מיטב 30/70 מודל ESG
מחיר פדיון
118.31
מחיר קנייה
118.31
- % החודש:1.52%
- % השנה:3.46%
- % 3 חודשים:1.75%
- % 12 חודשים:15.54%
- סטיית תקן (שנה):4.47
- שארפ (שנה):2.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 82 | 69.14 | 3,058,158 | 3.22 |
| מניות | 27 | 21.4 | 33,405 | 1 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.31 | 0 | 0.2 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.61 | 20,000 | 0.07 |
| יחידת השתתפות | 3 | 1.42 | 12,144 | 0.07 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.76 | 40,000 | 0.04 |
| כתב אופציה | 1 | 0.13 | 350 | 0 |
| סה"כ | 117 | 98.77 | 3,164,057 | 4.59 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
הראל הנפקות אגח ט
פניקס הון אגח ח
פועלים הת נדח י (COCO)
אורמת טכנו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 3.54 | 0 | 0.16 |
| הראל הנפקות אגח ט | 2.97 | 120,000 | 0.14 |
| פניקס הון אגח ח | 2.78 | 130,000 | 0.13 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 2.39 | 95,000 | 0.11 |
| אורמת טכנו | 2.33 | 475 | 0.11 |
| חברה לישראל אגח 14 | 2.28 | 112,000 | 0.11 |
| דלק קב אגח לט | 2.2 | 98,341 | 0.1 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.18 | 87,000 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח טו | 2.12 | 88,498 | 0.1 |
| אנרג'יאן | 1.9 | 2,050 | 0.09 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 1.87 | 75,000 | 0.09 |
| מגדל הון אגח ו | 1.86 | 88,000 | 0.09 |
| דלק קב אגח לח | 1.85 | 82,000 | 0.09 |
| איי.סי.אל | 1.83 | 4,000 | 0.09 |
| אמות אגח ח | 1.77 | 78,600 | 0.08 |
| ביג אגח ח | 1.73 | 70,000 | 0.08 |
| לאומי | 1.69 | 1,750 | 0.08 |
| US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/37 | 1.61 | 20,000 | 0.07 |
| אשטרום קבוצה | 1.59 | 1,200 | 0.07 |
| דמרי אגח יא | 1.47 | 65,210 | 0.07 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 1.43 | 65,000 | 0.07 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.39 | 60,000 | 0.06 |
| פתאל החז אגח ה | 1.26 | 55,000 | 0.06 |
| מהדרין אגח א | 1.13 | 50,000 | 0.05 |
| נכסים בנ אגח יא | 1.11 | 50,000 | 0.05 |
| פרטנר | 1.07 | 2,000 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח י | 1.06 | 51,400 | 0.05 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.06 | 48,232 | 0.05 |
| אמות אגח ד | 1.02 | 40,000 | 0.05 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.02 | 40,000 | 0.05 |
| ביג אגח כ | 1.01 | 44,800 | 0.05 |
| פתאל אירו אגח א | 0.99 | 45,390 | 0.05 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.98 | 45,200 | 0.05 |
| ישרס אגח טז | 0.95 | 38,500 | 0.04 |
| סלע נדלן | 0.93 | 4,600 | 0.04 |
| אלקו אגח יג | 0.92 | 45,834 | 0.04 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.9 | 40,000 | 0.04 |
| רציו יהש | 0.9 | 11,000 | 0.04 |
| פועלים | 0.89 | 900 | 0.04 |
| בזק | 0.88 | 7,200 | 0.04 |
| יוניטרוניקס | 0.86 | 1,400 | 0.04 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.86 | 40,746 | 0.04 |
| מטריקס | 0.85 | 447 | 0.04 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.83 | 40,000 | 0.04 |
| בזק אגח 9 | 0.82 | 37,978 | 0.04 |
| בזק אגח 12 | 0.81 | 34,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 0.04 |
| חילן | 0.77 | 159 | 0.04 |
| אלקטרה אגח ה | 0.77 | 36,858 | 0.04 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.76 | 40,000 | 0.04 |
| אמות אגח ה | 0.75 | 35,100 | 0.03 |
| מליסרון אגח יז | 0.75 | 30,632 | 0.04 |
| עזריאלי אגח ד | 0.73 | 30,001 | 0.03 |
| בזק אגח 10 | 0.7 | 28,333 | 0.03 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.69 | 35,600 | 0.03 |
| דמרי אגח ח | 0.67 | 31,013 | 0.03 |
| פז אנרגיה | 0.66 | 60 | 0.03 |
| כלל ביטוח אגח ג | 0.66 | 30,000 | 0.03 |
| אקונרגי אגח ב | 0.66 | 30,000 | 0.03 |
| אשטרום קב אגח ב | 0.65 | 30,000 | 0.03 |
| איידיאיי ביטוח | 0.64 | 200 | 0.03 |
| מגדל הון אגח ז | 0.64 | 30,000 | 0.03 |
| פועלים אגח 203 | 0.63 | 25,945 | 0.03 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.6 | 300 | 0.03 |
| בזן אגח י | 0.59 | 28,685 | 0.03 |
| מבנה | 0.58 | 2,500 | 0.03 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.56 | 24,900 | 0.03 |
| מגה אור אגח ט | 0.55 | 24,000 | 0.03 |
| מבנה אגח כה | 0.55 | 26,044 | 0.03 |
| איידיאיי הנ הת ה | 0.53 | 25,000 | 0.02 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.52 | 20,729 | 0.02 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.51 | 20,800 | 0.02 |
| לאומי אגח 179 | 0.51 | 20,900 | 0.02 |
| כלל הון אגח יא | 0.49 | 25,000 | 0.02 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.49 | 22,223 | 0.02 |
| בי קומיוניקיישנס | 0.48 | 1,164 | 0.02 |
| אלקטרה אגח ו | 0.48 | 26,480 | 0.02 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.46 | 20,000 | 0.02 |
| כלל הון אגח יג | 0.45 | 20,870 | 0.02 |
| מגוריט אגח ו | 0.45 | 21,000 | 0.02 |
| מליסרון | 0.44 | 60 | 0.02 |
| פיבי | 0.44 | 100 | 0.02 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.43 | 19,000 | 0.02 |
| אלקטרה | 0.43 | 10 | 0.02 |
| ריט 1 אגח ו | 0.41 | 15,821 | 0.02 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.4 | 20,143 | 0.02 |
| אנלייט אנרגיה | 0.39 | 310 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.38 | 17,000 | 0.02 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.38 | 17,000 | 0.02 |
| טאואר | 0.36 | 100 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.36 | 14,300 | 0.02 |
| ישראמקו אגח ג | 0.36 | 18,228 | 0.02 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.35 | 14,244 | 0.02 |
| ריט 1 אגח ה | 0.32 | 12,278 | 0.01 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.32 | 15,950 | 0.01 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.31 | 15,300 | 0.01 |
| גב ים אגח ט | 0.3 | 13,349 | 0.01 |
| רוטשטיין אגח י | 0.28 | 13,215 | 0.01 |
| מניף אגח ב | 0.27 | 12,000 | 0.01 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.27 | 1,000 | 0.01 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.25 | 144 | 0.01 |
| עזריאלי אגח ז | 0.25 | 11,760 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.25 | 10,500 | 0.01 |
| דיסקונט | 0.25 | 450 | 0.01 |
| יוחננוף אגח א | 0.22 | 10,615 | 0.01 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 0.2 | 8,000 | 0.01 |
| נופר אנרג'י אגח א | 0.19 | 8,000 | 0.01 |
| מליסרון אגח יא | 0.19 | 7,443 | 0.01 |
| קופרליין אגח ד | 0.18 | 8,000 | 0.01 |
| מזרחי טפחות | 0.18 | 50 | 0.01 |
| שפיר הנדסה אגח א | 0.16 | 7,650 | 0.01 |
| הולמס פלייס | 0.16 | 1,200 | 0.01 |
| פטרוכימיים אגח ט | 0.16 | 6,195 | 0.01 |
| פוקס | 0.13 | 20 | 0.01 |
| בלדי אפ 1 | 0.13 | 350 | 0 |
| אלרון | 0.07 | 700 | 0 |
| סאמיט אגח יב | 0.01 | 325 | 0 |