מיטב 20/80 מודל ESG

מחיר פדיון
138.12
מחיר קנייה
138.12
0.11%
  • % החודש:0.2%
  • % השנה:4.78%
  • % 3 חודשים:0.52%
  • % 12 חודשים:9.72%
  • סטיית תקן (שנה):4.34
  • שארפ (שנה):1.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני32975.88150,134,637157.53
מניות9112.14789,82525.2
קרן סל34.56393,2049.48
אג"ח מדינה43.798,875,7447.87
פיקדונות בבנק22.8405.88
מניות ETF11.4514,0003.01
אג"ח להמרה30.27474,6440.57
יחידת השתתפות10.173,0200.36
כתב אופציה30.147,2110.1
סה"כ437101.24160,692,285210

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים
פועלים אגח 102
ממשלתי שקלי 1152
תכלית סל ת"א 125
נופר אנרג אגח ד
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים2.8305.87
פועלים אגח 1022.114,196,8274.38
ממשלתי שקלי 115225,306,4224.15
תכלית סל ת"א 1251.94102,5014.03
נופר אנרג אגח ד1.562,994,5693.25
תכלית סל ת"א 901.4988,8353.1
ירושלים הנ אגח כ1.483,010,1773.08
SS SPDR S&P 500 ESG ETF1.4514,0003.01
קרסו נדלן אגח ב1.322,608,4802.75
תדיראן גרופ אגח 51.152,582,3602.38
תכלית סל ת"א SME601.13201,8682.34
לאומי1.0532,9082.19
פועלים1.0531,9202.19
ממשלתי שקלי 01421.021,769,3222.13
נאייקס אגח א11,977,0982.09
פתאל אירו אגח ו11,916,9372.08
לאומי אגח 1870.911,822,0001.89
איילון אגח ה0.891,834,8251.86
כלל הון אגח טו (COCO)0.891,749,0001.85
דיסקונט מנ אגח יז0.871,719,3011.8
נופר אנרג אגח ה0.871,732,0001.81
נופר אנרג אגח ג0.861,694,2851.79
בית הזהב אגח ד0.811,683,3771.68
דלק קב אגח מא0.771,470,9921.6
דוראל אגח ג0.761,432,4651.57
פתאל אירו אגח ג0.721,497,9631.5
צור אגח יב0.721,316,3441.49
פתאל החז אגח ה0.711,357,1481.48
אלוני חץ אגח יז0.71,312,2731.45
הראל הנפק נד כא (COCO)0.691,295,2911.43
ג'י סיטי אגח יד0.691,382,6321.42
אסאר אקורד אגח ב0.671,265,6901.39
סטרוברי אנ אגח א0.661,357,8241.38
או פי סי אגח ד0.631,168,9031.31
דוראל אגח ב0.631,136,6621.3
מור השקעות אגח ב0.621,343,9161.29
נאוויטס פטרו אגח ז0.611,231,4091.27
טאואר0.571,5441.18
בזן אגח טו0.571,123,8061.18
יצוא אגח ב0.551,078,4031.13
פניקס הון אגח יח (COCO)0.551,121,5821.14
תדיראן גרופ אגח 40.531,028,8941.1
פועלים הת נד יג (COCO)0.53936,3771.1
אקסטל אגח ה0.531,086,3631.1
אקסטל אגח ד0.521,088,8521.07
אמות אגח י0.52944,3371.07
אנלייט אנ אגח ז0.511,000,0001.06
מגדל הון אגח יט (COCO)0.511,024,2101.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב0.5930,1631.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג0.5948,4451.03
דלק קב אגח מב0.5998,5181.04
מניף אגח ב0.49973,0171.03
דיסקונט מנ אגח יח0.491,000,0001.02
בית זיקוק אגח 20.48940,6081.01
מור גמל פנ אגח א0.481,028,0940.99
שוהם ביזנס אגח ה0.47989,7260.99
מז טפ הנ אגח 700.47915,4670.98
ממשלתי שקלי 03470.461,000,0000.96
אנלייט אנרגיה0.453,5410.93
עזריאלי אגח ה0.42733,3340.87
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.42807,2450.88
אקונרגי אגח ב0.42805,2030.88
אלוני חץ אגח יא0.42912,2900.88
לאומי אגח 1850.41790,8310.85
מגדל הון אגח טז0.41800,0000.84
צור אגח יא0.41745,5170.86
אפי נכסים אגח ח0.4679,4330.82
בית זיקוק אגח 30.4790,0210.82
אוריון נכס אגח א0.4803,1680.83
איילון התח נד ו (COCO)0.4840,0000.84
ממן אגח ג0.4848,4280.83
נופר אנרג'י0.393,8820.81
אשטרום קב אגח ה0.39705,8500.8
ישראל קנדה אגח ח0.39758,2590.81
מכלול אגח ב0.39803,5990.82
מנורה הון התח י COCO0.38746,6220.8
אנלייט אנ אגח ו0.38791,4670.8
זפירוס אגח א0.37724,0830.77
אפי נכסים אגח יח0.37757,0000.76
דיסקונט מנ אגח טו0.37691,9390.76
אלוני חץ אגח טו0.36666,5270.74
פועלים הת נד טו (COCO)0.36707,7090.76
צרפתי אגח יד0.35714,5390.72
מניף אגח ד0.35724,0000.73
אקונרגי אגח ג0.35699,0000.72
אוריון נכס אגח ב0.34736,6380.7
גלעד מאי אגח ב0.33678,3850.69
מגדל הון אגח יג0.33618,5180.69
מגדל הון אגח יד0.33600,6800.68
איי.סי.אל אגח ז0.33769,7870.69
אלקטרה0.336,0320.68
גרייסטון אגח א0.32653,1870.66
דלק קב אגח מ0.32617,0970.66
מגוריט אגח יא0.32724,0000.66
ישראל קנדה אגח ט0.32666,9700.67
ממשלתי שקלי 05370.31800,0000.64
ריט אזורים אגח א0.31585,7080.64
אורון קב אגח ג0.31605,9650.64
איידיאיי הנ הת ז0.31593,1240.64
אינפליי אגח א0.31638,0000.65
רייסדור אגח ב0.31625,0000.64
לאומי התח נד407 (COCO)0.31613,0000.64
אמות אגח ד0.3514,2790.62
פתאל החז אגח ג0.3648,1230.62
סלע נדלן אגח ה0.3559,5010.61
מהדרין אגח א0.3569,6980.61
קמטק0.291,2630.59
ג'י סיטי אגח כא0.29583,9730.6
נובה0.283640.57
דמרי0.281,6400.59
אדמה אגח ב0.27349,2590.56
הבורסה לניע בתא0.274,5130.56
אלה פקדון אגח ו0.27478,8490.57
מקס איט אגח ה0.27550,0000.57
אלוני חץ אגח יג0.26509,9200.54
לאומי התח נד406 (COCO)0.26500,0000.54
הכשרת ישוב אגח 270.26516,0000.53
בזק אגח 130.26585,4600.54
אלקטרה אגח ו0.26589,0160.54
מימון ישיר אגח ה0.25465,8670.52
טיאסגי אגח א0.25542,3500.51
מליסרון0.251,2640.53
אנרג'יקס אגח א0.24524,3730.51
מניף אגח א0.24483,2720.49
קרסו נדלן אגח א0.24490,7810.5
קנדה גלוב אגח א0.24507,5870.49
אלמוג אגח א0.24508,4370.51
חברה לישראל אגח 140.24520,9090.51
חברה לישראל אגח 150.24505,3500.5
פועלים התח נד ה (COCO)0.24411,8560.5
שטראוס אגח ו0.24566,6680.51
הפניקס אגח 60.24522,7070.49
מגדל הון אגח ז0.23459,5830.47
מקס סטוק0.2313,5280.49
פניקס הון אגח יג0.22450,2920.47
דיסקונט מנ אגח טז0.22423,5460.45
ישראל קנדה מלו אגח א0.22443,0000.45
ג'י סיטי אגח טז0.22413,4280.46
בזק0.2265,7830.46
ישראל קנדה אגח ז0.22464,2810.46
אלקו אגח יג0.22468,2400.46
לוזון רונ אגח א0.21398,7370.44
קופרליין אגח ד0.21462,9700.43
פועלים הת נד יב (COCO)0.21400,0000.45
גמא אגח ד0.21414,6660.43
מז טפ הנפק 420.21347,3500.44
אנלייט אנ אג ג0.21351,0640.44
הפניקס אגח 50.21388,6920.44
מגה אור0.27020.42
נורסטאר אגח יג0.2365,8050.41
כלל הון אגח יד0.2377,8190.42
משק אנרג אגח ג0.2377,4200.41
גלעד מאי אגח ג0.2428,0000.42
מבנה אגח יט0.2339,2390.41
אלקטרה צריכה אגח א0.2430,6800.41
פתאל אירו אגח ה0.19385,7660.4
מנרב אגח ו0.19381,0000.39
לסיכו אגח ב0.19384,6620.39
שיכון ובינוי אגח 110.19362,0000.39
מגוריט אגח י0.19413,0000.39
קטה גרופ אגח א0.19386,0000.39
גמא אגח ה0.19400,0000.4
צור אגח י0.19326,9790.4
מקורות אגח 110.18350,0000.38
מגדל הון אגח ט0.18383,3860.38
פועלים אגח 2030.18308,3840.37
יובלים אגח ה0.18375,6190.37
אלומיי אגח ז0.18359,4010.37
תורגמן אגח א0.18357,0000.37
אאורה0.1819,9510.37
אלוני חץ0.1810,9660.36
הראל השקעות0.182,3440.37
ביג0.175380.36
נאוויטס פטר יהש0.173,0200.36
עמרם0.179,0080.36
אקרו אגח א0.17350,0000.35
דורסל0.1718,3350.36
אסאר אקורד אגח ג0.17350,2690.36
ביג אגח כב0.17348,2370.36
סונול נד אגח א0.17347,6460.36
נכסים ובנ אגח יג0.17358,0000.36
אדגר אגח יא0.17301,4360.36
מז טפ הנפק 520.17314,3870.35
אלוני חץ אגח ט0.17348,6390.35
אלקטרה נדלן0.167,4200.33
מלרן אגח ד0.16331,5920.33
מניבים ריט אגח ד0.16292,3390.34
יו.אמ.איץ' אגח ב0.16378,0000.33
פנטהאוז אגח א0.16335,0000.34
איסתא נכסים אגח א0.16329,5450.34
אלקטרה אגח ה0.16327,0840.33
שפיר הנדסה0.157,1410.32
עזריאלי אגח ד0.15254,5850.3
ישראכרט0.1526,8510.3
ריט אזורים אגח ג0.15302,1100.31
צור אגח יג0.15296,7500.31
אמפא0.1522,4150.3
ג'י סיטי אגח יב0.15252,7390.3
ג'י סיטי אגח טו0.15258,0220.3
תדיראן גרופ אגח 30.15315,5280.3
בינלאומי0.151,4880.31
רבוע נדלן0.148640.28
פניקס הון אגח ה0.14236,9530.29
רימון0.142,2370.3
נתנאל גרופ אגח יג0.14309,9480.29
אדגר אגח יג0.14246,9180.29
עזריאלי אגח ט0.14250,0000.29
אגלן אגח א0.14290,5390.29
פרודלים השקעות0.1440,9000.28
עמרם אברהם אגח ד0.14291,0000.29
ג'י סיטי אגח יג0.14240,0010.28
טבע0.142,9600.29
גב ים אגח ח0.14311,0770.29
נטו מלינדה0.131,9550.27
סלע נדלן אגח ג0.13229,5390.27
משק אנרג אגח ב0.13258,0240.27
אאורה אגח יט0.13246,2920.26
ריט 1 אגח ח0.13230,8200.26
רוטשטיין אגד יד0.13255,6420.27
גבאי קב אגח ב0.13266,0000.27
מגוריט אגח יב0.13300,0000.26
בזן אגח יב0.13270,8520.28
אנלייט אנ אגח ד0.13282,0640.27
הפניקס0.131,6190.27
עזריאלי קבוצה0.125910.24
מימון ישיר אגח ו0.12230,8110.26
סטרוברי אגח ד0.12238,7170.24
אלון רבוע אגח ח0.12251,0000.26
פאי פיקדון אגח א0.12212,7480.25
רוטשטיין אגח יב0.12229,1570.24
גאון אחז אגח ה0.12239,6700.25
נאייקס אפ 10.121,1910.08
אמטראסט אגח א0.12250,0000.24
דורסל אגח ב0.12249,8290.26
אי.אס.איי אגח א0.12245,4540.25
אדגר אגח י0.12208,0640.25
מבנה0.1219,3210.25
דוניץ0.121,0330.26
חברה לישראל אגח 120.12238,1750.24
סאמיט0.114,8120.23
אורמת טכנו0.117160.23
הולמס פלייס0.1135,2900.22
מנורה הון התח ו0.11238,4260.24
פתאל אירו אגח ד0.11224,6040.23
אלביט מערכות אגח ב0.11232,6170.22
סטרוברי אגח ג0.11218,3930.22
שוב אנרגיה0.1156,5160.23
דליה אגח ב0.11202,0860.23
מליסרון אגח כא0.11195,8980.23
ישפרו אגח א0.11203,0640.22
רני צים אגח ד0.11207,9950.22
נאוויטס פטרו אגח ח0.11242,0000.23
אמטראסט אגח ב0.11225,0000.23
מימון ישיר אגח ח0.11219,0000.22
ישראל קנדה0.1113,0220.23
אלקטרה צריכה0.113,0270.23
לאומי התח נד 405 (COCO)0.11201,0310.23
דיסקונט0.117,4340.22
אזורים0.1114,2020.24
אטראו שוקי הון0.13,0890.21
אשטרום קבוצה0.13,1730.2
ירושלים הנ אגח יט0.1188,5200.21
ג'י סיטי אגח כ0.1184,6540.2
מלרן אגח ה0.1192,1220.21
אלבר אגח כב0.1197,2420.21
אמריקן אק אגח א0.1218,0000.22
שפיר הנדסה אגח ד0.1195,6360.21
ישרס אגח כ0.1199,0000.2
פתאל החז אגח ו0.1200,0000.2
מטריקס0.12,7930.21
NVIDIA CORP0.13500.2
יוניטרוניקס0.099,5400.19
ביג אגח ט0.09160,4940.19
אלבר אגח יח0.09191,0720.19
מז טפ הנ אגח 680.09168,6860.18
בלאקאדג' אגח ג0.09182,7770.18
בלדי0.093,3060.18
לייטסטון אגח ו0.09175,3260.18
דיסקונט מנ נד יא (COCO)0.09173,3230.18
דליה אגח ג0.09183,3590.19
מליסרון אגח יט0.09155,0730.18
דלתא גליל אגח א0.09181,7920.19
סנו0.095160.19
עמיר שיווק0.084,2820.17
פניקס הון אגח ט0.08157,6750.16
בוני תיכון אגח כא0.08160,0000.16
מגוריט אגח ו0.08166,2460.18
נאוויטס פטרו אגח ו0.08158,4060.17
קרדן אגח ה0.08164,1330.16
ביג אגח כד0.08150,0000.16
בזן אגח יז0.08169,0000.17
בזן אגח י0.08171,7960.17
איסתא0.071,5720.15
תיגבור קבוצה0.072,2400.15
סלע נדלן0.0715,8500.14
ירושלים הנ אגח טז0.07133,3340.15
אפי נכסים אגח יג0.07132,0000.15
נופר אנרג אגח א0.07133,1320.15
פאי סיאם אגח א0.07145,3960.15
קרסו נדלן0.074,5030.15
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.07131,4650.15
ביג אגח כא0.07142,9410.15
מישורים אגח י0.07138,6040.14
וואן טכנולוגיות0.072,6810.15
איי.סי.אל0.079,5630.14
אלרוב נדלן אגח ו0.07133,4130.15
קרדן נדלן0.0620,3600.12
מגה אור אגח ז0.06100,0000.12
או פי סי אגח ב0.06103,6980.13
נקסט ויז'ן0.065030.12
ג'י סיטי אגח יט0.06103,2030.12
מניף אגח ג0.06118,9210.12
אפי נכסים אגח יז0.06115,6210.12
מבנה אגח כו0.06119,2340.13
מליסרון אגח יז0.06103,1030.12
אביב בניה0.066,1020.13
רוטשטיין0.061,6570.12
דלתא גליל0.067700.13
פועלים אגח 2000.06110,9320.12
פוקס0.054020.11
ארפורט סיטי0.052,0100.11
אפריקה מגורים0.055040.11
מצלאוי0.057,9490.1
נובולוג0.05125,5110.09
ויתניה אגח ה0.0585,0000.1
אלומיי אג ד0.0599,3000.1
דלתא מותגים0.058000.1
אקרו0.052,6220.11
מגוריט אגח ד0.0594,5000.11
מגדל הון אגח י0.05106,0090.11
פועלים הת נד יא (COCO)0.0585,0650.1
לאומי אגח 1860.0598,3870.1
אמות אגח ט0.0595,0000.11
אלטיטיוד אגח ב0.0595,9600.1
מגידו אגח א0.0598,5350.1
מלרן אגח ו0.05100,0000.1
פרשקובסקי אגח טז0.0593,1580.1
אקרו אגח ב0.05104,9000.11
מגדל הון אגח טו0.05100,0000.11
מגוריט אגח ט0.05100,0000.1
נייס0.053530.09
מליסרון אגח כ0.0596,5610.1
קליל0.055450.1
חילן0.043970.08
ארד0.041,4380.08
פרשקובסקי0.045850.09
ביג אגח יג0.0465,7540.08
ביג אגח טו0.0477,1720.09
ארגו פרופרטיז0.046560.09
אמ.די.ג'י אגח ד0.0479,2610.08
פתאל החז אגח ד0.0468,4530.08
אלבר אגח כ0.0479,5320.08
אב-גד אגח ב0.0486,6740.09
אנשי העיר אגח א0.0472,3220.07
כלל ביטוח אגח ג0.0480,0000.09
בוני תיכון אגח כב0.0480,0000.08
עלמא אגח א0.0483,9410.09
מגוריט אגח ח0.0497,1260.09
פריורטק0.042780.09
וילאר0.044990.09
או פי סי אנרגיה0.036460.06
אלבר אגח יז0.0360,1710.07
נמקו אגח ב0.0372,8800.07
ביג אגח יח0.0358,0240.07
מטריקס אגח ב0.0358,2960.06
לוזון קב אגח יא0.0363,2280.07
אלה פקדון אגח יא0.0363,7940.07
אפקון החז אגח ה0.0371,6050.07
מלם תים0.037820.06
בוני תיכון0.031,5300.07
פועלים התח נד ו (COCO)0.0360,1220.07
שופרסל אגח ז0.0371,3450.07
אלומיי0.028170.05
ספנסר אגח ב0.0237,0640.04
אנרג'יאן0.021,8950.05
ריטיילורס0.021,6590.04
דוראל אגח א0.0240,3090.05
אלדן תחבורה אגח ז0.0228,9940.03
ביג אגח כ0.0244,4580.05
פועלים אגח 2010.0245,9990.05
דה לסר אגח ח0.0234,6450.03
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.0230,5010.03
אלקו אגח יד0.0231,3960.03
ספנסר אגח ה0.0233,1090.03
מגידו0.027,3120.05
פריים אנרג אגח ג0.0243,7470.05
קנדה גלובל אפ 10.025,8860.02
אלוני חץ אגח טז0.0233,0450.04
אדגר0.0210,3500.04
מבנה אגח כג0.0225,9420.03
אלרוב נדלן אגח ה0.0233,8520.04
ישרס0.02460.04
גבאי מניב אגח יג0.0243,3120.04
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
ריט 10.015120.01
אבגול0.0111,5670.01
מניבים ריט0.0111,6100.02
פז אנרגיה אגח ז0.0115,1440.02
אנרג'יקס אג ב0.0124,2800.02
מניף0.016070.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.0111,3060.01
סופרגז פא אגח ב0.0113,2740.01
פאוורג'ן אגח ב0.0115,7810.02
רייק אספן אגח א0.0121,9590.02
פועלים התח נד ז (COCO)0.0114,2000.02
ספנסר אגח ו0.0124,5710.03
שובל אגח ב0.0111,0150.01
ישפרו אגח ג0.0129,2290.03
סטרוברי אנ אגח ב0.0122,3930.02
מבנה אגח יז0.0116,4510.02
לאומי התח נד 402 (COCO)0.0123,6660.03
פז אנרגיה אגח ו010
עמידר אגח א010
פרטנר אגח ז010
רבוע נדלן אגח ח030
ירושלים הנ אגח טו010
ריט אזורים ליוי02170
שיכון ובינוי אגח 9010
נמלי ישראל אגח ד07,2900.01
דור אלון אגח ח010
רכבת ישר אגח ג01,9300
טרמינל איקס01,0360.01
איידיאיי הנ הת ו01,3480
דליה אגח א010
אלמוגים אגח ט080
מז טפ הנ אגח 6608,5720.01
פועלים אגח 202010
יובלים אגח ד0830
נמקו אגח ה06,8010.01
אלדן תחבורה אגח יא010
נאוויטס פט אפ 601340
ישראמקו אגח ג010
לאומי אגח 184010
ישרס אגח יד010
פועלים אגח 10008,8850.01
הפניקס אגח 4090
שופרסל אגח ה010