הראל כספית שקלית כשרה
מחיר פדיון
1,102.09
מחיר קנייה
1,102.09
- % החודש:0.3%
- % השנה:0.95%
- % 3 חודשים:0.95%
- % 12 חודשים:4.22%
- סטיית תקן (שנה):0.14
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 34 | 930,000,000 | 927.02 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 26 | 26.49 | 70,708,800 | 722.7 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 15.95 | 0 | 434.81 |
| תעודות חוב | 18 | 9.21 | 244,611,518 | 250.92 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 9.05 | 223,677,537 | 246.77 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.4 | 147,000,000 | 147.31 |
| סה"כ | 66 | 100.1 | 1,615,997,855 | 2,729.52 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
מקמ 316
מקמ 416
ממשלתי שקלי 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 15.55 | 0 | 423.8 |
| מקמ 216 | 11.73 | 320,000,000 | 319.87 |
| מקמ 316 | 11.33 | 310,000,000 | 308.98 |
| מקמ 416 | 10.94 | 300,000,000 | 298.17 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.4 | 147,000,000 | 147.31 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.59 | 6,909,100 | 70.69 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.26 | 5,980,800 | 61.6 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.07 | 5,418,600 | 56.32 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.05 | 5,594,300 | 55.98 |
| אלה פקדון אגח י | 1.97 | 50,000,000 | 53.64 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.93 | 5,126,900 | 52.73 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.88 | 4,958,600 | 51.36 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.77 | 4,749,900 | 48.26 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.55 | 40,940,965 | 42.14 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.55 | 40,940,965 | 42.14 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.47 | 3,976,700 | 40.06 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.46 | 3,924,900 | 39.93 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.44 | 34,000,000 | 39.31 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.39 | 36,940,965 | 38.02 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.26 | 3,434,200 | 34.42 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 1.21 | 3,268,400 | 32.95 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.15 | 29,320,000 | 31.47 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.04 | 25,000,000 | 28.27 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.9 | 22,000,000 | 24.58 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.87 | 2,300,000 | 23.7 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.8 | 2,113,600 | 21.75 |
| גמא מסחרי 4 | 0.76 | 2,000,000 | 20.66 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.65 | 17,000,000 | 17.65 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.63 | 1,664,800 | 17.3 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.63 | 1,698,400 | 17.11 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.57 | 15,000,000 | 15.44 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.53 | 12,980,000 | 14.49 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.51 | 12,600,000 | 13.94 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.49 | 1,281,100 | 13.25 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.45 | 1,230,800 | 12.38 |
| הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל | 0.44 | 12,000,000 | 12.13 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.43 | 10,000,000 | 11.62 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.42 | 11,000,000 | 11.35 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.42 | 11,000,000 | 11.33 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.42 | 11,000,000 | 11.33 |
| הפניקס סוכנויות נעמ-1ל | 0.41 | 11,000,000 | 11.19 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.36 | 9,104,000 | 9.8 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.35 | 935,100 | 9.57 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.34 | 9,288,623 | 9.3 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.34 | 900,000 | 9.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 8.74 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.3 | 8,000,000 | 8.22 |
| ביג מסחרי 5 | 0.28 | 750,000 | 7.72 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.25 | 667,300 | 6.88 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.22 | 577,100 | 5.97 |
| פאי פלוס אגח א | 0.21 | 5,454,000 | 5.77 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.2 | 5,393,537 | 5.48 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.19 | 4,826,000 | 5.2 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.18 | 5,000,000 | 5.02 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.18 | 5,000,000 | 5.02 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.18 | 480,000 | 4.92 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.17 | 450,000 | 4.68 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.15 | 4,000,000 | 4.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.12 | 3,000,000 | 3.2 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.12 | 318,200 | 3.26 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.09 | 2,500,000 | 2.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 2.28 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.08 | 2,000,000 | 2.05 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.07 | 2,000,000 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |