מיטב 30/70 מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.77	0.51
תחילת השנה	2.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.54	0	0.16
הראל הנפקות אגח ט	2.97	120,000	0.14
פניקס הון אגח ח	2.78	130,000	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	2.39	95,000	0.11
אורמת טכנו	2.33	475	0.11
חברה לישראל אגח 14	2.28	112,000	0.11
דלק קב אגח לט	2.2	98,341	0.1
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.18	87,000	0.1
ג'י סיטי אגח טו	2.12	88,498	0.1
אנרג'יאן	1.9	2,050	0.09
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.87	75,000	0.09
מגדל הון אגח ו	1.86	88,000	0.09
דלק קב אגח לח	1.85	82,000	0.09
איי.סי.אל	1.83	4,000	0.09
אמות אגח ח	1.77	78,600	0.08
ביג אגח ח	1.73	70,000	0.08
לאומי	1.69	1,750	0.08
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/37	1.61	20,000	0.07
אשטרום קבוצה	1.59	1,200	0.07
דמרי אגח יא	1.47	65,210	0.07
שיכון ובינוי אגח 7	1.43	65,000	0.07
סלע נדלן אגח ד	1.39	60,000	0.06
פתאל החז אגח ה	1.26	55,000	0.06
מהדרין אגח א	1.13	50,000	0.05
נכסים בנ אגח יא	1.11	50,000	0.05
פרטנר	1.07	2,000	0.05
אפי נכסים אגח י	1.06	51,400	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	1.06	48,232	0.05
אמות אגח ד	1.02	40,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 8	1.02	40,000	0.05
ביג אגח כ	1.01	44,800	0.05
פתאל אירו אגח א	0.99	45,390	0.05
קרסו נדלן אגח א	0.98	45,200	0.05
ישרס אגח טז	0.95	38,500	0.04
סלע נדלן	0.93	4,600	0.04
אלקו אגח יג	0.92	45,834	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.9	40,000	0.04
רציו יהש	0.9	11,000	0.04
פועלים	0.89	900	0.04
בזק	0.88	7,200	0.04
יוניטרוניקס	0.86	1,400	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.86	40,746	0.04
מטריקס	0.85	447	0.04
פתאל אירו אגח ג	0.83	40,000	0.04
בזק אגח 9	0.82	37,978	0.04
בזק אגח 12	0.81	34,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.04
חילן	0.77	159	0.04
אלקטרה אגח ה	0.77	36,858	0.04
אנרג'יקס אג ב	0.76	40,000	0.04
אמות אגח ה	0.75	35,100	0.03
מליסרון אגח יז	0.75	30,632	0.04
עזריאלי אגח ד	0.73	30,001	0.03
בזק אגח 10	0.7	28,333	0.03
איידיאיי הנ הת ו	0.69	35,600	0.03
דמרי אגח ח	0.67	31,013	0.03
פז אנרגיה	0.66	60	0.03
כלל ביטוח אגח ג	0.66	30,000	0.03
אקונרגי אגח ב	0.66	30,000	0.03
אשטרום קב אגח ב	0.65	30,000	0.03
איידיאיי ביטוח	0.64	200	0.03
מגדל הון אגח ז	0.64	30,000	0.03
פועלים אגח 203	0.63	25,945	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.6	300	0.03
בזן אגח י	0.59	28,685	0.03
מבנה	0.58	2,500	0.03
דיסקונט מנ אגח טז	0.56	24,900	0.03
מגה אור אגח ט	0.55	24,000	0.03
מבנה אגח כה	0.55	26,044	0.03
איידיאיי הנ הת ה	0.53	25,000	0.02
רבוע נדלן אגח ו	0.52	20,729	0.02
סלע נדלן אגח ג	0.51	20,800	0.02
לאומי אגח 179	0.51	20,900	0.02
כלל הון אגח יא	0.49	25,000	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.49	22,223	0.02
בי קומיוניקיישנס	0.48	1,164	0.02
אלקטרה אגח ו	0.48	26,480	0.02
ווסטדיל אגח ג	0.46	20,000	0.02
כלל הון אגח יג	0.45	20,870	0.02
מגוריט אגח ו	0.45	21,000	0.02
מליסרון	0.44	60	0.02
פיבי	0.44	100	0.02
מניבים ריט אגח ג	0.43	19,000	0.02
אלקטרה	0.43	10	0.02
ריט 1 אגח ו	0.41	15,821	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.4	20,143	0.02
אנלייט אנרגיה	0.39	310	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.38	17,000	0.02
צמח המרמן אגח ח	0.38	17,000	0.02
טאואר	0.36	100	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.36	14,300	0.02
ישראמקו אגח ג	0.36	18,228	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.35	14,244	0.02
ריט 1 אגח ה	0.32	12,278	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	15,950	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.31	15,300	0.01
גב ים אגח ט	0.3	13,349	0.01
רוטשטיין אגח י	0.28	13,215	0.01
מניף אגח ב	0.27	12,000	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.27	1,000	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.25	144	0.01
עזריאלי אגח ז	0.25	11,760	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.25	10,500	0.01
דיסקונט	0.25	450	0.01
יוחננוף אגח א	0.22	10,615	0.01
שיכון ובינוי אגח 6	0.2	8,000	0.01
נופר אנרג'י אגח א	0.19	8,000	0.01
מליסרון אגח יא	0.19	7,443	0.01
קופרליין אגח ד	0.18	8,000	0.01
מזרחי טפחות	0.18	50	0.01
שפיר הנדסה אגח א	0.16	7,650	0.01
הולמס פלייס	0.16	1,200	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.16	6,195	0.01
פוקס	0.13	20	0.01
בלדי אפ 1	0.13	350	0
אלרון	0.07	700	0
סאמיט אגח יב	0.01	325	0