הראל כספית שקלית כשרה
מחיר פדיון
1,108.04
מחיר קנייה
1,108.04
- % החודש:0.23%
- % השנה:1.49%
- % 3 חודשים:0.92%
- % 12 חודשים:4.19%
- סטיית תקן (שנה):0.13
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 35.96 | 982,000,000 | 978.79 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 26 | 26.63 | 70,708,800 | 725.26 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 17.36 | 0 | 472.72 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 10.09 | 251,109,481 | 274.94 |
| תעודות חוב | 18 | 9.98 | 264,322,895 | 271.65 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.13 | 3,580,000 | 3.58 |
| סה"כ | 67 | 100.15 | 1,571,721,176 | 2,726.94 |
אחזקות הקרן
מקמ 516
מקמ 416
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 516 | 12.78 | 350,000,000 | 347.83 |
| מקמ 416 | 11.9 | 325,000,000 | 323.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.77 | 0 | 320.4 |
| מקמ 316 | 11.28 | 307,000,000 | 307 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.51 | 0 | 150.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.61 | 6,909,100 | 70.97 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.27 | 5,980,800 | 61.83 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.08 | 5,418,600 | 56.55 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.07 | 5,594,300 | 56.23 |
| אלה פקדון אגח י | 1.97 | 50,000,000 | 53.72 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.94 | 5,126,900 | 52.79 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.89 | 4,958,600 | 51.52 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.78 | 4,749,900 | 48.45 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.55 | 40,940,965 | 42.27 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.55 | 40,940,965 | 42.27 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.48 | 3,976,700 | 40.24 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.47 | 3,924,900 | 40.07 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.45 | 34,000,000 | 39.46 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.4 | 36,940,965 | 38.14 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.27 | 3,434,200 | 34.57 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 1.21 | 3,268,400 | 33.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.16 | 29,320,000 | 31.56 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.04 | 25,000,000 | 28.36 |
| אביעד פקדון אגח ו | 1 | 27,143,000 | 27.21 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.91 | 22,000,000 | 24.66 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.89 | 24,000,000 | 24.12 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.87 | 2,300,000 | 23.75 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.8 | 2,113,600 | 21.78 |
| גמא מסחרי 4 | 0.76 | 2,000,000 | 20.75 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.65 | 17,000,000 | 17.7 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.64 | 1,664,800 | 17.33 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.63 | 1,698,400 | 17.19 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.61 | 16,000,000 | 16.55 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.57 | 15,000,000 | 15.49 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.53 | 12,980,000 | 14.51 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.51 | 12,600,000 | 13.99 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.49 | 1,281,100 | 13.3 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.46 | 1,230,800 | 12.45 |
| הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל | 0.45 | 12,000,000 | 12.17 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.43 | 10,000,000 | 11.65 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.42 | 11,000,000 | 11.36 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.42 | 11,000,000 | 11.36 |
| הפניקס סוכנויות נעמ-1ל | 0.41 | 11,000,000 | 11.23 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.36 | 9,104,000 | 9.83 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.35 | 935,100 | 9.6 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.34 | 900,000 | 9.34 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.3 | 8,000,000 | 8.25 |
| ביג מסחרי 5 | 0.28 | 750,000 | 7.73 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.25 | 667,300 | 6.9 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.22 | 577,100 | 5.99 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.21 | 5,682,481 | 5.8 |
| פאי פלוס אגח א | 0.21 | 5,454,000 | 5.79 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.19 | 5,000,000 | 5.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.19 | 4,826,000 | 5.21 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.18 | 5,000,000 | 5.04 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.18 | 480,000 | 4.93 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.17 | 450,000 | 4.69 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.15 | 4,000,000 | 4.02 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.13 | 3,580,000 | 3.58 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.12 | 3,000,000 | 3.2 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.12 | 318,200 | 3.26 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.09 | 2,500,000 | 2.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 2.28 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.08 | 2,000,000 | 2.06 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.07 | 2,000,000 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |