מיטב 30/70 מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.31	-1.72
תחילת השנה	9.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.74	0	0.79
מגדל הון אגח ו	3.16	285,950	0.28
אקסטל אגח ג	2.27	200,000	0.2
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.25	170,000	0.2
פניקס הון אגח ח	2.24	200,000	0.2
SPDR S&P 500 ESG ETF	2.17	1,000	0.2
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.12	160,000	0.19
מליסרון אגח יד	2.11	160,001	0.19
בי קומיונק אגח ו	1.89	170,000	0.17
חשמל אגח 29	1.89	140,000	0.17
חברה לישראל אגח 14	1.82	170,000	0.16
הראל הנפקות אגח ט	1.81	138,357	0.16
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	1.74	58,000	0.16
לאומי	1.7	2,700	0.15
איי.סי.אל	1.6	6,200	0.14
דלק קב אגח מ	1.57	140,000	0.14
איידיאיי הנ הת ה	1.49	135,000	0.13
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/37	1.46	36,000	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	1.43	110,000	0.13
אנרג'יאן	1.29	2,700	0.12
גב ים אגח ו	1.21	75,001	0.11
דלתא גליל	1.19	600	0.11
אמות אגח ח	1.18	100,000	0.11
דלק קב אגח לט	1.17	98,341	0.11
פתאל החז אגח ה	1.16	100,000	0.1
רציו מימון אגח ד	1.15	96,694	0.1
טבע	1.12	1,625	0.1
חילן	1	350	0.09
דסטיני נדל"ן אגח א	1	90,000	0.09
פתאל אירו אגח א	0.95	84,906	0.09
אנרג'יקס	0.93	7,500	0.08
ג'י סיטי אגח טו	0.93	74,069	0.08
שפיר הנדסה	0.91	3,000	0.08
בזק	0.91	15,000	0.08
ביג אגח ח	0.83	64,167	0.07
פועלים	0.79	1,200	0.07
בזן אגח יב	0.78	70,000	0.07
דמרי אגח יא	0.77	65,210	0.07
בינל הנפק אגח יב	0.73	60,000	0.07
אקונרגי אגח ב	0.69	60,000	0.06
סלע נדלן	0.68	6,500	0.06
אפי נכסים אגח י	0.68	65,001	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.67	700	0.06
מגדל הון אגח ז	0.67	60,000	0.06
קרסו נדלן אגח א	0.66	60,000	0.06
ווסטדיל אגח ג	0.64	54,000	0.06
אשטרום קבוצה	0.63	1,000	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.63	53,337	0.06
אפי נכסים אגח טו	0.6	50,000	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.59	50,000	0.05
מהדרין אגח א	0.59	50,000	0.05
ביג אגח כ	0.58	50,001	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.58	50,000	0.05
מגה אור אגח ט	0.57	48,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	55,000	0.05
דלק קב אגח לח	0.57	49,107	0.05
טאואר	0.56	350	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.56	50,000	0.05
פרטנר	0.54	2,000	0.05
אמות אגח ד	0.54	40,000	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.54	48,232	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.54	50,000	0.05
רציו יהש	0.54	11,000	0.05
עזריאלי קבוצה	0.52	175	0.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	38,710	0.05
אר פי אופטיקל	0.51	5,000	0.05
מטריקס	0.51	447	0.05
ישרס אגח טז	0.5	38,500	0.04
אלקו אגח יג	0.48	45,834	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.47	40,000	0.04
קמטק	0.45	170	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.45	40,746	0.04
קופרליין אגח ד	0.45	40,000	0.04
ישראל קנדה אגח ז	0.44	40,000	0.04
יוניטרוניקס	0.43	1,400	0.04
איידיאיי ביטוח	0.43	200	0.04
פתאל אירו אגח ג	0.43	40,000	0.04
נקסטקום אגח ג	0.43	40,000	0.04
מניף אגח ב	0.43	36,690	0.04
בזק אגח 9	0.42	37,978	0.04
בזק אגח 12	0.42	34,000	0.04
נופר אנרג'י	0.41	410	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.4	30,729	0.04
אנרג'יקס אג ב	0.4	40,000	0.04
מליסרון אגח יז	0.4	30,632	0.04
אלקטרה אגח ה	0.4	36,858	0.04
עזריאלי אגח ד	0.38	30,001	0.03
מבנה	0.38	3,200	0.03
פז אנרגיה	0.37	60	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.37	300	0.03
בזק אגח 10	0.37	28,333	0.03
איידיאיי הנ הת ו	0.36	35,600	0.03
דמרי אגח ח	0.35	31,013	0.03
כלל ביטוח אגח ג	0.34	30,000	0.03
פועלים אגח 203	0.33	25,945	0.03
מבנה אגח כה	0.29	26,044	0.03
סלע נדלן אגח ג	0.27	20,800	0.02
מליסרון	0.27	75	0.02
לאומי אגח 179	0.27	20,900	0.02
דיסקונט מנ אגח טז	0.26	22,659	0.02
פיבי	0.26	100	0.02
בי קומיוניקיישנס	0.25	1,164	0.02
כלל הון אגח יא	0.25	25,000	0.02
בזן אגח י	0.25	24,059	0.02
ישראל קנדה	0.25	2,000	0.02
אלקטרה אגח ו	0.25	26,480	0.02
כלל הון אגח יג	0.24	20,870	0.02
מגוריט אגח ו	0.24	21,000	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.24	20,834	0.02
אורבניקה	0.23	1,900	0.02
אמות	0.22	1,000	0.02
מניבים ריט אגח ג	0.22	19,000	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.21	20,143	0.02
ריט 1 אגח ו	0.2	14,691	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.2	17,000	0.02
צמח המרמן אגח ח	0.2	17,000	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.19	14,300	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.18	14,244	0.02
ישראמקו אגח ג	0.18	17,342	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	15,950	0.01
לייטסטון אגח ג	0.17	15,000	0.02
או פי סי אגח ד	0.17	15,000	0.02
פריורטק	0.17	100	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.17	1,000	0.01
גב ים אגח ט	0.16	13,349	0.01
רוטשטיין אגח י	0.15	13,215	0.01
ריט 1 אגח ה	0.14	10,744	0.01
עזריאלי אגח ז	0.13	11,760	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.13	10,500	0.01
יוחננוף אגח א	0.12	10,615	0.01
שפיר הנדסה אגח א	0.11	9,506	0.01
הולמס פלייס	0.1	1,200	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.1	9,655	0.01
נופר אנרג'י אגח א	0.1	8,000	0.01
מליסרון אגח יא	0.1	7,443	0.01
בלדי אפ 1	0.09	350	0
פוקס	0.07	20	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.06	4,711	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
סאמיט אגח יב	0	325	0