הירשמו

מיטב 30/70 מודל ESG

מחיר פדיון

136.5

מחיר קנייה

136.5

0.19%

% החודש:-1.61%
% השנה:3.17%
% 3 חודשים:2.8%
% 12 חודשים:10.72%
סטיית תקן (שנה):5.22
שארפ (שנה):1.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	139	62.25	34,617,406	36.21
קרן סל	4	13.16	128,600	7.66
מניות	49	12.43	214,670	7.25
אג"ח מדינה	5	7.95	4,335,000	4.63
מניות ETF	1	2.39	6,800	1.39
פיקדונות בבנק	2	1.05	0	0.61
אג"ח להמרה	2	0.57	280,000	0.33
יחידת השתתפות	3	0.57	29,700	0.33
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	2,840	0
כתב אופציה	1	0	17	0
זכויות	1	0	16	0
מק"מ	1	-0.25	-150,000	-0.15
סה"כ	210	100.12	39,465,049	58.26

אחזקות הקרן

תכלית סל ת"א 125

ממשלתי שקלי 0142

קסם ETF ת"א 125

תכלית סל ת"א 90

מגדל הון אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	5.15	70,800	3
ממשלתי שקלי 0142	4.59	2,300,000	2.67
קסם ETF ת"א 125	3.41	4,700	1.98
תכלית סל ת"א 90	3.29	51,000	1.91
מגדל הון אגח ז	3.15	1,818,904	1.83
פתאל אירו אגח ג	2.39	1,406,587	1.39
SS SPDR S&P 500 ESG ETF	2.39	6,800	1.39
חברה לישראל אגח 14	2.32	1,378,000	1.35
מנורה הון התח ו	2.2	1,294,132	1.28
פועלים	2.17	16,000	1.26
לאומי	2.09	16,300	1.22
דלק קב אגח מא	2	1,102,500	1.16
פאי פלוס אגח ג	1.91	1,043,000	1.11
הראל הנפקות אגח טז	1.64	945,622	0.95
פניקס הון אגח ט	1.49	868,704	0.87
אשטרום קב אגח ג	1.44	830,401	0.84
חברה לישראל אגח 12	1.37	800,001	0.8
עזריאלי אגח ד	1.32	650,001	0.77
קסם ETF ת"א 90	1.31	2,100	0.76
הראל פיקדון אגח ג	1.3	649,712	0.76
אקסטל אגח ה	1.29	750,001	0.75
ממשלתי שקלי 0347	1.1	700,000	0.64
חשמל אגח 36	1.1	600,000	0.64
ממשלתי שקלי 1035	1.06	600,000	0.62
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	0.6
מבנה אגח כה	1.03	576,001	0.6
אנלייט אנ אגח ד	0.97	600,000	0.56
או פי סי אגח ד	0.95	506,025	0.55
מגדל הון אגח ט	0.9	530,912	0.52
מבנה אגח יז	0.88	420,000	0.51
הראל הנפקות אגח י	0.79	383,505	0.46
אדגר אגח יג	0.78	400,000	0.45
ממשלתי שקלי 0335	0.73	420,000	0.42
דלק קב אגח מ	0.73	400,000	0.43
גלעד פקדון אגח ה	0.73	400,000	0.42
ממן אגח ג	0.7	414,000	0.4
פתאל החז אגח ה	0.69	380,000	0.4
עזריאלי אגח ו	0.68	331,500	0.4
אנלייט אנ אגח ו	0.67	390,001	0.39
אפי נכסים אגח י	0.64	380,001	0.37
בזק	0.63	46,000	0.37
בזן אגח יב	0.61	350,001	0.35
פז אנרגיה אגח ח	0.59	360,000	0.34
פתאל אירו אגח ה	0.58	320,100	0.34
ביג אגח כ	0.57	300,576	0.33
פרטנר אגח ז	0.53	300,000	0.31
מליסרון אגח כב	0.53	300,000	0.31
כלל ביטוח אגח א	0.52	300,000	0.3
סטרוברי אנ אגח א	0.52	303,301	0.3
בית זיקוק אגח 3	0.52	290,000	0.3
מהדרין אגח א	0.5	269,200	0.29
אנלייט אנ אג ג	0.5	240,000	0.29
הפניקס	0.49	1,600	0.28
מניבים ריט אגח ד	0.48	250,000	0.28
ממשלתי שקלי 0432	0.47	315,000	0.27
אפי נכסים אגח טז	0.46	240,900	0.27
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.46	220,000	0.27
טבע	0.45	2,500	0.26
נופר אנרג'י	0.43	1,350	0.25
ביג אגח יח	0.42	215,278	0.25
הכשרת ישוב אגח 23	0.42	200,565	0.24
נאוויטס פטר יהש	0.41	1,700	0.24
עזריאלי אגח ה	0.41	200,000	0.24
עזריאלי אגח ח	0.4	220,000	0.23
ג'י סיטי אגח טו	0.4	198,117	0.23
בזן אגח י	0.4	241,775	0.23
הפניקס אגח 6	0.4	250,000	0.23
פניקס הון אגח טז	0.39	215,000	0.22
אמות אגח ח	0.38	200,000	0.22
אמות אגח ט	0.38	200,000	0.22
סטרוברי אגח ד	0.37	213,161	0.22
אשטרום קב אגח ה	0.37	190,000	0.22
אלקטרה אגח ו	0.37	241,501	0.22
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.36	170,000	0.21
קרסו נדלן אגח א	0.36	200,000	0.21
כלל ביטוח אגח ג	0.36	200,000	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.36	198,800	0.21
כלל הון אגח יד	0.36	195,000	0.21
הראל הנפקות אגח כג	0.36	200,000	0.21
איידיאיי ביטוח	0.35	900	0.2
ישראל קנדה אגח ז	0.35	202,000	0.2
פרטנר	0.34	5,000	0.2
מליסרון	0.34	450	0.2
כלל הון אגח יא	0.32	200,000	0.19
פתאל החז אגח ג	0.32	200,001	0.19
נופר אנרג אגח ג	0.32	175,000	0.19
בזק אגח 13	0.31	200,000	0.18
חילן	0.3	830	0.18
חברה לישראל אגח 15	0.3	180,000	0.17
אלקטרה אגח ד	0.3	173,995	0.18
אמות אגח י	0.29	153,000	0.17
מליסרון אגח יז	0.29	140,001	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.28	170,001	0.16
סטרוברי אגח ג	0.28	160,000	0.16
נאוויטס פטרו אגח ו	0.28	154,946	0.16
אל על	0.27	12,000	0.16
קרסו נדלן	0.27	4,000	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.27	130,000	0.16
צור אגח יא	0.26	130,000	0.15
ירושלים הנ אגח טו	0.25	125,343	0.15
סלע נדלן אגח ג	0.24	116,250	0.14
אשטרום נכ אגח 9	0.24	135,600	0.14
אפי נכסים אגח ח	0.23	112,143	0.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.23	140,500	0.13
מניף אגח ב	0.23	130,000	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.23	110,000	0.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.23	130,000	0.13
אנלייט אנ אגח ז	0.22	124,300	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.22	510	0.13
טאואר	0.21	200	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.21	100,001	0.12
מבנה אגח כ	0.2	93,901	0.11
בזק אגח 14	0.2	113,000	0.12
קווליטאו	0.19	200	0.11
מניבים ריט	0.19	50,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.19	100,000	0.11
מטריקס	0.19	1,200	0.11
הראל השקעות	0.19	600	0.11
NVIDIA CORP	0.19	190	0.11
בינל הנפק אגח יב	0.18	90,001	0.1
כלל הון אגח יג	0.18	100,000	0.11
מבנה אגח כו	0.18	100,000	0.11
פריורטק אגח ב	0.18	100,000	0.1
ריט אזורים אגח ד	0.18	105,700	0.11
בית שמש	0.17	135	0.1
הראל הנפקות אגח יד	0.17	102,000	0.1
מניבים ריט אגח ג	0.17	86,753	0.1
קרסו נדלן אגח ב	0.17	91,000	0.1
אלוני חץ אגח טז	0.17	95,000	0.1
סלע נדלן	0.16	8,700	0.1
עזריאלי קבוצה	0.16	200	0.09
הייפר גלובל	0.16	3,560	0.09
אקונרגי אגח ב	0.16	86,000	0.09
מנורה הון התח ט	0.16	87,300	0.09
הראל הנפקות אגח טו	0.15	91,008	0.09
מקס סטוק	0.15	3,000	0.09
סופווייב	0.15	2,000	0.09
פרודלים השקעות	0.15	12,400	0.09
אמות אגח ד	0.14	68,000	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.14	74,445	0.08
מגדלי תיכון אגח ה	0.14	83,001	0.08
מנורה מב החז	0.14	170	0.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.13	60,001	0.07
ביג אגח ט	0.13	62,500	0.08
הבורסה לניע בתא	0.13	500	0.07
רציו מימון אגח ד	0.13	81,427	0.07
ריט 1 אגח ה	0.12	56,667	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.12	64,325	0.07
מבנה	0.12	4,700	0.07
מבנה אגח כג	0.12	55,696	0.07
קמטק	0.1	110	0.06
פז אנרגיה	0.1	70	0.06
דיפלומט אחזקות	0.1	1,100	0.06
רימון	0.1	520	0.06
אפי נכסים אגח טו	0.1	50,000	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.1	54,739	0.06
צור אגח יב	0.1	50,000	0.06
ווסטדייל אגח ג	0.1	54,000	0.06
בזק אגח 12	0.1	51,000	0.06
רציו יהש	0.1	12,000	0.06
נובה	0.09	35	0.05
אנרג'יאן	0.09	1,500	0.05
נקסט ויז'ן	0.09	160	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.09	50,000	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	55,250	0.05
אנלייט אנרגיה	0.09	200	0.05
אלקטרה אגח ה	0.09	50,001	0.05
אלביט מערכות	0.08	20	0.05
דיסק השק אגח יא	0.08	49,665	0.05
תאת טכנו	0.07	400	0.04
אנרג'יקס אג ב	0.07	40,000	0.04
איידיאיי הנ הת ו	0.07	41,000	0.04
צרפתי אגח יד	0.07	42,000	0.04
ישרס אגח טז	0.07	33,329	0.04
אלקו אגח יג	0.07	42,001	0.04
יוניטרוניקס	0.06	1,500	0.03
נטו מלינדה	0.06	200	0.03
אשטרום קבוצה	0.06	500	0.04
הולמס פלייס	0.06	5,000	0.03
קופרליין אגח ד	0.06	36,000	0.03
ישראמקו יהש	0.06	16,000	0.04
ברן	0.06	1,540	0.04
פריורטק	0.06	110	0.03
פיבי	0.06	110	0.03
נופר אנרג אגח א	0.05	25,834	0.03
נקסטקום אגח ג	0.05	30,000	0.03
אנרג'יקס	0.04	1,100	0.02
עזריאלי אגח ז	0.04	22,300	0.02
או פי סי אגח ג	0.04	23,614	0.02
פועלים אגח 203	0.04	21,625	0.03
דיסקונט מנ אגח טז	0.04	20,418	0.02
מגוריט אגח ו	0.04	21,000	0.02
מהדרין אגח ב	0.04	24,000	0.02
מבנה אגח טז	0.04	25,000	0.03
לאומי אגח 179	0.04	20,900	0.03
סאמיט	0.03	300	0.02
ריט 1 אגח ו	0.03	12,431	0.02
שוב אנרגיה	0.03	5,000	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.03	16,786	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.03	18,056	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.02	10,687	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.02	13,050	0.01
רוטשטיין אגח י	0.02	8,810	0.01
בי קומיוניקיישנס	0	2,200	0
סאמיט אגח יב	0	319	0
נאוויטס פט אפ 6	0	17	0
ברן זכויות 3	0	16	0
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0	640	0
מקמ 916	-0.25	-150,000	-0.15