מיטב 30/70 מודל ESG

מחיר פדיון

137.37

מחיר קנייה

137.37

0.26%

% החודש:2.77%
% השנה:3.83%
% 3 חודשים:1.61%
% 12 חודשים:16.05%
סטיית תקן (שנה):4.91
שארפ (שנה):2.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	134	64.64	28,471,622	29.83
מניות	40	12.28	217,340	5.67
קרן סל	4	10.41	93,150	4.81
אג"ח מדינה	5	9.12	3,895,000	4.21
מניות ETF	1	2.65	5,800	1.22
פיקדונות בבנק	2	1.68	0	0.78
יחידת השתתפות	4	0.78	33,100	0.36
אג"ח להמרה	2	0.62	280,000	0.29
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.26	36,000	0.12
כתב אופציה	3	0.09	10,017	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	2,840	0
סה"כ	198	102.53	33,044,869	47.31

אחזקות הקרן

תכלית סל ת"א 125

ממשלתי שקלי 0142

פאי פלוס אגח ג

הראל פיקדון אגח ג

מגדל הון אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	5.6	65,000	2.59
ממשלתי שקלי 0142	5.31	2,100,000	2.45
פאי פלוס אגח ג	2.8	1,222,225	1.3
הראל פיקדון אגח ג	2.76	1,097,433	1.27
מגדל הון אגח ז	2.69	1,238,777	1.24
מנורה הון התח ו	2.69	1,256,609	1.24
SS SPDR S&P 500 ESG ETF	2.65	5,800	1.22
פועלים	2.18	13,000	1.01
פתאל אירו אגח ג	2.12	1,000,001	0.98
גלעד פקדון אגח ה	2.1	922,289	0.97
לאומי	2.1	13,100	0.97
קסם ETF ת"א 125	2.07	2,400	0.96
חברה לישראל אגח 14	2.05	971,000	0.95
הראל הנפקות אגח טז	1.95	900,000	0.9
תכלית סל ת"א 90	1.91	24,650	0.88
פניקס הון אגח ט	1.72	800,106	0.8
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	0.76
דלק קב אגח מא	1.55	660,000	0.72
חברה לישראל אגח 12	1.37	629,061	0.63
אשטרום קב אגח ג	1.32	610,001	0.61
מבנה אגח כה	1.29	576,001	0.59
אקסטל אגח ג	1.18	530,000	0.54
ממשלתי שקלי 1035	1.12	500,000	0.52
ממשלתי שקלי 0432	1.1	575,000	0.51
מבנה אגח יז	1.09	420,000	0.5
הראל הנפקות אגח י	0.98	383,505	0.45
ממשלתי שקלי 0335	0.96	420,000	0.44
או פי סי אגח ד	0.96	400,000	0.44
אנלייט אנ אגח ד	0.93	460,000	0.43
דלק קב אגח מ	0.92	400,000	0.42
פתאל החז אגח ה	0.87	380,000	0.4
עזריאלי אגח ו	0.85	331,500	0.39
קסם ETF ת"א 90	0.83	1,100	0.38
אפי נכסים אגח י	0.81	380,001	0.38
בזק	0.79	45,000	0.36
ביג אגח כ	0.76	320,001	0.35
פז אנרגיה אגח ח	0.74	360,000	0.34
אדגר אגח יג	0.72	293,500	0.33
סטרוברי אנ אגח א	0.68	303,301	0.31
פרטנר אגח ז	0.67	300,000	0.31
פתאל אירו אגח ה	0.64	282,000	0.29
ממשלתי שקלי 0347	0.63	300,000	0.29
מהדרין אגח א	0.62	269,200	0.29
אנלייט אנ אגח ו	0.62	286,699	0.28
אלרוב נדלן אגח ו	0.61	255,000	0.28
מניבים ריט אגח ד	0.6	250,000	0.28
בית זיקוק אגח 3	0.59	270,000	0.27
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.57	220,000	0.26
נאוויטס פטרו אגח ו	0.56	240,000	0.26
מגדל הון אגח ט	0.55	250,000	0.25
כלל ביטוח אגח א	0.55	250,000	0.25
אנלייט אנ אג ג	0.54	240,000	0.25
פניקס הון אגח טז	0.5	215,000	0.23
הפניקס אגח 6	0.5	250,000	0.23
הפניקס	0.49	1,420	0.23
נופר אנרג'י	0.48	1,350	0.22
אמות אגח ח	0.48	200,000	0.22
סטרוברי אגח ד	0.48	213,161	0.22
כלל הון אגח יד	0.47	195,000	0.22
אשטרום קב אגח ה	0.46	190,000	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.46	198,800	0.21
פתאל החז אגח ג	0.44	216,610	0.2
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.44	170,000	0.2
ישראל קנדה אגח ז	0.44	202,000	0.2
נאוויטס פטר יהש	0.43	1,700	0.2
דלק קב אגח לט	0.42	175,000	0.19
כלל הון אגח יא	0.41	200,000	0.19
בזן אגח י	0.41	195,901	0.19
סלע נדלן אגח ג	0.4	155,000	0.18
נופר אנרג אגח ג	0.4	175,000	0.18
ג'י סיטי אגח טו	0.4	161,921	0.19
בזק אגח 13	0.4	200,000	0.18
חשמל אגח 29	0.39	150,000	0.18
אלקטרה אגח ו	0.39	200,001	0.18
אלקטרה אגח ד	0.38	173,995	0.17
פרטנר	0.37	4,500	0.17
סטרוברי אגח ג	0.35	160,000	0.16
קרסו נדלן	0.35	4,000	0.16
אל על	0.34	10,100	0.16
עזריאלי אגח ח	0.34	148,000	0.16
אנרג'יקס אגח א	0.33	161,101	0.15
איידיאיי ביטוח	0.32	600	0.15
קרסו נדלן אגח א	0.32	142,700	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.32	130,000	0.15
מליסרון	0.32	350	0.15
צור אגח יא	0.32	130,000	0.15
ירושלים הנ אגח טו	0.31	125,343	0.14
קווליטאו	0.29	200	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.29	112,143	0.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	140,000	0.14
מניף אגח ב	0.29	130,000	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.29	110,000	0.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.29	130,000	0.13
פרודלים השקעות	0.29	16,900	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.26	100,001	0.12
כלל ביטוח אגח ג	0.26	111,800	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.26	510	0.12
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/37	0.26	36,000	0.12
בזק אגח 14	0.25	113,000	0.11
בזן אגח יב	0.25	112,001	0.12
גב ים אגח ו	0.24	75,001	0.11
NVIDIA CORP	0.24	190	0.11
בית שמש	0.23	135	0.11
מניבים ריט	0.23	50,000	0.11
כלל הון אגח יג	0.23	100,000	0.11
מבנה אגח כ	0.23	86,667	0.1
טבע	0.23	1,000	0.11
בינל הנפק אגח יב	0.22	90,001	0.1
פריורטק אגח ב	0.22	100,000	0.1
הראל הנפקות אגח יד	0.21	102,000	0.1
קרסו נדלן אגח ב	0.21	91,000	0.1
אר פי אופטיקל	0.21	2,800	0.1
אקונרגי אגח ב	0.2	86,000	0.09
מנורה הון התח ט	0.2	87,300	0.09
מליסרון אגח יד	0.2	78,651	0.09
חילן	0.19	450	0.09
ביג אגח ח	0.19	72,001	0.09
הראל הנפקות אגח טו	0.19	91,008	0.09
אמות אגח ד	0.18	68,000	0.08
ריט 1 אגח ה	0.18	68,001	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.18	74,445	0.08
מגדלי תיכון אגח ה	0.18	83,001	0.08
מקס סטוק	0.18	3,000	0.08
אלוני חץ אגח טז	0.18	80,001	0.08
סלע נדלן	0.17	8,700	0.08
רציו מימון אגח ד	0.17	81,427	0.08
הייפר גלובל	0.17	3,560	0.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	60,001	0.07
הבורסה לניע בתא	0.16	500	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.16	66,316	0.07
תאת טכנו	0.15	400	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.15	64,325	0.07
נכסים ובנ אגח יא	0.15	65,000	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.15	3,400	0.07
שוב אנרגיה	0.14	19,300	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.13	54,739	0.06
צור אגח יב	0.13	50,000	0.06
ווסטדייל אגח ג	0.13	54,000	0.06
מבנה	0.13	4,700	0.06
בזק אגח 12	0.13	51,000	0.06
קמטק	0.12	110	0.06
פז אנרגיה	0.12	70	0.05
דיפלומט אחזקות	0.12	1,100	0.05
אפי נכסים אגח טו	0.12	50,000	0.06
אנלייט אנ אגח ז	0.12	56,000	0.06
רציו יהש	0.12	12,000	0.05
נטו מלינדה	0.11	270	0.05
עזריאלי קבוצה	0.11	110	0.05
עזריאלי אגח ד	0.11	45,001	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.11	50,000	0.05
דיסק השק אגח יא	0.11	49,665	0.05
אלקטרה אגח ה	0.11	50,001	0.05
נובה	0.1	35	0.05
מליסרון אגח יז	0.1	40,001	0.05
צרפתי אגח יד	0.09	42,000	0.04
ברן	0.09	1,540	0.04
ישרס אגח טז	0.09	33,329	0.04
אלקו אגח יג	0.09	42,001	0.04
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.09	20	0.04
יוניטרוניקס	0.08	1,500	0.04
אנרג'יקס אג ב	0.08	40,000	0.04
איידיאיי הנ הת ו	0.08	41,000	0.04
קופרליין אגח ד	0.08	40,000	0.04
ישראמקו יהש	0.08	16,000	0.04
פיבי	0.08	110	0.04
אשטרום קבוצה	0.07	500	0.03
הולמס פלייס	0.07	5,000	0.03
אגלן אגח א	0.07	30,000	0.03
נופר אנרג אגח א	0.06	25,834	0.03
נקסטקום אגח ג	0.06	30,000	0.03
פריורטק	0.06	110	0.03
אנרג'יקס	0.05	1,100	0.02
עזריאלי אגח ז	0.05	22,300	0.02
פועלים אגח 203	0.05	21,625	0.03
דיסקונט מנ אגח טז	0.05	22,659	0.02
מגוריט אגח ו	0.05	21,000	0.02
בלדי אפ 1	0.05	350	0.01
לאומי אגח 179	0.05	20,900	0.02
ריט 1 אגח ו	0.04	13,561	0.02
אקסטל אגח ה	0.04	20,000	0.02
שוב אנרגיה אפ 1	0.04	9,650	0.01
דיסקונט מנ אגח טו	0.04	18,056	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.03	10,687	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.03	13,050	0.01
או פי סי אגח ג	0.03	16,000	0.02
לייטסטון אגח ג	0.03	15,000	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.03	16,786	0.02
אלדן תחבורה אגח ח	0.02	8,500	0.01
רוטשטיין אגח י	0.02	8,810	0.01
ביג אגח יח	0.01	2,275	0
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	3,687	0
בי קומיוניקיישנס	0	2,200	0
סאמיט אגח יב	0	319	0
אלון רבוע אגח ז	0	1	0
נאוויטס פט אפ 6	0	17	0
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0	640	0
גב ים אגח ט	0	1	0