מיטב 10/90 מודל ESG
מחיר פדיון
114.41
מחיר קנייה
114.41
- % החודש:0.78%
- % השנה:1.66%
- % 3 חודשים:0.71%
- % 12 חודשים:10.08%
- סטיית תקן (שנה):2.6
- שארפ (שנה):2.25
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -11.72 | -31.3 |
תחילת השנה | 19.84 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.15 | 1,250,000 | 1.1 |
ממשלתי שקלי 0335 | 1.95 | 1,000,000 | 1 |
לאומי התח נד406 (COCO) | 1.95 | 1,000,000 | 1 |
ג'י סיטי אגח כא | 1.78 | 900,001 | 0.91 |
מניבים ריט אגח ד | 1.63 | 775,000 | 0.83 |
SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.48 | 3,670 | 0.76 |
נאוויטס אגח ז | 1.47 | 750,000 | 0.75 |
אלקטרה צריכה אגח א | 1.43 | 800,001 | 0.73 |
אשטרום קב אגח ה | 1.38 | 650,000 | 0.71 |
איידיאיי הנ הת ה | 1.37 | 705,641 | 0.7 |
ביג אגח יג | 1.36 | 650,000 | 0.7 |
בי קומיונק אגח ו | 1.34 | 700,000 | 0.69 |
אלקטרה אגח ה | 1.33 | 700,001 | 0.68 |
או פי סי אגח ד | 1.25 | 610,000 | 0.64 |
דליה אגח ב | 1.24 | 600,000 | 0.63 |
דלק קב אגח לט | 1.22 | 600,000 | 0.63 |
אקונרגי אגח ב | 1.21 | 600,000 | 0.62 |
ג'נריישן קפ אגח ג | 1.19 | 600,000 | 0.61 |
מליסרון אגח כא | 1.18 | 550,001 | 0.6 |
מנורה מב אגח ג | 1.18 | 610,069 | 0.6 |
לייטסטון אגח ה | 1.15 | 550,000 | 0.59 |
תכלית סל ת"א SME60 | 1.14 | 72,000 | 0.58 |
קליין אגח ב | 1.12 | 560,000 | 0.57 |
פתאל אירו אגח ה | 1.12 | 555,000 | 0.57 |
גרייסטון אגח א | 1.11 | 550,000 | 0.57 |
ביג אגח כ | 1.1 | 536,976 | 0.56 |
ממשלתי שקלי 0142 | 1.08 | 500,000 | 0.55 |
יצוא אגח א | 1.08 | 559,309 | 0.55 |
אמות אגח ו | 1.06 | 500,000 | 0.54 |
ג'י סיטי אגח כ | 1.04 | 500,000 | 0.53 |
מניף אגח ב | 1.01 | 500,000 | 0.52 |
קיסטון אינ אגח ב | 1 | 500,000 | 0.51 |
פרטנר אגח ז | 0.99 | 500,000 | 0.5 |
קופרליין אגח ד | 0.97 | 475,000 | 0.5 |
תכלית סל ת"א 125 | 0.96 | 20,000 | 0.49 |
סלע נדלן אגח ד | 0.95 | 450,001 | 0.48 |
צור אגח י | 0.91 | 400,001 | 0.47 |
אנרג'יקס אג ב | 0.9 | 525,000 | 0.46 |
תדיראן גרופ אגח 4 | 0.9 | 430,000 | 0.46 |
מליסרון אגח יז | 0.9 | 400,001 | 0.46 |
לוזון רונ אגח א | 0.89 | 410,000 | 0.45 |
תכלית סל ת"א 90 | 0.88 | 18,000 | 0.45 |
אשטרום קב אגח ב | 0.85 | 430,000 | 0.43 |
קופרליין אגח ב | 0.85 | 425,000 | 0.43 |
ביג אגח יד | 0.84 | 382,989 | 0.43 |
קסם ETF ת"א 90 | 0.83 | 1,750 | 0.42 |
אקסטל אגח ג | 0.82 | 405,477 | 0.42 |
הפניקס אגח 5 | 0.82 | 400,001 | 0.42 |
קרסו נדלן אגח א | 0.8 | 405,000 | 0.41 |
סלע נדלן אגח ה | 0.8 | 400,000 | 0.41 |
אשל הירדן אגח ב | 0.8 | 400,000 | 0.41 |
נופר אנרג אגח ד | 0.76 | 370,651 | 0.39 |
מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.74 | 370,000 | 0.38 |
מימון ישיר אגח ה | 0.72 | 350,000 | 0.37 |
ממשלתי שקלי 0537 | 0.71 | 500,000 | 0.36 |
בי קומיונק אגח ז | 0.71 | 350,000 | 0.36 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 0.34 |
עזריאלי אגח ו | 0.67 | 300,000 | 0.34 |
תדיראן גרופ אגח 3 | 0.66 | 350,001 | 0.34 |
ווסטדיל אגח ג | 0.63 | 300,000 | 0.32 |
מליסרון אגח יט | 0.63 | 296,740 | 0.32 |
פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.62 | 300,000 | 0.32 |
ריט 1 אגח ז | 0.6 | 275,001 | 0.31 |
ריט 1 אגח ה | 0.59 | 250,001 | 0.3 |
בזק אגח 9 | 0.59 | 300,000 | 0.3 |
ווסטדייל אגח ב | 0.57 | 300,000 | 0.29 |
איידיאיי הנ הת ו | 0.57 | 325,000 | 0.29 |
כלל ביטוח אגח ג | 0.57 | 284,852 | 0.29 |
אדגר אגח יג | 0.57 | 265,445 | 0.29 |
ג'י סיטי אגח יב | 0.56 | 250,000 | 0.29 |
מליסרון אגח יד | 0.56 | 245,945 | 0.29 |
מז טפ הנ אגח 68 | 0.54 | 275,000 | 0.28 |
הראל הנפקות אגח ט | 0.53 | 236,128 | 0.27 |
הראל הנפקות אגח טז | 0.52 | 270,965 | 0.27 |
יובלים אגח ב | 0.52 | 267,901 | 0.27 |
אשטרום קב אגח ד | 0.51 | 250,000 | 0.26 |
פתאל אירו אגח ג | 0.48 | 255,000 | 0.25 |
מנורה הון התח ו | 0.46 | 243,359 | 0.23 |
מרכנתיל הנ אגח ד | 0.46 | 208,438 | 0.23 |
עזריאלי אגח ה | 0.45 | 205,000 | 0.23 |
ביג אגח יח | 0.45 | 210,000 | 0.23 |
או פי סי אגח ג | 0.45 | 250,000 | 0.23 |
אלוני חץ אגח טו | 0.45 | 220,000 | 0.23 |
פועלים אגח 202 | 0.44 | 200,000 | 0.23 |
בינל הנפק התח כז (COCO) | 0.43 | 200,000 | 0.22 |
נאוויטס פט אגחה | 0.43 | 215,000 | 0.22 |
ממשלתי שקלי 0330 | 0.42 | 250,000 | 0.22 |
אלקטרה אגח ו | 0.42 | 250,001 | 0.21 |
מנורה הון התח ח | 0.41 | 205,000 | 0.21 |
דיסקונט מנ אגח טו | 0.41 | 200,000 | 0.21 |
ממשלתי שקלי 0432 | 0.4 | 250,000 | 0.21 |
אלקטרה נדלן אגח ז | 0.4 | 200,000 | 0.2 |
קסם ETF ת"א SME60 | 0.39 | 2,500 | 0.2 |
נאוויטס פט אגח ו | 0.38 | 185,000 | 0.2 |
ריט 1 אגח ו | 0.36 | 150,001 | 0.18 |
עזריאלי אגח ד | 0.36 | 165,001 | 0.19 |
פתאל החז אגח ה | 0.36 | 175,000 | 0.19 |
לאומי | 0.35 | 4,000 | 0.18 |
ביג אגח ח | 0.34 | 150,000 | 0.17 |
אשטרום קב אגח ג | 0.34 | 177,778 | 0.17 |
מטריקס אגח ב | 0.34 | 176,000 | 0.17 |
דלתא גליל אגח א | 0.34 | 170,001 | 0.17 |
פועלים התח נד ה (COCO) | 0.34 | 150,000 | 0.18 |
פרטנר אגח ח | 0.33 | 180,000 | 0.17 |
ג'נריישן קפ אגח ב | 0.31 | 150,001 | 0.16 |
אלטיטיוד אגח ב | 0.31 | 150,000 | 0.16 |
מז טפ הנ אגח 66 | 0.3 | 150,000 | 0.16 |
לאומי אגח 185 | 0.3 | 150,000 | 0.15 |
מז טפ הנ אגח 70 | 0.3 | 150,000 | 0.15 |
אדגר אגח יב | 0.3 | 150,000 | 0.15 |
או פי סי אגח ב | 0.29 | 130,001 | 0.15 |
סילברסטין אגח ג | 0.28 | 135,963 | 0.15 |
הראל השקעות אגח א | 0.28 | 167,396 | 0.14 |
הראל השקעות | 0.28 | 2,500 | 0.14 |
כלל הון אגח ט | 0.27 | 118,444 | 0.14 |
פז אנרגיה אגח ח | 0.27 | 150,000 | 0.14 |
פועלים אגח 201 | 0.27 | 133,334 | 0.14 |
בלדי אגח 1 | 0.27 | 130,000 | 0.14 |
אלוני חץ אגח י | 0.27 | 133,900 | 0.14 |
פועלים | 0.27 | 3,000 | 0.14 |
ישראכרט | 0.26 | 8,000 | 0.13 |
מנורה הון התח ז | 0.26 | 145,000 | 0.13 |
ישראל קנדה אגח ז | 0.24 | 125,000 | 0.12 |
לאומי אגח 183 | 0.24 | 120,000 | 0.12 |
דיסקונט מנ אגח יד | 0.24 | 128,587 | 0.12 |
ביג אגח יב | 0.23 | 100,000 | 0.12 |
חברה לישראל אגח 14 | 0.23 | 126,650 | 0.12 |
גמא אגח ג | 0.22 | 111,500 | 0.11 |
בינל הנפק התח כו (COCO) | 0.21 | 100,000 | 0.11 |
מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.21 | 100,000 | 0.11 |
ארד | 0.2 | 2,000 | 0.1 |
אמות אגח ח | 0.2 | 100,000 | 0.1 |
דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.2 | 100,000 | 0.1 |
אב-גד אגח ג | 0.2 | 98,000 | 0.1 |
סקופ | 0.2 | 650 | 0.1 |
מליסרון | 0.2 | 300 | 0.1 |
הפניקס אגח 4 | 0.2 | 100,000 | 0.1 |
ג'י סיטי אגח יד | 0.19 | 100,001 | 0.1 |
אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.19 | 100,001 | 0.1 |
ביג אגח טו | 0.18 | 85,000 | 0.09 |
הפניקס | 0.18 | 1,500 | 0.09 |
אשטרום קב אגח א | 0.17 | 74,538 | 0.09 |
אמות אגח ז | 0.17 | 100,000 | 0.09 |
נקסט ויז'ן | 0.17 | 1,300 | 0.09 |
מז טפ הנפק 64 | 0.17 | 85,753 | 0.09 |
מזרחי טפחות | 0.17 | 500 | 0.09 |
ביג | 0.16 | 150 | 0.08 |
עזריאלי אגח ב | 0.16 | 70,000 | 0.08 |
יובלים אגח ד | 0.16 | 80,074 | 0.08 |
בזק אגח 11 | 0.16 | 85,000 | 0.08 |
פרטנר | 0.15 | 3,000 | 0.08 |
פז אנרגיה אגח ז | 0.15 | 70,469 | 0.08 |
בינל הנפק אגח י | 0.15 | 70,000 | 0.08 |
מניף אגח א | 0.15 | 73,030 | 0.08 |
עמרם אברהם אגח ג | 0.15 | 79,000 | 0.08 |
בינלאומי | 0.15 | 400 | 0.08 |
מג'יק | 0.14 | 1,500 | 0.07 |
סאפיינס | 0.14 | 750 | 0.07 |
ביג אגח ז | 0.14 | 60,590 | 0.07 |
הפניקס אגח 6 | 0.14 | 80,000 | 0.07 |
ALPHABET INC-CL C | 0.14 | 100 | 0.07 |
אורמת טכנו | 0.13 | 300 | 0.07 |
פועלים אגח 200 | 0.13 | 64,408 | 0.07 |
אשטרום קבוצה | 0.12 | 1,000 | 0.06 |
פתאל אירו אגח א | 0.12 | 60,542 | 0.06 |
פניקס הון אגח ח | 0.12 | 62,713 | 0.06 |
כלל ביטוח אגח א | 0.12 | 60,000 | 0.06 |
דוראל אגח ב | 0.11 | 50,000 | 0.05 |
בזק אגח 12 | 0.11 | 50,000 | 0.06 |
מדיפאואר אגח ב | 0.1 | 50,420 | 0.05 |
אקסטל אגח ד | 0.1 | 50,000 | 0.05 |
ביג אגח כא | 0.1 | 50,715 | 0.05 |
שטראוס | 0.1 | 700 | 0.05 |
נטו מלינדה | 0.09 | 500 | 0.04 |
רמות בעיר אגח ב | 0.09 | 47,590 | 0.05 |
אלקטרה אגח ד | 0.09 | 44,220 | 0.04 |
אלקטרה פא אגח ב | 0.08 | 50,000 | 0.04 |
סלע נדלן | 0.07 | 3,750 | 0.04 |
MTF סל ת"א-בנייה | 0.07 | 2,000 | 0.04 |
רימוני | 0.06 | 610 | 0.03 |
מבנה | 0.06 | 2,750 | 0.03 |
אלוני חץ אגח יב | 0.05 | 30,000 | 0.03 |
חברה לישראל אגח 15 | 0.05 | 30,000 | 0.03 |
חשמל אגח 29 | 0.05 | 20,000 | 0.02 |
MICROSOFT CORP | 0.05 | 15 | 0.02 |
שובל אגח א | 0.04 | 20,000 | 0.02 |
לאומי אגח 186 | 0.01 | 3,418 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
אנרג'יקס אגח א | 0 | 1 | 0 |
פתאל החז אגח ג | 0 | 1 | 0 |