מיטב 20/80 מודל ESG

מחיר פדיון
136.17
מחיר קנייה
136.17
-0.06%
  • % החודש:1.89%
  • % השנה:3.3%
  • % 3 חודשים:0.83%
  • % 12 חודשים:14.83%
  • סטיית תקן (שנה):4.31
  • שארפ (שנה):2.48
מספר נייר
5137880
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
182.22
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.65%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
18/12/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
136.58
118.33

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי5.78-4.48
תחילת השנה36.89--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פועלים אגח 1023.124,900,0005.22
תכלית סל ת"א 1251.9985,0003.34
ממשלתי שקלי 11521.954,320,3423.26
נופר אנרג אגח ד1.892,934,5693.16
ירושלים הנ אגח כ1.813,010,1773.04
תכלית סל ת"א 901.4365,4732.4
דיסקונט מנ אגח יז1.262,000,0002.11
תכלית סל ת"א SME601.24188,3192.07
ממשלתי שקלי 01421.11,580,0001.84
נופר אנרג אגח ג1.031,628,4211.73
עזריאלי אגח ה1.021,462,3911.71
פועלים121,7591.67
SS SPDR S&P 500 ESG ETF18,0001.67
פיקדון בבנק מסוים0.9601.6
לאומי אגח 1870.941,500,0001.57
פתאל החז אגח ה0.881,357,1481.48
כלל הון אגח טו (COCO)0.861,361,0001.43
לאומי0.8619,1811.43
הראל הנפק נד כא (COCO)0.851,295,2911.43
אקסטל אגח ג0.841,370,4361.4
בית הזהב אגח ד0.811,359,1231.36
איילון אגח ה0.751,263,0021.25
מניף אגח ב0.751,216,9371.25
או פי סי אגח ד0.751,137,3981.26
מור השקעות אגח ב0.731,300,5891.22
סטרוברי אנ אגח א0.721,175,4401.21
הראל הנפקות אגח טז0.71,168,2731.16
בזן אגח טו0.71,123,8061.17
ג'י סיטי אגח יד0.71,232,6321.17
ג'נריישן קפיטל אגח ב0.671,013,3771.12
יצוא אגח ב0.661,078,4031.1
נאייקס אגח א0.651,034,0221.09
אקסטל אגח ד0.641,074,8521.07
מז טפ הנ אגח 700.641,030,0001.08
פועלים הת נד יג (COCO)0.64936,3771.07
נאוויטס פטרו אגח ז0.641,041,1751.07
פתאל אירו אגח ו0.63983,0221.05
אלקטרה אגח ו0.631,162,4111.05
פניקס הון אגח יח (COCO)0.621,021,5821.03
מגדל הון אגח טז0.61971,0241.02
דלק קב אגח מא0.61943,9921.02
ג'נריישן קפיטל אגח ג0.6948,4451.01
דיסקונט מנ אגח יח0.61,000,0001
שוהם ביזנס אגח ה0.59974,6280.98
צור אגח יב0.58835,1630.97
ממשלתי שקלי 03470.571,000,0000.96
בית זיקוק אגח 20.56874,9800.94
פתאל אירו אגח ג0.55929,9890.92
אמות אגח י0.55844,3370.93
בית זיקוק אגח 30.55888,7620.92
אמות אגח ד0.54750,0010.91
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.51807,2450.86
אקסטל אגח ה0.49797,3040.82
מור גמל פנ אגח א0.49875,9600.83
אשטרום קב אגח ה0.48705,8500.8
ישראל קנדה אגח ח0.48749,5590.8
תדיראן גרופ אגח 40.48730,5450.8
מנורה הון התח י COCO0.48746,6220.8
אלוני חץ אגח טו0.44666,5270.74
פועלים הת נד טו (COCO)0.44707,7090.73
צרפתי אגח יד0.43724,0000.72
מניף אגח ד0.43724,0000.72
אקונרגי אגח ג0.42699,0000.7
איי.סי.אל אגח ז0.41769,7870.68
דיסקונט מנ אגח טו0.41632,6260.68
מגדל הון אגח יג0.4603,5180.67
מגדל הון אגח יד0.4600,6800.67
דלק קב אגח מ0.39617,0970.65
אנלייט אנרגיה0.393,7080.65
ממשלתי שקלי 05370.38800,0000.63
איידיאיי הנ הת ז0.38593,1240.63
מגוריט אגח יא0.38724,0000.64
אלוני חץ אגח יא0.38656,3730.63
אסאר אקורד אגח ב0.38578,8680.63
שטראוס אגח ו0.38724,3530.64
אוריון נכס אגח ב0.37680,0000.62
טאואר0.361,4380.61
פועלים אגח 2020.36511,3040.6
אקונרגי אגח ב0.36559,2890.61
לאומי אגח 1850.35557,3100.59
ג'י סיטי אגח יב0.35505,4780.59
פתאל החז אגח ג0.34604,5310.58
מימון ישיר אגח ה0.34511,1600.56
אלה פקדון אגח ו0.34491,6780.57
ג'י סיטי אגח כא0.34583,9730.58
דלק קב אגח מא0.34527,0000.56
אוריון נכס אגח א0.34577,9660.58
אפי נכסים אגח ח0.33460,1500.55
נופר אנרג'י0.333,5200.55
אלה פקדון אגח יא0.33523,3560.56
בזק אגח 130.33600,0000.55
אלוני חץ אגח ט0.33539,3660.56
לאומי התח נד406 (COCO)0.32500,0000.54
הבורסה לניע בתא0.314,3050.52
אלוני חץ אגח יג0.31491,6360.52
קופרליין אגח ד0.31514,4110.52
אלמוג אגח א0.31508,4370.53
הכשרת ישוב אגח 270.31516,0000.53
תדיראן גרופ אגח 30.31536,1700.52
מליסרון0.311,2730.52
אדמה אגח ב0.3320,1900.5
פניקס הון אגח ה0.3425,9120.51
אנרג'יקס אגח א0.3529,1790.5
דיסקונט מנ אגח טז0.3470,0320.5
זפירוס אגח א0.3466,0210.5
ריט אזורים אגח א0.29459,7920.49
מניף אגח א0.29466,2840.48
בזק0.2960,8830.49
מכלול אגח ב0.28461,6420.47
מגוריט אגח ט0.28500,0000.47
פועלים התח נד ה (COCO)0.28397,2210.47
אלקטרה0.284,2880.46
נורסטאר אגח יג0.27430,5140.45
דוראל אגח ב0.27410,0000.46
צור אגח יא0.27397,0130.45
הפניקס אגח 60.27483,4360.45
מלרן אגח ד0.26428,6890.44
פועלים הת נד יב (COCO)0.26400,0000.43
ישראל קנדה מלו אגח א0.26443,0000.44
ג'י סיטי אגח טז0.26413,4280.44
מז טפ הנפק 420.26347,3500.44
אלקו אגח יג0.26456,8530.44
הפניקס אגח 50.26389,1730.43
נובה0.252680.41
פניקס הון אגח יג0.25402,6010.41
מהדרין אגח א0.25385,0000.41
כלל הון אגח יד0.25377,8190.42
גמא אגח ד0.25414,6660.42
גלעד מאי אגח ג0.25428,0000.43
נאוויטס פטר יהש0.243,2880.4
סטרוברי אגח ג0.24400,0050.4
לוזון רונ אגח א0.24367,7210.4
מנרב אגח ו0.24381,0000.39
קטה גרופ אגח א0.24386,0000.4
אלקטרה צריכה אגח א0.24430,6800.41
קמטק0.238040.38
מגדל הון אגח ז0.23380,0000.38
מקורות אגח 110.23350,0000.38
מימון ישיר אגח ו0.23346,2160.38
אלומיי אגח ז0.23379,4010.39
קנדה גלוב אגח א0.23380,4940.38
מגוריט אגח י0.23413,0000.38
איסתא נכסים אגח א0.23380,1520.39
סלע נדלן אגח ג0.22306,0520.36
קרסו נדלן אגח ב0.22352,3820.37
יובלים אגח ה0.22375,6190.37
סונול נד אגח א0.22347,6460.36
צור אגח י0.22304,6290.36
ביג0.214740.35
פועלים אגח 2030.21308,3840.36
ביג אגח כב0.21348,2370.36
יו.אמ.איץ' אגח ב0.21378,0000.35
רנט איט אגח ב0.21358,8000.36
ג'י סיטי אגח טו0.21299,1670.34
מז טפ הנפק 520.21326,3870.35
אלוני חץ0.218,3740.34
גרייסטון אגח א0.2314,1870.33
אמפא0.219,4000.33
פנטהאוז אגח א0.2335,0000.34
ג'י סיטי אגח יג0.2300,0010.34
חשמל אגח 290.2275,7210.33
אנלייט אנ אגח ו0.2327,8850.33
אנלייט אנ אג ג0.2351,0640.34
דמרי0.198220.33
אלה פקדון אגח ד0.19346,7040.31
עמרם0.196,3050.32
מניבים ריט אגח ד0.19292,3390.33
מדיפאואר אגח ג0.19320,4000.33
רבוע נדלן0.186670.3
עזריאלי אגח ד0.18254,5850.3
נאוויטס פטרו אגח ג0.18289,9770.29
אלביט הד אגח י0.18292,0000.3
בזן אגח יב0.18286,7850.29
חברה לישראל אגח 150.18309,0190.3
גב ים אגח ח0.18324,0390.3
הפניקס אגח 40.18301,4910.3
מקס סטוק0.1710,0390.28
בלאקאדג' אגח ג0.17281,2160.29
עזריאלי אגח ט0.17250,0000.29
בלאקאדג' אגח ד0.17275,6810.29
שובל אגח ב0.17275,0150.28
אאורה0.1712,7770.28
פתאל אירו אגח ד0.16266,7180.27
רימון0.162,4430.26
דורסל0.1612,0990.27
דליה אגח ב0.16239,3040.27
משק אנרג אגח ב0.16258,0000.27
אאורה אגח יט0.16246,2920.27
ריט 1 אגח ח0.16230,8200.26
אמטראסט אגח א0.16250,0000.26
אלוני חץ אגח יז0.16249,4490.27
גבאי קב אגח ב0.16266,0000.27
תורגמן אגח א0.16262,0000.26
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.16219,3430.26
נטו מלינדה0.151,4320.26
שפיר הנדסה0.158,2100.25
מניבים ריט אגח ב0.15206,5720.24
מכלול אגח א0.15243,0930.25
אלבר אגח כ0.15240,7590.25
סטרוברי אגח ד0.15238,7170.25
ריט אזורים אגח ג0.15234,5360.24
נאוויטס פטרו אגח ח0.15242,0000.25
אמטראסט אגח ב0.15250,0000.26
אי.אס.איי אגח א0.15246,0000.25
ירושלים הנ אגח טז0.14200,0000.23
קרסו נדלן אגח א0.14224,0000.23
פאי פיקדון אגח א0.14213,2250.24
אדגר אגח יג0.14210,0000.24
לאומי התח נד 405 (COCO)0.14201,0310.23
אלקטרה אגח ה0.14242,4260.24
הפניקס0.141,5680.24
מליסרון אגח כא0.13195,8980.22
אלבר אגח כב0.13204,8280.21
רני צים אגח ד0.13207,9950.22
אמריקן אק אגח א0.13218,0000.22
שפיר הנדסה אגח ד0.13195,6360.21
רוטשטיין אגד יד0.13225,0000.23
בזן אגח י0.13225,4820.22
הראל השקעות0.131,4790.21
טבע0.132,1550.22
אורמת טכנו0.125000.2
ישראכרט0.1213,7380.2
שיכון ובינוי אגח 100.12200,4640.19
נקסט ויז'ן0.127000.2
ירושלים הנ אגח יט0.12188,5200.2
ג'י סיטי אגח כ0.12188,4220.2
קרדן אגח ה0.12205,0060.2
אגלן אגח א0.12190,5390.19
דורסל אגח ב0.12198,9720.2
ישראל קנדה0.1211,1210.19
ישראל קנדה אגח ז0.12201,0390.2
יוניטרוניקס0.117,2470.19
אטראו שוקי הון0.112,3090.19
ביג אגח ט0.11160,4940.19
הולמס פלייס0.1125,3730.18
אלבר אגח יח0.11187,6760.19
מגוריט אגח ו0.11185,2060.19
לייטסטון אגח ו0.11175,3260.18
דיסקונט מנ נד יא (COCO)0.11183,0230.19
דליה אגח ג0.11183,3590.19
מבנה אגח יט0.11150,0000.18
מליסרון אגח יט0.11155,0730.18
מגה אור0.14810.16
עזריאלי קבוצה0.14200.18
ביג אגח טו0.1147,8410.17
יובלים אגח ב0.1170,6370.17
בלדי אפ 10.12,7000.06
אפי נכסים אגח יז0.1163,0000.17
אדגר אגח י0.1138,0640.17
מז טפ הנפק 490.1150,6240.17
איי.סי.אל0.19,5630.16
נובולוג0.09126,8540.16
מגוריט אגח ג0.09130,7730.14
אפי נכסים אגח יג0.09132,0000.15
נופר אנרג אגח א0.09140,8880.16
שוב אנרגיה0.0944,7150.15
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.09131,4650.15
אנשי העיר אגח א0.09140,3350.14
ביג אגח כא0.09142,9410.15
נאוויטס פטרו אגח ו0.09144,7400.16
נאייקס אפ 10.091,1910.05
משק אנרג אגח ג0.09135,4500.14
ביג אגח כד0.09150,0000.16
מגוריט אגח ח0.09162,6740.15
מבנה0.0910,0000.15
אלרוב נדלן אגח ו0.09133,4130.15
חברה לישראל אגח 120.09157,3690.16
אלקטרה אגח ד0.09147,6470.15
NVIDIA CORP0.092500.15
סאמיט0.082,2020.14
אלקטרה נדלן0.082,3900.14
תיגבור קבוצה0.082,1000.13
מרכנתיל הנ אגח ד0.08120,0900.14
מגדל הון אגח ט0.08126,2430.13
מבנה אגח כו0.08119,2340.13
אלדן תחבורה אגח יא0.08122,1000.13
אלקטרה צריכה0.081,3340.13
דלתא גליל0.087620.13
דיסקונט0.083,5690.13
ארפורט סיטי0.072,0100.12
סלע נדלן0.0710,5890.12
ביג אגח טז0.07105,5900.12
אמ.די.ג'י אגח ד0.07118,8910.12
מגדל הון אגח י0.07106,0090.11
אב-גד אגח ב0.07119,7480.12
פתאל אירו אגח ה0.07115,0000.12
לאומי אגח 1860.07104,9460.11
בלדי0.072,4050.12
מניף אגח ג0.07118,9210.12
פרשקובסקי אגח טז0.07117,7330.12
מליסרון אגח יז0.07103,1030.12
חברה לישראל אגח 140.07113,6570.11
בינלאומי0.074300.11
ישרס אגח יד0.07121,2370.12
פועלים אגח 2000.07110,9320.12
חילן0.063950.1
פוקס0.063360.11
אפריקה מגורים0.063590.1
קרדן נדלן0.0616,1940.1
אלבר אגח יז0.0680,0490.09
אלומיי אג ד0.0699,3000.1
מימון ישיר אגח ד0.0680,7260.09
איידיאיי הנ הת ו0.06109,1140.1
אמות אגח ט0.0695,0000.1
אלרוב נדלן אגח ז0.0689,0770.1
אלטיטיוד אגח ב0.0697,9800.1
מישורים אגח י0.0692,9500.1
מלרן אגח ה0.0686,3970.1
אסאר אקורד אגח ג0.0688,1280.09
מלרן אגח ו0.06100,0000.1
דוראל אגח ג0.0689,8430.1
אקרו אגח ב0.06100,0000.1
מגדל הון אגח טו0.06100,0000.1
אדגר אגח יא0.0680,0000.09
תדיראן גרופ0.066530.1
נייס0.063180.11
מליסרון אגח כ0.0696,5610.1
סנו0.062290.1
איסתא0.058190.09
אשטרום קבוצה0.051,1000.08
ביג אגח יג0.0572,8620.08
מנורה הון התח ו0.0579,6760.08
מניף0.053,5510.09
ביג אגח יח0.0567,3830.08
ארגו פרופרטיז0.056260.08
אקרו0.051,8290.08
דליה אגח א0.0574,2860.09
פתאל החז אגח ד0.0575,8130.09
אלמוגים אגח י0.0584,4050.09
אנקור פרופ אגח ד0.0580,3140.08
גאון אחז אגח ה0.0575,7400.08
לוזון קב אגח יא0.0578,6810.08
אנלייט אנ אגח ז0.0580,0000.08
קנדה גלובל אפ 10.055,8860.03
וילאר0.054640.09
אנלייט אנ אגח ד0.0594,4000.09
גבאי מניב אגח יג0.0579,5980.08
שופרסל אגח ז0.0576,9780.08
ארד0.041,4380.07
עמיר שיווק0.041,8130.07
ביג אגח ח0.0458,6670.07
אנרג'יאן0.041,8950.07
יוחננוף0.042000.07
בינל הנפק התח כה (COCO)0.0453,7820.06
דלתא מותגים0.044380.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.0464,2770.07
מטריקס אגח ב0.0465,5770.07
סלע נדלן אגח ה0.0463,9840.07
אלקו אגח יד0.0463,7840.07
מלם תים0.044520.06
מבנה אגח יז0.0461,5530.07
פריורטק0.042640.07
אלרוב נדלן אגח ה0.0451,3980.06
פועלים התח נד ו (COCO)0.0460,1220.07
אלומיי0.036950.06
ביג אגח יא0.0343,2820.05
ריטיילורס0.031,1620.05
מישורים אגח ט0.0347,4570.05
דוראל אגח א0.0349,5810.06
אלדן תחבורה אגח ז0.0350,0030.06
ביג אגח כ0.0348,5000.05
פועלים אגח 2010.0345,9990.05
אורון קב אגח ג0.0350,0000.05
פועלים הת נד יא (COCO)0.0341,0300.05
רוטשטיין אגח יב0.0348,4600.05
לייטסטון אגח ה0.0349,2660.05
פריים אנרג אגח ג0.0343,7470.05
אפקון החז אגח ה0.0355,8880.06
נאוי אגח ו0.0342,7550.04
חמת0.032,6700.05
מנורה מב אגח ג0.0342,8170.04
לאומי אגח 1830.0354,8690.06
לאומי אגח 1840.0350,8100.05
ישרס0.03460.05
פועלים אגח 1000.0344,4500.04
שטראוס0.033840.04
קליל0.032810.05
מג'יק0.024520.04
ספנסר אגח ב0.0229,6990.03
אלמוגים אגח ח0.0231,4840.04
קרסו נדלן0.021,1210.04
רייק אספן אגח א0.0235,1340.04
דה לסר אגח ח0.0239,5310.04
מז טפ הנ אגח 680.0229,5740.03
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.0230,5020.03
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.0229,0000.03
בלדי אגח 10.0227,9420.03
ספנסר אגח ה0.0234,3940.04
ספנסר אגח ו0.0224,5710.03
מגידו אגח א0.0225,0000.03
מחלבות גד0.023,0000.03
מבנה אגח כג0.0225,9420.03
מליסרון אגח יד0.0227,7490.03
בוני תיכון אגח כ0.0227,0440.03
לאומי אגח 1790.0223,3230.03
לאומי התח נד 402 (COCO)0.0223,6660.03
דלתא גליל אגח א0.0239,2010.04
אזורים0.022,0930.04
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.0227,7310.03
חג'ג' נדלן0.021,5190.04
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
אבגול0.0111,9470.02
סלקום0.015690.02
פז אנרגיה אגח ז0.0115,1440.02
פניקס הון אגח יא0.0114,0000.01
כלל הון אגח יא0.0111,0130.01
ירושלים הנ אגח טו0.0111,5890.01
או פי סי אגח ב0.017,7000.01
אנרג'יקס אג ב0.0124,2800.02
דניה סיבוס0.01770.01
סופרגז פא אגח ב0.0115,1700.01
מגוריט אגח ד0.0121,6160.02
פועלים התח נד ז (COCO)0.0114,2000.02
מז טפ הנ אגח 660.018,5720.01
מגוריט אגח ה0.0112,3480.01
אלומיי אגח ה0.0118,1790.02
אפי קפיטל אגח ג0.0112,1970.01
פועלים הת נדח י (COCO)0.0114,0620.02
פרשקובסקי אגח טו0.0114,9130.02
פריורטק אגח ב0.0120,7610.02
וואן טכנולוגיות0.011200.01
אדגר0.014,3860.02
שופרסל אגח ו0.0112,0000.01
ריט 101200
פז אנרגיה אגח ו0110
עמידר אגח א0850
פניקס הון אגח ט01,3600
פרטנר אגח ז01,5640
רבוע נדלן אגח ח030
שיכון ובינוי אגח 901,1280
משק אנרג אגח א02,9790
נמלי ישראל אגח ד07,2900.01
דור אלון אגח ח04,7010.01
רכבת ישר אגח ג02,3160
אלביט מערכות אגח ב020
גלעד מאי אגח ב03,8530
ישפרו אגח א03,0640
אלומיי אגח ו04250
נמקו אגח ד04,2150
נמקו אגח ה07,0440.01
לסיכו אגח ב06,0110.01
צור אגח יג050
נאוויטס פט אפ 601340
מליסרון אגח טז010
נכסים ובנ אגח ח05020
שופרסל אגח ה04,8700.01