מיטב 30/70 מודל ESG
מחיר פדיון
124.42
מחיר קנייה
124.42
- % החודש:0.92%
- % השנה:8.81%
- % 3 חודשים:7.44%
- % 12 חודשים:19.13%
- סטיית תקן (שנה):4.31
- שארפ (שנה):3.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 87 | 65.48 | 4,246,916 | 4.53 |
| מניות | 31 | 21.75 | 48,921 | 1.51 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.06 | 0 | 0.35 |
| מניות ETF | 1 | 2.2 | 800 | 0.15 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2 | 36,000 | 0.14 |
| יחידת השתתפות | 3 | 1.03 | 12,144 | 0.07 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.52 | 40,000 | 0.04 |
| כתב אופציה | 1 | 0.08 | 350 | 0 |
| סה"כ | 127 | 98.12 | 4,385,131 | 6.79 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מגדל הון אגח ו
פניקס הון אגח ח
מליסרון אגח יד
אשטרום קב אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 5.03 | 0 | 0.35 |
| מגדל הון אגח ו | 3.38 | 235,950 | 0.23 |
| פניקס הון אגח ח | 2.9 | 200,000 | 0.2 |
| מליסרון אגח יד | 2.72 | 160,001 | 0.19 |
| אשטרום קב אגח ב | 2.65 | 180,000 | 0.18 |
| בי קומיונק אגח ו | 2.49 | 170,000 | 0.17 |
| הראל הנפקות אגח ט | 2.33 | 138,357 | 0.16 |
| SPDR S&P 500 ESG ETF | 2.2 | 800 | 0.15 |
| איי.סי.אל | 2.16 | 6,200 | 0.15 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 2.04 | 120,000 | 0.14 |
| US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/37 | 2 | 36,000 | 0.14 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.96 | 115,000 | 0.14 |
| חשמל אגח 29 | 1.91 | 110,000 | 0.13 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.88 | 110,000 | 0.13 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.8 | 130,000 | 0.12 |
| אנרג'יאן | 1.64 | 2,700 | 0.11 |
| גב ים אגח ו | 1.56 | 75,001 | 0.11 |
| דלק קב אגח לט | 1.51 | 98,341 | 0.1 |
| דלתא גליל | 1.49 | 600 | 0.1 |
| אקסטל אגח ג | 1.46 | 100,000 | 0.1 |
| איידיאיי הנ הת ה | 1.45 | 100,000 | 0.1 |
| לאומי | 1.31 | 1,750 | 0.09 |
| פתאל אירו אגח א | 1.23 | 84,906 | 0.08 |
| אמות אגח ח | 1.2 | 78,600 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.2 | 74,069 | 0.08 |
| חילן | 1.17 | 350 | 0.08 |
| אנרג'יקס | 1.17 | 7,500 | 0.08 |
| שפיר הנדסה | 1.1 | 3,000 | 0.08 |
| ביג אגח ח | 1.07 | 64,167 | 0.07 |
| בזן אגח יב | 1.01 | 70,000 | 0.07 |
| דמרי אגח יא | 1 | 65,210 | 0.07 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.95 | 60,000 | 0.07 |
| סלע נדלן | 0.84 | 6,500 | 0.06 |
| אשטרום קבוצה | 0.83 | 1,000 | 0.06 |
| פתאל החז אגח ה | 0.83 | 55,000 | 0.06 |
| טבע | 0.83 | 1,050 | 0.06 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.82 | 53,337 | 0.06 |
| מהדרין אגח א | 0.77 | 50,000 | 0.05 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.76 | 50,000 | 0.05 |
| דלק קב אגח לח | 0.73 | 49,107 | 0.05 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.72 | 48,232 | 0.05 |
| פרטנר | 0.7 | 2,000 | 0.05 |
| אמות אגח ד | 0.69 | 40,000 | 0.05 |
| פועלים | 0.69 | 900 | 0.05 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.68 | 40,000 | 0.05 |
| ביג אגח כ | 0.68 | 44,800 | 0.05 |
| טאואר | 0.67 | 350 | 0.05 |
| עזריאלי קבוצה | 0.67 | 175 | 0.05 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.67 | 45,200 | 0.05 |
| ישרס אגח טז | 0.65 | 38,500 | 0.04 |
| רציו יהש | 0.64 | 11,000 | 0.04 |
| אלקו אגח יג | 0.62 | 45,834 | 0.04 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.61 | 40,000 | 0.04 |
| קמטק | 0.59 | 170 | 0.04 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.58 | 40,746 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח י | 0.58 | 42,330 | 0.04 |
| מטריקס | 0.57 | 447 | 0.04 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.56 | 40,000 | 0.04 |
| בזק אגח 9 | 0.55 | 37,978 | 0.04 |
| בזק אגח 12 | 0.55 | 34,000 | 0.04 |
| יוניטרוניקס | 0.53 | 1,400 | 0.04 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.52 | 30,729 | 0.04 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.52 | 40,000 | 0.04 |
| אלקטרה אגח ה | 0.52 | 36,858 | 0.04 |
| מליסרון אגח יז | 0.51 | 30,632 | 0.04 |
| נופר אנרג'י | 0.5 | 410 | 0.03 |
| איידיאיי ביטוח | 0.49 | 200 | 0.03 |
| עזריאלי אגח ד | 0.49 | 30,001 | 0.03 |
| מבנה | 0.49 | 3,200 | 0.03 |
| בזק אגח 10 | 0.48 | 28,333 | 0.03 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.47 | 35,600 | 0.03 |
| דמרי אגח ח | 0.45 | 31,013 | 0.03 |
| אקונרגי אגח ב | 0.45 | 30,000 | 0.03 |
| פז אנרגיה | 0.44 | 60 | 0.03 |
| כלל ביטוח אגח ג | 0.44 | 30,000 | 0.03 |
| מגדל הון אגח ז | 0.43 | 30,000 | 0.03 |
| פועלים אגח 203 | 0.43 | 25,945 | 0.03 |
| אורבניקה | 0.43 | 3,000 | 0.03 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.43 | 300 | 0.03 |
| מגה אור אגח ט | 0.37 | 24,000 | 0.03 |
| מבנה אגח כה | 0.37 | 26,044 | 0.03 |
| לאומי אגח 179 | 0.35 | 20,900 | 0.02 |
| בי קומיוניקיישנס | 0.34 | 1,164 | 0.02 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.34 | 20,800 | 0.02 |
| ישראל קנדה | 0.34 | 2,000 | 0.02 |
| כלל הון אגח יא | 0.33 | 25,000 | 0.02 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.33 | 22,659 | 0.02 |
| בזן אגח י | 0.33 | 24,059 | 0.02 |
| מליסרון | 0.33 | 75 | 0.02 |
| אלקטרה אגח ו | 0.33 | 26,480 | 0.02 |
| כלל הון אגח יג | 0.31 | 20,870 | 0.02 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.31 | 20,000 | 0.02 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.31 | 20,834 | 0.02 |
| מגוריט אגח ו | 0.3 | 21,000 | 0.02 |
| פיבי | 0.3 | 100 | 0.02 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.29 | 19,000 | 0.02 |
| אמות | 0.28 | 1,000 | 0.02 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.27 | 20,143 | 0.02 |
| ריט 1 אגח ו | 0.26 | 14,691 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.26 | 17,000 | 0.02 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.26 | 17,000 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.24 | 14,300 | 0.02 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.24 | 14,244 | 0.02 |
| ישראמקו אגח ג | 0.23 | 17,342 | 0.02 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.22 | 15,950 | 0.02 |
| לייטסטון אגח ג | 0.22 | 15,000 | 0.01 |
| קופרליין אגח ד | 0.21 | 14,000 | 0.01 |
| פריורטק | 0.21 | 100 | 0.01 |
| גב ים אגח ט | 0.21 | 13,349 | 0.01 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.2 | 1,000 | 0.01 |
| ריט 1 אגח ה | 0.19 | 10,744 | 0.01 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.19 | 144 | 0.01 |
| רוטשטיין אגח י | 0.19 | 13,215 | 0.01 |
| מניף אגח ב | 0.18 | 12,000 | 0.01 |
| עזריאלי אגח ז | 0.17 | 11,760 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.16 | 10,500 | 0.01 |
| יוחננוף אגח א | 0.15 | 10,615 | 0.01 |
| שפיר הנדסה אגח א | 0.14 | 9,506 | 0.01 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.13 | 9,655 | 0.01 |
| נופר אנרג'י אגח א | 0.13 | 8,000 | 0.01 |
| מליסרון אגח יא | 0.13 | 7,443 | 0.01 |
| הולמס פלייס | 0.12 | 1,200 | 0.01 |
| פוקס | 0.09 | 20 | 0.01 |
| פטרוכימיים אגח ט | 0.08 | 4,711 | 0.01 |
| בלדי אפ 1 | 0.08 | 350 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| סאמיט אגח יב | 0 | 325 | 0 |