סלע אגד חוץ מנייתי - נקוב $
מחיר פדיון
112.02
מחיר קנייה
112.02
- % החודש:-1.14%
- % השנה:-7.36%
- % 3 חודשים:-8.68%
- % 12 חודשים:-1.17%
- סטיית תקן (שנה):21.2
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 7 | 96.39 | 154,160 | 30.08 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.62 | 0 | 1.13 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 154,160 | 31.21 |
אחזקות הקרן
BGF-GL EQTY INC-D2 USD
BGF-US FLEX EQTY-D2 USD
BLACKROCK GL UNCO EQ-D USD A
BGF SUSTN GLBL DYN EQ-D2 USD
BGF-US GROWTH FUND-D2 USD
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BGF-GL EQTY INC-D2 USD | 17.63 | 54,363 | 5.5 |
| BGF-US FLEX EQTY-D2 USD | 17.41 | 18,188 | 5.43 |
| BLACKROCK GL UNCO EQ-D USD A | 17.37 | 8,129 | 5.42 |
| BGF SUSTN GLBL DYN EQ-D2 USD | 17.27 | 36,929 | 5.39 |
| BGF-US GROWTH FUND-D2 USD | 17.13 | 26,370 | 5.35 |
| BGF-WRLD FINANCIAL-D2 USD | 4.89 | 6,436 | 1.53 |
| BGF-WRLD TECH-D2 USD | 4.69 | 3,745 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.62 | 0 | 1.13 |