הירשמו

הראל כספית שקלית כשרה

מחיר פדיון

1,125.11

מחיר קנייה

1,125.11

0.01%

% החודש:0.04%
% השנה:3.06%
% 3 חודשים:0.8%
% 12 חודשים:3.66%
סטיית תקן (שנה):0.12
שארפ (שנה):-1.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	5	38.5	1,094,500,000	1,090.74
ני"ע מסחרי סחיר	25	28.9	73,542,300	748.43
תעודות חוב	21	12.11	309,822,895	314.05
אג"ח קונצרני	14	10.85	251,484,927	280.89
פיקדונות בבנק	6	9.91	0	256.58
MTM בגין עסקאות ריפו	2	0	0	0.02
סה"כ	73	100.27	1,729,350,122	2,690.7

אחזקות הקרן

מקמ 916

מקמ 1016

מקמ 1116

פיקדון בבנק מסוים

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 916	13.51	350,000,000	350
מקמ 1016	13.47	350,000,000	348.85
מקמ 1116	11.52	300,000,000	298.29
פיקדון בבנק מסוים	4.09	0	105.83
פיקדון בבנק מסוים	3.48	0	90.22
לאומי מסחרי 10	2.21	5,594,300	57.2
אלה פקדון אגח י	2.12	50,000,000	54.93
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.95	5,008,700	50.45
לאומי מסחרי 9	1.91	4,749,900	49.38
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.79	45,940,965	46.35
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.79	45,940,965	46.35
לאומי מסחרי 12	1.76	4,493,700	45.56
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.63	41,940,965	42.31
בינל הנפ מסחרי1	1.58	3,924,900	40.82
דיסק מנ מסחרי 7	1.58	3,976,700	40.96
הראל פיקדון אגח ג	1.55	34,000,000	40.25
בינל הנפ מסחרי 5	1.47	3,791,500	38.1
דיסק מנ מסחרי 9	1.39	3,567,300	36.13
דיסק מנ מסחרי 8	1.36	3,434,200	35.19
לאומי מסחרי 11	1.36	3,468,700	35.3
פועלים מסחרי 3	1.33	3,403,400	34.5
בינל הנפ מסחרי 3	1.32	3,373,600	34.3
בינל הנפ מסחרי 4	1.32	3,392,000	34.21
בינל הנפ מסחרי 2	1.3	3,268,400	33.64
גי.אס.אי אגח ב	1.24	29,320,000	32.22
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.18	0	30.45
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	30.08
פאי פיקדון אגח א	1.12	25,000,000	28.97
גב ים מסחרי 4	1.12	2,863,200	28.9
אביעד פקדון אגח ו	1.07	27,143,000	27.75
גי.אס.אי אגח א	0.97	22,000,000	25.15
לאומי מסחרי 13	0.96	2,470,400	24.79
גמא ניהול נעמ-2ל	0.95	24,000,000	24.64
מליסרון מסחרי 6	0.91	2,344,200	23.63
לאומי מסחרי 14	0.89	2,305,500	23.07
הפניקס ברוקרס נעמ-1ל	0.68	17,000,000	17.69
ישראכרט מסחרי 5	0.68	1,698,400	17.49
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.67	17,000,000	17.27
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.62	16,000,000	16.16
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.58	15,000,000	15.13
פאי פיקדון אגח ב	0.57	12,980,000	14.81
גלעד פקדון אגח א	0.55	12,600,000	14.27
מגה אור מסחרי 8	0.5	1,300,000	13
פז אנרג מסחרי 2	0.49	1,230,800	12.69
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.48	12,000,000	12.41
אלה פקדון אגח ו	0.46	10,000,000	11.89
אפי נכס מסחרי 6	0.46	1,173,900	11.83
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.45	11,500,000	11.58
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.43	11,000,000	11.1
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.43	11,000,000	11.1
אביעד פקדון אגח א	0.39	9,104,000	10.04
סאמיט מסחרי 4	0.39	1,000,000	10.04
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.35	9,000,000	9.05
מקס איט מסחרי 6	0.34	875,300	8.89
אמפא מסחרי 3	0.32	833,300	8.34
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.27	7,000,000	7.12
תעשיה אוירית אגח ד	0.24	6,057,927	6.14
פאי פלוס אגח א	0.23	5,454,000	5.9
הראל פיקדון אגח ד	0.21	4,826,000	5.32
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.19	5,000,000	5.03
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.19	5,000,000	5.03
רמי לוי נדלן נעמ-1ל	0.19	5,000,000	5.04
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.16	4,000,000	4.1
אלה פקדון אגח יא	0.13	3,000,000	3.28
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.1	2,500,000	2.52
מקס איט נעמ-2ל	0.08	2,000,000	2.05
אלקטרה נעמ 1 ל	0.08	2,000,000	2.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 1216	0	0	0.02
מקמ 1216	0	52,500,000	52.07
מקמ 117	0	0	0
מקמ 117	0	42,000,000	41.53