מיטב 10/90 מודל ESG

מחיר פדיון

129.16

מחיר קנייה

129.16

0.09%

% החודש:-0.09%
% השנה:4.03%
% 3 חודשים:2.39%
% 12 חודשים:9.73%
סטיית תקן (שנה):2.9
שארפ (שנה):1.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	217	83.72	196,269,232	204.78
אג"ח מדינה	4	6.55	16,450,000	16.02
מניות	61	5.06	239,734	12.38
קרן סל	6	2.46	221,068	6.01
מניות ETF	1	1.47	18,500	3.59
פיקדונות בבנק	2	0.47	0	1.16
אג"ח להמרה	1	0.31	810,000	0.76
יחידת השתתפות	3	0.18	22,150	0.43
סה"כ	295	100.22	214,030,684	245.13

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0347

פועלים אגח 102

אנלייט אנ אגח ו

ג'נריישן קפיטל אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.01	6,400,000	7.36
ממשלתי שקלי 0347	1.98	5,300,000	4.83
פועלים אגח 102	1.9	4,400,000	4.65
אנלייט אנ אגח ו	1.67	4,100,001	4.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.56	3,600,001	3.8
אנרג'יקס אגח א	1.47	3,810,001	3.6
SS SPDR S&P 500 ESG ETF	1.47	18,500	3.59
מליסרון אגח כא	1.46	3,150,001	3.58
אקסטל אגח ה	1.46	3,600,001	3.57
מניבים ריט אגח ד	1.41	3,100,000	3.44
או פי סי אגח ד	1.38	3,134,625	3.36
ממשלתי שקלי 0537	1.35	4,250,000	3.31
נאוויטס פטרו אגח ז	1.34	3,200,000	3.28
מור גמל פנ אגח א	1.25	3,300,000	3.06
ג'י סיטי אגח כא	1.2	3,005,001	2.92
אנלייט אנ אגח ז	1.15	2,750,000	2.81
פתאל אירו אגח ה	1.07	2,507,628	2.62
אנלייט אנ אגח ד	1.06	2,800,616	2.6
תכלית סל ת"א 125	1.05	65,000	2.56
אשטרום קב אגח ה	1.03	2,250,000	2.52
אשטרום קב אגח ד	0.99	2,200,001	2.43
פתאל אירו אגח ו	0.92	2,185,000	2.26
ג'י סיטי אגח כ	0.91	2,093,157	2.21
אוריון נכס אגח א	0.91	2,220,000	2.22
תדיראן גרופ אגח 4	0.88	1,977,732	2.14
תדיראן גרופ אגח 3	0.88	2,210,001	2.16
סלע נדלן אגח ה	0.84	1,900,000	2.05
אלקטרה אגח ו	0.84	2,300,001	2.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.83	1,833,913	2.03
מניבים ריט אגח ה	0.78	2,000,000	1.91
פתאל אירו אגח ד	0.77	1,890,854	1.89
קרסו נדלן אגח א	0.76	1,825,000	1.87
אשטרום קב אגח ג	0.75	1,842,466	1.84
אמ.די.ג'י אגח ד	0.75	1,800,001	1.83
ברקת קפ אגח א	0.75	1,770,000	1.83
ביג אגח ט	0.73	1,500,000	1.79
דוראל אגח ג	0.73	1,650,000	1.78
נופר אנרג אגח ד	0.72	1,650,000	1.75
ביג אגח כ	0.7	1,550,001	1.7
אמ.די.ג'י אגח ז	0.7	1,635,000	1.72
ריט 1 אגח ח	0.68	1,520,000	1.66
מור השקעות אגח ב	0.68	1,780,000	1.65
סטרוברי אגח ג	0.67	1,615,001	1.63
מדיפאואר אגח ג	0.67	1,600,000	1.63
אקונרגי אגח ב	0.66	1,500,000	1.61
תכלית סל ת"א 90	0.64	46,000	1.58
לאומי אגח 186	0.64	1,500,000	1.57
נאוויטס פטרו אגח ו	0.64	1,500,001	1.57
קרסו נדלן אגח ב	0.64	1,500,000	1.57
מנורה הון התח ו	0.63	1,557,431	1.53
אלקטרה אגח ה	0.63	1,550,001	1.54
נץ יו.אס.איי אגח א	0.61	1,450,000	1.48
אשטרום נכ אגח 11	0.61	1,285,000	1.5
נופר אנרג אגח ג	0.6	1,400,000	1.48
משק אנרג אגח ב	0.58	1,340,578	1.41
אפי נכסים אגח יד	0.56	1,250,000	1.37
מליסרון אגח יט	0.56	1,200,001	1.37
מליסרון אגח טז	0.54	1,110,503	1.33
מליסרון אגח יז	0.54	1,100,001	1.31
הראל הנפקות אגח טז	0.53	1,294,622	1.3
ג'י סיטי אגח יב	0.53	1,100,000	1.3
זפירוס אגח א	0.52	1,200,000	1.27
ריט 1 אגח ז	0.51	1,061,534	1.24
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	1,200,000	1.25
ממן אגח ג	0.5	1,250,000	1.21
אלקטרה צריכה אגח א	0.5	1,300,001	1.23
אפי נכסים אגח יז	0.48	1,150,000	1.18
אמ.די.ג'י אגח יא	0.48	1,150,000	1.18
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	1.15
ביג אגח כד	0.46	1,100,000	1.12
תכלית סל ת"א SME60	0.45	100,000	1.11
איסתא נכסים אגח א	0.44	1,060,000	1.08
אדגר אגח יג	0.43	950,000	1.05
מגדל הון אגח טו	0.43	1,020,010	1.06
פאי סיאם אגח א	0.42	1,033,928	1.03
סלע נדלן אגח ג	0.41	850,000	1.01
אפי נכסים אגח י	0.4	1,000,000	0.97
ביג אגח יח	0.4	861,112	0.97
אלומה אגח ב	0.4	915,000	0.97
דלק קב אגח לט	0.39	880,000	0.96
ישראל קנדה מלו אגח א	0.39	939,000	0.94
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.38	850,000	0.92
תדיראן גרופ אגח 5	0.38	1,050,000	0.94
דליה אגח ב	0.37	825,715	0.91
עזריאלי אגח ט	0.37	820,000	0.92
כלל הון אגח יד	0.36	822,289	0.87
הפניקס אגח 5	0.36	800,001	0.89
ביג אגח יב	0.35	705,753	0.85
בית הזהב אגח ד	0.35	863,995	0.86
סלע נדלן אגח ד	0.34	750,001	0.83
אפי נכסים אגח יג	0.34	750,000	0.84
לוזון רונ אגח א	0.34	800,000	0.84
אפי נכסים אגח טז	0.34	750,000	0.83
הראל הנפקות אגח י	0.33	672,982	0.8
אנקור פרופ אגח ד	0.33	800,000	0.81
גרייסטון אגח א	0.33	800,000	0.8
דיסקונט מנ אגח טו	0.33	742,859	0.79
פתאל אירו אגח ג	0.32	805,100	0.79
מניף אגח ב	0.32	750,000	0.77
פיקהיל אגח א	0.32	800,000	0.79
לאומי	0.32	11,250	0.79
פועלים	0.32	10,500	0.77
אנרג'יקס אג ב	0.31	810,000	0.76
אפי נכסים אגח יב	0.31	789,504	0.76
מליסרון אגח כב	0.31	734,130	0.76
מטריקס אגח ב	0.3	728,946	0.73
פועלים אגח 201	0.3	700,001	0.74
כלל ביטוח אגח ג	0.3	700,000	0.74
פועלים הת נד יד (COCO)	0.3	710,000	0.73
ביג אגח יג	0.29	631,708	0.71
נאייקס אגח א	0.29	698,745	0.72
שוב אנרגיה אגח ב	0.29	700,000	0.71
בזק אגח 12	0.29	610,000	0.71
אלקטרה אגח ד	0.29	700,017	0.71
נופר אנרג אגח א	0.28	600,001	0.68
פרטנר אגח ז	0.27	633,694	0.65
אמות אגח ח	0.27	600,000	0.66
או פי סי אגח ג	0.27	700,001	0.66
איילון אגח ה	0.27	659,096	0.66
סטרוברי אגח ד	0.27	650,000	0.65
אשטרום נכ אגח 14	0.27	600,000	0.66
ישראל קנדה אגח ח	0.27	624,259	0.65
עזריאלי אגח ו	0.26	550,000	0.65
סטרוברי אנ אגח א	0.26	650,000	0.65
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.26	600,000	0.63
משק אנרג אגח ג	0.26	600,000	0.64
מנורה הון התח י COCO	0.26	600,000	0.64
אוריון נכס אגח ב	0.26	693,734	0.64
צור אגח יא	0.26	550,000	0.63
מז טפ הנ אגח 70	0.25	600,000	0.62
קופרליין אגח ה	0.25	600,000	0.6
רייסדור אגח ב	0.25	600,000	0.6
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.25	510,000	0.61
עזריאלי אגח ד	0.24	500,001	0.58
ביג אגח טו	0.24	529,787	0.6
מניבים ריט אגח ג	0.24	530,170	0.58
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.24	610,000	0.59
כלל הון אגח טו (COCO)	0.24	560,000	0.59
גבאי קב אגח ב	0.24	577,000	0.59
רמות בעיר אגח ב	0.23	565,518	0.57
נאוויטס פטרו אגח ח	0.23	550,000	0.57
אלוני חץ אגח טו	0.22	500,000	0.54
פועלים הת נדח י (COCO)	0.22	450,000	0.55
ווסטדייל אגח ג	0.22	500,000	0.54
לייטסטון אגח ה	0.22	522,000	0.54
מליסרון אגח כ	0.22	510,000	0.54
פועלים אגח 200	0.22	500,000	0.54
אמות אגח ו	0.21	450,000	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.21	500,000	0.5
ממשלתי צמוד 1033	0.21	500,000	0.52
אמ.די.ג'י אגח י	0.21	528,000	0.52
רייסדור אגח א	0.21	500,000	0.52
אמטראסט אגח ב	0.21	500,000	0.51
ביג אגח ח	0.2	400,000	0.48
עזריאלי אגח ז	0.2	469,589	0.49
מגדל הון אגח ט	0.2	500,000	0.49
לייטסטון אגח ד	0.2	485,074	0.49
איידיאיי הנ הת ז	0.2	469,021	0.48
הראל פיקדון אגח ב	0.19	438,929	0.46
אלומיי אגח ה	0.19	461,250	0.47
מניף אגח ג	0.19	440,000	0.45
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.18	400,000	0.45
אפקון החז אגח ה	0.18	450,000	0.45
חברה לישראל אגח 12	0.18	451,614	0.45
חברה לישראל אגח 14	0.18	453,428	0.44
פניקס הון אגח ה	0.17	344,004	0.42
קסם ETF ת"א 90	0.17	1,250	0.41
דליה אגח ג	0.17	407,000	0.41
אלביט מערכות	0.16	150	0.4
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.16	320,000	0.39
עזריאלי אגח ח	0.16	370,000	0.38
דליה אגח א	0.16	335,731	0.38
יובלים אגח ב	0.16	395,000	0.4
קופרליין אגח ד	0.16	405,000	0.4
אשל הירדן אגח ב	0.16	390,000	0.4
ביג	0.15	525	0.38
צור אגח יג	0.15	350,000	0.37
מליסרון	0.15	900	0.37
לאומי אגח 179	0.15	300,000	0.36
יוניטרוניקס	0.14	15,000	0.33
ריט 1 אגח ו	0.14	275,001	0.34
פתאל החז אגח ה	0.14	323,719	0.34
אלטיטיוד אגח ב	0.14	342,858	0.35
אדגר אגח יא	0.14	288,000	0.34
קמטק	0.13	700	0.32
או פי סי אנרגיה	0.13	3,000	0.33
שובל אגח א	0.13	308,893	0.32
חשמל אגח 27	0.13	250,000	0.31
אנלייט אנרגיה	0.13	1,500	0.31
הפניקס	0.13	1,900	0.32
טאואר	0.12	550	0.3
אפי נכסים אגח ח	0.12	250,000	0.3
ירושלים הנ אגח טו	0.12	253,059	0.29
נופר אנרג'י	0.12	2,000	0.3
נקסט ויז'ן	0.12	1,000	0.31
איילון	0.12	2,150	0.29
אשטרום נכ אגח 9	0.12	297,857	0.3
דלתא גליל אגח א	0.12	300,001	0.3
נאוויטס פטר יהש	0.11	2,150	0.28
הראל סל כשרה ת"א 90	0.11	7,918	0.27
מימון ישיר אגח ה	0.11	251,164	0.28
מנורה הון התח ז	0.11	284,994	0.27
דיסקונט מנ אגח יז	0.11	270,000	0.27
עלמא אגח א	0.11	249,175	0.27
בזק	0.11	35,000	0.26
מז טפ הנפק 64	0.11	250,000	0.27
טבע	0.11	2,800	0.26
אלקטרה	0.11	3,000	0.27
מז טפ הנ אגח 66	0.1	217,820	0.23
כלל ביטוח אגח א	0.1	250,000	0.25
מז טפ הנ אגח 68	0.1	244,445	0.25
אמטראסט אגח א	0.1	259,000	0.25
אקונרגי אגח ג	0.1	250,000	0.25
מז טפ הנפק 61	0.1	208,698	0.24
ישראל קנדה אגח ז	0.1	250,000	0.25
בינלאומי	0.1	1,000	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.1	200,000	0.24
אורמת טכנו	0.09	650	0.23
עזריאלי אגח ה	0.09	192,188	0.23
ישראכרט	0.09	15,000	0.21
הבורסה לניע בתא	0.09	1,500	0.21
אדגר אגח יב	0.09	212,500	0.23
מזרחי טפחות	0.09	1,000	0.23
שופרסל	0.09	5,000	0.23
נובה	0.08	150	0.2
חילן	0.08	1,050	0.2
ארד	0.08	4,200	0.19
ריט 1 אגח ה	0.08	156,251	0.19
מרכנתיל הנ אגח ד	0.08	166,875	0.19
רימון	0.08	1,800	0.2
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.08	175,510	0.2
סקופ	0.08	1,004	0.2
ארי נדלן	0.08	37,880	0.19
איסתא	0.07	1,750	0.18
אינרום	0.07	6,500	0.16
מדיפאואר אגח ב	0.07	170,362	0.17
תורפז	0.07	2,750	0.17
קטה גרופ אגח א	0.07	175,000	0.18
הראל השקעות	0.07	1,000	0.17
לאומי אגח 182	0.07	156,417	0.17
בית שמש	0.06	200	0.14
פלסאון תעשיות	0.06	900	0.14
מגה אור	0.06	300	0.15
דוראל אנרגיה	0.06	2,500	0.15
הייפר גלובל	0.06	6,000	0.15
דיסקונט	0.06	5,000	0.16
דלק קבוצה	0.05	125	0.13
שפיר הנדסה	0.05	3,000	0.11
דוראל אגח א	0.05	105,000	0.12
מור גמל פנסיה	0.05	10,000	0.13
הייפר גלובל	0.05	5,000	0.12
לאומי אגח 185	0.05	105,000	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.05	100,000	0.11
נאוי אגח ז	0.05	115,000	0.12
וואן טכנולוגיות	0.05	2,000	0.12
אלוני חץ אגח ט	0.05	125,000	0.12
מטריקס	0.05	1,450	0.13
אלקטרה צריכה	0.05	1,750	0.13
אפקון החזקות	0.05	300	0.12
לאומי אגח 183	0.05	120,000	0.13
אנליסט	0.04	750	0.09
פרטנר	0.04	3,000	0.11
אשטרום קבוצה	0.04	1,300	0.09
מקס סטוק	0.04	3,500	0.09
כלל הון אגח יב	0.04	100,000	0.09
מור סל ת"א-90	0.04	900	0.09
מנורה הון התח ט	0.04	100,000	0.1
ניו-מד אנרג יהש	0.04	5,000	0.09
נטו מלינדה	0.03	450	0.07
עזריאלי קבוצה	0.03	200	0.08
פניקס הון אגח ט	0.03	76,731	0.08
פולירם	0.03	7,500	0.06
דיפלומט אחזקות	0.03	1,500	0.07
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.03	70,459	0.08
אמות אגח ט	0.03	75,000	0.08
צור אגח יב	0.03	72,847	0.08
אר פי אופטיקל	0.03	2,000	0.07
רציו יהש	0.03	15,000	0.07
שטראוס	0.03	500	0.07
הפניקס אגח 6	0.03	87,500	0.08
רימוני	0.02	1,000	0.04
סלע נדלן	0.02	5,000	0.05
מניבים ריט אגח ב	0.02	38,683	0.05
פרטנר אגח ח	0.02	40,936	0.04
איידיאיי הנ הת ו	0.02	50,968	0.05
ביג אגח כא	0.02	38,956	0.04
פסיפיק אגח ד	0.02	121,396	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.02	250	0.06
מנורה מב החז	0.02	100	0.05
מליסרון אגח יד	0.01	29,400	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פז אנרגיה אגח ח	0	1	0
מבנה אגח יט	0	182	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1,012	0
מנורה מב אגח ג	0	1	0