מיטב 30/70 מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.11	0.33
תחילת השנה	3.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.87	0	0.39
חשמל אגח 29	3.15	150,000	0.18
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/37	2.49	36,000	0.14
SPDR S&P 500 ESG ETF	2.45	700	0.14
הראל הנפקות אגח ט	2.43	120,000	0.14
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.36	115,000	0.13
פניקס הון אגח ח	2.28	130,000	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	2.26	110,000	0.13
מגדל הון אגח ו	2.13	123,000	0.12
איי.סי.אל	2.01	5,500	0.11
אנרג'יאן	1.99	2,700	0.11
גב ים אגח ו	1.88	75,001	0.11
חברה לישראל אגח 14	1.87	112,000	0.11
דלק קב אגח לט	1.81	98,341	0.1
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.67	81,699	0.1
לאומי	1.53	1,750	0.09
אמות אגח ח	1.44	78,600	0.08
ג'י סיטי אגח טו	1.44	74,069	0.08
ביג אגח ח	1.42	70,000	0.08
חילן	1.39	350	0.08
פתאל אירו אגח א	1.22	70,000	0.07
דמרי אגח יא	1.2	65,210	0.07
שפיר הנדסה	1.18	3,000	0.07
שיכון ובינוי אגח 7	1.14	65,000	0.07
פתאל החז אגח ה	0.99	55,000	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.98	53,337	0.06
סלע נדלן	0.95	6,500	0.05
מהדרין אגח א	0.92	50,000	0.05
דלק קב אגח לח	0.91	49,107	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.91	50,000	0.05
פרטנר	0.89	2,000	0.05
אשטרום קבוצה	0.89	1,000	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.87	48,232	0.05
אמות אגח ד	0.83	40,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.83	40,000	0.05
ביג אגח כ	0.82	44,800	0.05
טאואר	0.8	350	0.05
קרסו נדלן אגח א	0.8	45,200	0.05
פועלים	0.79	900	0.05
ישרס אגח טז	0.78	38,500	0.04
טבע	0.78	800	0.04
דלתא גליל	0.77	250	0.04
עזריאלי קבוצה	0.76	175	0.04
אלקו אגח יג	0.75	45,834	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.73	40,000	0.04
אשטרום קב אגח ב	0.71	40,235	0.04
רציו יהש	0.71	11,000	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.7	40,746	0.04
אפי נכסים אגח י	0.69	42,330	0.04
מטריקס	0.68	447	0.04
יוניטרוניקס	0.67	1,400	0.04
פתאל אירו אגח ג	0.67	40,000	0.04
בזק אגח 9	0.67	37,978	0.04
בזק אגח 12	0.66	34,000	0.04
שיכון ובינוי	0.65	3,800	0.04
קמטק	0.63	170	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.63	30,729	0.04
אלקטרה אגח ה	0.63	36,858	0.04
אנרג'יקס אג ב	0.62	40,000	0.04
מליסרון אגח יז	0.62	30,632	0.04
נופר אנרג'י	0.61	410	0.03
עזריאלי אגח ד	0.59	30,001	0.03
בזק אגח 10	0.58	28,333	0.03
איידיאיי הנ הת ו	0.56	35,600	0.03
מבנה	0.56	3,200	0.03
איידיאיי ביטוח	0.55	200	0.03
דמרי אגח ח	0.55	31,013	0.03
כלל ביטוח אגח ג	0.54	30,000	0.03
אקונרגי אגח ב	0.54	30,000	0.03
אנרג'יקס	0.53	3,000	0.03
פז אנרגיה	0.52	60	0.03
מגדל הון אגח ז	0.52	30,000	0.03
פועלים אגח 203	0.51	25,945	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.48	300	0.03
איידיאיי הנ הת ה	0.44	25,000	0.02
מגה אור אגח ט	0.44	24,000	0.03
מבנה אגח כה	0.44	26,044	0.03
סלע נדלן אגח ג	0.42	20,800	0.02
לאומי אגח 179	0.42	20,900	0.02
דיסקונט מנ אגח טז	0.4	22,659	0.02
בזן אגח י	0.4	24,059	0.02
אלקטרה אגח ו	0.4	26,480	0.02
כלל הון אגח יא	0.39	25,000	0.02
בי קומיוניקיישנס	0.38	1,164	0.02
ווסטדיל אגח ג	0.38	20,000	0.02
מליסרון	0.38	75	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.38	20,834	0.02
כלל הון אגח יג	0.37	20,870	0.02
מגוריט אגח ו	0.37	21,000	0.02
מניבים ריט אגח ג	0.35	19,000	0.02
פיבי	0.34	100	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.33	20,143	0.02
אנלייט אנרגיה	0.32	310	0.02
אמות	0.31	1,000	0.02
ריט 1 אגח ו	0.31	14,691	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.31	17,000	0.02
צמח המרמן אגח ח	0.31	17,000	0.02
ישראמקו אגח ג	0.3	18,228	0.02
אלקטרה	0.3	10	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.29	14,300	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.29	14,244	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.26	15,950	0.01
קופרליין אגח ד	0.25	14,000	0.01
פריורטק	0.25	100	0.01
גב ים אגח ט	0.25	13,349	0.01
רוטשטיין אגח י	0.23	13,215	0.01
ריט 1 אגח ה	0.22	10,744	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.22	144	0.01
מניף אגח ב	0.22	12,000	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.22	1,000	0.01
עזריאלי אגח ז	0.2	11,760	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.2	10,500	0.01
יוחננוף אגח א	0.18	10,615	0.01
שיכון ובינוי אגח 6	0.16	8,000	0.01
שפיר הנדסה אגח א	0.16	9,506	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.16	9,655	0.01
נופר אנרג'י אגח א	0.15	8,000	0.01
מליסרון אגח יא	0.15	7,443	0.01
הולמס פלייס	0.13	1,200	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.13	6,195	0.01
פוקס	0.11	20	0.01
בלדי אפ 1	0.1	350	0
ישראל קנדה	0.08	400	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0
סאמיט אגח יב	0	325	0