מיטב 30/70 מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.29	-1.03
תחילת השנה	10.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.73	330,000	0.38
SPDR S&P 500 ESG ETF	2.52	1,700	0.35
תכלית סל ת"א 125	2.51	11,400	0.35
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	2.37	8,750	0.33
אקסטל אגח ג	2.24	300,000	0.31
לאומי	2.24	4,900	0.31
פיקדון בבנק מסוים	2.2	0	0.3
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.03	310,000	0.28
חברה לישראל אגח 14	1.93	280,000	0.27
מגדל הון אגח ז	1.88	256,000	0.26
פועלים	1.86	4,000	0.26
ממשלתי שקלי 0432	1.82	300,000	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.74	205,000	0.24
איידיאיי הנ הת ה	1.6	220,000	0.22
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.52	210,000	0.21
פניקס הון אגח טז	1.5	200,000	0.21
דלק קב אגח מ	1.4	190,000	0.19
מליסרון אגח יד	1.39	160,001	0.19
פתאל החז אגח ה	1.38	178,739	0.19
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.36	160,000	0.19
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	1.35	70,000	0.19
בזק	1.29	28,000	0.18
הראל הנפקות אגח ט	1.26	148,094	0.17
אלקטרה אגח ד	1.12	155,000	0.15
תכלית סל ת"א 90	1.11	5,000	0.15
פתאל אירו אגח ג	1.08	151,966	0.15
ממשלתי שקלי 0335	1.08	150,000	0.15
אפי נכסים אגח י	0.99	142,363	0.14
פרטנר	0.96	4,200	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.95	110,000	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.94	110,000	0.13
עזריאלי אגח ח	0.93	125,000	0.13
איי.סי.אל	0.93	6,000	0.13
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/37	0.93	36,000	0.13
ביג אגח כ	0.86	109,701	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.83	700	0.11
הפניקס	0.8	950	0.11
דלתא גליל	0.79	600	0.11
גב ים אגח ו	0.79	75,001	0.11
אמות אגח ח	0.78	100,000	0.11
נאוויטס פט אגח ו	0.77	100,000	0.11
דסטיני נדל"ן אגח א	0.77	105,000	0.11
דלק קב אגח לט	0.75	98,341	0.1
אפי נכסים אגח יז	0.75	100,000	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.73	100,000	0.1
פריורטק אגח ב	0.73	100,000	0.1
פניקס הון אגח ט	0.72	100,000	0.1
רציו מימון אגח ד	0.72	96,694	0.1
חילן	0.71	350	0.1
איידיאיי ביטוח	0.71	500	0.1
קרסו נדלן	0.71	3,200	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.68	100,000	0.09
אשטרום קב אגח ה	0.68	85,000	0.09
ממשלתי שקלי 0347	0.65	100,000	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.65	800	0.09
פתאל אירו אגח א	0.63	84,906	0.09
סלע נדלן אגח ג	0.62	73,000	0.09
חשמל אגח 29	0.62	70,000	0.09
אר פי אופטיקל	0.61	5,000	0.08
ג'י סיטי אגח טו	0.61	74,069	0.08
הפניקס אגח 6	0.6	92,000	0.08
אדגר אגח יג	0.57	70,000	0.08
ביג אגח ח	0.55	64,167	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.55	77,564	0.08
בזן אגח יב	0.51	70,000	0.07
סלע נדלן	0.5	6,500	0.07
מנורה הון התח ט	0.5	67,300	0.07
נכסים בנ אגח יא	0.49	65,000	0.07
בינל הנפק אגח יב	0.48	60,000	0.07
בית שמש	0.47	100	0.06
הבורסה לניע בתא	0.47	1,000	0.06
הראל הנפקות אגח טו	0.46	70,008	0.06
אקונרגי אגח ב	0.46	60,000	0.06
דמרי אגח יא	0.44	58,000	0.06
אגלן אגח א	0.44	60,000	0.06
בזק אגח 13	0.44	70,000	0.06
מטריקס	0.43	470	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.42	53,337	0.06
ווסטדיל אגח ג	0.42	54,000	0.06
קמטק	0.41	170	0.06
הראל הנפקות אגח טז	0.41	57,800	0.06
קווליטאו	0.4	130	0.06
אפי נכסים אגח טו	0.4	50,000	0.06
צור אגח יב	0.4	50,000	0.05
דיסק השק אגח יא	0.4	56,760	0.05
מגה אור אגח ט	0.38	48,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	55,000	0.05
דלק קב אגח לח	0.38	49,107	0.05
מהדרין אגח א	0.38	50,000	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.38	50,000	0.05
אלקטרה אגח ה	0.38	53,997	0.05
מניף אגח ב	0.37	50,000	0.05
מבנה	0.37	4,000	0.05
מליסרון אגח יז	0.37	43,334	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.36	48,232	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.36	50,000	0.05
רציו יהש	0.36	11,000	0.05
מקס סטוק	0.35	2,700	0.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.34	38,710	0.05
עזריאלי אגח ו	0.34	40,000	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.33	3,000	0.05
טאואר	0.32	275	0.04
אלקו אגח יג	0.32	45,834	0.04
אשטרום קבוצה	0.31	600	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.31	40,000	0.04
נופר אנרג'י	0.3	410	0.04
קופרליין אגח ד	0.3	40,000	0.04
ישראל קנדה אגח ז	0.3	42,000	0.04
טבע	0.3	750	0.04
בזק אגח 9	0.28	37,978	0.04
בזק אגח 12	0.28	34,000	0.04
ישרס אגח טז	0.28	33,329	0.04
אמות אגח ד	0.26	30,000	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.26	30,729	0.04
אנרג'יקס אג ב	0.26	40,000	0.04
מליסרון	0.26	90	0.04
הולמס פלייס	0.25	5,000	0.03
ישראל קנדה	0.25	2,000	0.03
יוניטרוניקס	0.24	1,400	0.03
עזריאלי קבוצה	0.24	100	0.03
אנרג'יקס	0.24	2,500	0.03
איידיאיי הנ הת ו	0.24	35,600	0.03
או פי סי אגח ד	0.24	30,000	0.03
בזק אגח 10	0.24	28,333	0.03
עזריאלי אגח ד	0.23	27,274	0.03
כלל ביטוח אגח ג	0.23	30,000	0.03
תאת טכנו	0.22	250	0.03
נופר אנרג'י אגח א	0.22	27,500	0.03
פועלים אגח 203	0.22	25,945	0.03
נקסטקום אגח ג	0.21	30,000	0.03
בי קומיוניקיישנס	0.2	1,164	0.03
שפיר הנדסה	0.2	1,000	0.03
מבנה אגח כה	0.19	26,044	0.03
לאומי אגח 179	0.18	20,900	0.02
צור אגח יא	0.18	22,500	0.03
פיבי	0.18	100	0.02
כלל הון אגח יא	0.17	25,000	0.02
דיסקונט מנ אגח טז	0.17	22,659	0.02
בזן אגח י	0.17	24,059	0.02
אלקטרה אגח ו	0.17	26,480	0.02
מניבים ריט אגח ג	0.16	20,309	0.02
כלל הון אגח יג	0.16	20,870	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.16	20,834	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי	0.15	4,880	0.02
מגוריט אגח ו	0.15	21,000	0.02
אקסטל אגח ה	0.15	20,000	0.02
פריורטק	0.14	100	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.14	20,143	0.02
ריט 1 אגח ו	0.13	14,691	0.02
צמח המרמן אגח ח	0.13	17,000	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.12	14,300	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.12	14,244	0.02
ישראמקו אגח ג	0.12	17,342	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.11	14,167	0.02
לייטסטון אגח ג	0.11	15,000	0.02
ריט 1 אגח ה	0.1	10,744	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	14,500	0.01
בלדי אפ 1	0.1	350	0
פז אנרגיה	0.09	20	0.01
עזריאלי אגח ז	0.09	11,520	0.01
גב ים אגח ט	0.09	11,082	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.08	10,500	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
שפיר הנדסה אגח א	0.07	9,506	0.01
יוחננוף אגח א	0.07	9,907	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.06	8,689	0.01
רוטשטיין אגח י	0.06	8,810	0.01
פוקס	0.05	20	0.01
סאמיט אגח יב	0	325	0
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0	640	0