מיטב 10/90 מודל ESG

מחיר פדיון

120.41

מחיר קנייה

120.41

0.06%

% החודש:0.08%
% השנה:6.99%
% 3 חודשים:3.95%
% 12 חודשים:12.54%
סטיית תקן (שנה):2.65
שארפ (שנה):3.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	123	79.84	57,418,029	59.96
אג"ח מדינה	5	8.42	6,950,000	6.32
מניות	25	4.57	59,700	3.43
קרן סל	3	3.18	108,000	2.39
מניות ETF	1	1.88	7,200	1.41
אג"ח להמרה	1	0.86	710,000	0.65
פיקדונות בבנק	2	0.73	0	0.54
יחידת השתתפות	1	0.2	1,500	0.15
סה"כ	161	99.68	65,254,429	74.85

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ג'י סיטי אגח כא

ג'י סיטי אגח כ

אקסטל אגח ה

נאוויטס אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	3.24	3,250,000	2.43
ג'י סיטי אגח כא	2.16	1,600,001	1.62
ג'י סיטי אגח כ	2.02	1,400,000	1.52
אקסטל אגח ה	1.91	1,400,000	1.44
נאוויטס אגח ז	1.88	1,400,000	1.41
SPDR S&P 500 ESG ETF	1.88	7,200	1.41
ממשלתי שקלי 0142	1.85	1,200,000	1.39
נץ יו.אס.איי אגח א	1.74	1,250,000	1.3
תדיראן גרופ אגח 4	1.68	1,200,000	1.26
ממשלתי שקלי 0335	1.67	1,250,000	1.25
מניבים ריט אגח ד	1.65	1,120,000	1.24
אקונרגי אגח ב	1.63	1,175,000	1.23
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.63	1,350,000	1.22
או פי סי אגח ד	1.53	1,075,000	1.15
לאומי התח נד406 (COCO)	1.45	1,050,000	1.09
אלקטרה צריכה אגח א	1.43	1,150,001	1.07
תכלית סל ת"א 90	1.4	35,000	1.05
משק אנרג אגח ב	1.36	1,000,000	1.02
תכלית סל ת"א 125	1.31	33,000	0.98
פתאל אירו אגח ה	1.31	950,000	0.98
פתאל אירו אגח ג	1.25	954,856	0.94
ברקת קפ אגח א	1.25	900,000	0.94
ממשלתי צמוד 1033	1.24	900,000	0.93
דלק קב אגח לט	1.23	870,000	0.92
אקסטל אגח ג	1.17	860,001	0.88
אשטרום קב אגח ה	1.17	800,000	0.88
ביג אגח כ	1.12	785,714	0.84
מליסרון אגח כא	1.11	750,001	0.84
מליסרון אגח יט	1.04	700,001	0.78
ביג אגח יג	0.98	665,000	0.73
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.98	700,000	0.74
סלע נדלן אגח ד	0.94	650,001	0.7
דליה אגח ב	0.92	632,433	0.69
בזק אגח 12	0.9	600,000	0.68
אנרג'יקס אג ב	0.86	710,000	0.65
מליסרון אגח יז	0.85	550,001	0.64
חשמל אגח 29	0.85	527,563	0.64
ג'נריישן קפ אגח ג	0.83	600,000	0.62
קופרליין אגח ד	0.83	600,000	0.62
יצוא אגח א	0.82	620,001	0.62
אלקטרה אגח ו	0.82	700,001	0.61
נופר אנרג אגח ג	0.8	570,000	0.6
תדיראן גרופ אגח 3	0.8	640,001	0.6
מנורה מב אגח ג	0.8	598,001	0.6
מניף אגח ב	0.79	560,252	0.6
לוזון רונ אגח א	0.78	535,000	0.59
פרטנר אגח ז	0.76	578,015	0.57
בי קומיונק אגח ז	0.76	545,000	0.57
סטרוברי אגח ג	0.75	550,000	0.56
אמות אגח ו	0.74	500,000	0.56
לייטסטון אגח ה	0.74	522,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.53
אשטרום קב אגח ד	0.71	500,000	0.54
אלקטרה אגח ה	0.69	520,001	0.52
יובלים אגח ב	0.68	510,825	0.51
אמ.די.גי אגח י	0.68	500,000	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.67	500,000	0.5
הראל הנפקות אגח טז	0.66	501,159	0.49
אדגר אגח יג	0.66	450,000	0.5
איידיאיי הנ הת ה	0.65	486,956	0.49
סלע נדלן אגח ה	0.63	450,000	0.47
ביג אגח יח	0.59	400,001	0.44
לייטסטון אגח ד	0.59	425,000	0.44
נאוויטס פט אגחה	0.58	422,221	0.44
פתאל החז אגח ה	0.57	400,000	0.43
קרסו נדלן אגח ב	0.57	420,000	0.43
הפניקס אגח 5	0.57	400,001	0.43
כלל ביטוח אגח ג	0.56	401,977	0.42
פתאל אירו אגח ו	0.56	405,000	0.42
אשל הירדן אגח ב	0.53	395,000	0.4
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.53	400,001	0.4
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.52	370,000	0.39
רמות בעיר אגח ב	0.51	391,500	0.38
אלומיי אגח ה	0.49	361,080	0.37
פועלים	0.49	5,750	0.37
מניף אגח ג	0.48	350,000	0.36
לאומי	0.48	5,750	0.36
תכלית סל ת"א SME60	0.47	40,000	0.35
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.47	300,000	0.35
עזריאלי אגח ו	0.46	300,000	0.35
ירושלים הנ אגח טו	0.45	300,000	0.34
ריט 1 אגח ו	0.44	272,435	0.33
מימון ישיר אגח ה	0.43	300,001	0.32
ווסטדיל אגח ג	0.43	300,000	0.33
צור אגח יא	0.43	292,500	0.32
ממשלתי שקלי 0347	0.42	350,000	0.32
ריט 1 אגח ז	0.42	275,001	0.32
פועלים אגח 201	0.42	300,001	0.32
דיסקונט מנ אגח טו	0.42	300,000	0.32
עזריאלי אגח ח	0.41	300,000	0.31
דיסק מנ אגח יז	0.41	300,000	0.31
שובל אגח א	0.4	285,000	0.3
הראל הנפקות אגח ט	0.38	245,929	0.29
מז טפ הנ אגח 68	0.38	275,000	0.28
מנורה הון התח ז	0.37	300,000	0.28
או פי סי אגח ג	0.36	290,001	0.27
מז טפ הנ אגח 66	0.36	254,117	0.27
עלמא אגח א	0.36	260,000	0.27
ריט 1 אגח ה	0.35	218,751	0.27
קרסו נדלן אגח א	0.35	258,343	0.26
ישראל קנדה אגח ח	0.35	250,000	0.26
כלל הון אגח יד	0.35	250,000	0.26
מז טפ הנפק 64	0.35	250,000	0.26
אשטרום קב אגח ג	0.34	250,001	0.25
פז אנרגיה אגח ח	0.34	274,784	0.26
מרכנתיל הנ אגח ד	0.32	208,438	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.32	200,000	0.24
אלוני חץ אגח טו	0.31	220,000	0.23
ג'י סיטי אגח יב	0.31	200,000	0.23
מליסרון	0.31	600	0.23
חברה לישראל אגח 14	0.3	240,000	0.23
עזריאלי אגח ה	0.29	192,188	0.22
מזרחי טפחות	0.29	1,000	0.22
נופר אנרג אגח ד	0.28	200,000	0.21
ביג	0.26	300	0.19
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.26	175,510	0.19
אגלן אגח א	0.26	195,000	0.2
עזריאלי אגח ד	0.25	165,001	0.19
פרטנר אגח ח	0.25	200,000	0.18
הראל השקעות	0.25	2,000	0.19
ישראכרט	0.23	10,000	0.17
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.23	154,391	0.17
הפניקס	0.23	1,800	0.18
איידיאיי הנ הת ו	0.22	174,945	0.16
סטרוברי אנ אגח א	0.21	150,000	0.15
מז טפ הנ אגח 70	0.21	150,000	0.15
נאוויטס פטר יהש	0.2	1,500	0.15
לאומי אגח 185	0.19	135,000	0.14
סקופ	0.19	900	0.14
נטו מלינדה	0.18	1,000	0.14
מדיפאואר אגח ב	0.18	136,000	0.13
ארד	0.16	2,250	0.12
בינלאומי	0.16	500	0.12
לאומי אגח 183	0.16	120,000	0.12
מיטב השקעות	0.15	1,500	0.11
סלע נדלן אגח ג	0.15	100,000	0.12
ביג אגח יב	0.15	95,000	0.11
פתאל אירו אגח א	0.14	104,400	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.14	100,000	0.11
מנורה הון התח ט	0.14	100,000	0.1
אלקטרה	0.14	50	0.11
אלקטרה צריכה	0.12	700	0.09
צור אגח י	0.12	77,901	0.09
הפניקס אגח 6	0.12	100,000	0.09
פרטנר	0.1	3,000	0.08
קרדן נדלן	0.1	9,500	0.07
אשטרום קבוצה	0.1	1,000	0.08
שפיר הנדסה	0.1	2,500	0.08
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.1	70,459	0.08
דיסקונט	0.1	2,250	0.08
אורמת טכנו	0.09	250	0.07
אנרג'יאן	0.09	1,500	0.06
הייפר גלובל	0.09	3,500	0.07
רימוני	0.08	1,100	0.06
טבע	0.08	1,000	0.06
הראל הנפק אגח כ	0.07	45,000	0.05
ביג אגח כא	0.05	38,956	0.04
או פי סי אגח ב	0.04	23,408	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
לאומי אגח 186	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1	0