מיטב 20/80 מודל ESG

מחיר פדיון
134.84
מחיר קנייה
134.84
-0.04%
  • % החודש:0.28%
  • % השנה:2.29%
  • % 3 חודשים:2.69%
  • % 12 חודשים:14.48%
  • סטיית תקן (שנה):4.33
  • שארפ (שנה):2.4
מספר נייר
5137880
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
177.56
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.65%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
18/12/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
136.58
116.62

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי10.26-10.17
תחילת השנה30.69--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
נופר אנרג אגח ד2.162,934,5693.1
פיקדון בבנק מסוים2.1303.06
ממשלתי שקלי 11521.743,337,3112.49
תכלית סל ת"א 1251.5863,0562.27
תכלית סל ת"א 901.5161,8512.16
דיסקונט מנ אגח יז1.52,045,1002.15
ממשלתי שקלי 01421.321,580,0001.9
עזריאלי אגח ה1.191,462,3911.71
נופר אנרג אגח ג1.181,620,7941.69
SS SPDR S&P 500 ESG ETF1.188,0001.7
תכלית סל ת"א SME601.09150,4631.57
פועלים1.0520,8641.5
פתאל החז אגח ה1.021,357,1481.47
הראל הנפק נד כא (COCO)0.981,295,2911.4
אקסטל אגח ג0.971,370,4361.39
בית הזהב אגח ד0.971,417,4591.4
לאומי0.9218,9051.33
מניף אגח ב0.891,216,9371.28
או פי סי אגח ד0.871,137,3981.25
מור השקעות אגח ב0.841,300,5891.21
נאייקס אגח א0.821,134,0221.18
סטרוברי אנ אגח א0.811,137,9811.16
ג'י סיטי אגח יד0.811,232,6321.16
פועלים הת נד יג (COCO)0.78994,3771.12
יצוא אגח ב0.761,078,4031.09
אקסטל אגח ד0.721,074,8521.04
איילון אגח ה0.721,026,1631.03
אלקטרה אגח ו0.721,162,4111.03
נאוויטס פטרו אגח ז0.69975,1750.99
מגדל הון אגח טז0.69971,0241
דלק קב אגח מא0.69943,9921
שוהם ביזנס אגח ה0.67974,6280.96
צור אגח יב0.66835,1630.94
בית זיקוק אגח 20.64874,9800.92
אמות אגח י0.64844,3370.91
אמות אגח ד0.63750,0010.9
פתאל אירו אגח ג0.63919,6500.91
הראל הנפקות אגח טז0.63917,0500.91
בזן אגח טו0.63887,4010.91
בית זיקוק אגח 30.63888,7620.9
ג'נריישן קפיטל אגח ג0.61830,6180.88
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.6807,2450.86
פתאל אירו אגח ו0.59804,4890.85
אקסטל אגח ה0.56797,3040.8
ממשלתי שקלי 03470.55825,8560.79
אשטרום קב אגח ה0.55705,8500.8
ישראל קנדה אגח ח0.55749,5590.79
מנורה הון התח י COCO0.55746,6220.79
כלל הון אגח טו (COCO)0.54750,0000.78
ג'נריישן קפיטל אגח ב0.53688,0280.76
אלוני חץ אגח טו0.51666,5270.74
תדיראן גרופ אגח 40.49648,6770.7
איי.סי.אל אגח ז0.49813,1810.71
מגדל הון אגח יד0.47616,3720.68
דיסקונט מנ אגח טו0.47632,6260.68
מגדל הון אגח יג0.46603,5180.66
פניקס הון אגח יח (COCO)0.46658,1310.66
דלק קב אגח מ0.45617,0970.64
מור גמל פנ אגח א0.45689,9350.64
אסאר אקורד אגח ב0.45590,0060.64
אוריון נכס אגח ב0.44720,0000.63
ממשלתי שקלי 05370.43800,0000.62
איידיאיי הנ הת ז0.43593,1240.62
פועלים אגח 2020.42511,3040.6
אקונרגי אגח ב0.41559,2890.58
ג'י סיטי אגח יב0.41505,4780.58
פתאל החז אגח ג0.4604,7880.57
אלה פקדון אגח ו0.4491,6780.57
אוריון נכס אגח א0.4577,9660.58
טאואר0.391,4870.55
ג'י סיטי אגח כא0.39583,9730.57
אלה פקדון אגח יא0.39523,3560.56
אפי נכסים אגח ח0.38460,1500.55
דלק קב אגח מא0.38527,0000.55
בזק אגח 130.38600,0000.54
אלוני חץ אגח יא0.38572,1430.55
דוראל אגח ב0.37470,6000.53
מליסרון0.371,2730.53
אנלייט אנרגיה0.373,7080.54
אלוני חץ אגח יג0.36491,6360.52
קופרליין אגח ד0.36514,4110.52
אלמוג אגח א0.36508,4370.51
הכשרת ישוב אגח 270.36516,0000.52
תדיראן גרופ אגח 30.36536,1700.52
אדמה אגח ב0.35320,1900.5
אנרג'יקס אגח א0.35529,1790.5
פניקס הון אגח ה0.34408,9120.49
לאומי אגח 1850.34457,3100.48
זפירוס אגח א0.34466,0210.49
מניף אגח א0.33466,2840.48
פועלים הת נד טו (COCO)0.33460,0000.47
פועלים התח נד ה (COCO)0.33397,2210.47
אלקטרה0.334,2880.47
מגוריט אגח ט0.32500,0000.47
אלוני חץ אגח ט0.32446,1040.46
אלקו אגח יג0.32483,6490.46
מימון ישיר אגח ה0.31408,0180.45
פניקס הון אגח יג0.31423,1910.44
נורסטאר אגח יג0.31430,5140.44
מז טפ הנפק 420.31347,3500.44
צור אגח יא0.31396,6530.45
הפניקס אגח 60.31483,4360.44
מלרן אגח ד0.3428,6630.44
מהדרין אגח א0.3404,0000.43
פועלים הת נד יב (COCO)0.3400,0000.43
גמא אגח ד0.3414,6660.43
ג'י סיטי אגח טז0.3413,4280.43
בזק0.360,8830.43
הפניקס אגח 50.3389,1730.43
כלל הון אגח יד0.29377,8190.41
גלעד מאי אגח ג0.29428,0000.42
הבורסה לניע בתא0.284,3050.41
סטרוברי אגח ג0.28400,0040.41
אלקטרה צריכה אגח א0.28430,6800.41
אנלייט אנ אג ג0.28444,5280.41
נאוויטס פטר יהש0.273,2880.38
נופר אנרג'י0.273,5200.39
מנרב אגח ו0.27381,0000.39
אלומיי אגח ז0.27379,4010.38
אאורה אגח יט0.27360,0000.39
איסתא נכסים אגח א0.27380,1520.39
קטה גרופ אגח א0.27386,0000.39
מגדל הון אגח ז0.26380,0000.38
קרסו נדלן אגח ב0.26352,3820.37
קנדה גלוב אגח א0.26370,4940.37
נאוויטס פטרו אגח ג0.25347,9250.36
פועלים אגח 2030.25308,3840.36
לוזון רונ אגח א0.25330,9020.36
יובלים אגח ה0.25375,6190.37
ביג אגח כב0.25348,2370.36
יו.אמ.איץ' אגח ב0.25378,0000.36
סונול נד אגח א0.25347,6460.36
מגוריט אגח י0.25393,0000.36
רנט איט אגח ב0.25358,8000.35
ג'י סיטי אגח טו0.25317,0700.36
צור אגח י0.25304,6290.36
ביג0.244430.34
סלע נדלן אגח ג0.24294,9710.35
לאומי התח נד406 (COCO)0.24321,0000.35
פנטהאוז אגח א0.24335,0000.34
עזריאלי אגח ד0.23282,8720.33
מימון ישיר אגח ו0.23299,9990.33
מניבים ריט אגח ד0.23292,3390.33
גרייסטון אגח א0.23314,1870.32
מדיפאואר אגח ג0.23320,4000.32
ג'י סיטי אגח יג0.23300,0010.34
מז טפ הנפק 520.23304,7000.33
אלוני חץ0.238,4950.33
חשמל אגח 290.23275,7210.33
דמרי0.228600.32
אלה פקדון אגח ד0.22346,7040.32
אמפא0.2219,4000.31
אאורה0.2215,4320.31
אנלייט אנ אגח ו0.22312,2850.31
הפניקס אגח 40.22301,4910.31
גב ים אגח ח0.21324,0390.3
נובה0.22690.29
בלאקאדג' אגח ג0.2281,2160.29
עזריאלי אגח ט0.2250,0000.28
בלאקאדג' אגח ד0.2279,7500.29
אלביט הד אגח י0.2292,0000.29
אלקטרה אגח ה0.2290,9110.29
קמטק0.198130.28
פתאל אירו אגח ד0.19266,7120.27
ריט אזורים אגח א0.19254,6100.27
דורסל החז0.1912,1590.27
דליה אגח ב0.19239,3040.27
שובל אגח ב0.19275,0150.28
משק אנרג אגח ב0.19258,0000.27
אלוני חץ אגח יז0.19249,4490.27
גבאי קב אגח ב0.19266,0000.27
רבוע נדלן0.186560.26
עמרם0.186,4190.26
ריט 1 אגח ח0.18230,8200.26
אמטראסט אגח א0.18250,0000.26
אמטראסט אגח ב0.18250,0000.25
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.18219,3430.26
שטראוס אגח ו0.18290,3530.25
מכלול אגח א0.17243,0930.25
אלבר אגח כ0.17240,7590.24
סטרוברי אגח ד0.17238,7170.25
פאי פיקדון אגח א0.17213,2250.24
אדגר אגח יג0.17210,0000.24
ריט אזורים אגח ג0.17234,5360.24
נאוויטס פטרו אגח ח0.17242,0000.25
אלבר אגח יח0.16234,2810.23
מקס סטוק0.169,2300.24
ירושלים הנ אגח טז0.16200,0000.23
קרסו נדלן אגח א0.16224,0000.23
מליסרון אגח כא0.16200,0000.23
רוטשטיין אגד יד0.16225,0000.22
לאומי התח נד 405 (COCO)0.16201,0310.23
נטו מלינדה0.151,4320.22
ישראכרט0.1513,7380.21
מקורות אגח 110.15200,0000.22
רימון0.152,4430.22
אלבר אגח כב0.15212,4140.22
לייטסטון אגח ו0.15210,5360.22
רני צים אגח ד0.15207,9950.22
אמריקן אק אגח א0.15218,0000.22
שפיר הנדסה אגח ד0.15195,6360.21
בזן אגח י0.15225,4820.22
הראל השקעות0.151,6790.21
טבע0.152,1550.22
הפניקס0.151,6790.22
דלק קב אגח לח0.14200,0000.2
ג'י סיטי אגח כ0.14188,4220.2
קרדן אגח ה0.14205,0060.2
אלדן תחבורה אגח יא0.14194,0600.2
דורסל החז אגח ב0.14198,9720.2
ישראל קנדה אגח ז0.14201,0390.2
חברה לישראל אגח 150.14208,5190.2
בינלאומי0.147970.2
ביג אגח ט0.13160,4940.19
הולמס פלייס0.1327,3730.18
שיכון ובינוי אגח 100.13200,4640.19
מגוריט אגח ו0.13185,4110.19
אגלן אגח א0.13190,5390.19
דיסקונט מנ נד יא (COCO)0.13183,0230.19
דליה אגח ג0.13183,3590.19
ישראל קנדה0.1311,1210.18
יוניטרוניקס0.127,4680.17
אטראו שוקי הון0.122,0840.18
אורמת טכנו0.125000.18
ביג אגח טו0.12147,8410.17
מרכנתיל הנ אגח ד0.12150,0000.18
יובלים אגח ב0.12170,6370.17
אפי נכסים אגח יז0.12163,0000.17
אדגר אגח י0.12138,2990.17
מבנה אגח יט0.12150,0000.18
מז טפ הנפק 490.12150,6240.17
עזריאלי קבוצה0.114200.15
נובולוג0.11125,8540.16
נופר אנרג אגח א0.11140,8880.16
ביג אגח כא0.11142,9410.15
נאוויטס פטרו אגח ו0.11144,7000.15
ביג אגח כד0.11150,0000.16
מבנה0.1110,0000.16
בזן אגח יב0.11156,6570.16
איי.סי.אל0.118,9720.16
חברה לישראל אגח 120.11157,3650.16
סאמיט0.12,2020.14
מגוריט אגח ג0.1130,7730.14
נקסט ויז'ן0.17000.15
אפי נכסים אגח יג0.1132,0000.15
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.1131,4650.15
אנשי העיר אגח א0.1140,3360.14
ירושלים הנ אגח יט0.1130,6230.14
גאון אחז אגח ה0.1135,7400.14
משק אנרג אגח ג0.1135,4500.14
סטרוברי אנ אגח ב0.1136,8430.14
מגוריט אגח ח0.1162,6740.15
אלרוב נדלן אגח ו0.1133,4130.15
אלקטרה צריכה0.11,3340.14
דיסקונט0.14,3890.15
אלקטרה אגח ד0.1147,6450.15
NVIDIA CORP0.12500.15
ארפורט סיטי0.092,0100.13
מגה אור0.094810.13
תיגבור קבוצה0.092,1000.12
סלע נדלן0.0910,5890.12
אמ.די.ג'י אגח ד0.09118,8910.12
מגדל הון אגח ט0.09126,2430.13
מגוריט אגח ד0.09120,7460.13
אב-גד אגח ב0.09119,7480.12
בלדי אפ 10.092,7000.04
מניף אגח ג0.09118,9210.12
מבנה אגח כו0.09119,2340.13
פרשקובסקי אגח טז0.09117,7330.12
מליסרון אגח יז0.09111,6940.13
ישרס אגח יד0.09121,2370.12
דלתא גליל0.097620.13
אלבר אגח יז0.0899,9270.12
מגדל הון אגח י0.08106,0100.11
פתאל אירו אגח ה0.08115,0000.12
לאומי אגח 1860.08104,9460.11
נייס0.083180.11
חברה לישראל אגח 140.08113,6570.11
פועלים אגח 2000.08110,9320.12
איסתא0.078940.1
חילן0.073950.1
פוקס0.073360.11
אלקטרה נדלן0.072,0030.09
אפריקה מגורים0.073590.1
קרדן נדלן0.0716,1940.1
אלומיי אג ד0.0799,3000.1
דניה סיבוס0.076760.1
מימון ישיר אגח ד0.0780,7260.09
איידיאיי הנ הת ו0.07109,1140.1
אקרו0.072,0340.09
אמות אגח ט0.0795,0000.1
אלרוב נדלן אגח ז0.0789,0770.1
אלטיטיוד אגח ב0.0797,9800.1
בלדי0.072,4050.1
מישורים אגח י0.0792,9500.1
מלרן אגח ה0.0786,3970.1
מלרן אגח ו0.07100,0000.1
דוראל אגח ג0.0789,8430.1
אקרו אגח ב0.07100,0000.1
מגדל הון אגח טו0.07100,0000.1
אדגר אגח יא0.0780,0000.09
מליסרון אגח כ0.0797,6970.1
סנו0.072290.1
ביג אגח יג0.0672,8620.08
מניף0.063,5510.09
ארגו פרופרטיז0.066260.08
דליה אגח א0.0674,2860.09
פתאל החז אגח ד0.0675,8130.09
אלמוגים אגח י0.0684,4050.08
אנקור פרופ אגח ד0.0680,3140.08
לוזון קב אגח יא0.0678,6810.08
אסאר אקורד אגח ג0.0688,1280.09
אנלייט אנ אגח ז0.0680,0000.08
קנדה גלובל אפ 10.065,8860.03
תדיראן גרופ0.066530.09
לאומי אגח 1790.0676,6380.09
נכסים ובנ אגח ח0.0674,4850.09
אנלייט אנ אגח ד0.0694,4000.09
ארד0.051,4380.07
אשטרום קבוצה0.051,1000.08
שפיר הנדסה0.052,1280.07
אמות אגח ה0.0576,0920.08
ביג אגח ח0.0558,6670.07
הראל הנפקות אגח יד0.0569,2410.07
אנרג'יאן0.051,8950.08
יוחננוף0.052000.07
ביג אגח יח0.0567,3830.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.0564,2770.07
מישורים אגח ט0.0560,6200.07
מטריקס אגח ב0.0565,5740.07
רוטשטיין אגח יב0.0572,6850.08
סלע נדלן אגח ה0.0564,0000.07
אלקו אגח יד0.0563,7840.07
נאייקס אפ 10.051,1910.03
מבנה אגח יז0.0561,5530.07
אלרוב נדלן אגח ה0.0564,5980.07
וילאר0.054640.08
פועלים התח נד ו (COCO)0.0560,1220.07
גבאי מניב אגח יג0.0579,5980.08
שופרסל אגח ז0.0576,9770.08
אלומיי0.046670.05
עמיר שיווק0.041,8130.06
ספנסר אגח ב0.0460,1440.06
ביג אגח יא0.0443,2820.05
בינל הנפק התח כה (COCO)0.0453,7820.06
דלתא מותגים0.044380.05
דוראל אגח א0.0449,5810.06
אלדן תחבורה אגח ז0.0450,0030.06
ביג אגח כ0.0448,5000.05
שוב אנרגיה0.0415,7780.06
אורון קב אגח ג0.0450,0000.05
לייטסטון אגח ה0.0449,2660.05
אפקון החז אגח ה0.0455,8880.06
מלם תים0.044520.06
מליסרון אגח יט0.0448,9150.06
פריורטק0.042640.06
לאומי אגח 1830.0454,8690.06
מזרחי טפחות0.042350.05
קליל0.042810.06
מג'יק0.034520.04
אנרג'יקס0.032,4280.04
מניבים ריט אגח ב0.0333,8940.04
ריטיילורס0.031,1620.05
אלמוגים אגח ח0.0331,4840.04
קרסו נדלן0.031,1210.04
רייק אספן אגח א0.0335,1340.04
פועלים אגח 2010.0345,9990.05
דה לסר אגח ח0.0339,5310.04
פועלים הת נד יא (COCO)0.0341,0300.05
בלדי אגח 10.0334,4480.04
פריים אנרג אגח ג0.0343,7470.04
חג'ג' אירופה אגח ה0.0350,0000.05
פריורטק אגח ב0.0340,7440.04
מחלבות גד0.033,0000.04
נאוי אגח ו0.0342,7550.04
חמת0.032,7010.05
אלוני חץ אגח יב0.0343,9960.04
מנורה מב אגח ג0.0342,8170.04
לאומי אגח 1840.0350,8100.05
ישרס0.03460.05
דלתא גליל אגח א0.0339,2010.04
שטראוס0.033840.04
מנורה הון התח ו0.0227,6760.03
אנרג'יקס אג ב0.0224,2800.02
מז טפ הנ אגח 680.0229,5740.03
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.0230,5020.03
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.0229,0000.03
ספנסר אגח ה0.0234,3940.04
ספנסר אגח ו0.0224,5710.03
מגידו אגח א0.0225,0000.03
מבנה אגח כג0.0225,9420.03
מליסרון אגח יד0.0227,7490.03
בוני תיכון אגח כ0.0227,0440.03
לאומי התח נד 402 (COCO)0.0223,6660.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.0227,6930.03
חג'ג' נדלן0.021,5190.03
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
אבגול0.0111,9470.02
סלקום0.015690.02
פז אנרגיה אגח ז0.0115,1450.02
פניקס הון אגח יא0.0114,0000.01
כלל הון אגח יא0.0111,0130.01
ירושלים הנ אגח טו0.0111,5890.01
או פי סי אגח ב0.017,7010.01
דור אלון אגח ח0.0119,2880.02
סופרגז פא אגח ב0.0115,1700.01
פועלים התח נד ז (COCO)0.0114,2000.02
מז טפ הנ אגח 660.018,5720.01
מגוריט אגח ה0.0112,3480.01
אלומיי אגח ה0.0118,1790.02
אפי קפיטל אגח ג0.0112,1970.01
פועלים הת נדח י (COCO)0.0114,0620.02
פרשקובסקי אגח טו0.0114,9110.02
נמקו אגח ה0.017,0440.01
וואן טכנולוגיות0.011100.01
אדגר0.014,3860.02
מליסרון אגח טז0.0112,3350.01
אזורים0.011,1370.02
שופרסל אגח ו0.0112,0000.01
ריט 101200
פז אנרגיה אגח ו0110
עמידר אגח א0850
פניקס הון אגח ט01,3600
הכש חב בטוח אגח 4010
פרטנר אגח ז01,4220
רבוע נדלן אגח ח030
שיכון ובינוי אגח 901,1280
משק אנרג אגח א02,9790
נמלי ישראל אגח ד07,2900.01
רכבת ישר אגח ג02,3160
אלביט מערכות אגח ב020
גלעד מאי אגח ב03,8530
ישפרו אגח א03,0640
אלומיי אגח ו04250
נמקו אגח ד04,2150
לסיכו אגח ב06,0110.01
צור אגח יג050
נאוויטס פט אפ 601340
שופרסל אגח ה04,8700.01