מיטב 10/90 מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.66	3.01
תחילת השנה	67.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	2.75	3,750,000	2.85
ממשלתי שקלי 0347	2.49	2,800,000	2.57
ממשלתי שקלי 0142	2.26	2,000,000	2.34
ג'י סיטי אגח כא	2.16	2,200,001	2.24
ג'י סיטי אגח כ	1.94	1,850,000	2.01
פתאל אירו אגח ה	1.82	1,800,000	1.89
נאוויטס אגח ז	1.75	1,750,000	1.81
מניבים ריט אגח ד	1.48	1,350,000	1.53
SPDR S&P 500 ESG ETF	1.46	7,200	1.51
אקסטל אגח ה	1.45	1,500,000	1.5
מליסרון אגח כא	1.43	1,300,001	1.48
תדיראן גרופ אגח 4	1.41	1,380,000	1.46
נץ יו.אס.איי אגח א	1.38	1,350,000	1.43
אקונרגי אגח ב	1.33	1,315,000	1.37
תכלית סל ת"א 90	1.31	43,000	1.35
אקסטל אגח ג	1.26	1,300,001	1.31
נופר אנרג אגח ד	1.25	1,200,000	1.3
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.23	1,400,000	1.27
אשטרום קב אגח ה	1.19	1,100,000	1.23
יצוא אגח א	1.19	1,217,049	1.23
נופר אנרג אגח ג	1.17	1,130,000	1.21
משק אנרג אגח ב	1.11	1,100,000	1.15
תכלית סל ת"א 125	1.08	35,000	1.12
לאומי התח נד406 (COCO)	1.07	1,050,000	1.11
אלקטרה צריכה אגח א	1.07	1,175,001	1.11
תדיראן גרופ אגח 3	1.06	1,150,001	1.09
פתאל אירו אגח ד	1.01	1,050,001	1.05
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.96	1,000,001	0.99
ברקת קפ אגח א	0.95	950,000	0.98
או פי סי אגח ד	0.94	910,000	0.97
ממשלתי צמוד 1033	0.92	900,000	0.95
דלק קב אגח לט	0.91	870,000	0.94
אנרג'יקס אגח א	0.89	989,253	0.92
אנלייט אנ אגח ז	0.87	900,000	0.9
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.86	825,000	0.89
חשמל אגח 29	0.85	732,393	0.88
ביג אגח כ	0.83	785,714	0.86
מליסרון אגח יט	0.83	760,001	0.86
סטרוברי אגח ג	0.78	800,001	0.81
דליה אגח ב	0.74	704,862	0.77
ביג אגח יג	0.72	665,000	0.74
סלע נדלן אגח ד	0.72	675,001	0.74
ישראל קנדה אגח ח	0.72	700,000	0.74
אלטיטיוד אגח ב	0.68	692,930	0.71
פועלים הת נד יד (COCO)	0.68	700,000	0.71
אנרג'יקס אג ב	0.67	758,652	0.69
עזריאלי אגח ט	0.67	615,000	0.69
בזק אגח 12	0.67	600,000	0.69
נאוויטס פט אגחה	0.66	650,000	0.68
אלקטרה אגח ו	0.64	750,001	0.66
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.63	622,223	0.65
ג'י סיטי אגח יב	0.63	550,000	0.65
מליסרון אגח יז	0.63	550,968	0.65
סלע נדלן אגח ה	0.62	600,000	0.65
אדגר אגח יג	0.59	550,000	0.61
מניף אגח ב	0.58	575,000	0.6
ריט 1 אגח ח	0.58	550,000	0.6
פיקהיל אגח א	0.58	600,000	0.6
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.57	550,000	0.59
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.57	500,000	0.59
פרטנר אגח ז	0.56	578,015	0.58
לוזון רונ אגח א	0.56	534,218	0.58
כלל הון אגח יד	0.56	550,000	0.58
שוב אנרגיה אגח ב	0.56	575,000	0.58
אמות אגח ו	0.54	500,000	0.56
לייטסטון אגח ה	0.54	522,000	0.56
אשטרום קב אגח ד	0.53	500,000	0.55
אלוני חץ אגח טו	0.52	500,000	0.54
פועלים הת נדח י (COCO)	0.52	450,000	0.53
אלומה אגח ב	0.51	500,000	0.53
מנורה מב אגח ג	0.51	539,874	0.53
אלקטרה אגח ה	0.5	520,001	0.52
ביג אגח יח	0.49	450,001	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.49	500,000	0.51
לייטסטון אגח ד	0.49	500,000	0.51
אמ.די.גי אגח י	0.49	500,000	0.5
פתאל אירו אגח ו	0.49	500,000	0.51
מגדל הון אגח טו	0.48	500,000	0.5
ביג אגח ח	0.46	400,000	0.47
כלל ביטוח אגח ג	0.46	450,000	0.47
קרסו נדלן אגח ב	0.45	451,647	0.47
פועלים	0.44	6,800	0.46
אשטרום קב אגח ג	0.43	450,001	0.45
רמות בעיר אגח ב	0.43	449,367	0.44
לאומי	0.43	6,800	0.44
צור אגח יא	0.43	400,092	0.45
הפניקס אגח 5	0.42	400,001	0.44
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.4	375,000	0.41
פתאל החז אגח ה	0.4	400,000	0.42
סאפיינס אגח ב	0.39	435,000	0.41
יובלים אגח ב	0.39	400,000	0.41
קופרליין אגח ה	0.39	400,000	0.4
מנורה הון התח י COCO	0.39	400,000	0.4
אשל הירדן אגח ב	0.38	395,000	0.39
הראל הנפקות אגח ט	0.37	325,929	0.39
תכלית סל ת"א SME60	0.37	40,000	0.39
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.37	320,000	0.38
או פי סי אגח ג	0.37	409,474	0.38
זפירוס אגח א	0.36	350,000	0.37
אלומיי אגח ה	0.35	361,080	0.36
ביג אגח ט	0.34	300,000	0.36
עזריאלי אגח ו	0.34	300,000	0.35
מניף אגח ג	0.34	340,000	0.35
ווסטדיל אגח ג	0.32	300,000	0.33
אפקון החז אגח ה	0.32	335,000	0.33
ריט 1 אגח ז	0.31	275,001	0.32
פועלים אגח 201	0.31	300,001	0.32
מליסרון	0.31	800	0.32
ביג	0.3	450	0.31
ריט 1 אגח ו	0.3	251,478	0.31
עזריאלי אגח ח	0.3	300,000	0.31
דיסק מנ אגח יז	0.3	300,000	0.31
מימון ישיר אגח ה	0.29	275,583	0.3
איידיאיי הנ הת ז	0.29	300,000	0.3
דלתא גליל אגח א	0.29	300,001	0.3
דיסקונט מנ אגח טו	0.29	280,000	0.3
קרסו נדלן אגח א	0.28	280,000	0.29
מז טפ הנ אגח 68	0.28	275,000	0.29
אלקטרה אגח ד	0.28	293,000	0.29
פתאל אירו אגח ג	0.27	291,743	0.28
הראל הנפקות אגח טז	0.27	280,000	0.28
מז טפ הנ אגח 66	0.27	254,117	0.28
שובל אגח א	0.27	273,893	0.28
מנורה הון התח ז	0.26	284,994	0.27
עלמא אגח א	0.26	260,000	0.27
מז טפ הנפק 64	0.26	250,000	0.27
מדיפאואר אגח ב	0.25	259,929	0.26
פז אנרגיה אגח ח	0.25	274,784	0.26
אמטראסט אגח א	0.25	259,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.24
הראל סל כשרה ת"א 90	0.24	7,918	0.25
מרכנתיל הנ אגח ד	0.24	208,438	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.23	200,000	0.24
מימון ישיר אגח ג	0.23	200,000	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.23	200,000	0.24
ריט 1 אגח ה	0.22	187,501	0.23
עזריאלי אגח ה	0.22	192,188	0.22
נופר אנרג'י אגח א	0.22	200,000	0.23
חברה לישראל אגח 14	0.22	240,000	0.23
בינלאומי	0.21	900	0.21
מזרחי טפחות	0.21	1,000	0.22
הראל הנפקות אגח י	0.2	175,000	0.21
נאוויטס פטר יהש	0.2	1,866	0.21
פסיפיק אגח ד	0.2	313,797	0.21
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.19	175,510	0.2
צור אגח יג	0.19	190,000	0.2
פרטנר אגח ח	0.18	195,074	0.18
קופרליין אגח ד	0.18	188,223	0.19
הפניקס	0.18	1,500	0.19
קמטק	0.17	500	0.17
עזריאלי אגח ד	0.17	150,001	0.17
ישראכרט	0.17	13,000	0.17
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.17	154,391	0.17
הראל השקעות	0.16	1,500	0.17
אלקטרה	0.16	85	0.16
הבורסה לניע בתא	0.15	2,000	0.15
איידיאיי הנ הת ו	0.15	162,445	0.15
מז טפ הנ אגח 70	0.15	150,000	0.16
סקופ	0.15	1,000	0.15
חילן	0.14	550	0.14
נקסט ויז'ן	0.14	1,000	0.15
או פי סי אגח ב	0.13	117,207	0.14
מנורה מב החז	0.13	400	0.13
רימון	0.12	1,700	0.12
לאומי אגח 185	0.12	120,000	0.13
אנקור פרופ אגח ד	0.12	118,767	0.12
אי בי אי סל ת"א-90	0.12	1,500	0.12
לאומי אגח 183	0.12	120,000	0.13
ביג אגח יב	0.11	95,000	0.11
מניבים ריט אגח ג	0.11	100,000	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.11	100,000	0.11
נופר אנרג'י	0.1	1,000	0.11
דליה אגח א	0.1	92,858	0.11
מנורה הון התח ט	0.1	100,000	0.1
בית שמש	0.09	140	0.1
פרטנר	0.09	3,000	0.1
קווליטאו	0.09	200	0.09
שפיר הנדסה	0.09	3,250	0.09
טבע	0.09	1,500	0.1
הפניקס אגח 6	0.09	100,000	0.09
ארד	0.08	1,500	0.08
אורמת טכנו	0.08	250	0.08
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.08	70,459	0.08
מור סל ת"א-90	0.08	900	0.08
ת003210M510-35רכישה	0.08	1	0
ת003210M510-35מכירה	0.08	-1	0
אשטרום קבוצה	0.07	1,000	0.07
פניקס הון אגח ט	0.07	76,731	0.08
תורפז	0.07	1,500	0.07
איילון	0.07	1,000	0.07
דיסקונט	0.07	2,250	0.07
אלביט מערכות	0.06	35	0.06
קסם ETF ת"א 90	0.06	200	0.06
אנרג'יאן	0.06	1,500	0.06
רימוני	0.05	1,000	0.05
נטו מלינדה	0.05	390	0.05
ישראמקו אגח א	0.05	60,460	0.06
ביג אגח כא	0.04	38,956	0.04
אלקטרה צריכה	0.04	350	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
לאומי אגח 186	0	1	0
ת003030M510-35מכירה	-0.32	16	0.01