מיטב 10/90 מודל ESG

מחיר פדיון

129.77

מחיר קנייה

129.77

0.08%

% החודש:0.11%
% השנה:4.52%
% 3 חודשים:0.82%
% 12 חודשים:8.37%
סטיית תקן (שנה):2.8
שארפ (שנה):1.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	225	82.11	292,983,650	308.28
אג"ח מדינה	3	7.48	27,850,000	28.09
מניות	67	4.96	508,955	18.64
קרן סל	5	2.25	315,790	8.46
מניות ETF	1	2.12	37,000	7.96
פיקדונות בבנק	2	0.89	0	3.34
אג"ח להמרה	1	0.22	850,000	0.82
יחידת השתתפות	3	0.18	39,298	0.67
אופציות Put	1	-0.07	110	0
אופציות Call	1	-0.37	-110	-0.05
סה"כ	309	99.77	322,584,693	376.23

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

SS SPDR S&P 500 ESG ETF

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0537

אנלייט אנ אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.71	11,600,000	13.94
SS SPDR S&P 500 ESG ETF	2.12	37,000	7.96
ממשלתי שקלי 0347	1.91	7,500,000	7.18
ממשלתי שקלי 0537	1.86	8,750,000	6.98
אנלייט אנ אגח ז	1.76	6,250,000	6.6
או פי סי אגח ד	1.54	5,175,000	5.79
כלל ביטוח אגח ד	1.52	5,500,000	5.7
מליסרון אגח כא	1.41	4,583,770	5.29
אנרג'יקס אגח א	1.4	5,400,001	5.24
פועלים אגח 102	1.39	5,000,000	5.22
מור גמל פנ אגח א	1.37	5,350,000	5.14
מניבים ריט אגח ה	1.37	5,200,000	5.12
מניבים ריט אגח ד	1.31	4,275,000	4.91
אקסטל אגח ה	1.31	4,850,001	4.91
נאוויטס פטרו אגח ז	1.28	4,650,000	4.8
תכלית סל ת"א 125	1.24	118,500	4.66
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.21	4,150,001	4.53
ג'י סיטי אגח כא	1.14	4,150,001	4.28
אנלייט אנ אגח ו	1.13	4,187,001	4.22
אנלייט אנ אגח ד	1.04	4,075,006	3.88
ממן אגח ג	1.03	3,957,264	3.86
גמא אגח ה	1.01	3,750,000	3.79
טיאסגי אגח א	1.01	4,000,000	3.77
סלע נדלן אגח ה	0.99	3,375,001	3.71
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	3.34
פתאל אירו אגח ו	0.89	3,075,000	3.33
אשטרום קב אגח ה	0.88	2,900,000	3.31
תדיראן גרופ אגח 5	0.86	3,500,000	3.23
אשטרום קב אגח ד	0.85	2,850,001	3.2
אלקטרה אגח ו	0.85	3,476,564	3.19
אוריון נכס אגח א	0.83	3,000,000	3.1
פוקס אגח ב	0.82	3,000,000	3.07
ביג אגח כ	0.8	2,700,001	3.02
מקס איט אגח ה	0.73	2,650,000	2.72
פתאל אירו אגח ה	0.72	2,600,000	2.71
אלקטרה אגח ה	0.71	2,625,001	2.68
קרסו נדלן אגח א	0.68	2,500,000	2.56
דוראל אגח ג	0.66	2,255,000	2.47
נופר אנרג אגח ג	0.65	2,300,001	2.43
אפי נכסים אגח יז	0.65	2,300,000	2.46
ריט 1 אגח ח	0.65	2,150,000	2.44
איידיאיי הנ הת ז	0.64	2,250,000	2.41
אשטרום קב אגח ג	0.63	2,300,001	2.35
אפקון החז אגח ה	0.63	2,350,000	2.37
תדיראן גרופ אגח 4	0.6	2,100,000	2.24
נאייקס אגח א	0.59	2,093,677	2.21
מדיפאואר אגח ג	0.59	2,175,000	2.22
אמ.די.ג'י אגח ד	0.57	2,100,001	2.15
נץ יו.אס.איי אגח א	0.57	2,150,000	2.15
ג'י סיטי אגח כ	0.56	1,890,001	2.1
ברקת קפ אגח א	0.56	2,100,000	2.11
נופר אנרג אגח ד	0.55	1,900,000	2.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.54	1,796,203	2.01
פתאל אירו אגח ג	0.53	2,000,000	2
לאומי אגח 186	0.53	1,875,000	2
לאומי אגח 187	0.53	1,900,000	1.97
פתאל אירו אגח ד	0.52	1,919,820	1.94
אלקטרה צריכה אגח א	0.5	1,950,001	1.88
ביג אגח ט	0.49	1,525,000	1.82
תכלית סל ת"א 90	0.49	53,000	1.85
פאי סיאם אגח א	0.49	1,855,001	1.85
קרסו נדלן אגח ב	0.49	1,735,000	1.83
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.49	1,675,000	1.85
משק אנרג אגח ב	0.48	1,705,039	1.81
מור השקעות אגח ב	0.48	1,867,943	1.8
ביג אגח כד	0.47	1,650,000	1.75
אפי נכסים אגח יח	0.47	1,750,000	1.77
מליסרון אגח יז	0.47	1,475,001	1.78
אמ.די.ג'י אגח ז	0.46	1,680,000	1.74
אשטרום נכ אגח 11	0.46	1,449,901	1.71
ריט 1 אגח ז	0.45	1,400,001	1.69
עזריאלי אגח ו	0.43	1,350,000	1.62
תכלית סל ת"א SME60	0.42	135,000	1.57
אנקור פרופ אגח ו	0.42	1,550,000	1.57
מנורה הון התח ו	0.41	1,557,431	1.55
ריט אזורים אגח ג	0.41	1,469,402	1.53
רייסדור אגח א	0.41	1,513,000	1.55
איסתא נכסים אגח א	0.41	1,510,825	1.56
אזורים מיר אגח א	0.41	1,502,063	1.54
מליסרון אגח יט	0.41	1,307,428	1.52
רייסדור אגח ב	0.4	1,480,000	1.51
אפי נכסים אגח יד	0.37	1,245,000	1.4
דליה אגח ב	0.37	1,192,438	1.37
פרטנר אגח ז	0.36	1,347,130	1.35
אפי נכסים אגח י	0.36	1,353,295	1.35
אמות אגח ח	0.36	1,200,000	1.36
אפי נכסים אגח יב	0.36	1,350,001	1.34
דליה אגח א	0.36	1,150,001	1.35
צור אגח יב	0.36	1,200,000	1.36
משק אנרג אגח ג	0.36	1,250,000	1.34
מז טפ הנפק 64	0.36	1,250,001	1.36
סטרוברי אגח ד	0.35	1,290,000	1.32
מגדל הון אגח טו	0.35	1,225,033	1.3
ישראל קנדה מלו אגח א	0.35	1,300,000	1.32
מליסרון אגח טז	0.35	1,096,967	1.32
מליסרון אגח כ	0.35	1,200,000	1.3
סלע נדלן אגח ד	0.34	1,100,001	1.26
ביג אגח יח	0.34	1,100,001	1.27
איילון אגח ה	0.34	1,250,000	1.26
נאוויטס פטרו אגח ו	0.34	1,200,001	1.29
אפי נכסים אגח טז	0.34	1,125,000	1.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	1,200,000	1.29
לוזון רונ אגח א	0.33	1,142,864	1.26
כלל הון אגח יד	0.33	1,100,000	1.23
סטרוברי אגח ג	0.32	1,170,001	1.19
עלמא אגח א	0.32	1,150,000	1.21
מניבים ריט אגח ג	0.31	1,020,001	1.15
שובל אגח א	0.31	1,101,000	1.15
תדיראן גרופ אגח 3	0.31	1,229,579	1.18
איידיאיי הנ הת ו	0.3	1,150,000	1.11
מימון ישיר אגח ו	0.3	1,000,000	1.12
ישראל קנדה אגח ח	0.3	1,070,000	1.14
אמ.די.ג'י אגח יא	0.3	1,150,000	1.14
הפניקס אגח 5	0.3	1,000,001	1.13
עזריאלי אגח ז	0.29	1,010,000	1.1
קופרליין אגח ה	0.29	1,100,000	1.08
בית הזהב אגח ד	0.29	1,102,000	1.1
זפירוס אגח א	0.28	1,000,000	1.07
צור אגח יג	0.28	1,000,000	1.05
מליסרון אגח כב	0.28	1,000,000	1.05
אשטרום נכ אגח 13	0.28	950,000	1.06
לאומי	0.28	15,769	1.05
פועלים	0.28	15,238	1.05
מניף אגח ב	0.27	950,007	1
אקונרגי אגח ב	0.26	900,000	0.98
אפי נכסים אגח יג	0.25	820,000	0.93
עזריאלי אגח ט	0.25	820,000	0.95
שוב אנרגיה אגח ב	0.24	850,000	0.91
נופר אנרג אגח ה	0.24	850,000	0.89
ביג אגח יב	0.23	705,753	0.86
כלל ביטוח אגח ג	0.23	799,996	0.85
כלל הון אגח טו (COCO)	0.23	800,000	0.85
אשטרום נכ אגח 9	0.23	850,100	0.88
אנרג'יקס אג ב	0.22	850,000	0.82
מגדל הון אגח טז	0.22	793,107	0.84
מנורה הון התח י COCO	0.22	775,000	0.83
ג'י סיטי אגח יב	0.22	700,000	0.84
דיסקונט מנ אגח טו	0.22	742,859	0.82
הראל הנפקות אגח י	0.21	672,982	0.8
גרייסטון אגח א	0.21	800,000	0.8
סלע נדלן אגח ג	0.2	637,500	0.76
מטריקס אגח ב	0.2	728,946	0.75
פועלים אגח 201	0.2	700,001	0.76
סטרוברי אנ אגח א	0.2	750,000	0.76
פועלים הת נד יד (COCO)	0.2	710,000	0.75
אשטרום נכ אגח 12	0.2	650,000	0.76
מגדל הון אגח ט	0.19	694,900	0.69
פיקהיל אגח א	0.19	717,124	0.71
אוריון נכס אגח ב	0.19	750,000	0.71
חברה לישראל אגח 15	0.19	736,333	0.72
אנלייט אנרגיה	0.19	2,656	0.7
עזריאלי אגח ד	0.18	557,129	0.66
ביג אגח יג	0.18	598,736	0.69
אשטרום נכ אגח 14	0.18	600,000	0.67
דוראל אגח ב	0.18	600,195	0.69
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	683,596	0.68
צור אגח יא	0.18	577,778	0.67
אנקור פרופ אגח ג	0.17	610,000	0.64
לייטסטון אגח ד	0.17	632,270	0.66
מז טפ הנ אגח 70	0.17	600,000	0.64
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.17	600,000	0.65
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.17	610,000	0.62
גבאי קב אגח ב	0.17	625,000	0.63
ביג אגח טו	0.16	529,787	0.61
מימון ישיר אגח ה	0.16	545,501	0.61
אלוני חץ אגח טו	0.15	500,000	0.56
בזק אגח 12	0.15	488,000	0.57
חברה לישראל אגח 14	0.15	577,570	0.56
פועלים אגח 200	0.15	500,000	0.55
קמטק	0.14	1,114	0.52
אמות אגח ו	0.14	450,000	0.52
נקסט ויז'ן	0.14	2,169	0.52
אלוני חץ אגח יג	0.14	500,000	0.53
ווסטדייל אגח ג	0.14	480,000	0.51
לייטסטון אגח ה	0.14	522,000	0.52
נאוויטס פטרו אגח ח	0.14	550,000	0.53
נופר אנרג'י	0.13	2,344	0.49
או פי סי אגח ג	0.13	500,001	0.49
מניף אגח ג	0.13	460,000	0.48
חברה לישראל אגח 12	0.13	486,745	0.49
אלביט מערכות	0.12	197	0.45
טאואר	0.12	601	0.46
נאוויטס פטר יהש	0.12	3,737	0.45
הראל פיקדון אגח ב	0.12	438,929	0.47
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.12	400,000	0.46
סקופ	0.12	1,541	0.43
מליסרון	0.12	1,116	0.47
אלקטרה	0.12	3,948	0.44
ביג	0.11	628	0.42
מגה אור	0.11	658	0.39
פניקס הון אגח ה	0.11	344,004	0.41
ירושלים הנ אגח טו	0.11	348,448	0.41
עזריאלי אגח ח	0.11	370,000	0.4
אקרו אגח ב	0.11	400,000	0.4
דליה אגח ג	0.11	407,000	0.43
בזק	0.11	56,493	0.4
דלתא גליל אגח א	0.11	400,001	0.41
טבע	0.11	4,222	0.42
הפניקס	0.11	2,533	0.42
ארד	0.1	6,623	0.39
ריט 1 אגח ו	0.1	297,605	0.37
כלל הון אגח יב	0.1	405,837	0.38
קופרליין אגח ד	0.1	400,000	0.37
אשל הירדן אגח ב	0.1	390,000	0.39
דיסק השק אגח י	0.1	367,192	0.37
חילן	0.09	1,806	0.35
או פי סי אנרגיה	0.09	3,583	0.33
רימון	0.09	2,626	0.35
פתאל החז אגח ה	0.09	323,719	0.35
אלטיטיוד אגח ב	0.09	333,479	0.33
פורמולה אגח ד	0.09	306,281	0.33
מניף אגח ד	0.09	350,000	0.35
ארי נדלן	0.09	53,327	0.33
מטריקס	0.09	4,414	0.33
יוניטרוניקס	0.08	15,000	0.3
נובה	0.08	183	0.29
אפי נכסים אגח ח	0.08	250,000	0.3
הראל סל כשרה ת"א 90	0.08	8,390	0.29
דיסקונט מנ אגח יז	0.08	270,000	0.28
לאומי אגח 188	0.08	300,000	0.32
מגדל הון אגח יח	0.08	300,000	0.31
אלוני חץ אגח ט	0.08	296,949	0.3
ישראל קנדה אגח ז	0.08	313,210	0.31
חשמל אגח 27	0.08	247,253	0.31
בית שמש	0.07	326	0.28
אורמת טכנו	0.07	758	0.25
דוראל אנרגיה	0.07	3,411	0.26
תורפז	0.07	4,281	0.28
מנורה הון התח ז	0.07	284,994	0.27
מז טפ הנ אגח 68	0.07	244,445	0.26
מז טפ הנפק 61	0.07	208,698	0.24
הראל השקעות	0.07	1,594	0.25
בינלאומי	0.07	1,290	0.27
פועלים התח נד ה (COCO)	0.07	200,000	0.24
מזרחי טפחות	0.07	1,302	0.26
שופרסל	0.07	5,930	0.25
איסתא	0.06	2,553	0.24
פלסאון תעשיות	0.06	1,448	0.23
ישראכרט	0.06	21,542	0.24
הבורסה לניע בתא	0.06	1,850	0.23
מקס סטוק	0.06	6,143	0.22
נופר אנרג אגח א	0.06	206,615	0.24
הייפר גלובל	0.06	8,183	0.21
מז טפ הנ אגח 66	0.06	217,820	0.24
וויי בוקס אגח ה	0.06	226,477	0.23
אדגר אגח יא	0.06	174,643	0.21
אדגר אגח יב	0.06	200,000	0.22
אלקטרה צריכה	0.06	3,162	0.24
אינרום	0.05	7,345	0.18
שפיר הנדסה	0.05	4,000	0.18
מניבים ריט	0.05	100,000	0.2
פתאל החזקות	0.05	284	0.2
מדיפאואר אגח ב	0.05	176,974	0.18
מרכנתיל הנ אגח ד	0.05	166,875	0.2
מור גמל פנסיה	0.05	10,000	0.17
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.05	175,510	0.2
אמות אגח ט	0.05	168,046	0.19
אמטראסט אגח ב	0.05	200,000	0.2
קטה גרופ אגח א	0.05	175,000	0.18
אפקון החזקות	0.05	375	0.18
לאומי אגח 182	0.05	156,248	0.18
שטראוס	0.05	1,707	0.2
פרטנר	0.04	4,502	0.16
דלק קבוצה	0.04	180	0.14
רבוע נדלן	0.04	424	0.14
סלע נדלן	0.04	17,592	0.16
עזריאלי קבוצה	0.04	384	0.16
מגדל הון אגח ז	0.04	150,000	0.15
ג'נריישן קפיטל	0.04	57,319	0.16
דיפלומט אחזקות	0.04	2,949	0.16
אלומיי אגח ז	0.04	154,808	0.16
אקונרגי אגח ג	0.04	150,000	0.15
דיסקונט	0.04	5,000	0.15
ריט 1 אגח ה	0.03	100,001	0.12
פולירם	0.03	12,530	0.11
הייפר גלובל	0.03	5,000	0.13
לאומי אגח 185	0.03	105,000	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.03	100,000	0.11
מהדרין אגח א	0.03	103,949	0.11
מנורה הון התח ט	0.03	100,000	0.11
אר פי אופטיקל	0.03	3,250	0.11
נאוי אגח ז	0.03	104,125	0.1
וואן טכנולוגיות	0.03	2,147	0.12
איביאי בית השק	0.03	200	0.1
איילון	0.03	1,000	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.03	450	0.1
רציו יהש	0.03	29,098	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.03	6,463	0.1
לאומי אגח 183	0.03	120,000	0.13
פז אנרגיה	0.02	82	0.06
אשטרום קבוצה	0.02	1,500	0.09
פניקס הון אגח ט	0.02	71,731	0.07
דוראל אגח א	0.02	81,687	0.09
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.02	70,459	0.08
מור סל ת"א-90	0.02	900	0.09
בגירה	0.02	6,200	0.07
מבנה אגח טז	0.02	67,557	0.07
רימוני	0.01	1,000	0.03
פניקס הון אגח יג	0.01	30,303	0.03
ביג אגח כא	0.01	38,956	0.04
מנורה מב החז	0.01	123	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מגדל ביטוח	0	850	0.01
מניבים ריט אגח ב	0	1	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1,012	0
אלוני חץ אגח י	0	15,224	0.02
דלר0287.5M607-מכירה	-0.07	110	0
דלר0287.5M607-רכישה	-0.37	-110	-0.05