מיטב 10/90 מודל ESG

מחיר פדיון

126.12

מחיר קנייה

126.12

-0.2%

% החודש:0.23%
% השנה:1.58%
% 3 חודשים:2.74%
% 12 חודשים:10.21%
סטיית תקן (שנה):2.86
שארפ (שנה):2.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	162	80.91	97,426,239	102.38
אג"ח מדינה	5	7.64	10,360,000	9.67
מניות	40	4.88	126,868	6.19
קרן סל	7	3.23	156,418	4.07
מניות ETF	1	1.54	9,100	1.96
פיקדונות בבנק	2	0.95	0	1.19
אג"ח להמרה	1	0.58	797,452	0.74
יחידת השתתפות	1	0.09	1,000	0.11
אופציות Put	2	-0.12	50	0.01
סה"כ	221	99.7	108,877,127	126.33

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

אקסטל אגח ג

ג'י סיטי אגח כא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	3	4,000,000	3.8
ממשלתי שקלי 0537	2.38	3,860,000	3.01
ממשלתי שקלי 0142	1.9	2,000,000	2.41
אקסטל אגח ג	1.87	2,344,358	2.37
ג'י סיטי אגח כא	1.82	2,300,001	2.3
ג'י סיטי אגח כ	1.66	1,950,000	2.11
פתאל אירו אגח ה	1.55	1,850,000	1.96
SS SPDR S&P 500 ESG ETF	1.54	9,100	1.96
נאוויטס פטרו אגח ז	1.43	1,750,000	1.82
תדיראן גרופ אגח 4	1.4	1,650,000	1.77
אקסטל אגח ה	1.37	1,750,000	1.73
נופר אנרג אגח ד	1.3	1,500,000	1.65
או פי סי אגח ד	1.29	1,500,000	1.63
מליסרון אגח כא	1.28	1,400,001	1.62
מניבים ריט אגח ד	1.26	1,400,000	1.6
תכלית סל ת"א 90	1.22	45,500	1.54
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.22	1,550,001	1.55
אקונרגי אגח ב	1.16	1,375,000	1.46
נץ יו.אס.איי אגח א	1.13	1,380,000	1.43
פתאל אירו אגח ד	1.12	1,410,001	1.42
איידיאיי הנ הת ז	1.12	1,375,000	1.42
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.11	1,530,000	1.41
אשטרום קב אגח ה	1.07	1,200,000	1.36
אנרג'יקס אגח א	1.01	1,350,000	1.28
נופר אנרג אגח ג	0.98	1,150,000	1.24
תדיראן גרופ אגח 3	0.97	1,270,001	1.22
אלקטרה צריכה אגח א	0.96	1,265,001	1.21
תכלית סל ת"א 125	0.95	35,000	1.2
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	1.18
אנלייט אנ אגח ז	0.93	1,150,000	1.18
משק אנרג אגח ב	0.91	1,080,000	1.15
מור השקעות אגח ב	0.91	1,250,000	1.16
לאומי התח נד406 (COCO)	0.9	1,060,000	1.13
קרסו נדלן אגח א	0.84	1,050,000	1.06
פתאל אירו אגח ו	0.82	1,000,000	1.04
מגדל הון אגח טו	0.82	1,000,000	1.03
מדיפאואר אגח ג	0.8	1,000,000	1.01
ברקת קפ אגח א	0.79	960,000	1
ג'י סיטי אגח יב	0.79	850,000	1
דלק קב אגח לט	0.77	880,000	0.97
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.73	835,000	0.93
שוב אנרגיה אגח ב	0.73	900,000	0.93
מליסרון אגח יט	0.7	770,001	0.88
חשמל אגח 29	0.7	732,393	0.88
ביג אגח כ	0.69	795,001	0.87
כלל הון אגח יד	0.68	800,000	0.86
נאוויטס פטרו אגח ה	0.67	800,000	0.85
סטרוברי אגח ג	0.66	820,001	0.83
מניף אגח ב	0.66	800,000	0.84
סלע נדלן אגח ד	0.62	700,001	0.78
דליה אגח ב	0.62	704,862	0.78
סלע נדלן אגח ה	0.62	725,000	0.78
ריט 1 אגח ח	0.62	710,682	0.79
ישראל קנדה אגח ח	0.61	710,000	0.77
ביג אגח יג	0.59	670,000	0.75
אנרג'יקס אג ב	0.58	797,452	0.74
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.58	700,001	0.74
אלטיטיוד אגח ב	0.57	692,930	0.72
עזריאלי אגח ט	0.57	625,000	0.72
פועלים הת נד יד (COCO)	0.57	710,000	0.72
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.56	650,000	0.71
בזק אגח 12	0.55	610,000	0.7
אלקטרה אגח ו	0.54	760,001	0.69
ביג אגח יח	0.53	600,001	0.68
מליסרון אגח יז	0.53	560,001	0.67
תכלית סל ת"א SME60	0.52	65,000	0.65
לוזון רונ אגח א	0.51	600,000	0.65
אדגר אגח יג	0.51	575,000	0.64
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.5	600,000	0.63
מנורה הון התח י COCO	0.49	600,000	0.62
זפירוס אגח א	0.48	585,000	0.61
פיקהיל אגח א	0.48	600,000	0.61
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.48	510,000	0.6
בית הזהב אגח ד	0.47	600,000	0.59
פרטנר אגח ז	0.46	578,015	0.58
אלומיי אגח ה	0.44	543,080	0.55
אשטרום קב אגח ד	0.43	500,000	0.55
אלוני חץ אגח טו	0.43	500,000	0.55
לייטסטון אגח ה	0.43	522,000	0.54
פועלים הת נדח י (COCO)	0.42	450,000	0.54
קרסו נדלן אגח ב	0.42	500,000	0.53
אלומה אגח ב	0.42	500,000	0.54
מנורה מב אגח ג	0.42	539,874	0.54
אלוני חץ אגח יג	0.41	500,000	0.53
לייטסטון אגח ד	0.41	500,000	0.51
נאוויטס פטרו אגח ח	0.41	500,000	0.52
אלקטרה אגח ה	0.41	520,001	0.52
אמות אגח ו	0.4	450,000	0.5
אפי נכסים אגח יב	0.4	528,615	0.51
אמ.די.גי אגח י	0.4	500,000	0.51
אמטראסט אגח ב	0.4	500,000	0.5
פועלים	0.39	7,000	0.5
אפי נכסים אגח י	0.38	500,000	0.49
רמות בעיר אגח ב	0.38	484,641	0.48
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.38	420,000	0.48
לאומי	0.38	7,000	0.48
צור אגח יא	0.38	423,100	0.48
ביג אגח ח	0.37	400,000	0.47
כלל ביטוח אגח ג	0.37	450,000	0.47
אשטרום קב אגח ג	0.36	450,001	0.45
חברה לישראל אגח 12	0.36	451,614	0.45
קופרליין אגח ד	0.35	450,000	0.44
הפניקס אגח 5	0.35	400,001	0.44
פתאל החז אגח ה	0.34	400,000	0.43
פסיפיק אגח ד	0.34	650,000	0.42
יובלים אגח ב	0.32	400,000	0.41
סטרוברי אנ אגח א	0.32	400,000	0.41
קופרליין אגח ה	0.32	400,000	0.41
הראל הנפקות אגח ט	0.31	325,929	0.39
או פי סי אגח ג	0.31	409,474	0.39
אשל הירדן אגח ב	0.31	390,000	0.4
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.3	320,000	0.38
עזריאלי אגח ח	0.3	350,000	0.37
ווסטדייל אגח ג	0.3	350,000	0.37
אפקון החז אגח ה	0.3	380,000	0.38
אלקטרה אגח ד	0.3	380,896	0.39
ביג	0.29	500	0.37
ביג אגח ט	0.28	300,000	0.36
עזריאלי אגח ו	0.28	300,000	0.36
כלל הון אגח טו (COCO)	0.28	350,000	0.36
מליסרון	0.28	850	0.35
מניף אגח ג	0.27	340,000	0.35
ג'י סיטי אגח יד	0.27	350,000	0.34
ריט 1 אגח ז	0.26	275,001	0.32
ריט 1 אגח ו	0.25	251,478	0.31
דיסקונט מנ אגח יז	0.25	300,000	0.31
מימון ישיר אגח ה	0.24	275,583	0.3
דלתא גליל אגח א	0.24	300,001	0.31
דיסקונט מנ אגח טו	0.24	280,000	0.3
פתאל אירו אגח ג	0.23	295,000	0.29
מדיפאואר אגח ב	0.23	289,615	0.29
מז טפ הנ אגח 68	0.23	275,000	0.29
שובל אגח א	0.23	273,893	0.29
הראל הנפקות אגח טז	0.22	280,000	0.28
מנורה הון התח ז	0.22	284,994	0.27
פועלים אגח 201	0.22	262,501	0.28
מז טפ הנ אגח 66	0.22	254,117	0.28
עלמא אגח א	0.22	255,000	0.28
הראל סל כשרה ת"א 90	0.21	7,918	0.27
ממשלתי צמוד 1033	0.21	250,000	0.26
אמטראסט אגח א	0.21	259,000	0.26
מז טפ הנפק 64	0.21	250,000	0.27
סלע נדלן אגח ג	0.19	200,000	0.23
מימון ישיר אגח ג	0.19	200,000	0.24
מרכנתיל הנ אגח ד	0.19	208,438	0.24
אפי נכסים אגח יז	0.19	231,995	0.24
בינלאומי	0.19	1,000	0.25
פועלים התח נד ה (COCO)	0.19	200,000	0.24
הראל הנפקות אגח י	0.18	195,000	0.23
ריט 1 אגח ה	0.18	187,501	0.23
עזריאלי אגח ה	0.18	192,188	0.22
אפי נכסים אגח יג	0.18	200,000	0.22
נופר אנרג'י אגח א	0.18	200,000	0.23
חברה לישראל אגח 14	0.18	240,000	0.23
מזרחי טפחות	0.18	1,000	0.23
פז אנרגיה אגח ח	0.17	235,490	0.22
מגדל הון אגח ו	0.16	200,000	0.2
אמ.די.ג'י אגח ד	0.16	200,000	0.21
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.16	175,510	0.2
צור אגח יג	0.16	190,000	0.2
הפניקס	0.16	1,500	0.2
חילן	0.15	700	0.19
קסם ETF ת"א 90	0.15	600	0.2
ממשלתי שקלי 1152	0.15	250,000	0.19
מנורה מב החז	0.15	500	0.18
קמטק	0.14	500	0.17
עזריאלי אגח ד	0.14	150,001	0.17
ישראכרט	0.14	13,000	0.18
הבורסה לניע בתא	0.14	2,000	0.18
פאי סיאם אגח א	0.14	176,552	0.18
סקופ	0.14	1,100	0.18
הראל השקעות	0.14	1,500	0.18
פרטנר אגח ח	0.13	171,074	0.16
איידיאיי הנ הת ו	0.12	162,445	0.15
איילון	0.12	1,600	0.16
אלקטרה	0.12	1,500	0.16
פלסאון תעשיות	0.11	650	0.13
או פי סי אגח ב	0.11	117,207	0.14
נופר אנרג'י	0.11	1,500	0.14
רימון	0.11	1,700	0.14
אי בי אי סל ת"א-90	0.11	1,500	0.13
מז טפ הנ אגח 70	0.11	137,505	0.14
תורפז	0.1	2,000	0.12
לאומי אגח 185	0.1	120,000	0.13
אנקור פרופ אגח ד	0.1	118,767	0.12
ארי נדלן	0.1	35,000	0.13
לאומי אגח 183	0.1	120,000	0.13
טבע	0.1	1,500	0.13
אנלייט אנרגיה	0.1	1,000	0.13
פרטנר	0.09	3,000	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.09	1,000	0.11
ביג אגח יב	0.09	95,000	0.11
מניבים ריט אגח ג	0.09	100,000	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.09	100,000	0.11
קווליטאו	0.08	200	0.1
מור גמל פנסיה	0.08	7,000	0.1
מנורה הון התח ט	0.08	100,000	0.11
ארד	0.07	1,500	0.08
אשטרום קבוצה	0.07	1,300	0.09
אורמת טכנו	0.07	250	0.09
אנרג'יאן	0.07	2,000	0.08
דליה אגח א	0.07	74,334	0.08
מור סל ת"א-90	0.07	900	0.09
הפניקס אגח 6	0.07	100,000	0.09
פניקס הון אגח ט	0.06	76,731	0.08
נקסט ויז'ן	0.06	500	0.07
הייפר גלובל	0.06	4,000	0.08
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.06	70,459	0.08
בזק	0.06	12,500	0.08
דיסקונט	0.06	2,250	0.08
נטו מלינדה	0.05	390	0.06
שפיר הנדסה	0.05	2,178	0.06
או פי סי אנרגיה	0.05	950	0.06
מניף	0.05	2,900	0.07
רימוני	0.04	1,000	0.05
צור אגח יב	0.04	42,423	0.05
ביג אגח כא	0.03	38,956	0.04
אלקטרה צריכה	0.03	350	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
ת003110M512-35מכירה	-0.02	30	0
ת003200M512-35מכירה	-0.1	20	0.01