מיטב 10/90 מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.23	-7.33
תחילת השנה	54.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	2.67	3,250,000	2.4
ג'י סיטי אגח כא	2.15	1,900,001	1.93
ממשלתי שקלי 0142	1.9	1,500,000	1.71
ג'י סיטי אגח כ	1.87	1,550,000	1.68
נאוויטס אגח ז	1.86	1,650,000	1.67
אקסטל אגח ה	1.65	1,450,000	1.49
SPDR S&P 500 ESG ETF	1.63	7,200	1.47
מליסרון אגח כא	1.56	1,250,001	1.4
אקונרגי אגח ב	1.51	1,300,000	1.36
תכלית סל ת"א 90	1.46	43,000	1.32
נץ יו.אס.איי אגח א	1.44	1,250,000	1.29
מניבים ריט אגח ד	1.42	1,150,000	1.28
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.41	1,400,000	1.26
תדיראן גרופ אגח 4	1.39	1,200,000	1.25
ממשלתי שקלי 0335	1.38	1,250,000	1.24
תכלית סל ת"א 125	1.35	40,000	1.21
אקסטל אגח ג	1.26	1,100,001	1.13
אשטרום קב אגח ה	1.23	1,000,000	1.1
לאומי התח נד406 (COCO)	1.22	1,050,000	1.1
נופר אנרג אגח ד	1.21	1,020,000	1.09
אלקטרה צריכה אגח א	1.19	1,150,001	1.07
חשמל אגח 29	1.19	875,000	1.07
משק אנרג אגח ב	1.14	1,000,000	1.03
הראל הנפקות אגח טז	1.12	1,020,000	1.01
פתאל אירו אגח ה	1.11	965,000	1
פתאל אירו אגח ג	1.09	1,000,000	0.98
ברקת קפ אגח א	1.09	950,000	0.98
נופר אנרג אגח ג	1.06	900,000	0.95
ממשלתי צמוד 1033	1.03	900,000	0.93
דלק קב אגח לט	1.02	870,000	0.92
יצוא אגח א	1	900,001	0.9
מליסרון אגח יט	0.95	760,001	0.85
ביג אגח כ	0.94	785,714	0.84
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.94	800,000	0.84
מנורה מב אגח ג	0.84	750,001	0.76
ביג אגח יג	0.82	665,000	0.74
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.81	700,000	0.73
סלע נדלן אגח ד	0.79	650,001	0.71
דליה אגח ב	0.77	632,433	0.69
מקמ 1015	0.77	700,000	0.69
בזק אגח 12	0.75	600,000	0.68
תדיראן גרופ אגח 3	0.75	711,838	0.67
אנרג'יקס אג ב	0.72	710,000	0.64
איידיאיי הנ הת ה	0.7	625,000	0.63
סטרוברי אגח ג	0.7	630,001	0.63
אלטיטיוד אגח ב	0.7	600,000	0.63
מליסרון אגח יז	0.7	541,668	0.63
אלקטרה אגח ו	0.68	700,001	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	0.59
מניף אגח ב	0.66	575,000	0.59
לוזון רונ אגח א	0.66	535,000	0.59
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.65	500,000	0.58
פרטנר אגח ז	0.64	578,015	0.57
או פי סי אגח ד	0.64	530,571	0.57
ישראל קנדה אגח ח	0.64	550,000	0.58
נאוויטס פט אגחה	0.63	550,000	0.57
בי קומיונק אגח ז	0.63	545,000	0.56
אמות אגח ו	0.62	500,000	0.56
לייטסטון אגח ה	0.62	522,000	0.55
אנלייט אנ אגח ז	0.61	550,000	0.55
אשטרום קב אגח ד	0.6	500,000	0.54
אלוני חץ אגח טו	0.59	500,000	0.53
פועלים הת נדח י (COCO)	0.59	450,000	0.53
אמריקן אק אגח א	0.59	522,000	0.53
אמ.די.גי אגח י	0.57	500,000	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.56	500,000	0.5
אדגר אגח יג	0.56	450,000	0.5
אלקטרה אגח ה	0.56	520,001	0.51
סלע נדלן אגח ה	0.53	450,000	0.48
רמות בעיר אגח ב	0.5	461,083	0.45
אשטרום קב אגח ג	0.49	450,001	0.44
ביג אגח יח	0.49	400,001	0.45
לייטסטון אגח ד	0.49	425,000	0.44
קרסו נדלן אגח ב	0.48	420,000	0.43
לאומי	0.48	6,800	0.43
פועלים	0.48	6,800	0.44
צור אגח יא	0.48	383,984	0.43
הפניקס אגח 5	0.48	400,001	0.43
פתאל החז אגח ה	0.47	400,000	0.43
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.47	400,000	0.42
פתאל אירו אגח ו	0.47	405,000	0.42
כלל ביטוח אגח ג	0.46	401,977	0.42
יובלים אגח ב	0.45	408,660	0.41
דלתא גליל אגח א	0.45	400,000	0.41
אשל הירדן אגח ב	0.44	395,000	0.4
קופרליין אגח ה	0.44	400,000	0.4
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.44	400,001	0.4
או פי סי אגח ג	0.43	408,664	0.39
עזריאלי אגח ט	0.43	350,000	0.38
הראל הנפקות אגח ט	0.42	325,929	0.38
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.42	320,000	0.37
ריט 1 אגח ח	0.42	350,000	0.38
תכלית סל ת"א SME60	0.41	40,000	0.37
אלומיי אגח ה	0.41	361,080	0.37
פסיפיק אגח ד	0.4	500,000	0.36
סטרוברי אנ אגח א	0.4	350,000	0.36
מניף אגח ג	0.4	350,000	0.36
ביג אגח ט	0.39	300,000	0.35
עזריאלי אגח ו	0.39	300,000	0.35
ירושלים הנ אגח טו	0.38	300,000	0.34
ריט 1 אגח ו	0.37	272,435	0.34
ווסטדיל אגח ג	0.36	300,000	0.32
ביג אגח ח	0.35	265,000	0.31
ממשלתי שקלי 0347	0.35	350,000	0.31
ריט 1 אגח ז	0.35	275,001	0.32
פועלים אגח 201	0.35	300,001	0.32
דיסקונט מנ אגח טו	0.35	300,000	0.32
עזריאלי אגח ח	0.34	300,000	0.31
שובל אגח א	0.34	285,000	0.3
דיסק מנ אגח יז	0.34	300,000	0.31
ממשלתי צמוד 0431	0.34	300,000	0.3
מימון ישיר אגח ה	0.33	275,583	0.3
ג'י סיטי אגח יב	0.33	250,000	0.29
אלקטרה אגח ד	0.33	300,000	0.3
מקמ 915	0.33	300,000	0.3
מז טפ הנ אגח 68	0.32	275,000	0.29
מנורה הון התח ז	0.31	300,000	0.28
ריט 1 אגח ה	0.3	218,751	0.27
מז טפ הנ אגח 66	0.3	254,117	0.27
עלמא אגח א	0.3	260,000	0.27
פז אנרגיה אגח ח	0.29	274,784	0.26
קרסו נדלן אגח א	0.29	258,343	0.26
כלל הון אגח יד	0.29	250,000	0.26
מז טפ הנפק 64	0.29	250,000	0.26
מרכנתיל הנ אגח ד	0.27	208,438	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.27	200,000	0.24
או פי סי אגח ב	0.26	197,781	0.23
מימון ישיר אגח ג	0.26	200,000	0.23
מליסרון	0.26	600	0.24
עזריאלי אגח ה	0.25	192,188	0.22
חברה לישראל אגח 14	0.25	240,000	0.23
בינלאומי	0.24	900	0.21
קופרליין אגח ד	0.23	200,000	0.21
זפירוס אגח א	0.23	200,000	0.21
הראל השקעות	0.23	2,000	0.21
מזרחי טפחות	0.23	1,000	0.21
הפניקס	0.23	1,800	0.21
ביג	0.22	300	0.2
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.22	175,510	0.19
אגלן אגח א	0.22	195,000	0.2
צור אגח יג	0.22	190,000	0.2
ישראכרט	0.2	13,000	0.18
פרטנר אגח ח	0.2	195,074	0.18
עזריאלי אגח ד	0.19	150,001	0.17
נאוויטס פטר יהש	0.19	1,500	0.17
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.19	154,391	0.17
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	150,000	0.16
איידיאיי הנ הת ו	0.18	174,945	0.16
מז טפ הנ אגח 70	0.17	150,000	0.16
נטו מלינדה	0.16	1,000	0.14
לאומי אגח 185	0.16	135,000	0.14
מדיפאואר אגח ב	0.15	136,000	0.13
סקופ	0.15	900	0.14
מיטב השקעות	0.14	1,500	0.13
ארד	0.14	2,350	0.12
נופר אנרג'י	0.14	1,250	0.13
לאומי אגח 183	0.14	120,000	0.12
סלע נדלן אגח ג	0.13	100,000	0.12
ביג אגח יב	0.13	95,000	0.11
צור אגח י	0.13	100,001	0.12
פתאל אירו אגח א	0.12	104,400	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	100,000	0.11
מנורה מב החז	0.12	350	0.1
אלקטרה	0.12	50	0.1
הבורסה לניע בתא	0.11	1,500	0.1
מנורה הון התח ט	0.11	100,000	0.1
פרטנר	0.1	3,000	0.09
הפניקס אגח 6	0.1	100,000	0.09
פניקס הון אגח ט	0.09	80,000	0.08
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.09	70,459	0.08
אנקור פרופ אגח ד	0.09	78,084	0.08
בית שמש	0.08	115	0.07
אשטרום קבוצה	0.08	1,000	0.07
שפיר הנדסה	0.08	2,500	0.07
אורמת טכנו	0.08	250	0.08
דיסקונט	0.08	2,250	0.07
רימוני	0.07	1,091	0.06
קרדן נדלן	0.07	9,500	0.06
אנרג'יאן	0.07	1,500	0.06
פתאל אירו אגח ד	0.07	62,891	0.06
אמפא	0.06	4,100	0.05
טבע	0.06	1,000	0.06
ביג אגח כא	0.05	38,956	0.04
אלקטרה צריכה	0.05	350	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
לאומי אגח 186	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1	0
ת003190M508-35רכישה	-0.29	-15	0
ת002870M508-35מכירה	-0.31	15	0.01