מיטב 10/90 מודל ESG

מחיר פדיון
114.41
מחיר קנייה
114.41
0.08%
  • % החודש:0.78%
  • % השנה:1.66%
  • % 3 חודשים:0.71%
  • % 12 חודשים:10.08%
  • סטיית תקן (שנה):2.6
  • שארפ (שנה):2.25
מספר נייר
5137872
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1B
היקף נכסים (מ' ₪)
59.15
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.59%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
18/12/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
114.82
103.74

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-11.72-31.3
תחילת השנה19.84--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אנלייט אנרגיה אגח ד2.151,250,0001.1
ממשלתי שקלי 03351.951,000,0001
לאומי התח נד406 (COCO)1.951,000,0001
ג'י סיטי אגח כא1.78900,0010.91
מניבים ריט אגח ד1.63775,0000.83
SPDR S&P 500 ESG ETF1.483,6700.76
נאוויטס אגח ז1.47750,0000.75
אלקטרה צריכה אגח א1.43800,0010.73
אשטרום קב אגח ה1.38650,0000.71
איידיאיי הנ הת ה1.37705,6410.7
ביג אגח יג1.36650,0000.7
בי קומיונק אגח ו1.34700,0000.69
אלקטרה אגח ה1.33700,0010.68
או פי סי אגח ד1.25610,0000.64
דליה אגח ב1.24600,0000.63
דלק קב אגח לט1.22600,0000.63
אקונרגי אגח ב1.21600,0000.62
ג'נריישן קפ אגח ג1.19600,0000.61
מליסרון אגח כא1.18550,0010.6
מנורה מב אגח ג1.18610,0690.6
לייטסטון אגח ה1.15550,0000.59
תכלית סל ת"א SME601.1472,0000.58
קליין אגח ב1.12560,0000.57
פתאל אירו אגח ה1.12555,0000.57
גרייסטון אגח א1.11550,0000.57
ביג אגח כ1.1536,9760.56
ממשלתי שקלי 01421.08500,0000.55
יצוא אגח א1.08559,3090.55
אמות אגח ו1.06500,0000.54
ג'י סיטי אגח כ1.04500,0000.53
מניף אגח ב1.01500,0000.52
קיסטון אינ אגח ב1500,0000.51
פרטנר אגח ז0.99500,0000.5
קופרליין אגח ד0.97475,0000.5
תכלית סל ת"א 1250.9620,0000.49
סלע נדלן אגח ד0.95450,0010.48
צור אגח י0.91400,0010.47
אנרג'יקס אג ב0.9525,0000.46
תדיראן גרופ אגח 40.9430,0000.46
מליסרון אגח יז0.9400,0010.46
לוזון רונ אגח א0.89410,0000.45
תכלית סל ת"א 900.8818,0000.45
אשטרום קב אגח ב0.85430,0000.43
קופרליין אגח ב0.85425,0000.43
ביג אגח יד0.84382,9890.43
קסם ETF ת"א 900.831,7500.42
אקסטל אגח ג0.82405,4770.42
הפניקס אגח 50.82400,0010.42
קרסו נדלן אגח א0.8405,0000.41
סלע נדלן אגח ה0.8400,0000.41
אשל הירדן אגח ב0.8400,0000.41
נופר אנרג אגח ד0.76370,6510.39
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.74370,0000.38
מימון ישיר אגח ה0.72350,0000.37
ממשלתי שקלי 05370.71500,0000.36
בי קומיונק אגח ז0.71350,0000.36
פיקדון בבנק מסוים0.6700.34
עזריאלי אגח ו0.67300,0000.34
תדיראן גרופ אגח 30.66350,0010.34
ווסטדיל אגח ג0.63300,0000.32
מליסרון אגח יט0.63296,7400.32
פניקס הון אגח יב (COCO)0.62300,0000.32
ריט 1 אגח ז0.6275,0010.31
ריט 1 אגח ה0.59250,0010.3
בזק אגח 90.59300,0000.3
ווסטדייל אגח ב0.57300,0000.29
איידיאיי הנ הת ו0.57325,0000.29
כלל ביטוח אגח ג0.57284,8520.29
אדגר אגח יג0.57265,4450.29
ג'י סיטי אגח יב0.56250,0000.29
מליסרון אגח יד0.56245,9450.29
מז טפ הנ אגח 680.54275,0000.28
הראל הנפקות אגח ט0.53236,1280.27
הראל הנפקות אגח טז0.52270,9650.27
יובלים אגח ב0.52267,9010.27
אשטרום קב אגח ד0.51250,0000.26
פתאל אירו אגח ג0.48255,0000.25
מנורה הון התח ו0.46243,3590.23
מרכנתיל הנ אגח ד0.46208,4380.23
עזריאלי אגח ה0.45205,0000.23
ביג אגח יח0.45210,0000.23
או פי סי אגח ג0.45250,0000.23
אלוני חץ אגח טו0.45220,0000.23
פועלים אגח 2020.44200,0000.23
בינל הנפק התח כז (COCO)0.43200,0000.22
נאוויטס פט אגחה0.43215,0000.22
ממשלתי שקלי 03300.42250,0000.22
אלקטרה אגח ו0.42250,0010.21
מנורה הון התח ח0.41205,0000.21
דיסקונט מנ אגח טו0.41200,0000.21
ממשלתי שקלי 04320.4250,0000.21
אלקטרה נדלן אגח ז0.4200,0000.2
קסם ETF ת"א SME600.392,5000.2
נאוויטס פט אגח ו0.38185,0000.2
ריט 1 אגח ו0.36150,0010.18
עזריאלי אגח ד0.36165,0010.19
פתאל החז אגח ה0.36175,0000.19
לאומי0.354,0000.18
ביג אגח ח0.34150,0000.17
אשטרום קב אגח ג0.34177,7780.17
מטריקס אגח ב0.34176,0000.17
דלתא גליל אגח א0.34170,0010.17
פועלים התח נד ה (COCO)0.34150,0000.18
פרטנר אגח ח0.33180,0000.17
ג'נריישן קפ אגח ב0.31150,0010.16
אלטיטיוד אגח ב0.31150,0000.16
מז טפ הנ אגח 660.3150,0000.16
לאומי אגח 1850.3150,0000.15
מז טפ הנ אגח 700.3150,0000.15
אדגר אגח יב0.3150,0000.15
או פי סי אגח ב0.29130,0010.15
סילברסטין אגח ג0.28135,9630.15
הראל השקעות אגח א0.28167,3960.14
הראל השקעות0.282,5000.14
כלל הון אגח ט0.27118,4440.14
פז אנרגיה אגח ח0.27150,0000.14
פועלים אגח 2010.27133,3340.14
בלדי אגח 10.27130,0000.14
אלוני חץ אגח י0.27133,9000.14
פועלים0.273,0000.14
ישראכרט0.268,0000.13
מנורה הון התח ז0.26145,0000.13
ישראל קנדה אגח ז0.24125,0000.12
לאומי אגח 1830.24120,0000.12
דיסקונט מנ אגח יד0.24128,5870.12
ביג אגח יב0.23100,0000.12
חברה לישראל אגח 140.23126,6500.12
גמא אגח ג0.22111,5000.11
בינל הנפק התח כו (COCO)0.21100,0000.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.21100,0000.11
ארד0.22,0000.1
אמות אגח ח0.2100,0000.1
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.2100,0000.1
אב-גד אגח ג0.298,0000.1
סקופ0.26500.1
מליסרון0.23000.1
הפניקס אגח 40.2100,0000.1
ג'י סיטי אגח יד0.19100,0010.1
אנלייט אנרגיה אגח ו0.19100,0010.1
ביג אגח טו0.1885,0000.09
הפניקס0.181,5000.09
אשטרום קב אגח א0.1774,5380.09
אמות אגח ז0.17100,0000.09
נקסט ויז'ן0.171,3000.09
מז טפ הנפק 640.1785,7530.09
מזרחי טפחות0.175000.09
ביג0.161500.08
עזריאלי אגח ב0.1670,0000.08
יובלים אגח ד0.1680,0740.08
בזק אגח 110.1685,0000.08
פרטנר0.153,0000.08
פז אנרגיה אגח ז0.1570,4690.08
בינל הנפק אגח י0.1570,0000.08
מניף אגח א0.1573,0300.08
עמרם אברהם אגח ג0.1579,0000.08
בינלאומי0.154000.08
מג'יק0.141,5000.07
סאפיינס0.147500.07
ביג אגח ז0.1460,5900.07
הפניקס אגח 60.1480,0000.07
ALPHABET INC-CL C0.141000.07
אורמת טכנו0.133000.07
פועלים אגח 2000.1364,4080.07
אשטרום קבוצה0.121,0000.06
פתאל אירו אגח א0.1260,5420.06
פניקס הון אגח ח0.1262,7130.06
כלל ביטוח אגח א0.1260,0000.06
דוראל אגח ב0.1150,0000.05
בזק אגח 120.1150,0000.06
מדיפאואר אגח ב0.150,4200.05
אקסטל אגח ד0.150,0000.05
ביג אגח כא0.150,7150.05
שטראוס0.17000.05
נטו מלינדה0.095000.04
רמות בעיר אגח ב0.0947,5900.05
אלקטרה אגח ד0.0944,2200.04
אלקטרה פא אגח ב0.0850,0000.04
סלע נדלן0.073,7500.04
MTF סל ת"א-בנייה0.072,0000.04
רימוני0.066100.03
מבנה0.062,7500.03
אלוני חץ אגח יב0.0530,0000.03
חברה לישראל אגח 150.0530,0000.03
חשמל אגח 290.0520,0000.02
MICROSOFT CORP0.05150.02
שובל אגח א0.0420,0000.02
לאומי אגח 1860.013,4180
פיקדון בבנק מסוים000
אנרג'יקס אגח א010
פתאל החז אגח ג010