מיטב 10/90 מודל ESG

מחיר פדיון
129.61
מחיר קנייה
129.61
0.08%
  • % החודש:0.22%
  • % השנה:4.39%
  • % 3 חודשים:0.87%
  • % 12 חודשים:8.93%
  • סטיית תקן (שנה):2.85
  • שארפ (שנה):1.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
מניות ETF
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני22282.38248,295,053263.18
אג"ח מדינה37.3123,670,00023.36
מניות655.32347,20517.06
קרן סל52.4255,3187.67
מניות ETF11.8529,0005.91
פיקדונות בבנק20.3201.04
אג"ח להמרה10.25850,0000.81
יחידת השתתפות30.233,3000.63
אופציות Call1-0.01-900
אופציות Put1-0.39900.08
סה"כ30499.63273,479,876319.74

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0537
SS SPDR S&P 500 ESG ETF
אנלייט אנ אגח ז
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 01423.188,500,00010.16
ממשלתי שקלי 03472.147,170,0006.85
ממשלתי שקלי 05371.998,000,0006.35
SS SPDR S&P 500 ESG ETF1.8529,0005.91
אנלייט אנ אגח ז1.675,100,0005.32
פועלים אגח 1021.644,850,0005.24
נאוויטס פטרו אגח ז1.484,500,0004.74
מניבים ריט אגח ד1.474,100,0004.69
או פי סי אגח ד1.44,050,0004.48
מור גמל פנ אגח א1.384,650,0004.42
ג'נריישן קפיטל אגח ג1.374,025,0014.37
אקסטל אגח ה1.354,300,0014.31
תכלית סל ת"א 1251.3397,5004.24
אנרג'יקס אגח א1.314,350,0014.18
אנלייט אנ אגח ו1.314,170,0014.19
מליסרון אגח כא1.283,500,0014.09
מניבים ריט אגח ה1.264,096,3094.03
ג'י סיטי אגח כא1.213,825,0013.87
סלע נדלן אגח ה1.083,150,0013.45
אשטרום קב אגח ד0.982,800,0013.14
אשטרום קב אגח ה0.972,660,0003.09
אנלייט אנ אגח ד0.943,200,0063.02
כלל ביטוח אגח ד0.932,900,0002.98
פתאל אירו אגח ו0.92,700,0002.87
ביג אגח כ0.892,550,0012.84
אוריון נכס אגח א0.852,650,0002.72
דוראל אגח ג0.762,200,0002.42
ממן אגח ג0.762,459,8242.41
פתאל אירו אגח ה0.722,171,2612.31
תדיראן גרופ אגח 40.722,060,0002.29
תדיראן גרופ אגח 50.722,500,0002.3
אשטרום קב אגח ג0.712,250,0012.28
פוקס אגח ב0.712,250,0002.28
תדיראן גרופ אגח 30.72,250,0012.23
אלקטרה אגח ו0.72,450,0012.25
ג'נריישן קפיטל אגח ב0.691,950,0002.2
מדיפאואר אגח ג0.682,075,0002.16
ברקת קפ אגח א0.672,040,0002.13
לאומי אגח 1860.662,000,0002.12
קרסו נדלן אגח א0.652,050,0002.08
ג'י סיטי אגח כ0.651,890,0012.08
נופר אנרג אגח ד0.641,850,0002.03
נץ יו.אס.איי אגח א0.642,050,0002.03
ריט 1 אגח ח0.641,800,0002.04
אמ.די.ג'י אגח ד0.621,907,0931.97
אלקטרה אגח ה0.621,950,0011.97
פתאל אירו אגח ד0.611,919,8201.94
לאומי אגח 1870.611,900,0001.96
פתאל אירו אגח ג0.61,925,0001.91
ביג אגח ט0.571,525,0001.84
קרסו נדלן אגח ב0.571,700,0001.83
אמ.די.ג'י אגח ז0.561,705,0001.8
תכלית סל ת"א 900.5444,0001.73
סטרוברי אגח ג0.541,730,0011.74
משק אנרג אגח ב0.541,600,0001.73
מור השקעות אגח ב0.541,825,0001.74
ג'י סיטי אגח יב0.531,400,0001.69
אשטרום נכ אגח 110.531,449,9011.7
נופר אנרג אגח ג0.521,550,0001.67
ריט 1 אגח ז0.511,350,0011.62
אנקור פרופ אגח ו0.491,550,0001.55
מליסרון אגח יז0.491,300,0011.58
מנורה הון התח ו0.481,557,4311.55
אפקון החז אגח ה0.481,500,0001.53
ביג אגח כד0.481,450,0001.53
מליסרון אגח יט0.481,307,4281.53
איידיאיי הנ הת ז0.471,400,0001.49
רייסדור אגח ב0.471,480,0001.52
פאי סיאם אגח א0.461,460,9991.47
אפי נכסים אגח יז0.461,400,0001.48
עזריאלי אגח ו0.451,200,0001.45
אלקטרה צריכה אגח א0.451,500,0011.44
אפי נכסים אגח יד0.441,245,0001.4
איסתא נכסים אגח א0.431,310,0001.38
דליה אגח א0.421,150,0011.34
ישראל קנדה מלו אגח א0.421,300,0001.33
מז טפ הנפק 640.421,250,0011.36
הראל הנפקות אגח טז0.411,294,6221.31
מליסרון אגח טז0.411,096,9671.32
תכלית סל ת"א SME600.4105,0001.29
דליה אגח ב0.41,100,0011.27
נאוויטס פטרו אגח ו0.41,200,0011.28
לאומי התח נד406 (COCO)0.41,200,0001.28
זפירוס אגח א0.41,210,0001.27
סלע נדלן אגח ד0.391,100,0011.26
הראל הנפק נד כא (COCO)0.391,100,0001.23
מליסרון אגח כ0.381,115,0001.2
סטרוברי אגח ד0.371,150,0001.17
נאייקס אגח א0.371,125,0001.18
אמ.די.ג'י אגח יא0.371,150,0001.19
ישראל קנדה אגח ח0.361,070,0001.16
מניבים ריט אגח ג0.351,000,0011.13
מימון ישיר אגח ו0.351,000,0001.11
ריט אזורים אגח ג0.351,050,0001.11
כלל הון אגח יד0.351,000,0001.1
הפניקס אגח 50.351,000,0011.13
אפי נכסים אגח טז0.34950,0001.08
עלמא אגח א0.341,000,0001.08
מגדל הון אגח טו0.341,010,0001.08
בית הזהב אגח ד0.341,084,8951.07
פיקדון בבנק מסוים0.3201.03
ביג אגח יח0.32900,0011.03
עזריאלי אגח ז0.32936,9281.02
לוזון רונ אגח א0.32962,1711.04
אלומה אגח ב0.32950,0001.01
אשטרום נכ אגח 130.32900,0001.01
אפי נכסים אגח י0.311,020,0001
אפי נכסים אגח יב0.311,000,0010.98
מניף אגח ב0.31950,0070.99
משק אנרג אגח ג0.31895,0000.98
אמות אגח ח0.3853,8580.96
עזריאלי אגח ט0.3820,0000.95
לאומי0.313,2000.94
רייסדור אגח א0.29870,0000.91
פועלים0.2812,5000.91
ביג אגח יב0.27705,7530.86
אפי נכסים אגח יג0.27750,0000.85
מגדל הון אגח טז0.27793,1070.85
כלל ביטוח אגח ג0.26799,9960.84
אקונרגי אגח ב0.26750,0000.83
שוב אנרגיה אגח ב0.26800,0000.84
נופר אנרג אגח ה0.26800,0000.83
הראל הנפקות אגח י0.25672,9820.8
אנרג'יקס אג ב0.25850,0000.81
גרייסטון אגח א0.25800,0000.81
קופרליין אגח ה0.25800,0000.79
פיקהיל אגח א0.25800,0000.79
דיסקונט מנ אגח טו0.25742,8590.81
סלע נדלן אגח ג0.24637,5000.76
פועלים אגח 2010.24700,0010.76
מטריקס אגח ב0.23728,9460.74
לייטסטון אגח ד0.23725,0000.74
פועלים הת נד יד (COCO)0.23710,0000.75
אוריון נכס אגח ב0.23750,0000.73
מליסרון אגח כב0.23701,9490.73
צור אגח יא0.23620,0000.72
נופר אנרג אגח א0.22600,0010.7
מגדל הון אגח ט0.22700,0000.69
בזק אגח 120.22610,0000.71
אנלייט אנרגיה0.222,3000.7
אלקטרה אגח ד0.22700,0170.71
עזריאלי אגח ד0.21557,1290.66
ביג אגח יג0.21598,7360.68
אשטרום נכ אגח 140.21600,0000.68
דוראל אגח ב0.21600,0000.68
סטרוברי אנ אגח א0.21665,0000.67
אנקור פרופ אגח ג0.2610,0000.63
מז טפ הנ אגח 700.2600,0000.64
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.2600,0000.65
אמ.די.ג'י אגח י0.2640,0000.64
מנורה הון התח י COCO0.2600,0000.63
אשטרום נכ אגח 120.2550,0000.65
ביג אגח טו0.19529,7870.61
מימון ישיר אגח ה0.19550,0010.62
פניקס הון אגח יח (COCO)0.19610,0000.62
גבאי קב אגח ב0.19577,0000.59
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.19510,0000.62
נופר אנרג'י0.182,1000.59
נקסט ויז'ן0.181,9500.59
כלל הון אגח טו (COCO)0.18560,0000.59
אלוני חץ אגח טו0.17500,0000.56
נאוויטס פטרו אגח ח0.17550,0000.53
ישראל קנדה אגח ז0.17526,7480.53
פועלים אגח 2000.17500,0000.55
אמות אגח ו0.16450,0000.52
אלוני חץ אגח יג0.16500,0000.52
ווסטדייל אגח ג0.16480,0000.51
לייטסטון אגח ה0.16522,0000.51
אמטראסט אגח ב0.16500,0000.5
הראל פיקדון אגח ב0.15438,9290.47
או פי סי אגח ג0.15500,0010.48
צור אגח יב0.15400,0000.47
מניף אגח ג0.15460,0000.47
חברה לישראל אגח 120.15486,7450.49
אלביט מערכות0.141750.44
טאואר0.145600.45
קמטק0.149100.45
בינל הנפק התח כז (COCO)0.14400,0000.45
איילון אגח ה0.14431,8740.44
ביג0.135350.41
מגה אור0.136100.42
פניקס הון אגח ה0.13344,0040.42
נאוויטס פטר יהש0.133,3000.43
ירושלים הנ אגח טו0.13348,4480.4
עזריאלי אגח ח0.13370,0000.4
איידיאיי הנ הת ו0.13446,2010.43
יובלים אגח ב0.13395,0000.4
אשל הירדן אגח ב0.13390,0000.4
אקרו אגח ב0.13400,0000.41
דליה אגח ג0.13407,0000.43
מליסרון0.139150.41
ריט 1 אגח ו0.12297,6050.37
או פי סי אנרגיה0.123,0500.38
בינל הנפק התח כה (COCO)0.12320,0000.39
קופרליין אגח ד0.12384,5450.38
שובל אגח א0.12381,6100.4
בזק0.1247,5000.38
סקופ0.121,3700.4
אלקטרה0.123,5500.38
הפניקס0.122,1250.4
פתאל החז אגח ה0.11323,7190.35
אלטיטיוד אגח ב0.11336,9890.35
צור אגח יג0.11327,9800.36
מניף אגח ד0.11350,0000.35
לאומי אגח 1790.11300,0000.36
טבע0.113,5000.34
חילן0.11,5250.34
הראל סל כשרה ת"א 900.17,9180.31
רימון0.12,3000.3
לאומי אגח 1880.1300,0000.32
אשטרום נכ אגח 90.1297,8570.3
חשמל אגח 270.1247,2530.31
דלתא גליל אגח א0.1300,0010.31
בית שמש0.093000.28
יוניטרוניקס0.0915,0000.29
ארד0.095,6500.29
אפי נכסים אגח ח0.09250,0000.3
הבורסה לניע בתא0.091,6500.28
דוראל אנרגיה0.092,7500.29
מנורה הון התח ז0.09284,9940.28
דיסקונט מנ אגח יז0.09270,0000.28
מגדל הון אגח יח0.09259,8080.27
אלוני חץ אגח ט0.09300,0000.3
אורמת טכנו0.086600.26
תורפז0.083,3000.25
מז טפ הנ אגח 680.08244,4450.26
מז טפ הנפק 610.08208,6980.24
בינלאומי0.081,1250.27
דיסק השק אגח י0.08256,2290.26
פועלים התח נד ה (COCO)0.08200,0000.24
מזרחי טפחות0.081,1200.24
שופרסל0.085,1000.25
איסתא0.072,2500.24
נובה0.071550.23
פתאל החזקות0.072500.21
ישראכרט0.0718,5000.24
מקס סטוק0.075,5000.22
מז טפ הנ אגח 660.07217,8200.24
וויי בוקס אגח ה0.07226,4770.23
אדגר אגח יא0.07174,6430.21
אדגר אגח יב0.07200,0000.22
ארי נדלן0.0737,8800.22
מטריקס0.072,3500.21
אלקטרה צריכה0.072,3500.21
חברה לישראל אגח 150.07236,3330.23
הראל השקעות0.071,2000.21
פלסאון תעשיות0.061,2000.21
אינרום0.066,5000.18
מדיפאואר אגח ב0.06176,9740.18
מרכנתיל הנ אגח ד0.06166,8750.2
הייפר גלובל0.067,0000.19
פניקס הון אגח יב (COCO)0.06175,5100.2
אמות אגח ט0.06168,0460.19
קטה גרופ אגח א0.06175,0000.18
לאומי אגח 1820.06156,4170.18
פרטנר0.054,0000.17
מגדל הון אגח ז0.05150,0000.15
מור גמל פנסיה0.0510,0000.17
אלומיי אגח ז0.05154,8080.17
איילון0.051,0000.17
דיסקונט0.055,0000.16
שפיר הנדסה0.043,0000.14
ריט 1 אגח ה0.04100,0010.12
דוראל אגח א0.0498,0240.11
הייפר גלובל0.045,0000.14
לאומי אגח 1850.04105,0000.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.04100,0000.11
אר פי אופטיקל0.043,2500.13
וואן טכנולוגיות0.042,0000.13
איביאי בית השק0.042000.11
כלל עסקי ביטוח0.044500.13
רציו יהש0.0425,0000.11
אפקון החזקות0.043000.13
לאומי אגח 1830.04120,0000.13
דלק קבוצה0.031250.11
עזריאלי קבוצה0.032150.1
אשטרום קבוצה0.031,3000.09
ג'נריישן קפיטל0.0335,0000.1
פולירם0.0310,0000.09
כלל הון אגח יב0.03105,8370.1
מור סל ת"א-900.039000.1
מנורה הון התח ט0.03100,0000.11
נאוי אגח ז0.03104,1250.11
ניו-מד אנרג יהש0.035,0000.09
שטראוס0.037500.09
נטו מלינדה0.024500.07
סלע נדלן0.025,0000.05
מניבים ריט0.0235,0000.07
פניקס הון אגח ט0.0271,7310.07
דיפלומט אחזקות0.021,5000.08
בינל הנפק התח כו (COCO)0.0270,4590.08
מנורה מב החז0.021000.05
חברה לישראל אגח 140.0256,7840.06
רימוני0.011,0000.04
רבוע נדלן0.011000.04
ביג אגח כא0.0138,9560.04
פיקדון בבנק מסוים000.01
מניבים ריט אגח ב010
פרטנר אגח ז010
עזריאלי אגח ה010
אשטרום נכ אגח 1001,0120
אלוני חץ אגח י015,2240.02
דלר0297.5M606-רכישה-0.01-900
דלר0297.5M606-מכירה-0.39900.08