הראל כספית שקלית כשרה
מחיר פדיון
1,066.42
מחיר קנייה
1,066.42
- % החודש:0.16%
- % השנה:1.95%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:4.37%
- סטיית תקן (שנה):0.14
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 55.79 | 1,400,000,000 | 1,394.99 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 18.63 | 0 | 466 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 19 | 12.65 | 31,159,800 | 316.53 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 11.3 | 267,577,636 | 281.95 |
| תעודות חוב | 8 | 1.61 | 39,788,623 | 40.26 |
| סה"כ | 50 | 99.98 | 1,738,526,059 | 2,499.72 |
אחזקות הקרן
מקמ 415
מקמ 515
מקמ 615
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 415 | 20 | 500,000,000 | 500 |
| מקמ 515 | 19.91 | 500,000,000 | 497.95 |
| מקמ 615 | 15.88 | 400,000,000 | 397.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.18 | 0 | 304.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.75 | 0 | 143.81 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.17 | 5,418,600 | 54.38 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.13 | 5,293,400 | 53.31 |
| אלה פקדון אגח י | 2.06 | 50,000,000 | 51.43 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.51 | 34,000,000 | 37.84 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.41 | 34,415,788 | 35.15 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.36 | 3,375,000 | 34 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.24 | 3,000,000 | 31.13 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.23 | 3,005,200 | 30.81 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.21 | 29,320,000 | 30.22 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.19 | 2,957,600 | 29.84 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.09 | 25,000,000 | 27.15 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.94 | 22,000,000 | 23.6 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.67 | 1,664,800 | 16.72 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.66 | 1,603,700 | 16.43 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.61 | 0 | 15.31 |
| פועלים אגח 101 | 0.57 | 13,986,731 | 14.15 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.56 | 12,980,000 | 13.89 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.54 | 12,600,000 | 13.42 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.45 | 10,000,000 | 11.16 |
| נאוי נעמ-9 ל | 0.41 | 10,000,000 | 10.16 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.38 | 9,288,623 | 9.38 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.38 | 9,104,000 | 9.38 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.33 | 800,000 | 8.26 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.31 | 745,000 | 7.69 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.29 | 700,000 | 7.23 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.25 | 623,700 | 6.35 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.22 | 524,500 | 5.39 |
| פאי פלוס אגח א | 0.22 | 5,454,000 | 5.58 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.2 | 5,000,000 | 5 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.2 | 5,000,000 | 5 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.2 | 4,826,000 | 5 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.18 | 436,600 | 4.51 |
| ביג מסחרי 4 | 0.17 | 399,200 | 4.13 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.16 | 4,000,000 | 4.04 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.14 | 3,342,539 | 3.42 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.1 | 2,500,000 | 2.59 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.09 | 0 | 2.19 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.08 | 2,000,000 | 2.02 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.08 | 195,000 | 2.02 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.08 | 2,000,000 | 2.07 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.07 | 167,500 | 1.73 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.06 | 150,000 | 1.55 |
| גמא מסחרי 3 | 0.04 | 100,000 | 1.04 |
| בזק אגח 9 | 0.02 | 548,578 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |