מיטב 10/90 מודל ESG

מחיר פדיון

126.69

מחיר קנייה

126.69

-0.26%

% החודש:1.09%
% השנה:2.04%
% 3 חודשים:0.5%
% 12 חודשים:11.88%
סטיית תקן (שנה):2.83
שארפ (שנה):2.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	197	82.79	150,767,610	158.97
אג"ח מדינה	4	6.39	12,360,000	12.27
מניות	46	4.78	224,503	9.19
קרן סל	7	3.59	305,318	6.88
מניות ETF	1	1.14	10,500	2.19
מק"מ	1	0.78	1,500,000	1.5
פיקדונות בבנק	2	0.76	0	1.46
אג"ח להמרה	1	0.4	810,000	0.76
יחידת השתתפות	1	0.09	1,500	0.18
כתב אופציה	1	0.02	22,950	0.01
אופציות Put	1	-0.13	11	0.01
סה"כ	262	100.61	166,002,392	193.41

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פועלים אגח 102

ג'נריישן קפיטל אגח ג

ג'י סיטי אגח כא

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.03	5,000,000	5.81
פועלים אגח 102	2.27	4,100,000	4.37
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.72	3,115,001	3.31
ג'י סיטי אגח כא	1.68	3,260,001	3.22
ממשלתי שקלי 0537	1.59	3,860,000	3.05
אקסטל אגח ג	1.57	2,950,001	3.02
מליסרון אגח כא	1.56	2,605,001	2.99
ממשלתי שקלי 0347	1.5	3,000,000	2.88
או פי סי אגח ד	1.42	2,450,000	2.72
מור גמל פנ אגח א	1.41	2,875,000	2.71
אנלייט אנ אגח ו	1.36	2,600,001	2.62
אנרג'יקס אגח א	1.34	2,705,000	2.57
מניבים ריט אגח ד	1.34	2,300,000	2.57
אקסטל אגח ה	1.25	2,350,000	2.41
אנלייט אנ אגח ד	1.24	2,550,000	2.39
נאוויטס פטרו אגח ז	1.21	2,250,000	2.31
אשטרום קב אגח ה	1.2	2,050,000	2.31
אנלייט אנ אגח ז	1.2	2,200,000	2.31
פתאל אירו אגח ד	1.17	2,200,001	2.24
SS SPDR S&P 500 ESG ETF	1.14	10,500	2.19
פתאל אירו אגח ה	1.13	2,075,000	2.17
תכלית סל ת"א SME60	1.12	195,000	2.15
ג'י סיטי אגח כ	1.12	1,980,000	2.14
תכלית סל ת"א 125	1.09	53,250	2.09
תדיראן גרופ אגח 4	1.02	1,800,000	1.96
נופר אנרג אגח ד	0.91	1,620,000	1.75
אלקטרה אגח ו	0.89	1,900,001	1.71
תכלית סל ת"א 90	0.87	45,500	1.67
מור השקעות אגח ב	0.86	1,765,000	1.65
אקונרגי אגח ב	0.83	1,475,000	1.6
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.79	1,379,716	1.52
נץ יו.אס.איי אגח א	0.78	1,420,000	1.5
מקמ 316	0.78	1,500,000	1.5
אמ.די.ג'י אגח ז	0.77	1,418,044	1.49
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	1.46
תדיראן גרופ אגח 3	0.76	1,510,001	1.47
מדיפאואר אגח ג	0.74	1,400,000	1.43
נופר אנרג אגח ג	0.72	1,300,000	1.38
ברקת קפ אגח א	0.72	1,350,000	1.39
פתאל אירו אגח ו	0.72	1,285,000	1.38
סלע נדלן אגח ה	0.71	1,250,000	1.36
ריט 1 אגח ח	0.71	1,215,000	1.37
חשמל אגח 29	0.7	1,100,000	1.34
אשטרום קב אגח ג	0.69	1,325,001	1.33
משק אנרג אגח ב	0.69	1,250,000	1.32
לאומי התח נד406 (COCO)	0.67	1,200,000	1.29
ג'י סיטי אגח יב	0.63	1,050,000	1.22
ביג אגח ט	0.62	1,000,000	1.18
סטרוברי אגח ג	0.61	1,165,001	1.17
אשטרום קב אגח ד	0.6	1,050,001	1.15
קרסו נדלן אגח א	0.58	1,075,000	1.11
אמ.די.ג'י אגח יא	0.56	1,050,000	1.07
מליסרון אגח טז	0.56	900,000	1.08
מגדל הון אגח טו	0.55	1,006,819	1.06
הראל הנפקות אגח טז	0.54	1,046,196	1.04
נאוויטס פטרו אגח ה	0.52	950,000	0.99
אוריון נכס אגח א	0.52	1,000,000	1
דליה אגח ב	0.5	850,001	0.96
דלק קב אגח לט	0.5	880,000	0.96
אדגר אגח יג	0.5	850,000	0.97
אפי נכסים אגח יז	0.5	897,691	0.96
ביג אגח כד	0.5	925,000	0.96
אלקטרה צריכה אגח א	0.5	1,020,001	0.97
ישראל קנדה מלו אגח א	0.49	939,000	0.94
עזריאלי אגח ט	0.48	800,000	0.91
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.48	835,000	0.92
איסתא נכסים אגח א	0.48	900,000	0.93
מליסרון אגח יט	0.48	800,001	0.92
אפי נכסים אגח יד	0.46	800,000	0.88
ביג אגח כ	0.46	795,001	0.88
כלל הון אגח יד	0.46	800,000	0.88
דיסקונט מנ אגח טו	0.45	800,001	0.86
סלע נדלן אגח ד	0.44	750,001	0.84
מטריקס אגח ב	0.43	820,000	0.82
פיקהיל אגח א	0.43	800,000	0.83
זפירוס אגח א	0.42	750,000	0.8
מליסרון אגח יז	0.42	679,519	0.81
ביג אגח יג	0.41	700,000	0.79
אנרג'יקס אג ב	0.4	810,000	0.76
לוזון רונ אגח א	0.4	702,823	0.77
מליסרון אגח כב	0.4	750,000	0.76
שוב אנרגיה אגח ב	0.39	689,191	0.74
בית הזהב אגח ד	0.39	758,845	0.76
ביג אגח יב	0.38	605,772	0.73
פועלים הת נד יד (COCO)	0.38	710,000	0.73
ביג אגח יח	0.37	618,008	0.7
מניף אגח ב	0.37	692,648	0.71
בזק אגח 12	0.37	610,000	0.7
אוריון נכס אגח ב	0.36	750,000	0.69
אלקטרה אגח ד	0.36	700,017	0.7
אמות אגח ח	0.35	600,000	0.66
אשטרום נכ אגח 14	0.35	600,000	0.66
ישראל קנדה אגח ח	0.35	624,259	0.67
אפי נכסים אגח טז	0.35	600,000	0.68
אלומה אגח ב	0.35	650,000	0.68
פרטנר אגח ז	0.34	639,822	0.65
פאי סיאם אגח א	0.34	652,223	0.65
אלומיי אגח ה	0.33	615,000	0.64
מז טפ הנ אגח 70	0.33	600,000	0.63
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.33	600,000	0.64
קרסו נדלן אגח ב	0.33	610,000	0.64
מנורה הון התח י COCO	0.33	600,000	0.64
פועלים	0.33	8,250	0.63
אפי נכסים אגח יג	0.32	550,000	0.61
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.32	600,000	0.61
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.32	510,000	0.61
אפי נכסים אגח יב	0.31	600,000	0.59
מניבים ריט אגח ג	0.31	540,190	0.6
גבאי קב אגח ב	0.31	577,000	0.59
לאומי	0.31	8,000	0.6
אלקטרה אגח ה	0.31	600,001	0.6
או פי סי אגח ג	0.3	600,001	0.58
כלל הון אגח טו (COCO)	0.3	550,000	0.58
צור אגח יא	0.3	500,000	0.57
פתאל אירו אגח ג	0.29	555,000	0.55
ביג אגח טו	0.29	500,000	0.56
אלוני חץ אגח טו	0.29	500,000	0.55
לייטסטון אגח ה	0.29	522,000	0.55
מניבים ריט אגח ב	0.28	454,515	0.53
ריט 1 אגח ז	0.28	450,001	0.54
אלוני חץ אגח יג	0.28	500,000	0.53
פועלים הת נדח י (COCO)	0.28	450,000	0.54
אמ.די.ג'י אגח י	0.28	515,000	0.53
דוראל אגח ג	0.28	500,000	0.54
מליסרון אגח כ	0.28	500,000	0.53
פועלים אגח 200	0.28	500,000	0.54
אמות אגח ו	0.27	450,000	0.51
ממשלתי צמוד 1033	0.27	500,000	0.52
נאוויטס פטרו אגח ח	0.27	500,000	0.51
אמטראסט אגח ב	0.27	500,000	0.51
אפי נכסים אגח י	0.26	500,000	0.49
נופר אנרג אגח א	0.26	450,001	0.51
לייטסטון אגח ד	0.26	480,000	0.5
ביג אגח ח	0.25	400,000	0.47
רמות בעיר אגח ב	0.25	492,141	0.49
כלל ביטוח אגח ג	0.25	450,000	0.48
הראל פיקדון אגח ב	0.24	438,929	0.46
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.24	400,000	0.46
קופרליין אגח ד	0.24	450,000	0.46
חברה לישראל אגח 12	0.24	451,614	0.45
קסם ETF ת"א 90	0.23	1,250	0.44
סטרוברי אנ אגח א	0.23	430,001	0.44
אפקון החז אגח ה	0.23	450,000	0.45
אדגר אגח יא	0.23	374,849	0.44
הפניקס אגח 5	0.23	400,001	0.44
דליה אגח ג	0.22	400,000	0.41
יובלים אגח ב	0.21	400,000	0.4
אשל הירדן אגח ב	0.21	390,000	0.39
קופרליין אגח ה	0.21	400,000	0.4
מנורה מב אגח ג	0.21	400,001	0.4
ביג	0.2	525	0.39
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.2	320,000	0.38
ווסטדייל אגח ג	0.2	350,000	0.38
עזריאלי אגח ח	0.19	350,000	0.37
אלטיטיוד אגח ב	0.19	346,429	0.36
מליסרון	0.19	900	0.37
עזריאלי אגח ו	0.18	292,500	0.35
פתאל החז אגח ה	0.18	323,719	0.35
מניף אגח ג	0.18	340,000	0.36
לאומי אגח 179	0.18	300,000	0.35
קמטק	0.17	700	0.33
מנורה הון התח ו	0.17	332,970	0.33
שובל אגח א	0.17	308,893	0.33
דיסקונט מנ אגח יז	0.17	300,000	0.32
אלביט מערכות	0.16	140	0.31
ריט 1 אגח ו	0.16	251,478	0.32
נופר אנרג'י	0.16	2,000	0.31
מימון ישיר אגח ה	0.16	275,583	0.3
אמ.די.ג'י אגח ד	0.16	300,000	0.31
מגדל הון אגח ט	0.16	300,000	0.3
עלמא אגח א	0.16	295,819	0.32
דלתא גליל אגח א	0.16	300,001	0.31
הראל סל כשרה ת"א 90	0.15	7,918	0.29
נקסט ויז'ן	0.15	1,000	0.28
פועלים אגח 201	0.15	262,501	0.28
בזק	0.15	35,000	0.28
הבורסה לניע בתא	0.14	2,300	0.28
מנורה הון התח ז	0.14	284,994	0.27
נאייקס אגח א	0.14	250,000	0.26
אמטראסט אגח א	0.14	259,000	0.27
מז טפ הנפק 64	0.14	250,000	0.27
בינלאומי	0.14	1,000	0.26
טבע	0.14	2,750	0.28
אנלייט אנרגיה	0.14	1,500	0.26
או פי סי אנרגיה	0.13	3,000	0.25
מז טפ הנ אגח 68	0.13	244,445	0.26
אלוני חץ אגח ט	0.13	250,000	0.26
מזרחי טפחות	0.13	1,000	0.24
הפניקס	0.13	1,600	0.24
הראל הנפקות אגח י	0.12	195,000	0.23
ריט 1 אגח ה	0.12	187,501	0.23
סלע נדלן אגח ג	0.12	200,000	0.24
עזריאלי אגח ה	0.12	192,188	0.23
פז אנרגיה אגח ח	0.12	235,490	0.22
מז טפ הנ אגח 66	0.12	217,820	0.23
משק אנרג אגח ג	0.12	220,000	0.23
חברה לישראל אגח 14	0.12	240,000	0.23
הראל השקעות	0.12	1,600	0.23
פועלים התח נד ה (COCO)	0.12	200,000	0.24
ישראכרט	0.11	14,000	0.21
אדגר אגח יב	0.11	200,000	0.22
סקופ	0.11	1,200	0.22
חילן	0.1	800	0.2
מרכנתיל הנ אגח ד	0.1	166,875	0.19
תורפז	0.1	2,500	0.2
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.1	175,510	0.2
צור אגח יג	0.1	190,000	0.2
איילון	0.1	2,000	0.19
אל על	0.09	10,000	0.18
נאוויטס פטר יהש	0.09	1,500	0.18
מדיפאואר אגח ב	0.09	170,362	0.17
רימון	0.09	1,700	0.18
פרטנר אגח ח	0.09	171,074	0.16
דליה אגח א	0.09	150,001	0.17
קטה גרופ אגח א	0.09	175,000	0.18
לאומי אגח 182	0.09	156,417	0.17
נובה	0.08	100	0.15
עזריאלי אגח ד	0.08	135,001	0.16
עזריאלי אגח ז	0.08	150,000	0.16
איידיאיי הנ הת ו	0.08	162,445	0.15
שוב אנרגיה	0.08	45,900	0.16
אי בי אי סל ת"א-90	0.08	1,500	0.14
ארי נדלן	0.08	36,000	0.16
אלקטרה	0.08	1,500	0.16
בית שמש	0.07	160	0.13
אורמת טכנו	0.07	350	0.14
הייפר גלובל	0.07	5,000	0.13
לאומי אגח 185	0.07	120,000	0.13
לאומי אגח 183	0.07	120,000	0.13
פלסאון תעשיות	0.06	650	0.11
פרטנר	0.06	3,000	0.11
דוראל אנרגיה	0.06	2,500	0.11
מור גמל פנסיה	0.06	8,000	0.11
הייפר גלובל	0.06	5,000	0.12
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.06	100,000	0.11
אנקור פרופ אגח ד	0.06	118,767	0.12
פסיפיק אגח ד	0.06	221,896	0.12
מנורה הון התח ט	0.06	100,000	0.11
דיסקונט	0.06	3,000	0.11
אשטרום קבוצה	0.05	1,300	0.09
כלל ביטוח אגח א	0.05	100,000	0.11
איילון אגח ה	0.05	89,391	0.09
מור סל ת"א-90	0.05	900	0.09
ארד	0.04	1,600	0.08
נטו מלינדה	0.04	450	0.08
פניקס הון אגח ט	0.04	76,731	0.08
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.04	70,459	0.08
אמות אגח ט	0.04	75,000	0.08
הפניקס אגח 6	0.04	87,500	0.08
שופרסל	0.04	2,000	0.08
רימוני	0.03	1,000	0.05
שפיר הנדסה	0.03	2,178	0.07
צור אגח יב	0.03	42,423	0.05
שטראוס	0.03	500	0.06
ביג אגח כא	0.02	38,956	0.04
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	22,950	0.01
וואן טכנולוגיות	0.02	500	0.04
אלקטרה צריכה	0.02	350	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אביב בניה אגח 7	0	1,131	0
אלוני חץ אגח יא	0	4,485	0
ת003730M602-35מכירה	-0.13	11	0.01