סלע אגד חוץ מנייתי - נקוב $

מחיר פדיון
132.44
מחיר קנייה
132.44
-0.05%
  • % החודש:-0.28%
  • % השנה:-0.51%
  • % 3 חודשים:7.4%
  • % 12 חודשים:3.03%
  • סטיית תקן (שנה):21.02
  • שארפ (שנה):0.38
מספר נייר
5137823
מטבע
דולר
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
25.75
סיווג על
אגד קרנות
סיווג ראשי
אגד חוץ
סיווג משני
אגד חוץ
מדד השוואה
MSCI AC WORLD NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.35%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/12/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
132.73
101.98

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.120.85
תחילת השנה-7--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
BGF SUSTN GLBL DYN EQ-D2 USD17.6331,5194.35
BGF-US GROWTH FUND-D2 USD17.5923,8964.34
BLACKROCK GL UNCO EQ-D USD A17.457,0834.3
BGF-GL EQTY INC-D2 USD17.0143,9174.19
BGF-US FLEX EQTY-D2 USD1715,8384.19
BGF-WRLD TECH-D2 USD4.883,4911.2
BGF-WRLD FINANCIAL-D2 USD4.825,2451.19
פיקדון בבנק מסוים3.8700.95