הראל כספית שקלית כשרה
מחיר פדיון
1,082.78
מחיר קנייה
1,082.78
- % החודש:0.21%
- % השנה:3.51%
- % 3 חודשים:1.06%
- % 12 חודשים:4.43%
- סטיית תקן (שנה):0.14
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 38.26 | 1,148,389,564 | 1,144.55 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 24.5 | 0 | 732.87 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 24 | 20.29 | 59,896,100 | 607.52 |
| תעודות חוב | 17 | 8.67 | 256,611,518 | 259.01 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 8.09 | 223,529,015 | 241.67 |
| סה"כ | 64 | 99.81 | 1,688,426,197 | 2,985.62 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 15.03 | 450,000,000 | 449.69 |
| מקמ 915 | 14.99 | 450,000,000 | 448.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.8 | 0 | 382.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.11 | 0 | 332.35 |
| מקמ 1015 | 8.24 | 248,389,564 | 246.58 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.31 | 6,909,100 | 69.18 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.01 | 5,980,800 | 60.26 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.84 | 5,418,600 | 55.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.81 | 5,293,400 | 54.13 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.78 | 52,940,965 | 53.32 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.78 | 52,940,965 | 53.32 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.78 | 52,940,965 | 53.32 |
| אלה פקדון אגח י | 1.76 | 50,000,000 | 52.62 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.73 | 5,126,900 | 51.65 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.68 | 4,958,600 | 50.24 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.29 | 34,000,000 | 38.51 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.15 | 3,375,000 | 34.55 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.05 | 3,005,200 | 31.27 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.03 | 29,320,000 | 30.82 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.01 | 2,957,600 | 30.31 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.93 | 25,000,000 | 27.68 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.81 | 22,000,000 | 24.09 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.77 | 2,300,000 | 23.13 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.71 | 2,113,600 | 21.28 |
| גמא מסחרי 4 | 0.68 | 2,000,000 | 20.22 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.56 | 1,603,700 | 16.68 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.56 | 1,664,800 | 16.9 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.52 | 0 | 15.54 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.47 | 12,980,000 | 14.18 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.46 | 12,600,000 | 13.67 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.43 | 1,281,100 | 12.95 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.38 | 10,000,000 | 11.36 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.37 | 11,000,000 | 11.08 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.37 | 11,000,000 | 11.08 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.37 | 11,000,000 | 11.08 |
| נאוי נעמ-9 ל | 0.35 | 10,000,000 | 10.33 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.34 | 10,000,000 | 10.15 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.32 | 9,288,623 | 9.54 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.32 | 9,104,000 | 9.59 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.31 | 935,100 | 9.36 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.3 | 900,000 | 9 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.27 | 8,000,000 | 8.04 |
| ביג מסחרי 5 | 0.25 | 750,000 | 7.5 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.24 | 7,000,000 | 7.06 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.22 | 623,700 | 6.43 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.22 | 667,300 | 6.7 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.2 | 577,100 | 5.84 |
| פאי פלוס אגח א | 0.19 | 5,454,000 | 5.65 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.18 | 524,500 | 5.47 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.17 | 5,000,000 | 5.02 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.17 | 5,000,000 | 5.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.17 | 4,826,000 | 5.09 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.16 | 480,000 | 4.8 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.15 | 450,000 | 4.56 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.14 | 4,189,862 | 4.24 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.14 | 4,000,000 | 4.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.1 | 3,000,000 | 3.13 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.08 | 2,500,000 | 2.51 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.07 | 0 | 2.22 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.07 | 2,000,000 | 2.06 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.07 | 2,000,000 | 2 |
| בזק אגח 9 | 0.04 | 1,055,153 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |