מיטב 10/90 מודל ESG

מחיר פדיון

127.83

מחיר קנייה

127.83

0.08%

% החודש:-0.72%
% השנה:2.96%
% 3 חודשים:-1.37%
% 12 חודשים:4.33%
סטיית תקן (שנה):2.78
שארפ (שנה):0.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	234	81.33	367,534,380	385.5
אג"ח מדינה	4	7.59	36,500,000	35.98
מניות	66	4.98	631,947	23.78
מניות ETF	1	2.02	42,600	9.59
קרן סל	5	1.98	342,290	9.4
פיקדונות בבנק	2	1.23	0	5.82
אג"ח להמרה	1	0.72	3,526,000	3.39
יחידת השתתפות	3	0.2	53,780	0.94
אופציות Call	1	-0.06	-60	-0.01
אופציות Put	1	-0.13	60	0.02
סה"כ	318	99.86	408,630,997	474.41

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

SS SPDR S&P 500 ESG ETF

ממשלתי שקלי 0347

אנרג'יקס אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.52	14,000,000	16.68
ממשלתי שקלי 0537	2.25	13,500,000	10.68
SS SPDR S&P 500 ESG ETF	2.02	42,600	9.59
ממשלתי שקלי 0347	1.6	8,000,000	7.59
אנרג'יקס אגח א	1.53	7,600,001	7.27
אנלייט אנ אגח ז	1.46	6,700,000	6.92
או פי סי אגח ד	1.35	5,700,000	6.38
מניבים ריט אגח ה	1.32	6,300,000	6.24
טיאסגי אגח א	1.32	6,600,000	6.26
מליסרון אגח כא	1.3	5,300,000	6.18
פועלים אגח 102	1.26	5,750,000	6
מור גמל פנ אגח א	1.24	6,125,000	5.88
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	5.81
אקסטל אגח ה	1.23	5,700,001	5.83
גמא אגח ה	1.22	5,700,000	5.77
לאומי אגח 187	1.2	5,510,000	5.7
כלל ביטוח אגח ד	1.2	5,500,000	5.69
תכלית סל ת"א 125	1.13	135,000	5.37
מניבים ריט אגח ד	1.1	4,535,000	5.24
מקס איט אגח ה	1.09	5,000,000	5.18
נאוויטס פטרו אגח ז	1.05	4,750,000	4.99
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.99	4,275,001	4.68
אנלייט אנ אגח ד	0.98	4,900,000	4.66
ג'י סיטי אגח כ	0.93	3,975,001	4.41
ג'י סיטי אגח כא	0.93	4,145,426	4.41
אוריון נכס אגח א	0.89	4,030,850	4.23
אנלייט אנ אגח ו	0.89	4,200,001	4.2
סלע נדלן אגח ה	0.84	3,600,001	3.98
קרסו נדלן אגח א	0.82	3,800,000	3.9
ממן אגח ג	0.82	3,957,264	3.87
אלקטרה צריכה אגח א	0.82	4,000,001	3.86
אשטרום קב אגח ה	0.81	3,350,000	3.86
פתאל אירו אגח ו	0.81	3,550,000	3.83
תדיראן גרופ אגח 5	0.78	4,000,000	3.68
אנרג'יקס אג ב	0.72	3,526,000	3.39
ישראל קנדה אגח ז	0.72	3,400,000	3.4
נופר אנרג אגח ג	0.71	3,200,001	3.35
ריט אזורים אגח ג	0.71	3,200,000	3.35
אלקטרה אגח ו	0.7	3,600,001	3.3
אשטרום קב אגח ד	0.68	2,865,001	3.24
פוקס אגח ב	0.66	3,050,000	3.12
ביג אגח כ	0.65	2,725,001	3.06
עזריאלי אגח ו	0.64	2,500,000	3.01
פועלים אגח 106	0.63	3,000,000	2.99
פתאל אירו אגח ה	0.62	2,800,000	2.93
ריט 1 אגח ח	0.6	2,500,000	2.85
נץ יו.אס.איי אגח א	0.59	2,800,000	2.79
אלקטרה אגח ה	0.59	2,800,001	2.81
פרטנר אגח ז	0.58	2,730,001	2.75
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.56	2,350,001	2.65
אפי נכסים אגח יז	0.56	2,500,000	2.67
פאי סיאם אגח א	0.55	2,589,855	2.6
לאומי אגח 188	0.55	2,500,000	2.58
ריט 1 אגח ז	0.54	2,115,360	2.56
נאייקס אגח א	0.54	2,450,000	2.57
אשטרום קב אגח ג	0.53	2,500,001	2.52
איידיאיי הנ הת ז	0.53	2,350,000	2.52
דורסל אגח ב	0.53	2,450,000	2.53
מז טפ הנ אגח 72	0.53	2,500,000	2.51
דוראל אגח ג	0.52	2,300,000	2.49
אפקון החז אגח ה	0.52	2,450,000	2.47
אפי נכסים אגח יח	0.5	2,350,000	2.37
או פי סי אגח ג	0.49	2,435,715	2.33
נופר אנרג אגח ד	0.49	2,200,000	2.31
מור השקעות אגח ב	0.49	2,450,000	2.31
אזורים מיר אגח א	0.49	2,250,000	2.31
תדיראן גרופ אגח 4	0.48	2,125,852	2.26
מדיפאואר אגח ג	0.48	2,225,000	2.28
לאומי אגח 186	0.47	2,100,000	2.25
תכלית סל ת"א 90	0.46	63,000	2.19
מנורה הון התח ו	0.45	2,102,152	2.11
אמ.די.ג'י אגח ד	0.45	2,150,001	2.14
משק אנרג אגח ב	0.45	2,000,000	2.14
איסתא נכסים אגח א	0.45	2,084,434	2.12
פתאל אירו אגח ד	0.44	2,055,406	2.1
ברקת קפ אגח א	0.44	2,100,000	2.1
לוזון רונ אגח א	0.42	1,852,868	2
ריט אזורים אגח ד	0.41	1,910,000	1.96
נופר אנרג אגח ה	0.41	1,770,000	1.95
ביג אגח ט	0.39	1,525,000	1.84
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.39	1,675,000	1.84
קרסו נדלן אגח ב	0.38	1,735,000	1.81
ביג אגח כד	0.38	1,700,000	1.79
דליה אגח א	0.37	1,500,001	1.77
אמ.די.ג'י אגח ז	0.37	1,680,000	1.74
סאנפלאואר אגח ה	0.37	1,727,156	1.73
או פי סי אגח ה	0.37	1,750,000	1.74
צור אגח יב	0.36	1,500,000	1.73
אשטרום נכ אגח 11	0.36	1,449,901	1.72
פועלים אגח 201	0.35	1,500,001	1.64
סטרוברי אגח ד	0.35	1,600,000	1.66
רייסדור אגח א	0.35	1,625,678	1.67
בינל הנפק אגח יג	0.35	1,600,000	1.64
אנקור פרופ אגח ו	0.35	1,650,000	1.67
מליסרון אגח יז	0.35	1,352,084	1.64
מליסרון אגח יט	0.35	1,400,001	1.64
אפי נכסים אגח י	0.34	1,600,000	1.6
רייסדור אגח ב	0.34	1,600,000	1.63
פתאל אירו אגח ג	0.33	1,600,000	1.58
דליה אגח ב	0.33	1,350,001	1.56
סלע נדלן אגח ד	0.32	1,300,001	1.5
מבנה אגח כז	0.32	1,500,000	1.5
תכלית סל ת"א SME60	0.31	135,000	1.47
אפי נכסים אגח יב	0.31	1,501,590	1.49
ביג אגח יח	0.31	1,250,001	1.45
איידיאיי הנ הת ו	0.31	1,500,000	1.45
לאומי	0.31	19,531	1.49
פועלים	0.31	18,968	1.47
אפי נכסים אגח יד	0.3	1,245,000	1.41
נאוויטס פטרו אגח ו	0.3	1,300,001	1.4
משק אנרג אגח ג	0.3	1,300,000	1.42
צור אגח יג	0.3	1,350,000	1.44
אמות אגח ח	0.29	1,200,000	1.37
אפי נכסים אגח טז	0.29	1,200,000	1.39
מז טפ הנפק 64	0.29	1,250,001	1.37
אנקור פרופ אגח ג	0.28	1,327,395	1.34
עלמא אגח א	0.28	1,243,500	1.31
קופרליין אגח ה	0.28	1,350,000	1.32
ישראל קנדה מלו אגח א	0.28	1,300,000	1.31
מליסרון אגח טז	0.28	1,096,967	1.33
נופר אנרג אגח א	0.27	1,088,583	1.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.27	1,200,000	1.3
מגדל הון אגח טו	0.27	1,225,033	1.29
מליסרון אגח כ	0.27	1,185,883	1.29
מניבים ריט אגח ג	0.26	1,100,001	1.25
כלל הון אגח יד	0.26	1,100,000	1.22
תדיראן גרופ אגח 3	0.25	1,229,579	1.18
אפי נכסים אגח יג	0.24	1,000,000	1.15
עזריאלי אגח ז	0.24	1,050,001	1.14
מימון ישיר אגח ו	0.24	1,000,000	1.13
ישראל קנדה אגח ח	0.24	1,070,000	1.14
שובל אגח א	0.24	1,101,000	1.16
אקונרגי אגח ב	0.24	1,050,000	1.14
מליסרון אגח כב	0.24	1,089,000	1.13
אמ.די.ג'י אגח יא	0.24	1,150,000	1.16
אשטרום נכ אגח 13	0.24	1,000,000	1.13
הפניקס אגח 5	0.24	1,000,001	1.14
זפירוס אגח א	0.23	1,000,000	1.07
בית הזהב אגח ד	0.23	1,102,000	1.11
סטרוברי אנ אגח א	0.22	1,000,000	1.02
ממשלתי שקלי 0829	0.22	1,000,000	1.03
לוינשטין הנד אגח ו	0.21	950,000	0.99
עזריאלי אגח ט	0.2	820,000	0.94
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	850,000	0.91
אשטרום נכ אגח 9	0.19	880,100	0.91
ביג אגח יב	0.18	705,753	0.85
כלל ביטוח אגח ג	0.18	799,996	0.85
מגדל הון אגח טז	0.18	793,107	0.83
כלל הון אגח טו (COCO)	0.18	800,000	0.84
ג'י סיטי אגח יב	0.18	700,000	0.85
הראל הנפקות אגח י	0.17	672,982	0.81
אשטרום נכ אגח 14	0.17	700,000	0.79
גרייסטון אגח א	0.17	800,000	0.81
מנורה הון התח י COCO	0.17	775,000	0.82
סלע נדלן אגח ג	0.16	637,500	0.77
דוראל אגח ב	0.16	660,000	0.74
פועלים הת נד יד (COCO)	0.16	710,000	0.74
אשטרום נכ אגח 12	0.16	629,939	0.74
דיסקונט מנ אגח טו	0.16	685,716	0.75
מנורה הון התח ה	0.15	694,000	0.69
ביג אגח יג	0.15	622,357	0.72
מגדל הון אגח ט	0.15	694,900	0.7
אמ.די.ג'י אגח י	0.15	715,110	0.7
פיקהיל אגח א	0.15	717,124	0.71
אוריון נכס אגח ב	0.15	750,000	0.71
חברה לישראל אגח 15	0.15	711,112	0.69
טבע	0.15	6,549	0.7
אנלייט אנרגיה	0.15	3,139	0.73
מטריקס אגח ב	0.14	637,892	0.64
מז טפ הנ אגח 70	0.14	600,000	0.65
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.14	600,000	0.66
צור אגח יא	0.14	577,778	0.66
נאוויטס פטר יהש	0.13	4,534	0.6
ביג אגח טו	0.13	529,787	0.61
נקסט ויז'ן	0.13	2,900	0.61
מניף אגח ב	0.13	616,400	0.64
לייטסטון אגח ד	0.13	624,267	0.63
לוינשטין הנד אגח ו	0.13	600,000	0.63
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.13	610,000	0.62
גבאי קב אגח ב	0.13	625,000	0.63
אדגר אגח יא	0.13	500,000	0.6
חברה לישראל אגח 14	0.13	612,627	0.6
עזריאלי אגח ד	0.12	495,225	0.59
מימון ישיר אגח ה	0.12	492,466	0.55
הייפר גלובל	0.12	18,500	0.58
אלוני חץ אגח טו	0.12	500,000	0.56
בזק	0.12	70,888	0.56
בזק אגח 12	0.12	488,000	0.57
סקופ	0.12	1,900	0.56
פועלים אגח 200	0.12	500,000	0.55
אלקטרה	0.12	5,000	0.59
הפניקס	0.12	3,037	0.57
חילן	0.11	2,200	0.53
אמות אגח ו	0.11	450,000	0.53
אלוני חץ אגח יג	0.11	500,000	0.52
מז טפ הנ אגח 68	0.11	500,001	0.54
פתאל החז אגח ה	0.11	500,000	0.53
ווסטדייל אגח ג	0.11	480,000	0.51
מהדרין אגח א	0.11	500,000	0.54
לייטסטון אגח ה	0.11	522,000	0.52
נאוויטס פטרו אגח ח	0.11	550,000	0.54
מליסרון	0.11	1,305	0.53
מטריקס	0.11	4,893	0.54
הראל השקעות	0.11	2,791	0.54
אלביט מערכות	0.1	230	0.48
קמטק	0.1	1,200	0.48
ביג	0.1	714	0.48
מניבים ריט אגח ב	0.1	379,015	0.46
הראל פיקדון אגח ב	0.1	438,929	0.47
אמות אגח ז	0.1	500,000	0.48
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.1	400,000	0.46
מניף אגח ג	0.1	460,000	0.48
חברה לישראל אגח 12	0.1	486,745	0.49
טאואר	0.09	713	0.44
פניקס הון אגח ה	0.09	344,004	0.42
ריט 1 אגח ו	0.09	352,991	0.45
או פי סי אנרגיה	0.09	4,351	0.43
ירושלים הנ אגח טו	0.09	348,448	0.41
נופר אנרג'י	0.09	2,543	0.42
דליה אגח ג	0.09	407,000	0.43
בינלאומי	0.09	1,818	0.43
מזרחי טפחות	0.09	1,850	0.43
איסתא	0.08	4,250	0.38
ארד	0.08	7,736	0.39
עזריאלי אגח ח	0.08	370,000	0.4
רימון	0.08	3,072	0.36
כלל הון אגח יב	0.08	405,837	0.38
קופרליין אגח ד	0.08	400,000	0.38
אשל הירדן אגח ב	0.08	390,000	0.39
ביג אגח כג	0.08	350,000	0.36
אקרו אגח ב	0.08	400,000	0.4
יוניטרוניקס	0.07	15,000	0.31
מגה אור	0.07	740	0.33
הבורסה לניע בתא	0.07	2,750	0.35
תורפז	0.07	6,000	0.34
אלטיטיוד אגח ב	0.07	333,479	0.34
מגדל הון אגח יח	0.07	300,000	0.31
מניף אגח ד	0.07	350,000	0.35
אקונרגי אגח ג	0.07	314,913	0.32
לייטסטון אגח ז	0.07	367,073	0.35
איביאי בית השק	0.07	750	0.32
ארי נדלן	0.07	66,000	0.33
חשמל אגח 27	0.07	247,253	0.31
שופרסל	0.07	9,000	0.34
בית שמש	0.06	376	0.29
אורמת טכנו	0.06	935	0.29
אפי נכסים אגח ח	0.06	250,000	0.31
ישראכרט	0.06	26,567	0.3
הראל סל כשרה ת"א 90	0.06	8,390	0.29
דוראל אנרגיה	0.06	4,212	0.28
מקס סטוק	0.06	7,189	0.27
מנורה הון התח ז	0.06	284,994	0.27
פורמולה אגח ד	0.06	280,000	0.3
דיסקונט מנ אגח יז	0.06	270,000	0.28
כלל עסקי ביטוח	0.06	1,000	0.26
אלוני חץ אגח ט	0.06	296,949	0.3
דלתא גליל אגח א	0.06	266,668	0.27
דיסקונט	0.06	8,485	0.29
מגדל ביטוח	0.05	11,500	0.23
פלסאון תעשיות	0.05	1,706	0.25
נובה	0.05	213	0.22
אינרום	0.05	8,921	0.23
פתאל החזקות	0.05	341	0.24
מז טפ הנ אגח 66	0.05	217,820	0.24
וויי בוקס אגח ה	0.05	221,577	0.23
אדגר אגח יב	0.05	200,000	0.22
מז טפ הנפק 61	0.05	208,698	0.25
אלקטרה צריכה	0.05	3,702	0.24
שטראוס	0.05	2,200	0.25
פרטנר	0.04	5,544	0.2
דלק קבוצה	0.04	2,066	0.17
סלע נדלן	0.04	21,883	0.19
עזריאלי קבוצה	0.04	478	0.19
שפיר הנדסה	0.04	5,000	0.21
מניבים ריט	0.04	100,000	0.19
ג'נריישן קפיטל	0.04	74,833	0.19
מדיפאואר אגח ב	0.04	176,974	0.18
פולירם	0.04	24,000	0.2
מרכנתיל הנ אגח ד	0.04	166,875	0.2
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.04	175,510	0.2
אמות אגח ט	0.04	168,046	0.19
אמטראסט אגח ב	0.04	200,000	0.2
קטה גרופ אגח א	0.04	175,000	0.18
וואן טכנולוגיות	0.04	2,467	0.17
איילון	0.04	1,000	0.17
רציו יהש	0.04	40,000	0.19
אפקון החזקות	0.04	413	0.21
לאומי אגח 182	0.04	156,248	0.18
רבוע נדלן	0.03	537	0.16
פז אנרגיה	0.03	175	0.15
ריט 1 אגח ה	0.03	100,001	0.12
מגדל הון אגח ז	0.03	150,000	0.15
דיפלומט אחזקות	0.03	3,774	0.16
מור גמל פנסיה	0.03	10,000	0.15
אלומיי אגח ז	0.03	154,808	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.03	9,246	0.15
לאומי אגח 183	0.03	120,000	0.13
אשטרום קבוצה	0.02	1,500	0.08
דוראל אגח א	0.02	84,001	0.1
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.02	70,459	0.08
מור סל ת"א-90	0.02	900	0.09
לאומי אגח 185	0.02	90,000	0.1
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.02	100,000	0.11
דיסקונט מנ אגח טז	0.02	76,700	0.08
מנורה הון התח ט	0.02	100,000	0.11
אר פי אופטיקל	0.02	3,250	0.12
נאוי אגח ז	0.02	104,125	0.1
מנורה מב החז	0.02	162	0.08
רימוני	0.01	1,000	0.04
פניקס הון אגח יג	0.01	30,303	0.03
אנשי העיר אגח א	0.01	69,503	0.07
ביג אגח כא	0.01	38,956	0.04
בגירה	0.01	6,200	0.06
מבנה אגח טז	0.01	67,557	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אלוני חץ אגח י	0	15,224	0.02
דלר0302.5M609-רכישה	-0.06	-60	-0.01
דלר0302.5M609-מכירה	-0.13	60	0.02