שקלי 0142	4.42	2,100,000	2.42
קסם ETF ת"א 125	3.37	4,700	1.84
מגדל הון אגח ז	3.25	1,769,500	1.78
תכלית סל ת"א 90	3.19	51,000	1.75
פתאל אירו אגח ג	2.51	1,400,001	1.37
SS SPDR S&P 500 ESG ETF	2.48	6,800	1.36
מנורה הון התח ו	2.32	1,287,644	1.27
חברה לישראל אגח 14	2.32	1,300,000	1.27
פאי פלוס אגח ג	2.17	1,118,284	1.19
דלק קב אגח מא	2.08	1,102,500	1.14
פועלים	1.92	14,300	1.05
לאומי	1.84	14,450	1.01
הראל הנפקות אגח טז	1.73	945,622	0.95
אשטרום קב אגח ג	1.52	830,401	0.83
פניקס הון אגח ט	1.46	800,106	0.8
פיקדון בבנק מסוים	1.43	0	0.78
עזריאלי אגח ד	1.39	650,001	0.76
חברה לישראל אגח 12	1.39	762,200	0.76
הראל פיקדון אגח ג	1.38	649,712	0.76
אקסטל אגח ה	1.36	750,001	0.74
חשמל אגח 36	1.15	600,000	0.63
ממשלתי שקלי 1035	1.12	600,000	0.61
מבנה אגח כה	1.08	576,001	0.59
אנלייט אנ אגח ד	1.02	600,000	0.56
או פי סי אגח ד	0.99	506,025	0.54
מגדל הון אגח ט	0.95	530,912	0.52
מבנה אגח יז	0.93	420,000	0.51
גלעד פקדון אגח ה	0.91	472,300	0.5
הראל הנפקות אגח י	0.84	383,505	0.46
אדגר אגח יג	0.81	400,000	0.44
ממשלתי שקלי 0335	0.76	420,000	0.42
דלק קב אגח מ	0.76	400,000	0.42
פתאל החז אגח ה	0.73	380,000	0.4
עזריאלי אגח ו	0.71	331,500	0.39
אפי נכסים אגח י	0.67	380,001	0.37
קסם ETF ת"א 90	0.66	1,100	0.36
ביג אגח כ	0.66	327,901	0.36
פז אנרגיה אגח ח	0.62	360,000	0.34
בזק	0.62	45,000	0.34
פתאל אירו אגח ה	0.61	320,100	0.33
מליסרון אגח כב	0.57	300,000	0.31
פרטנר אגח ז	0.56	300,000	0.31
כלל ביטוח אגח א	0.55	300,000	0.3
סטרוברי אנ אגח א	0.55	303,301	0.3
בית זיקוק אגח 3	0.54	290,000	0.3
מהדרין אגח א	0.53	269,200	0.29
בזן	0.52	210,000	0.28
אנלייט אנ אגח ו	0.52	286,699	0.29
מניבים ריט אגח ד	0.51	250,000	0.28
ממשלתי שקלי 0347	0.5	300,000	0.27
ממשלתי שקלי 0432	0.5	315,000	0.27
אפי נכסים אגח טז	0.49	240,900	0.27
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.49	220,000	0.27
אנלייט אנ אג ג	0.47	240,000	0.26
הפניקס	0.45	1,480	0.25
ביג אגח יח	0.44	215,278	0.24
הכשרת ישוב אגח 23	0.44	200,565	0.24
עזריאלי אגח ה	0.43	200,000	0.24
עזריאלי אגח ח	0.42	220,000	0.23
פניקס הון אגח טז	0.42	215,000	0.23
ג'י סיטי אגח טו	0.42	198,117	0.23
בזן אגח י	0.42	241,775	0.23
הפניקס אגח 6	0.42	250,000	0.23
נאוויטס פטר יהש	0.4	1,700	0.22
אמות אגח ח	0.4	200,000	0.22
אמות אגח ט	0.4	200,000	0.22
סטרוברי אגח ד	0.39	213,161	0.21
אשטרום קב אגח ה	0.39	190,000	0.21
אלקטרה אגח ו	0.39	241,501	0.22
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.38	170,000	0.21
כלל ביטוח אגח ג	0.38	200,000	0.21
כלל הון אגח יד	0.38	195,000	0.21
נופר אנרג'י	0.37	1,350	0.2
אפי נכסים אגח יז	0.37	198,800	0.2
הראל הנפקות אגח כג	0.37	200,000	0.2
בזן אגח יב	0.37	200,001	0.2
ישראל קנדה אגח ז	0.37	202,000	0.2
דלק קב אגח לט	0.35	175,000	0.19
סלע נדלן אגח ג	0.34	155,000	0.18
כלל הון אגח יא	0.34	200,000	0.19
פתאל החז אגח ג	0.34	200,001	0.19
נופר אנרג אגח ג	0.34	175,000	0.18
בזק אגח 13	0.33	200,000	0.18
אלקטרה אגח ד	0.32	173,995	0.18
איידיאיי ביטוח	0.31	800	0.17
אל על	0.3	12,000	0.16
נאוויטס פטרו אגח ו	0.3	154,946	0.16
אמות אגח י	0.3	153,000	0.17
מליסרון	0.3	400	0.16
מליסרון אגח יז	0.3	140,001	0.17
פרטנר	0.29	4,500	0.16
חילן	0.29	830	0.16
אנרג'יקס אגח א	0.29	170,001	0.16
סטרוברי אגח ג	0.29	160,000	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.28	130,000	0.15
קרסו נדלן אגח א	0.27	142,700	0.15
צור אגח יא	0.27	130,000	0.15
ירושלים הנ אגח טו	0.26	125,343	0.14
אפי נכסים אגח ח	0.25	112,143	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.25	140,000	0.14
קרסו נדלן	0.24	4,000	0.13
מניף אגח ב	0.24	130,000	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.24	110,000	0.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.24	130,000	0.13
אנלייט אנ אגח ז	0.23	124,300	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.22	100,001	0.12
ממן אגח ג	0.22	121,250	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.21	510	0.11
מבנה אגח כ	0.21	93,901	0.11
בזק אגח 14	0.21	113,000	0.11
טאואר	0.2	200	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	100,000	0.11
קווליטאו	0.19	200	0.1
מניבים ריט	0.19	50,000	0.11
בינל הנפק אגח יב	0.19	90,001	0.1
כלל הון אגח יג	0.19	100,000	0.11
מבנה אגח כו	0.19	100,000	0.1
פריורטק אגח ב	0.19	100,000	0.1
מטריקס	0.19	1,200	0.1
NVIDIA CORP	0.19	190	0.1
הראל הנפקות אגח יד	0.18	102,000	0.1
אלוני חץ אגח טז	0.18	95,000	0.1
בית שמש	0.17	135	0.09
מניבים ריט אגח ג	0.17	86,753	0.1
אקונרגי אגח ב	0.17	86,000	0.09
קרסו נדלן אגח ב	0.17	91,000	0.1
מליסרון אגח יד	0.17	78,651	0.1
טבע	0.17	1,000	0.09
סלע נדלן	0.16	8,700	0.09
ביג אגח ח	0.16	72,001	0.09
הראל הנפקות אגח טו	0.16	91,008	0.09
מנורה הון התח ט	0.16	87,300	0.09
פרודלים השקעות	0.16	12,400	0.09
עזריאלי קבוצה	0.15	200	0.08
אמות אגח ד	0.15	68,000	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.15	74,445	0.08
מגדלי תיכון אגח ה	0.15	83,001	0.08
מקס סטוק	0.15	3,000	0.08
הייפר גלובל	0.15	3,560	0.08
ביג אגח ט	0.14	62,500	0.07
סופווייב	0.14	2,000	0.07
רציו מימון אגח ד	0.14	81,427	0.08
מנורה מב החז	0.14	170	0.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.13	60,001	0.07
ריט 1 אגח ה	0.13	56,667	0.07
הבורסה לניע בתא	0.13	500	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.13	64,325	0.07
רימון	0.11	520	0.06
שוב אנרגיה	0.11	19,300	0.06
ווסטדייל אגח ג	0.11	54,000	0.06
מבנה	0.11	4,700	0.06
בזק אגח 12	0.11	51,000	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.11	3,400	0.06
אלביט מערכות	0.1	20	0.05
פז אנרגיה	0.1	70	0.05
אנרג'יאן	0.1	1,500	0.05
דיפלומט אחזקות	0.1	1,100	0.05
אפי נכסים אגח טו	0.1	50,000	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.1	54,739	0.06
צור אגח יב	0.1	50,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	55,250	0.05
רציו יהש	0.1	12,000	0.05
הראל השקעות	0.1	300	0.05
תאת טכנו	0.09	400	0.05
נובה	0.09	35	0.05
קמטק	0.09	110	0.05
נקסט ויז'ן	0.09	160	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.09	50,000	0.05
דיסק השק אגח יא	0.09	49,665	0.05
אלקטרה אגח ה	0.09	50,001	0.05
נטו מלינדה	0.08	270	0.04
צרפתי אגח יד	0.08	42,000	0.04
אנלייט אנרגיה	0.08	200	0.04
אנרג'יקס אג ב	0.07	40,000	0.04
איידיאיי הנ הת ו	0.07	41,000	0.04
ברן	0.07	1,540	0.04
ישרס אגח טז	0.07	33,329	0.04
אלקו אגח יג	0.07	42,001	0.04
יוניטרוניקס	0.06	1,500	0.03
אשטרום קבוצה	0.06	500	0.03
הולמס פלייס	0.06	5,000	0.03
קופרליין אגח ד	0.06	36,000	0.04
ישראמקו יהש	0.06	16,000	0.03
פיבי	0.06	110	0.03
נופר אנרג אגח א	0.05	25,834	0.03
נקסטקום אגח ג	0.05	30,000	0.03
פועלים אגח 203	0.05	21,625	0.03
פריורטק	0.05	110	0.03
לאומי אגח 179	0.05	20,900	0.02
אנרג'יקס	0.04	1,100	0.02
עזריאלי אגח ז	0.04	22,300	0.02
או פי סי אגח ג	0.04	23,614	0.02
דיסקונט מנ אגח טז	0.04	20,418	0.02
מגוריט אגח ו	0.04	21,000	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.04	18,056	0.02
ריט 1 אגח ו	0.03	12,431	0.02
שוב אנרגיה אפ 1	0.03	9,650	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.03	16,786	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.02	10,687	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.02	13,050	0.01
רוטשטיין אגח י	0.02	8,810	0.01
בי קומיוניקיישנס	0	2,200	0
סאמיט אגח יב	0	319	0
נאוויטס פט אפ 6	0	17	0
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0	640	0
מקמ 616	-0.36	-200,000	-0.2