מיטב 10/90 מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	23.33	9.78
תחילת השנה	104.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	3.16	3,750,000	3.55
ממשלתי שקלי 0537	2.66	3,860,000	3
ממשלתי שקלי 0142	2.13	2,000,000	2.4
ג'י סיטי אגח כא	2.02	2,220,001	2.28
ג'י סיטי אגח כ	1.84	1,896,505	2.07
פתאל אירו אגח ה	1.7	1,810,000	1.91
נאוויטס פטרו אגח ז	1.63	1,750,000	1.83
SS SPDR S&P 500 ESG ETF	1.45	7,600	1.63
מליסרון אגח כא	1.43	1,400,001	1.61
מניבים ריט אגח ד	1.38	1,360,000	1.55
אקסטל אגח ה	1.37	1,525,000	1.54
תדיראן גרופ אגח 4	1.34	1,410,000	1.5
אקונרגי אגח ב	1.31	1,375,000	1.47
נץ יו.אס.איי אגח א	1.29	1,360,000	1.45
תכלית סל ת"א 90	1.28	44,000	1.44
נופר אנרג אגח ד	1.27	1,300,000	1.43
פתאל אירו אגח ד	1.25	1,400,001	1.41
אשטרום קב אגח ה	1.21	1,200,000	1.36
אקסטל אגח ג	1.18	1,310,003	1.32
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.18	1,450,000	1.33
נופר אנרג אגח ג	1.09	1,140,000	1.23
יצוא אגח א	1.09	1,228,749	1.23
אלקטרה צריכה אגח א	1.06	1,255,001	1.19
משק אנרג אגח ב	1.05	1,110,000	1.18
תכלית סל ת"א 125	1.02	35,000	1.15
או פי סי אגח ד	1.02	1,050,000	1.14
תדיראן גרופ אגח 3	1.02	1,200,001	1.15
לאומי התח נד406 (COCO)	1.01	1,060,000	1.13
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.98	1,111,723	1.1
קרסו נדלן אגח א	0.92	1,000,000	1.03
ברקת קפ אגח א	0.9	960,000	1.01
אנרג'יקס אגח א	0.86	1,030,000	0.97
דלק קב אגח לט	0.86	880,000	0.97
אנלייט אנ אגח ז	0.86	950,000	0.96
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.82	835,000	0.92
מליסרון אגח יט	0.78	770,001	0.88
חשמל אגח 29	0.78	732,393	0.88
ביג אגח כ	0.77	795,001	0.87
סטרוברי אגח ג	0.74	820,001	0.83
איידיאיי הנ הת ז	0.73	800,000	0.82
דליה אגח ב	0.7	704,862	0.78
סלע נדלן אגח ד	0.69	700,001	0.78
ישראל קנדה אגח ח	0.68	710,000	0.76
שוב אנרגיה אגח ב	0.68	750,000	0.77
ביג אגח יג	0.67	670,000	0.75
ממשלתי צמוד 1033	0.65	700,000	0.73
אנרג'יקס אג ב	0.64	784,452	0.72
אלטיטיוד אגח ב	0.64	692,930	0.72
עזריאלי אגח ט	0.64	625,000	0.72
פועלים הת נד יד (COCO)	0.64	710,000	0.72
מגדל הון אגח טו	0.64	700,000	0.72
פתאל אירו אגח ו	0.62	670,000	0.7
בזק אגח 12	0.62	610,000	0.7
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.61	650,001	0.68
נאוויטס פטרו אגח ה	0.61	650,000	0.69
סלע נדלן אגח ה	0.61	640,000	0.69
אלקטרה אגח ו	0.61	760,001	0.68
מניף אגח ב	0.6	645,000	0.67
מליסרון אגח יז	0.59	560,001	0.67
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.58	600,000	0.65
ג'י סיטי אגח יב	0.58	550,000	0.65
כלל הון אגח יד	0.56	585,000	0.62
אדגר אגח יג	0.55	550,000	0.61
ריט 1 אגח ח	0.54	550,000	0.61
פיקהיל אגח א	0.54	600,000	0.61
לוזון רונ אגח א	0.53	548,916	0.59
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.53	510,000	0.6
פרטנר אגח ז	0.52	578,015	0.58
זפירוס אגח א	0.52	550,000	0.59
מנורה הון התח י COCO	0.5	550,000	0.56
אשטרום קב אגח ד	0.49	500,000	0.55
אלוני חץ אגח טו	0.49	500,000	0.55
לייטסטון אגח ה	0.48	522,000	0.54
אלומה אגח ב	0.48	500,000	0.54
פועלים הת נדח י (COCO)	0.47	450,000	0.53
קרסו נדלן אגח ב	0.47	500,000	0.53
מנורה מב אגח ג	0.47	539,874	0.53
אלוני חץ אגח יג	0.46	500,000	0.52
לייטסטון אגח ד	0.46	500,000	0.51
אלקטרה אגח ה	0.46	520,001	0.52
אמות אגח ו	0.45	450,000	0.5
ביג אגח יח	0.45	450,001	0.51
אמ.די.גי אגח י	0.45	500,000	0.51
אפי נכסים אגח י	0.43	500,000	0.48
צור אגח יא	0.43	423,100	0.48
ביג אגח ח	0.42	400,000	0.47
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.42	420,000	0.48
כלל ביטוח אגח ג	0.42	450,000	0.47
אשטרום קב אגח ג	0.4	450,001	0.45
רמות בעיר אגח ב	0.4	449,367	0.45
חברה לישראל אגח 12	0.4	451,614	0.45
לאומי	0.4	6,800	0.45
פועלים	0.4	6,800	0.45
הפניקס אגח 5	0.39	400,001	0.44
פתאל החז אגח ה	0.38	400,000	0.43
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.37	375,000	0.41
סאפיינס אגח ב	0.36	435,000	0.41
תכלית סל ת"א SME60	0.36	40,000	0.4
יובלים אגח ב	0.36	400,000	0.41
אשל הירדן אגח ב	0.36	395,000	0.4
קופרליין אגח ה	0.36	400,000	0.41
או פי סי אגח ג	0.35	409,474	0.39
הראל הנפקות אגח ט	0.34	325,929	0.39
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.34	320,000	0.38
אפקון החז אגח ה	0.34	380,000	0.38
עזריאלי אגח ח	0.33	350,000	0.37
אלומיי אגח ה	0.33	361,080	0.38
פסיפיק אגח ד	0.33	550,000	0.37
ווסטדייל אגח ג	0.33	350,000	0.38
ביג אגח ט	0.32	300,000	0.35
עזריאלי אגח ו	0.32	300,000	0.36
מניף אגח ג	0.32	340,000	0.36
כלל הון אגח טו (COCO)	0.31	350,000	0.35
אלקטרה אגח ד	0.31	350,000	0.35
מליסרון	0.3	800	0.34
ביג	0.29	450	0.33
ריט 1 אגח ז	0.29	275,001	0.32
פועלים אגח 201	0.29	300,001	0.32
ריט 1 אגח ו	0.28	251,478	0.31
דיסקונט מנ אגח יז	0.28	300,000	0.31
מימון ישיר אגח ה	0.27	275,583	0.3
דלתא גליל אגח א	0.27	300,001	0.31
דיסקונט מנ אגח טו	0.27	280,000	0.3
פתאל אירו אגח ג	0.26	295,000	0.29
מז טפ הנ אגח 68	0.26	275,000	0.29
הראל הנפקות אגח טז	0.25	280,000	0.28
מז טפ הנ אגח 66	0.25	254,117	0.28
שובל אגח א	0.25	273,893	0.29
עלמא אגח א	0.25	260,000	0.28
מנורה הון התח ז	0.24	284,994	0.27
מז טפ הנפק 64	0.24	250,000	0.27
מדיפאואר אגח ב	0.23	259,929	0.26
פז אנרגיה אגח ח	0.23	274,784	0.26
הראל סל כשרה ת"א 90	0.23	7,918	0.26
אמטראסט אגח א	0.23	259,000	0.26
מרכנתיל הנ אגח ד	0.22	208,438	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.21	200,000	0.23
איידיאיי הנ הת ה	0.21	230,000	0.23
מימון ישיר אגח ג	0.21	200,000	0.24
חברה לישראל אגח 14	0.21	240,000	0.23
פועלים התח נד ה (COCO)	0.21	200,000	0.24
הראל הנפקות אגח י	0.2	195,000	0.23
ריט 1 אגח ה	0.2	187,501	0.23
עזריאלי אגח ה	0.2	192,188	0.22
נופר אנרג'י אגח א	0.2	200,000	0.23
פאי סיאם אגח א	0.2	228,118	0.23
נאוויטס פטר יהש	0.19	1,866	0.21
בינלאומי	0.19	900	0.21
מזרחי טפחות	0.19	1,000	0.21
קמטק	0.18	500	0.2
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.18	175,510	0.2
צור אגח יג	0.18	190,000	0.2
ממשלתי שקלי 1152	0.17	250,000	0.19
קופרליין אגח ד	0.17	188,223	0.19
הפניקס	0.17	1,500	0.19
עזריאלי אגח ד	0.16	150,001	0.17
ישראכרט	0.16	13,000	0.18
אלקטרה	0.16	1,700	0.18
הראל השקעות	0.15	1,500	0.17
הבורסה לניע בתא	0.14	2,000	0.15
פרטנר אגח ח	0.14	171,074	0.16
איידיאיי הנ הת ו	0.14	162,445	0.15
מז טפ הנ אגח 70	0.14	150,000	0.16
סקופ	0.14	1,000	0.16
חילן	0.13	550	0.14
נקסט ויז'ן	0.13	1,000	0.14
או פי סי אגח ב	0.12	117,207	0.14
רימון	0.12	1,700	0.14
אי בי אי סל ת"א-90	0.12	1,500	0.13
מנורה מב החז	0.12	400	0.13
לאומי אגח 185	0.11	120,000	0.13
אנקור פרופ אגח ד	0.11	118,767	0.12
לאומי אגח 183	0.11	120,000	0.13
פלסאון תעשיות	0.1	600	0.11
שפיר הנדסה	0.1	4,000	0.12
ביג אגח יב	0.1	95,000	0.11
מניבים ריט אגח ג	0.1	100,000	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.1	100,000	0.11
בית שמש	0.09	150	0.1
פרטנר	0.09	3,000	0.1
קווליטאו	0.09	200	0.1
אשטרום קבוצה	0.09	1,300	0.1
תורפז	0.09	2,000	0.11
דליה אגח א	0.09	92,858	0.11
מנורה הון התח ט	0.09	100,000	0.1
טבע	0.09	1,500	0.1
אורמת טכנו	0.08	250	0.09
הפניקס אגח 6	0.08	100,000	0.09
ארד	0.07	1,500	0.08
אנרג'יאן	0.07	2,000	0.08
פניקס הון אגח ט	0.07	76,731	0.08
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.07	70,459	0.08
מור סל ת"א-90	0.07	900	0.08
בזק	0.07	12,500	0.08
דיסקונט	0.07	2,250	0.07
קסם ETF ת"א 90	0.06	200	0.06
איילון	0.06	1,000	0.07
אלביט מערכות	0.05	35	0.05
נטו מלינדה	0.05	390	0.06
או פי סי אנרגיה	0.05	950	0.06
נופר אנרג'י	0.05	500	0.05
ארי נדלן	0.05	20,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.05
רימוני	0.04	1,000	0.05
ביג אגח כא	0.04	38,956	0.04
אלקטרה צריכה	0.04	350	0.04
איי.סי.אל	0.03	1,500	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
לאומי אגח 186	0	1	0