מיטב 10/90 מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.56	-1.56
תחילת השנה	32.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נאוויטס אגח ז	2.24	1,334,594	1.35
ממשלתי שקלי 0537	2.11	1,700,000	1.27
ממשלתי שקלי 0335	2.04	1,250,000	1.22
ג'י סיטי אגח כ	2.03	1,150,000	1.21
אקסטל אגח ה	2.01	1,200,000	1.2
ג'י סיטי אגח כא	1.95	1,178,501	1.17
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.92	1,300,000	1.15
לאומי התח נד406 (COCO)	1.79	1,050,000	1.07
או פי סי אגח ד	1.73	1,000,000	1.04
תדיראן גרופ אגח 4	1.71	950,000	1.02
משק אנרג אגח ב	1.65	975,000	0.99
SPDR S&P 500 ESG ETF	1.58	5,000	0.95
מניבים ריט אגח ד	1.56	860,000	0.93
ממשלתי צמוד 1033	1.53	900,000	0.92
תדיראן גרופ אגח 3	1.49	924,001	0.9
אלקטרה צריכה אגח א	1.41	906,001	0.84
ביג אגח כ	1.4	800,001	0.84
פתאל אירו אגח ה	1.4	800,000	0.84
אקסטל אגח ג	1.35	800,001	0.81
דלק קב אגח לט	1.33	750,000	0.8
ממשלתי שקלי 0142	1.32	700,000	0.79
ברקת קפ אגח א	1.31	771,182	0.78
אשטרום קב אגח ה	1.28	700,000	0.77
אקונרגי אגח ב	1.27	740,000	0.76
תכלית סל ת"א 90	1.25	30,000	0.75
ביג אגח יג	1.17	650,000	0.7
מליסרון אגח כא	1.13	610,001	0.68
דליה אגח ב	1.12	632,433	0.67
מנורה מב אגח ג	1.12	670,001	0.67
נופר אנרג אגח ג	1.07	600,000	0.64
מליסרון אגח יז	1.06	550,001	0.64
חשמל אגח 29	1.06	527,563	0.63
פרטנר אגח ז	1.02	600,000	0.61
ג'נריישן קפ אגח ג	1.02	600,000	0.61
אנרג'יקס אג ב	1.01	680,000	0.61
אלקטרה אגח ו	1.01	700,001	0.61
מניף אגח ב	0.98	560,252	0.59
פתאל אירו אגח ג	0.97	600,000	0.58
לוזון רונ אגח א	0.96	538,702	0.57
בי קומיונק אגח ז	0.96	545,000	0.58
קופרליין אגח ד	0.95	555,000	0.57
אמות אגח ו	0.92	500,000	0.55
לייטסטון אגח ה	0.9	522,000	0.54
אשטרום קב אגח ד	0.88	500,000	0.53
יצוא אגח א	0.88	530,007	0.53
יובלים אגח ב	0.86	510,825	0.51
איידיאיי הנ הת ה	0.84	500,000	0.5
אמ.די.גי אגח י	0.84	500,000	0.5
אלקטרה אגח ה	0.82	500,001	0.49
סלע נדלן אגח ד	0.79	444,475	0.47
אדגר אגח יג	0.73	400,000	0.44
הפניקס אגח 5	0.71	400,001	0.42
פתאל החז אגח ה	0.69	400,000	0.42
אשל הירדן אגח ב	0.68	395,000	0.41
סלע נדלן אגח ה	0.67	393,600	0.4
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.64	370,000	0.38
אשטרום קב אגח ב	0.63	370,114	0.38
תכלית סל ת"א 125	0.63	15,000	0.38
רני צים אגח ד	0.62	370,670	0.37
צור אגח יא	0.6	325,000	0.36
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.59	300,000	0.35
כלל ביטוח אגח ג	0.59	345,000	0.35
עזריאלי אגח ו	0.57	300,000	0.34
מליסרון אגח יט	0.55	296,740	0.33
אדגר אגח יב	0.54	320,724	0.33
מימון ישיר אגח ה	0.53	300,001	0.32
ווסטדיל אגח ג	0.53	300,000	0.32
ריט 1 אגח ז	0.52	275,001	0.31
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.52	315,001	0.31
אלומיי אגח ה	0.51	300,000	0.3
ווסטדייל אגח ב	0.49	300,000	0.3
ג'י סיטי אגח יב	0.49	250,000	0.29
שובל אגח א	0.48	276,727	0.29
חברה לישראל אגח 14	0.48	300,000	0.29
מז טפ הנ אגח 68	0.47	275,000	0.28
פועלים	0.47	5,250	0.28
הראל הנפקות אגח ט	0.46	236,128	0.28
מנורה הון התח ז	0.46	300,000	0.28
לאומי	0.45	5,250	0.27
ריט 1 אגח ה	0.44	218,751	0.26
קרסו נדלן אגח א	0.44	258,343	0.26
עלמא אגח א	0.44	260,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.26
פז אנרגיה אגח ח	0.43	274,784	0.26
מניף אגח ג	0.43	250,000	0.26
פתאל אירו אגח ד	0.42	251,620	0.25
ממשלתי שקלי 0432	0.41	300,000	0.25
עזריאלי אגח ה	0.39	205,000	0.24
מרכנתיל הנ אגח ד	0.39	208,438	0.24
פרטנר אגח ח	0.39	250,000	0.24
תכלית סל ת"א SME60	0.38	30,000	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.38	220,000	0.23
אורבניקה	0.38	23,000	0.23
נאוויטס פט אגחה	0.37	215,000	0.22
ביג אגח יח	0.36	198,948	0.22
או פי סי אגח ג	0.36	233,334	0.22
פתאל אירו אגח ו	0.34	200,000	0.2
דיסקונט מנ אגח טו	0.33	187,500	0.19
עזריאלי אגח ד	0.31	165,001	0.19
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.31	175,510	0.19
מזרחי טפחות	0.31	1,000	0.18
פועלים התח נד ה (COCO)	0.3	150,000	0.18
נכסים ובנ אגח ט	0.3	182,254	0.18
אשטרום קב אגח ג	0.29	177,778	0.18
ריט 1 אגח ו	0.28	139,287	0.17
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.28	154,391	0.17
פועלים אגח 202	0.28	150,000	0.17
ישראכרט	0.27	9,500	0.16
איידיאיי הנ הת ו	0.27	175,000	0.16
הפניקס אגח 6	0.27	177,475	0.16
ג'נריישן קפ אגח ב	0.26	145,001	0.15
מז טפ הנ אגח 66	0.26	150,000	0.16
פסיפיק אגח ד	0.26	175,000	0.16
מליסרון	0.26	500	0.15
מז טפ הנ אגח 70	0.25	150,000	0.15
נקסט ויז'ן	0.24	1,500	0.14
יובלים אגח ד	0.24	140,000	0.15
פועלים אגח 201	0.23	133,334	0.14
לאומי אגח 185	0.23	135,000	0.14
בינלאומי	0.23	700	0.14
צור אגח י	0.23	116,465	0.14
אורמת טכנו	0.22	500	0.13
נאוויטס פטר יהש	0.22	1,500	0.13
רמות בעיר אגח ב	0.22	136,862	0.13
איי.סי.אל	0.22	5,500	0.13
לאומי אגח 183	0.2	120,000	0.12
אלביט מערכות	0.19	80	0.11
ארד	0.19	2,250	0.12
פתאל אירו אגח א	0.19	114,410	0.11
ביג אגח יב	0.19	95,000	0.11
בית שמש	0.18	225	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.18	100,000	0.11
סקופ	0.18	850	0.11
הראל השקעות	0.18	1,800	0.11
הפניקס	0.18	1,500	0.11
מטריקס אגח ב	0.17	100,001	0.1
ביג	0.16	180	0.1
ביג אגח יד	0.14	75,488	0.09
מג'יק	0.13	1,500	0.08
נטו מלינדה	0.13	700	0.08
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.13	70,459	0.08
פרטנר	0.12	3,000	0.07
אנרג'יאן	0.11	1,500	0.06
סאפיינס	0.1	600	0.06
אשטרום קבוצה	0.1	1,000	0.06
דיסקונט	0.1	2,250	0.06
ALPHABET INC-CL C	0.1	100	0.06
קרדן נדלן	0.09	10,000	0.05
הייפר גלובל	0.09	3,500	0.06
טבע	0.09	1,000	0.05
רימוני	0.08	1,000	0.05
יוניטרוניקס	0.07	1,500	0.04
ביג אגח כא	0.07	38,956	0.04
סלע נדלן	0.06	3,750	0.03
נייס	0.05	50	0.03
MICROSOFT CORP	0.04	15	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
לאומי אגח 186	0	1	0