הראל כספית שקלית כשרה
מחיר פדיון
1,089.47
מחיר קנייה
1,089.47
- % החודש:0.1%
- % השנה:4.15%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:4.39%
- סטיית תקן (שנה):0.14
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 42.33 | 1,235,000,000 | 1,229.25 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 23.55 | 0 | 683.67 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 24 | 22.32 | 63,755,700 | 647.89 |
| תעודות חוב | 17 | 9.23 | 264,611,518 | 268.65 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 8.41 | 223,756,587 | 243.97 |
| סה"כ | 64 | 105.84 | 1,787,123,805 | 3,073.43 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
מקמ 1215
מקמ 1015
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 16.36 | 0 | 475.13 |
| מקמ 1115 | 13.72 | 400,000,000 | 398.48 |
| מקמ 1215 | 13.68 | 400,000,000 | 397.24 |
| מקמ 1015 | 10.33 | 300,000,000 | 300 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.57 | 0 | 190.63 |
| מקמ 116 | 4.6 | 135,000,000 | 133.53 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.4 | 6,909,100 | 69.7 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.09 | 5,980,800 | 60.74 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.91 | 5,418,600 | 55.54 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.88 | 5,293,400 | 54.53 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.85 | 52,940,965 | 53.72 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.85 | 52,940,965 | 53.72 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.85 | 52,940,965 | 53.72 |
| אלה פקדון אגח י | 1.83 | 50,000,000 | 53.02 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.79 | 5,126,900 | 51.84 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.74 | 4,958,600 | 50.66 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.64 | 4,749,900 | 47.52 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.36 | 3,924,900 | 39.41 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.34 | 34,000,000 | 38.8 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.2 | 3,375,000 | 34.75 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.07 | 29,320,000 | 31.1 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.05 | 2,957,600 | 30.53 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.96 | 25,000,000 | 27.92 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.84 | 22,000,000 | 24.31 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.8 | 2,300,000 | 23.18 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.73 | 2,113,600 | 21.28 |
| גמא מסחרי 4 | 0.7 | 2,000,000 | 20.31 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.6 | 17,000,000 | 17.39 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.59 | 1,664,800 | 17.04 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.54 | 0 | 15.67 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.49 | 12,980,000 | 14.31 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.47 | 12,600,000 | 13.79 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.45 | 1,281,100 | 13.01 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.39 | 10,000,000 | 11.47 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.38 | 11,000,000 | 11.16 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.38 | 11,000,000 | 11.16 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.38 | 11,000,000 | 11.16 |
| הפניקס סוכנויות נעמ-1ל | 0.38 | 11,000,000 | 11.03 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.33 | 9,288,623 | 9.61 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.33 | 9,104,000 | 9.68 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.32 | 900,000 | 9.22 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.32 | 935,100 | 9.41 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.28 | 8,000,000 | 8.1 |
| ביג מסחרי 5 | 0.26 | 750,000 | 7.5 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.24 | 7,000,000 | 7.11 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.23 | 667,300 | 6.77 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.22 | 623,700 | 6.47 |
| פאי פלוס אגח א | 0.2 | 5,454,000 | 5.69 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.2 | 577,100 | 5.84 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.18 | 4,826,000 | 5.14 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.17 | 5,000,000 | 5 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.17 | 5,000,000 | 5 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.17 | 480,000 | 4.84 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.16 | 4,417,434 | 4.51 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.16 | 450,000 | 4.6 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.14 | 4,000,000 | 4.14 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.11 | 3,000,000 | 3.16 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.11 | 318,200 | 3.2 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.09 | 2,500,000 | 2.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 2.24 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.07 | 2,000,000 | 2.07 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.07 | 2,000,000 | 2.02 |
| בזק אגח 9 | 0.04 | 1,055,153 | 1.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |