הראל כספית שקלית כשרה
מחיר פדיון
1,075.5
מחיר קנייה
1,075.5
- % החודש:0.25%
- % השנה:2.81%
- % 3 חודשים:1.13%
- % 12 חודשים:4.4%
- סטיית תקן (שנה):0.14
- שארפ (שנה):1.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 50.9 | 1,450,000,000 | 1,444.59 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 20.44 | 0 | 579.86 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 27 | 17.72 | 49,607,400 | 503.29 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 10.06 | 268,529,015 | 285.41 |
| תעודות חוב | 9 | 1.77 | 49,788,623 | 50.64 |
| סה"כ | 60 | 100.89 | 1,817,925,038 | 2,863.79 |
אחזקות הקרן
מקמ 615
מקמ 715
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 615 | 17.62 | 500,000,000 | 500 |
| מקמ 715 | 17.55 | 500,000,000 | 498.1 |
| מקמ 815 | 15.73 | 450,000,000 | 446.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.39 | 0 | 379.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.02 | 0 | 142.35 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.11 | 5,980,800 | 59.85 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.93 | 5,418,600 | 54.73 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.89 | 5,293,400 | 53.67 |
| אלה פקדון אגח י | 1.83 | 50,000,000 | 51.94 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.75 | 4,958,600 | 49.77 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.63 | 45,000,000 | 46.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.41 | 0 | 40.06 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.34 | 34,000,000 | 38.15 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.21 | 3,375,000 | 34.23 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.1 | 3,000,000 | 31.33 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.09 | 3,005,200 | 30.99 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.07 | 29,320,000 | 30.5 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.06 | 2,957,600 | 30.06 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.97 | 25,000,000 | 27.41 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.84 | 22,000,000 | 23.82 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.81 | 2,300,000 | 23 |
| גמא מסחרי 4 | 0.7 | 2,000,000 | 20 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.59 | 1,664,800 | 16.8 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.58 | 1,603,700 | 16.54 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.54 | 0 | 15.42 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.49 | 12,980,000 | 14.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.48 | 12,600,000 | 13.56 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.45 | 1,281,100 | 12.81 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.4 | 10,000,000 | 11.28 |
| נאוי נעמ-9 ל | 0.36 | 10,000,000 | 10.24 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.35 | 10,000,000 | 10.07 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.33 | 9,288,623 | 9.45 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.33 | 9,104,000 | 9.46 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.32 | 900,000 | 9 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.29 | 800,000 | 8.31 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.27 | 745,000 | 7.75 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.26 | 700,000 | 7.29 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.22 | 623,700 | 6.38 |
| פאי פלוס אגח א | 0.2 | 5,454,000 | 5.62 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.2 | 577,100 | 5.79 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.19 | 524,500 | 5.43 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.18 | 5,000,000 | 5.04 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.18 | 5,000,000 | 5.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.18 | 4,826,000 | 5.03 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.16 | 436,600 | 4.54 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.16 | 450,000 | 4.52 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.15 | 4,189,862 | 4.21 |
| ביג מסחרי 4 | 0.15 | 399,200 | 4.14 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.14 | 4,000,000 | 4.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.11 | 3,000,000 | 3.08 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.09 | 2,500,000 | 2.61 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.08 | 0 | 2.21 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.07 | 2,000,000 | 2.04 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.07 | 195,000 | 2.03 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.07 | 2,000,000 | 2.08 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.06 | 167,500 | 1.73 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.06 | 150,000 | 1.57 |
| גמא מסחרי 3 | 0.04 | 100,000 | 1.05 |
| בזק אגח 9 | 0.04 | 1,055,153 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |