מיטב 10/90 מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	23.41	-6.65
תחילת השנה	92.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.15	6,000,000	7
פועלים אגח 102	2.12	4,400,000	4.7
אנלייט אנ אגח ו	1.71	3,824,845	3.8
אקסטל אגח ג	1.64	3,550,208	3.65
או פי סי אגח ד	1.61	3,215,000	3.58
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.6	3,350,001	3.55
ג'י סיטי אגח כא	1.56	3,700,001	3.46
ממשלתי שקלי 0347	1.52	3,500,000	3.38
אנרג'יקס אגח א	1.49	3,500,011	3.31
אקסטל אגח ה	1.45	3,200,000	3.22
ממשלתי שקלי 0537	1.43	4,000,000	3.16
SS SPDR S&P 500 ESG ETF	1.43	15,068	3.18
מניבים ריט אגח ד	1.41	2,800,000	3.12
נאוויטס פטרו אגח ז	1.41	3,050,000	3.12
מליסרון אגח כא	1.34	2,625,001	2.98
מור גמל פנ אגח א	1.29	3,020,000	2.86
אנלייט אנ אגח ז	1.27	2,750,000	2.83
אנלייט אנ אגח ד	1.16	2,770,000	2.58
פתאל אירו אגח ה	1.13	2,400,000	2.51
תכלית סל ת"א 125	1.08	60,000	2.4
אשטרום קב אגח ה	1.08	2,135,000	2.39
פתאל אירו אגח ו	1.05	2,185,000	2.33
פתאל אירו אגח ד	1.03	2,245,001	2.3
תדיראן גרופ אגח 4	0.96	1,950,000	2.13
ג'י סיטי אגח כ	0.95	2,010,000	2.11
תדיראן גרופ אגח 3	0.94	2,130,001	2.08
אלקטרה אגח ו	0.91	2,250,001	2.03
אשטרום קב אגח ג	0.83	1,842,466	1.84
ברקת קפ אגח א	0.81	1,750,000	1.8
נופר אנרג אגח ד	0.8	1,650,000	1.78
אמ.די.ג'י אגח ז	0.77	1,625,000	1.71
ריט 1 אגח ח	0.77	1,520,000	1.71
אמ.די.ג'י אגח ד	0.75	1,630,001	1.66
מור השקעות אגח ב	0.75	1,765,000	1.66
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.74	1,500,000	1.65
מדיפאואר אגח ג	0.74	1,600,000	1.64
תכלית סל ת"א 90	0.73	45,500	1.62
אקונרגי אגח ב	0.73	1,500,000	1.63
סטרוברי אגח ג	0.71	1,575,001	1.58
קרסו נדלן אגח ב	0.71	1,500,000	1.59
מנורה הון התח ו	0.69	1,551,593	1.54
קרסו נדלן אגח א	0.69	1,500,000	1.54
דוראל אגח ג	0.69	1,450,000	1.54
נץ יו.אס.איי אגח א	0.68	1,440,000	1.5
נופר אנרג אגח ג	0.67	1,400,000	1.48
אשטרום קב אגח ד	0.66	1,350,001	1.47
אוריון נכס אגח א	0.65	1,450,000	1.45
סלע נדלן אגח ה	0.64	1,320,000	1.42
משק אנרג אגח ב	0.6	1,285,000	1.34
חשמל אגח 29	0.59	1,100,000	1.31
הראל הנפקות אגח טז	0.58	1,294,622	1.29
ג'י סיטי אגח יב	0.57	1,100,000	1.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.56	1,200,000	1.25
אלקטרה אגח ה	0.56	1,251,728	1.25
ביג אגח ט	0.53	1,000,000	1.19
אפי נכסים אגח יז	0.53	1,100,000	1.17
אמ.די.ג'י אגח יא	0.53	1,150,000	1.18
זפירוס אגח א	0.52	1,075,000	1.15
מליסרון אגח טז	0.51	950,000	1.14
אלקטרה צריכה אגח א	0.51	1,190,013	1.13
תכלית סל ת"א SME60	0.49	100,000	1.09
אדגר אגח יג	0.48	950,000	1.07
מגדל הון אגח טו	0.48	1,020,010	1.07
ביג אגח כד	0.47	1,020,000	1.05
איסתא נכסים אגח א	0.47	1,010,000	1.05
גרייסטון אגח א	0.46	1,000,000	1.02
מליסרון אגח יז	0.45	850,001	1.01
דלק קב אגח לט	0.43	880,000	0.97
אלומה אגח ב	0.43	915,000	0.96
דליה אגח ב	0.42	850,001	0.94
עזריאלי אגח ט	0.42	820,000	0.93
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.42	850,000	0.94
ישראל קנדה מלו אגח א	0.42	939,000	0.94
ביג אגח כ	0.41	830,001	0.91
פאי סיאם אגח א	0.41	912,633	0.92
כלל הון אגח יד	0.41	822,289	0.91
מליסרון אגח יט	0.41	800,001	0.91
אפי נכסים אגח יד	0.4	800,000	0.88
סלע נדלן אגח ד	0.38	750,001	0.84
פיקהיל אגח א	0.37	800,000	0.83
ביג אגח יג	0.36	700,000	0.79
אפי נכסים אגח יב	0.36	809,035	0.79
לוזון רונ אגח א	0.36	722,764	0.8
דיסקונט מנ אגח טו	0.36	742,859	0.8
מניף אגח ב	0.35	750,000	0.77
מליסרון אגח כב	0.35	770,000	0.78
בית הזהב אגח ד	0.35	786,445	0.78
אנרג'יקס אג ב	0.34	810,000	0.76
שוב אנרגיה אגח ב	0.34	700,000	0.75
לאומי	0.34	10,000	0.76
או פי סי אגח ג	0.33	761,540	0.73
מטריקס אגח ב	0.33	728,946	0.73
פועלים הת נד יד (COCO)	0.33	710,000	0.73
ביג אגח יח	0.32	618,008	0.7
אוריון נכס אגח ב	0.32	750,000	0.7
בזק אגח 12	0.32	610,000	0.7
אלקטרה אגח ד	0.32	700,017	0.7
מקמ 316	0.32	700,000	0.7
ביג אגח יב	0.31	573,890	0.68
אפי נכסים אגח טז	0.31	620,000	0.7
פרטנר אגח ז	0.3	639,822	0.66
אמות אגח ח	0.3	600,000	0.66
אשטרום נכ אגח 14	0.3	600,000	0.66
ישראל קנדה אגח ח	0.3	624,259	0.66
נאייקס אגח א	0.3	625,000	0.66
פועלים	0.3	8,500	0.67
עזריאלי אגח ו	0.29	550,000	0.65
אלומיי אגח ה	0.29	615,000	0.64
איילון אגח ה	0.29	655,954	0.65
כלל ביטוח אגח ג	0.29	600,000	0.64
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.29	600,000	0.63
מנורה הון התח י COCO	0.29	600,000	0.65
אפי נכסים אגח יג	0.28	550,000	0.61
מז טפ הנ אגח 70	0.28	600,000	0.63
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.28	610,000	0.61
פתאל אירו אגח ג	0.27	620,000	0.61
ביג אגח טו	0.27	529,787	0.59
מניבים ריט אגח ג	0.27	540,190	0.6
קופרליין אגח ה	0.27	600,000	0.61
כלל הון אגח טו (COCO)	0.27	560,000	0.59
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.27	510,000	0.61
סטרוברי אנ אגח א	0.26	562,001	0.58
גבאי קב אגח ב	0.26	577,000	0.59
ממן אגח ג	0.26	600,000	0.58
צור אגח יא	0.26	500,000	0.57
נאוויטס פטרו אגח ח	0.25	550,000	0.56
ריט 1 אגח ז	0.24	450,001	0.53
אלוני חץ אגח טו	0.24	500,000	0.54
פועלים הת נדח י (COCO)	0.24	450,000	0.54
ממשלתי צמוד 1033	0.24	500,000	0.52
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	500,000	0.54
ווסטדייל אגח ג	0.24	500,000	0.54
לייטסטון אגח ה	0.24	522,000	0.54
תדיראן גרופ אגח 5	0.24	600,000	0.54
מליסרון אגח כ	0.24	500,000	0.53
פועלים אגח 200	0.24	500,000	0.54
אמות אגח ו	0.23	450,000	0.51
רמות בעיר אגח ב	0.23	526,791	0.52
מגדל הון אגח ט	0.23	500,000	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.23	500,000	0.51
אמ.די.ג'י אגח י	0.23	515,000	0.51
רייסדור אגח א	0.23	500,000	0.51
אמטראסט אגח ב	0.23	500,000	0.51
אפי נכסים אגח י	0.22	500,000	0.49
נופר אנרג אגח א	0.22	430,001	0.48
לייטסטון אגח ד	0.22	474,000	0.48
ביג אגח ח	0.21	400,000	0.48
הראל פיקדון אגח ב	0.21	438,929	0.46
עזריאלי אגח ז	0.21	450,000	0.48
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.21	400,000	0.46
חברה לישראל אגח 12	0.21	451,614	0.46
קופרליין אגח ד	0.2	450,000	0.44
אפקון החז אגח ה	0.2	450,000	0.45
אדגר אגח יא	0.2	374,849	0.44
חברה לישראל אגח 14	0.2	453,428	0.44
הפניקס אגח 5	0.2	400,001	0.44
קסם ETF ת"א 90	0.19	1,250	0.43
דליה אגח ג	0.19	407,000	0.42
ביג	0.18	525	0.4
יובלים אגח ב	0.18	400,000	0.4
אנקור פרופ אגח ד	0.18	400,000	0.41
אשל הירדן אגח ב	0.18	390,000	0.39
ריט 1 אגח ו	0.17	300,001	0.37
סלע נדלן אגח ג	0.17	320,000	0.38
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.17	320,000	0.38
עזריאלי אגח ח	0.17	370,000	0.39
משק אנרג אגח ג	0.17	350,024	0.37
מליסרון	0.17	900	0.38
אלביט מערכות	0.16	150	0.36
יוניטרוניקס	0.16	15,000	0.35
קמטק	0.16	700	0.37
הבורסה לניע בתא	0.16	2,300	0.35
נקסט ויז'ן	0.16	1,000	0.36
אלטיטיוד אגח ב	0.16	346,429	0.36
מניף אגח ג	0.16	340,000	0.35
לאומי אגח 179	0.16	300,000	0.35
הראל הנפקות אגח י	0.15	291,124	0.34
מניבים ריט אגח ב	0.15	272,563	0.32
נופר אנרג'י	0.15	2,000	0.33
דליה אגח א	0.15	296,949	0.34
פתאל החז אגח ה	0.15	323,719	0.34
שובל אגח א	0.15	308,893	0.33
דיסקונט מנ אגח יז	0.14	300,000	0.32
דלתא גליל אגח א	0.14	300,001	0.3
אנלייט אנרגיה	0.14	1,500	0.32
הפניקס	0.14	1,900	0.3
או פי סי אנרגיה	0.13	3,000	0.3
הראל סל כשרה ת"א 90	0.13	7,918	0.29
פועלים אגח 201	0.13	262,501	0.28
עלמא אגח א	0.13	275,819	0.3
איידיאיי הנ הת ז	0.13	260,000	0.28
איילון	0.13	2,150	0.28
בזק	0.13	35,000	0.29
טבע	0.13	2,750	0.29
מימון ישיר אגח ה	0.12	251,164	0.28
מנורה הון התח ז	0.12	284,994	0.27
מז טפ הנ אגח 68	0.12	244,445	0.26
אמטראסט אגח א	0.12	259,000	0.26
אדגר אגח יב	0.12	250,000	0.27
מז טפ הנפק 64	0.12	250,000	0.27
בינלאומי	0.12	1,000	0.27
מז טפ הנ אגח 66	0.11	217,820	0.23
כלל ביטוח אגח א	0.11	250,000	0.25
סטרוברי אגח ד	0.11	232,187	0.24
אקונרגי אגח ג	0.11	250,000	0.25
סקופ	0.11	1,200	0.25
אלוני חץ אגח ט	0.11	250,000	0.25
ישראל קנדה אגח ז	0.11	250,000	0.25
פועלים התח נד ה (COCO)	0.11	200,000	0.24
מזרחי טפחות	0.11	1,000	0.23
ריט 1 אגח ה	0.1	187,501	0.23
עזריאלי אגח ה	0.1	192,188	0.23
פז אנרגיה אגח ח	0.1	235,490	0.22
שופרסל	0.1	5,000	0.22
נובה	0.09	150	0.21
נאוויטס פטר יהש	0.09	1,650	0.19
ישראכרט	0.09	14,000	0.21
מרכנתיל הנ אגח ד	0.09	166,875	0.19
תורפז	0.09	2,500	0.19
רימון	0.09	1,800	0.2
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.09	175,510	0.2
צור אגח יג	0.09	190,000	0.2
אלקטרה	0.09	2,000	0.19
טאואר	0.08	450	0.18
מדיפאואר אגח ב	0.08	170,362	0.17
שוב אנרגיה	0.08	55,000	0.17
קטה גרופ אגח א	0.08	175,000	0.18
ארי נדלן	0.08	36,000	0.18
לאומי אגח 182	0.08	156,417	0.17
בית שמש	0.07	200	0.16
חילן	0.07	800	0.16
מגה אור	0.07	300	0.15
אורמת טכנו	0.07	450	0.15
עזריאלי אגח ד	0.07	135,001	0.16
דוראל אנרגיה	0.07	2,500	0.15
פרטנר אגח ח	0.07	171,074	0.16
מור גמל פנסיה	0.07	10,000	0.15
הראל השקעות	0.07	1,000	0.16
איידיאיי הנ הת ו	0.06	150,968	0.14
לאומי אגח 185	0.06	120,000	0.13
פסיפיק אגח ד	0.06	221,396	0.13
לאומי אגח 183	0.06	120,000	0.13
פלסאון תעשיות	0.05	650	0.11
פרטנר	0.05	3,000	0.11
דלק קבוצה	0.05	125	0.12
אינרום	0.05	5,000	0.1
הייפר גלובל	0.05	5,000	0.11
הייפר גלובל	0.05	5,000	0.12
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.05	100,000	0.11
מנורה הון התח ט	0.05	100,000	0.11
נאוי אגח ז	0.05	115,000	0.12
וואן טכנולוגיות	0.05	2,000	0.12
אפקון החזקות	0.05	300	0.1
דיסקונט	0.05	3,000	0.11
ארד	0.04	1,600	0.08
נטו מלינדה	0.04	450	0.08
עזריאלי קבוצה	0.04	200	0.09
אשטרום קבוצה	0.04	1,300	0.09
שפיר הנדסה	0.04	3,000	0.1
מקס סטוק	0.04	3,500	0.1
כלל הון אגח יב	0.04	100,000	0.09
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.04	70,459	0.08
מור סל ת"א-90	0.04	900	0.09
אמות אגח ט	0.04	75,000	0.08
ניו-מד אנרג יהש	0.04	5,000	0.1
הפניקס אגח 6	0.04	87,500	0.08
פניקס הון אגח ט	0.03	76,731	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.03	250	0.06
אלקטרה צריכה	0.03	700	0.06
שטראוס	0.03	500	0.07
רימוני	0.02	1,000	0.04
ביג אגח כא	0.02	38,956	0.04
צור אגח יב	0.02	42,423	0.05
אר פי אופטיקל	0.02	1,500	0.05
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	20,000	0.01
מנורה מב החז	0.02	100	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אביב בניה אגח 7	0	1,131	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1,068	0
אלוני חץ אגח יא	0	4,485	0
מנורה מב אגח ג	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-0.3
ת004000M603-35מכירה	-0.46	16	0.06