מיטב 20/80 מודל ESG

מחיר פדיון

119.1

מחיר קנייה

119.1

0.08%

% החודש:1.47%
% השנה:2.19%
% 3 חודשים:1.07%
% 12 חודשים:12.79%
סטיית תקן (שנה):3.45
שארפ (שנה):2.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	296	79	39,035,899	40.59
מניות	82	13.12	281,429	6.77
אג"ח מדינה	6	3.96	2,153,543	2.03
קרן סל	4	3.69	85,999	1.9
אג"ח להמרה	3	1	581,928	0.51
כתב אופציה	1	0.09	2,700	0.02
מניות ETF	1	0.08	200	0.04
פיקדונות בבנק	2	-0.76	0	-0.39
סה"כ	395	100.18	42,141,698	51.47

אחזקות הקרן

אלוני חץ אגח ט

עזריאלי אגח ה

לאומי אגח 185

ממשלתי שקלי 0142

מימון ישיר אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלוני חץ אגח ט	2.34	1,219,274	1.2
עזריאלי אגח ה	2.07	933,678	1.06
לאומי אגח 185	1.82	911,000	0.94
ממשלתי שקלי 0142	1.8	823,331	0.92
מימון ישיר אגח ד	1.29	586,718	0.66
נופר אנרג אגח ד	1.19	576,063	0.61
פועלים	1.19	12,432	0.61
דיסקונט מנ אגח טו	1.13	557,814	0.58
ממשלתי שקלי 0347	1.1	614,856	0.56
תכלית סל ת"א 125	1.09	22,464	0.56
תכלית סל ת"א 90	1.05	20,789	0.54
מליסרון אגח יא	1.02	446,909	0.53
לאומי	0.98	10,490	0.5
נאוויטס אגח ז	0.93	471,390	0.48
MTF סל S&P 500 Scored & Screened	0.92	3,473	0.47
אלקו אגח יג	0.92	500,000	0.47
אמות אגח ד	0.9	388,266	0.46
איידיאיי הנ הת ה	0.87	447,972	0.45
פועלים אגח 203	0.86	390,001	0.44
הכש חב בטוח אגח 4	0.85	432,302	0.44
דור אלון אגח ח	0.83	410,000	0.43
דליה אגח ב	0.83	399,841	0.43
צור אגח יב	0.82	385,054	0.42
נופר אנרג אגח ג	0.81	396,403	0.42
פניקס הון אגח ח	0.8	410,000	0.41
בזק אגח 13	0.79	473,622	0.41
אלקטרה אגח ו	0.77	462,067	0.4
ביג אגח כ	0.73	354,100	0.37
נמקו אגח ה	0.72	350,200	0.37
ביג אגח ז	0.7	309,843	0.36
יובלים אגח ה	0.68	350,000	0.35
גב ים אגח ח	0.68	394,000	0.35
שיכון ובינוי אגח 7	0.67	333,800	0.34
ממשלתי שקלי 0537	0.66	455,106	0.34
אלקטרה צריכה אגח א	0.66	366,816	0.34
כלל הון אגח ט	0.64	285,274	0.33
דיסק מנ אגח יז	0.64	326,000	0.33
תכלית סל ת"א SME60	0.63	39,273	0.32
לאומי התח נד406 (COCO)	0.63	321,000	0.33
נמלי ישראל אגח ד	0.61	347,509	0.31
מגדל הון אגח ז	0.6	309,314	0.31
ג'נריישן קפ אגח ג	0.6	300,001	0.31
מז טפ הנפק 52	0.6	300,000	0.31
דלתא גליל אגח א	0.59	300,000	0.3
שיכון ובינוי אגח 6	0.58	250,894	0.3
מלרן אגח ד	0.58	290,976	0.3
ג'י סיטי אגח טז	0.57	278,265	0.29
יצוא אגח א	0.57	294,566	0.29
צור אגח י	0.57	250,004	0.29
קופרליין אגח ד	0.56	270,000	0.29
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.56	278,000	0.29
אלומיי אגח ז	0.56	287,000	0.29
פתאל החז אגח ה	0.55	276,000	0.28
שובל אגח ב	0.55	285,000	0.28
מליסרון	0.55	888	0.28
חשמל אגח 29	0.54	237,475	0.28
אנלייט אנרגיה אג ג	0.54	324,928	0.28
הפניקס אגח 6	0.54	308,771	0.28
ג'י סיטי אגח כ	0.52	250,100	0.27
גרייסטון אגח א	0.52	254,823	0.26
משק אנרג אגח ב	0.51	258,000	0.26
לוזון רונ אגח א	0.5	235,658	0.26
מנרב אגח ו	0.5	258,000	0.26
ג'י סיטי אגח יג	0.48	214,014	0.25
אשטרום קב אגח ב	0.47	236,795	0.24
מלרן אגח ג	0.47	240,831	0.24
ירושלים הנ אגח יט	0.47	235,000	0.24
ג'י סיטי אגח יב	0.47	209,104	0.24
תדיראן גרופ אגח 4	0.46	218,863	0.23
אורמת טכנו	0.45	918	0.23
פועלים הת נד יב (COCO)	0.45	220,000	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.44	219,047	0.23
אמות אגח ה	0.43	222,717	0.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.43	201,031	0.22
מניף אגח א	0.42	208,743	0.22
פורמולה אגח ד	0.42	205,466	0.22
קופרליין אגח ב	0.4	200,566	0.2
מגדל הון אגח יד	0.4	192,265	0.21
בית הזהב אגח ג	0.39	200,001	0.2
גמא אגח ב	0.38	193,776	0.19
מגדל הון אגח י	0.38	190,109	0.19
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.38	170,000	0.2
ג'נריישן קפ אגח ב	0.37	180,000	0.19
אלבר אגח כ	0.37	187,864	0.19
קרסו נדלן אגח ב	0.37	186,000	0.19
ג'י סיטי אגח יד	0.37	193,456	0.19
אלקטרה אגח ד	0.37	189,841	0.19
דמרי	0.35	544	0.18
נכסים בנ אגח יא	0.35	172,539	0.18
מגדל הון אגח יג	0.35	166,574	0.18
פתאל אירו אגח ג	0.34	184,196	0.18
ספנסר אגח ו	0.34	165,935	0.17
נורסטאר אגח יב	0.34	152,406	0.17
אנרג'יקס	0.33	14,821	0.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.33	150,000	0.17
ישראכרט	0.32	9,544	0.17
ביג אגח יד	0.32	145,325	0.16
אנרג'יקס אג ב	0.32	185,000	0.16
נכסים ובנ אגח י	0.32	150,001	0.16
ג'י סיטי אגח יח	0.32	147,380	0.16
עזריאלי אגח ט	0.32	150,000	0.16
מניף אגח ג	0.32	164,284	0.17
איי.סי.אל	0.32	7,554	0.17
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.31	147,559	0.16
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.31	136,500	0.16
דלק קב אגח לט	0.31	150,000	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.31	155,100	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.31	160,000	0.16
פתאל החז אגח ג	0.3	169,240	0.15
הראל הנפק אגח כ	0.3	143,731	0.15
ויתניה אגח ז	0.3	150,000	0.15
ישראל קנדה אגח ח	0.29	140,000	0.15
מישורים אגח ט	0.28	129,999	0.15
שוהם ביזנס אגח ד	0.28	144,747	0.14
ממשלתי שקלי 1152	0.28	200,000	0.14
או פי סי אגח ד	0.28	133,140	0.14
אלומיי אגח ג	0.27	137,779	0.14
או פי סי אגח ב	0.27	121,571	0.14
מיכמן אגח א	0.27	140,000	0.14
ג'י סיטי אגח כא	0.27	137,258	0.14
הבורסה לניע בתא	0.26	2,795	0.13
פתאל אירו אגח ד	0.26	131,598	0.13
מגוריט אגח ה	0.26	130,000	0.13
מליסרון אגח יד	0.26	114,000	0.13
פועלים התח נד ה (COCO)	0.26	114,131	0.13
הפניקס אגח 4	0.26	129,153	0.13
סאמיט	0.25	2,195	0.13
קליין אגח ב	0.25	127,838	0.13
נקסט ויז'ן	0.25	1,736	0.13
מגוריט אגח ד	0.25	121,378	0.13
אאורה	0.25	6,150	0.13
ישראל קנדה	0.25	8,964	0.13
לאומי אגח 179	0.25	112,913	0.13
פתאל אירו אגח א	0.24	123,039	0.12
נובולוג	0.24	73,953	0.13
ביג אגח ט	0.24	106,825	0.12
פניקס הון אגח יג	0.24	120,000	0.12
פסיפיק אגח ד	0.24	125,188	0.13
שוהם ביזנס אגח ה	0.24	120,000	0.12
מבנה	0.24	11,459	0.12
חברה לישראל אגח 14	0.24	130,001	0.12
אנלייט אנרגיה	0.24	2,007	0.13
אשטרום קב אגח א	0.23	100,002	0.12
או פי סי אנרגיה	0.23	3,670	0.12
בזן אגח י	0.23	122,843	0.12
אלביט מערכות	0.22	104	0.11
ביג	0.22	202	0.11
עזריאלי אגח ב	0.22	98,619	0.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	120,000	0.11
מגוריט אגח ו	0.22	113,206	0.11
בזק	0.22	18,779	0.11
עמרם	0.21	3,449	0.11
מז טפ הנפק 42	0.21	89,398	0.11
רוטשטיין אגח ט	0.21	106,506	0.11
קמטק	0.2	365	0.1
סלע נדלן	0.2	11,061	0.1
תעשיה אוירית אגח ד	0.2	98,477	0.1
פרטנר אגח ז	0.2	103,585	0.1
אקסטל אגח ד	0.2	99,951	0.1
כלל הון אגח יג	0.2	100,000	0.1
אסאר אקורד אגח ג	0.2	99,956	0.1
תדיראן גרופ	0.2	396	0.1
דיסק השק אגח ו	0.2	71,842	0.1
אלבר אגח יח	0.19	98,901	0.1
בינל הנפק אגח י	0.19	85,908	0.1
נופר אנרג'י	0.19	1,171	0.1
בלדי	0.19	3,706	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.19	99,530	0.1
מליסרון אגח כ	0.19	98,833	0.1
אנרג'יאן	0.18	1,931	0.09
אקסטל אגח ג	0.18	91,135	0.09
מגוריט אגח ג	0.18	88,137	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.18	84,783	0.09
בזן אגח יג	0.18	90,000	0.09
ריט אזורים אגח ג	0.18	93,529	0.09
בזק אגח 10	0.18	77,989	0.09
לאומי אגח 180	0.18	92,000	0.09
לאומי אגח 182	0.18	88,000	0.09
ארפורט סיטי	0.17	1,457	0.09
ספנסר אגח ב	0.17	83,700	0.09
אשטרום קב אגח ג	0.17	89,001	0.09
ביג אגח יג	0.17	81,571	0.09
דלק קב אגח לז	0.17	81,497	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.17	82,050	0.09
אלוני חץ אגח י	0.17	88,450	0.09
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.17	73,157	0.09
טאואר	0.16	551	0.08
יוניטרוניקס	0.16	2,956	0.08
ארד	0.16	1,658	0.08
מנורה הון התח ו	0.16	86,597	0.08
איידיאיי הנ הת ו	0.16	93,954	0.08
פועלים אגח 201	0.16	80,000	0.08
דיסקונט מנ אגח טז	0.16	80,000	0.08
פז אנרגיה אגח ט	0.16	75,099	0.08
אקונרגי אגח ב	0.16	80,000	0.08
בית זיקוק אגח 3	0.16	80,000	0.08
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.16	70,000	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.16	94,400	0.08
נובה	0.15	86	0.08
רבוע נדלן	0.15	229	0.08
פרשקובסקי	0.15	763	0.08
מגדל הון אגח ט	0.15	80,000	0.08
נורסטאר אגח יג	0.15	70,000	0.08
דוראל אגח ב	0.15	70,065	0.08
הפניקס	0.15	1,201	0.08
אפריקה מגורים	0.14	267	0.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.14	60,100	0.07
ביג אגח ח	0.14	64,000	0.07
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.14	62,282	0.07
נופר אנרג'י אגח א	0.14	65,515	0.07
ריט אזורים אג ב	0.14	72,000	0.07
פועלים הת נדח י (COCO)	0.14	62,577	0.07
ביג אגח כא	0.14	70,613	0.07
ג'י סיטי אגח טו	0.14	65,406	0.07
מליסרון אגח י	0.14	61,310	0.07
אלוני חץ	0.14	2,114	0.07
פועלים התח נד ו (COCO)	0.14	66,875	0.07
סנו	0.14	201	0.07
משק אנרגיה אגח א	0.13	60,173	0.07
או פי סי אגח ג	0.13	72,191	0.07
סאמיט אגח יב	0.13	74,718	0.07
מז טפ הנ אגח 68	0.13	63,000	0.06
גאון אחז אגח ה	0.13	63,800	0.07
עמרם אברהם אגח ג	0.13	65,680	0.07
מנרב אגח ד	0.13	64,100	0.07
נאוי אגח ו	0.13	70,164	0.07
פורמולה מער אגח ג	0.13	70,000	0.07
נייס	0.13	131	0.07
פוקס	0.12	190	0.06
פז אנרגיה אגח ז	0.12	55,000	0.06
ממשלתי צמוד 1131	0.12	60,000	0.06
לאומי אגח 186	0.12	59,746	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.12	60,000	0.06
מישורים אגח י	0.12	58,953	0.06
ספנסר אגח ה	0.12	60,000	0.06
מז טפ הנפק 49	0.12	55,784	0.06
חמת	0.12	4,291	0.06
אלוני חץ אגח יא	0.12	69,315	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	55,000	0.06
אדמה אגח ב	0.11	37,085	0.06
הולמס פלייס	0.11	8,935	0.06
פתאל החז אגח ב	0.11	60,050	0.06
אנרג'יקס אגח א	0.11	63,969	0.06
מימון ישיר אגח ג	0.11	48,098	0.06
סטרוברי אגח ג	0.11	55,740	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.11	55,484	0.06
דורסל החז	0.11	3,200	0.06
אלמוגים אגח י	0.11	55,800	0.06
ג'י סיטי	0.11	4,392	0.05
מליסרון אגח יט	0.11	49,457	0.05
לאומי אגח 183	0.11	54,869	0.06
אלקטרה	0.11	29	0.06
עזריאלי קבוצה	0.1	186	0.05
מנורה הון התח ה	0.1	51,362	0.05
אלבר אגח יט	0.1	46,429	0.05
פסיפיק אגח ג	0.1	47,783	0.05
פועלים אגח 202	0.1	45,011	0.05
מיכמן אגח ג	0.1	50,000	0.05
אזורים	0.1	2,649	0.05
צמח המרמן	0.09	1,203	0.05
מגה אור	0.09	421	0.05
דמרי אגח ז	0.09	48,067	0.05
ריטיילורס	0.09	542	0.05
אלקטרה פא אגח ב	0.09	49,999	0.04
בלדי אפ 1	0.09	2,700	0.02
מליסרון אגח טז	0.09	40,000	0.05
בית שמש	0.08	94	0.04
אלומיי	0.08	679	0.04
חילן	0.08	190	0.04
מגדל הון אגח ו	0.08	42,970	0.04
דלתא מותגים	0.08	582	0.04
רימון	0.08	885	0.04
מיכמן אגח ב	0.08	41,178	0.04
דליה אגח א	0.08	38,546	0.04
אב-גד אגח ב	0.08	36,572	0.04
פתאל אירו אגח ה	0.08	37,598	0.04
נאוויטס פט אגח ו	0.08	40,000	0.04
בלדי אגח 1	0.08	38,183	0.04
מיכמן אגח ד	0.08	40,000	0.04
מלם תים	0.08	453	0.04
אשטרום נכ אגח 10	0.08	36,802	0.04
איי.סי.אל אגח ז	0.08	47,001	0.04
חברה לישראל אגח 15	0.08	41,897	0.04
מלם-תים אחזקות	0.08	260	0.04
שטראוס אגח ו	0.08	50,000	0.04
שופרסל אגח ד	0.08	36,000	0.04
SPDR S&P 500 ESG ETF	0.08	200	0.04
מישורים אגח ח	0.07	31,493	0.04
ביג אגח יא	0.07	32,959	0.04
פניקס הון אגח ט	0.07	37,955	0.04
רבוע נדלן אגח ח	0.07	33,601	0.04
מקס סטוק	0.07	2,390	0.03
דוראל אנרגיה אגח א	0.07	32,229	0.04
בזק אגח 12	0.07	30,000	0.03
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.07	30,000	0.03
מז טפ הנפק 57	0.07	31,286	0.04
צור אגח יא	0.07	30,549	0.03
אלקטרה נדלן	0.06	618	0.03
תיגבור	0.06	481	0.03
הראל הנפקות אגח יא	0.06	32,585	0.03
הראל הנפקות אגח יד	0.06	34,926	0.03
יובלים אגח א	0.06	29,471	0.03
רכבת ישר אגח ג	0.06	28,187	0.03
ביג אגח יט	0.06	33,432	0.03
סלקום אגח יג	0.06	30,100	0.03
אלוני חץ אגח יג	0.06	29,503	0.03
אנקור פרופ אגח ד	0.06	31,332	0.03
נמקו אגח ד	0.06	30,000	0.03
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.06	29,000	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.06	32,747	0.03
וילאר	0.06	150	0.03
איסתא	0.05	295	0.03
אטראו שוקי הון	0.05	350	0.03
ביג אגח יז	0.05	24,416	0.03
אלביט מערכות אגח ב	0.05	25,200	0.02
גמא אגח ג	0.05	26,206	0.03
אורון קב אגח ג	0.05	22,345	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.05	22,805	0.02
פועלים הת נד יא (COCO)	0.05	26,095	0.03
רוטשטיין אגח יג	0.05	26,918	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.05	23,880	0.03
אשטרום נכ אגח 12	0.05	24,294	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.05	26,402	0.03
דלתא גליל	0.05	133	0.03
טבע	0.05	455	0.03
שטראוס	0.05	300	0.02
מג'יק	0.04	452	0.02
אמות	0.04	1,117	0.02
סלקום אגח ט	0.04	22,975	0.02
שפיר הנדסה	0.04	827	0.02
ירושלים הנ אגח טז	0.04	18,994	0.02
נאוויטס פטרו אגח ג	0.04	20,500	0.02
מהדרין אגח א	0.04	17,606	0.02
מז טפ הנפק 63	0.04	19,000	0.02
חשמל אגח 32	0.04	19,297	0.02
דיסק השק אגח י	0.04	22,669	0.02
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.04	19,043	0.02
שופרסל אגח ו	0.04	16,000	0.02
טיב טעם	0.03	2,000	0.02
אבגול	0.03	9,833	0.01
פניקס הון אגח יא	0.03	14,000	0.01
מניף	0.03	919	0.02
דניה סיבוס	0.03	110	0.01
נאייקס	0.03	117	0.02
אמות אגח ט	0.03	15,000	0.02
לוזון קב אגח יא	0.03	12,444	0.01
אב-גד אגח ג	0.03	15,683	0.02
לייטסטון אגח ה	0.03	12,594	0.01
וילאר אגח ט	0.03	15,477	0.02
ישרס	0.03	19	0.02
שופרסל אגח ה	0.03	16,370	0.02
פז אנרגיה	0.02	19	0.01
אמות אגח ז	0.02	9,251	0.01
דה לסר אגח ז	0.02	10,200	0.01
חג'ג' אירופה אגח ג	0.02	10,364	0.01
אלומיי אגח ו	0.02	9,767	0.01
מז טפ הנ אגח 70	0.02	9,000	0.01
אדגר	0.02	1,751	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.02	7,376	0.01
לאומי אגח 184	0.02	10,000	0.01
עזריאלי אגח ד	0.01	5,082	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.01	3,701	0
אלקטרה פא אגח א	0.01	8,184	0.01
פינרג'י	0.01	6,098	0.01
קבוצת אקרשטיין	0.01	810	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.01	7,000	0.01
מכלול מימון אגח א	0.01	6,900	0.01
כלל ביטוח אגח א	0.01	7,654	0.01
שלמה החז אגח יח	0.01	4,000	0
פריורטק	0.01	43	0.01
פיבי	0.01	35	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אילקס מדיקל	0	28	0
ממשלתי צמוד 1025	0	250	0
פז אנרגיה אגח ו	0	1	0
אפריקה מג אגח ד	0	1,763	0
נתיבי גז אגח ד	0	1	0
סלע נדלן אגח ד	0	1,869	0
שיכון ובינוי אגח 9	0	1,216	0
דמרי אגח י	0	1,480	0
מנרב אגח ה	0	1	0
בי קומיונק אגח ז	0	1	0
להב אגח ב	0	1	0
אשטרום נכ אגח 9	0	1,000	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
מליסרון אגח יח	0	1	0
חברה לישראל אגח 12	0	1,051	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	1	0
ישרס אגח יד	0	1,714	0
פועלים אגח 100	0	1	0
אלקטרה אגח ה	0	1,824	0
שופרסל אגח ז	0	123	0
אפי נכסים אגח יא	-0.02	-6,900	-0.01
מבנה אגח כ	-0.02	-6,800	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.76	0	-0.39