הראל כספית שקלית כשרה
מחיר פדיון
1,116.28
מחיר קנייה
1,116.28
- % החודש:0.05%
- % השנה:2.25%
- % 3 חודשים:0.91%
- % 12 חודשים:3.97%
- סטיית תקן (שנה):0.13
- שארפ (שנה):-1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 41.43 | 1,192,500,000 | 1,186.9 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 25 | 27.09 | 72,959,200 | 743.36 |
| תעודות חוב | 19 | 10.91 | 289,822,895 | 299.12 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 10.14 | 251,263,394 | 278.06 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 7.94 | 0 | 217.92 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.41 | 66,000,000 | 66 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | -0.09 |
| סה"כ | 69 | 99.92 | 1,872,545,489 | 2,791.26 |
אחזקות הקרן
מקמ 616
מקמ 816
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
מז טפ הנפ מסחרי 5
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 616 | 14.58 | 400,000,000 | 399.88 |
| מקמ 816 | 14.5 | 400,000,000 | 397.44 |
| מקמ 726 | 12.35 | 340,000,000 | 338.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.07 | 0 | 193.95 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.61 | 6,909,100 | 71.59 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.41 | 66,000,000 | 66 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.07 | 5,594,300 | 56.73 |
| אלה פקדון אגח י | 1.99 | 50,000,000 | 54.45 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.95 | 5,126,900 | 53.39 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.78 | 4,749,900 | 48.9 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.75 | 45,940,965 | 47.89 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.75 | 45,940,965 | 47.89 |
| לאומי מסחרי 12 | 1.64 | 4,493,700 | 45.1 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.59 | 41,940,965 | 43.72 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.48 | 3,976,700 | 40.59 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.47 | 3,924,900 | 40.43 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.45 | 34,000,000 | 39.88 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.31 | 3,567,300 | 35.86 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.27 | 3,434,200 | 34.85 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.27 | 3,468,700 | 34.92 |
| פועלים מסחרי 3 | 1.25 | 3,403,400 | 34.18 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.24 | 3,373,600 | 33.97 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.24 | 3,392,000 | 33.92 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 1.22 | 3,268,400 | 33.34 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.16 | 29,320,000 | 31.93 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.05 | 25,000,000 | 28.7 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.05 | 2,863,200 | 28.66 |
| אביעד פקדון אגח ו | 1 | 27,143,000 | 27.41 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.91 | 22,000,000 | 24.95 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.89 | 24,000,000 | 24.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 23.97 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.85 | 2,344,200 | 23.44 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.8 | 2,113,600 | 22.04 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.63 | 1,698,400 | 17.33 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.62 | 17,000,000 | 17.1 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.58 | 16,000,000 | 16 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.57 | 15,000,000 | 15.65 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.54 | 12,980,000 | 14.68 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.52 | 12,600,000 | 14.13 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.46 | 1,230,800 | 12.55 |
| הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל | 0.45 | 12,000,000 | 12.29 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.44 | 11,500,000 | 11.98 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.43 | 10,000,000 | 11.78 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.42 | 11,000,000 | 11.47 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.42 | 11,000,000 | 11.47 |
| הפניקס סוכנויות נעמ-1ל | 0.41 | 11,000,000 | 11.34 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.36 | 9,104,000 | 9.94 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.35 | 935,100 | 9.72 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.32 | 875,300 | 8.81 |
| ביג מסחרי 5 | 0.28 | 750,000 | 7.81 |
| גמא ניהול נעמ-6לא סחיר | 0.26 | 7,000,000 | 7.05 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.25 | 667,300 | 6.95 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.21 | 5,836,394 | 5.86 |
| פאי פלוס אגח א | 0.21 | 5,454,000 | 5.86 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.19 | 4,826,000 | 5.27 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.18 | 5,000,000 | 5.04 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.18 | 5,000,000 | 5.04 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.18 | 480,000 | 4.99 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.15 | 4,000,000 | 4.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.12 | 3,000,000 | 3.25 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.12 | 318,200 | 3.29 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.1 | 2,500,000 | 2.61 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.08 | 2,000,000 | 2.08 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.07 | 2,000,000 | 2.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 517 | 0 | 0 | -0.09 |
| מקמ 517 | 0 | 52,500,000 | 50.87 |