מיטב 20/80 מודל ESG

מחיר פדיון
138.95
מחיר קנייה
138.95
0.23%
  • % החודש:1.51%
  • % השנה:5.41%
  • % 3 חודשים:2.99%
  • % 12 חודשים:15.92%
  • סטיית תקן (שנה):4.31
  • שארפ (שנה):2.73
מספר נייר
5137880
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
182.22
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.65%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
18/12/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
138.95
119.87

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי5.78-4.55
תחילת השנה36.95--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פועלים אגח 1022.834,700,0005.02
תכלית סל ת"א 1251.9988,3793.54
ממשלתי שקלי 11521.854,320,3423.28
נופר אנרג אגח ד1.782,934,5693.16
ירושלים הנ אגח כ1.73,010,1773.03
תכלית סל ת"א 901.4270,5442.52
SS SPDR S&P 500 ESG ETF1.1910,0002.11
תכלית סל ת"א SME601.16189,7192.06
דיסקונט מנ אגח יז1.131,910,3342.01
אקסטל אגח ג1.081,867,6981.92
נופר אנרג אגח ג1.061,784,9111.89
פועלים1.0623,8711.89
ממשלתי שקלי 01421.041,580,0001.84
עזריאלי אגח ה0.961,462,3911.71
בית הזהב אגח ד0.951,683,3771.68
לאומי0.9121,3581.62
לאומי אגח 1870.891,500,0001.57
איילון אגח ה0.851,512,0641.51
פתאל אירו אגח ו0.851,419,7221.52
פתאל החז אגח ה0.811,357,1481.43
הראל הנפק נד כא (COCO)0.811,295,2911.43
כלל הון אגח טו (COCO)0.811,361,0001.44
קרסו נדלן אגח ב0.771,285,5041.36
סטרוברי אנ אגח א0.761,317,9831.36
פתאל אירו אגח ג0.711,289,9891.26
מניף אגח ב0.711,216,9371.25
או פי סי אגח ד0.711,137,3981.27
נאוויטס פטרו אגח ז0.711,231,4091.26
מור השקעות אגח ב0.71,328,0231.25
ג'נריישן קפיטל אגח ב0.691,113,3771.22
ג'י סיטי אגח יד0.691,382,6321.22
הראל הנפקות אגח טז0.671,191,3461.19
בזן אגח טו0.651,123,8061.16
אקסטל אגח ה0.651,147,3041.15
בית זיקוק אגח 20.641,074,9801.14
יצוא אגח ב0.631,078,4031.11
נאייקס אגח א0.621,034,0221.09
פועלים הת נד יג (COCO)0.6936,3771.06
דוראל אגח ג0.61,006,8431.07
אקסטל אגח ד0.591,074,8521.05
אלקטרה אגח ו0.591,162,4111.05
דלק קב אגח מא0.58943,9921.02
פניקס הון אגח יח (COCO)0.581,021,5821.03
ג'נריישן קפיטל אגח ג0.57948,4451
מגדל הון אגח טז0.57971,0241.02
שוהם ביזנס אגח ה0.56974,6280.99
דיסקונט מנ אגח יח0.561,000,0001
צור אגח יב0.55835,1630.97
מז טפ הנ אגח 700.55930,0000.97
מור גמל פנ אגח א0.551,028,0940.97
ממשלתי שקלי 03470.541,000,0000.97
אמות אגח י0.52844,3370.92
אמות אגח ד0.51750,0010.91
בית זיקוק אגח 30.51888,7620.9
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.48807,2450.85
אשטרום קב אגח ה0.45705,8500.79
ישראל קנדה אגח ח0.45749,5590.79
תדיראן גרופ אגח 40.45730,5450.8
מנורה הון התח י COCO0.45746,6220.8
חברה לישראל אגח 140.45813,6570.79
דוראל אגח ב0.43686,4670.76
אסאר אקורד אגח ב0.42678,8680.74
פועלים הת נד טו (COCO)0.41707,7090.73
צרפתי אגח יד0.41724,0000.72
אלוני חץ אגח טו0.4666,5270.72
מניף אגח ד0.4724,0000.72
אקונרגי אגח ג0.4699,0000.7
תדיראן גרופ אגח 50.4786,3160.71
אנלייט אנרגיה0.43,3000.71
אורון קב אגח ג0.39650,0000.69
מגדל הון אגח יג0.38603,5180.67
מגדל הון אגח יד0.38600,6800.67
גרייסטון אגח א0.38653,1870.67
מכלול אגח ב0.38661,6420.68
איי.סי.אל אגח ז0.38769,7870.68
הבורסה לניע בתא0.374,3050.66
פתאל החז אגח ג0.37704,5310.66
דלק קב אגח מ0.37617,0970.65
ממשלתי שקלי 05370.36800,0000.63
איידיאיי הנ הת ז0.36593,1240.64
אוריון נכס אגח ב0.36676,6380.63
מגוריט אגח יא0.36724,0000.64
טאואר0.351,5660.62
תדיראן גרופ אגח 30.35630,1740.62
אלוני חץ אגח יא0.35656,3730.62
דיסקונט מנ אגח טו0.35587,4390.63
פניקס הון אגח ה0.34508,8740.61
נופר אנרג'י0.343,5990.6
פועלים אגח 2020.34508,9650.6
אקונרגי אגח ב0.34559,2890.61
אינפליי אגח א0.33582,0000.58
ג'י סיטי אגח יב0.33505,4780.58
מליסרון0.331,3790.59
שטראוס אגח ו0.33661,2610.59
אלה פקדון אגח ו0.32491,6780.57
לאומי אגח 1850.32543,0090.57
זפירוס אגח א0.32537,1670.57
דלק קב אגח מא0.32527,0000.56
אוריון נכס אגח א0.32577,9660.58
צור אגח יא0.32496,6530.56
אפי נכסים אגח ח0.31460,1500.55
ג'י סיטי אגח כא0.31583,9730.55
אלה פקדון אגח יא0.31523,3560.56
סטרוברי אגח ג0.3533,6930.53
הכשרת ישוב אגח 270.3516,0000.52
בזק אגח 130.3585,4600.53
אלוני חץ אגח ט0.3528,0070.53
מימון ישיר אגח ה0.29465,8670.51
לאומי התח נד406 (COCO)0.29500,0000.52
אלמוג אגח א0.29508,4370.52
אדמה אגח ב0.28320,1900.5
אלוני חץ אגח יג0.28491,6360.5
דיסקונט מנ אגח טז0.28470,0320.5
קופרליין אגח ד0.28514,4110.5
ריט אזורים אגח א0.27459,7920.49
מניף אגח א0.27466,2840.48
פועלים התח נד ה (COCO)0.27397,2210.48
אלקטרה0.264,9440.47
נובה0.253190.44
אנרג'יקס אגח א0.25476,2610.45
מלרן אגח ד0.25442,1230.45
פניקס הון אגח יג0.25424,2710.44
ישראל קנדה מלו אגח א0.25443,0000.44
אדגר אגח יא0.25376,7950.44
בזק0.2554,3250.45
מז טפ הנפק 420.25347,3500.44
אלקו אגח יג0.25456,8530.44
הפניקס אגח 60.25483,4360.45
קמטק0.248110.42
מגדל הון אגח ז0.24428,0550.43
פועלים הת נד יב (COCO)0.24400,0000.43
כלל הון אגח יד0.24377,8190.42
גמא אגח ד0.24414,6660.42
גלעד מאי אגח ג0.24428,0000.42
ג'י סיטי אגח טז0.24413,4280.42
הפניקס אגח 50.24389,1730.43
נאוויטס פטר יהש0.233,4700.41
נורסטאר אגח יג0.23430,5140.41
לוזון רונ אגח א0.23366,9440.4
מהדרין אגח א0.23385,0000.41
אלקטרה צריכה אגח א0.23430,6800.41
מימון ישיר אגח ו0.22346,2160.38
אסאר אקורד אגח ג0.22381,1750.4
מנרב אגח ו0.22381,0000.39
איסתא נכסים אגח א0.22380,1520.39
קטה גרופ אגח א0.22386,0000.4
אלוני חץ0.2210,6390.39
אנלייט אנ אגח ו0.22391,4660.39
מקורות אגח 110.21350,0000.38
רימון0.213,2880.37
יובלים אגח ה0.21375,6190.37
אלומיי אגח ז0.21359,4010.37
קנדה גלוב אגח א0.21367,7850.37
מגוריט אגח י0.21413,0000.38
חברה לישראל אגח 150.21389,0190.37
אנלייט אנ אג ג0.21351,0640.37
צור אגח י0.21314,6290.37
ביג0.24740.36
סלע נדלן אגח ג0.2306,0520.36
פועלים אגח 2030.2308,3840.36
ביג אגח כב0.2348,2370.36
יו.אמ.איץ' אגח ב0.2378,0000.35
סונול נד אגח א0.2347,6460.36
מז טפ הנפק 520.2326,3870.35
נאוויטס פטרו אגח ו0.19306,7000.33
פנטהאוז אגח א0.19335,0000.34
ג'י סיטי אגח טו0.19299,1670.34
חשמל אגח 290.19275,7210.33
דמרי0.187010.31
רבוע נדלן0.187430.31
נטו מלינדה0.181,7550.32
אלה פקדון אגח ד0.18346,7040.32
עמרם0.186,9570.32
דורסל0.1813,8210.31
מניבים ריט אגח ד0.18292,3390.33
פרודלים השקעות0.1840,9000.32
ג'י סיטי אגח יג0.18300,0010.33
עזריאלי אגח ד0.17254,5850.3
ישראכרט0.1719,9230.3
מקס סטוק0.1710,7220.3
קרסו נדלן אגח א0.17296,7100.3
בלאקאדג' אגח ד0.17282,0440.29
בזן אגח יב0.17286,7850.29
גב ים אגח ח0.17324,0390.3
הפניקס אגח 40.17301,4910.31
סטרוברי אגח ד0.16264,7170.28
בלאקאדג' אגח ג0.16281,2160.29
אדגר אגח יג0.16246,9180.28
עזריאלי אגח ט0.16250,0000.28
שובל אגח ב0.16275,0150.28
אמפא0.1620,0200.28
אאורה0.1613,4410.28
פתאל אירו אגח ד0.15266,7180.27
דליה אגח ב0.15239,3040.27
אלון רבוע אגח ח0.15251,0000.26
משק אנרג אגח ב0.15258,0000.27
אאורה אגח יט0.15246,2920.26
ריט 1 אגח ח0.15230,8200.26
אלוני חץ אגח יז0.15249,4490.27
רוטשטיין אגד יד0.15255,6420.26
גבאי קב אגח ב0.15266,0000.27
תורגמן אגח א0.15262,0000.26
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.15219,3430.26
אלקטרה אגח ה0.15262,2100.26
הפניקס0.151,6770.27
מכלול אגח א0.14250,3330.25
אלבר אגח כ0.14240,7590.25
פאי פיקדון אגח א0.14213,2250.24
ריט אזורים אגח ג0.14234,3100.24
אמטראסט אגח א0.14250,0000.25
דורסל אגח ב0.14249,8290.25
נאוויטס פטרו אגח ח0.14242,0000.25
אמטראסט אגח ב0.14250,0000.25
אי.אס.איי אגח א0.14246,0000.25
הראל השקעות0.141,5090.25
טבע0.142,3580.25
פיקדון בבנק מסוים0.1300.24
מגה אור0.134610.24
עזריאלי קבוצה0.134950.22
שפיר הנדסה0.137,0100.23
ירושלים הנ אגח טז0.13200,0000.23
מליסרון אגח כא0.13195,8980.22
רוטשטיין אגח יב0.13219,9210.23
אמריקן אק אגח א0.13218,0000.22
לאומי התח נד 405 (COCO)0.13201,0310.23
יוניטרוניקס0.129,2860.22
מנורה הון התח ו0.12206,3860.2
מגוריט אגח ג0.12194,6750.21
יובלים אגח ב0.12204,8490.21
אלבר אגח כב0.12204,8280.21
רני צים אגח ד0.12207,9950.21
שפיר הנדסה אגח ד0.12195,6360.21
מגוריט אגח ח0.12240,5910.22
בזן אגח י0.12225,4820.22
אטראו שוקי הון0.112,7700.19
ביג אגח ט0.11160,4940.19
הולמס פלייס0.1127,5400.19
אלבר אגח יח0.11187,6760.19
שיכון ובינוי אגח 100.11200,4640.19
נקסט ויז'ן0.115500.2
ירושלים הנ אגח יט0.11188,5200.2
מגוריט אגח ו0.11185,2060.19
ג'י סיטי אגח כ0.11188,4220.2
קרדן אגח ה0.11205,0060.2
אגלן אגח א0.11190,5390.19
דיסקונט מנ נד יא (COCO)0.11183,0230.19
דליה אגח ג0.11183,3590.19
מבנה אגח יט0.11159,2630.19
ישראל קנדה0.1110,2310.2
ישראל קנדה אגח ז0.11201,0390.2
בינלאומי0.117580.2
אשטרום קבוצה0.12,4910.17
אורמת טכנו0.15400.18
לייטסטון אגח ו0.1175,3260.18
בלדי אפ 10.12,7000.06
אפי נכסים אגח יז0.1163,0000.17
מז טפ הנפק 490.1150,6240.17
מליסרון אגח יט0.1155,0730.18
סאמיט0.092,8020.16
נובולוג0.09126,8540.15
ויתניה אגח ה0.09130,6680.15
ביג אגח טו0.09147,8410.17
נופר אנרג אגח א0.09140,8880.16
שוב אנרגיה0.0948,7150.15
ביג אגח כא0.09142,9410.15
ביג אגח כד0.09150,0000.15
וואן טכנולוגיות0.092,6010.16
אדגר אגח י0.09138,0640.16
חברה לישראל אגח 120.09157,3700.16
דיסקונט0.094,1960.16
אלקטרה נדלן0.082,3900.13
תיגבור קבוצה0.082,1000.15
מניבים ריט אגח ב0.08123,8770.15
אפי נכסים אגח יג0.08132,0000.15
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.08131,4650.15
אנשי העיר אגח א0.08140,3360.14
נאייקס אפ 10.081,1910.05
משק אנרג אגח ג0.08135,4500.14
מבנה0.0810,8690.14
איי.סי.אל0.089,5630.14
אלרוב נדלן אגח ו0.08133,4130.15
אלקטרה אגח ד0.08147,6470.15
NVIDIA CORP0.082500.15
ביג אגח טז0.07105,5900.12
מגדל הון אגח ט0.07126,2430.13
אב-גד אגח ב0.07119,7480.12
פתאל אירו אגח ה0.07123,1290.13
בלדי0.072,4050.12
מישורים אגח י0.07118,6040.12
מניף אגח ג0.07118,9210.12
מבנה אגח כו0.07119,2340.13
פרשקובסקי אגח טז0.07117,7330.12
מליסרון אגח יז0.07103,1030.12
ישרס אגח יד0.07121,2370.12
דלתא גליל0.077700.12
פועלים אגח 2000.07110,9320.12
איסתא0.061,0780.12
פוקס0.063470.1
ארפורט סיטי0.062,0100.11
אפריקה מגורים0.063770.1
סלע נדלן0.0611,9150.11
איידיאיי הנ הת ו0.06109,1140.1
מגדל הון אגח י0.06106,0090.11
לאומי אגח 1860.06104,9460.11
אמות אגח ט0.0695,0000.1
ג'י סיטי אגח יט0.06104,0000.11
אלטיטיוד אגח ב0.0697,9800.1
מגידו אגח א0.0698,5350.1
מלרן אגח ו0.06100,0000.1
אקרו אגח ב0.06100,0000.1
אלביט נד אגח י0.06103,2660.11
מגדל הון אגח טו0.06100,0000.1
נייס0.063180.11
מליסרון אגח כ0.0696,5610.1
מטריקס0.061,1520.11
אלקטרה צריכה0.061,3340.11
קרדן נדלן0.0517,4550.09
פניקס הון אגח ט0.0585,0000.08
אלבר אגח יז0.0580,0490.09
ביג אגח יג0.0572,8620.08
יוחננוף0.052310.08
אלומיי אג ד0.0599,3000.1
דלתא מותגים0.058620.09
אמ.די.ג'י אגח ד0.0579,2610.08
אקרו0.052,0850.1
דליה אגח א0.0574,2860.08
פתאל החז אגח ד0.0575,8250.09
אלמוגים אגח י0.0584,4050.09
לוזון קב אגח יא0.0578,6810.09
אלרוב נדלן אגח ז0.0589,0770.1
מלרן אגח ה0.0586,3970.09
מגוריט אגח ט0.05100,0000.09
וילאר0.054640.08
אנלייט אנ אגח ד0.0594,4000.09
קליל0.054490.09
סנו0.052290.09
חילן0.043950.08
ארד0.041,4380.07
עמיר שיווק0.042,1330.07
ביג אגח ח0.0458,6670.07
אנרג'יאן0.041,8950.07
בינל הנפק התח כה (COCO)0.0453,7820.06
ביג אגח יח0.0467,3830.08
ארגו פרופרטיז0.046260.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.0457,6180.07
אנקור פרופ אגח ד0.0464,8430.07
סלע נדלן אגח ה0.0463,9840.07
גאון אחז אגח ה0.0467,9670.07
אלקו אגח יד0.0463,7840.07
קנדה גלובל אפ 10.045,8860.02
אלדן תחבורה אגח יא0.0467,7960.07
מלם תים0.047710.07
מבנה אגח יז0.0461,5530.07
פריורטק0.042640.07
פועלים התח נד ו (COCO)0.0460,1220.07
גבאי מניב אגח יג0.0473,3480.07
שופרסל אגח ז0.0471,3450.07
אלומיי0.038170.06
מניף0.031,9000.05
ריטיילורס0.031,4850.05
מישורים אגח ט0.0347,4570.05
דוראל אגח א0.0349,5810.06
אלדן תחבורה אגח ז0.0350,0030.06
ביג אגח כ0.0348,5000.05
מטריקס אגח ב0.0358,2960.06
אביב בניה אגח 70.0350,0000.05
פועלים אגח 2010.0345,9990.05
פועלים הת נד יא (COCO)0.0341,0300.05
אלומיי אגח ו0.0350,4250.05
לייטסטון אגח ה0.0349,2660.05
פריים אנרג אגח ג0.0343,7470.05
ישפרו אגח ג0.0350,0000.05
אפקון החז אגח ה0.0355,8880.06
אלרוב נדלן אגח ה0.0351,3980.06
אביב בניה0.032,7610.05
לאומי אגח 1840.0350,8100.05
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.0351,3200.06
ספנסר אגח ב0.0229,6990.03
נאייקס0.022470.04
אלמוגים אגח ח0.0231,4840.04
רייק אספן אגח א0.0235,1340.04
דה לסר אגח ח0.0239,5310.04
מז טפ הנ אגח 680.0229,5740.03
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.0230,5010.03
בלדי אגח 10.0228,8300.03
ספנסר אגח ה0.0234,3940.04
אלוני חץ אגח טז0.0233,0450.03
אדגר0.026,7310.03
נאוי אגח ו0.0242,7550.04
מבנה אגח כג0.0225,9420.03
ישראמקו אגח ג0.0238,7230.04
מליסרון אגח יד0.0227,7490.03
ניו-מד אנרג יהש0.021,7070.03
בוני תיכון אגח כ0.0227,0440.03
מנורה מב אגח ג0.0242,8170.04
לאומי אגח 1790.0223,3230.03
לאומי התח נד 402 (COCO)0.0223,6660.03
ישרס0.02460.04
דלתא גליל אגח א0.0239,2010.04
פועלים אגח 1000.0244,4500.04
אזורים0.021,4320.03
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
אבגול0.0111,5670.01
פז אנרגיה אגח ז0.0115,1440.02
ביג אגח יא0.0110,2660.01
פניקס הון אגח יא0.0114,0000.01
ירושלים הנ אגח טו0.0110,6540.01
או פי סי אגח ב0.017,7000.01
אנרג'יקס אג ב0.0124,2800.02
אלביט מערכות אגח ב0.0110,9080.01
טרמינל איקס0.012,0800.02
סופרגז פא אגח ב0.0115,1700.01
מגוריט אגח ד0.0121,6160.02
פועלים התח נד ז (COCO)0.0114,2000.02
מז טפ הנ אגח 660.018,5720.01
אלומיי אגח ה0.0118,1790.02
אפי קפיטל אגח ג0.0112,1790.01
פועלים הת נדח י (COCO)0.0114,0620.02
פרשקובסקי אגח טו0.0114,9130.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.0119,0000.02
ספנסר אגח ו0.0124,5710.03
סטרוברי אנ אגח ב0.0123,3260.02
שופרסל אגח ו0.0112,0000.01
ריט 103600.01
פז אנרגיה אגח ו0110
עמידר אגח א0850
פרטנר אגח ז01,8160
רבוע נדלן אגח ח030
שיכון ובינוי אגח 901,1280
משק אנרג אגח א02,9790
מרכנתיל הנ אגח ד010
נמלי ישראל אגח ד07,2900.01
דור אלון אגח ח04,7010.01
רכבת ישר אגח ג02,3160
גלעד מאי אגח ב040
פניקס הון אגח יב (COCO)01770
ישפרו אגח א03,0640
נמקו אגח ד04,2150
נמקו אגח ה07,0440.01
לסיכו אגח ב06,0110.01
צור אגח יג050
נאוויטס פט אפ 601340
מליסרון אגח טז010
בוני תיכון0450
נכסים ובנ אגח ח05020
שופרסל אגח ה04,8700.01