סלע אגד חוץ מנייתי - נקוב $
מחיר פדיון
125.84
מחיר קנייה
125.84
- % החודש:-0.04%
- % השנה:-0.96%
- % 3 חודשים:1.55%
- % 12 חודשים:2.57%
- סטיית תקן (שנה):21.09
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 7 | 100.86 | 139,782 | 25.22 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.65 | 0 | 0.41 |
| סה"כ | 8 | 102.51 | 139,782 | 25.64 |
אחזקות הקרן
BGF-GL EQTY INC-D2 USD
BGF SUSTN GLBL DYN EQ-D2 USD
BGF-US FLEX EQTY-D2 USD
BLACKROCK GL UNCO EQ-D USD A
BGF-US GROWTH FUND-D2 USD
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BGF-GL EQTY INC-D2 USD | 19.53 | 49,375 | 4.88 |
| BGF SUSTN GLBL DYN EQ-D2 USD | 18.54 | 33,467 | 4.64 |
| BGF-US FLEX EQTY-D2 USD | 17.96 | 16,483 | 4.49 |
| BLACKROCK GL UNCO EQ-D USD A | 17.87 | 7,361 | 4.47 |
| BGF-US GROWTH FUND-D2 USD | 17.02 | 23,864 | 4.26 |
| BGF-WRLD FINANCIAL-D2 USD | 5.35 | 5,839 | 1.34 |
| BGF-WRLD TECH-D2 USD | 4.59 | 3,393 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.65 | 0 | 0.41 |