מיטב 10/90 מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	29.9	-8.51
תחילת השנה	68.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	2.52	4,000,000	3.81
ממשלתי שקלי 0537	1.99	3,860,000	3.01
ג'י סיטי אגח כא	1.87	2,915,001	2.83
אקסטל אגח ג	1.85	2,750,001	2.8
מליסרון אגח כא	1.77	2,347,181	2.68
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.73	2,470,001	2.62
או פי סי אגח ד	1.64	2,250,000	2.47
ממשלתי שקלי 0142	1.59	2,000,000	2.41
אנרג'יקס אגח א	1.58	2,500,000	2.38
ג'י סיטי אגח כ	1.41	1,960,000	2.12
אקסטל אגח ה	1.4	2,100,000	2.12
מור גמל פנ אגח א	1.36	2,200,000	2.05
אשטרום קב אגח ה	1.34	1,800,000	2.03
נאוויטס פטרו אגח ז	1.34	2,000,000	2.03
פתאל אירו אגח ה	1.32	1,925,000	2
תכלית סל ת"א SME60	1.3	189,000	1.97
אנלייט אנ אגח ד	1.29	2,100,000	1.96
SS SPDR S&P 500 ESG ETF	1.28	9,100	1.93
תדיראן גרופ אגח 4	1.25	1,750,000	1.89
אנלייט אנ אגח ז	1.2	1,750,000	1.81
נופר אנרג אגח ד	1.1	1,575,000	1.67
מניבים ריט אגח ד	1.09	1,480,000	1.65
אנלייט אנ אגח ו	1.09	1,643,988	1.65
מור השקעות אגח ב	1.07	1,729,500	1.61
תכלית סל ת"א 90	1.05	45,500	1.59
פתאל אירו אגח ד	1.01	1,500,001	1.52
אקונרגי אגח ב	0.97	1,400,000	1.46
תכלית סל ת"א 125	0.96	40,500	1.46
נץ יו.אס.איי אגח א	0.95	1,380,000	1.44
תדיראן גרופ אגח 3	0.92	1,430,001	1.38
פתאל אירו אגח ו	0.84	1,200,000	1.27
סלע נדלן אגח ה	0.8	1,120,115	1.21
נופר אנרג אגח ג	0.79	1,150,000	1.2
משק אנרג אגח ב	0.76	1,104,700	1.15
ג'י סיטי אגח יב	0.76	1,000,000	1.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.75	1,060,000	1.14
קרסו נדלן אגח א	0.74	1,100,000	1.12
ריט 1 אגח ח	0.74	1,000,000	1.12
פועלים אגח 102	0.7	1,000,000	1.05
מדיפאואר אגח ג	0.7	1,050,000	1.06
מגדל הון אגח טו	0.68	1,000,000	1.03
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	1
ברקת קפ אגח א	0.66	960,000	1
אלקטרה צריכה אגח א	0.66	1,054,168	0.99
דלק קב אגח לט	0.63	880,000	0.95
שוב אנרגיה אגח ב	0.62	900,000	0.94
אלקטרה אגח ו	0.62	1,049,627	0.93
סטרוברי אגח ג	0.61	900,001	0.92
דליה אגח ב	0.6	800,001	0.9
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.6	835,000	0.91
חשמל אגח 29	0.59	732,393	0.89
ביג אגח כ	0.58	795,001	0.87
מליסרון אגח יט	0.58	770,001	0.88
כלל הון אגח יד	0.57	800,000	0.87
איסתא נכסים אגח א	0.57	850,000	0.86
אפי נכסים אגח יז	0.56	800,000	0.84
איידיאיי הנ הת ז	0.56	800,000	0.84
נאוויטס פטרו אגח ה	0.55	800,000	0.83
סלע נדלן אגח ד	0.52	700,001	0.79
עזריאלי אגח ט	0.52	700,000	0.79
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.51	700,000	0.77
אפי נכסים אגח יד	0.51	700,000	0.77
מליסרון אגח כב	0.51	750,000	0.76
ביג אגח יג	0.5	670,000	0.75
אנרג'יקס אג ב	0.5	811,452	0.76
ישראל קנדה אגח ח	0.5	710,000	0.75
אוריון נכס אגח א	0.5	750,000	0.75
מניף אגח ב	0.49	700,000	0.74
אדגר אגח יג	0.49	650,000	0.74
פועלים הת נד יד (COCO)	0.48	710,000	0.73
לוזון רונ אגח א	0.47	657,470	0.71
בזק אגח 12	0.46	610,000	0.7
ביג אגח יח	0.45	600,001	0.68
זפירוס אגח א	0.45	650,000	0.69
אוריון נכס אגח ב	0.44	750,000	0.66
מליסרון אגח יז	0.44	560,001	0.66
דיסקונט מנ אגח טו	0.43	600,001	0.65
אלומיי אגח ה	0.42	615,000	0.63
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.42	600,000	0.64
קרסו נדלן אגח ב	0.42	610,000	0.64
מנורה הון התח י COCO	0.42	600,000	0.63
בית הזהב אגח ד	0.42	640,000	0.63
פאי סיאם אגח א	0.41	629,490	0.62
פיקהיל אגח א	0.41	600,000	0.62
אפי נכסים אגח יג	0.4	550,000	0.61
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.4	510,000	0.6
פרטנר אגח ז	0.39	578,015	0.59
ריט 1 אגח ז	0.39	500,001	0.59
מניבים ריט אגח ג	0.39	540,190	0.6
אלומה אגח ב	0.38	550,000	0.57
גבאי קב אגח ב	0.38	577,000	0.58
צור אגח יא	0.38	500,000	0.57
ביג אגח טו	0.37	500,000	0.56
אלוני חץ אגח טו	0.37	500,000	0.55
אשטרום קב אגח ד	0.36	500,001	0.55
פועלים הת נדח י (COCO)	0.36	450,000	0.54
לייטסטון אגח ה	0.36	522,000	0.54
מנורה מב אגח ג	0.36	539,874	0.54
פועלים	0.36	7,525	0.54
אלוני חץ אגח יג	0.35	500,000	0.53
אמ.די.ג'י אגח י	0.35	515,000	0.53
מליסרון אגח כ	0.35	500,000	0.53
לאומי	0.35	7,525	0.53
אלקטרה אגח ה	0.35	520,001	0.52
אמות אגח ו	0.34	450,000	0.51
אפי נכסים אגח יב	0.34	528,615	0.51
לייטסטון אגח ד	0.34	500,000	0.52
נאוויטס פטרו אגח ח	0.34	500,000	0.52
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.33	500,000	0.5
אמטראסט אגח ב	0.33	500,000	0.5
אפי נכסים אגח י	0.32	500,000	0.49
רמות בעיר אגח ב	0.32	492,141	0.48
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.32	420,000	0.48
ביג אגח ח	0.31	400,000	0.47
כלל ביטוח אגח ג	0.31	450,000	0.47
אשטרום קב אגח ג	0.3	450,001	0.46
קופרליין אגח ד	0.3	450,000	0.45
אפקון החז אגח ה	0.3	450,000	0.45
חברה לישראל אגח 12	0.3	451,614	0.45
פתאל החז אגח ה	0.29	400,000	0.43
הפניקס אגח 5	0.29	400,001	0.44
סטרוברי אנ אגח א	0.27	400,000	0.41
פתאל אירו אגח ג	0.26	395,000	0.39
או פי סי אגח ג	0.26	409,474	0.39
יובלים אגח ב	0.26	400,000	0.4
אשל הירדן אגח ב	0.26	390,000	0.39
קופרליין אגח ה	0.26	400,000	0.4
ביג	0.25	500	0.38
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.25	320,000	0.38
ווסטדייל אגח ג	0.25	350,000	0.38
אלקטרה אגח ד	0.25	380,896	0.38
עזריאלי אגח ח	0.24	350,000	0.37
כלל הון אגח טו (COCO)	0.24	350,000	0.36
עזריאלי אגח ו	0.23	292,500	0.35
אלטיטיוד אגח ב	0.23	346,429	0.35
מניף אגח ג	0.23	340,000	0.35
מליסרון	0.23	850	0.35
קסם ETF ת"א 90	0.22	1,000	0.34
ריט 1 אגח ו	0.21	251,478	0.31
אמ.די.ג'י אגח ד	0.21	300,000	0.31
דיסקונט מנ אגח יז	0.21	300,000	0.32
ביג אגח כד	0.21	300,000	0.31
מימון ישיר אגח ה	0.2	275,583	0.3
דלתא גליל אגח א	0.2	300,001	0.31
ביג אגח יב	0.19	240,000	0.29
שובל אגח א	0.19	273,893	0.29
ביג אגח ט	0.18	231,378	0.27
הראל הנפקות אגח טז	0.18	280,000	0.28
הראל סל כשרה ת"א 90	0.18	7,918	0.28
מנורה הון התח ז	0.18	284,994	0.27
פועלים אגח 201	0.18	262,501	0.28
עלמא אגח א	0.18	255,000	0.27
אמטראסט אגח א	0.18	259,000	0.26
מז טפ הנפק 64	0.18	250,000	0.27
מז טפ הנ אגח 68	0.17	244,445	0.26
ממשלתי צמוד 1033	0.17	250,000	0.26
נאייקס אגח א	0.17	250,000	0.26
דליה אגח ג	0.17	250,000	0.25
אדגר אגח יא	0.17	218,231	0.26
בינלאומי	0.17	1,000	0.25
סלע נדלן אגח ג	0.16	200,000	0.24
מרכנתיל הנ אגח ד	0.16	208,438	0.25
מז טפ הנ אגח 66	0.16	217,820	0.23
פועלים התח נד ה (COCO)	0.16	200,000	0.24
קמטק	0.15	650	0.22
הראל הנפקות אגח י	0.15	195,000	0.23
ריט 1 אגח ה	0.15	187,501	0.23
עזריאלי אגח ה	0.15	192,188	0.22
פז אנרגיה אגח ח	0.15	235,490	0.22
מליסרון אגח טז	0.15	192,852	0.23
חברה לישראל אגח 14	0.15	240,000	0.23
מזרחי טפחות	0.15	1,000	0.22
חילן	0.14	800	0.21
הבורסה לניע בתא	0.14	2,150	0.2
נקסט ויז'ן	0.14	1,000	0.21
נופר אנרג אגח א	0.14	182,879	0.2
ישראכרט	0.13	13,000	0.2
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.13	175,510	0.2
פסיפיק אגח ד	0.13	365,234	0.2
צור אגח יג	0.13	190,000	0.2
סקופ	0.13	1,100	0.19
טבע	0.13	2,000	0.2
הפניקס	0.13	1,500	0.2
עזריאלי אגח ד	0.12	150,001	0.17
ממשלתי שקלי 1152	0.12	250,000	0.19
הראל השקעות	0.12	1,500	0.19
מדיפאואר אגח ב	0.11	170,362	0.17
נופר אנרג'י	0.11	1,500	0.17
עזריאלי אגח ז	0.11	150,000	0.16
פרטנר אגח ח	0.11	171,074	0.16
אנלייט אנרגיה	0.11	1,150	0.17
אלקטרה	0.11	1,500	0.16
רימון	0.1	1,700	0.15
איידיאיי הנ הת ו	0.1	162,445	0.15
מז טפ הנ אגח 70	0.1	137,505	0.14
תורפז	0.09	2,000	0.13
אי בי אי סל ת"א-90	0.09	1,500	0.14
איילון	0.09	1,600	0.14
ארי נדלן	0.09	35,000	0.14
פלסאון תעשיות	0.08	650	0.12
מיטב השקעות	0.08	1,000	0.12
פרטנר	0.08	3,000	0.12
קווליטאו	0.08	200	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.08	1,000	0.12
לאומי אגח 185	0.08	120,000	0.13
אנקור פרופ אגח ד	0.08	118,767	0.12
לאומי אגח 183	0.08	120,000	0.13
מור גמל פנסיה	0.07	7,000	0.1
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.07	100,000	0.11
מנורה הון התח ט	0.07	100,000	0.11
אשטרום קבוצה	0.06	1,300	0.09
אורמת טכנו	0.06	250	0.09
דליה אגח א	0.06	74,334	0.09
הייפר גלובל	0.06	4,000	0.09
מור סל ת"א-90	0.06	900	0.09
וואן טכנולוגיות	0.06	1,000	0.09
בזק	0.06	12,500	0.09
ארד	0.05	1,500	0.08
שפיר הנדסה	0.05	2,178	0.07
או פי סי אנרגיה	0.05	950	0.07
פניקס הון אגח ט	0.05	76,731	0.08
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.05	70,459	0.08
אמות אגח ט	0.05	75,000	0.08
דיסקונט	0.05	2,250	0.08
הפניקס אגח 6	0.05	87,500	0.08
נטו מלינדה	0.04	390	0.06
שטראוס	0.04	500	0.06
רימוני	0.03	1,000	0.05
ביג אגח כא	0.03	38,956	0.04
צור אגח יב	0.03	42,423	0.05
אלקטרה צריכה	0.03	350	0.04
מניף	0.02	1,500	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01