הראל כספית שקלית כשרה
מחיר פדיון
1,060.22
מחיר קנייה
1,060.22
- % החודש:0.26%
- % השנה:1.35%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:4.32%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 49.28 | 1,053,758,026 | 1,049.76 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 23.3 | 0 | 496.41 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 12.74 | 258,798,710 | 270.98 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 17 | 11.43 | 24,076,400 | 243.59 |
| תעודות חוב | 7 | 1.42 | 29,788,623 | 29.98 |
| סה"כ | 49 | 98.17 | 1,366,421,759 | 2,090.72 |
אחזקות הקרן
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 215
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 315 | 17.95 | 383,758,026 | 382.3 |
| מקמ 415 | 15.85 | 340,000,000 | 337.62 |
| מקמ 215 | 15.48 | 330,000,000 | 329.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.64 | 0 | 290.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.5 | 0 | 138.43 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.48 | 5,293,400 | 52.93 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 2.45 | 0 | 52.18 |
| אלה פקדון אגח י | 2.4 | 50,000,000 | 51.05 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.76 | 34,000,000 | 37.57 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.58 | 3,375,000 | 33.72 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.45 | 3,000,000 | 30.89 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.44 | 3,005,200 | 30.58 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.41 | 29,320,000 | 30.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.39 | 2,957,600 | 29.65 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.26 | 25,000,000 | 26.93 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.1 | 22,000,000 | 23.39 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.98 | 20,500,000 | 20.8 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.77 | 1,603,700 | 16.31 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.71 | 0 | 15.2 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.65 | 12,980,000 | 13.77 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.63 | 12,600,000 | 13.32 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.52 | 10,000,000 | 11.08 |
| פועלים אגח 101 | 0.47 | 9,909,135 | 9.96 |
| לאומי אגח 180 | 0.46 | 9,606,317 | 9.77 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.44 | 9,288,623 | 9.3 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.44 | 9,104,000 | 9.32 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.38 | 800,000 | 8.2 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.36 | 745,000 | 7.65 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.34 | 700,000 | 7.18 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.3 | 623,700 | 6.29 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 5,454,000 | 5.51 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.25 | 524,500 | 5.35 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.24 | 5,000,000 | 5.02 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.24 | 5,000,000 | 5.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.23 | 4,826,000 | 4.95 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.21 | 436,600 | 4.47 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.19 | 4,000,000 | 4.01 |
| ביג מסחרי 4 | 0.19 | 399,200 | 4.09 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.16 | 3,320,151 | 3.38 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.12 | 2,500,000 | 2.57 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.1 | 2,000,000 | 2.05 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.09 | 2,000,000 | 2.01 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.09 | 195,000 | 2 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.08 | 167,500 | 1.72 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.07 | 150,000 | 1.54 |
| גמא מסחרי 3 | 0.05 | 100,000 | 1.03 |
| בזק אגח 9 | 0.01 | 179,107 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |