מיטב 20/80 מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.73	-4.01
תחילת השנה	69.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	2.29	126,501	5.03
ממשלתי שקלי 1152	2	5,706,422	4.41
פועלים אגח 102	1.99	4,196,827	4.38
פיקדון בבנק מסוים	1.94	0	4.26
תכלית סל ת"א 90	1.55	98,037	3.4
נופר אנרג אגח ד	1.48	3,107,128	3.26
SS SPDR S&P 500 ESG ETF	1.43	14,000	3.15
ירושלים הנ אגח כ	1.41	3,010,177	3.09
נאייקס אגח א	1.34	2,816,221	2.95
תדיראן גרופ אגח 5	1.3	3,095,890	2.85
קרסו נדלן אגח ב	1.24	2,608,480	2.72
פועלים	1.17	33,229	2.57
לאומי	1.16	33,310	2.54
תכלית סל ת"א SME60	1.05	213,195	2.32
ממשלתי שקלי 0142	0.96	1,769,322	2.11
פתאל אירו אגח ו	0.94	1,916,937	2.07
לאומי אגח 187	0.92	1,950,000	2.02
נופר אנרג אגח ה	0.87	1,732,000	1.9
כלל הון אגח טו (COCO)	0.84	1,749,000	1.84
דיסקונט מנ אגח יז	0.82	1,719,301	1.81
נופר אנרג אגח ג	0.81	1,694,285	1.77
בית הזהב אגח ד	0.77	1,683,377	1.69
דלק קב אגח מא	0.72	1,470,992	1.59
תדיראן גרופ אגח 4	0.7	1,439,981	1.53
דוראל אגח ג	0.7	1,432,465	1.55
צור אגח יב	0.69	1,316,344	1.51
אלוני חץ אגח יז	0.66	1,312,273	1.44
מור השקעות אגח ב	0.66	1,526,867	1.44
ג'י סיטי אגח יד	0.66	1,382,632	1.46
פתאל החז אגח ה	0.65	1,357,148	1.44
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.65	1,295,291	1.42
סטרוברי אנ אגח א	0.63	1,357,824	1.39
אסאר אקורד אגח ב	0.63	1,240,773	1.39
או פי סי אגח ד	0.59	1,168,903	1.31
דוראל אגח ב	0.59	1,164,898	1.3
נאוויטס פטרו אגח ז	0.59	1,231,409	1.29
בזן אגח טו	0.54	1,123,806	1.18
אנלייט אנ אגח ז	0.52	1,099,737	1.14
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.52	1,121,582	1.13
אקסטל אגח ה	0.51	1,086,363	1.11
יצוא אגח ב	0.51	1,078,403	1.11
פועלים הת נד יג (COCO)	0.5	936,377	1.1
זפירוס אגח א	0.5	1,034,046	1.1
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.48	930,163	1.05
אמות אגח י	0.48	944,337	1.07
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.48	1,024,210	1.05
אקסטל אגח ד	0.47	1,028,852	1.03
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	948,445	1.04
דיסקונט מנ אגח יח	0.47	1,000,000	1.02
דלק קב אגח מב	0.47	998,518	1.04
איילון התח נד ו (COCO)	0.47	1,035,946	1.03
בית זיקוק אגח 2	0.46	940,608	1.02
מגדל הון אגח ט	0.45	983,386	0.99
קרסו נדלן אגח א	0.45	963,215	0.99
מור גמל פנ אגח א	0.45	1,028,094	0.99
הכשרת ישוב אגח 27	0.45	948,000	0.98
טיאסגי אגח א	0.44	1,021,350	0.97
ממשלתי שקלי 0347	0.43	1,000,000	0.95
מז טפ הנ אגח 70	0.43	871,396	0.94
אלוני חץ אגח יא	0.43	963,888	0.93
טאואר	0.41	1,468	0.9
עזריאלי אגח ה	0.4	733,334	0.87
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.4	807,245	0.89
אקונרגי אגח ב	0.4	805,203	0.87
מכלול אגח ב	0.4	854,231	0.87
חברה לישראל אגח 14	0.4	903,464	0.89
אנלייט אנרגיה	0.4	3,727	0.87
גמא אגח ה	0.39	855,376	0.87
צור אגח יא	0.39	745,517	0.86
אפי נכסים אגח ח	0.38	679,433	0.83
בית זיקוק אגח 3	0.38	790,021	0.83
אוריון נכס אגח א	0.38	803,168	0.84
ממן אגח ג	0.38	848,428	0.83
אנלייט אנ אגח ד	0.38	887,939	0.84
אשטרום קב אגח ה	0.37	705,850	0.81
ישראל קנדה אגח ח	0.37	758,259	0.81
שוהם ביזנס אגח ה	0.36	791,781	0.8
מגדל הון אגח טז	0.36	744,921	0.78
מנורה הון התח י COCO	0.36	746,622	0.79
מגוריט אגח יב	0.36	888,991	0.79
אנלייט אנ אגח ו	0.36	791,467	0.79
אפי נכסים אגח יח	0.35	757,000	0.76
אלקטרה	0.35	6,470	0.76
פתאל אירו אגח ג	0.34	748,982	0.74
אנרג'יקס אגח א	0.34	773,222	0.74
אלוני חץ אגח טו	0.34	666,527	0.75
מניף אגח ב	0.33	696,959	0.72
לאומי אגח 185	0.33	677,855	0.73
פועלים הת נד טו (COCO)	0.33	707,709	0.73
צרפתי אגח יד	0.33	714,539	0.72
מניף אגח ד	0.33	724,000	0.73
אקונרגי אגח ג	0.33	699,000	0.72
אנרג'יקס אג ב	0.32	723,104	0.7
אקרו אגח א	0.32	700,000	0.71
גלעד מאי אגח ב	0.32	693,965	0.71
אוריון נכס אגח ב	0.32	736,638	0.7
דיסקונט מנ אגח טו	0.32	638,713	0.7
נופר אנרג'י	0.31	4,170	0.69
מגדל הון אגח יג	0.31	618,518	0.69
מגדל הון אגח יד	0.31	600,680	0.68
ישראל קנדה אגח ט	0.31	666,970	0.67
איי.סי.אל אגח ז	0.31	769,787	0.69
גרייסטון אגח א	0.3	653,187	0.66
דלק קב אגח מ	0.3	617,097	0.66
מגוריט אגח יא	0.3	724,000	0.66
אקונרגי אגח ד	0.3	671,229	0.67
דמרי	0.29	1,710	0.63
ממשלתי שקלי 0537	0.29	800,000	0.63
ריט אזורים אגח א	0.29	585,708	0.64
אורון קב אגח ג	0.29	605,965	0.64
איידיאיי הנ הת ז	0.29	593,124	0.64
אינפליי אגח א	0.29	638,000	0.65
רייסדור אגח ב	0.29	625,000	0.64
לאומי התח נד407 (COCO)	0.29	613,000	0.63
מליסרון אגח יט	0.29	542,143	0.64
הבורסה לניע בתא	0.28	4,788	0.61
לוזון רונ אגח א	0.28	569,367	0.61
סלע נדלן אגח ה	0.28	559,501	0.62
מהדרין אגח א	0.28	569,698	0.61
ג'י סיטי אגח כא	0.28	583,973	0.62
אזורים אגח 16	0.27	558,000	0.59
הראל השקעות	0.27	3,027	0.59
אלה פקדון אגח ו	0.26	478,849	0.57
מקס איט אגח ה	0.26	550,000	0.57
אדמה אגח ב	0.25	349,259	0.56
פתאל החז אגח ג	0.25	590,370	0.56
לאומי התח נד406 (COCO)	0.25	500,000	0.54
נאוי אגח ח	0.25	545,000	0.55
בזק אגח 13	0.25	585,460	0.54
מליסרון	0.25	1,354	0.55
אלקטרה אגח ו	0.25	589,016	0.54
קמטק	0.24	1,299	0.52
מקס סטוק	0.24	14,148	0.54
אלוני חץ אגח יג	0.24	509,920	0.53
לאומי אגח 188	0.24	500,000	0.52
קטה גרופ אגח א	0.24	518,629	0.53
בזק	0.24	65,783	0.52
קנדה גלוב אגח א	0.23	507,587	0.5
אלמוג אגח א	0.23	508,437	0.51
מז טפ הנ אגח 72	0.23	500,000	0.5
שטראוס אגח ו	0.23	566,668	0.51
מימון ישיר אגח ה	0.22	420,575	0.47
משק אנרג אגח ג	0.22	449,420	0.49
הפניקס אגח 6	0.22	522,707	0.49
מגדל הון אגח ז	0.21	459,583	0.47
מניף אגח א	0.21	456,494	0.47
דיסקונט מנ אגח טז	0.21	423,546	0.46
ג'י סיטי אגח טז	0.21	413,428	0.47
ישראל קנדה אגח ז	0.21	464,281	0.46
אלקו אגח יג	0.21	468,240	0.46
קופרליין אגח ד	0.2	462,970	0.44
מלרן אגח ה	0.2	407,767	0.44
פועלים הת נד יב (COCO)	0.2	400,000	0.45
גלעד מאי אגח ג	0.2	428,000	0.43
ישראל קנדה מלו אגח א	0.2	443,000	0.45
מז טפ הנפק 42	0.2	347,350	0.44
אאורה	0.2	24,602	0.44
חברה לישראל אגח 15	0.2	449,201	0.44
בינלאומי	0.2	1,867	0.44
הפניקס אגח 5	0.2	388,692	0.44
נובה	0.19	409	0.43
או פי סי אגח ג	0.19	442,858	0.42
כלל הון אגח יד	0.19	377,819	0.42
גמא אגח ד	0.19	414,666	0.42
אלקטרה צריכה אגח א	0.19	430,680	0.42
אנלייט אנ אג ג	0.19	351,064	0.42
נאוויטס פטר יהש	0.18	3,020	0.4
דורסל	0.18	19,826	0.4
נורסטאר אגח יג	0.18	365,805	0.4
פתאל אירו אגח ה	0.18	385,766	0.4
מנרב אגח ו	0.18	381,000	0.4
לסיכו אגח ב	0.18	384,662	0.4
מגוריט אגח י	0.18	413,000	0.39
ביג	0.17	538	0.36
מקורות אגח 11	0.17	350,000	0.38
פועלים אגח 203	0.17	308,384	0.37
אסאר אקורד אגח ג	0.17	350,269	0.37
יובלים אגח ה	0.17	375,619	0.36
מניף אגח ג	0.17	350,000	0.36
אלומיי אגח ז	0.17	359,401	0.37
סונול נד אגח א	0.17	347,646	0.36
שיכון ובינוי אגח 11	0.17	362,000	0.38
תורגמן אגח א	0.17	357,000	0.37
הפניקס	0.17	2,026	0.38
מגה אור	0.16	771	0.35
מנורה הון התח ו	0.16	352,753	0.35
אפי נכסים אגח יב	0.16	349,555	0.35
פנטהאוז אגח א	0.16	335,000	0.35
נכסים ובנ אגח יג	0.16	358,000	0.36
אדגר אגח יא	0.16	301,436	0.36
מז טפ הנפק 52	0.16	314,387	0.35
אלוני חץ	0.16	10,966	0.35
דוניץ	0.16	1,467	0.34
מטריקס	0.16	3,257	0.36
טבע	0.16	3,316	0.36
צור אגח י	0.16	288,939	0.35
רימון	0.15	2,840	0.33
מלרן אגח ד	0.15	331,592	0.34
עמרם	0.15	9,287	0.34
מניבים ריט אגח ד	0.15	292,339	0.34
אלקו אגח יד	0.15	309,370	0.33
ריט אזורים אגח ג	0.15	308,110	0.32
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.15	378,000	0.33
איסתא נכסים אגח א	0.15	329,545	0.33
דלתא גליל אגח א	0.15	321,196	0.33
אלקטרה אגח ה	0.15	335,178	0.34
שפיר הנדסה	0.14	7,141	0.3
ישראכרט	0.14	26,851	0.3
אלביט מערכות אגח ב	0.14	315,324	0.3
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	309,948	0.3
בלאקאדג' אגח ג	0.14	309,928	0.31
צור אגח יג	0.14	296,750	0.32
ברן אגח ד	0.14	307,000	0.32
ג'י סיטי אגח יב	0.14	252,739	0.31
ג'י סיטי אגח טו	0.14	258,022	0.31
מבנה	0.14	23,308	0.3
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	315,528	0.3
דיסקונט	0.14	8,856	0.3
פניקס הון אגח ה	0.13	236,953	0.29
סלע נדלן אגח ג	0.13	229,539	0.28
אדגר אגח יג	0.13	246,918	0.29
עזריאלי אגח ט	0.13	250,000	0.29
משק אנרג אגח ב	0.13	258,024	0.28
אגלן אגח א	0.13	290,539	0.29
אמפא	0.13	24,277	0.29
עמרם אברהם אגח ד	0.13	291,000	0.29
ג'י סיטי אגח יג	0.13	240,001	0.29
בזן אגח יב	0.13	270,852	0.28
אזורים	0.13	17,147	0.29
גב ים אגח ח	0.13	311,077	0.29
רבוע נדלן	0.12	864	0.26
עזריאלי אגח ד	0.12	226,298	0.27
פאי סיאם אגח א	0.12	265,396	0.27
מימון ישיר אגח ו	0.12	230,811	0.26
אלון רבוע אגח ח	0.12	251,000	0.26
פועלים הת נד יא (COCO)	0.12	226,400	0.26
אאורה אגח יט	0.12	246,292	0.26
ריט 1 אגח ח	0.12	230,820	0.26
רוטשטיין אגד יד	0.12	255,642	0.26
דורסל אגח ב	0.12	249,829	0.26
גבאי קב אגח ב	0.12	266,000	0.27
חברה לישראל אגח 12	0.12	264,463	0.27
סאמיט	0.11	4,812	0.23
נטו מלינדה	0.11	2,124	0.25
עזריאלי קבוצה	0.11	591	0.23
שוב אנרגיה	0.11	56,516	0.24
דליה אגח ב	0.11	202,086	0.23
סטרוברי אגח ד	0.11	238,717	0.25
פאי פיקדון אגח א	0.11	212,748	0.25
רוטשטיין אגח יב	0.11	229,157	0.24
אמטראסט אגח א	0.11	250,000	0.24
נאוויטס פטרו אגח ח	0.11	242,000	0.24
אי.אס.איי אגח א	0.11	245,181	0.25
אדגר אגח י	0.11	208,064	0.25
אמות אגח ד	0.1	175,255	0.21
אורמת טכנו	0.1	716	0.22
אשטרום קב אגח ג	0.1	228,238	0.23
הולמס פלייס	0.1	37,315	0.22
פתאל אירו אגח ד	0.1	224,604	0.23
מגוריט אגח ד	0.1	200,000	0.23
מליסרון אגח כא	0.1	191,795	0.22
ישפרו אגח א	0.1	203,064	0.22
גאון אחז אגח ה	0.1	208,470	0.22
רני צים אגח ד	0.1	207,995	0.22
אמריקן אק אגח א	0.1	218,000	0.22
שפיר הנדסה אגח ד	0.1	195,636	0.21
אמטראסט אגח ב	0.1	225,000	0.23
פרודלים השקעות	0.1	40,900	0.21
מימון ישיר אגח ח	0.1	219,000	0.22
מבנה אגח יט	0.1	181,559	0.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.1	201,031	0.23
NVIDIA CORP	0.1	350	0.23
יוניטרוניקס	0.09	9,540	0.2
אטראו שוקי הון	0.09	3,089	0.21
ביג אגח ט	0.09	160,494	0.19
ירושלים הנ אגח יט	0.09	188,520	0.21
ג'י סיטי אגח כ	0.09	184,654	0.2
בלדי	0.09	3,401	0.21
אלבר אגח כב	0.09	189,656	0.2
דליה אגח ג	0.09	183,359	0.19
ישרס אגח כ	0.09	199,000	0.2
פתאל החז אגח ו	0.09	200,000	0.2
ישראמקו אגח ג	0.09	208,003	0.2
ישראל קנדה	0.09	13,588	0.2
אלקטרה צריכה	0.09	3,092	0.2
עמיר שיווק	0.08	4,282	0.17
אלקטרה נדלן	0.08	7,549	0.17
אשטרום קבוצה	0.08	3,173	0.18
פניקס הון אגח יג	0.08	179,629	0.19
מז טפ הנ אגח 68	0.08	168,686	0.18
מגוריט אגח ו	0.08	166,246	0.18
נאוויטס פטרו אגח ו	0.08	158,406	0.17
קרדן אגח ה	0.08	163,585	0.17
לייטסטון אגח ו	0.08	175,326	0.18
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.08	170,931	0.18
בזן אגח יז	0.08	169,000	0.17
וואן טכנולוגיות	0.08	2,681	0.18
בזן אגח י	0.08	171,796	0.17
איי.סי.אל	0.08	10,778	0.18
רוטשטיין	0.08	2,484	0.17
סנו	0.08	516	0.19
איסתא	0.07	1,730	0.15
ירושלים הנ אגח טז	0.07	133,334	0.16
נקסט ויז'ן	0.07	713	0.15
אפי נכסים אגח יג	0.07	132,000	0.15
נופר אנרג אגח א	0.07	133,132	0.16
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.07	131,465	0.15
בוני תיכון אגח כא	0.07	160,000	0.16
ביג אגח כא	0.07	142,941	0.16
ביג אגח כב	0.07	148,237	0.15
ביג אגח כד	0.07	150,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.07	133,413	0.15
פוקס	0.06	414	0.14
אפריקה מגורים	0.06	552	0.13
פרשקובסקי	0.06	950	0.12
תיגבור קבוצה	0.06	2,528	0.13
סלע נדלן	0.06	16,167	0.14
אלבר אגח יח	0.06	127,950	0.13
קרסו נדלן	0.06	4,716	0.14
מישורים אגח י	0.06	138,604	0.14
אפי נכסים אגח יז	0.06	115,621	0.12
מבנה אגח כו	0.06	119,234	0.13
אקרו אגח ב	0.06	136,625	0.14
אביב בניה	0.06	6,106	0.13
דלתא גליל	0.06	770	0.14
פועלים אגח 200	0.06	110,932	0.12
ארפורט סיטי	0.05	2,010	0.11
מצלאוי	0.05	8,319	0.1
קרדן נדלן	0.05	22,967	0.12
ויתניה אגח ה	0.05	85,000	0.1
או פי סי אגח ב	0.05	97,185	0.12
אקרו	0.05	2,622	0.1
מגדל הון אגח י	0.05	106,009	0.11
אנשי העיר אגח א	0.05	113,311	0.12
לאומי אגח 186	0.05	98,387	0.11
אמות אגח ט	0.05	95,000	0.11
מגידו אגח א	0.05	98,535	0.1
נאייקס אפ 1	0.05	1,191	0.04
מלרן אגח ו	0.05	100,000	0.1
מגדל הון אגח טו	0.05	100,000	0.11
נייס	0.05	353	0.12
מליסרון אגח יז	0.05	94,511	0.11
מליסרון אגח כ	0.05	95,425	0.1
בוני תיכון	0.05	2,571	0.12
קליל	0.05	582	0.1
חילן	0.04	397	0.1
נובולוג	0.04	126,961	0.1
ביג אגח טו	0.04	77,172	0.09
אלומיי אג ד	0.04	99,300	0.1
דלתא מותגים	0.04	800	0.09
ארגו פרופרטיז	0.04	656	0.09
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	79,261	0.08
אלבר אגח כ	0.04	79,532	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.04	80,000	0.09
אלטיטיוד אגח ב	0.04	95,960	0.1
מגידו	0.04	13,484	0.09
פריים אנרג אגח ג	0.04	85,569	0.09
עלמא אגח א	0.04	83,941	0.09
פרשקובסקי אגח טז	0.04	93,158	0.1
מגוריט אגח ח	0.04	97,126	0.09
מגוריט אגח ט	0.04	100,000	0.1
פריורטק	0.04	279	0.08
וילאר	0.04	499	0.08
ארד	0.03	1,438	0.07
מניבים ריט	0.03	33,429	0.06
או פי סי אנרגיה	0.03	646	0.06
מגה אור אגח ז	0.03	50,000	0.06
אנרג'יאן	0.03	1,895	0.06
ביג אגח יג	0.03	65,754	0.08
נמקו אגח ב	0.03	72,880	0.07
ביג אגח יח	0.03	58,024	0.07
ריטיילורס	0.03	3,209	0.06
אב-גד אגח ב	0.03	69,520	0.07
לוזון רונסון	0.03	2,029	0.06
אלה פקדון אגח יא	0.03	63,794	0.07
אפקון החז אגח ה	0.03	71,605	0.07
פועלים התח נד ו (COCO)	0.03	57,307	0.07
מלם-תים טכנו'	0.03	435	0.07
שופרסל אגח ז	0.03	65,713	0.07
אלומיי	0.02	817	0.05
ספנסר אגח ב	0.02	37,064	0.04
אלבר אגח יז	0.02	40,294	0.05
דוראל אגח א	0.02	40,309	0.05
איידיאיי הנ הת ו	0.02	52,481	0.05
אלדן תחבורה אגח ז	0.02	28,994	0.03
ביג אגח כ	0.02	44,458	0.05
פתאל החז אגח ד	0.02	44,605	0.05
פועלים אגח 201	0.02	45,999	0.05
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.02	30,501	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.02	36,466	0.04
ספנסר אגח ה	0.02	33,109	0.03
בוני תיכון אגח כב	0.02	33,336	0.03
אלוני חץ אגח טז	0.02	33,045	0.04
אדגר	0.02	10,350	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	33,852	0.04
ישרס	0.02	46	0.04
גבאי מניב אגח יג	0.02	43,312	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
ריט 1	0.01	512	0.01
פז אנרגיה אגח ז	0.01	15,144	0.02
מניף	0.01	837	0.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.01	11,306	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.01	13,274	0.01
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	14,200	0.02
דה לסר אגח ח	0.01	34,645	0.03
אלומיי אגח ו	0.01	12,087	0.01
לוזון קב אגח יא	0.01	24,737	0.03
ספנסר אגח ו	0.01	24,571	0.03
שובל אגח ב	0.01	11,015	0.01
קנדה גלובל אפ 1	0.01	5,886	0.01
ישפרו אגח ג	0.01	29,229	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	0.01	22,393	0.02
מבנה אגח יז	0.01	16,451	0.02
מבנה אגח כג	0.01	25,942	0.03
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.01	23,666	0.03
אבגול	0	11,567	0.01
רבוע נדלן אגח ח	0	3	0
ריט אזורים ליוי	0	817	0.01
נמלי ישראל אגח ד	0	7,290	0.01
רכבת ישר אגח ג	0	1,930	0
טרמינל איקס	0	1,036	0.01
פאוורג'ן אגח ב	0	8,254	0.01
אלמוגים אגח ט	0	7	0
מטריקס אגח ב	0	1	0
רייק אספן אגח א	0	1	0
מז טפ הנ אגח 66	0	8,572	0.01
יובלים אגח ד	0	83	0
נמקו אגח ה	0	6,801	0.01
אלוני חץ אגח ט	0	1	0
הפניקס אגח 4	0	1	0